AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. december 31-i éves beszámolója Budapest, 2016. április 29. ------------------------------- ------------------------------- Kocsis Bálint Kadocsa Péter vezérigazgató elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.
MÉRLEG AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. év Előző év Tárgyév Eszközök e Ft e Ft A) Befektetett eszközök 0 0 I.Értékpapírok 0 0 1.Értékpapírok 0 0 2.Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a. kamatokból, osztalékokból 0 0 b. egyéb 0 0 B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) 12 260 088 13 942 513 I. Követelések 143 920 16 001 1.Követelések 143 920 16 001 2. Követelések értékvesztése (-) 0 0 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 4. Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok 11 769 220 13 338 212 1. Értékpapírok 9 672 692 11 048 791 2. Értékpapírok értékelési különbözete 2 096 528 2 289 421 a.) kamatokból, osztalékokból 0 0 b.) egyéb 635 434 2 289 421 III. Pénzeszközök 346 948 588 300 1. Pénzeszközök 346 948 588 300 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete 0 0 C) Aktív időbeli elhatárolások 1 11 a.) aktív időbeli elhatárolás 1 11 b.) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) 0 0 D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete -1 683-557 Eszközök összesen (A+B+C+D) 12 258 406 13 941 967 Források eft eft E) Saját tőke (I.+II.) 12 232 415 13 908 887 I.Indulótőke 9 710 142 10 485 768 a.) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 11 125 597 12 074 236 b.) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 1 415 455 1 588 468 II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 2 522 273 3 423 119 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 452 672 751 544 2. Értékelési különbözet tartaléka 2 094 845 2 288 864 3. Előző év(ek) eredménye -251 364-25 244 4. Üzleti év eredménye 226 120 407 955 F) Céltartalékok 0 0 G) Kötelezettségek (I.+II.) 24 186 29 811 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 24 186 29 811 III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 H) Passzív időbeli elhatárolások 1 805 3 269 Források összesen (E+F+G+H) 12 258 406 13 941 967 Budapest, 2016.04.29. "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
EREDMÉNYKIMUTATÁS AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. év Előző év Tárgyév eft eft I. Pénzügyi műveletek bevételei 421 180 729 948 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 52 713 132 742 III. Egyéb bevételek 564 16 IV. Működési költségek 142 443 178 106 V. Egyéb ráfordítások 468 11 161 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) 226 120 407 955 Budapest, 2016.04.29. "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Kiegészítő melléklet - a 2015. évi Éves beszámolóhoz
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. Általános rész A Társaság bemutatása A Monéta Nemzetközi Részvény Befektetési Alapot (továbbiakban: az "Alap") a Pénzügyi Felügyelet 110.132-1/99 sz. számú határozatával vette nyilvántartásba. A Pénzügyi Felügyelet III-110.132-2/2000. sz. határozata alapján (2000. december 19.) az Alap neve megváltozott Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alapra. Lajstromszáma 1111-81. Az Alap az MNB 644-536/917-55/1999 számú határozata alapján jogosult külföldi vállalkozás által kibocsátott részvények vételére és eladására, azaz a keletkezett devizaérték külföldön történő felhasználására. Az Alap kezelését az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: az "Alapkezelő") végzi (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., honlap: http://www.aegonalapkezelo.hu). Az Alap az üzleti évről mérleget és eredménykimutatást készít a 215/2000. Kormányrendelet által előírt tagolás szerint. Az Éves beszámolót aláíró, a Társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselők neve, és lakóhelye (SzTv. 89 (4) d. pont): Kocsis Bálint (1121 Budapest, Lidérc u. 18.) az Alapkezelő vezérigazgatója Kadocsa Péter (1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/C. I/3.) az Alapkezelő vezérigazgatója A könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért, és a beszámoló összeállításáért felelős személy neve, regisztrációs száma, anyja neve, születési helye (SzTv. 88 (9) pont): Név: Kollár Tamás Regisztrációs száma: 190105 Anyja neve: Ladányi Katalin Születési helye: Budapest Az éves beszámolót a 2014. évi XVI. tv értelmében, a Felügyelet álláspontjával összhangban könyvvizsgáló nem hitelesítette. Az éves jelentés könyvvizsgálatára vonatkozó információk: A megbízott könyvvizsgáló társaság: Az auditáló társaság munkatársa: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01-09-063022 Nyilvántartásbavételi szám: 001464 Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: 005314 Kiegészítő melléklet - A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 2. oldal
