INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. BESZÁMOLÓ A 2015. ÜZLETI ÉVRŐL Készült: Debrecen, 2016. április 18. 1
Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A 2015. ÜZLETI ÉV FŐBB TEVÉKENYSÉGEI... 5 2.1. Az ügynökség pénzügyi átláthatóságának visszaállítása.... 9 2.2. A lezáratlan (problémás) pályázati projektek helyzetének konszolidálása.... 9 2.3. A megfelelő humán erőforrás/ személyi állomány biztosítása érdekében szükséges változtatások levezénylése.... 10 2.4. A jogszerű működés visszaállítása.... 11 2.5. Pályázati projektek előkészítése és menedzsmentje... 13 2.5.1. Hazai pályázatok előkészítése és menedzsmentje... 14 2.5.2. Egyéb hazai tevékenység (non-profit)... 15 2.5.3. Nemzetközi pályázatok előkészítése... 16 2.5.4. Egyéb nemzetközi tevékenységek... 17 2.5.5. Egyéb... 18 3. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG... 20 3.1. Honlap... 20 3.2. Hírlevél... 21 3.3. Szociális média oldalak... 21 3.4. Rendezvények, képzések... 22 3.5. Az INNOVA arculata... 26 4. A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES MAGYARÁZATA... 28 4.1. Bevételek... 28 4.2. Ráfordítások... 30 4.3. Eredmény... 30 5. MELLÉKLETEK... 32 2
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatában már a kezdetektől küldetéseként fogalmazta meg, hogy hogy a térség innovációs és kutatásfejlesztési folyamatainak összehangolásával, koordinálásával, a technológiai innovációs hálózatok szervezésével, valamint innovációs szolgáltatások nyújtásával és ezek integrálásával hozzájáruljon a régió/megye gazdasági fejlődéséhez, innovációs potenciáljának hasznosulásához, hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez. A Társaság elsődleges feladata hogy hídképző szervezetként kapcsolja össze tulajdonosai és tágabb értelemben vett környezete innovációval kapcsolatos igényeit, szolgáltatásait, és az elérhető forrásokat, s ezáltal segítse az innovációs kezdeményezések megvalósulását. Ennek érdekében 2015-ben is folytatta a korábban megkezdett pályázati projektek menedzsmentjét (I-MAILE, Smart@Fire, SmartSpec), illetve igyekezett új projektek érdekében pályázatokon részt venni maga, tulajdonosai illetve a régiós szereplők nevében eljárva. Fontos azonban kiemelnünk azt a tényt, hogy a 2007-13-as programozási időszakhoz képest a 2014-20-as időszak jelentős változásokat hozott, melyek közül az INNOVA működésére a legjelentősebb hatást a következők gyakorolják: 1. a H2020 pályázati lehetőségek keretében az INNOVA tevékenységi körébe tartozó ún. soft elemekre épülő források súlya jelentősen visszaesett, 2. a hazai centralizáció következtében az INTERREG lehetőségeivel nem tud élni az ügynökség, 3. a nemzetközi forrásokra önállóan csak korlátozottan tud pályázni a szervezet, 4. a hazai források elnyerésére irányuló pályázatokon önállóan nem indulhat az ügynökség, 5. a pályázatírási piac jellemzően sikerdíjra + projektmenedzsment költségekre épül, de az INNOVA ügyfélkörét alkotó kisvállalkozások és start-up-ok egyrészt viszonylag alacsony összegű források lehívására vállalkoznak, másrészt nem képesek kigazdálkodni a sikerdíj összegét sem, 6. a támogatási intenzitás csökken (önerő szükséges). A 2014. üzleti évet a társaság veszteséggel zárta (az adózott eredmény -21 M Ft), amelynek oka a korábbi évek nem megfelelő tervezésében és adminisztrációjában keresendő. Ezért 2015-re elsődleges célként tűzte ki a szervezet, hogy a negatív folyamatokat megállítsa és nyereséges 3
működést érjen el, amit sikerrel teljesített, hiszen arra az évre vonatkoztatva 12,612 M Ft nyereséget tudott elkönyvelni. Megjegyzendő, hogy ez az adat számviteli okok miatt egyes projektek esetében nem tartalmazza az azokat érintő az évi költségekhez kapcsolódó - bevételeket, melyek az utólagos kifizetéseket követően tovább javítják majd az eredményt. A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 kódszámú Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén című pályázat fontos volt a vizsgált év szempontjából, hiszen ennek keretében kívánta a partnerség az innovációs folyamatokban az INNOVA hídképző szerepét erősíteni, illetve ennek keretében valósultak meg fejlesztések (infrastruktúra és humán erőforrás), és nem utolsósorban a projekt keretében végzett feladatok alapján lehetőséget nyílt az ügynökségnél felmerülő bérköltségek kb. 50 %-ának elszámolására is. Fontos volt fent említett pályázat az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. kommunikációja szempontjából is, hiszen az Agyüzem kezdeményezés révén minden csatornán online (honlap, Facebook, LinkedIn, bannerek), offline (újság, rádió, televízió) fokozott megjelenései által ismertségét és elismertségét is fokozni tudta, ami a brand építése szempontjából pozitívnak minősíthető. 4
2. A 2015. ÜZLETI ÉV FŐBB TEVÉKENYSÉGEI Az alábbi táblázat összefoglalja a 2015. üzleti évet (is) érintő kiemelt jelentőségű feladatokat, a megoldásuk érdekében tett lépéseket, illetve az eredményeket. 5
1. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2015. évi főbb feladatai Feladat Megoldás érdekében megtett lépések Eredmények Az ügynökség pénzügyi átláthatóságának visszaállítása. Átvilágítás lefolytatása, ahhoz adatok biztosítása. Átvilágítási jelentés, a feltárt hiányosságok orvoslása. A lezáratlan (problémás) pályázati projektek helyzetének konszolidálása. A Debreceni Egyetem TÁMOP pályázati projektjeinek keretében kötött szerződések adminisztrációs hiányosságainak pótlása és a korábban el nem végzett feladatok végrehajtása, a szerződések indokolt módosítása, szükséges esetekben azok felbontása. A Debreceni Egyetem TÁMOP pályázati projektjeinek keretében kötött szerződések lezárásra kerültek, a korábbiakban leszerződésre tervezett összegek nagyobbik hányada befolyt és az INNOVA konszolidálta viszonyát érintett partnereivel. I-MAILE projekt keretében korábban elkészített dokumentumoknak és elemzéseknek a vezető partner és Európai Bizottság által megfogalmazott elvárásoknak (és követeléseknek) megfelelő átdolgozása. A feladatként megjelölt dokumentumok végül a megfelelő minőségben kerültek biztosításra a projekt keretében, így a vezető partner és a Bizottság által is elfogadásra kerültek. 6
