VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul: 1. a./ A határozat 3.a pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. b./ A határozat 3.b pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. c./ A határozat 3.d pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. d./ A határozat 3.e pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. e./ A határozat 3.f pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. 3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Albert Vendel elnök Dr. Albert Vendel s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
2/2014. ( II.21.) MNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 1. táblázat Előirányzat megnevezése Eredeti (2013.12.04.) Változás Önként Kötelező vállalt A B C D E F G 1. Hozam és kamatbevétel 2. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 0 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 444 776 776 776 4. Támogatások 444 776 0 776 776 0 5. Költségvetési bevételek összesen 444 776 0 776 776 0 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú 6. igénybevétele 1 533 1 533 1533 7. Finanszírozási bevételek 0 1 533 0 1 533 1 533 0 8. Bevételek összesen 444 2 309 0 2 309 2 309 0 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 0 11. Bevételek mindösszesen 444 2 309 0 2 309 2 309 0 2. táblázat Előirányzat megnevezése Eredeti (2013.12.04.) Változás Önként Kötelező vállalt A B C D E F G 1. Személyi juttatások 0 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 3. Dologi kiadások 444 2 309-100 2 209 2 209 4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 5. - Működési támogatás 0 100 100 100 6. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7. Működési kiadások 444 2 309 0 2 309 2 309 0 8. Kiadások összesen 444 2 309 0 2 309 2 309 0 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 11. Kiadások mindösszesen 444 2 309 0 2 309 2 309 0 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Bevételek Kiadások
2/2014. (II.21.) MNÖ határozat 2. melléklete A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi módosított A B C 1 K Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) 100 100 2 K Bankköltség 91 82 3 K Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző rendezvény 153 3 szervezése, valamint pályázati regisztrációs díj 4 K Német Nemzetiségi Regiszter 100 1 579 5 K Útiköltség elszámolás (2012. évi pénzmaradvány) 57 6 K Magyarországi németek emléknapja rendezvény 37 7 K www.schwaben.hu internetes oldal felülvizsgálata, valamint a nemzetiségi regiszter 329 hanganyagának elektronikus megjelenítése 8 K Irodaszer vásárlás 22 I. Dologi kiadások 444 2 209 1. K Megyei Nemzetiségi Nap megrendezéséhez hozzájárulás 100 II. Működési támogatás 0 100 III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások IV. Kiadások összesen: 444 2 309 K: Kötelező összesen: 2.309 ezer Ft
2/2014. (II.21.) MNÖ határozat 3. melléklete A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése A B C D Intézményi működési bevételek 0 Működési kiadások 2 309 Támogatások 776 Működési célú tartalék 0 Költségvetési működési bevételek összesen 776 Finanszírozási célú működési bevételek 1 533 I. Működési célú bevételek összesen: 2 309 I. Működési célú kiadások összesen: 2 309 Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások 0 Támogatások Felújítások 0 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 Egyéb felhalmozási célú kiadás 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú tartalék 0 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 II. Felhalmozások összesen: 0 Bevételek összesen: 2 309 Kiadások összesen: 2 309
2/2014. (II.21.) MNÖ határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének -felhasználási tervéről Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L J M 1 Induló pénzkészlet 0 441 426 1 902 1 402 1 399 899 1 078 499 170 103 2 Támogatások 444 329 3 776 3 Finanszírozási bevételek 1 533 1 533 4 Bevételek összesen 0 444 0 1 533 0 0 0 329 0 0 3 0 2 309 5 Működési kiadások 0 6 Személyi juttatások 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 8 Dologi kiadások 3 15 57 500 3 500 150 579 329 70 3 2 209 9 Egyéb működési célú kiadások 100 100 10 Kiadások összesen 0 3 15 57 500 3 500 150 579 329 70 103 2 309 11 Záró pénzkészlet 0 441 426 1 902 1 402 1 399 899 1 078 499 170 103 0
2/2014.(II.21.) MNÖ határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek az általános működési, a feladatalapú támogatás, valamint a kiegészítő támogatás összegét tartalmazzák, továbbá a 2012. évi pénzmaradvány elfogadásával 1 533 ezer Ft finanszírozási célú bevétel került bevonásra. A 2 309 ezer Ft költségvetési bevétel összege teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál. A költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0 Ft. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési ok erejéig vállal kötelezettséget. II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének -felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás február havi teljesülése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pénzmaradvány biztosít forrást a Német Nemzetiségi Regiszter elkészítéséhez, valamint az előző évről áthúzódó útiköltség elszámolásokhoz. A megítélt feladatalapú támogatás, illetve kiegészítő támogatás felhasználásának kötelezettségvállalására 2013. december 31-ig van lehetőség. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.