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. Számviteli politika A számviteli politikában rögzített értékelési elveket alkalmazta az Alap, mely a következőket tartalmazza: Az eszközök és források értékelésére a Számviteli Törvény és a Kormányrendelet tételes előírásokat tartalmaz, amelyektől nem térünk el. Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni. Értékpapírok: A befektetési alap eszközeit negyedévek végén a letétkezelő által meghatározott piaci értékre kell beértékelni. Év közben tényleges beszerzési áron kell nyilvántartani a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközök között bemutatott értékpapírokat; Ha az értékpapírt az értékpapírtőzsdén jegyzik vagy forgalmazzák, azt a forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamon, a tőzsdén nem, de a nyilvános értékpapír-forgalomban forgalmazott értékpapírt a napi (záró) árfolyamon kell a nettó eszközérték kiszámításánál figyelembe venni. Egyéb értékpapírok értékelési módszere az Alapok kezelési szabályzatában megtalálhatók. Negyedév végi (és év végi) beértékeléskor az értékpapírok piaci értékének és az értékpapír beszerzési értéke, valamint - a korábbi értékelések alapján elszámolt és nyilvántartott - értékkülönbözete együttes értékének különbözetét az értékkülönbözettel és a tőkeváltozással (tőkenövekménnyel) szemben kell elszámolni. Az Alapok és az Alapkezelő közötti elszámolások (kezelési költség felszámítása, kezelési költség pénzügyi rendezése) a befektetési alap és az alapkezelő könyvviteli nyilvántartásaiban - egymástól elkülönítetten - egyidejűleg könyvelendők. Származékos ügyletek: A negyedévek végén nyitott származékos ügyletek piaci értékét a származékos ügyletek beértékelési különbözete soron kell elszámolni az értékelési különbözet tartalékával szemben. A nyitott származékos ügyletek beértékelését negyedévente el kell végezni. Követelések és források: Könyv szerinti értéken tartjuk nyilván a követeléseket; a pénzeszközöket; a saját tőkét; a céltartalékot; a kötelezettségeket; az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat. A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek, valamint a valutakészletek és devizabetétek piaci értékének meghatározásánál az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamnak az értékelés napján érvényes értékét kell alapul venni könyv szerinti értékről piaci értékre történő beértékelése szintén negyedévente végzendő. Az értékelési eljárások esetleges megváltoztatását a Számviteli Politikában - indoklással együtt - írásban rögzíteni kell. A változás tényét, valamint az eszközökre, forrásokra és az eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Kiegészítő melléklet - A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 3. oldal
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. Kiegészítések a Mérleghez A) Befektetett eszközök Az Alap 2015. 12. 31-én nem rendelkezett Befektetett pénzügyi eszközökkel, az állományban lévő értékpapírok vásárlása forgatási céllal történt. B) Forgóeszközök A Követelések értéke a mérleg fordulónapján 16 001 e Ft, amely áthúzódó forgalmazásból, osztalékkövetelésekből, valamint repo ügyletekkel kapcsolatos követelésekből áll. adatok eft-ban Követelések 2014 2015 Vált. Vált. Átvezetési számla 7 566 9 904 2 338 31 Repo ügylettel kapcsolatos követelés 135 271 0-135 271-100 Forg.kapcs.követelés 1 083 6 097 5 014 463 Összesen: 143 920 16 001-127 919-89 A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értéke a következőkből tevődik össze: adatok eft-ban Értékpapírok 2014 2015 Vált. Vált. Értékpapírok beszerzési értéke 9 672 692 11 048 791 1 376 099 14 Értékkülönbözet egyéb piaci értékítéletből 2 096 528 2 289 421 192 893 9 Összesen: 11 769 220 13 338 212 1 568 992 13 Az értékpapírok névértékének, beszerzési értékének, a mérleg fordulónapján kimutatott piaci értékének és értékkülönbözetének részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az értékkülönbözet összege a beszerzési érték és a 2001. évi CXX. Törvény, a 215/2000. számú Kormányrendelet, valamint az Alap mindenkori érvényes Tájékoztatója által meghatározott értékelés szerinti piaci érték különbözetének eredménye. Az értékesített értékpapírok könyv szerinti kivezetési értéke a FIFO módszerrel került meghatározásra. A kamatokból származó értékelési különbözet az egyes kamatszelvénnyel rendelkező értékpapírok esedékes kamatszelvénye alapján 2015. 12. 31-ig időarányosan számított kamatának és az állományban lévő értékpapírok névértékének szorzataként lett meghatározva. Kiegészítő melléklet - A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 4. oldal
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. A Pénzeszközök értéke 588 300 e Ft, ami a következő Letétkezelőnél vezetett számlákból tevődik össze: adatok eft-ban Számla típusa 2014 2015 Vált. Vált. AUD 243 240-3 -1 CAD 230 213-17 -7 EUR 193 254 41 266-151 988-79 GBP 3 514 48 805 45 291 1289 HUF 8 317 271 418 263 101 3163 JPY 2 2 0 0 CHF 7 249 1 343-5 906-81 SEK 348 720 372 107 USD 95 298 222 557 127 259 134 DKK 13 13 0 0 CZK 782 798 16 2 PLN 772 767-5 -1 NOK 12 11-1 -8 RON 36 861 100-36 761-100 TRY 53 47-6 -11 Összesen: 346 948 588 300 241 352 70 C) Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás összege 11 e Ft, amely a 2015. évet érintő banki kamat jóváírás elhatárolása. D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Az Alap eszközei között 2006-tól származtatott ügyletek is szerepelnek. Ezek év végi beértékelési különbözetének nettó értéke látható a D) soron. adatok e Ft-ban Értékelési különbözete Ügylet típusa Kötési árfolyama Piaci árfolyama Darabszám Deviza határidő Eladás 312,73 313,66 600 000-557 Összesen: 600 000-557 E) Saját tőke A Saját tőke változása a következő: adatok eft-ban Saját tőke 2014 2015 Vált. Vált. Indulótőke: forgalomban lévő befektetési jegyek névértéke 9 710 142 10 485 768 775 626 8 kibocsátott befektetési jegyek névértéke 11 125 597 12 074 236 948 639 9 visszavásárolt befektetési jegyek névértéke 1 415 455 1 588 468 173 013 12 Tőkenövekmény: visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből 452 672 751 544 298 872 66 értékpapírok értékelési különbözetéből 2 094 845 2 288 864 194 019 9 előző évek eredményből -251 364-25 244 226 120-90 üzleti év eredményéből 226 120 407 955 181 835 80 Összesen: 12 232 415 13 908 887 1 676 472 14 Kiegészítő melléklet - A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 5. oldal
