Egy Csepp Emberség Alapítvány 8660 Tab Kossuth Lajos u. 107. Adószám: 18784880-1-14 Bankszl. szám:10403916-00025761-00000005 Az Egy Csepp Emberség Alapítvány törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2011. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített beszámolóját. Az Egy Csepp Emberség Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011. Zárszámadása Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.01.01 2011.12.31 Tab, 2012. 04.04. Gárdonyi László kuratóriumi elnök A közzétett adatok könyvvizsgálattal nem kerültek alátámasztásra. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. bekezdésének értelmében az Egy Csepp Emberség Alapítvány (8660 Tab Kossuth Lajos u. 107.sz.) mint közhasznú szervezetet a Somogy Megyei Bíróság Pk.60.215./2007/2.sz-on 2008 március 25-én nyilvántartásba vette. Az alapítvány a 2011.évi tevékenységéről az alábbi közhasznúsági jelentés keretében számol be.
Közhasznúsági jelentés tartalma I. Szervezet bemutatása, közhasznú tevékenységéről szóló rövid beszámoló II. Számviteli beszámoló III. Költségvetési támogatás felhasználása IV. Kapott támogatásokról szóló kimutatás V. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás VI. Cél szerinti juttatások kimutatása VII. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke VIII. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét I. A szervezet bemutatása 1. Az alapítvány azonosító adatai Az alapítvány neve: Egy Csepp Emberség Alapítvány Az alapítvány önálló közhasznú jogi személy Az alapítvány működési területe: Dr Takács Imre Szociális Otthon Az alapítvány székhelye: 8660 Tab Kossuth Lajos u.107.sz Adószáma: 18784880-1-14 2. Az alapítvány céljai: A, A Dr Takács Imre Szociális Otthonban lakók gondozásának, ellátásának segítése, korszerűbb, színvonalasabb elhelyezési és ápolási feltételek biztosítása. B, Az ellátottak magas színvonalú egészségügyi ellátásának támogatása. C, A lakók közösségi, kulturális,szabadidős, sport, mentálhigiénés tevékenységének, munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásának, vallásgyakorlásának segítése, támogatása. 2
D, A pszichiátriai betegek elhelyezésére szolgáló műemléki védettség alatt álló kastély és védett park fenntartása, rehabilitációjának segítése. E, A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. F, A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 3. Az Alapítvány jogállása Az Alapítvány tevékenysége során ellátandó feladatát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 3,4..-i alapján közhasznú szervezetként látja el. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5. Az Alapítvány vagyona: Az alapítók 244 000 ft-ot, azaz kettőszáz- negyvennégyezer forintot biztosítottak. Az alapítók a Kereskedelmi és Hitelbank R T tabi fiókjánál az induló tőkét rendelkezésre bocsátották. B, Az alapítványt bármely magán személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet támogathatja. Az alapítvány vagyonát a csatlakozók bármely törvényes módon gyarapíthatják. / pénz, ingó és ingatlan dolog, illetve ezek hozadéka, vagyoni értékű jog, természetbeni adomány stb./ C, Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapítvány kezelője a kuratórium dönt, a meghatározott alapítványi célok keretein belül. D, Az alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon, annak hozadékai és a működés során csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, valamint céltámogatások használhatók fel. Az alapítványi célok megvalósítására az alapítványi vagyon úgy használható fel, hogy a működés első évében az alapítványi induló vagyon 20%-át, ezt követően a vagyon 25%-át kötelező tartalék alapként biztosítani. E, Az alapítványi vagyont a kuratórium kezeli. A számlavezető pénzintézetnél az aláírási jogot a képviseletre jogosult kuratóriumi elnök és a kuratóriumi tagok / elnök + 1 fő kuratóriumi tag / kettős aláírással gyakorolják. F, Kötelezettségvállalásra az elnök tartós akadályoztatása esetén a titkár jogosult. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseletre jogosult személy aláírása kell. 3
7. Az alapítvány szervezete Az alapítók kezelő és képviselő szervként 5 tagú kuratóriumot hoznak létre. A kuratórium elnöke és egyben az alapítvány képviselője: Gárdonyi László 8660 Tab Táncsics M u.19. A kuratórium tagjai: Szitás Józsefné 8660 Tab Táncsics M u. 22. Meinhardt Sándor 8660 Tab Kossuth L u.32. Józsa Dezsőné 8660 Tab Mártírok u.36 Orbán Ferenc 8660 Tab Kossuth L u.48. A kuratórium titkára: Szitás Józsefné 8660 Tab Táncsics M u.22. A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. Az Egy Csepp Emberség Alapítvány az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére három (3) fős Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság elnöke: Nagy Ernő 8660 Lulla Kossuth L u.8. A Felügyelő Bizottság tagjai: Laczkó Lénártné 8660 Tab Kossuth L u.59. Gécziné Horváth Ilona 8658 Tengőd Hunyadi u.114. 1. Számviteli beszámoló II. Számviteli beszámoló A Somogy megyei Bíróság az Alapítványt 2008-ban a PK 60.215/2007/1 számú határozattal közhasznú besorolású szervezetként vette nyilvántartásba. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény felhatalmazása alapján (224/2000.(XII. 19.) Kormányrendelet meghatározza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait. Az Egyesület a hatályos jogszabályok alapján állította össze a beszámolóját. 4
