Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 1 131 016 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 809 462 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 321 554 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 576 665 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 484 916 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 91 749 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 640 775 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 378 401 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 262 374 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 86 424 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 86 424 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával biztosítja f) Az önkormányzat általános tartaléka 59 254 ezer Ft. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 409 538 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 316 171 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
(2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 39 168 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 34 554 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 33 583 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 27 676 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) A R. 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 66 287 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 172 022 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. 2. (1) Ez a rendelet 2015. február 28. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 3. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 4. melléklete helyébe ez a rendelet 4. melléklete lép. (6) A R. 7. melléklete helyébe ez a rendelet 5. melléklete lép. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2015. február 26-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2015. február 26. Vincze Miklós jegyző 2
1. melléklet az 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi 2014. 11. 26. Változás 2014. 12. 31. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 451 152 4 266 455 418 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 származó megtérülések államháztartáson 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson 0 0 0 0 kölcsönök igénybevétele államháztartáson 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 99 679 110 671-1 506 109 165 Működési célú támogatások államháztartáson 516 453 561 823 2 760 564 583 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 288 654 0 288 654 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 0 0 0 0 0 0 0 0 kölcsönök igénybevétele államháztartáson 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 32 900 32 900 0 32 900 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 32 900 321 554 0 321 554 Vagyoni tipusú adók 36 000 36 000 0 36 000 Értékesítési és forgalmi adók 160 000 160 000 0 160 000 Gépjárműadók 20 961 20 961 0 20 961 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 100 3 100 0 3 100 Termékek és szolgáltatások adói 220 061 220 061 0 220 061 Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 4 582 0 4 582 Közhatalmi bevételek 224 643 224 643 0 224 643 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 229 2 229 845 3 074 Közvetített szolgáltatások értéke 1 638 1 638 0 1 638 Tulajdonosi bevételek 11 648 11 648 0 11 648 Ellátási díjak 0 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 418 418 229 647 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 Kamatbevételek 212 212 0 212 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 425 425 0 425 Működési bevételek 16 570 16 570 1 074 17 644 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 3
származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 0 2 592 Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 0 2 592 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 kívülről 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek 793 158 1 127 182 3 834 1 131 016 Személyi juttatások 18 900 48 545 1 565 50 110 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 321 8 645 618 9 263 Dologi kiadások 109 791 113 697 0 113 697 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 360 4 308 0 4 308 Egyéb működési célú kiadások 317 954 306 920 618 307 538 Beruházások 55 532 86 661 1 050 87 711 Felújítások 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 4 038 0 4 038 Költségvetési kiadások 511 896 572 814 3 851 576 665 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 0 86 424 0 86 424 Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 0 86 424 0 86 424 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 308 262 374 0 262 374 367 378 378 418-17 378 401 Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 367 686 640 792-17 640 775 Bevételek összesen 793 158 1 213 606 3 834 1 217 440 Kiadások összesen 879 582 1 213 606 3 834 1 217 440 Engedélyezett létszám(fő) 13 63 63 - ebből alapfeladat 4 4 4 - ebből közfoglalkoztatott 9 59 59 4
2. melléklet az 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2014.évi 2014. 11. 26. Változás 2014. 12. 31. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei származó megtérülések államháztartáson eredeti ei. mód.ei. mód.ei. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 5 392 7 673 0 7 673 Működési célú támogatások államháztartáson 5 392 7 673 0 7 673 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 0 0 0 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 37 454 37 454 0 37 454 Közvetített szolgáltatások értéke 1 653 1 653 0 1 653 Tulajdonosi bevételek 984 984 0 984 Ellátási díjak 27 659 27 659 0 27 659 Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 903 17 903 0 17 903 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 Kamatbevételek 5 5 0 5 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 36 36 0 36 Működési bevételek 85 694 85 694 0 85 694 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 5