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. F) Céltartalék Céltartalék képzés 2015-ben nem volt. G) Kötelezettségek A Kötelezettségek értékének változása a következő: adatok eft-ban Kötelezettségek 2014 2015 Vált. Vált. Aegon Mo.Bef.Alapkezelő Zrt.(főforg.jutalék) 1 735 1 825 90 5 Concorde (trailer fee) 13 104 91 700 CITI Bank Zrt. (letétkezelési díj,fennt.jutalék)) 1 060 1 763 703 66 Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.(alapkez.díj) 8 018 8 975 957 12 Áthúzódó értékpapír vételből adódó kötelezettség 1 624 4 416 2 792 172 Zivotna (trailer fee) 14 5-9 -64 PWC (audit díj) 0 619 619 0 Quantis trailer fee 0 1 434 1 434 0 Unicredit trailer fee 0 365 365 0 Aegon Mo.Ált.Bizt.Zrt(trailer fee) 11 246 9 576-1 670-15 Raiffeisen ( trailer fee) 476 729 253 53 Összen: 24 186 29 811 5 625 23 H) Passzív időbeli elhatárolások A Passzív időbeli elhatárolások összetevői az üzleti évet terhelő, de a mérleg fordulónapját követően kiszámlázásra és pénzügyi rendezésre kerülő alábbi tételek: adatok eft-ban Passzív időbeli elhatárolások 2014 2015 Vált. Vált. Könyvvizsgálói díj 601 619 18 3 Raiffeisen (trailer fee) 14 0-14 -100 Értékpapír miatt adó kötelezettség 468 0-468 -100 Különadó 0 1 767 1 767 0 Felügyeleti díj 722 883 161 22 Összesen: 1 805 3 269 1 464 81 Az Alap mérlegének aktív és passzív oldala egyezően 13 941 967 e Ft volt. Kiegészítő melléklet - A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 6. oldal
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz Az Alap tárgyévi eredménye 407 955 eft nyereség. A Pénzügyi műveletek bevételeinek értéke: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 2014 2015 Vált. Vált. Pénzintézettől kapott kamatok 37 149 112 303 Diszkont papírok árfolyamnyeresége 438 662 224 51 Óvadéki repo ügyletek kamatai 1 575 2 885 1 310 83 Részvények, bef.jegyek árfolyamnyeresége 181 509 398 293 216 784 119 Devizaárf. változással kapcsolatos nyereség 31 745 32 938 1 193 4 Részvények után kapott osztalékok 201 472 285 889 84 417 42 Származékos ügyletek nyeresége 4 404 9 132 4 728 107 Összesen: 421 180 729 948 308 768 73 A Pénzügyi műveletek ráfordításainak összetevői: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordítása 2014 2015 Vált. Vált. Részvények, bej.jegyek árfolyamvesztesége 42 393 123 954 81 561 192 Opciós díj 0 1 750 1 750 0 Származékos ügyletek vesztesége 10 320 7 038-3 282-32 Összesen: 52 713 132 742 80 029 152 Pénzügyi műveletek között lévő származékos ügyletek évközi realizált eredménye 2015-ben összesítve 2 094 e Ft nyereség volt, mely ügylettípusonként az alábbiak szerint alakult: adatok eft-ban Származékos ügylet típusok Nyereség Veszteség Deviza határidős zárás 9 132 7 038 Összesen: 9 132 7 038 Működési költségként a következő került kimutatásra: adatok eft-ban Működési költségek 2014 2015 Vált. Vált. Alapkezelői díj 76 912 107 558 30 646 40 Letétkezelői díj 4 414 5 820 1 406 32 Könyvvizsgálói díj 1 203 1 271 68 6 Sikerdíjak 82 0-82 -100 Forgalmazói díjak(trailer fee) 49 108 52 046 2 938 6 Felügyeleti díj 2 492 3 560 1 068 43 Bankköltség 35 30-5 -14 Vezető Forgalmazói díjak 5 994 7 274 1 280 21 Megbízási díj 2 203 547-1 656-75 Összesen: 142 443 178 106 35 663 25 Kiegészítő melléklet - A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 7. oldal
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. Az Alapnál 2015-ben Egyéb bevételként 16 e Ft büntető jutalékot kapott. Egyéb ráfordításként 11 161 e Ft merült fel,mely a befektetési alapok különadója címén 7 148 eft értékben, illetve 171 eft részvények utáni adólevonásból és részvény jegyzési díj ráfordításból 3 842 e Ft adódott. Rendkívüli bevétel, illetve Rendkívüli ráfordítás nem merült fel. A befektetési jegyek névértéke után az Alap nem fizetett hozamot. Az alapnak nem volt kapott, ill. adott fedezete, biztosítéka, óvadéka, garancia- és kezességvállalása. Az Alapkezelő nem vállal ígéretet hozam, illetve tőke megóvására. Egyéb információk Az Alap Portfolió jelentését a 2. sz. melléklet tartalmazza, amely a tárgyév utolsó hivatalosan közzétett napi nettó eszközérték számításának napjára, 2015. 12. 31-re készült. A Mérlegbéli és Kiegészítő melléklet táblázataiban lévő adatok és a 2. számú mellékletben található Portfoliójelentés összehasonlíthatóságát a nyilvántartásból adódó eltérések nehezítik. A számviteli rendszer nyilvántartásának a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek, illetve a 215/2000. Kormányrendeletnek való megfelelősége érdekében a mérlegsorok eltérhetnek a Portfoliójelentés soraitól, de természetesen a Saját tőke egyezősége mellett. Ennek lehetséges okai a következők: - Az alapra terhelt díjak eltérnek a két kalkulációban (számviteli értelemben december 31-ig számított díjak, míg az analitikus nyilvántartás szerint az utolsó hivatalosan közzétett napi nettó eszközérték számításának napjáig felszámított díjak kerülnek a kötelezettségek közé). - A Kiegészítő melléklet táblái között található Kötelezettségek