A megfelelő humán erőforrás/ személyi állomány biztosítása érdekében szükséges változtatások levezénylése. Könyvelő és ügyvéd váltása. Könyvelési feladatok ellátására a DCA Kft.-vel, míg jogi képviseletre Dr. Kocsis Zoltánnal kötöttünk a korábbiaknál kedvezőbb szerződéseket. Folyamatos humán erőforrás menedzsment. A feladatokhoz kapcsolódóan a személyi állomány változtatása. A jogszerű működés visszaállítása. Hiányzó szabályzatok kialakítása és a rendelkezésre állók törvényi feltételeknek megfelelő frissítése. Rendelkezésre álló szabályzatok. PTK-ra való áttérés és egyben a tulajdonosi kör változásainak átvezetése a Cégbíróságnál. Pályázati projektek előkészítése. 15 db pályázati projekt előkészítése, elsősorban régiós szereplők számára. Előkészített és benyújtott projektek. 7
Pályázatok menedzsmentje. Elsősorban a Tudás-Park pályázat lebonyolítása érintte a 2015. üzleti évet, de említendőek még a Smart@Fire, az I- MAILE és a SmartSpec projektek is. A Tudás-Park pályázat lezárult (2016. április 12-13-án az ellenőrzésére is sor került), a többi említett projekt még további időszakokat is érint. 8
2.1. Az ügynökség pénzügyi átláthatóságának visszaállítása. Az INNOVA pénzügyi átláthatósága a vezetőváltás pillanatától komoly problémát jelentett a szervezet menedzsmentje számára. A tapasztalt hiányosságok és rendezetlenségek miatt átvilágítás vált szükségessé, amelynek végső eredménye a 2015. üzleti év tavaszán érkezett meg az ügynökséghez. Az átvilágítási jelentés alapján kezdődött meg a szabályzatok átdolgozása, aktualizálása illetve a korábban nem megfelelően elszámolt tételek javítása a könyvelésben és a pályázati elszámolásokban. 2.2. A lezáratlan (problémás) pályázati projektek helyzetének konszolidálása. Az ügynökség vezetésének átvételekor a TÁMOP 4.2.2.A és C jelű pályázatok esetében törvényi és egyéb változások miatt intézkedésekre volt szükség., melyek esetekben a projektek keretében kötött szerződések módosításával, más esetekben azok felbontásával jártak együtt. A korábbi adminisztrációs hiányosságok is megoldásra kerültek, így a partnerekkel való viszony rendezetté válhatott. Az érintett 7 db pályázati projekt esetében volt olyan amelynek esetében a 2015-ös üzleti évre is áthúzódott a konszolidáció folyamata. A korábban is futó I-MAILE elnevezésű (FP7) projekt keretében 2015 januárjában derült fény arra, hogy a vezető partner nem elégedett az ügynökség részéről végzett munka minőségével. A korábbi vezető partneri - jelzés továbbításának elmulasztása miatt egy kolléga írásbeli figyelmeztetésben is részesült, majd megindult a megfelelő minőségű dokumentációk előállítása és a partnerekkel való viszony új alapokra helyezése. A projekt ICT alapú eszközök PCP szerinti beszerzéséről szól az iskolákban, így befolyásoló tényező volt az is, hogy a projekt ideje alatt is következtek be változások az iskolák fenntartói, működtetői vonatkozásában. A projekt esetében kiderült az is, hogy a korábbiakban az utazási költségsor túlköltésre került, így a 2016-os évben átcsoportosítás válik szükségessé. Az I-MAILE pályázatot előkészítő EU-KP pályázati konstrukció esetében is a 2015. évet érintette több feladat - utólagos ellátása (például a 2013-ban elmulasztott időszaki jelentés elkészítése, és a szintén 2013-at érintő a zárójelentés hiányosságainak pótlása). 9
2.3. A megfelelő humán erőforrás/ személyi állomány biztosítása érdekében szükséges változtatások levezénylése. Létszám tekintetében a mélypontot a cég 2014 decemberében érte el, amikor 6 fő munkavállalót foglalkoztatott. Mivel az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. a következőkben ismertetett okok miatt pénzügyi eszközök tekintetében a takarékosság útját kellett kövesse, így a munkaerőbázis kiépítése során a szakértelem mellett elsőrendű fontosságú volt a költséghatékonyság is (mindig igyekeztünk a lehető legjobb szakembereket megszerezni, de a korábban hasonló pozíciót betöltők bérénél alacsonyabb díjazásért). Sem 2014. év végén, sem 2015-ben nem került sor jutalmazásokra, utoljára Berde Ágnes Barbara ügyvezetői megbízatása alatt (2014. áprilisában) lett foganatosítva jutalom és béremelés is. 2015 januárjában ügyvezető helyettessel (Kollár-Éri István) és egy projektasszisztenssel történt bővítés, akik már teljes erővel tudtak részt venni a Tudás-Park pályázat megírásában, majd a későbbi TÁMOP-4.2.2.D pályázatok előkészítésében is. 2015-ben még 3 fő került felvételre, egyiküktől még a próbaidő során meg kellett válni (november), többek közt azért, mert a taggyűlést követően sem látszott lehetőség a szükséges pénzügyi források biztosítására. A mindennapokban a projektek hatékonyabb menedzselése érdekében, a szakmai és pénzügyi feladatok korrelációja miatt új irányítási struktúra került kialakításra, a projektmenedzserek kettős irányítás alatt dolgoznak (gazdasági vezető, ügyvezető-helyettes), ezzel is biztosítva a teljes átláthatóságot, bár az átfedések elkerülése érdekében minden munkavállaló esetében egy közvetlen felettes került rögzítésre a munkaszerződésben (pl. szabadságolás, munka kiadása és ellenőrzése). 10
