Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETI TERV 2010. év 2010. március 01.
ELŐZMÉNYEK Püspökladány Város Önkormányzata 2007. évben alapította a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t, amely Nonprofit Kft.-ként működik a képviselőtestület döntése alapján. Az üzleti terv a cég tevékenységhez kapcsolódó feladatok teljesítését mutatja be. 1. A Kft. bemutatása A társaság neve, székhelye: Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft, Püspökladány, Kossuth u.1. A tevékenység megkezdésének időpontja: 2007. október 01. A Kft. alapítója: Püspökladány Város Önkormányzata A Kft. jegyzett tőkéje: 5.900.000,- Ft Adószám: 14009411-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-013717 Fő Tevékenységi kör: 8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 2. Fejlesztési tervek: Vagyon kezelése használati szerződés keretében: A megállapodás szellemében a Nonprofit Kft. feladata az átvett ingatlan kezelése, állagának megóvása, a jó gazda gondosságával történő üzemeltetése, a szakorvosok és egyes háziorvosok részére a rendelők biztosítása. 2010. évi célkitűzés az ÉAOP-4.1.2/B. pályázati felhívásra benyújtott tervek szerint a intézmény teljeskörű energetikai rendszerének felújítása, az elektromos hálózat korszerűsítése, a központi melegvízellátás kiépítése. A rendelő helyiségek felújításhoz kapcsolódó kőművesmunkái, burkolási munkálatai megtörténnének, ezen kívül a belső nyílászárók és padozat megújulna. Az akadálymentesítés, mely a pályázat első ütemében félig megvalósult, e második ütemben lenne teljeskörű. A pályázathoz szükséges 10 %-os önerőt az intézmény és a kisebbségi tulajdonos biztosítja. 2
3. Szakmai célok Püspökladány Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft. évről-évre szerződéses kapacitásainak maximumát nyújtja, finanszírozatlan teljesítmény realizálásának csökkentése szükséges ahhoz, hogy az intézmény el tudja látni a feladatait. Megszorítási intézkedések jogszabályi és OEP szabályozás szintjén jelennek meg, rendkívül kötött a kapacitások kiosztásának rendszere. A szerződéssel lekötött kapacitások teljesen kihasználtak. Az elavult struktúra nem képes reagálni a lakosság igényeire, hiszen mind a lakosság száma, összetétele, mind a megbetegedések szerkezetének megoszlása folyamatosan változik. Pályázatunkban kijelöltük a prioritásokat: Egészségügyi ellátás megnevezése Ellátott esetszám/év Jelenlegi heti rendelési idő Tervezett heti rendelési idő Nem Szakorvosi szakorvosi Szakorvosi óra óra óra Belgyógyászat1 7422 30 26 Belgyógyászat2 6982 30 26 Bőr-és nemibeteg gondozó 15 5 5 Bőrgyógyászat 6213 20 20 Fül-orr-gégészet 3768 12 15 Kardiológia 8446 25 25 Nőgyógyászat 7063 40 30 Radiológia 5680 30 30 Sebészet 7911 30 25 Szemészet 6697 35 30 Nem szakorvosi óra Traumatológia 1363 5 10 Tüdőgyógyászatgondozó 5810 27 27 Ultrahang 2060 15 15 Urológia 2193 10 10 Laboratórium 19450 45 40 45 40 Endokrinológia 5 Felnőtt pszichiátria 10 Orthopédia 5 Összesen 91073 359 40 359 40 Az átcsoportosítás feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat. Ezen feltételnek a tervezett heti rendelési idő amely az alábbi táblázatban található megfelel. 3