tábla a kötelezettségeket szállítónkénti felbontásban tartalmazza, míg a jelentés költségtípusonként, így az nehezen összehasonlítható. - Passzív időbeli elhatárolások a Portfoliójelentésben nem szerepelnek, ezek a tételek ott a Kötelezettségek soraiban szerepelnek. - A bankszámlaegyenlegek a számlavezető bankok utólagos visszakönyvelései miatt eltérhetnek, és így egyenlegük a Portfolió jelentésben a Követelések és a Folyószámla sorokon szerepelhet megosztva. - Az áthúzódó befektetési jegy forgalmazás a Portfólió jelentésben megosztva a Követelések és a Kötelezettségek sorokon szerepel, míg a számviteli kimutatásban egy összegben a Követelések között. Az értékpapírok összetételét és beértékelését részletező 1. sz. melléklet 2015. december 31-i árfolyamon mutatja a papírokat, míg a nettó eszközérték kalkulációt tartalmazó 2. sz. melléklet az utolsó olyan kereskedési napra, melyre nettó eszközérték kalkulációt számítottak. Budapest, 2016. április 28. Kiegészítő melléklet - A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 8. oldal
Cash-flow kimutatás AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. év Megnevezés 2014. 2015. 1 Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) +/- 226 120 407 955 2 Elszámolt amortizáció + 0 0 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 0 0 4 Elszámolt értékelési különbözet +/- 0 0 5 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 0 0 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye +/- 0 0 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye +/- 0 0 8 Befektetett eszközök állományváltozása +/- 0 0 9 Forgóeszközök állományváltozása -/+ -3 743 931-1 248 180 10 Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása +/- 3 923 5 625 11 Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása +/- 0 0 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása -/+ 13-10 13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása -/+ 513 1 464 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás -3 513 362-833 146 14 Ingatlanok beszerzése - 0 0 15 Ingatlanok eladása + 0 0 16 Befolyt bérleti díjak + 0 0 17 Értékpapírok beszerzése - 0 0 18 Értékpapírok eladása, beváltása + 0 0 19 Kapott hozamok + 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás 0 0 20 Befektetési jegy kibocsátás + 1 991 500 948 639 21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport - 0 0 22 Befektetési jegy visszavásárlása - 1 607 977 125 859 23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok - 0 0 24 Hitel, illetve kölcsön felvétele + 0 0 25 Hitel illetve kölcsön törlesztése - 0 0 26 Hitel és kölcsön után fizetett kamat - 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás 3 599 477 1 074 498 IV. Pénzeszközök változása (+/-I. +/-II. +/-III. sorok) 86 115 241 352 "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
Értékpapír eszközkategória Devizanem Amundi Stoxx Europe 50 ETF összesen befektetési jegy EUR Euro Stoxx 50 ETF összesen befektetési jegy EUR ishares DJ STOXX 50 DE összesen befektetési jegy EUR ishares Stoxx Europe 50 ETF összesen befektetési jegy EUR Praefinium Global SME összesen befektetési jegy EUR EWZ - BRAZIL ETF összesen befektetési jegy USD Ishares MALAYSIA ETF -EWM összesen befektetési jegy USD Ishares MSCI Indonesia ETF összesen befektetési jegy USD ISHARES MSCI TAIWAN összesen befektetési jegy USD ishares SP500 Value ETF összesen befektetési jegy USD IVV (S&P 500 Index Fund) összesen befektetési jegy USD SPDR Metals & Mining ETF összesen befektetési jegy USD SPY összesen befektetési jegy USD Vanguard Dividend ETF összesen befektetési jegy USD Vanguard S&P500 ETF összesen befektetési jegy USD Befektetési jegyek összesen: SOUTH32 összesen részvény AUD ABB részvény CHF összesen részvény CHF Credit Suisse részvény új összesen részvény CHF NESTLE SA-REG összesen részvény CHF Novartis AG-Reg CHF részv összesen részvény CHF Richemont(Cie Fin) összesen részvény CHF Roche összesen részvény CHF Ubs Ag-Reg Group összesen részvény CHF ZURICH FIN összesen részvény CHF Air Liquide összesen részvény EUR Allianz részvény összesen részvény EUR Anheuser-Busch Inb összesen részvény EUR Axa részvény összesen részvény EUR BANCO SANTANDER összesen részvény EUR BASF részvény összesen részvény EUR BAYER összesen részvény EUR BBVA összesen részvény EUR BNP Paribas összesen részvény EUR Daimler Ag összesen részvény EUR Deutsche Bank AG részvény összesen részvény EUR Deutsche Telekom részv. összesen részvény EUR EDF összesen részvény EUR ENGIE összesen részvény EUR ENI összesen részvény EUR Hermes International összesen részvény EUR IMMOFINANZ AG összesen részvény EUR ING GROEP NV. Részvény összesen részvény EUR LVMH Moet Hennessy összesen részvény EUR Osram Licht AG összesen részvény EUR Royal Dutch Shell EUR összesen részvény EUR Sanofi Aventis összesen részvény EUR SAP részvény összesen részvény EUR Schneider SA összesen részvény EUR SIEMENS AG összesen részvény EUR TELEFONICA összesen részvény EUR