1. ábra: Létszám alakulása 2014 május 2016 április 1 14 12 10 8 9 6 4 2 0 6 Fő GYES-en lévőkkel 2.4. A jogszerű működés visszaállítása. Az INNOVA esetében a jogszerű működés egyik akadálya a szabályzatok aktualizálásának elmaradása volt. Az átvilágítási jelentésnek és a szakemberekkel való egyeztetéseknek a következményeképpen 2015 folyamán a szükséges változtatások megtörténtek, illetve új Szervezeti-, és Működési Szabályzat került elfogadásra (2015. november 26. taggyűlés). A törvényi előírásoknak megfelelő működés biztosítása érdekében 2015 folyamán 1. megtörtént a Felügyelőbizottsági tagok megválasztása az alábbiak szerint Dr. Berecz Orsolya (elnök) Dombi Imréné (tag) Tasi Sándor (tag), 2. egyes tulajdonosok értékesítették üzletrészüket vagy az üzletrészben meglévő tulajdonrészüket, 3. megtörtént a tulajdonosi változások átvezetése, 1 2015. december 31-én 3 fő munkavállaló van passzív állományban gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság miatt (Berde Ágnes Barbara, Kossuth-Balogh Tímea és Mézesné Makó Zsuzsa). 11
4. megtörtént a Polgári Törvénykönyv szerinti rendelkezések alkalmazására való áttérés és ennek megfelelően a törzstőke felemelése az előírt 3.000.000 Ft-ra és a különbözet tulajdonosok általi befizetése is, 5. a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént a beszámoló közzététele, a cégbírósági bejelentés, a könyvvizsgáló választás, egyebek. 2. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. tulajdonosi struktúrája 2015 januárjában Tag megnevezése Tulajdoni hányad Törzstőke összege Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei 40 % 800 000 Ft Önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Debreceni Egyetem 21 % 420 000 Ft Nyíregyházi Főiskola 13 % 260 000 Ft ÉRF Zrt. 13 % 260 000 Ft Szolnoki Főiskola 8 % 160 000 Ft Magyar Innovációs Szövetség 5 % 100 000 Ft Összesen 100 % 2 000 000 Ft Üzletrészen belüli tulajdoni arány Üzletrész értéke 36,25 % 290 000 Ft 37,05 % 300 000 Ft 26,25 % 210 000 Ft 3. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. tulajdonosi struktúrája 2015 decemberében 2 Tag megnevezése Székhely Tulajdoni hányad Törzstőke összege Hajdú-Bihar Megyei 4024 Debrecen, Piac Önkormányzat u. 54. 40,0% 1 200 000 Ft Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 55,0 % 1 650 000 Ft Magyar Innovációs 1036 Budapest, Lajos Szövetség utca 103. 5,0 % 150 000 Ft Összesen 100% 3 000 000 Ft 2 A bejegyzés 2016 januárjában történt meg. 12
2.5. Pályázati projektek előkészítése és menedzsmentje Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2015-ben piaci szereplőknek 4 db H2020 pályázatot készített elő (nem nyertek támogatást), 3 GINOP-ot (még nincs eredmény), kísérletet tett Central Europe-os projektbe belobbizni (sikerrel) helyi szervezeteket, de a pályázat nem nyert (50+ (HSA Kft), vagy nem is került végül beadásra (EBIDTA). A régiós szervezetek nemzetközi projektekbe való bekerülését jól szolgálná a korábban a brüsszeli képviselet által ellátott lobbi tevékenység további biztosítása (rendezvényeken való megjelenés, kapcsolatok ápolása), illetve az INNOVA meglévő szervezeti tagságainak aktív használata (pl. ERRIN). A 2014-es évben a korábban megszokottnál jóval kevesebb nemzetközi pályázatban tudott részt venni 3 az INNOVA a programozási időszakok közötti váltás miatt. Így a 2015-ben megnyíló pályázati lehetőségeket az INNOVA igyekezett maximálisan kihasználni bár itt is szembesült a vezetés azzal a ténnyel, hogy a régió szervezeteinek együttműködése nélkül a hídképző szerepet lehetetlen betölteni több nemzetközi pályázaton sikerült legalább tapasztalatot szerezni. Az egyeztetések és a múltbeli tevékenységek vizsgálata (ld. táblázat a 2008-2013 időszak bevételeinek megoszlásáról) alapján bebizonyosodott, hogy a megfelelő finanszírozás biztosítása érdekében nyújtandó, piacorientált szolgáltatások erősítése hosszabb távon képzelhető el, a tulajdonosokkal való szoros együttműködésben (hídképző szerepkör). Fontossá vált tehát a tulajdonosokkal való kapcsolatok újradefiniálása, hiszen alapvetően a velük való együttműködés képezheti alapját a nyújtható szolgáltatásoknak. Ezt a feladatot részben sikerült elvégeznünk, hiszen a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat esetében több pályázati felhívás esetén tudtuk elérni, hogy a konzorciumba bekerüljenek, illetve partnerként vehettünk részt a Tudás- Park pályázatban a Debreceni Egyetemmel, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 3 Értve ezalatt a partnerként való részvétel mellett a projektmenedzsment szolgáltatások elvégzését illetve a pályázati előkészítő munkát is. 13
és Iparkamarával valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen. 2.5.1. Hazai pályázatok előkészítése és menedzsmentje 2.5.1.1.Tudás-Park A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 kódszámú Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén című pályázat keretében az INNOVA-t, mint hídképző szervezetet pozícionálja. Ennek érdekében az alábbi fő területeken igyekezett az ügynökség előrelépést elérni. a) Személyi állomány A pályázat erőforrásaira támaszkodva sikerült fedeznünk a munkabér és járulékainak valamivel több, mint a felét. A későbbi tevékenységeket megalapozó munkák elvégzése mellett különböző képzésekkel kívántuk elősegíteni, hogy az INNOVA a jövőben megfelelhessen a hídképző illetve technológia akcelerátor szerepkörök kihívásainak, valamint sikerrel tudjon részt venni pályázatokon. A munkatársak angol nyelvi kompetenciafejlesztésen, kommunikációs-, projektmenedzsment-, konfliktuskezelés-, és informatikai továbbképzésen vettek részt. Az ügynökség vezetői (Rácz Nóra Dóra, Kollár-Éri István és Gregán Orsolya) külön vezetői kompetenciafejlesztésre irányuló képzésen vettek részt. b) Agyüzem és BookInn Az Agyüzem az innovatív ötletek gyűjtését szolgáló, 3 helyszínen történő megjelenést és a kapcsolódó kommunikációt foglalta magában a létrehozott ötletgyűjtő honlap mellett. A kitelepülések során több ezer érdeklődő ismerkedhetett meg az INNOVA tevékenységével és nyújtotta be a közel 1500 ötletet az előkészített felhívásra. A BookInn oldalak a vállalati és akadémiai kutatók ötleteinek összekapcsolásához nyújtanak felületet, amely a hídképző szerepkör erősítését célozta. 14
