Működés kezdete 2009. március 04. Székhely 1145 Budapest, Bácskai u. 11. A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány Éves vagyoni tervezet, kimutatás és nyílvántartás Pénztár Éves bevételek Éves kiadások Értékjegyek Eszközök Tájékoztató adatok Adószám 18199277-1-42 Titkár Balogh Tibor Kuratórium Bankszámlaszám CIB 10700426-48463601-51100005 Tag1 Balogh József Elnök Takács Tibor KSH szám 18199277 8532 569 01 Tag2 Gajda Árpád TB törzsszám Tag3 Kiss Attila Előző év (áthozott) pénzügyi kimutatása 2014 december 31. Bankszámla egyenleg Pénztár egyenleg Lekötött betét jegyek (tartalékot képező) Menyiség 2 450 000 db Árfolyam 1,7001 4 165 245 Ft Össz vagyon Aktuális év pénzügyi kimutatása 2015. december 31. Éves bevételek Éves kiadások Bankszámla egyenleg Pénztár egyenleg Lekötött betét jegyek (tartalékot képező) Menyiség 1 881 072 db Árfolyam 1,7210 3 237 242 Ft Kalkulált bevételek Dolgozói havi támogatások Banki járulékos költségek és jóváírt kamatok Össz vagyon Éves pénzügyi kalkuláció Csatlakozott Adó 1% Egyszeri céges 1 000 000 Ft felajánlások 572 885 Ft támogatások támogatások (33% önrész) Aktuális évben felosztható összeg : 5 527 734 Ft Vagyoni felhasználási célok Kalkulált kiadások % - os arányban Ténylegesen felhasznált Működési költség (fogyóeszköz, üzemanyag, rezsi) max 30% 10% 552 773 Ft 585 600 Ft Reprezentációs költség (reklám, propaganda) max 10% 10% 552 773 Ft 166 900 Ft Jegy,utalvány támogatás (egészség/sport/kultúra) 100% 20% Csoportos program támogatás (egészség/sport/kultúra) 50% Családi egyszeri támogatás (segély) 10% 185 124 Ft 125 409 Ft 4 475 778 Ft 6 621 640 Ft 6 536 685 Ft 270 079 Ft 374 420 Ft 3 881 741 Ft 916 350 Ft 4 883 235 Ft 66 489 Ft 1 105 547 Ft 1 037 749 Ft 2 763 867 Ft 3 223 240 Ft 552 773 Ft 456 000 Ft
Pénztár Sorszám Kód Dátum Biz.szám Név Tranzakció megnevezése Összeg Egyenleg Nyitás (előző évi áthozatal) 125 409 Ft 01 KIVESZ február 17. 3916888 Bakler Kft. Kiutalásijegyek karton alapanyag 02 KIVESZ február 20. 3916889 Forgó Csaba László Színházjegy támogatás 03 BEFIZET február 23. 3973881 Kuratórium elnök STORNO 0 Ft 04 BEFIZET február 23. 3973882 Balogh Tibor (dolgozók) 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 05 BEFIZET február 23. 3973883 Balogh József (dolgozók) 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 06 BEFIZET február 23. 3973884 Takács Tibor és Balogh Tibor Bankszámláról való kivét 07 KIVESZ február 23. 3916890 Szakál Attila 2015. MOSZ-bál zenés-táncos műsor 08 KIVESZ március 2. 3916892 Bartha Hotel Kft. Soproni wellness jegyek 09 BEFIZET március 4. 3973885 Bendes Zoltán Bikács Zichy Park Hotel pihenési utalvány önrész 10 BEFIZET március 10. 3973886 Takács Tibor Bikács Zichy Park Hotel pihenési utalvány önrész 11 BEFIZET március 10. 3973887 Balogh Tibor (dolgozók) 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 12 KIVESZ március 11. 3916891 Kuratórium elnök STORNO 0 Ft 13 KIVESZ március 11. 3916893 Balogh Tibor Bankszámlára való befizetés 14 KIVESZ március 27. 3916894 Csete László Egyéb belépőjegy támogatás 15 BEFIZET március 27. 