Total Company részvény összesen részvény EUR Unilever Nv-Cva összesen részvény EUR Vallourec összesen részvény EUR VERBUND AG összesen részvény EUR Astra Zeneca összesen részvény GBP BarclaysPlc.részvény(GBP) összesen részvény GBP BG Group összesen részvény GBP Bhp Billiton Plc összesen részvény GBP British American Tobacco összesen részvény GBP British Petrol összesen részvény GBP Diageo Plc összesen részvény GBP Glaxosmithkline részvény összesen részvény GBP Glencore Xstrata összesen részvény GBP HSBC Holdings Plc. összesen részvény GBP INDIVIOR PLC összesen részvény GBP Lloyds Tsb Group összesen részvény GBP LONMIN PLC összesen részvény GBP LONMIN PLC Right 2015/11 összesen részvény GBP National Grid összesen részvény GBP Reckitt Benck Group összesen részvény GBP Rio Tinto részvény összesen részvény GBP Standard Chartered összesen részvény GBP Unilever PLC összesen részvény GBP Vodafone Group összesen részvény GBP Masterplast összesen részvény HUF OMV PETROM SA összesen részvény RON Romgaz összesen részvény RON Ericsson részvény SEK összesen részvény SEK Anadarko Petroleum Corp. összesen részvény USD AppliedMaterials részvény összesen részvény USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND összesen részvény USD Chesapeake Energy Corporation összesen részvény USD Conoco részvény összesen részvény USD Freeport McMoran Gold összesen részvény USD Gazprom GDR összesen részvény USD IBM Corp. részvény összesen részvény USD Kazmunaigas összesen részvény USD MOSAIC összesen részvény USD POTASH CORP OF SASKATECHE összesen részvény USD Procter&Gamble részvény összesen részvény USD Southwestern Energy összesen részvény USD SunEdison Inc összesen részvény USD US STEEL összesen részvény USD Verizon Comm. részvény összesen részvény USD Weatherford International összesen részvény USD Whole Foods Market összesen részvény USD Yahoo Inc összesen részvény USD Részvények összesen: Összesen:
Kibocsátó Névérték Nyilvántartási ár Amundi Stoxx Europe 50 ETF 67 825 1 109 953 800 Indexchange Investment AG 39 000 410 520 931 Barclays Global Investors Ltd 70 780 654 208 655 ishares Stoxx Europe 50 ETF 203 595 1 765 424 489 Praefinium 280 116 858 288 BRAZIL ETF 4 200 40 384 340 Malaysia ETF 5 100 19 235 379 Ishares MSCI Indonesia 1 200 9 246 892 I Shares MSCI Taiwan 2 000 8 828 565 ishares SP500 Value ETF 43 500 792 348 451 I Shares S&P 500 Index Fund 22 550 855 812 599 SPDR S&P Metals & Mining ETF 5 000 38 743 720 SPDR S&P 500 ETF (USD) 21 730 854 295 890 VIG-Vanguard 16 900 374 875 010 Vanguard S&P500 ETF 36 240 1 304 736 538 539 900 8 355 473 548 SOUTH32 4 000 - ABB LTD 2 538 19 809 139 Credit Suisse Group 5 350 14 813 150 Nestle 3 800 85 834 229 Novartis AG 800 63 333 840 Richemont(Cie Fin) 1 440 17 192 843 Psc Roche 5 500 87 523 923 UBS AG 550 23 632 288 ZURICH FIN 440 41 140 432 Air Liquide 680 11 575 180 Allianz AG. 1 100 21 627 259 Anheuser-Busch Cos Inc 3 100 24 165 096 Axa 15 926 17 136 575 BANCO SANTANDER 2 430 22 979 049 BASF AG O.N. 1 120 51 800 702 BAYER AG 8 361 26 834 146 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1 580 15 065 942 Banque Nationale De Paris 1 420 18 098 234 Daimler Ag 5 622 17 138 787 Deutsche Bank 4 400 50 703 419 Deutsche Telekom 12 000 10 980 213 EDF SA 4 800 58 710 560 Gaz de France 4 000 27 767 393 Eni SPA 20 20 973 735 Hermes International SA 65 645 1 838 911 IMMOFINANZ AG. 5 900 44 750 459 ING Bank N. V. (Amszterdam) 430 10 658 802 Lvmh Moet Hennessy 135 16 062 958 Osram Licht AG 5 675 - Royal Dutch Shell Plc. 2 690 42 627 719 Sanofi-Synthelabo 2 375 63 232 001 SAP AG 800 41 837 942 Schneider SA 1 350 12 681 511 SIEMENS AG 5 970 32 392 426 TELEFONICA 3 051 18 374 687
Total Fina SA 2 300 33 333 394 Unilever NV 10 208 21 747 602 VALLOUREC ORD 1 400 67 351 474 VERBUND 2 000 6 802 787 Astra Zeneca 21 000 33 634 749 Barclays PLC 7 800 20 487 724 BG Group 5 800 27 765 330 Bhp Billiton Plc 3 000 36 072 922 BATS 27 800 35 969 645 British Petrol Plc. 7 000 43 381 103 Diageo Plc 8 500 51 680 266 Glaxo Wellcome PLC 14 500 47 959 317 Glencore Xstrata 46 279 13 760 299 HSBC Holdings PLC. 880 107 528 385 INDIVIOR PLC 50 000 - Lloyds Tsb Group 1 15 083 748 LONMIN PLC 7 176 - LONMIN PLC 5 695 - NATIONAL GRID PLC 880 14 960 225 Reckitt Benck Grp 2 000 14 536 458 RIO TINTO 8 485 19 785 281 Standard Chartered 1 800 30 031 191 Unilever NV 63 181 17 387 222 Vodafone Group 14 700 69 000 691 MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 173 000 9 261 000 OMV PETROM 52 000 33 181 501 Romgaz 4 500 104 526 883 Ericsson 2 300 11 937 104 Anadarko Petroleum Corporation 16 000 46 310 113 Applied Materials Inc. 2 000 81 074 655 Archer-Daniels-Midland Co 11 100 24 156 226 Chesapeake Energy Corporation 2 000 49 580 817 Conoco Inc 17 000 26 567 976 Freeport McMoran Gold 32 000 95 961 517 Gazprom 1 000 38 249 363 International Business Machines Corp. 7 000 44 646 796 Kazmunaigas 3 500 18 421 039 MOSAIC COMPANY 5 000 45 427 399 POTASH CORP OF SASKATECHEWAN 2 000 46 923 318 Procter&Gamble 10 000 44 631 323 Southwestern Energy Company 20 000 31 109 215 SunEdison Inc. 10 000 29 399 001 United States Steel Corp. 1 841 32 479 053 Verizon Comm. Inc. 10 000 - Weatherford International 5 300 32 218 280 Whole Foods Market INC 2 000 61 311 159 Yahoo Inc 9 000 24 389 973 1 895 924 2 693 317 074 2 435 824 11 048 790 623