Felnőtt pszichiátria: Ortopédia: Országos tendencia, hogy a pszichiátriai, lelki eredetű betegségek gyakorisága emelkedő tendenciát mutat. Hajdú-Bihar megyében a kistérségek összehasonlítása alapján az öngyilkosságok száma a nők esetében első helyen áll, mint halálozási ok, és a férfiak körében is magasabb, mint az átlag. A teljes körű ellátáshoz, a pszichoszomatikus megbetegedések felismeréséhez, gyógyításához elengedhetetlen a szakrendelés bevezetése, konzultációs lehetőség biztosítása a többi szakrendelés számára. Az új pszichiátriai szakrendelés szorosan együttműködne a megye fekvőbeteg hátterével, amely feltétlen javulást eredményezne a táppénzes napok csökkenésében és a betegek gondozásában. Az iskola egészségügyi szolgálat sok gyermeket szűr ki, akik számára ortopédia ellátási igény merül fel, az idősebb betegek vonatkozásában az ellátás igénybevételét jelentősen nehezíti a kistérségi központ távolsága a megyeszékhelytől. A járó-és fekvőbetegek ellátása a Debrecenben valósul meg, annak ellenére, hogy heti 5 óra rendelés esetén az ellátásra helyben is lehetőség lenne, a szakmai feltételek biztosíthatóak. Traumatológia- Sebészet: A járó-betegek ellátása helyben valósul meg bonyolultabb beavatkozások esetén Debrecenben, vagy Berettyóújfaluban kerül sor a betegek ellátására, mely mentő igénybevételével jár együtt. Az esetek száma önmagában is indokolja az óraszámok átcsoportosítását. A traumatológiai esetek száma olyan mértékű, amely finanszírozása továbbküldés nélkül csak úgy képzelhető el, ha az alapvetően egyszerű ellátás helyben, rövid úton van igénybevéve. A szakmai feltételek biztosítottak az óraszámok növelése új humánerőforrás igényt nem indukál. Endokrinológia Az endokrinológiai szakrendelés heti 5 órában való rendelkezésre állása lehetővé tenné a betegek folyamatos gondozását, gyógyszerelésük folyamatos figyelemmel kísérését. A betegek beutazásának elmaradása jelentős megtakarítást jelent mind a betegek, mind a teljes ellátórendszer vonatkozásában, a zsúfolt jelenlegi szakrendeléseken a várakozási idő csökkenthető. 4
A fentiekből adódóan megteremtjük a műszerezettséget, tárgyi-személyi feltételeket a szakrendelések működéséhez. A bevételi forrásokhoz igazodóan célkitűzés a már kialakított integrált számítógépes hálózaton alapuló orvosi dokumentációs és előjegyzési alrendszer további működtetése, az igényekhez, jogszabályi változásokhoz igazodó fejlesztése. 4. A piaci lehetőségek, korlátok Pályázatunk keretében első alkalommal kaptunk pozitív választ az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácstól az előző pontban megfogalmazott elképzelésekre. A pályázat sikeres elbírálása esetén az Egészségügyi Miniszter kerül döntési helyzetbe, amely, ha optimális időpontban következik be a Polgármester Úr segítségével jelentős fejlesztést valósíthat meg hosszú távon. A kistérségben a fejlesztendő szolgáltatások megjelenésével a bevételek növekedése prognosztizálható, nem beszélve arról, hogy az ellátandó lakosság számára új szakterületek jelennek meg, egyre kevesebb utazási időt kell ráfordítani, költségek takaríthatók meg a lakosság számára. A szolgáltatási díjak Az OEP által az egészségügyi ellátás ellenértékeként fizetett díj folyamatosan csökkent az utóbbi időben annak ellenére, hogy a járulékos fenntartási-rezsi költségek folyamatosan növekednek. A gondozási fix díjak 2010. évben sem változnak, az OEP kasszák egyéb területén sem tudunk bővülésről, a várható díjtételek a jövőben sem fognak növekedni, egy új kormány érdemben a rendszeren 2011-től tud változtatni. Nem vált be a jelenlegi merev TVK finanszírozási rendszer, ugyancsak nem vált be a lebegő pontos és fix finanszírozás kombinációjából álló rendszer sem, jelenleg újra TVK-s finanszírozás van hatályban. A német pont Ft értéke 1,46 Ft, mely újra a 2007. évi finanszírozásnak felel meg. 5. Pénzügyi, likviditási helyzet A rendelőintézet folyamatosan alkalmazkodik a gazdálkodási keretekhez, adósságállománnyal, lejárt szállítói tartozással működése megkezdése óta nem rendelkezik, fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti, mely cél elsődleges 2010. évben is. A hasonló betegforgalom mellett a finanszírozási rendszerből adódóan 14 Millió Fttal kevesebb bevétel várható. 5
