Díjtételek A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély Cg. 01-17-00056) befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzatának melléklete Hatályos 2015. augusztus 10-től 1. A BANK ÜZLETI ÓRÁI 2. EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA 3. A JÖVŐ BEFEKTETÉSI TERV DÍJAZÁSA 4. AZ ŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG DÍJA 5. A BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA JOGOSULT FIÓKJAI 6. KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 1. A BANK ÜZLETI ÓRÁI A Bank befektetési jegyekre vonatkozó megbízást aznapi teljesüléssel üzleti órái alatt telefonon 11:30-ig, Befektetési jegy tranzakciós nyomtatványon és Citibank Online Bankingen 12:00-ig, fogad el. Ezen határidők után adott megbízások a következő munkanapon teljesülnek.. A Bank egyéb megbízásokat üzleti órái alatt fogad el. A Bank üzleti órái lakossági ügyfeleknek: hétfő péntek: 9:00-től 15:00-ig A Bank üzleti órái vállalati ügyfeleknek: hétfő csütörtök: 9:00-től 16:30-ig, péntek: 9:00-től 15:00-ig. 2. EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA MAGYAR ÁLLAMPAPÍROK, KÜLFÖLDI KÖTVÉNYEK, STRUKTÚRÁLT KÖTVÉNYEK Magyar állampapírok Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás díja Diszkont kincstárjegy és magyar államkötvény másodlagos piaci forgalmazás minimum névértéke (HUF denominált papírok) Másodlagos piaci forgalmazás díjai (HUF denominált papírok) Magyar államkötvény másodlagos piaci forgalmazás minimum névértéke (EUR és USD denominált papírok) 3,00%/névérték 1 000 000 Ft 1,00% / névérték 10 000 EUR / USD Másodlagos piaci forgalmazás díjai (EUR és USD denominált papírok) Külföldi értékpapírok 2 Másodlagos piaci forgalmazás minimum névértéke 3 Másodlagos piaci tevékenységhez kapcsolódó bizományosi díjak Ügyfél vétel Ügyfél eladás Ha a névérték < 50 000 EUR / USD / GBP Ha a névérték 50 000 EUR / USD / GBP Bizományosi díjak struktúrált kötvények vétele esetén Bizományosi díjak struktúrált kötvények eladása esetén 4 Transzfer díja 5 Belső transzfer Más bankba küldött transzfer díja Más bankból érkező transzfer díja* 2,00% / névérték 2 000 EUR/USD/GBP Nem lehetséges 2,00% / névérték 1,50% / névérték Ajánlatonként változó, minimum 0,50%, maximum 3,00% / névérték 1,00% / névérték Díjmentes 1,50% / névérték Díjmentes, kivéve ha a beérkező papír 30 munkanapon belül lejár a beérkezéshez képest, amely esetben a névérték 2%-a kerül felszámításra Értékpapír-számlavezetési díj 6 Magyar állampapírok 0,15% / a névérték átlagegyenlege Külföldi értékpapírok 0,25% / a névérték átlagegyenlege Struktúrált kötvények 0,25% / a névérték átlagegyenlege Éves díj maximuma összesen 7 75 000 *Más bankból érkező transzfer esetén, ha az ügyfél 5 munkanapon belül nem ad meg az adott értékpapírra vonatkozó bekerülési árat és bekerülési dátumot, a bank automatikusan 0 értéket tekint bekerülési árnak és a beérkezés napját bekerülési dátumnak. Struktúrált devizakötvények vétele esetén a bizományosi vételi megbízás megadásának és Bankkal szembeni hatálybalépésének feltétele, hogy a megbízás teljes fedezete a kapcsolódó díjakkal és egyéb költségekkel együtt rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a Bank a megbízás megadásának napja és az adott befektetési eszközre vonatkozó elszámolás napja között a fedezet összegét elkülöníti és befektetési pénzletétként zárolja, a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat, valamint a Számlavezetési és Befektetési Szolgáltatási Keretszerződés feltételei szerint. A befektetési pénzletét az Ügyfél szabad rendelkezésre alól kikerült pénzeszköznek minősül. A Befektetési pénzletétre a Bank kamatot fizethet, a Lakossági Kamat- és Díjfeltételekben foglaltak függvényében. Az ügyfél egyenlegének számítására vonatkozóan a Lakossági Kamat- és Díjfeltételekben leírtak az irányadóak. 2 A díjak az értékpapírok denominációja szerint értendőek. 3 Meghatározott szerződési feltételek esetén a Bank eltérhet az itt feltüntetett minimumösszegektől. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. A minimum összegek az értékpapírok denominációja szerint értendőek. 4 A 2006-09-01 előti értéknappal az ügyfél számlájára került struktúrált devizakötvények eladása díjmentes 5 A Bank a transzfer díját a transzferálandó értékpapír devizanemében számítja fel. 6 Az értékpapír-számlavezetési díj negyedévente egyösszegben kerül felszámításra figyelembe véve azt, hogy mértéke nem haladja meg a 18.750 Ft-ot. A Bank az értékpapír-számlavezetési díjat a Számlavezetési és Befektetési Szolgáltatási Keretszerződésben meghatározott költségviselő számláról, annak devizanemében számítja fel a negyedév utolsó munkanapján meghatározott deviza-középárfolyam figyelembevételével. 7 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik, melynek negyedéves maximális értéke 18 750 Ft.
HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 8 KÜLFÖLDI RÉSZVÉNY Sávok (HUF) 9 Aberdeen Lat. Am. R. Alapokba Bef. Alap (B oszt.) HU0000709209 GALAH 2.15% 2.40% 2.00% 2.25% 1.70% 1.95% 1.20% 1.45% 0.50% 0.75% Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja (A oszt.) HU0000705272 AASIA 2.15% 2.40% 2.00% 2.25% 1.70% 1.95% 1.20% 1.45% 0.50% 0.75% Aegon IstanBull Részvény Alap (A oszt.) HU0000707419 AIBRA 2.15% 2.40% 2.00% 2.25% 1.70% 1.95% 1.20% 1.45% 0.50% 0.75% Aegon Nemzetközi Részvény Alap (A oszt.) HU0000702485 ANEMR 2.15% 2.40% 2.00% 2.25% 1.70% 1.95% 1.20% 1.45% 0.50% 0.75% 2 BELFÖLDI RÉSZVÉNY Aegon Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.) HU0000702501 ABELR 2.15% 2.40% 2.00% 2.25% 1.70% 1.95% 1.20% 1.45% 0.50% 0.75% GE Money Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.) HU0000702717 BUDNR 2.15% 2.40% 2.00% 2.25% 1.70% 1.95% 1.20% 1.45% 0.50% 0.75% Futura Indexkövető Részvény Alap (B oszt.) HU0000702980 CSFUR 2.15% 2.40% 2.00% 2.25% 1.70% 1.95% 1.20% 1.45% 0.50% 0.75% KÖTVÉNY Aegon Belföldi Kötvény Alap (A oszt.) HU0000702493 ABELK 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alap (B oszt.) HU0000711080 GAVKH 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alap (B oszt.) HU0000711072 GAFKH 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% Futura Kötvény Alap (B oszt.) HU0000702550 FUBOH 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% Budapest Kötvény Alap (A oszt.) HU0000702709 BUDKV 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% PÉNZPIACI Aegon Pénzpiaci Alap (A oszt.) HU0000702303 APEPA 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.50% 0.75% Budapest Állampapír Alap (A oszt.) HU0000702691 BUDAP 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.50% 0.75% Budapest Bonitas Alap (A oszt.) HU0000702725 BUDBO 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.50% 0.75% Futura Pénzpiaci Alap (B oszt.) HU0000702543 CSFUP 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.75% 1.00% 0.50% 0.75% EGYÉB Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap (A oszt.) HU0000703145 AMEXX 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% Aegon Nemzetközi Kötvény Alap (A oszt.) HU0000702477 ANEMK 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) HU0000705157 AGOZO 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% Aberdeen Diversified Grow th Alapok Alapja (B oszt.) HU0000704549 GADGH 2.15% 2.40% 2.00% 2.25% 1.70% 1.95% 1.20% 1.45% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income HUF Hedged (A oszt.) LU1088281024 FGMAH 2.15% 2.40% 2.00% 2.25% 1.70% 1.95% 1.20% 1.45% 0.50% 0.75% Franklin K2 Alternative Strategies Fund HUF (N oszt.) Az alap telefonos csatornán nem elérhető OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) Az alap telefonos csatornán nem elérhető OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) Az alap telefonos csatornán nem elérhető FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI RÉSZVÉNY LU1212701962 FTK2H 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% HU0000706379 SUPRA 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% HU0000706361 EMDAH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM BRIC Equity - HUF (A oszt.) LU0527935992 ALBEH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM Europe Equity Grow th - HUF (A oszt.) LU0527936024 ALEGH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BNP Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic Cap.) LU1022397092 PEBSH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity European Dy namic Growth Fund HUF hedged (A oszt.) LU1088279044 FEDGH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity America Fund HUF hedged (A oszt.) LU0979392684 FAFAH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A oszt.) LU0979393062 FGDIH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan Europe Strategic Div idend Fund HUF hedged (A oszt.) LU1098098459 JPEDH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JP Morgan Highbridge US STEEP HUF hedged (A oszt.) LU0968591478 JPHUH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Templeton Asian Grow th Fund HUF (N oszt.) LU0517465380 TEAGH 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI KÖTVÉNY JPM Global High Yield Bond HUF hedged (A oszt.) LU1086856207 JPHYH 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Templeton Global Bond Fund HUF (N oszt) LU0517464813 TEBGF 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Templeton Global Total Return Fund HUF (N oszt.) LU0517465208 TETRH 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% 8 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 9 A sávok meghatározásakor a bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.
HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 12 KÜLFÖLDI RÉSZVÉNY Sávok (HUF) 13 Aberdeen Lat. Am. R. Alapokba Bef. Alap (B oszt.) HU0000709209 GALAH 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.70% 0.95% 1.20% 0.50% 0.75% Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja (A oszt.) HU0000705272 AASIA 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.70% 0.95% 1.20% 0.50% 0.75% Aegon IstanBull Részvény Alap (A oszt.) HU0000707419 AIBRA 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.70% 0.95% 1.20% 0.50% 0.75% Aegon Nemzetközi Részvény Alap (A oszt.) HU0000702485 ANEMR 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.70% 0.95% 1.20% 0.50% 0.75% 3 BELFÖLDI RÉSZVÉNY Aegon Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.) HU0000702501 ABELR 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.70% 0.95% 1.20% 0.50% 0.75% GE Money Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.) HU0000702717 BUDNR 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.70% 0.95% 1.20% 0.50% 0.75% Futura Indexkövető Részvény Alap (B oszt.) HU0000702980 CSFUR 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.70% 0.95% 1.20% 0.50% 0.75% KÖTVÉNY Aegon Belföldi Kötvény Alap (A oszt.) HU0000702493 ABELK 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 0.85% 1.10% 0.50% 0.75% Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alap (B oszt.) HU0000711080 GAVKH 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 0.85% 1.10% 0.50% 0.75% Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alap (B oszt.) HU0000711072 GAFKH 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 0.85% 1.10% 0.50% 0.75% Futura Kötvény Alap (B oszt.) HU0000702550 FUBOH 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 0.85% 1.10% 0.50% 0.75% Budapest Kötvény Alap (A oszt.) HU0000702709 BUDKV 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 0.85% 1.10% 0.50% 0.75% PÉNZPIACI Aegon Pénzpiaci Alap (A oszt.) HU0000702303 APEPA 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% Budapest Állampapír Alap (A oszt.) HU0000702691 BUDAP 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% Budapest Bonitas Alap (A oszt.) HU0000702725 BUDBO 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% Futura Pénzpiaci Alap (B oszt.) HU0000702543 CSFUP 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.75% EGYÉB Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap (A oszt.) HU0000703145 AMEXX 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 0.85% 1.10% 0.50% 0.75% Aegon Nemzetközi Kötvény Alap (A oszt.) HU0000702477 ANEMK 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 0.85% 1.10% 0.50% 0.75% Aegon Ózon Tőkevédett Származtatott Alap (A oszt.) HU0000705157 AGOZO 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 0.85% 1.10% 0.50% 0.75% Aberdeen Diversified Grow th Alapok Alapja (B oszt.) HU0000704549 GADGH 1.95% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.70% 0.95% 1.20% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income HUF Hedged (A oszt.) LU1088281024 FGMAH 1.95% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.70% 0.95% 1.20% 0.50% 0.75% Franklin K2 Alternative Strategies Fund HUF (N oszt.) LU1212701962 FTK2H Az alap online csatornán nem elérhető OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) HU0000706379 SUPRA Az alap online csatornán nem elérhető OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) HU0000706361 EMDAH Az alap online csatornán nem elérhető FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI RÉSZVÉNY Allianz RCM BRIC Equity - HUF (A oszt.) LU0527935992 ALBEH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM Europe Equity Grow th - HUF (A oszt.) LU0527936024 ALEGH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BNP Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic cap.) LU1022397092 PEBSH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity European Dynamic Grow th HUF hedged (A oszt.) LU1088279044 FEDGH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity America Fund HUF hedged (A oszt.) LU0979392684 FAFAH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A oszt.) LU0979393062 FGDIH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JPMorgan Europe Strategic Div idend Fund HUF Hedged (A oszt.) LU1098098459 JPEDH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JP Morgan Highbridge US STEEP HUF (A oszt.) LU0968591478 JPHUH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Templeton Asian Grow th Fund HUF (N oszt.) LU0517465380 TEAGH 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI KÖTVÉNY JPM Global High Yield Bond HUF hedged (A oszt.) LU1086856207 JPHYH 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Templeton Global Bond Fund HUF (N oszt) LU0517464813 TEBGF 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Templeton Global Total Return Fund HUF (N oszt.) LU0517465208 TETRH 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% 12 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 13 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.
HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK EGYÉB KONDÍCIÓK 4 Minimum vételi jutalék Forintban denominált befektetési alapok Visszaváltási jutalék Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap; Aegon Belföldi Kötvény Alap; Aegon Közép-Európai Részvény Alap; Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja; Aegon MoneyMax Expressz Befektetési Alap; Aegon Nemzetközi Kötvény Alap; Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Egyéb alapoknál Transzfer díja Belső transzfer Más bankba küldött transzfer díja 5,000 Ft 2% 14 Díjmentes Díjmentes 1,5%/ a megbízás megadásának napján érvényes piaci érték Más bankból érkező transzfer díja* Egyéb Egyedi megbízás minimum összege 15 Díjmentes 50,000 Ft 14 A jutalék a visszaváltandó befektetési jegyek által képviselt érték fent meghatározott %-ában értendő. A visszaváltási jutalék csak abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa az adott befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési jegyekre. A jutalék az Alapot illeti. 15 Meghatározott szerződési feltételek esetén a Bank eltérhet az itt feltüntetett minimumösszegtől. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről.
EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 16 RÉSZVÉNY Aberdeen Global - Japanese Equity Fund (S2 oszt.) LU0476876676 GAJFE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Aberdeen Global Russian Equity Fund (S2 oszt.) LU0505785260 GARUE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM Bric Equity (A oszt.) LU0293313325 ALBEF 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM China (A oszt.) LU0348827899 ALCHI 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM Euroland Equity Grow th Fund (A oszt.) LU0256840447 ALELE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM Europe Equity Grow th Fund (A oszt.) LU0256839274 ALEUG 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM European Equity Dividend Fund (A oszt.) LU0414045822 ALEDE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM Global Agricultural Trends (A oszt.) LU0342688941 AAGRE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM US Equity (A oszt.) IE00B1CD3R11 ALUSE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock European Fund (A2 oszt.) LU0011846440 BREUF 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock Emerging Europe Fund (A2 oszt.) LU0011850392 BREEF 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock US Flexible Hedged EUR (A2 oszt.) LU0200684693 BUSEU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock World Energy Hedged EUR (A2 oszt.) LU0326422176 BRWEE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock World Gold Hedged EUR (A2 oszt.) LU0326422689 BRWGE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock World Mining Hedged EUR (A2 oszt.) LU0326424115 BRWME 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Emerging Asia Fund EUR (A oszt.) LU0329678410 FEAFE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa EUR (A oszt.) LU0303816705 FEMAE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity South East Asia EUR (A oszt.) LU0261946445 FSEAE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Property Fund EUR (A oszt.) LU0237698757 FGPFE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Real Asset EUR hedged (A oszt.) LU0417495552 FGRAE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Germany EUR (A oszt.) LU0261948227 FGERE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity European Dynamic Grow th (A oszt.) LU0261959422 FEDGE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Pacific EUR (A oszt.) LU0368678339 FPACE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Dividend EUR hedged (A oszt.) LU0605515377 FGDIE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity China Consumer EUR (A oszt.) LU0594300096 FICIE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity America EUR hedged (A oszt.) LU0945775517 FAFAE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity America EUR (A oszt.) LU0251127410 FAFEE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Consumer Industries EUR (A oszt.) LU0114721508 FGCIE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Health Care EUR (A oszt.) LU0261952419 FGHCE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Telecommunications EUR (A oszt) LU0261951957 FTELE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Financial Services Fund EUR (A oszt) LU0114722498 FGFSE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund (A oszt.) LU0169527297 JPEDE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan Germany Equity Fund EUR (A oszt.) LU0210532791 JPGRE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BNP Parvest Equity Best Selection Europe (Classic Cap.) LU0823399810 PEBSE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Parvest Equity Turkey (Classic Cap.) LU0265293521 PARTU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity (A oszt.) LU0119336021 PIEME 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Pioneer European Equity Target Income (A oszt.) LU0701926320 PEETE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged (A1 oszt.) LU0224509645 SGLPE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Latin America Equity EUR (A1 oszt.) LU0248184383 SLATE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Middle East EUR (A1 oszt.) LU0316467660 SMIEE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Asian Opportunities Eur (A1 oszt.) LU0248179623 SPACE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF US Small & Mid-Cap EUR Hedged (A1 oszt.) LU0334663589 SMIDE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin Eastern European Equity Fund (N oszt.) LU0122613903 TEEEF 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin European Small-Mid Cap Grow th Fund (N oszt.) Sávok (HUF) 17 LU0188151095 TESMG 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin India Fund EUR (N oszt.) LU0231205856 TEIFE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin Natural Resources Fund (N oszt.) LU0300742037 TENAT 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N oszt.) LU0523922846 TEGRE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Templeton Asian Grow th Fund EUR (N oszt.) LU0260870406 TEAGE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Templeton BRIC Fund EUR (N oszt.) LU0229946891 TEBRE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Templeton Euroland Fund EUR (N oszt.) LU0128521001 TEELF 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Templeton Frontier Mrkts Fund hedged EUR (N oszt.) LU0390138195 TEFME 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR (N oszt.) LU0211333298 TMGDE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin Mutual Global Discov ery Fund EUR hedged (N oszt.) LU0282761252 TMGHE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin US Opportunities Fund EUR (N oszt.) LU0260869903 TUSOE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin US Opportunities Fund EUR hedged (N oszt.) LU0592650831 TUSHE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin Technology Fund EUR (N oszt.) LU0140363697 FTTEE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% 16 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 17 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. 5
EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 16 6 KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. EUR (A2 oszt.) LU0619785693 GAASE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Aberdeen G. II- European Convert. Bond Fund EUR (A2 oszt.) LU0513460179 GAGEE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM Euro High Yield Bond (A oszt.) LU0482909909 ALEHY 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Allianz Euro Bond Total Return (A oszt.) LU0165915058 ALTRE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity Asian High Yield Fund EUR (A oszt.) LU0286668966 FAHYE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity Emerg Mrkt Debt Fund EUR hedged (A oszt.) LU0337572712 FEMDE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity US High Yield Fund EUR hedged (A oszt.) LU0337581549 FUSHE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity European High Yield EUR (A oszt.) LU0251130802 FEHYE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Inflation Linked Bond EUR (A oszt.) LU0353649279 FGLIE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Strategic Bond EUR hedged (A oszt.) LU0594300682 FGSBE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% JPMorgan - Income Opportunity EUR (hdg) (A oszt.) LU0289470113 JPIOE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% JPMorgan Global High Yield Bond EUR hdg (A oszt) LU0108415935 JPHYE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% JPMorgan Emerging Markets Debt Fund EUR (A oszt) LU0210532528 JPEME 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Parvest Euro Government Bond (Classic Cap. oszt.) LU0111548326 PAREG 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Pioneer Global Aggregate Bond (A oszt.) LU0313646472 PIAGE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Pioneer Funds Euro High Yield (A oszt.) LU0229386064 PIEHY 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Pioneer Funds - Euro Strategic Bond (A oszt.) LU0190665769 PISBE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Pioneer Funds Strategic Income EUR (A oszt.) LU0162480882 PISIE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Euro Corporate Bond (A1 oszt.) LU0133717503 SECBE 1.95% 2.00% 1.90% 2.00% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged (A1 oszt.) Sávok (HUF) 17 LU0352097603 SGCBE 1.95% 2.00% 1.90% 2.00% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Franklin Euro High Yield Fund (N oszt.) LU0122613572 TEHYE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Templeton Global Bond (Euro) Fund (N oszt.) LU0170475155 TEGBE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Templeton Global Bond EUR Hedged (N oszt.) LU0260870588 TEGBH 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Templeton Global Total Return Fund EUR (N oszt.) LU0260870745 TEGTE 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro (A2 oszt.) LU0090865873 CSEMM 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.35% 1.60% 0.50% 0.75% EGYÉB Allianz Income and Grow th EUR (A oszt.) LU1070113664 ALIGE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock Global Allocation EUR (A2 oszt.) LU0171283459 BGAEU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock Global Allocation Hedged EUR (A2 oszt.) LU0212925753 BGAEH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income EUR Hedged (A oszt.) LU0987487336 FGMAE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income EUR (A oszt.) LU1116430247 FGMEE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin K2 Alternative Strategies Fund EUR (N oszt.) Az alap telefonos csatornán nem elérhető LU1093757489 FTK2E 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan-Global Capital Preservation EUR (A oszt.) LU0070211940 JPCPE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Pioneer Multi Asset Real Return EUR (A oszt.) LU0701928615 PMARE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Pioneer Commodity Alpha (A oszt.) LU0313643024 PICOE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% 16 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 17 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.
EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 18 Sávok (HUF) 19 7 RÉSZVÉNY Aberdeen Global - Japanese Equity Fund (S2 oszt.) LU0476876676 GAJFE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Aberdeen Global Russian Equity Fund (S2 oszt.) LU0505785260 GARUE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM Bric Equity (A oszt.) LU0293313325 ALBEF 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM China (A oszt.) LU0348827899 ALCHI 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM Euroland Equity Grow th Fund (A oszt.) LU0256840447 ALELE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM Europe Equity Grow th Fund (A oszt.) LU0256839274 ALEUG 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM European Equity Dividend Fund (A oszt.) LU0414045822 ALEDE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM Global Agricultural Trends (A oszt.) LU0342688941 AAGRE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM US Equity (A oszt.) IE00B1CD3R11 ALUSE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock European Fund (A2 oszt.) LU0011846440 BREUF 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock Emerging Europe Fund (A2 oszt.) LU0011850392 BREEF 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock US Flexible Hedged EUR (A2 oszt.) LU0200684693 BUSEU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock World Energy Hedged EUR (A2 oszt.) LU0326422176 BRWEE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock World Gold Hedged EUR (A2 oszt.) LU0326422689 BRWGE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock World Mining Hedged EUR (A2 oszt.) LU0326424115 BRWME 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Emerging Asia Fund EUR (A oszt.) LU0329678410 FEAFE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa EUR (A oszt.) LU0303816705 FEMAE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity South East Asia EUR (A oszt.) LU0261946445 FSEAE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Property Fund EUR (A oszt.) LU0237698757 FGPFE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Real Asset EUR hedged (A oszt.) LU0417495552 FGRAE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Germany EUR (Aoszt.) LU0261948227 FGERE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity European Dynamic Grow th (Aoszt.) LU0261959422 FEDGE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Pacific EUR (Aoszt.) LU0368678339 FPACE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Dividend EUR hedged (Aoszt.) LU0605515377 FGDIE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity China Consumer EUR (Aoszt.) LU0594300096 FICIE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity America EUR hedged (Aoszt.) LU0945775517 FAFAE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity America EUR (Aoszt.) LU0251127410 FAFEE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Consumer Industries EUR (Aoszt.) LU0114721508 FGCIE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Health Care EUR (Aoszt.) LU0261952419 FGHCE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Telecommunications EUR (Aoszt.) LU0261951957 FTELE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Financial Services Fund EUR (Aoszt.) LU0114722498 FGFSE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JPMorgan Europe Strategic Div idend Fund EUR (A oszt.) LU0169527297 JPEDE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JPMorgan Germany Equity Fund EUR (A oszt.) LU0210532791 JPGRE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BNP Parvest Equity Best Selection Europe (Classic Cap.) LU0823399810 PEBSE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Parvest Equity Turkey (Classic Cap. Oszt.) LU0265293521 PARTU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Pioneer Emerg Europe and Mediterranean Equity (A oszt.) LU0119336021 PIEME 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Pioneer European Equity Target Income (A oszt.) LU0701926320 PEETE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Property Sec. EUR Hedged (A1 oszt.) LU0224509645 SGLPE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Latin America Equity EUR (A1 oszt.) LU0248184383 SLATE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Middle East EUR (A1 oszt.) LU0316467660 SMIEE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Asian Opportunities Eur (A1 oszt.) LU0248179623 SPACE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF US Small & Mid-Cap EUR Hedged (A1 oszt.) LU0334663589 SMIDE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin Eastern European Equity Fund (N oszt.) LU0122613903 TEEEF 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (N oszt.) LU0188151095 TESMG 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin India Fund EUR (N oszt.) LU0231205856 TEIFE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin Natural Resources Fund (N oszt.) LU0300742037 TENAT 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N oszt.) LU0523922846 TEGRE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Templeton Asian Grow th Fund EUR (N oszt.) LU0260870406 TEAGE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Templeton BRIC Fund EUR (N oszt.) LU0229946891 TEBRE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Templeton Euroland Fund EUR (N oszt.) LU0128521001 TEELF 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Templeton Frontier Mrkts Fund hedged EUR (N oszt.) LU0390138195 TEFME 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR (N oszt.) LU0211333298 TMGDE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin Mutual Gl. Discov ery Fund EUR hedged (N oszt.) LU0282761252 TMGHE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin US Opportunities Fund EUR (N class) LU0260869903 TUSOE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin US Opportunities Fund EUR hedged (N class) LU0592650831 TUSHE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin Technology Fund EUR (N oszt.) LU0140363697 FTTEE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% 18 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 19 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.
EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 18 Sávok (HUF) 19 8 KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. EUR (A2 oszt.) LU0619785693 GAASE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Aberdeen G. II- European Convert. Bond Fund EUR (A2 oszt.) LU0513460179 GAGEE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM Euro High Yield Bond (A oszt.) LU0482909909 ALEHY 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Allianz Euro Bond Total Return (A oszt.) LU0165915058 ALTRE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity Asian High Yield Fund EUR (A oszt.) LU0286668966 FAHYE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity Emerg Mrkt Debt Fund EUR hedged (A oszt.) LU0337572712 FEMDE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity US High Yield Fund EUR hedged (A oszt.) LU0337581549 FUSHE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity European High Yield EUR (A oszt.) LU0251130802 FEHYE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Inflation Linked Bond EUR (A oszt.) LU0353649279 FGLIE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Strategic Bond EUR hedged (A oszt.) LU0594300682 FGSBE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% JPMorgan - Income Opportunity EUR (hdg) (A oszt.) LU0289470113 JPIOE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% JPMorgan Global High Yield Bond EUR (hdg) (A oszt.) LU0108415935 JPHYE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% JPMorgan Emerging Markets Debt Fund EUR (A oszt) LU0210532528 JPEME 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Parvest Euro Government Bond (Classic Cap.) LU0111548326 PAREG 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Pioneer Global Aggregate Bond (A oszt.) LU0313646472 PIAGE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Pioneer Funds Euro High Yield (A oszt.) LU0229386064 PIEHY 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Pioneer Funds - Euro Strategic Bond (A oszt.) LU0190665769 PISBE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Pioneer Funds Strategic Income EUR (A oszt.) LU0162480882 PISIE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Euro Corporate Bond (A1 oszt.) LU0133717503 SECBE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged (A1 oszt.) LU0352097603 SGCBE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Franklin Euro High Yield Fund (N oszt.) LU0122613572 TEHYE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Templeton Global Bond (Euro) Fund (N oszt.) LU0170475155 TEGBE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Templeton Global Bond EUR Hedged (N oszt.) LU0260870588 TEGBH 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Templeton Global Total Return Fund EUR (N oszt.) LU0260870745 TEGTE 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro (A2 oszt.) LU0090865873 CSEMM 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% EGYÉB Allianz Income and Grow th EUR (A oszt.) LU1070113664 ALIGE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock Global Allocation EUR (A2 oszt.) LU0171283459 BGAEU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock Global Allocation Hedged EUR (A2 oszt.) LU0212925753 BGAEH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income EUR Hedged (A oszt.) LU0987487336 FGMAE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income EUR (A oszt.) LU1116430247 FGMEE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin K2 Alternative Strategies Fund EUR (N oszt.) LU1093757489 FTK2E Az alap online csatornán nem elérhető JPMorgan-Global Capital Preservation EUR (A oszt.) LU0070211940 JPCPE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Pioneer Multi Asset Real Return EUR (A oszt.) LU0701928615 PMARE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Pioneer Commodity Alpha (A oszt.) LU0313643024 PICOE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% 18 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 19 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.
USD BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 20 Sávok (HUF) 21 9 RÉSZVÉNY Aberdeen G. World Equity (A oszt.) LU0094547139 GAWEU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Aberdeen Global Asia Pacific Equity (A2 oszt.) LU0011963245 GAAPU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM Global Agricultural Trends USD (A oszt.) LU0342689089 AAGRU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Allianz RCM US Equity Fund USD (A oszt.) IE00B1CD5314 ALUSU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Emerging Asia Fund USD (A oszt.) LU0329678337 FEAFU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa USD (A oszt.) LU0303823156 FEMAU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity South East Asia USD (A oszt.) LU0261947096 FSEAU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Property Fund USD (A oszt.) LU0237698914 FGPFU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Real Asset USD (A oszt.) LU0417495479 FGRAU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Dividend USD (A oszt.) LU0772969993 FGDIU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity China Consumer USD (A oszt.) LU0594300179 FICIU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fideliy America USD (A oszt.) LU0251131958 FAFAU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Technology USD (A oszt.) LU1046421795 FTECU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity European Dynamic Grow th Fund USD hedged (A oszt.) LU0997586515 FEDGU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Germany USD hedged (A oszt.) LU1046421878 FGERU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Consumer Industries USD (A oszt.) LU0882574139 FGCIU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity World USD (A oszt.) LU1084165304 FWORU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan - Brazil Equity Fund (A oszt.) LU0318934451 JPBEU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan - Global Healthcare Fund (A oszt.) LU0432979614 JPGHU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan -Global Financials Fund (A oszt.) LU0115528548 JPGFU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan - Highbridge Europe STEEP Fund (A oszt.) LU0325073368 JPHEU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund (A oszt.) LU0325074259 JPHUU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan - US Technology Fund (A oszt.) LU0210536867 JPUTU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock Global Equity Income Fund (A2 oszt.) LU0545039389 BGEIU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock Japan Value Fund (A2 oszt.) LU0212924517 BJVFU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock US Flexible Equity Fund (A2 oszt.) LU0154236417 BUSFE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock Latin America Fund (A2 oszt.) LU0072463663 BLATF 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock World Mining Fund (A2 oszt.) LU0075056555 BRWMF 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock World Gold Fund (A2 oszt.) LU0055631609 BRWGF 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock New Energy Fund (A2 oszt.) LU0124384867 BRNEF 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock World Energy Fund (A2 oszt.) LU0122376428 BRWEF 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Pioneer US Pioneer (A oszt.) LU0133642578 PIUSU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Pioneer Funds U.S. Fundamental Grow th (A oszt.) LU0347184235 PIFGU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD (A1 oszt.) LU0269906532 SAPPU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF China Opportunities USD (A1 oszt.) LU0244355631 SCHIO 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Energy (A1 oszt.) LU0256332296 SGLEN 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Property Securities USD (A1 oszt.) LU0224508837 SGLPU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Korean Equity USD (A1 oszt.) LU0195148977 SKORE 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Latin America Equity USD (A1 oszt.) LU0133713007 SLATU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Middle East USD (A1 oszt.) LU0314589945 SMIEU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Asian Opportunities Usd (A1 oszt.) LU0133713346 SPACU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF US Small & Mid-Cap USD (A1 oszt.) LU0205193989 SMIDU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF US Small Companies USD (A1 oszt.) LU0133716109 SSMAU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% 20 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 21 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.
