Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi költségvetésérıl szóló 2/214. (II.5.) társulási tanácsi határozat módosítása Az elıterjesztés 3. pontja: A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a 13/213. (XI.8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 8658673348 azonosító számon nyilvántartott Lajosmizsei és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás támogatási kérelmének részben helyt adott: 1.. Ft értékben - Volkswagen Transporter Kombi RT 4mot., 2.CR TDi 4 ajtós (B) gépjármő beszerzéséhez. A pályázat utófinanszírozású, valamint a 4.. Ft-os önrész szükséges hozzá, melyet a Lajosmizse Város Önkormányzata biztosít a 213. évi pénzmaradvány terhére. A beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások fedezetére 1.. Ft szükséges. E Ft-ban növekedés csökkenés Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 14 belülrıl Beruházási kiadások 13 Dologi kiadások 1 Az elıterjesztés 4. pontja: A 213. évben a Társulás részére átadott felhalmozási célú támogatás Meserét Óvoda fejlesztés-bıvítés pályázatból az Önkormányzatnak visszajáró összeg: 6.167.68 Ft. A 214. évi pályázathoz biztosított és a 213. évi pályázatból visszafizetendı összegek különbsége: 7.832.932 Ft kerül átutalásra az LKT részére. növekedés csökkenés Beruházás kiadások 6 167 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 6 167 belülre

Az elıterjesztés 5. pontja: A Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés DAOP-4.2.1.-11 pályázati támogatás összege 2.52.45 Ft, valamint a szállítói kifizetések összege: 14.17.93 Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 16 52 belülrıl Beruházási kiadások 16 52 Az elıterjesztés 6. pontja: A Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés DAOP-4.2.1.-11 pályázat projektmenedzsment díjának elszámolása a projektzárást követıen megtörtént összege: 2.338.83 Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Beruházási kiadások 2338 Mőködési célú támogatás államháztartáson 2 338 belülre Az elıterjesztés 7. pontja: A Meserét Lajosmizsei Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés DAOP-4.2.1.-11 pályázathoz kapcsolódó dologi kiadás miatti elıirányzat módosítás: 393.613 Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Felhalmozási célú pénzmaradvány 393 Mőködési célú pénzmaradvány 393 Beruházási kiadások 393 Dologi kiadás 393 Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé: /214. (...) TH Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi költségvetésének módosítása Határozat-tervezet HATÁROZAT Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 214. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi összevont bevételei A. B. C. D. Bevételek kötelezı önként állami vállalt Összesen 1. Mőködési bevételek 394 623 394 623 1.1. Mőködési bevételek 11 8 11 8 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 382 823 382 823 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 382 823 382 823 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 3 52 3 52 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 3 52 3 52 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 3 52 3 52 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 425 143 425 143 4. Finanszírozási bevételek 15 85 15 85 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 15 85 15 85 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 15 85 15 85 4.1.1.1. Mőködési célra 8 893 8 893 4.1.1.2. Felhalmozási célra 6 957 6 957 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 44 993 44 993

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. önként kötelezı állami vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások 46 814 4 46 854 1.1. Személyi juttatások 246 832 246 832 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 69 717 69 717 1.3. Dologi kiadások 87 927 4 87 967 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 2 338 2 338 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 2 338 2 338 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 2. Felhalmozási kiadások 34 139 34 139 2.1. Beruházási kiadások 27 972 27 972 2.2. Felújítási kiadások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 167 6 167 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 6 167 6 167 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 44 953 4 44 993 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozás kiadásai 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 44 953 4 44 993 Intézményfinanszírozás 332 992 332 992 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 16,25 EGYSZI 37, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 69,25 Óvoda Lajosmizse 56,5 Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7, Óvoda Bölcsıdei Tagintézménye 5,75

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi bevételei A. B. C. D. Bevételek kötelezı önként állami vállalt Összesen 1. Mőködési bevételek 332 992 332 992 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 332 992 332 992 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 332 992 332 992 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 3 52 3 52 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 3 52 3 52 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 3 52 3 52 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 363 512 363 512 4. Finanszírozási bevételek 7 35 7 35 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 7 35 7 35 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7 35 7 35 4.1.1.1. Mőködési célra 393 393 4.1.1.2. Felhalmozási célra 6 957 6 957 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 37 862 37 862

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. önként kötelezı állami vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások 3 731 3 731 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1 393 1 393 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 2 338 2 338 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 2 338 2 338 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 2. Felhalmozási kiadások 34 139 34 139 2.1. Beruházási kiadások 27 972 27 972 2.2. Felújítási kiadások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 167 6 167 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 6 167 6 167 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 37 87 37 87 5. Finanszírozási kiadások 332 992 332 992 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 332 992 332 992 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 37 862 37 862 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

Bevételek EGYSZI 214. évi adatai A. B. C. kötelezı önként vállalt Összesen 1. Mőködési bevételek 59 584 59 584 1.1. Mőködési bevételek 11 11 1.2. Egyéb mőködési bevételek 48 584 48 584 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 48 584 48 584 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 48 584 48 584 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 59 584 59 584 4. Finanszírozási bevételek 13 226 13 226 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 3 4.1.1. Mőködési célra 3 3 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 1 226 1 226 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 23 939 23 939 4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 76 287 76 287 4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 162 81 162 81

Kiadások EGYSZI 214. évi adatai A. B. C. kötelezı önként vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások 162 81 162 81 1.1. Személyi juttatás 82 471 82 471 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 555 21 555 1.3. Dologi kiadások 58 784 58 784 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások 2.2. Felújítási kiadások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 162 81 162 81 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 37 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 214. évi adatai Bevételek A. B. C. önként kötelezı vállalt Összesen 1. Mőködési bevételek 2 47 2 47 1.1. Mőködési bevételek 8 8 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1 247 1 247 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1 247 1 247 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 2 47 2 47 4. Finanszírozási bevételek 238 266 238 266 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 5 5 5 4.1.1. Mőködési célra 5 5 5 5 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 232 766 232 766 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 212 23 212 23 4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 2 536 2 536 4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 313 24 313

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 214. évi adatai Kiadások A. B. C. kötelezı önként vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások 24 273 4 24 313 1.1. Személyi juttatások 164 361 164 361 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 162 48 162 1.3. Dologi kiadások 27 75 4 27 79 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások 2.2. Felújítási kiadások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 24 273 4 24 313 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 69,25 Óvoda Lajosmizse 56,5 Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7, Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 5,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Egyéb felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 14 18 2. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 2 52 3. 4. 13/213. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem gépjármő beszerzés 13/213. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem gépjármő beszerzés (Önrész) 1 4 5. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülrıl 3 52 Felhalmozási kiadások részletezése módosított Megnevezés elıirányzat önként vállalt feladat 1. Beruházási kiadások 27 972 1.1. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 14 18 1.2. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 954 1.3. 1.4. 13/213. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem gépjármő beszerzés 13/213. (XI.8.) VM rendelet alapján benyújtott 8658673348 azonosító számú kérelem gépjármő beszerzés (önrész) 1 3 2. Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadás részletezése módosított Megnevezés elıirányzat önként vállalt feladat 1. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülre 6 167 1.1 Lajosmizse Város Önkormányzat részére - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 pályázat elıfinanszírozása 6 167 Felelıs: Társulási Tanács Határidı: 214. június 26. Lajosmizse, 214. június 24. Basky András s.k. társulási tanács elnöke