c) Szolgáltatásfejlesztés A szervezet által nyújtott szolgáltatások piaci megalapozottságának és lehetőségeinek érdekében a Tudás-Park pályázat keretein belül felmérésre kerültek a régió pályázatírói, projektmenedzsment szolgáltatói, kiemelt figyelemmel azok árképzési és szolgáltatásnyújtási stratégiáira, szolgáltatástartalmaira. A jövőbeli belső szervezetfejlesztés megalapozó dokumentumaink szánt, a technológia akceleráció és üzleti terv írás témaköreit lefedő tanulmányok készültek el, illetve megtörtént a partneradatbázisok és a finanszírozási források adatbázisának előkészítése. 2.5.1.2. TÁMOP 4.2.2.D Két, a címben szereplő kódjelű pályázat előkészítésében vett részt az INNOVA a Debreceni Egyetem megbízásából, illetve ezek során a Tudás-Park pályázatban megszerzett tudást használva a forrástérképek és partneradatbázisok is elkészültek. 2.5.2. Egyéb hazai tevékenység (non-profit) 2015 már a negyedik olyan év volt, melyben jelentősebb állami vagy a NIH-tól származó bevétellel már nem számolhatott a cég, ezért a tevékenységeket még inkább a piac és a profitszerzés irányába volt szükséges elmozdítani. A közszolgálati, ingyenesen végzett kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó tanácsadási, információszolgáltatási és tudatformálási tevékenységek ezért a háttérbe szorultak, illetve csak a Tudás-Park pályázat keretén belül valósultak meg. Természetesen a korábbi évek jó gyakorlataival nem szakítottunk, így a továbbiakban is részt vettünk az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díj kiosztásában, a First LEGO Leauge (FLL) zsűrizésében (társadalmi munka), illetve a térség rendezvényein, esetenként azok szervezésében. Ezekben az esetekben az ügynökség vagy vezetője olyan a társadalom számára hasznos tevékenységben működik közre, amely a szervezet megítélését pozitív irányba mozdítja el, illetve minimális befektetéssel (elsősorban (munka)idő) a környezete számára hosszabb távon hasznos lehet. 15
Azonban a korábban megszokottól eltérően az INNOVA tulajdonában álló 10 LEGO robot kölcsönadásakor már robotonként kalkulált adminisztrációs díjjal voltunk kénytelenek kalkulálni. Más esetekben azonban nem vállalható fel a nonprofit jelleg megtartása, még abban az esetben sem, ha a tulajdonos számára történik munkavégzés. Az elmúlt időszakban bár az akár csak egyes munkavállalók által személyesen elvégzett munka magas színvonalú és megterhelő, időben elhúzódó vagy épp nagyon intenzív volt ugyan de anyagi ellenszolgáltatásra nem került sor. (VKSZ, KIC, TÁMOP 4.2.6., rendezvényeken történő képviselet) Természetesen részt vett az ügynökség azon vállalkozások és klaszterek tag-, és közgyűlésein, amelyek esetében jogi érintettséggel is rendelkezik. Kijelenthető azonban, hogy ezek egy részében a tagság okafogyottá, egyes esetekben megterhelővé vált az INNOVA anyagi lehetőségeit figyelembe véve, azonban adott pályázatok fenntartási ideje alatt a tagság megszüntetése komoly pénzügyi hátrányt jelentene. Más esetekben a tulajdonolt szervezetet akadályozza az INNOVA meglévő tulajdonrésze esetleges pályázati részvételben, hiszen a kereszttulajdonlások miatt, meghatározó tulajdonrész alakulhat ki, ami kizárást vagy pontvesztést eredményezhet. Folyamatban van az ENEREA 1%-os tulajdonrészének értékesítése, azonban nyilvántartások tanulmányozása során derült fény arra, hogy az INNOVA 2010- ben pályázati önerő címen 100.000 Ft vissza nem térítendő pénzeszköz átadást is eszközölt. 2.5.3. Nemzetközi pályázatok előkészítése Ahogy a korábbiakban említésre került, a 2014-es év pályázatok területén tapasztalható hiányát 2015-ben igyekezett a cég orvosolni, sajnos mérsékelt sikerrel. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen pályázatok esetében végzett az INNOVA előkészítési tevékenységet akár az ügynökség, akár más régiós szervezet részvétele érdekében. 16
4. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. által végzett munka eredményeképpen 2015-ben beadott nemzetközi projektek Projekt cím Konstrukció ISPA Central Europe EBITA Central Europe 50+ Central Europe SPREAD ERASMUS+ Suit-Able ERASMUS+ Save ERASMUS+ DEL SONAR INTERREG Danube START INTERREG Danube ECO-HUB INTERREG Danube Inter European Further ERASMUS+ Education Games Not for Profit European sport ERASMUS+ events not related to the European Week of Sport 2015 BrainFactory Visegrad Fund 2.5.4. Egyéb nemzetközi tevékenységek 2.5.4.1. Open Days Szász-Anhalt régióval fennálló partneri kapcsolatai alapján 2015-ben is részt vett az ügynökség az Open Days rendezvény megszervezésében. Ehhez 2015 márciusában indult meg az előkészítő munka, amelynek eredményeképpen a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat mutatkozhatott be előadással 2015 októberében Brüsszelben. Ennek érdekében az előkészítés mellett szükség volt egy helyi rendezvényre is, amelyet a SmartSpec projekt keretén belül 2015. szeptember 10-én tartott meg a szervezet, hazai és nemzetközi előadók részvételével, illetve az INNOVA viselte a szervezési költségek arányos részét is. A rendezvényen való részvétel folyamatosságának fenntartása brüsszeli képviselet hiányában különös fontossággal bír, hiszen elősegíti a partnerségekben való részvételt. 17