USD BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 20 Alap neve ISIN kód Rövid név Sávok (HUF) 21 Franklin Biotechnology Discovery Fund (N oszt.) LU0122613499 TBDFU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin India Fund (N oszt.) LU0231204966 TEIFU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N oszt.) LU0229948756 TERUF 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Templeton Asian Grow th Fund USD (N oszt.) LU0152928064 TEAGU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Templeton BRIC Fund USD (N oszt.) LU0229945810 TEBRU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Templeton China Fund (N oszt.) LU0188151178 TECHU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Templeton Latin America (N oszt.) LU0094040077 TELAF 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin Mutual Global Discovery Fund USD (N oszt.) LU0211332217 TMGDU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin US Opportunities Fund USD (N oszt.) LU0188150956 TUSOU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin Technology Fund USD (N oszt.) LU0122613655 FTTEU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% 10 KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. USD (A2 oszt.) LU0094548533 GAASU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Aberdeen G. Select Emerging Mrkts Bond (A2 oszt.) LU0132414144 GAEBU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Blackrock US Dollar High Yield Bond Fund (A2 oszt.) LU0046676465 BRHYU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity Asian High Yield Fund USD (A oszt.) LU0286668453 FAHYU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity Emerging Market Debt Fund USD (A oszt.) LU0238205958 FEMDU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity US High Yield Fund USD (A oszt.) LU0605520377 FUSHU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Inflation Linked Bond USD (A oszt.) LU0353648891 FGLIU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Strategic Bond USD (A oszt.) LU0594300849 FGSBU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Franklin High Yield Fund (N oszt.) LU0109402817 TEHYU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Franklin US Government Fund (N oszt.) LU0128529913 TEUSB 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% JPMorgan - Income Opportunity USD (A oszt.) LU0323456466 JPIOU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% JPMorgan Global High Yield Bond USD (A oszt.) LU0344579056 JPHYU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Parvest Bond World Emerging Local (C. Cap oszt.) LU0823386163 PWBEU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Pioneer Global Aggregate Bond USD (A oszt.) LU0313646555 PIAGU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Pioneer Funds Strategic Income USD (A oszt.) LU0162302276 PISIU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond (A oszt.) LU0229391221 PIABU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Emg Mrkts Debt Abs. Ret. (A1 oszt.) LU0133705839 SEMDU 1.95% 2.00% 1.90% 2.00% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Convertible Bond (A1 oszt.) LU0351442420 SGCBU 1.95% 2.00% 1.90% 2.00% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Templeton Global Bond Fund (N oszt.) LU0122614208 TEGBU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% Templeton Global Total Return Fund USD (N oszt.) LU0170477797 TEGTU 1.95% 2.20% 1.90% 2.15% 1.75% 2.00% 1.40% 1.65% 0.50% 0.75% PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD (A2 oszt.) LU0049014870 CSUMM 1.75% 2.00% 1.60% 1.85% 1.45% 1.70% 1.35% 1.60% 0.50% 0.75% EGYÉB Allianz Income and Grow th USD (A oszt.) LU0689472784 ALIGU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% BlackRock Global Allocation USD (B oszt.) LU0072462426 BGAUS 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income USD (A oszt.) LU0905233846 FGMAU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income USD Hedged (A oszt.) LU0997587596 FGMUH 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD (N acc) Az alap telefonos csatornán nem elérhető LU1093757307 FTK2U 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% JPMorgan Global Capital Preservation USD (A oszt.) LU0235842555 JPCPU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Pioneer Multi Asset Real Return USD (A oszt.) LU0701928961 PMARU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% Pioneer Commodity Alpha USD (A oszt.) LU0313643297 PICOU 3.60% 3.85% 3.45% 3.70% 3.25% 3.50% 2.40% 2.65% 0.50% 0.75% 20 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 21 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.
USD BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 22 RÉSZVÉNY Aberdeen G. World Equity (A oszt.) LU0094547139 GAWEU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Aberdeen Global Asia Pacific Equity (A2 oszt.) LU0011963245 GAAPU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM Global Agricultural Trends USD (A oszt.) LU0342689089 AAGRU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Allianz RCM US Equity Fund USD (A oszt.) IE00B1CD5314 ALUSU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Emerging Asia Fund USD (A oszt.) LU0329678337 FEAFU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa USD (A oszt.) LU0303823156 FEMAU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity South East Asia USD (A oszt.) LU0261947096 FSEAU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Property Fund USD (A oszt.) LU0237698914 FGPFU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Real Asset USD (A oszt.) LU0417495479 FGRAU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Dividend USD (A oszt.) LU0772969993 FGDIU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity China Consumer USD (A oszt.) LU0594300179 FICIU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fideliy America USD (A oszt.) LU0251131958 FAFAU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Technology USD (A oszt.) LU1046421795 FTECU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity European Dynamic Grow th Fund USD (A oszt.) LU0997586515 FEDGU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Germany USD hedged (A oszt.) LU1046421878 FGERU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Consumer Industries USD (A oszt.) LU0882574139 FGCIU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity World USD (A oszt.) LU1084165304 FWORU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JPMorgan - Brazil Equity Fund (A oszt.) LU0318934451 JPBEU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JPMorgan - Global Healthcare Fund (A oszt.) LU0432979614 JPGHU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JPMorgan -Global Financials Fund (A oszt.) LU0115528548 JPGFU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JPMorgan - Highbridge Europe STEEP Fund (A oszt.) LU0325073368 JPHEU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund (A oszt.) LU0325074259 JPHUU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% JPMorgan - US Technology Fund (A oszt.) LU0210536867 JPUTU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock Global Equity Income Fund (A2 oszt.) LU0545039389 BGEIU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock Japan Value Fund (A2 oszt.) LU0212924517 BJVFU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock US Flexible Equity Fund (A2 oszt.) LU0154236417 BUSFE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock Latin America Fund (A2 oszt.) LU0072463663 BLATF 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock World Mining Fund (A2 oszt.) LU0075056555 BRWMF 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock World Gold Fund (A2 oszt.) LU0055631609 BRWGF 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock New Energy Fund (A2 oszt.) LU0124384867 BRNEF 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock World Energy Fund (A2 oszt.) LU0122376428 BRWEF 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Pioneer US Pioneer (A oszt.) LU0133642578 PIUSU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Pioneer Funds U.S. Fundamental Grow th (A oszt.) Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD (A1 oszt.) LU0347184235 PIFGU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% LU0269906532 SAPPU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF China Opportunities USD (A1 oszt.) LU0244355631 SCHIO 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Energy (A1 oszt.) LU0256332296 SGLEN 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Property Securities USD (A1 oszt.) Sávok (HUF) 23 LU0224508837 SGLPU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Korean Equity USD (A1 oszt.) LU0195148977 SKORE 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Latin America Equity USD (A1 oszt.) LU0133713007 SLATU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Middle East USD (A1 oszt.) LU0314589945 SMIEU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Asian Opportunities Usd (A1 oszt.) LU0133713346 SPACU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF US Small & Mid-Cap USD (A1 oszt.) LU0205193989 SMIDU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF US Small Companies USD (A1 oszt.) LU0133716109 SSMAU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% 22 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 23 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. 11