6. A tervezett eredmény alakulása: A Kft. 2010. évre tervezett eredmény levezetését az alábbi táblázat tartalmazza : Megnevezés 2010. év 1. OEP bevétel 196 000 2. Bérleti díjak 11 000 3. Térítéses egészségügyi szolgáltatások bevétele 5 000 I. Értékesítés nettó árbevétele 212 000 4. Tulajdonosi támogatás - II. Egyéb bevételek - 5. Anyagköltség 17 500 6. Igénybevett szolgáltatások 15 000 7. Egyéb szolgáltatások 1 800 8. Közvetített szolgáltatások értéke 121 000 III. Anyagjellegű ráfordítások 155 300 9. Bérköltség 29 000 10. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 500 11. Bérjárulékok 8 500 IV. Személyi jellegű ráfordítások 40 000 V. Értékcsökkenési leírás 6 000 VI. Egyéb ráfordítások 6 200 VII. Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye 100 Adózás előtti eredmény 4 600 Az eredménykimutatás fő sorai : Értékesítés nettó árbevétele + Támogatás A Kft. fő árbevételi forrása az OEP részére teljesített szolgáltatások után járó díj, illetve jelentős e mellett a bérbeadásból, illetve a foglalkozás egészségügyi feladatokból származó bevétel. Az OEP kis mértékű csökkenésével kalkuláltunk a teljesítmény volumenkorlát hatására, egyéb saját bevételek várhatóan emelkednek. Anyagjellegű ráfordítások: Anyagjellegű ráfordításoknál a működéséhez szükséges anyagjellegű ráfordítások, valamint a szakorvosok részére vásárolt anyagjellegű szolgáltatások szerepelnek. Ugyanezen csoportban számolandó el a szakorvosok részére kifizetett feladatellátásért kiszámlázott díj. 6
Személyi jellegű ráfordítások: Az első negyedévben meg kell oldani a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének mentesülését, hiszen ez éves szinten közel egy millió Ft fedezetlen többlet kiadást jelent. A Kft. szervezeti felépítésének meghatározásakor elsődleges célként tűztük ki, hogy lehetőség szerint minél kevesebb munkavállalót alkalmazzunk. Így a Kft. munkavállalóinak létszáma 22 fő. Ezt a létszámot 20 főre kell csökkentenünk, a fizetési kötelezettség alól történő mentesítés végett. A cafetéria rendszer az adózási szabályok negatív irányú változása miatt átalakításra került. A szakorvosi tevékenységet és a háttérszolgáltatások többségét közreműködői szerződés keretében láttatja el a cég, mivel a hatékony gazdálkodás ezt megköveteli. Ezzel a struktúrával elérhető, hogy a társaság alacsonyan tarthassa a személyi jellegű ráfordításokat. 7. Tulajdonosi támogatás Az önkormányzat nem tudja felvállalni egyeztetések alapján a minimális tulajdonosi támogatást sem, így igen szoros gazdálkodást kell 2010. évben folytatnunk, különös tekintettel arra, hogy helyi adóban az Önkormányzat felé 3 millió forint kell a cégnek fizetnie. 8. Az Üzleti terv megvalósulásának kockázatai : A társaság fejlesztési célkitűzései miatt, valamint a közgazdasági környezetnek köszönhetően az alábbi kockázatokkal számolhatunk az üzleti terv megvalósulásában: - az energiahordozók inflációt meghaladó drágulása, - az OEP bevétel további csökkenése, - 2010. évközben új finanszírozási modell kerülhet bevezetésre, mely következtében becsülhetetlen a bevételi forrás. Püspökladány, 2010. március 01. Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 7