Beértékelési ár Beértékelési Különbözet Lineáris amortizációs érték(kamat) Egyéb értékelési különbözet 1 346 236 504 236 282 704 236 282 704 404 145 550-6 375 382-6 375 382 693 690 432 39 481 776 39 481 776 1 999 827 035 234 402 546 234 402 546 141 154 496 24 296 208 24 296 208 24 895 535-15 488 805-15 488 805 11 314 433-7 920 946-7 920 946 7 178 362-2 068 531-2 068 531 7 320 530-1 508 035-1 508 035 1 103 827 895 311 479 444 311 479 444 1 324 178 577 468 365 977 468 365 977 21 425 593-17 318 127-17 318 127 1 269 798 159 415 502 269 415 502 269 376 673 095 1 798 084 1 798 084 1 941 729 991 636 993 454 636 993 454 10 673 396 184 2 317 922 636 2 317 922 636 1 295 502 1 295 502 1 295 502 20 789 059 979 920 979 920 15 930 143 1 116 993 1 116 993 115 417 043 29 582 813 29 582 813 95 449 099 32 115 259 32 115 259 16 773 923-418 920-418 920 115 177 870 27 653 947 27 653 947 31 067 837 7 435 549 7 435 549 41 126 686-13 747-13 747 14 280 151 2 704 971 2 704 971 34 823 328 13 196 068 13 196 068 39 971 334 15 806 237 15 806 237 24 490 055 7 353 480 7 353 480 22 729 602-249 446-249 446 53 809 547 2 008 844 2 008 844 40 743 675 13 909 530 13 909 530 17 642 677 2 576 735 2 576 735 25 839 727 7 741 493 7 741 493 34 494 426 17 355 640 17 355 640 39 652 123-11 051 296-11 051 296 22 994 280 12 014 067 12 014 067 51 007 248-7 703 312-7 703 312 24 536 083-3 231 309-3 231 309 17 284 224-3 689 511-3 689 511 1 952 303 113 393 113 393 43 185 556-1 564 903-1 564 903 23 000 230 12 341 427 12 341 427 19 509 568 3 446 610 3 446 610 1 639 700 1 639 700 1 639 700 37 484 887-5 142 832-5 142 832 66 204 214 2 972 213 2 972 213 54 569 771 12 731 828 12 731 828 13 551 834 870 322 870 322 37 993 355 5 600 929 5 600 929 19 132 556 757 868 757 868
39 421 656 6 088 262 6 088 262 28 882 658 7 135 057 7 135 057 27 488 429-39 863 045-39 863 045 5 199 044-1 603 742-1 603 742 39 236 557 5 601 808 5 601 808 19 534 986-952 738-952 738 32 649 677 4 884 347 4 884 347 18 732 237-17 340 685-17 340 685 48 075 725 12 106 080 12 106 080 41 821 164-1 559 939-1 559 939 55 225 677 3 545 411 3 545 411 49 594 957 1 635 640 1 635 640 5 575 305-8 184 994-8 184 994 105 452 973-2 075 412-2 075 412 702 306 702 306 702 306 15 525 914 442 166 442 166 355 355 355 3 3 3 22 688 880 7 728 655 7 728 655 23 488 729 8 952 271 8 952 271 16 824 166-2 961 114-2 961 114 20 325 813-9 705 378-9 705 378 22 385 618 4 998 396 4 998 396 59 337 169-9 663 522-9 663 522 7 452 900-1 808 100-1 808 100 23 546 567-9 634 933-9 634 933 97 904 768-6 622 115-6 622 115 12 640 046 702 942 702 942 32 026 316-14 283 796-14 283 796 85 622 114 4 547 459 4 547 459 21 027 177-3 129 050-3 129 050 14 317 169-35 263 648-35 263 648 26 765 509 197 534 197 534 32 988 247-62 973 270-62 973 270 33 868 201-4 381 163-4 381 163 39 446 021-5 200 775-5 200 775 14 927 690-3 493 349-3 493 349 27 678 426-17 748 973-17 748 973 24 535 528-22 387 790-22 387 790 45 522 577 891 254 891 254 20 379 393-10 729 822-10 729 822 29 178 934-220 067-220 067 22 873 074-9 605 979-9 605 979 24 389 639 24 389 639 24 389 639 24 048 257-8 170 023-8 170 023 50 891 157-10 420 003-10 420 003 19 066 628-5 323 346-5 323 346 2 664 815 949-28 501 125-28 501 125 13 338 212 134 2 289 421 511-2 289 421 511
2. számú melléklet Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Aegon Nemzetközi Részvény Alap neve, lajstromszáma: Befektetési Alap, 1111-81 AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő neve: Alapkezelő Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Letétkezelő neve: Fióktelepe Alapdeviza: HUF NEÉ számítás típusa: T nap Tárgynap: 2015.12.31 Saját tőke: 13 908 869 554 HUF Sorozatok sorozat deviza 1 jegyre jutó NEÉ darabszám érték A HUF 1.276814 4 004 734 432 5 113 300 989 HUF B EUR 1.023576 124 818 127 761 EUR I HUF 1.358393 6 445 530 956 8 755 564 132 HUF A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány: Egyéb kötelezettségek: Átmenő befektetési jegy visszaváltás Bizományosi díj Egyéb kötelezettség Könyvvizsgálói díj Vagyonkezelői díj Letétkezelői díj PSZÁF díj Sikerdíj Vezető forgalmazó díja Befektetési jegy visszaváltás I/3. Céltartalékok: I/4 Passzív időbeli elhatárolások: II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz: számla nemzetközi részvény alap befszámla - Citi nemzetközi részvény alap AUD befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap CAD befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap CHF befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap DKK befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap EUR befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap GBP befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap JPY befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap NOK befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap SEK befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap USD befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap CZK befszámla - Citibank nemzetközi részvény alap TRY befszámla - Citibank Nemzetközi Részvény Alap PLN számla - Citibank nemzetközi részvény alap RON befszámla - Citibank II/2. Egyéb követelés: Bankszámlák kamata Átmenő befektetési jegy jegyzés Osztalék, lejárat, kamatfizetés Befektetési jegy jegyzés II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésű: II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű: Összeg/Érték () Hitelező Futamidő 0 0,00 0 0,00 31 333 790 100,00 907 429 2,90 40 302 0,13 9 382 191 29,94 1 238 250 3,95 13 111 565 41,84 477 140 1,52 883 348 2,82 0,00 1 784 628 5,70 3 508 937 11,20 0 0,00 0 0,00 Kötelezettség össz.: 31 333 790 100,00 Összeg/Érték () 588 299 732 4,22 deviza egyenleg érték HUF ########### 271 417 817 1,95 AUD 1 143,42 239 809 0,00 CAD 1 031,79 213 075 0,00 CHF 4 640,30 1 342 810 0,01 DKK 313,12 13 139 0,00 EUR 131 788,04 41 265 471 0,30 GBP 114 845,30 48 804 659 0,35 JPY 872 2 076 0,00 NOK 334,01 10 875 0,00 SEK 21 103,09 720 248 0,01 USD 776 461,92 222 557 280 1,60 CZK 68 921,31 798 109 0,01 TRY 480 46 973 0,00 PLN 10 444,67 767 265 0,01 RON 1 446,49 100 126 0,00 16 012 504 0,11 11 351 0,00 4 050 951 0,03 9 904 435 0,07 2 045 767 0,01 Bank Futamidő Devizane m Mennyiség 13 338 212 139 95,67 II/4. Értékpapírok: ISIN II/4.1. Állampapírok: II/4.1.1. Kötvények: II/4.1.2. Kincstárjegyek: II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép.: II/4.1.4. Külföldi állampapírok: II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.: II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett: II/4.2.2. Tőzsdén kívüli: II/4.2.3. Külföldi kötvények: II/4.3. Részvények: 2 664 815 949 19,11 II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett: 7 452 900 0,05 Masterplast HU0000093943 HUF 14 700 7 452 900 0,05