USD BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 22 Sávok (HUF) 23 Franklin Biotechnology Discovery Fund (N oszt.) LU0122613499 TBDFU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin India Fund (N oszt.) LU0231204966 TEIFU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N oszt.) LU0229948756 TERUF 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Templeton Asian Grow th Fund USD (N oszt.) LU0152928064 TEAGU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Templeton BRIC Fund USD (N oszt.) LU0229945810 TEBRU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Templeton China Fund (N oszt.) LU0188151178 TECHU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Templeton Latin America (N oszt.) LU0094040077 TELAF 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin Mutual Global Discovery Fund USD (N oszt.) LU0211332217 TMGDU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin US Opportunities Fund USD (N oszt.) LU0188150956 TUSOU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin Technology Fund USD (N oszt.) LU0122613655 FTTEU 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% 12 KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. USD (A2 oszt.) Aberdeen G. Select Emerging Mrkts Bond (A2 oszt.) Blackrock US Dollar High Yield Bond Fund (A2 oszt.) LU0094548533 GAASU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% LU0132414144 GAEBU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% LU0046676465 BRHYU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity Asian High Yield Fund USD (A oszt.) LU0286668453 FAHYU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity Emerging Market Debt Fund USD (A oszt.) LU0238205958 FEMDU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity US High Yield Fund USD (A oszt.) LU0605520377 FUSHU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity US High Yield Fund USD (A oszt.) LU0605520377 FUSHU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Inflation Linked Bond USD (A oszt.) LU0353648891 FGLIU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Strategic Bond USD (A oszt.) LU0594300849 FGSBU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Franklin High Yield Fund (N oszt.) LU0109402817 TEHYU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Franklin US Government Fund (N oszt.) LU0128529913 TEUSB 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% JPMorgan - Income Opportunity USD (A oszt.) LU0323456466 JPIOU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% JPMorgan Global High Yield Bond USD (A oszt.) LU0344579056 JPHYU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Parvest Bond World Emerging Local (C. Cap oszt.) LU0823386163 PWBEU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Pioneer Global Aggregate Bond USD (A oszt.) LU0313646555 PIAGU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Pioneer Funds Strategic Income USD (A oszt.) LU0162302276 PISIU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond (A oszt.) LU0229391221 PIABU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Emg Mrkts Debt Abs. Ret. (A1 oszt.) LU0133705839 SEMDU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Schroder ISF Global Convertible Bond (A1 oszt.) LU0351442420 SGCBU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Templeton Global Bond Fund (N oszt.) LU0122614208 TEGBU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% Templeton Global Total Return Fund USD (N oszt.) LU0170477797 TEGTU 1.70% 1.95% 1.65% 1.90% 1.50% 1.75% 1.15% 1.40% 0.50% 0.75% PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US (A2 oszt.) LU0049014870 CSUMM 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.45% 1.10% 1.35% 0.50% 0.75% EGYÉB Allianz Income and Grow th USD (A oszt.) LU0689472784 ALIGU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% BlackRock Global Allocation USD (B oszt.) LU0072462426 BGAUS 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income USD (A oszt.) LU0905233846 FGMAU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Fidelity Global Multi-Asset Income USD Hedged (A oszt.) LU0997587596 FGMUH 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD (N oszt.) LU1093757307 FTK2U Fund is not available on Online chanel JPMorgan Global Capital Preservation USD (A oszt.) LU0235842555 JPCPU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Pioneer Multi Asset Real Return USD (A oszt.) LU0701928961 PMARU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% Pioneer Commodity Alpha USD (A oszt.) LU0313643297 PICOU 3.35% 3.60% 3.20% 3.45% 3.00% 3.25% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% 22 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről.
13 23 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. EUR és USD BEFEKTETÉSI JEGYEK - EGYÉB KONDÍCIÓK Vételi jutalék Minimum vételi jutalék EUR 20 / USD 20 Visszaváltási jutalék Transzfer díja Belső transzfer Más bankba küldött transzfer díja Más bankból érkező transzfer díja* Egyéb Díjmentes Díjmentes 1,5%/ a megbízás megadásának napján érvényes piaci érték Díjmentes Egyedi megbízás minimum összege 24 EUR 500 / USD 500 * Más bankból érkező transzfer esetén, ha az ügyfél 5 munkanapon belül másként nem nyilatkozik, a bank a beérkezés napján érvényes árfolyamot tekinti bekerülési árnak és a beérkezés napját bekerülési dátumnak. A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó eladási és visszaváltási jutalék megfizetése a tranzakció indításának napján esedékes. A Bank az általa forgalmazott befektetési jegyek után az Alapkezelőktől ún. forgalmazási jutalékot kap, melynek mértéke az egyes befektetési alapok alapkezelési díjának 35-60%-ában kerül meghatározásra. Az egyes alapokat terhelő alapkezelési díjakról az Ügyfelek az alapok Kezelési szabályzatából tájékozódhatnak. A Bank Treasury Osztálya által nyújtott egyes, a jelen Üzletszabályzat hatály alá tartozó befektetési szolgáltatások tekintetében az ügyletek természetéből következően nem létezik egységes díjkalkuláció. A termékek árazását a Treasury Osztály esetről esetre végzi el. A befektetések nem lekötött betétek, sem a Citibank N.A. / Citigroup Inc, sem egyetlen leányvállalata, sem a Magyar Állam nem vállal kötelezettséget a tőke - és/vagy a kamat garanciára. A befektetések befektetési kockázatoknak vannak kitéve, beleértve a befektetett összeg lehetséges elvesztését. A befektetések kizárólag csak olyan befektetők részére elérhetőek, akik nem állampolgárai, és nem állandó lakosai az Egyesült Államoknak. A korábbi teljesítmény nem jelzi a jövőben elérhető eredményeket - az árak emelkedhetnek és csökkenhetnek is. A befektetővédelmi intézmény által fedezett befektetésekről az Üzletszabályzat nyújt részletes tájékoztatást. A befektetési eszköz értéke és a belőlük származó jövedelem a befektetés időpontjához képes csökkenhet, ezért a befektetések kockázatoknak vannak kitéve, amelyek magukban foglalhatják a befektetett tőkeösszegek vagy azok egy részének esetleges elvesztését is. Nem magyar kibocsátó befektetési eszköze esetén a devizaárfolyamok változása is befolyásolja a befektetés értékét. Bizonyos befektetési eszközök, illetve a befektetések alapjául szolgáló eszközök likviditása korlátozott lehet és árfolyamváltozásaik szélsőségesek lehetnek. A befektetési eszköz elszámolását lebonyolító rendszer esetleges késedelme az egymáshoz kapcsolódó ügyletek teljesítését