2.5.4.2. ERRIN (European Innovative Regions Network) Az INNOVA részvétele az Európai Innovatív Régiók Hálózatában még mindig sok lehetőséget tartogat a régió innovatív szereplői számára. A SmartSpec projektbe ezen a hálózaton keresztül kapcsolódott be az INNOVA, de az ún. brokerage event-eken és a munkacsoportok munkájában való részvétel is nagy előnyökkel járhat(na), amennyiben az ehhez szükséges anyagi források biztosíthatóak. A hálózat tagsági díjjal jár, amelyet az INNOVA - elsősorban vállalkozási tevékenysége keretéből - fedez évről-évre. 2.5.4.3. EGEC Az INNOVA-nál rendelkezésre álló nyilvántartások szerint 2012 óta tagdíjfizetés nem történt, az EGEC szerint 2014 és 2015 évekkel van elmaradásban az ügynökség. Mivel az EGEC tájékoztatása alapján abban az esetben, amikor nem történik meg a kilépési szándék írásos jelzése, három év nem fizetést követően kerül sor kizárásra, így döntést igényel, hogy érdemes-e a tagságot fenntartani az elmaradt tagdíjak befizetésével. 2.5.4.4. Konferenciák, kiállítások, workshop-ok Az INNOVA fennállása alatt számtalan olyan kapcsolatot épített ki, (sok esetben zárt, vagy korlátozottan elérhető) levelezőlistára került fel, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a térség szereplőinek információt és lehetőséget nyújtson a nemzetköziesítési folyamatokban való részvételre. Ezen tevékenységek esetében is fennáll az, hogy a végzett munka nonprofit jellege a továbbiakra nem tűnik fenntarthatónak. 2.5.5. Egyéb Miután 2015 augusztusában az INNOVA telefonflottáját kezelő Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség kezelhetetlennek tűnő határidővel felszólította az ügynökséget, hogy a hozzá tartozó telefonszámokat vigye ki az ÉARFÜ által fenntartott flottából, a Debreceni Egyetem segítségével sikerült kedvező feltételekkel új flottába belépni. Az áttérés egyszeri nem tervezett költsége kiegyenlítésre került. 18
5. táblázat Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. bevételeinek alakulása 2008-2015 (eft) 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pályázati tevékenység bevételei 37 503 125 485 183 773 272 780 130 278 74 374 21 081 127 916 Vállalkozási tevékenység bevételei 252 20 775 29 184 30 981 49 828 54 400 5 70 570 6 18 184 ebből DE 0 6 505 11 112 12 646 22 397 12 458 9 046 14 272 ebből HBMO 0 0 0 0 0 595 17 355 3 360 Összesen 37 755 146 260 212 957 303 761 180 106 128 774 91 651 146 100 4 A táblázat minden esetben az adott év könyvelési adatai alapján tartalmazza az egyéb bevételek összegét, nem kezeli viszont az elhatárolásokat. 5 2013 és 2014 folyamán a vállalkozási bevételek közt szereplő összegek nagy hányada az ÉAOP start-up pályázatához kapcsolódó akkreditált, mentorálási tevékenységhez és üzleti terv készítéshez kapcsolódik. A hasonló vállalkozások számára hasonló teljesítendő feltételekkel kiírt pályázat nélkül a megelőző években sem fordultak a vállalkozások az INNOVA-hoz és várhatóan a továbbiakban sem fognak. 19
3. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Mivel 2015-ben a Tudás-Park pályázat kommunikációs feladatai az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft.-nél jelentek meg, így jelentősen nőtt az ilyen tevékenységre fordított pénzeszközök volumene. 3.1. Honlap A honlap 2012-ben kapta meg jelenlegi arculatát. A platform 2015-ben egy ráncfelvarráson esett át, illetve megvalósultak a folyamatos frissítések is. 17.932 felhasználó tekintette meg a honlapra feltöltött K+F, innováció, vállalkozásfejlesztés témaköréhez, illetve a start-up cégek világához kapcsolódó hírek, versenyek és rendezvények cikkeit, bejegyzéseit. 2. ábra: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft honlapjának látogatottsága 2015-ben A honlapot látogatók 66,19 %-a magyar, ami utal arra, hogy a nemzetközi jelenlét fokozása jó úton halad, hiszen a tavalyi adathoz képest (10%) láthatóan jelentősen nőtt a külföldről indított keresések száma (elsősorban az angol nyelvű honlapot látogatták, az egyéb felhasználók közt elsősorban a lengyel, német, spanyol és olasz felhasználókat találjuk meg). Az INNOVA hivatalos honlapja (http://innova.eszak-alfold.hu/ ) mellett létrehozásra került az Agyüzem és a BookInn honlapja is. 3. ábra: Az Agyüzem honlap látogatottságának alakulása 2015 szeptember-december időszakban A visszafordulási arány még mindig magas a hivatalos honlap és az agyuzem.hu esetén is, ennek oka utóbbi esetében az, hogy amennyiben nincs feltöltendő ötlete, valószínűleg a regisztrációba sem kezd bele a látogató, míg az innova.eszakalfold.hu esetében feltételezhető, hogy az ügynökség létezésére, a honlap frissítési gyakoriságára kíváncsi a potenciális partnerek egy része és ez az információ már a nyitólapon rendelkezésére áll. 20
3.2. Hírlevél Az INNOVA honlapjára feltöltött hírek és rendezvények egyes cikkei alapján kerül előállításra a havi hírlevél, amelyet a honlapon keresztül feliratkozó felhasználók részére juttat el az ügynökség nagyjából havi rendszerességgel. A korábbi két hírlevél témájában összevonásra került, így az innováció, K+F és vállalkozásfejlesztés, startup vállalkozások finanszírozási kérdései (pl. kockázati tőke befektetési lehetőségek), a hazai és nemzetközi start-up versenyek témái egyaránt megjelennek a hírlevelekben. 3.3. Szociális média oldalak Az INNOVA a XXI. századi felhasználók igényeihez alkalmazkodva megjelent a szociális média oldalakon is. A hivatalos oldalak megjelentetésének három célja van. Az első a szervezet népszerűsítése, míg a második a vállalkozás által elért eredmények publikálása. A harmadik szerep a projektek célcsoportjának azonosítása és bevonása a hazai és nemzetközi projektekhez kapcsolódó igényfelmérésekbe. a) Facebook Az INNOVA 2014. április 19-e óta hivatalos Facebook oldalt üzemeltet, amelynek kedvelői száma jelenleg 133 fő, azaz több mint háromszorosa, mint 2014-ben (40 fő). Az oldalon folyamatosan megjelenő cikkek elsősorban a start-upok számára releváns híreket tartalmaznak, de 2015-ben az Agyüzemi kitelepülések híreit és képeit is itt osztotta meg az ügynökség. Az alábbi ábra és táblázat jól mutatják, hogy a Campus Fesztiválon való megjelenés komoly kiugrást eredményezett a látogatottság és az indított interakciók tekintetében is, kisebb de szignifikáns - növekedést eredményeztek a Zamat Fesztivál során tett bejegyzések is. 4. ábra: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. Facebook oldalának látogatottsága 6000 INNOVA FB oldal statisztikája 5000 5099 4000 3000 2000 1000 0 3092 2194 1570 1335 1137 634 431 172 212 325 251 428 30 24 3 2 3 27 37 117 5 24 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Látogatottság Interakciók 21
