MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/947-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tájékoztató a Makói Kommunális Kft. 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Melléklet: beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az előző évekhez hasonlóan a testület novemberi ülésén nyújtanak tájékoztatást adott évi gazdálkodásuk I-III. negyedéves helyzetéről. A Makói Kommunális Kft. 2013. évben végzett feladatai Központi konyha üzemeltetése: vezetőváltás volt idén, a számok az utolsó 1-2 hónapban jobbak, mint az év első felében. Távhőszolgáltatás: eredménye egyelőre negatív, de a fűtési szezon most indult, illetve gáz szolgáltató váltásra került sor, ami miatt kissé pozitív eredményre számíthatunk. Kéményseprés: jelenleg nincs számottevő eredménye. A tevékenységet bővíteni kívánják a későbbiekben. Városüzemeltetés, melynek eredménye egyelőre pozitív, de ez az utolsó negyedévben csökkenni fog. Ezen belül: 1. Kertészet, zöldfelület karbantartás 2. Köztisztasági feladatok 3. Játszóterek karbantartása 4. Szökőkutak üzemeltetése 5. Közutak üzemfenntartása 6. Belvízmentesítés 7. Közkifolyók, ivó kutak karbantartása, 8. Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága 9. Önkormányzati rendezvények biztosítása, kordonozása, előkészületi munkák. 10. Rágcsálóirtás szervezése, köztéri szobrok tisztítása, karbantartása, Diáküdültetés Korona és Inkubátorház gondnoksági feladatai Takarítási tevékenység, mely egyelőre nullszaldós, mivel ez az ágazat még nem támaszkodik vállalkozói tevékenységre, de tervezzük. Nyilvános wc üzemeltetése gyepmesteri telep működtetése Strand (Maros-part Műjégpálya üzemeltetése HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
Városi Piac: 2012. január 1-jétől a piac működtetése a Kft. feladata. Jelenleg kedvezőek a piac által hozott számok, de a téli időszakban a költségek kis mértékben nőni fognak, míg a bevételek kissé csökkenni - ez rosszabb eredményt feltételez az év végére. egyéb tevékenység: Az egyre növekvő önkormányzati feladatok mellett vállalkozási tevékenységre egyre kevesebb lehetőségük van, de mindent megtesznek azért, hogy minél több és jövedelmezőbb munkát elvállalhassanak. Ezen tevékenység nyeresége szeptember 30. napjáig 615e Ft. Gazdálkodás A Kommunális Kft. fenti feladatokhoz kapcsolódóan az év első kilenc hónapjában az alábbi eredményt realizálta: Bevétel 534.833 eft Ebből: - árbevétel 406.362 eft - önkormányzati támogatás 70.688 eft - egyéb támogatás 31.297 eft - egyéb bevétel 26.486 eft Kiadás 532.472 eft Eredmény 2.361 eft Tisztelt Képviselő-testület! Fentiekben leírtak, valamint a csatolt mellékletek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2013. I- III. negyedéves gazdálkodási tapasztalatairól készült tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Határozatról értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makói Kommunális Nonprofit Kft. - Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Irattár Makó, 2013. november 13. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