meghiúsíthatja. A Citibank a nem általa kibocsátott befektetési eszközön alapuló fizetési kötelezettségekért, beleértve a névérték, a kamat, az adók és egyéb közterhek fizetését is, vagy az azokkal kapcsolatos más cselekményekért (szerződésben foglalt kötelezettségeit kivéve) nem felel. A befektetési eszköz tekintetében kizárólag a kibocsátási tájékoztatóban vagy tervben foglalt információkra támaszkodik, és az ezekben foglalt adatok valóságáért kizárólag a befektetési eszköz kibocsátója, illetve a kibocsátási tájékoztatót vagy tervet aláíró forgalmazó, továbbá kötvények esetén azok (kamattal növelt) névértékének megfizetését garantáló harmadik személy a felelős. Egyéb szolgáltatások díjazása Jegyzési garanciavállalás, tanácsadás vállalkozás tőkeszerkezettel kapcsolatban, továbbá tanácsadás és szolgáltatás a vállalkozások egyesülésével, szétválásával és a tulajdonosi szerkezet átalakításával kapcsolatban, értékpapír forgalomba hozatalának, valamint a részvénytársaság felvásárlásának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás tevékenységek végzése során a díjazásról a Bank és az Ügyfél esetről esetre, külön állapodnak meg. A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzatának melléklete magyar és angol nyelven érhető el. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
24 Meghatározott szerződési feltételek esetén a Bank eltérhet az itt feltüntetett minimumösszegtől. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről 3. A JÖVŐ BEFEKTETÉSI TERV DÍJAZÁSA A) JÖVŐ BEFEKTETÉSI TERV ALAPFELTÉTELEI 1. Jövő Befektetési Terv teljes futamideje a Jövő Befektetési Terv-re vonatkozó szerződés jelen Díjtétel 3.A.3. pontjában meghatározott hatálybalépésétől számított 120 hónap. 2. Választható befektetési jegyek (csak egy választható): ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP (B oszt.), ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP (B oszt.), AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP (A oszt.), FUTURA PÉNZPIACI ALAP (B oszt.), FUTURA MAGYAR KÖTVÉNY ALAP (B oszt.), ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA (B oszt.), Aegon Moneymaxx Express (A oszt), Allianz RCM Europe Equity Growth HUF (A oszt.), Fidelity America Fund HUF hedged (A oszt.), Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A oszt.), JP Morgan Global High Yield Bond HUF Hedged (A oszt.), Fidelity European Dynamic Growth Fund HUF Hedged (A oszt.), Fidelity Global Multi-Asset Income Fund HUF Hedged (A oszt.), Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic Cap), JPM Europe Strategic Dividend Fund HUF Hedged (A oszt.) 3. A Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződés megkötése csak banki munkanapokon lehetséges a bank üzleti órái alatt. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-át megelőzően köt Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződést, abban az esetben a Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződés hatálybalépésének időpontja az adott tárgyhó eladási időpontja. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-án vagy utána köt Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződést, abban az esetben a Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződés hatálybalépésének időpontja az adott tárgyhót követő naptári hónap eladási időpontja. 4. A havi befektetési összeggel és havi díjjal terhelendő számlaként csak az Ügyfél Citibanknál vezetett magyar forint folyószámlája adható meg. Amennyiben a havi befektetési összeggel terhelendő számlaként mégis más típusú számla pl. Indexált Pénzpiaci Számla - kerül megadásra és rögzítésre, a Citibank határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az Ügyfelet a terhelendő számla megfelelő módosítására; ennek eredménytelensége esetén a Citibank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 5. Az adott Ügyfélnek egy adott időpontban csak egy szerződése lehet. Ha ennek ellenére az Ügyfél párhuzamosan kettő (vagy több) szerződést köt, akkor az időben elsőként megkötött szerződés után kötött szerződés(ek) érvénytelen(ek), és az ezek keretében esetlegesen már megvásárolt befektetési jegyeket a Citibank a portfólió alszámláról automatikusan átvezeti az Ügyfél értékpapírszámlájára. 6. Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. B) VÁLASZTHATÓ SZERZŐDÉSES ÖSSZEGEK, CÉLÖSSZEGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DÍJAK: Szerződéses összeg: jelenti azt az Ügyfél által a Citibank részére fizetendő összeget, amely minden naptári hónapban terhelésre kerül, és amely tartalmazza az adott hónapra vonatkozó Befektetési összeget valamint a teljes futamidő első és második hónapjában a Havi díj összegét is. 200 000 forintot meghaladó Szerződéses összegként 20 000 Ft egész számú többszörösei választhatóak. Célösszeg: A Szerződéses összeg és a Jövő Befektetési Terv hónapjainak szorzata a teljes futamidőre vonatkozóan. Havi díj mutató: A teljes futamidő első és második hónapjában fizetendő Havi díjak együttes összegének mértékét mutatja a Célösszeg százalékában kifejezve. Havi díj mutató 1.00% minden 200 000 Ft-ot meghaladó szerződéses összeg esetén. Befektetési összeg: A Jövő Befektetési Terv megfelelő hónapjára vonatkozó azon összeg, amelynek ellenében a Citibank a választott befektetési jegyeket az Ügyfélnek eladja. A Jövő Befektetési Terv 1. és 2. hónapjára vonatkozó Befektetési összeg = Szerződéses összeg Célösszeg x Havi díj mutató 2 A 3. hónaptól a Befektetési összeg = Szerződéses összeg. Havi díj: A Jövő Befektetési Tervvel kapcsolatban az Ügyfél által a Citibanknak havonta fizetendő összeg. A Jövő Befektetési Terv 1. és 2. hónapjában esedékes Havi díj = Célösszeg x Havi díj mutató 2 A 3. hónaptól esedékes Havi díj egységesen 300 Ft. (A 2010 január 8. előtt kötött szerződésekre 50Ft/hó.) 14
Szerződéses összeg Célösszeg Havi díj mutató Befektetési összeg 1. és 2. hónapban Havi díj 1. és 2. hónapban Befektetési összeg 3. hónaptól Havi díj 3. hónaptól 10,000 1,200,000 1.60% 400 9,600 10,000 300 15,000 1,800,000 1.60% 600 14,400 15,000 300 20,000 2,400,000 1.40% 3,200 16,800 20,000 300 25,000 3,000,000 1.40% 4,000 21,000 25,000 300 30,000 3,600,000 1.40% 4,800 25,200 30,000 300 35,000 4,200,000 1.40% 5,600 29,400 35,000 300 40,000 4,800,000 1.40% 6,400 33,600 40,000 300 45,000 5,400,000 1.40% 7,200 37,800 45,000 300 50,000 6,000,000 1.25% 12,500 37,500 50,000 300 55,000 6,600,000 1.25% 13,750 41,250 55,000 300 60,000 7,200,000 1.25% 15,000 45,000 60,000 300 65,000 7,800,000 1.25% 16,250 48,750 65,000 300 70,000 8,400,000 1.25% 17,500 52,500 70,000 300 75,000 9,000,000 1.25% 18,750 56,250 75,000 300 80,000 9,600,000 1.25% 20,000 60,000 80,000 300 85,000 10,200,000 1.25% 21,250 63,750 85,000 300 90,000 10,800,000 1.25% 22,500 67,500 90,000 300 95,000 11,400,000 1.25% 23,750 71,250 95,000 300 100,000 12,000,000 1.10% 34,000 66,000 100,000 300 110,000 13,200,000 1.10% 37,400 72,600 110,000 300 120,000 14,400,000 1.10% 40,800 79,200 120,000 300 130,000 15,600,000 1.10% 44,200 85,800 130,000 300 140,000 16,800,000 1.10% 47,600 92,400 140,000 300 150,000 18,000,000 1.00% 60,000 90,000 150,000 300 160,000 19,200,000 1.00% 64,000 96,000 160,000 300 170,000 20,400,000 1.00% 68,000 102,000 170,000 300 180,000 21,600,000 1.00% 72,000 108,000 180,000 300 190,000 22,800,000 1.00% 76,000 114,000 190,000 300 200,000 24,000,000 1.00% 80,000 120,000 200,000 300 15 C) EGYÉB KONDÍCIÓK ÉS DÍJAK: 1 Eladási időpontok Tárgyhó 20-a 2 Tolerancia időszak 3 hónap CitiPhone-on 3 Szerződéses összeg növelése 25 (Új Szerződéses összeg - Régi Szerződéses összeg)*1.5 Bankfiókban (Új Szerződéses - Régi Szerződéses összeg)*1.5+7 500 Ft 4 Szerződéses összeg csökkentése 25 Díjmentes 7,500 Ft 5 Választott befektetési jegy megváltoztatása 25 7,500 Ft 15,000 Ft 6 Terhelendő számla megváltoztatása 25 7,500 Ft 15,000 Ft 7 Transzfer megbízás minimum értéke portfólióalszámláról 100,000 Ft 100,000 Ft 8 Transzfer megbízás jutaléka Díjmentes 9 Felmondási jutalék Szerződéskötéstől számított 3 teljes éven belül 3% minimum 15 000 Ft 4% minimum 22 500 Ft Szerződéskötéstől számított 3 teljes év után Díjmentes 7,500 Ft 1. Eladási időpontok: amennyiben munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor a következő munkanap az eladási időpont. Az ügyfél köteles az eladási tranzakció fedezetét az eladási időpont előtti munkanapon a terhelendő számlán rendelkezésre tartani. 