2. Számviteli beszámoló Egyszerűsített beszámoló Közhasznú egyszerűsített beszámoló A 224/2000 (XII. 19.) Korm. Rendelet értelmében: 1. számú melléklet szerinti egyszerűsített beszámolóból ( egyszerűsített mérleg + eredménylevezetés ) valamint tájékoztató adatokból áll 3. Az Alapítvány könyvvezetései módja: egyszeres könyvvitel Eredménylevezetés Előző időszak előző évek helyesbítései Tárgy időszak A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (III+IV) 1 988 711-2 585 149 1. Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel 1 181 700 1 762 739 2. Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek 661 410 I. Adóköteles pénzbevételek (1+2) 1 182 361 1 763 149 3. Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele 4. Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek II. Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (3+4) III. Adóköteles bevételek (I+II) 1 182 361 1 763 149 5. Pénzbevételt is jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek 6. Pénzbevételt nem jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek 806 350 822 000 IV. Jövedelemadózás alá nem vont bevételek (5+6) 806 350 822 000 B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (VIII+IX) 1 997 185 1 053 386 7. Anyag- és árubeszerzés költségei 555 634 621 491 8. Személyi jellegű ráfordítások 9. Egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások 294 503 441 006 V. Ráfordításként érvényesíthető kiadások (7+8+9) 850 137 1 062 497 10. Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések 11. Természetben adott juttatások munkavállalóknak, tagoknak 12. Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások (10+11+12) 13. Értékcsökkenési leírás 189 077 77 655 14. Értékvesztés 15. Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása ± VII. Ráfordítást jelentő elszámolások (13+14±15) 189 077 77 655 VIII. Ráfordítások összesen (V+VI+VII) 1 039 214 1 140 152 16. Beruházási kiadások 151 621 86 766 17. Egyéb kiadások 806 350 IX. Jövedelemadózásban ráfordításként nem érvényesíthető kiadások (16+17) 957 971 86 766 C. Pénzügyi eredmény adóköteles tárgyévi változása (I-V) 332 224 700 652 D. Pénzügyi eredmény jövedelemadózás alá nem vont tárgyévi változása (5-IX) - 957 971-86 766 E. Pénzügyi eredmény tárgyévi változása (±C±D) 625 747 613 886 F. Nem pénzben realizált eredmény (II+6-VI-VII) 617 273 744 345 G. Adózás előtti eredmény (C+F-6)=(III-VIII) 143 147 622 997 18. Fizetendő társasági adó H. Adózott eredmény (G-18) 143 147 622 997 19. Jóváhagyott osztalék I. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény (H-19) 143 147-622 997 5
Egyszerűsített mérleg Előző időszak előző évek helyesbítései Tárgy időszak Eszközök (aktívák): A. Befektetett eszközök 151 621 867 766 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 151 621 867 766 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 565 460 1 266 263 I. Készletek II. Követelések ebből: pénzkiadásból származó követelések ebből: pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 565 460 1 266 263 Források (passzívák): 717 081 1 353 029 C. Saját tőke 717 081 1 340 078 I. Jegyzett tőke 244 000 244 000 II. Tőketartalék III. Eredménytartalék 329 934 473 081 IV. Lekötött tartalék V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény 143 147 622 997 D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 12 951 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 12 951 ebből: pénzbevételből származó kötelezettségek 12 951 ebből: pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek 717 081 1 353 029 III. Költségvetési támogatások felhasználása Az Alapítvány a tárgyévben, költségvetési támogatásban nem részesült. IV. Kapott támogatásokról szóló kimutatás Az Alapítvány a tárgyévben 1 519 910 forint támogatásban részesült. Mivel 2011. évben első ízben volt jogosult fogadni a felajánlók személyi jövedelemadójának 1 %-át, az adóhivatal 318 909 ft ot utalt át az alapítvány számlájára, ebből 2011-ben 75 670 ft került felhasználásra. A kapott támogatást elsődlegesen az ellátottak foglalkoztatására, szabadidős tevékenységeik támogatására, utaztatásukra, táboroztatásukra használtuk fel. 6
A programokban pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők, segítőik vettek részt. V. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Az Alapítvány indulásakor 244 000 forint induló tőkével rendelkezdett, amely alakulását az alábbi táblázat mutatja: Induló tõke: eft 2008. év 728 950 2009. év -399 016 2010.év 142 947 2011.év 622 977 Tõkeváltozás (eredmény) VI. Cél szerinti juttatások kimutatása 1. A szervezet tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, más juttatást nem nyújtott Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Kiadásai és ráfordításai a cél szerinti tevékenység megvalósításához járultak hozzá. 2. Vezető tisztségviselők juttatásai Az Alapítvány vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 3. Közhasznú tevékenység működési költségei Az Alapítvány működtetéséhez szükséges költségek alakulása a következő: Nyomtatvány, irodaszer 25 855 Egyéb anyag jellegű költség 595 636 összeg (Ft) 7
Könyvelési díj 221 250 Táborozás költségei 109 025 Egyéb igénybevett szolgáltatás 93 520 Értékcsökkenési leírás 77 655 Bankköltség 17 211 Összesen 518 661 Záradék: Az Egy Csepp Emberség Alapítvány a közhasznúsági jelentést a Szervezet közgyűlése a 2012 május 11-i.ülésén elfogadta. 8