Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam (EUR ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól Indulás időpontja Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap 1,04248-2,86% 2,61% NA NA NA NA NA 4,25% 2014.08.27 Céldátum 2025 eszközalap 1,0354-3,78% 1,35% NA NA NA NA NA 3,54% 2014.08.27 Céldátum 2030 eszközalap 1,04466-3,48% 2,75% NA NA NA NA NA 4,47% 2014.08.27 Céldátum 2035 eszközalap 1,05425-3,08% 4,42% NA NA NA NA NA 5,42% 2014.08.27 Céldátum 2040 eszközalap 1,05103-2,24% 6,27% NA NA NA NA NA 5,10% 2014.08.27 Euró kötvény eszközalap 1,00005-4,90% -2,14% NA NA NA NA NA 0,01% 2014.08.27 Euró-zóna részvény eszközalap 1,12391-4,28% 11,86% NA NA NA NA NA 12,39% 2014.08.27 Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap 0,99172-3,16% -1,86% NA NA NA NA NA -0,83% 2014.08.27 Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap 1,00533-2,26% 7,04% NA NA NA NA NA 0,53% 2014.08.27 Globális ingatlancégek részvény eszközalap 1,11621-11,61% 2,56% NA NA NA NA NA 11,62% 2014.08.27 Globális kötvény eszközalap 0,98913-3,60% -1,65% NA NA NA NA NA -1,09% 2014.08.27 IT szektor részvény eszközalap 1,03813-1,86% -1,87% NA NA NA NA NA 3,81% 2014.08.27 Kiemelt védelmű vegyes eszközalap 1,02082-2,13% 3,55% NA NA NA NA NA 2,08% 2014.08.27 Kínai részvény eszközalap 1,26362 4,02% 25% NA NA NA NA NA 26,36% 2014.08.27 Luxusmárkák részvény eszközalap 1,06078-6,71% 3,20% NA NA NA NA NA 6,08% 2014.08.27 Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap 1,14059 0,61% 7,97% NA NA NA NA NA 14,06% 2014.08.27 USA részvénypiaci eszközalap 1,18323-4,54% 7,66% NA NA NA NA NA 18,32% 2014.08.27 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 315,04 5,32% 0,05% 1,56% 3,31% 3,01% 4,36% 1,92% Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 2/55
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték ( ) Nettó eszközérték havi változása ( ) Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap 1 513 102-138 061 Céldátum 2025 eszközalap 894 127-34 967 Céldátum 2030 eszközalap 267 444-30 131 Céldátum 2035 eszközalap 288 108-77 327 Céldátum 2040 eszközalap 118 879-38 766 Euró kötvény eszközalap 623 216 24 218 Euró-zóna részvény eszközalap 164 945-17 118 Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap 79 324-1 547 Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap 52 127 12 352 Globális ingatlancégek részvény eszközalap 385 583-80 675 Globális kötvény eszközalap 121 141 5 882 IT szektor részvény eszközalap 317 058 20 619 Kiemelt védelmű vegyes eszközalap 352 682 99 346 Kínai részvény eszközalap 583 090 127 185 Luxusmárkák részvény eszközalap 202 812 25 279 Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap 476 641 35 467 USA részvénypiaci eszközalap 755 399 8 332 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 3/55
Euró-zóna részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2014.08.27. Befektetési politika Ezt az eszközalapot akkor válassza, ha Ön kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát, az eszközalap ajánlott befektetési időtávja legalább 10 év. A vagyonkezelő a befektetéseket mögöttes alapokon keresztül valósítja meg Az eszközalap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el olyan mögöttes alapok vásárlásával, amelyek vagyonukat az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fektetik be. Az eszközalap célja olyan mögöttes alap vásárlása, amelyek esetében a részvények megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészíthet a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. További cél, hogy a mögöttes alap(ok) a portfóliójukba kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekintsék. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% -6,00% -4,28% 11,86% 12,39% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 22/55
Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Daimler Ag-Registered Shares Ing Groep Nv-Cva Bnp Paribas Allianz Se-Reg Anheuser-Busch Inbev Nv Axa Sa Sanofi Vinci Sa Michelin (Cgde) 4,60% 4,18% 3,70% 3,66% 3,61% 3,55% 3,22% 3,09% 2,72% 2,53% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja. Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Belgium Finnország Olaszország Írország Ausztria Európa 6,64% 5,17% 4,96% 2,29% 10,88% 9,95% 29,22% 30,90% Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 23/55
Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. Devizák szerinti megoszlás 2 4 6 8 10 12 EUR 10 Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja. Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Alapvető fogyasztási termékek Nem alapvető fogyasztási cikk Közművek Egészségügy Anyagok ENERGIA Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások 7,92% 7,14% 6,32% 5,75% 4,58% 4,03% 12,25% 12,22% 16,02% 23,78% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel Cash 1,69 Not Rated/Not Provided 98,31 Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 24/55