MaGpi %pmmundrs Nonprofit %ji 6900 Mako, Mvay Laps ters-7. TeC: 06-62-211-550, 62/211-828 (Ban^ sz. CrtPMakp, 11735074-20513449. Moszam.: 18458635-2-06 e-maic: mk$ht@te(ecme.hu Tdrqy: 2013. 3. negyedeves beszamolo Mako Varos Kepviselo- Testulete MAKO Tisztelt Kepviselo Testulet A Makoi Kommunalis Nonprofit Kft. tevekenysegeinek arbevetele az iizleti tervben meghatarozottnak megfeleloen alakult. A 2013.1-9 havi tizemi tevekenyseg eredmenye 3.827 e Ft. A reszletes szamokat a mellekelt tablazat tartalmazza. A 2013. evre eloiranyzott onkormanyzati tamogatas osszeget idoaranyosan tiintettuk fel. A Kft. bevetelei reszben a kozhasznu tevekenysegek, a vallalkozasi tevekenysegek bevetelebol, reszben onkormanyzattol kapott tamogatasbol, foglalkoztatasi, valamint egyeb tamogatasbol szarmaznak. A kozponti konyha eredmenye mfnusz -14.606 e Ft, amely az iizleti tervnek megfeleloen a piac eredmenyevel korrigalhato. A piac eredmenyenek megfelelo osszeggel csokkent az onkormanyzati tamogatas merteke 2013-ban. A tenyleges eredmeny a korrekciot kovetoen, a korabbi evekhez hasonlo (minimalis pozitiv 178 e Ft). A konyha iizemeltetesenek tovabbra is legfontosabb tenyezoje kozszolgaltataskent vegzett gyermeketkeztetes maradektalan teljesitese. A minoseg, valamint mennyiseg megtartasa mellett igyekszunk a felhasznalhato nyersanyagnorma keretein belul maradni, ezzel is hozzajarulva a folyamatosan novekvo uzemi altalanos koltseg csokkentesehez. Az ebedlo rendezvenyekre valo kiadasa eredmenyes. A varosi piac eredmenye 14.784 e Ft volt az elso harom negyedevben. Ezt az eredmenyt a 2014-es evben a piac tetoszerkezetere es egyeb felujitasokra kell fordftani. Atavho agazat eredmenye minusz -4.437 e Ft. A rendszer karbantartasa megtortent, a szezon problemamentesen elindult. A tevekenyseg eredmenyet nagymertekben arnyalja a kintlevoseg nagysaga. 2012. december 31-i allapot szerint a kintlevoseg 36.000 e Ft volt, jelenleg pedig kozel 61.000e Ft, ami olyan merteku, ami mar a Kft. likviditasat veszelyezteti. A kintlevosegek vegrehajtas utjan torteno beszedese folyamatban van, ennek ellenere a tartozasok mertekeben emelkedest tapasztalunk. A takaritasi agazat eredmenye jelenleg 0 szaldos. Terveink szerint vallalkozasban takarftasi tevekenyseget fogunk vallalni a 2014-es gazdasagi evben. A varosiizemeltetes eredmenye 3.027 e Ft. Fobb tevekenysegek: zoldfeluletek karbantartasa, ezen belul parkok, kozterek, ontozese, ontozorendszerek karbantartasa. Kozteriileten fak, sovenyek metszese. Kozterek, jatszoterek, grundok, varosba bevezeto fo kozlekedesi utak menten talalhato zoldfelulet (Mako-Rakos, Bogarzo, Igas teriilete) gondozasa, nyirasa. Koztisztasagi feladatok: Kozterek, jatszoterek tisztantartasa, kozteri hulladekgyujtok un'tese (eves szinten kb. 300-350 m3 kommunalis hulladek keletkezik), kozteruletrol osszegyujtott zoldhulladek szallitasa, elhelyezese (evi kb. 140 tonna ennyisegben). Varosi utak locsolasa