3973888 Balogh Tibor 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 16 BEFIZET március 29. 3973889 Balogh Tibor 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 17 KIVESZ április 9. 3916896 Vas László Szentgotthardi családi fürdőnap MOSZ támogatás 18 BEFIZET április 17. 3973890 Németh II. Gábor 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 19 BEFIZET április 17. 3973891 Gajda Árpád 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 20 KIVESZ április 20. 3916897 Kalauz Bálint Egyéb belépőjegy támogatás 21 KIVESZ április 21. 3916898 Takács Tibor Egyéb belépőjegy támogatás 22 KIVESZ április 22. 3916899 Kohonitz László Zsennye horgászverseny támogatás 23 KIVESZ április 22. 3916900 Takács Tibor Költségtérítés 24 KIVESZ április 23. 3916851 Balogh József Egyéb belépőjegy támogatás 25 BEFIZET április 28. 3973892 Balogh Tibor 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 26 KIVESZ április 29. 3916852 Balogh Tibor Egyéb belépőjegy támogatás 27 BEFIZET május 8. 3973893 Müller Tamás 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 28 BEFIZET május 8. 3973894 Oláh Zsolt 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 29 BEFIZET május 12. 3973895 Takács Tibor Nyugdíjasok első féléves támogatása 30 BEFIZET június 28. 3973896 Schwarczkopf Attila 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 31 BEFIZET június 28. 3973897 Takács Péter 2015. fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 32 BEFIZET július 27. 3973898 Balogh József Szlovénia önrész 33 BEFIZET július 27. 3973899 Gajda Árpád Szlovénia önrész 34 KIVESZ július 27. 3916853 Gajda Árpád Szlovénia utazásiiroda előleg 35 KIVESZ július 30. 3916854 Takács Tibor Bük családinap 36 KIVESZ december 3. 3916855 Takács Tibor Mikulás ünnepség italok -7 200 Ft 118 209 Ft -9 700 Ft 108 509 Ft 108 509 Ft 47 000 Ft 155 509 Ft 254 000 Ft 409 509 Ft 154 000 Ft 563 509 Ft -455 000 Ft 108 509 Ft -18 000 Ft 90 509 Ft 110 509 Ft 130 509 Ft 316 000 Ft 446 509 Ft 446 509 Ft -290 000 Ft 156 509 Ft - 146 509 Ft 90 000 Ft 236 509 Ft 35 000 Ft 271 509 Ft -145 000 Ft 126 509 Ft 26 000 Ft 152 509 Ft 172 509 Ft - 162 509 Ft - 152 509 Ft - 132 509 Ft -7 000 Ft 125 509 Ft -5 500 Ft 120 009 Ft 44 000 Ft 164 009 Ft - 154 009 Ft 6 000 Ft 160 009 Ft 6 000 Ft 166 009 Ft 31 000 Ft 197 009 Ft 199 009 Ft 3 000 Ft 202 009 Ft 360 000 Ft 562 009 Ft 1 350 000 Ft 1 912 009 Ft -1 500 000 Ft 412 009 Ft -28 814 Ft 383 195 Ft -8 775 Ft 374 420 Ft 37 0 Ft 38 0 Ft 39 0 Ft 40 0 Ft
Éves Bevételek : 4 648 013 Ft Sorszám Kód Dátum Adó száma Megnevezés Összeg 01 BEV2 január 13. Január havi dolgozói támogatások 201 500 Ft 02 BEV0 január 30. Jóváírt banki kamat 121 Ft 03 BEV1 február 3. Gombaszögi János támogatás 3 000 Ft 04 BEV1 február 6. Boda Gábor támogatás 5 000 Ft 05 BEV2 február 12. Február havi dolgozói támogatások 201 500 Ft 06 BEV1 február 19. MOSZ támogatás 81 920 Ft 07 BEV0 február 27. Jóváírt banki kamat 169 Ft 08 BEV2 március 12. Március havi dolgozói támogatások 09 BEV1 március 13. Balogh Tibor beszedett fürdőjegyek önrész befizetés 290 000 Ft 10 BEV2 