Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995. évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével. Az első években néhány kisebb pályázatot írtak és nyertek támogatást is, de lassan 10 éve az egyesület működése csupán papíron létezett. A tagdíjakat a tagok befizették az egyesület számlájára, mely összeg nagy részét tartósan lekötöttük, majd közgyűlési döntés értelmében egy esetben az alapszabályban megjelölt célokra a tagok felhasználták. Az elmúlt évben az egyesületi tagok közül 5 önkormányzat létrehozta az Észak-Hegyháti Uniót, majd 2014. szeptemberétől ennek munkaszervezetét is felállítottuk, mely az Egyesület keretén belül működik. Az idei évben az egyesület közgyűlése ismét a tagdíjakból befolyó összeg alapszabályban megjelölt célokra való visszaosztásáról döntött. Az 5 önkormányzat, akik az Unió tagjai, a rájuk eső felosztandó megtakarítást foglalkoztatásra használnák fel, ami technikai megoldás. Az egyesület számlájáról átutalják az unió számára létesített számlára az összeget, hogy az felhasználható legyen. Az egyesületi tagok továbbra is az egyesület számlájára utalják az éves tagdíjakat. A feladatok teljes szétválasztása érdekében továbbra is külön számlán kezeljük az Unió pénzét, valamint a közfoglalkoztatás címén kapott munkaügyi támogatást. Az elmúl időszak sűrű jogszabály változásai miatt az önkormányzatok a korábban megszavazott és támogatás címén átadott pénzeszközök további átadására nincs lehetőség (olyan szervezetek számára melyben az önkormányzat tag és vezetői tisztségviselők), ezért új szervezeti forma létrehozása lenne célszerű. Az előzetes egyeztetések és megbeszélések a nonprofit kft. irányába jelzik ezt a lehetőséget. A nonprofit kft. 3 millió Ft törzstőkével jegyezhető, melynek fel kell állítani a szervezetét, amelyre az alábbi javaslatot terjesztem elő: Kft neve: Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft. Ügyvezetője: Székhelye: Mágocs Alapítók: Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települési Önkormányzatai Törzstőke összege: 3 000 000 Ft, mely a településszám/lakosságszám/éves költségvetés alapján kerül befizetésre.
Áttekintés az eddigi döntésekről, támogatási formákról, arról, hogy pénzügyileg hogyan érinti a változás az önkormányzatokat? Emlékeztetőül: Minden képviselő-testület hozott döntést az Unió létrehozásáról, megszületett az együttműködés, felállítottuk a munkaszervezetet, melynek a költségvetési támogatását 2016-ig jóvá is hagytuk. Ez az alábbi: A szervezet erőforrásai finanszírozása: 2014. év 2015. év 2016. év Bevételek 2 000 000 Ft 10 500 000 Ft 14 500 000 Ft Saját erő 0 Ft 0 Ft 0 Ft Paktum tagok 2 000 000 Ft 5 500 000 Ft 2 500 000 Ft befizetése Pályázati források, 0 Ft 5 000 000 Ft 12 000 000 Ft pályázatból Kiadások 1 942 400 Ft 5 827 200 Ft 10 746 900 Ft Működési költségek 1 942 400 Ft 5 827 200 Ft 9 234 400 Ft Bruttó bér 640 000 Ft 1 920 000 Ft 3 840 000 Ft Személyi juttatások 400 000 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft (telefon, közlekedés) Munkaadót terhelő 182 400 Ft 547 200 Ft 1 904 400 Ft járulék Külső megbízások 400 000 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft /tiszteletdíj Egyéb dologi kiadások 40 000 Ft 120 000 Ft 250 000 Ft REZSI 280 000 Ft 840 000 Ft 840 000 Ft Projekt előkészítés 0 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft Amortizáció 0 Ft 0 Ft 12 500 Ft Beruházási terv Tárgyi eszk. beszerzés 0 Ft 0 Ft 150 000 Ft Immateriális javak 0 Ft 0 Ft 0 Ft beszerzése Beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft Erőforrás terv Alkalmazottak száma 2 fő 2 fő 3 fő
Településekre jutó költség 2014 2015 2016 Összesen Mágocs 855 385 Ft 2 352 308 Ft 1 496 923 Ft 4 704 616 Ft Mekényes 207 155 Ft 569 675 Ft 362 521 Ft 1 139 351 Ft Nagyhajmás 224 049 Ft 616 135 Ft 392 086 Ft 1 232 270 Ft Alsómocsolád 387 268 Ft 1 064 988 Ft 677 720 Ft 2 129 976 Ft Bikal 326 143 Ft 896 894 Ft 570 750 Ft 1 793 787 Ft ÖSSZESEN 2 000 000 Ft 5 500 000 Ft 3 500 000 Ft 11 000 000 Ft A pályázati kiírások csúszása miatt az Egyesület pályázati támogatásból még nem tudott bevételhez jutni, ezért az elmúlt év végén minden önkormányzat döntést hozott a biztonságos működés érdekében az alábbiak szerint: Az Észak- Hegyháti Mikrotérségi Unió 2015. évi költségvetéséhez tervezett 1 millió Ft felosztása településenként: Mágocs Mekényes Nagyhajmás Alsómocsolád Bikal Felosztandó összeg 427 692 Ft 103 577 Ft 112 025 Ft 193 634 Ft 163 072 Ft 1 000 000 Ft A munkaszervezet 2015 éves költségvetése az alábbiak szerint került elfogadásra: (Megjegyzés: az ebben foglaltak szerint ez az összeg biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, de mivel az új civil szervezeti és önkormányzati szabályozás szerint nem kerülhet a megszavazott pénz átutalásra, így meg kell oldani az átmeneti finanszírozást is.)
