SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2015 (II.27) ÖR - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó költségvetését az 5/2015. (II. 27.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 10/2015. (IV.30.), a 12/2015. (V.29.), a 16/2015. (VI.26.), a 18/2015. (IX.25.), 21/2015. (X.30.), 24/2015. (XI.26.) és a 28/2015. (XII.16.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása 2015. december 31-i határidővel. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Önkormányzata 2015.11.23-2016.06.30. között összesen 50 főt foglalkoztatott a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, melyhez 34.970 e Ft támogatásban részesült, ebből 2015. évben 10.887 e Ft, a 2016-os évben 24.083 e Ft bevétel keletkezik. A decemberi és januári bérkifizetéshez valamint a támogatott eszközvásárlásra is kaptunk előleget 2015. évben, melyhez kapcsolódóan kiadás 2016- ban keletkezik. A dologi kiadásokra eső önerőt a költségvetés céltartalékában erre a célra elhelyezett forrásából szükséges biztosítani. Az Önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatottak létszámát 2015. évre vonatkozóan időarányosan 5 fővel növelni szükséges. Egyéb műk.támogatás ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről 10.107/e Ft 780/e Ft Céltartalék Céltartalék 1.131/e Ft 153/e Ft 343/e Ft 9.603/e Ft - 343/e Ft 2.) Önkormányzatunk 2015.11.19-2015.12.31. között 1 főt foglalkoztatott közfoglalkoztatás keretében, melynek bérköltsége 100%-ban támogatott volt. A bérköltség 2015. évre időarányos részét a költségvetésen keresztülvezetni szükséges. Egyéb műk.támogatás ÁHB-ről 34/e Ft - 1 -
30/e Ft 4/e Ft 3.) Siófok Város Önkormányzata 2015.12.01-2016.02.29. között 1 főt kíván foglalkoztatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, melynek bérköltsége 100%-ban támogatott. A decemberi és januári bérkifizetés bevétele megelőlegezésre került a támogató által, melynek kiadása csak a következő évben keletkezik, így a bevétel tartalékba helyezhető. Egyéb műk.támogatás ÁHB-ről 198/e Ft 198/e Ft 4.) A 2015.10.01-2016.02.29. között és a 2015.11.05-2016.02.29. között megvalósuló közmunkaprogramok bevételi előirányzatait további 3.581 e Ft-tal valamint 7.150 e Ft-tal szükséges megemelni, mert a támogató által a decemberi és januári bérköltségek, valamint támogatott eszközbeszerzések megelőlegezésre kerültek 2015. évben. Egyéb műk.támogatás ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről 9.393/e Ft 1.338/e Ft 10.731/e Ft 5.) Önkormányzatunk a november hónapban kifizetett Lakásfenntartási támogatások után a Magyar Államkincstártól 44 e Ft támogatásban részesült, melyre előirányzatot szükséges biztosítani, továbbá a felmerült kifizetések következtében a tervezett kiadások előirányzatát is módosítani kell. Műk.célú tám. ÁHB-ről (Szociális tám.) 44/e Ft - 2 -
Ellátottak juttatásai (Segély) 49/e Ft - 5/e Ft 6.) A 2015. októberi normatív felmérés alapján az Önkormányzat támogatási bevétele 17.786 e Ft-tal növekedett egyrészt a köznevelési feladatok másrészt a szociális és gyermekjóléti feladatok mutatószám módosulásai következtében. Műk.célú tám. ÁHB-ről (Köznevelési fel. tám.) Műk.célú tám. ÁHB-ről (Szociális és gyermekétk.) 2.076/e Ft 15.710/e Ft 17.786/e Ft 7.) Önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól 2.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a család- és gyermekjóléti központ kialakításához kapcsolódóan. A támogatás felhalmozási kiadásokra 2016. december 31-ig felhasználható. Felhalmozási célú önkorm. támogatás 2.000/e Ft 2.000/e Ft 8.) A 2015. év október-november havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 3.650 e Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell lebontani. Továbbá november hónapban a Magyar Államkincstár az év elején a kompenzáción felül folyósított kompenzációs támogatási előleget (1.171 e Ft) visszavonta, mellyel a költségvetési előirányzatot csökkenteni szükséges. Műk.célú ktgvetési tám. és kieg. tám. Intézmény finanszírozás KÖH Intézmény finanszírozás SVÓB Intézmény finanszírozás KIKK Intézmény finanszírozás BRTKK 2.479/e Ft - 248/e Ft 1.456/e Ft 309/e Ft 198/e Ft - 3 -