6. táblázat: Az Agyüzemhez kapcsolódó bejegyzések szerepe az INNOVA hivatalos Facebook oldalán Bejegyzések Elérés Interakció Kedvelések összes adat 250 12 058 15 711 30 ebből Agyüzem 11 3 469 10 368 30 4% 29% 66% 100% Az ügynökség Agyüzem kezdeményezése a Campus Fesztivál hivatalos oldalán is megjelent több alkalommal. A Facebook által nyújtott szolgáltatásokon keresztül az INNOVA még ismertebbé válhat regionális és országos szinten egyaránt. b) LinkedIn Az INNOVA 2015-ben a LinkedIn-en többnyire munkatársai profiljai révén jelent meg. Felkerült ide az Agyüzem kezdeményezés is, ami a nemzetközi megjelenés egyik formája. A LinkedIn által nyújtott szolgáltatásokon keresztül az INNOVA még ismertebbé válhat hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 3.4. Rendezvények, képzések A 2015-ben futó hazai és nemzetközi pályázatok kapcsán a következő táblázatban összegyűjtött rendezvények és képzések valósultak meg: 7. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. által rendezvényei és képzései 2015-ben Ss z. 1 2 3 Cím Időpont Helyszín Tartalma találkozó Sabadell város önkormányzatáva l EsimeC local event & Masterclass First LEGO League február 2. február 3-4. INNOVA tárgyaló további együttműködési lehetőségek megbeszélése Hotel Aquaticum A helyi, debreceni akcióterv felülvizsgálata; munkahelyek teremtése a vállalkozások támogatásán keresztül február 7. Debrecen zsűrizés 22
4 Active and Healthy Ageing Summit március 9-10. Brüsszel konferencia a régióban fontos egészségipari újdonságok megismerése és együttműködési lehetőségek kialakítása érdekében 5 Health KIC Partner Assembly április 20-22. Lisszabon a megalakuláshoz kapcsolódó jogi és szakmai kérdések 6 7 8 9 10 13 Tudás-Park pályázat beharangozó rendezvény Tudás-Park nyitórendezvény Agyüzem a Campus fesztiválon Magyar-Szlovén kapcsolatok erősítésére tárgyalás SmartSpec helyi rendezvény és Open Days helyi rendezvény Agyüzemi megjelenés a Zamat fesztivál május 27. HBKIK előadás tartása a partneri szerepről június 15. Kölcsey Központ sajtóközlemény, előadás július 23.- 26. szeptember 4. szeptember 9-10. szeptember 18-20. Campus fesztivál területe Debreceni Egyetem Rektori tárgyaló Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat épülete és HBKIK épülete Zamat fesztivál területe hivatalos projektátadó rendezvény, kitelepülés (1.090 regisztrált résztvevő) meghívás és lebonyolítás a projekt tagjainak vendégül látása, illetve workshop (http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2 015/doc/le2015_proc.pdf) regisztrált résztvevők száma: kb. 750 14 15 Nemzetközi Techtranszfer fórum Agyüzemi megjelenés a Debreceni Egyetemi Napok keretében szeptember 29.-október 1. október 5-7. 15 Open Days 2015 október 13. 16 17 A Magyar Tudomány Ünnepének debreceni nyitóünnepsége First LEGO league november 11. november 21. HBKIK DEN területe (Kossuth kollégium előtti tér) Brüsszel, Szász- Anhalt képviselete DAB székház, Debrecen Agóra Tudományos élményközpont előadás, moderálás regisztrált résztvevők száma: kb.430 fő szervezés, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részéről Ibrányi András osztályvezető adott elő Nyitóünnepség, Észak-Alföldi Innovációs Díj átadása zsűrizés 23
8. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Kft. munkavállalói számára szervezett képzések Ss z. 1 2 Cím Időpont Résztvevők Tartalma középfokú szabadalmi ügyvivő (szervező: HBKIK) angol nyelvi képzés május 13. - június 17. augusztus 11. - október 26. Gregán Orsolya Lénárt Nikolett Rácz Nóra Dóra Szabó Tamás Anton Pál Salya Nóra Varga Jácint A HBKIK szervezésében megvalósult képzés lehetővé tette, hogy az INNOVA személyi állományában ismét legyen középfokú szabadalmi ügyvivői képesítéssel rendelkező munkaerő. B2 és B1 szintű angol nyelvi képzés két 3 fős csoportban 60-60 órában 3 vezetői tréning szeptember 11. 4 projektmenedzsm ent workshop október 1. 5 Office képzés október 2. 6 Konfliktuskezelés workshop október 16. Gregán Orsolya Kollár-Éri István Rácz Nóra Dóra Anton Pál Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint Anton Pál Gregán Orsolya Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint Gregán Orsolya Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára 1. A vállalat küldetésének, különösképpen a céljainak (vállalati célrendszer dimenzióinak és célstruktúrájának) felülvizsgálata és alakítása menedzser szinten. 2. Meglévő vállalati folyamatokhoz, feladatokhoz kapcsolódó eljárásrendek felülvizsgálata, átalakítása, illetve a folyamatok szervezésének újragondolása. 3. A vezetői munka kereteinek áttekintése, azon belül különös tekintettel: - Teljesítménymérési és értékelési eljárások. - Vezetői eszközök: motiváció, feladatdelegálás, menedzsment. A projektmenedzsment folyamata: a projektmenedzsment elméleti alapjai gyakorlati példákon keresztül. MS Access alapismeretek. 1. Konfliktusforrások, a konfliktusok lehetséges okai. 2. Konfliktuskezelési módszerek és azok gyakorlása. 24