Hegyhát Észak Térségi Egyesület munkaszervezetének (Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió) 015- ös pénzügyi koncepciója Költségtípus Kiadás Megjegyzés Bér- és járulék 4 729 800 1 fő 4 órás alk: bruttó 110 000 Ft/hó 1 fő 8 órás alk.: 220 000 Ft/hó Összesen: 394 150 Ft/hó Munkábajárás 158 160 1 fő 4 órás alk.: 142 560 Ft (9Ft/km) 1 fő 8 órás alk.: 15 600 Ft (9 Ft/km) Kiküldetés 420 000 35 000 Ft/hó Működési költségek 250 000 (könyvelés, bankköltség, posta, irodaszer) Kisértékű tárgyi eszköz 60 000 Irodaeszközök Kiadványok 300 000 2 db Észak-Hegyháti Hírmondó 1 db kisokos Rendezvények 500 000 Családi Nap, tapasztalatcserék, Ifjúsági Fórum Forgótőke, pályázati önrész 300 000 Szakmai tanácsadás, jogi tanácsadás, stratégia, fejlesztési terv Összesen 7 717 960 1 000 000 A fenntartó egyesület szervezeti átalakításának (közhasznúság, profilbővítés), illetve a térségi komplex stratégiai anyag elkészítésének költségei Költségtípus Bevétel Megjegyzés Bér és járulék 230 160 Mikrotérség Önkormányzatinak támogatás a hosszútávú szerződés szerint: Mágocs 2 350 000 Ft Mekényes 569 000 Ft Nagyhajmás 616 000 Ft Alsómocsolád 1 064 000 Ft Bikal 869 000 Ft Átmeneti finanszírozás: Mágocs 427 692 Ft Mekényes 103 577 Ft Nagyhajmás 112 025 Ft Alsómocsolád 193 634 Ft Bikal 163 072 Ft Pályázati forrás hiányában 2015. évi kiegészítő finanszírozás: Mágocs 427 692 Ft 1 000 000 Mekényes 103 577 Ft Nagyhajmás 112 025 Ft Alsómocsolád 193 634 Ft Bikal 163 072 Ft Összesen 7 725 160 Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási támogatás (115 180 Ft/hó) 2015.01.01.-02.28. 5 495 000 A hosszútávú szerződés szerinti támogatás. 1 000 000 A decemberi előterjesztés szerint. A 2015. 01.30-i mikrotérségi megbeszélésen történt megállapodás szerint.
Az Egyesület a legutolsó közgyűlésén döntést hozott az eddigi tagdíj befizetések visszaforgatásáról, (a 2013-2014-2015-ös fel nem használt forrásokról a jelenleg is tag önkormányzatok felé) ami az alábbi összegeket jelenti: Tagok Lakosságszám 2014.01.01 Tagdíjakból visszaosztásra kerül 2 148 171 Ft (számlán marad 300 000 Ft) Alsómocsolád 346 fő 142 225 Bikal 756 fő 310 757 Egyházaskozár 810fő 332 954 Hegyhátmaróc 169 fő 69 468 Mágocs 2417 fő 993 519 Mekényes 305 fő 125 372 Nagyhajmás 377 fő 154 968 Szárász 46 fő 18 909 A fenti összeg a többi településen kifizetésre, az unió tagjainak esetében (egyetértés esetén) átvezetésre kerülne az egyesület számlájáról az uniós számlára, így a már előzőekben írt költségvetési támogatási összeg egy részét nem kellene azonnal átutalni mert az átmeneti finanszírozhatóság (likviditás) ebből megoldható lenne. Ezzel párhuzamosan a nonprofit kft. törzstőkéjéhez jelenleg nem kellene plusz forrást biztosítani, csupán átnevezni a cél szerinti felhasználásra a már jóváhagyott támogatási összeget. A költségvetés féléves teljesítésekor látható lesz, hogy a cégalapítás költségeit ki kell-e pótolni, vagy nem. Ezt befolyásolják a pályázati támogatások is. Amennyiben szükséges a pótlás, várhatóan az alapítási költség táblában jelölt összeg egyharmadával számolunk. A kft. törzstőkéje településenként az alábbiak szerint alakul a korábbi elvek alapján: Költségelosztás Mágocs Mekényes Nagyhajmás Alsómocsolád Bikal 1m/5 részre 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1m/ktgv szerint 405 154 30 631 32 264 463 193 68 759 1m/lakosságszám 575 339 72602 89 741 82 361 179 957 szerint Megállapodás szerint kerekítve 1 200 000 300 000 300 000 700 000 500 000
Határozati javaslat:../2015. ( ) sz. határozat Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja és úgy dönt, hogy Alsómocsolád, Bikal, Mekényes, Nagyhajmás településekkel közösen létrehozza az Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft.-t 3 milló Ft törzstőkével. Felhatalmazza a polgármestert az Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft. társasági szerződésének aláírására. Határidő: 2015. Felelős: Hőnig Mária polgármester Mágocs, 2015. április 21. Hőnig Mária polgármester