Intézmény finanszírozás Gondozási Kp. 764/e Ft ezer Ft Bevétel Kiadás Irányítószervtől Személyi kapott juttatások támogatás Igazgatási kiadások -658-178 Közös Adóhivatal 195 53 Önkormányzati Városőrség -248 193 52 Hivatal B.világos Község kiadásai 75 20 SVÓB 1.456 1.147 309 KIKK 309 243 66 BRTKK 198 156 42 Gondozási Központ 764 601 163 Összesen: 2.479 1.952 527 9.) Önkormányzatunk a 2015. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 120 e Ft támogatásban részesült a 2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény megvalósításához. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 120/e Ft 120/e Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 288/2015. (XII.15.) számú határozatában döntött alapítványi forrás átadásáról Matyikó Sebestyén József Emlékkötet támogatása céljából, melynek költségét egyrészt a Polgármesteri alapból, másrészt további 50 e Ft-ot a tartalékkeret terhére biztosít. 50/e Ft - 50/e Ft - 4 -
III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési kiadások fordított ÁFA tételeknek dologi kiadásokon és rovaton belüli módosítása szükséges az alábbiak szerint. (ÁFA befizetés) (Áthúzódó beruh.) (Áth. pályázott beruh.) (Egészségügyi alapell.fejl.) 3.854/e Ft 54/e Ft 1.427/e Ft - 5.335/e Ft 2.) Az Önkormányzat működési támogatásain belül az ÁSZ felülvizsgálat utáni MÁK póttámogatás bevételt az Elszámolásból származó bevételek között szükséges kimutatni, és ennek megfelelően az előirányzatát módosítani. Műk. támogatás (Elszámolásból szárm.bev.) Műk. támogatás (Kiegészítő támogatások) 8.854/e Ft - 8.854/e Ft 3.) A Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan buszmegálló peronok kialakítása történt, melyhez a bekerülési összeg előirányzatának a beruházások közé történő átcsoportosítása szükséges. Fejlesztési kiadások (Egyéb beruh.) (Városüzemeltetés) 955/e Ft - 955/e Ft 4.) A Környezettudatos Balatoni települések Hulladékgazdálkodási rendszerének közös fejlesztése beruházásnál a ténylegesen keletkezett bevételeknek és kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítások szükségesek. Egyéb műk.célú támogatások ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHB-ről (Áth. pályázott beruh.) - 5-30.070/e Ft - 30.070/e Ft 37.456/e Ft
Fejlesztési kiadások (Áth. pályázott beruh.) - 37.456/e Ft 5.) A Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása beruházásnál a ténylegesen keletkezett kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítás szükséges. (Pályázott beruh.) Fejlesztési kiadások (Pályázott beruh.) 5.235/e Ft - 5.235/e Ft 6.) Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon pályázat Egyéb költségei feladatsornál a ténylegesen keletkezett kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítások szükségesek. (Pályázott beruh.) (Pályázott beruh.) Fejlesztési kiadások (Pályázott beruh.) 317/e Ft 159/e Ft - 476/e Ft 7.) A Siófok kerékpárút létesítése beruházásnál a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítások szükségesek. (Pályázott beruh.) (ÁFA befizetés) Fejlesztési kiadások (Pályázott beruh.) 4.940/e Ft 26.775/e Ft - 31.715/e Ft 8.) A Ságvár kerékpárút létesítése beruházásnál a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítás szükséges. (Pályázott beruh.) (ÁFA befizetés) Fejlesztési kiadások (Pályázott beruh.) 3.670/e Ft 18.945/e Ft - 22.615/e Ft 9.) A Kameratelepítés fejlesztési soron a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítás szükséges. - 6 -