április 13. Április havi dolgozói támogatások 11 BEV0 április 30. Jóváírt banki kamat 47 Ft 12 BEV2 május 13. Május havi dolgozói támogatások 13 BEV0 május 29. Jóváírt banki kamat 99 Ft 14 BEV2 június 15. Június havi dolgozói támogatások 15 BEV0 június 30. Jóváírt banki kamat 234 Ft 16 BEV1 július 9. Horváth Pál egyszeri támogatás 18 000 Ft 17 BEV2 július 10. Balogh Tibor rendszeres támogatás 18 BEV2 július 15. Július havi dolgozói támogatások 19 BEV0 július 31. Jóváírt banki kamat 14 Ft 20 BEV2 augusztus 10. Balogh Tibor rendszeres támogatás 21 BEV2 augusztus 11. augusztus havi dolgozói támogatások 22 BEV0 augusztus 31. Jóváírt banki kamat 2 Ft 23 BEV1 szeptember 8. Gombaszögi János támogatás 3 000 Ft 24 BEV1 szeptember 10. Hováth Csaba támogatás 23 000 Ft 25 BEV2 szeptember 10. Balogh Tibor rendszeres támogatás 26 BEV2 szeptember 11. szeptember havi dolgozói támogatások 27 BEV3 szeptember 17. ADÓ 1% felajánlások 572 885 Ft 28 BEV0 szeptember 30. Jóváírt banki kamat 3 Ft 29 BEV2 október 2. Balogh Tibor rendszeres támogatás 30 BEV2 október 13. Dolgozói havi támogatás októberi 198 000 Ft 31 BEV0 október 31. Jóváírt banki kamat 7 Ft 32 BEV2 november 9. Dolgozói havi támogatás novemberi 198 000 Ft 33 BEV2 november 10. Balogh Tibor rendszeres támogatás 34 BEV2 november 11. GYSEV éves támogatás 1 000 000 Ft 35 BEV1 november 26. Bikácsi 6 db felnemhasználható utalvány árának visszautalása 240 000 Ft 36 BEV0 november 30. Jóváírt banki kamat 7 Ft 37 BEV2 december 3. Rendszeres támogatás Boda Gábor 5 000 Ft 38 BEV2 december 10. Rendszeres támogatás Balogh Tibor 39 BEV2 december 11. Dolgozói havi támogatás decemberi 198 000 Ft 40 BEV0 december 31. Jóváírt banki kamat 5 Ft 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Éves Kiadások : 5 536 686 Ft Sorszám Kód Dátum Számla száma Megnevezés Összeg 01 KIAD1 január 5. VPS havi bérleti díj 9 500 Ft 02 KIAD0 január 30. Banki járulékos jutalék 938 Ft 03 KIAD1 február 5. VPS havi bérleti díj 9 500 Ft 04 KIAD1 február 17. Szombathely monitor 05 KIAD1 február 17. Szombathely számítógép kiegészítők 8 600 Ft 06 KIAD5 február 17. Baranyai Zsolt gyermekszületési segély 07 KIAD5 február 17. Lukácsi István gyermekszületési segély 08 KIAD3 február 17. Domán Péter egyéb jegytámogatás 09 KIAD4 február 20. MOSZ bál Sümeg ajándékutalvány tombola fődíj 81 920 Ft 10 KIAD4 február 23. MOSZ bál műsor részösszeg 154 000 Ft 11 KIAD0 február 27. Banki járulékos jutalék 5 123 Ft 12 KIAD3 március 3. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 13 KIAD1 március 5. VPS havi bérleti díj 14 KIAD5 március 12. Kiss Tamás temetési segély 50 000 Ft 15 KIAD4 március 13. Bikács pihenési ajándékutalvány (27 db) 1 274 400 Ft 16 KIAD3 március 16. Kapuvári fürdőjegyek 31 984 Ft 17 KIAD0 március 31. Banki járulékos jutalék 6 715 Ft 18 KIAD5 április 2. Németh Gábor gyermekszületési segély 19 KIAD0 április 7. VPS havi bérleti díj 20 KIAD5 április 15. Rába Ferenc egészségügyi sergély 50 000 Ft 21 KIAD5 április 15. Horváth Csaba egészségügyi segély 22 KIAD0 április 30. Banki járulékos jutalék 2 261 Ft 23 KIAD1 május 5. VPS havi bérleti díj 24 KIAD0 május 29. Banki járulékos jutalék 940 Ft 25 KIAD1 június 5. VPS havi bérleti díj 26 KIAD5 június 15. Ágoston Péter egészségügyi segély 27 KIAD4 június 15. Garamvölgyi Miklós csoportos támogatás 28 KIAD3 június 15. Bogdán Szabolcs egyéb jegy támogatás 29 KIAD3 június 15. Berki Norbert egyéb jegy támogatás 30 KIAD3 június 23. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 31 KIAD4 június 23. Gajda Árpád csoportos támogatás 40 000 Ft 32 KIAD3 június 23. Gajda Árpád egyéb jegy támogatás 33 KIAD3 június 23. Lajtai Szabolcs egyéb jegy támogatás 34 KIAD0 június 30. Banki járulékos jutalék 4 614 Ft 35 KIAD1 július 2. A-Z Team Kft. nyomtatópatronok 24 600 Ft 36 KIAD5 július 2. Németh Lajos gyermek születési támogatás 37 KIAD3 július 2. Béres Dezső egyéb jegy támogatás 38 KIAD3 július 2. Takács Péter egyéb jegy támogatás 6 100 Ft 39 KIAD1 július 6. VPS havi bérleti díj 40 KIAD3 július 14. Oláh Zsolt egyéb jegy támogatás 41 KIAD3 július 14. Szalai Patrik egyéb jegy támogatás 6 215 Ft 42 KIAD3 július 14. Horváth Szabolcs egyéb jegy támogatás 6 100 Ft 43 KIAD3 július 29. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 44 KIAD0 július 31. Banki járulékos jutalék 4 613 Ft 45 KIAD1 augusztus 5. VPS havi bérleti díj 46 KIAD3 augusztus 12. Simon István jegy támogatás 8 850 Ft 47 KIAD5 augusztus 12. Horváth III. Attila gyermek születési segély 48 KIAD1 augusztus 18. A-Z Team Kft. 2 db notebook vásárlás 171 000 Ft 49 KIAD0 augusztus 31. Banki járulékos jutalék 2 520 Ft 50 KIAD4 szeptember 1. Szlovénia kulturális kirándulás 1 100 000 Ft 51 KIAD4 szeptember 1. Kustánszeg családi hétvége 91 000 Ft 52 KIAD1 szeptember 7. VPS havi bérleti díj 53 KIAD3 szeptember 16. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 54 KIAD2 szeptember 16. Szántó Ferenc baseball sapkák logóval 77 500 Ft 55 KIAD4 szeptember 16. Kohonitz László tanfolyam találkozó 40 000 Ft 56 KIAD4 szeptember 25. Radasics András SOMA focicsapat nevezésidíj támogatás 50 000 Ft 57 KIAD0 szeptember 30. Banki járulékos jutalék 7 890 Ft 58 KIAD1 október 5. VPS havi bérleti díj 59 KIAD0 október 31. Banki járulékos jutalék 938 Ft 60 KIAD3 november 3. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 61 KIAD1 november 3. Laptop háttértár vásárlása 26 500 Ft 62 KIAD1 november 3. Domén név éves díj 14 000 Ft 63 KIAD1 november 5. VPS havi bérleti díj 64 KIAD5 november 12. Nagy János gyermekszületési segély 65 KIAD5 november 12. Lukátsi István egészségügyi segély 66 KIAD1 november 18. A-Z Team Kft. notebook és kiegészítők vásárlása 111 400 Ft 67 KIAD4 november 18. Mikulásműsor rendelés 121 920 Ft 68 KIAD2 november 19. Munkavédelmi kabát vásárlás 69 900 Ft 69 KIAD1 november 25. A-Z Team Kft. notebbok táska és kiegészítők vásárlása 20 500 Ft 70 KIAD2 november 25. Gigi sport SOMA logó hímzés 19 500 Ft 71 KIAD0 november 30. Banki járulékos jutalék 5 568 Ft 72 KIAD3 december 1. Egyéb jegy támogatás Horváth Dezső 4 500 Ft 73 KIAD3 december 1. Egyéb jegy támogatás Magyar Zoltán 74 KIAD5 december 1. Gyermekszületési segély Bereczki Csaba 75 KIAD5 december 1. Temetési segély Papp Sándor 76 KIAD1 december 7. VPS havi bérleti díj 77 KIAD3 december 8. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 78 KIAD5 december 8. Szociális támogatás Bősze József 96 000 Ft 79 KIAD3 december 8. Egyéb jegy támogatás Pálfy György 80 KIAD4 december 29. MOSZ karácsonyi ajándék 250 000 Ft 81 KIAD3 december 29. Egyéb jegy támogatás Radasics András 82 KIAD3 december 29. Egyéb jegy támogatás Bendes Zoltán 83 KIAD0 december 31. Banki járulékos jutalék 6 077 Ft 84 85
Értékjegyek vétele eladása Sorszám Kód Dátum Darab szám Megnevezés Árfolyam Összeg 01 ELAD március 3. 450 000 db Hozam garantált betét alap eladás 1,7114 770 130 Ft 02 ELAD szeptember 1. 700 000 db Hozam garantált betét alap eladás 1,7193 1 203 497 Ft 03 VESZ november 12. 581 072 db Hozam garantált betét alap vétel 1,7210 999 999 Ft 04 0 Ft 05 0 Ft 06 0 Ft 07 0 Ft 08 0 Ft 09 0 Ft 10 0 Ft 11 0 Ft 12 0 Ft 13 0 Ft 14 0 Ft 15 0 Ft 16 0 Ft 17 0 Ft 18 0 Ft 19 0 Ft 20 0 Ft 21 0 Ft 22 0 Ft 23 0 Ft 24 0 Ft 25 0 Ft 26 0 Ft 27 0 Ft 28 0 Ft 29 0 Ft 30 0 Ft
Eszközök értéke : 407 000 Ft Sorszám Vásárlás Kiad Használatbavevő Eszköz Érték Mennyiség Visszavesz Eladás Selejtezés Össz eszközérték 01 2012. 09. 04. 2012. 09. 05. Takács Tamás Diktafon 20 500 Ft 2013. 05. 15. 0 Ft 02 2011. 10. 10. 2012. 09. 05. Takács Tamás Notebook 1. 2013. 05. 15. ----- 2013. 05. 15. 0 Ft 03 2012. 09. 05. 2012. 09. 05. Takács Tamás Notebook védő 1. 4 000 Ft 2013. 05. 15. ----- 2013. 05. 15. 0 Ft 04 2012. 09. 04. 2012. 09. 05. Balogh Tibor Internet vevő 05 2011. 10. 10. 2012. 09. 05. Balogh Tibor Notebook 2. 2015. 08. 18. ----- 2015. 08. 18. 0 Ft 06 2012. 09. 05. 2012. 09. 05. Balogh Tibor Notebook védő 2. 4 000 Ft 2015. 11. 15. ----- 2015. 11. 15. 0 Ft 07 2012. 09. 04. 2013. 05. 15. Balogh Tibor Diktafon 08 2013. 05. 31. 2013. 05. 31. Takács Tibor Notebook Asus X55U 09 2013. 08. 05. 2013. 08. 05. Takács Tibor Pénzgyűjtó urna 10 2014. 01. 06. 2014. 01. 06. Takács Tibor Egér logitech M185 11 2014. 01. 06. 2014. 01. 06. Balogh Tibor Egér logitech M185 12 2014. 03. 24. 2014. 03. 24. Szombathely felvigyázó Egér logitech RX250 Billentyűzet usb logitech 13 2014. 03. 24. 2014. 03. 24. Szombathely felvigyázó K120 14 2014. 08. 13. 2014. 08. 13. Takács Tibor Pénzkassza 15 2015. 08. 18. 2015. 08. 18. Balogh Tibor Notebook Asus X200MA 16 2015. 08. 18. 2015. 08. 18. Balogh József Notebook Asus X200MA 17 2015. 11. 16. 2015. 11. 16. Gajda Árpád Notebook Asus X200MA 18 2015. 11. 16. 2015. 11. 16. Gajda Árpád Egér logitech M185 Notebook védő logic 19 2015. 11. 16. 2015. 11. 16. Gajda Árpád ELS-113 20 2015. 11. 16. 2015. 11. 16. Balogh József Egér logitech M185 21 2015. 11. 16. 2015. 11. 16. Balogh József Notebook védő logic ELS-113 22 2015. 11. 16. 2015. 11. 16. Balogh Tibor Notebook védő logic ELS-113 1 1 15 000 Ft 15 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 70 000 Ft 70 000 Ft 70 000 Ft 70 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 23 0 Ft 24 0 Ft 25 0 Ft 26 0 Ft 27 0 Ft 28 0 Ft 29 0 Ft 30 0 Ft 31 0 Ft 32 0 Ft 33 0 Ft 34 0 Ft