7 Dolgozói együttműködési hatékonyság növelő workshop október 19. 8 vezetői tréning 2. október 20. 9 10 11 Kommunikációs workshop 1. Kommunikációs workshop 2. Hatékony értékesítő 30 képzés szeptember 16. szeptember 23. október 28-30. Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint Gregán Orsolya Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint Gregán Orsolya Kollár-Éri István Rácz Nóra Dóra Anton Pál Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint Anton Pál Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint Anton Pál Gregán Orsolya Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint 1. Vállalat küldetésének, különösképpen a céljainak (vállalati célrendszer dimenzióinak és célstruktúrájának) a felülvizsgálata és igény szerinti átalakítása a menedzserek és a munkatársak bevonásával. 2. Meglévő vállalati folyamatokhoz, feladatokhoz kapcsolódó eljárásrendek felülvizsgálata, átalakítása, kialakítása a menedzserek és alkalmazottak bevonásával. 3. A szervezeti kohézió erősítése, a munkakeretek kialakítása. 4. A kollégák erősségeinek és esetleges fejlesztendő területeinek feltárása a menedzsment számára (HR stratégia kialakításának megalapozása). a korábbi tréningek alapján tanácsadás a vezetők számára a további fejlődéshez és a kollégák fejlesztéséhez 1. Kommunikációs eszközök: tartalmi, formai és stílusbeli elemek. 2. Pitch beszédek: módszertan és gyakorlat. 1. Kommunikációs eszközök: tartalmi, formai és stílusbeli elemek. 2. Pitch beszédek: módszertan és gyakorlat. 1. Önismeret, kommunikáció Az értékesítő személyisége. Kulcskompetenciák az értékesítésben. Hatékony kommunikáció. Első benyomás, verbális- és non-verbális kommunikáció. Kérdezés- és tárgyalástechnika. Prezentációs technikák. Időgazdálkodás. 2. Értékesítés a gyakorlatban a) Tervezés, kapcsolatépítés. Teljesítménytervezés. Célkitűzések. Potenciális ügyfelek feltérképezése és értékelése. Kapcsolatfelvétel. 25
b) Értékesítési tárgyalás. Felkészülés a tárgyalásra. Interjú bizalom építése, igényfelmérés, igényépítés. Alternatívák, lehetőségek elemzése. Megoldás kidolgozása, ajánlattétel. Ártárgyalás. Ellenvetések kezelése. A tárgyalás lezárása. Tárgyalás nyomon követése. c) Ügyfélkezelés. Ügyfélkapcsolatok nyomon követése. Vevői elégedettség vevői elköteleződés. Értékelés és hatékonyságvizsgálat. 3.5. Az INNOVA arculata Az INNOVA arculatát a 2011-es megújulást követően változatlan formában használjuk. Ennek megfelelően a 2011-ben elkészült arculati elemek (logó, honlap, névjegykártyák, ppt sablon, levélpapír, roll-up, mappa és jegyzettömb) kerültek alkalmazásra 2015-ben is. Azonban a TudásPark pályázat keretében megvalósított Agyüzem kezdeményezéshez az INNOVA meglévő arculatához illeszkedő új arculat került kialakításra. Az INNOVA Agyüzem kezdeményezés esetében a levédetési folyamat megkezdése is felmerült. Az Agyüzem logó, a projekt előírásainak megfelelően rákerült megrendelt reklámajándékokra, így több ezer emberhez jutott el. a) Hirdetés Hirdetés nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban. Főbb média partnereink a következők voltak: DTV, Campus rádió, Best FM, M1, hajduhir.hu, civishír.hu, dehir.hu, hallgato.hu, Campus Fesztivál Hivatalos Facebook oldala b) PR tevékenység Hírlevél, prezentációk megtartása, előadás anyagok, Innovációs Díj átadásában való részvétel, Agyüzemi megjelenések, zsűrizések. Az INNOVA elkötelezte magát amellett, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve - mint a régió felelős szervezete - azt a közösséget is gyarapítsa, amelyben dolgozik. Tevékenységeink között így továbbra is nagy hangsúlyt kap az innováció és a tudomány népszerűsítése. A K+F+I tevékenységének támogatásának és elismerésének céljából 2015-ben is meghirdetésre és kiosztásra került az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díj. A kiírást évek óta a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák és a Magyar Tudományos Akadémia Területi Bizottságai készítik elő. Az INNOVA a pályázatok elbírálásában és az esemény lebonyolításában vett részt. 26
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díjak 2015. évi nyertesei: Pályázó: Goodwill-Trade Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Bíró Péter u. 14.) Pályázat címe: Űripari gyártástechnológia fejlesztése a Goodwill-Trade Kft-nél Pályázó: Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft. (4765 Csenger, Ady E. u. 82.) Pályázat címe: A Szamos Kölyök supinált gyermek lábbeli Pályázó: SZIMmetria Gépipari és Kereskedelmi Kft. (5300 Karcag, Kisújszállási út 164.) Pályázat címe: Biomasszából energia előállítására alkalmas mobil pelletáló üzem és növényi olaj előállítására szolgáló hidegsajtoló olajprés család fejlesztése a SZIMmetria Kft-nél A TudásPark pályázat keretében előállításra kerültek marketingcélokra használható kiadványok is a Debreceni Egyetem kutatásairól (angol és magyar nyelven), az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. bemutatkozó anyaga (angol és magyar nyelven), valamint eredménykommunikációs kiadvány is készült (angol-magyar). A fentiek mellett a BookINN és az Agyüzem oldalak is az INNOVA arculatához kapcsolódnak és az egységesítés jegyében az ügynökség hírnevét hivatottak öregbíteni. Az MTA Debreceni Területi Bizottság A tudomány támogatásáért Érmét 2015-ben az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezetője, Gregán Orsolya kapta. 27
4. A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES MAGYARÁZATA Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete leírja a könyvvezetés során alkalmazott értékelési eljárásokat, bemutatja a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetét, és a tárgyévben bekövetkezett változásokat. Számba veszi az immateriális javak és a tárgyi eszközök alakulását, részletezi a követeléseket és a kötelezettségeket, béradatokat, bemutatja az időbeli elhatárolásokat, értékeli a különböző támogatások felhasználását, tájékoztat a vagyon felhasználásáról és a munkavállalóknak nyújtott juttatásokról. 