(Egyéb beruh.) Fejlesztési kiadások (Egyéb beruh.) 630/e Ft - 630/e Ft 10.) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalnál 5 fő közterület felügyelő részére történt 1 évnél hosszabb kihordású munkaruha, védőruha beszerzést ténylegesen a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások terhére. Felhalmozási kiadások (Városőrség) Felhalmozási kiadások (B.világos Közterület f.) (Városőrség) (B.világos Közterület f.) 737/e Ft 496/e Ft - 737/e Ft - 496/e Ft 11.) Bírósági ítélet alapján kifizetett kártérítéshez az önkormányzat részére történt előirányzat biztosítása, viszont a kifizetést a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal teljesítette, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges a két költségvetési szerv között. Intézmény finanszírozás KÖH Bevétel KÖH Intézmény finanszírozás Kiadás KÖH (Igazgatási fel.) - 2.278/e Ft 2.278/e Ft 2.278/e Ft 2.278/e Ft 12.) A Siófoki KÖH részére a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megfizette a munkaszervezet feladat ellátására megállapított június-december hónapra vonatkozó megbízási díjat, melynek előirányzatát rendezni szükséges. Bevétel KÖH Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott ÁFA - 7-11.667/e Ft 3.150/e Ft
Intézmény finanszírozás - 14.817/e Ft Intézmény finanszírozás KÖH 14.817/e Ft - 14.817/e Ft 13.) Az NHSZ Zöldfok Zrt. Együttműködési megállapodás alapján 3.132 e Ft-ot utalt a Siófoki KÖH részére a köztisztasági feladatok ellátásának támogatásaként. Bevétel KÖH Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozás 3.132/e Ft - 3.132/e Ft Intézmény finanszírozás KÖH 3.132/e Ft - 3.132/e Ft 14.) A Kálmán Imre Kulturális Központ 1 millió Ft támogatásban részesült a Halfesztiválra a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, melyet dologi kiadásokra fordított. Bevétel KIKK Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről Kiadás KIKK 1.000/e Ft 1.000/e Ft 15.) Az Entente Florale virágosítási verseny előirányzati soron a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges. 285/e Ft - 285/e Ft 16.) A Siófok kártyához kapcsolódó virágosítási kiadások előirányzati soron a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges. - 8 -
83/e Ft - 83/e Ft 17.) A Polgármesteri alap előirányzati soron a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges. Egyéb műk.célú kiadások ÁHK-re 44/e Ft 12/e Ft - 56/e Ft 18.) A Rendezvény támogatás előirányzati soron a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges. Egyéb műk.célú kiadások ÁHB-re Egyéb műk.célú kiadások ÁHK-re 919/e Ft 312/e Ft 1.081/e Ft 320/e Ft - 2.632/e Ft 19.) A PR kiadások előirányzati soron a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges. 200/e Ft - 200/e Ft 20.) Év végi bankszámlarendezés következtében az Önkormányzat közműfejlesztési számláján lévő pénzmennyiség átkerült a költségvetési számlára, melyhez bevételi előirányzat módosítás szükséges. Egyéb felhalmozási célú átvett pe. 4.784/e Ft 4.784/e Ft - 9 -
21.) A tényleges kifizetéseknek megfelelően a Nemzeti Erőforrás Bizottság előirányzati összegét megnövelni szükséges 255 e Ft-tal az Egyéb dologi kiadások terhére. Egyéb műk.célú kiadások ÁHK-re (Biz. alapok) (Egyéb dologi) 255/e Ft - 255/e Ft 22.) A tényleges kifizetéseknek megfelelően a Közrend program support Minipark feladatsor előirányzati összegét megnövelni szükséges 532 e Ft-tal az Egyéb dologi kiadások terhére. (Minipark) (Egyéb dologi) 532/e Ft - 532/e Ft 23.) A Gondozási Központ az Emberi Erőforrások Minisztériumától 803 e Ft támogatásban részesült a hajléktalan ellátás élelmiszer és gyógyszerbeszerzésére vonatkozóan. Bevétel Gondozási Kp. Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-ről Kiadás Gondozási Kp. 803/e Ft 803/e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására vonatkozóan elkészített rendelet-tervezetet szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2016. február 15. - 10 - Dr. Lengyel Róbert polgármester