2. számú melléklet II/4.3.2. Külföldi részvények: 2 657 363 049 19,06 ABB részvény CHF CH0012221716 CHF 4 000 20 789 059 0,15 Air Liquide FR0000120073 EUR 440 14 280 151 0,10 Allianz részvény DE0008404005 EUR 680 34 823 328 0,25 Anadarko Petroleum Corp. US0325111070 USD 2 300 32 026 316 0,23 Anheuser-Busch Inb BE0003793107 USD 1 100 39 971 334 0,29 AppliedMaterials részvény US0382221051 USD 16 000 85 622 114 0,61 ARCHER-DANIELS-MIDLAND US0394831020 USD 2 000 21 027 177 0,15 Astra Zeneca GB0009895292 GBP 2 000 39 236 557 0,28 Axa részvény FR0000120628 EUR 3 100 24 490 055 0,18 BANCO SANTANDER ES0113900J37 EUR 15 926 22 729 602 0,16 BarclaysPlc.részvény(GBP) GB0031348658 GBP 21 000 19 534 986 0,14 BASF részvény DE000BASF111 EUR 2 430 53 809 547 0,39 BAYER DE000BAY0017 EUR 1 120 40 743 675 0,29 BBVA ES0113211835 EUR 8 361 17 642 677 0,13 BG Group GB0008762899 GBP 7 800 32 649 677 0,23 Bhp Billiton Plc GB0000566504 USD 5 800 18 732 237 0,13 BNP Paribas FR0000131104 EUR 1 580 25 839 727 0,19 British American Tobacco GB0002875804 GBP 3 000 48 075 725 0,34 British Petrol GB0007980591 GBP 27 800 41 821 164 0,30 Chesapeake Energy Corporation US1651671075 USD 11 100 14 317 169 0,10 Conoco részvény US20825C1045 USD 2 000 26 765 509 0,19 Credit Suisse részvény új CH0012138530 CHF 2 538 15 930 143 0,11 Daimler Ag DE0007100000 EUR 1 420 34 494 426 0,25 Deutsche Bank AG részvény DE0005140008 EUR 5 622 39 652 123 0,28 Deutsche Telekom részv. DE0005557508 EUR 4 400 22 994 280 0,16 Diageo Plc GB0002374006 GBP 7 000 55 225 677 0,40 EDF FR0010242511 EUR 12 000 51 007 248 0,37 ENGIE FR0010208488 EUR 4 800 24 536 083 0,18 ENI IT0003132476 EUR 4 000 17 284 224 0,12 Ericsson részvény SEK SE0000108656 SEK 4 500 12 640 046 0,09 Freeport McMoran Gold US35671D8570 USD 17 000 32 988 247 0,24 Gazprom GDR US3682872078 USD 32 000 33 868 201 0,24 Glaxosmithkline részvény GB0009252882 GBP 8 500 49 594 957 0,36 Glencore Xstrata JE00B4T3BW64 USD 14 500 5 575 305 0,04 Hermes International FR0000052292 EUR 20 1 952 303 0,01 HSBC Holdings Plc. GB0005405286 GBP 46 279 105 452 973 0,76 IBM Corp. részvény US4592001014 USD 1 000 39 446 021 0,28 IMMOFINANZ AG AT0000809058 EUR 65 645 43 185 556 0,31 INDIVIOR PLC GB00BRS65X63 USD 880 702 306 0,01 ING GROEP NV. Részvény NL0000303600 EUR 5 900 23 000 230 0,16 Kazmunaigas US48666V2043 USD 7 000 14 927 690 0,11 Lloyds Tsb Group GB0008706128 GBP 50 000 15 525 914 0,11 LONMIN PLC GB00BYSRJ698 USD 1 355 0,00 LONMIN PLC Right 2015/11 GB00BYSRJD64 GBP 7 176 3 0,00 LVMH Moet Hennessy FR0000121014 EUR 430 19 509 568 0,14 MOSAIC US61945C1036 USD 3 500 27 678 426 0,20 National Grid GB00B08SNH34 GBP 5 695 22 688 880 0,16 NESTLE SA-REG CH0038863350 CHF 5 350 115 417 043 0,83 Novartis AG-Reg CHF részv CH0012005267 CHF 3 800 95 449 099 0,68 OMV PETROM SA ROSNPPACNOR9 RON 1 173 000 23 546 567 0,17 Osram Licht AG DE000LED4000 EUR 135 1 639 700 0,01 POTASH CORP OF SASKATECHE CA73755L1076 CAD 5 000 24 535 528 0,18 Procter&Gamble részvény US7427181091 USD 2 000 45 522 577 0,33 Reckitt Benck Group GB00B24CGK77 GBP 880 23 488 729 0,17 Richemont(Cie Fin) CH0210483332 CHF 800 16 773 923 0,12 Rio Tinto részvény GB0007188757 GBP 2 000 16 824 166 0,12 Roche CH0012032048 CHF 1 440 115 177 870 0,83 Romgaz ROSNGNACNOR3 RON 52 000 97 904 768 0,70 Royal Dutch Shell EUR GB00B03MLX29 EUR 5 675 37 484 887 0,27 Sanofi Aventis FR0000120578 EUR 2 690 66 204 214 0,47 SAP részvény DE0007164600 EUR 2 375 54 569 771 0,39 Schneider SA FR0000121972 EUR 800 13 551 834 0,10 SIEMENS AG DE0007236101 EUR 1 350 37 993 355 0,27 SOUTH32 AU000000S320 GBP 5 800 1 295 502 0,01 Southwestern Energy US8454671095 USD 10 000 20 379 393 0,15 Standard Chartered GB0004082847 GBP 8 485 20 325 813 0,15 SunEdison Inc US86732Y1091 USD 20 000 29 178 934 0,21 TELEFONICA ES0178430E18 EUR 5 970 19 132 556 0,14 Total Company részvény FR0000120271 EUR 3 051 39 421 656 0,28 Ubs Ag-Reg Group CH0244767585 CHF 5 500 31 067 837 0,22 Unilever Nv-Cva NL0000009355 EUR 2 300 28 882 658 0,21 Unilever PLC GB00B10RZP78 GBP 1 800 22 385 618 0,16 US STEEL US9129091081 USD 10 000 22 873 074 0,16 Vallourec FR0000120354 EUR 10 208 27 488 429 0,20 VERBUND AG AT0000746409 EUR 1 400 5 199 044 0,04 Verizon Comm. részvény US92343V1044 USD 1 841 24 389 639 0,17 Vodafone Group GB00BH4HKS39 USD 63 181 59 337 169 0,43 Weatherford International IE00BLNN3691 USD 10 000 24 048 257 0,17 Whole Foods Market US9668371068 USD 5 300 50 891 157 0,37 Yahoo Inc US9843321061 USD 2 000 19 066 628 0,14 ZURICH FIN CH0011075394 CHF 550 41 126 686 0,29 II/4.3.3. Tőzsdén kívüli: II/4.4. Jelzáloglevelek: II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett: II/4.4.2. Tőzsdén kívüli: II/4.5. Befektetési jegyek: 10 673 396 184 76,56