2015. május 22-én készült üzleti terv és a 2015. december 31-i mérlegforduló napi egyszerűsített éves beszámoló (2. számú melléklet) közötti eltérések vizsgálata az alábbiakat mutatja: A tervadatok alapján az adózott eredmény 26,8 M Ft veszteség, míg a tényadatok alapján az adózott eredmény 12,6 M Ft nyereség. A terv és tényadatok közötti eltérést több együttes tényező okozza: Értékesítés nettó árbevétele: a terv 41,252 M Ft volt, a tényleges bevétel 18,184 M Ft lett. A 23 M Ft eltérés a következő okokból adódott: o A tervezés során 5 M Ft bevétellel tervezett az ügynökség a TÁMOP -4.2.2.D- 15/1/KONV-2015-0016 azonosítószámú pályázatban elvégzendő feladatokra (5 projektötlet kidolgozása), amelyre végül nem kapott megbízást. o 4 M Ft bevétellelt tüntetett fel az INNOVA az EIT Health KIC keretében ellátott feladatok megvalósításáért. A bevétel nem realizálódott. o Szintén nem folyt be a tervek között szereplő 15 M Ft, amelyet a szabad kapacitások lehetséges bevételeként remélt megkapni a cég. A korábban említettek szerint több projekt esetében vett részt az INNOVA a pályázati előkészítésben, azonban mivel a pályázatok nem nyertek támogatást így a sikerdíjakra nem vált jogosulttá. o -1 M Ft egyéb. III. Egyéb bevételek: a terv 92,208 M Ft, míg a tény 127,916 M Ft. Az eltérés okai a következők: o 26,3 M Ft: a Tudás-Park projekthez kapcsolódóan 60 M Ft bevétel megérkezésével kalkulált az ügynökség az üzleti tervezés során. A programozási 28
időszak zárása miatt azonban a kifizetések felgyorsultak és 86,3 M Ft támogatás került kiutalásra a mérlegkészítés időpontjáig. o 7,3 M Ft: Az I-MAILE projekt korábbi tapasztalatai alapján a tervezés során az INNOVA nem kalkulált azzal, hogy a felhasznált és elszámolt összegek utófinanszírozása megérkezik a tárgyévben. o 5,7 M Ft: Az ESIMEC projekt korábbi tapasztalatai alapján a tervezés során az INNOVA nem kalkulált azzal, hogy a felhasznált és elszámolt összegek utófinanszírozása megérkezik a tárgyévben. A támogatás 90%-a azonban még októberben megérkezett (10 %-ot az esetleges záró helyszíni ellenőrzés lezárásáig visszatartottak). o -3,9 M Ft: Az INNOTRAIN IT projekt kapcsán nagyobb összeg volt elhatárolva a 2014-es évben, mint amennyi támogatásra számítani lehetett. A különbözet a tárgyév bevételét rontja. IV. Anyagjellegű ráfordítások: az üzleti tervben a ráfordítások összegét 93,593 M Ft-ra becsülte az ügynökség, ténylegesen 68,651 M Ft költség merült fel. Az elért megtakarítások főbb okai: o 5,8 M Ft-tal kevesebb ráfordítás keletkezett a Tudás-Park projekt megvalósítása kapcsán. o 4,6 M Ft megtakarítást ért el az utazási költségekkel kapcsolatban az INNOVA, mivel a tervezettnél kevesebb utazás valósult meg és az utazások megszervezésénél a Értéket a pénzért elvet tartotta szem előtt. o 2,2 M Ft megtakarítás keletkezett amiatt, hogy a Smart@Fire projekt megvalósításának meghosszabbítása mellett döntött a konzorcium, így a tervezett konferencia csak 2016-ban kerül megrendezésre. o Az általános, havi költségek 1 M Ft-tal alacsonyabbak a tervezettnél. Ennek legnagyobb részét azáltal érte el a cég, hogy a jogi feladatok egy részét a Tudás- Park projektből finanszírozta. További megtakarítást ért el a mobiltelefon költségeken. o 0,4-0,4 M Ft megtakarítást ért el az ügynökség a tulajdonában lévő gépkocsi tervezett javítási és üzemanyag költségénél, illetve a SmartSpec projekt keretein belül megszervezett nemzetközi konferencia lebonyolításánál. o 10 M Ft egyéb, előre nem látható költség felmerülésével tervezett a társaság. A megfontolt gazdálkodás eredményeként ebből 9,6 M Ft-ot takarított meg. 29
Az Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása alapján kerül bemutatásra a bevételi és kiadási oldal, mely a következők szerint alakult 2015-ben: 2.6. Bevételek A 2015. évi üzleti évre vonatkozóan a vállalkozási tevékenység bevétele 18.184 eft, a pályázati úton nyert támogatások 2015-ben realizált bevétele 127.916 eft, a pénzügyi műveletek bevételei 224 eft és a rendkívüli bevétel 233 eft volt, azaz az összes bevétel 146.557 eft. A bevételek értékelésénél a cég élt az elhatárolás lehetőségével, tekintve, hogy az INNOVA bevételeinek jelentős része támogatásból származik, így az utófinanszírozás ténye (elsősorban nemzetközi tevékenység esetében), valamint a támogatási rendszerek bürokratizmusa hozzájárul, hogy a folyósítások olykor jóval a tényleges költségek felmerülését követően kerülnek térítésre (gyakran egy, esetleg két évvel a költség felmerülése után). 2.7. Ráfordítások Az ügynökség tevékenysége során felmerült költségek megoszlását tekintve a legjelentősebb részt az anyagjellegű ráfordítások jelentik (68.651 eft), mely a 2014. évi költségek duplája. A növekedés nagyrészt a Tudás-Park pályázatban vállalt feladatokhoz kötődnek. A következő számottevő költség a személyi jellegű ráfordítások, melyek 2015-ben 58.566 eft értékben merültek fel, mely közel 5 M Ft-os csökkenés az előző évhez képest. A társaság átlagos statisztikai létszáma 2015-ben 9 fő volt. A munkavállalók bérének közel 50%-ához a Tudás-Park pályázat biztosított fedezetet. Jelentős csökkenés látható az egyéb ráfordítások esetén, mivel a 2014-es beszámolónál a szükséges javítások megtörténtek. A pénzügyi műveletek bevételeinél és ráfordításainál is jelentős visszaesés tapasztalható. A bevételek visszaesésének oka az alacsony (EUR számla esetében 0%!) kamatszintnek tudható be, amelyet az ügynökség a hozamvédett alap fokozott (2014 II. félévében megkezdett) használatával igyekszik ellensúlyozni. A pénzügyi műveletek ráfordításai is jelentősen csökkentek, hiszen ezt az üzleti évet már nem érintette a 2013-as kölcsön felvételéhez kapcsolódó kamat visszafizetési kötelezettsége. 30
2.8. Eredmény A 2015. évi bevételei és ráfordításai alapján az INNOVA mérleg szerinti eredménye 12.612 eft. Az eredmény értékelésénél fontos figyelembe venni azt a tényt, hogy egyes pályázatok esetében a számviteli szabályok miatt nem kerülhetett bevételként könyvelésre az elszámolásra már beadott, a 2015-ös üzleti évet érintő tételek egy része (kb. 6 M Ft). Ezek a tételek elfogadásukat követően eredményt javító tételként fognak megjelenni. 31
5. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló, független szakértői jelentés 32