szezonban, heti rendszeresseggel (aprilis -szeptember), hosegriado alkalmaval napi 2 alkalommal. Jatszoterek karbantartasa, allagvedelme, feliijitasa. Szokokutak uzemeltetese karbantartasa. Kozutak uzemfenntartasa: Onkormanyzati fenntartasu kozutak, kerekparutak burkolati jelfestese. Onkormanyzati fenntartasu kozutak eseten a kozlekedesi jelzotablak kihelyezese, potlasa, esetenkent javitasa, kiegeszitese. Belvizmentesites: belvizmentesito szivattyuk, szivattyuhazak folyamatos felugyelete es karbantartasa, belvfzelvezeto csatornak utemezett karbantartasa. Kozkifolyok, ivo kutak karbantartasa, sportpalyak uzemeltetese-gondnoksaga (Erdei F. teri 3 palya - center, mufu, fuves edzo -, Maros-parti focipalya. Onkormanyzati rendezvenyek biztosftasa, kordonozasa, elokesziileti munkak. Ragcsaloirtas szervezese, kozteri szobrok tisztitasa, karbantartasa. Bezart hulladeklerako telepek uzemeltetese. A gyepmesteri telep eredmenye minusz -147 e Ft. A palyazat kereteben a telepre vezeto lit szilard burkolatot kap, az allati hulladekgycijto, valamint ebrendeszeti resz szetvalasztasra keriil, a kennelek szamat az eddigi 13-rol, 25-re bovi'tjiik. A jegpalya eseteben mivel a 6.000 e Ft nem iizemeltetesre adott tamogatas, fgy a valodi eredmenye minusz -2.509e Ft. Ebbol a haromnegyed evre vetitett ertekcsokkenes 2.124 e Ft. Strand (Maros-part): a rendkfvul kedvezo idojarasnak koszonhetoen pozitiv eredmennyel zarjuk az evet. A fizeto vendegszam iden 11.000 fo volt, ez 25%-al magasabb, mint 2012-ben. A eredmeny 1.042 e Ft. A diakiidiiltetes bevetelei es az Onkormanyzati tamogatas elegendo volt a munkaberre, jarulekaira, es a taborok fenntartasi koltsegeinek fedezetere. Az eredmeny 17 e Ft. A kemenysepres 7 e Ft eredmenyt mutat, de ezt varhatoan az ev vegen ezt befolyasolni fogja a rezsicsokkentesbol adodo bevetel kieses. Jelenleg 4 kemenysepro alkalmazottat foglalkoztatunk, de palyazni fogunk mas telepulesek kemenysepresi szolgaltatasara is. Ez esetben letszam bovitesre lesz sziikseg. A Tourinform irodara kapott tamogatas osszege egyelore fedezte az eddigi kiadasokat. Az eredmeny 15 e Ft. A nyilvanos WC uzemeltetese soran az 50 Ft-os hasznalati dijbol befolyo osszeg valamint a tervezett tamogatas fedezte a felmerulo koltsegeket. Az eredmeny 79 e Ft. Az egyeb tevekenysegunk 615 e Ft eredmenyt mutat A Kft. altalanos koltsege a terv szerint alakult. Mako, 2013. november 12. Mucsi Attila iigyvezeto MakHkommuitilte Nonprofit &fl 6900 Mak6, Mvay Lajos t6r 5-7. Banksz.rOTP Mak6 11735074-20513449 Acf6szam: 18458635-2-06 '
UZEMI TEVEKENYSEG EREDMENYE 2013. szeptember 30. Ertekesites netto Egyeb bevetel Tevekenyseg arbetvetele Onk. temogat egy6b tamogatas b6r tamogatas Koltseg Eredmeny Kozponti konyha 139 186 25 730 1 671 181 193-14 606 Piac 25 947 11 163 14 784 Tavfutes 142 347 30 302 177 086-4 437 Takaritas, gondnoksag 2 194 7 424 9618 0 Varosuzemeltetes 52 864 14 580 1 348 65 765 3 027 Gyepter 6 722 1 500 995 9 364-147 Jegpalya 3310 6 000 5 819 3 491 Strand 20 954 1 167 21 079 1 042 Udultetes 726 725 1 434 17 Kemenysepres 5 859 5 852 7 Tourinform 4 2 100 2 089 15 Nyilvanos WC 6 338 265 79 Egyeb tevekenyseg 3 849 3 234 615 Kft altalanos koltseg 2 394 12 291 13 947 738 Tevekenyseg osszesen: 406 362 70 688 31 297 4 186 507 908 4 625 Egyeb bevetel es raforditas 22 300 24 564-2 264 Uzemi tevekenyseg eredm. 2 361 Penzugyi muveletek bevetelei 185 Penzugyi muveletek raford. -4 Rendkivuli bevetelek 1 285 Adozas elotti eredmeny: 3 827 Adofizetesi kbtelezettseg: Merleg szerinti eredmeny: Mako, 2013. november 07. Mucsi Attilal ugyvezeto MskM ftofnmundlis Nonprofit Kft I. 6900 Mak6, NSvay Lajos t6r 5-7. Banka.:0TP Mak6 11735074-20513449 A<J(Ss7«m 18458635-2-06