2. számú melléklet II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett: 10 532 241 688 75,54 Amundi Stoxx Europe 50 ETF FR0010790980 EUR 67 825 1 346 236 504 9,66 Euro Stoxx 50 ETF DE0005933956 EUR 39 000 404 145 550 2,90 EWZ - BRAZIL ETF US4642864007 USD 4 200 24 895 535 0,18 ishares DJ STOXX 50 DE DE0005933949 EUR 70 780 693 690 432 4,98 Ishares MALAYSIA ETF -EWM US4642868305 USD 5 100 11 314 433 0,08 Ishares MSCI Indonesia ETF US46429B3096 USD 1 200 7 178 362 0,05 ISHARES MSCI TAIWAN US4642867315 USD 2 000 7 320 530 0,05 ishares SP500 Value ETF US4642874089 USD 43 500 1 103 827 895 7,92 ishares Stoxx Europe 50 ETF IE0008470928 EUR 203 595 1 999 827 035 14,34 IVV (S&P 500 Index Fund) US4642872000 USD 22 550 1 324 178 577 9,50 SPDR Metals & Mining ETF US78464A7550 USD 5 000 21 425 593 0,15 SPY US78462F1030 USD 21 730 1 269 798 159 9,11 Vanguard Dividend ETF US9219088443 USD 16 900 376 673 095 2,70 Vanguard S&P500 ETF US9229083632 USD 36 240 1 941 729 991 13,93 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli: 141 154 496 1,01 Praefinium Global SME LU0434356555 EUR 280 141 154 496 1,01 II/4.6. Kárpótlási jegy: 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások: 0 0 II/6. Határidős ügyletek: Nyitott nennyiség -557 164 0,00 II/6.1. Származtatott ügyletek): -557 164 0,00 II/6.1.1. Futures: II/6.1.2. Forward: -557 164 0,00 EUR/HUF 16.02.09 Forward Eladás 600 000-557 164 0,00 Eszközök összesen: 13 941 967 211 100,00
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Üzleti jelentés 2015. december 31.
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. Gazdasági környezet Globális gazdasági környezet A 2015-ös év számos fordulatban bővelkedett. A befektetői érdeklődés középpontjában alapvetően a globális GDP növekedési kilátások, a különösen fejlett piacokon tapasztalható stagnáló infláció és a jegybankok válaszlépései álltak. Az SNB az év első negyedévében feladta az EURCHF árfolyampadló védelmét, ami jelentős volatilitást váltott ki a piacon, leértékelve a kelet-közép európai devizákat. Az év márciusban az EKB megkezdte régóta várt mennyiségi lazítási programját, ami egy ideig pozitív tartományba terelte az inflációs várakozásokat, egyfajta reflációs forgatókönyvet vetítve előre és rekordmélységbe húzta a 10 éves német állampapírok hozamát. Az előző évhez képest a geopolitikai feszültségek sem hagytak alább. Az orosz-ukrán konfliktus továbbra is rendezetlen maradt, az év második negyedévében pedig ismét előtérbe került a görög adósságválság. Mindemellett újabb kihívások is megjelentek, az Európába irányuló bevándorlási hullám megerősödésével és a szíriai konfliktus kiéleződésével. A nyári hónapok folyamán jelentős eséseket szenvedett el a kínai részvénypiac. A kínai gazdaság növekedésével kapcsolatos negatív hírek, illetve a jüan leértékelése tovább rontotta a hangulatot a részvénypiacokon. Ugyanakkor a nyersanyagpiacok is folyamatosan estek, különösen az olaj árfolyama került régóta nem látott mélypontokra. A befektetőket emellett tovább nyugtalanította a közelgő FED kamatemelés ténye, illetve a kamatemelési ciklus várható dinamikája. A feszültségek az év vége közeledtével sem hagytak alább, alapvetően a feltörekvő piacok és különösen Kína növekedési kilátásaival kapcsolatos félelmek állandósulása következtében. Mindemellett a FED kamatemelésével és az EKB további lazításával kibontakozó monetáris politikai divergencia is újabb kihívásokat állított a piacok elé. Vélhetően az utóbbi kérdés, illetve a feltörekvő piaci növekedési félelmek, valamint az olajár kilátásai maradnak a fő kérdések a 2016-ban. Magyarországi helyzet Az ország makrogazdasági mutatói alapvetően pozitív irányban változtak az év során. A gazdasági növekedés mérséklődő dinamikával, de tovább fokozódott, a fiskális fegyelem változatlan maradt, míg az inflációs mutatók továbbra sem változtak érdemben. Az MNB monetáris lazítása tovább folytatódott, az alapkamatot 2,1-ról újabb mélységbe, 1,35-ig csökkentették. Az irányadó kamatláb vágása mellett, az MNB a monetáris politikai eszköztárat is átalakította, illetve újabb nem konvencionális lépéseket helyezett kilátásba. Mindez a hazai kötvényhozamokra támogatóan hatott. Az év elejéhez képest a forint a dollárral szemben mintegy 10-kal vesztett értékéből, míg az euróval szemben kismértékben erősödött. A hazai részvénypiac 2015-ben kiemelkedően teljesített. Üzleti jelentés - A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 2
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2015. Az Alap főbb jellemzői Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a jelen Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió kialakításakor részvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100 is lehet a portfólióban a részvények aránya. Az alap referenciaindexe: 47,5 S&P 500 Index + 47,5 STOXX Europe 50 Price Index + 5 RMAX Index. A vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Az Alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe látja el. Az alap 2015-ös záró nettó eszközértéke 5,1 milliárd forint ( A sorozat), 128 ezer euró ( B sorozat), illetve 8,7 milliárd forint ( I sorozat) volt. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között a mérlegre, illetve az eredményre lényeges befolyású esemény nem történt. Budapest, 2016. április 28. Üzleti jelentés - A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 3