2. Tolerancia időszak: a tolerancia időszak érvényessége vonatkozik a Jövő Befektetési Terv bármely időszakára. 3. A Szerződéses összeg növelése: az Ügyfél erre vonatkozó igénye alapján a Szerződéses összeg növelhető azzal a feltétellel, hogy a Szerződéses összeg nem lehet más, mint a b) pontban meghatározott Szerződéses összegek valamelyike. A Szerződéses összeg növelése több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. 4. A Szerződéses összeg csökkentése: az Ügyfél erre vonatkozó igénye alapján a Szerződéses összeg csökkenthető azzal a feltétellel, hogy a Szerződéses összeg nem lehet más, mint a b) pontban meghatározott Szerződéses összegek valamelyike. A Szerződéses összeg csökkentése több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. 5. A választott befektetési jegy az Ügyfél erre vonatkozó igénye alapján megváltoztatható azzal a feltétellel, hogy a választott befektetési jegy nem lehet más, mint az A) pontban meghatározott befektetési jegyek valamelyike. A választott befektetési jegy megváltoztatása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az Ügyfél rendelkezik érvényes Kockázatfeltáró Nyilatkozattal, és választása ennek figyelembe vételével történik. A választott befektetési jegy megváltoztatása nem érinti a Jövő Befektetési Terv keretében korábban már végrehajtott befektetéseket. A korábban befektetett összegek továbbra is a befektetések időpontjában vásárolt befektetési jegyekben maradnak. A választott befektetési jegy megváltoztatása több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. 6. A terhelendő számla megváltoztatása több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. A módosítás a Citibank általi felszólítás esetén a felszólítástól számított 8 napon belül a CitiPhone-n keresztül díjmentes. 7. Amennyiben az ügyfél portfólió-alszámláján a befektetési jegyek darabszáma és aktuális egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke szorzata alapján számított érték a fenti táblában meghatározott transzfer megbízás minimum értékénél kevesebb, akkor is adható transzfer megbízás, de csak a teljes befektetési jegy állományra vonatkozóan. A portfólió alszámláról csak belső transzfer indítható. A transzfer csak az Ügyfél Citibank által vezetett saját értékpapírszámlája javára indítható. 8. Transzfer megbízás díja a transzfer napján esedékes a szerződésben megjelölt terhelendő számlán. Amennyiben az Ügyfél terhelendő számláján a transzfer napján nem áll rendelkezésre, a Citibank az Ügyfél transzfermegbízását érvénytelennek tekinti. A transzfer megbízás díját a transzferálandó befektetési jegyek darabszáma és a legutóbbi rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján számítja a Bank. 9. A felmondási jutalék a felmondás napján terhelendő a szerződésben megjelölt számlán. Amennyiben a portfólió-alszámlán nyilvántartott befektetési jegyek darabszáma és aktuális egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke szorzata alapján számított érték alacsonyabb mint a felmondás időpontjában érvényes Szerződéses összeg, úgy a felmondás díjmentes. A felmondási jutalékot a portfolió- alszámlán lévő befektetési jegyek darabszáma és a legutóbbi rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján számítja a Bank. A felmondási jutalék megfizetése szempontjából a szerződéskötéstől számított 3 teljes évet a Citibank a felmondás napjához számítja. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-a előtt rendelkezik a felmodásról, abban az esetben tárgyhó eladási időpontjában a Befetetési összeg és a Havi díj összege már nem kerül terhelésre. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-án vagy utána rendelkezik a felmondásról, abban az esetben tárgyhó eladási időpontjában utoljára kerül terhelésre a Befetetési összeg és a Havi díj összege.
4. AZ ŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG DÍJA A Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatának 20.2 pontja szerinti őrzési kötelezettség teljesítése ellenében felszámított díj havi összege. Az őrzési kötelezettség díjának megfizetése nem mentesíti az Ügyfelet a Bank ezen felül felmerülő költségeinek, kiadásainak megfizetése alól. 16 Az őrzési kötelezettség havi díja 3 000 Ft 5. A BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA JOGOSULT FIÓKJAI 1134 Budapest, Váci út 35. Tel.: (36-1) 288-2720 1036 Budapest, Lajos u. 76-80. Tel.: (36-1) 453-1010 1052 Budapest, Vörösmarty tér 4. (Csak lakossági ügyek intézésére) Tel.: (36-1) 288-2351 1066 Budapest, Oktogon tér 1. Tel.: (36-1) 354-2400 1087 Budapest, Kerepesi út 9., Aréna Plaza Tel: (36-1) 456-1080 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., Tel.: (36-1) 866-6600 1062 Budapest, Váci út 1-3 WestEnd City Center, 1. emelet Ybl Miklós sétány 52 Tel: (36-1) 450-3380 1117 Budapest, Bercsényi utca 21 (Simplon udvar) Tel: (36-1) 224-7340 1123 Budapest, Alkotás utca 53 MOM Park Tel.: (36 1) 272 2250 Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. Tel.: (36-22) 511-640 6. KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A Bank az alábbiak szerint tájékoztatja az Ügyfeleket a Bank kiszervezett tevékenységeiről: Kiszervezett tevékenységet végzők Kiszervezett tevékenység Citibank N.A. (London branch) A Bank által használt Citibank Derivative System és FOX Pluto számítógépes rendszerekkel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások (székhely: Citigroup Centre, Canada Square, Canary nyújtása. Wharf, London, E14 5LB, UK) Citibank Canada A derivatív termékek főkönyvi könyvelését támogató SubGL számítógépes rendszer fejlesztése és támogatása. (székhely: 123 Front Street West, Suite 1700 Toronto, Ontario M5J 2M3) Citibank N.A (székhely: 399 Park Avenue, New York, 10022, Amerikai Egyesült Államok) Citibank Canada (székhely: 123 Front Street West, Suite 1700 Toronto, Ontario M5J 2M3) Bank Handlowy w Warszavie S.A. (székhely: 16, Senatorska Str., 00-923 Warszaw) A treasury ügyletek könyvelését, MIS jelentések készítését és kockázatkezelést biztosító edealer internet alapú front és middle office rendszer, és az elektronikus devizatőzsdei és pénzpiaci kereskedést biztosító CitiTreasury Online Kereskedés és Online Visszaigazolás alkalmazás támogatása, karbantartása és rendszerfejlesztése. A Bank által kötött származékos ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi adatok üzletkötői rendszerekből a bank főkönyvi rendszerébe történő automatikus feltöltése és az ezzel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása. A Bank által kötendő pénz és tőkepiaci szerződések piaci értékének egyeztetése, az ügyletek kötési árfolyam, a napi átértékeléséhez használt árfolyam/hozam piackonformitásának vizsgálata, továbbá a derivativ tranzakciók, ilyen termékekben fennálló pozicíók, és ezek piaci értékének a front- és back office rendszerek közötti egyeztetése és a vételi és középárfolyamok közötti spread miatti értékkülönbözet kiszámítása, és az eredmény nyilvántartása. 25 A Szerződéses összeg csökkentése vagy növelése, a választott befektetési jegy, illetve a terhelendő számlaszám megváltoztatása csak a szerződés megkötését követő 6. naptári hónap után, banki munkanapokon lehetséges, a bank üzleti órái alatt. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-át megelőzően rendelkezik a fenti változtatások bármelyikéről, abban az esetben a változtatás hatálybalépésének időpontja tárgyhó eladási időpontja. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-án vagy utána rendelkezik a fenti változtatások bármelyikéről, abban az esetben a változtatás hatálybalépésének időpontja tárgyhót követő hónap eladási időpontja. Amennyiben az Ügyfél a Díjtételekben foglaltaknak maradéktalanul megfelelő módosítási igényt nyújt be a Citibankhoz, azt a Citibank, a vonatkozó díj megfizetése ellenében automatikusan végrehajtja, amelyről külön írásbeli visszaigazolást nem ad az Ügyfélnek. Az Ügyfél egyszerre több feltételt is módosíthat; ilyen esetben a vonatkozó díjak összeadódnak. A módosítással kapcsolatos díjakat a módosítás napján terheljük. Amennyiben az Ügyfél terhelendő számláján a módosítás(ok) díja(i) nem állnak rendelkezésre, a Citibank az Ügyfél módosításra vonatkozó igényét érvénytelennek tekinti. A Díjtételekben meghatározott feltételeken kívül a szerződés egyéb feltételei utóbb nem módosíthatók az Ügyfél kezdeményezésére. Az Ügyfél Díjfeltételeknek nem maradéktalanul megfelelő módosítási igényét a Citibank érvénytelennek tekinti.