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 származó megtérülések államháztartáson kívülről kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek 91 086 93 367 0 93 367 Személyi juttatások 152 514 157 013 456 157 469 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 179 39 373 123 39 496 Dologi kiadások 143 872 144 143 0 144 143 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 000 63 000 0 63 000 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 Beruházások 4 563 5 430 0 5 430 Felújítások 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 402 128 408 959 579 409 538 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 311 042 315 592 579 316 171 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 311 042 315 592 579 316 171 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen 402 128 408 959 579 409 538 Kiadások összesen 402 128 408 959 579 409 538 Engedélyezett létszám(fő) 62 62 62 - ebből alapfeladat 54 54 54 - ebből közfoglalkoztatott 8 8 8 6
3. melléklet az 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi 2014. 11. 26. Változás 2014. 12. 31. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 2 941 2 941 434 3 375 Működési célú támogatások államháztartáson 2 941 2 941 434 3 375 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 0 0 0 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 530 2 530 0 2 530 Közvetített szolgáltatások értéke 0 0 0 0 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 Ellátási díjak 0 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 Kamatbevételek 2 2 0 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 0 0 Működési bevételek 2 532 2 532 0 2 532 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 7
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek 5 473 5 473 434 5 907 Személyi juttatások 10 386 10 498 1 106 11 604 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 270 2 301 335 2 636 Dologi kiadások 19 117 19 386-1 628 17 758 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 Beruházások 1 204 1 584 1 1 585 Felújítások 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 Költségvetési kiadások 32 977 33 769-186 33 583 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 27 504 28 296-620 27 676 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 27 504 28 296-620 27 676 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen 32 977 33 769-186 33 583 Kiadások összesen 32 977 33 769-186 33 583 Engedélyezett létszám(fő) 9 9 9 - ebből alapfeladat 7 7 7 - ebből közfoglalkoztatott 2 2 2 8
4. melléklet az 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi 2014. 11. 26. Változás 2014. 12. 31. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 1 447 1 447-1 447 Működési célú támogatások államháztartáson 1 447 1 447-1 447 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson - - - - Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek - - - - Áru- és készletértékesítés ellenértéke - - - - Szolgáltatások ellenértéke - - - - Közvetített szolgáltatások értéke - - - - Tulajdonosi bevételek - - - - Ellátási díjak 3 166 3 166-3 166 Kiszámlázott általános forgalmi adó - - - - Általános forgalmi adó visszatérítése - - - - Kamatbevételek 1 1-1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - - - Egyéb működési bevételek - - - - Működési bevételek 3 167 3 167-3 167 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 9
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek - - - - származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - Költségvetési bevételek 4 614 4 614-4 614 Személyi juttatások 18 604 19 626 19 19 645 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 801 5 077 5 5 082 Dologi kiadások 9 256 13 656-13 656 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - Egyéb működési célú kiadások - - - - Beruházások 785 785-785 Felújítások - - - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - Költségvetési kiadások 33 446 39 144 24 39 168 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 28 832 34 530 24 34 554 28 832 34 530 24 34 554 Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások - - - - Bevételek összesen 33 446 39 144 24 39 168 Kiadások összesen 33 446 39 144 24 39 168 Engedélyezett létszám(fő) 13 13 13 - ebből alapfeladat 11 11 11 - ebből közfoglalkoztatott 2 2 2 10
5. melléklet az 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft Felújítás Megnevezés 2014.évi eredeti előir. 2014.évi mód. előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Összesen 0 0 0 0 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1584 1585 376 1209 Művelődési ház villanyhálózat csere 5461 6111 6111 Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3000 3000 3000 LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat 13518 13518 10644 2874 TP-l-201313963 azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt 5311 5311 5311 KEOP iskola napelem-rendszer KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0910 19269 19269 16379 2890 BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza 31576 31576 22734 8842 bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 785 785 785 közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 5430 5430 5430 önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 4746 4746 4746 Önkormányzat zagyszivattyú beszerzés 530 530 530 Bölcsőde árnyékoló besz. és járdaépítés 250 250 250 HSZK gépjármű beszerzés 3000 3400 3400 Összesen 94460 95511 27023 23110 0 45378 11