PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE
2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai 5. 3.1. Hőközpont fejlesztési feladatok 5. 3.2. A távhővezeték-hálózat fejlesztése 7. 3.3. A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása 9. 3.4. Telemechanikai- informatikai rendszer 9. 4. Fűtéskorszerűsítés 9. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása 10. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok 11. 7. Minőségpolitika 12. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2013. évben készült beruházások 2. sz. melléklet: 2014. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: 2014. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 4. sz. melléklet: 2014. évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: 2014. évi költségek és ráfordítások terve 5/A melléklet: Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 6. sz. melléklet: 2014. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: 2014. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási költség terv 8. sz. melléklet: 2014. évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: Létszám alakulása 10. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek terve 11. sz. melléklet: Amortizáció kimutatása
Hő energia termelés, PJ 3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Magyarországon a távhőszolgáltatásban a meghatározó energiahordozó a földgáz. 2009-ben 81% volt a távhő célú energiahordozó felhasználáson belül a részesedése. A szén és olaj együttesen is csak 7%, 2005-ben még 10% felett volt. A fennmaradó 12%-ból 6% a megújuló és kisebb részben hulladék energiahordozó, a többi technológiai hő vagy melléktermék. A földgáz részesedése a kapcsolt termelésben 77%, a nem kapcsoltban 87%. A nemzeti energia stratégia a fűtési célú energiafelhasználás mellett a mai 10%-ról 25 %-ra növelné a megújuló energiaforrások arányát 2030-ra. Ennek megfelelően jelentősen nő a megújuló alapú energia felhasználás aránya is. 2030-ra a 2010-es 12%- ról 32%-ra növekszik a lakossági és a szolgáltatási szektor fűtési célú energiahasználásán belül. Az EU 2013 évben megjelenő energiahatékonysági irányelve szerint a kondenzációs áram termelés rovására a kapcsolt termelést kell előtérbe helyezni. Magyarország várható lakossági és szolgáltatói szektor hőfelhasználása az alábbi ábrán látható: 350 300 12% 250 200 150 100 50 12% 4% 72% 24% 10% 4% 62% 32% 10% 3% 55% Megújuló energia Távhő Egyéb Földgáz 0 2010 2020 2030
4 A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásában, a díjak csökkentésében látja a megoldást. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. 2. Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok és a hosszú távú energia stratégia alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg. A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Kormány döntése alapján 2011. október 1-től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.
5 Bakonyi Erőmű Zrt-től vásárolt hőenergia mennyisége az elmúlt 6 évben ( TJ/év ): 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRIMER 421 411 441 397 381 395 Kft. MAL 2347 2814 2075 2241 2018 1550 A MAL 2013 évi hőenergia felhasználásából látható, hogy megtörtént az un. vörös üzem leállítása. Hőfelhasználásának csökkenése megváltoztatja Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Az épületek energetikai korszerűsítése miatt a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken. A felhasználói kör bővítése pótolná a kieső kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva. A távhő rendszerre bekapcsolt új felhasználók gázfelhasználásának megszűnése csökkentené a CO2 kibocsátás mértékét. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására szolgáló hőközpontok korszerűsítése, és az energiaszállító távhővezeték-hálózat létesítése fontos. 3. 1. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 148 (192) hőközpontból 103 (147) felhasználói, 45 pedig szolgáltatói hőközpont. Önálló fűtési blokkal 44 lakóépület rendelkezik. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken.
6 A primer oldali mérők száma 2013. évben 254 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 322 db. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 8 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a 3 évnél idősebb lakás melegvíz mérőket lecserélteti. ( Bakonykarszt Zrt. elvárása.) - A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. - A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést. Az Újélet utca 14. szám alatti 23, és Móricz Zs. 22. szám alatti 21 lakásos épületben megvalósult az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. A Kft. 2014-2015 évben három hőközponti terület ( 21 épület) szétválasztását valósítja meg az elnyert KEOP 5.4.0/12-2013-0011pályázat keretében. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye: Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a 2005. évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel
7 ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek. A beruházás közvetett eredménye: Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül náluk jelentkezik. (A teljes energetikai felújítás esetén 30-40%-os hőenergia megtakarítás jelentkezik.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A PRIMER Kft. elkészíttette a projekt megvalósíthatósági tanulmánytervét és szerződést kötött valamennyi lakóközösséggel a felhasználói hőközpontok létesítésére. 2014-2015. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3.2. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű -un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével.
8 Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 192 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,43 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17,9 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 7,53 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. A vezetékhosszak 2013 végén létrehozott E-közmű nyilvántartás adataival egyeznek meg, melyek nem tartalmazzák az épületeken belül vezetett primer és szekunder vezetékeket. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 6186 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 3917 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 39,7 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 34,5 %-a, a szekunder vezetékek 52 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2014-15. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók.
9 3.3. A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása A szolgáltatói hőközpontok szétválasztását a Képviselő testület által jóváhagyott KEOP 5.4.0 pályázat elnyerésével biztosítja a PRIMER Kft. A közel 146 M Ft összértékű beruházáshoz 50 % intenzitású 73 M Ft-os támogatást nyert el a Kft. A szintén 73 M Ft-os önrészt a Kft az amortizációból kívánja biztosítani. A hőközponti blokkok anyagaira és a megépítendő távvezetékekre megtörtént a nyílt közbeszerzési eljárás. A verseny eredménye az lett, hogy a pályázatban szereplő becsült anyagköltségekhez képest a nyertes ajánlatok közel 30%-al alacsonyabbak. Ahhoz, hogy az elnyert pályázatot a Kft meg tudja valósítani feltétlenül szükséges a nem lakossági kintlévőségek jelentős csökkenése, tárgyéven belüli megtérülése. A Kft teljes kintlévősége már meghaladja az éves árbevétel 20 %-át. Amennyiben ez a tendencia nem változik, a beruházás megvalósítása veszélybe kerülhet. Súlyosbítja a helyzetet az, hogy a 2014-2015 évi beruházás önrészének meg kell haladnia a tárgyévi értékcsökkenés és a visszafizetés alól mentesített állami támogatás összegét. 3. 4. Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 92 %-ára, a lakossági felhasználói hőközpontok 100 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. A legtöbb épületben a több mint 40 éve beépített hagyományos radiátor szelepek is működésképtelenek, hőmérséklet szabályozásra teljesen alkalmatlanok. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető:
10 - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása A távhőszolgáltatás díjait 2011. október 1-től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. A közös képviselők, ill. - közös képviselővel nem rendelkező épület esetében - a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet részére a PRIMER Kft. megküldte valamennyi lakóépület 3 lehetőségnek megfelelő tervezett hőmennyiségeit, mely alapján a lakóközösségnek lehetősége volt választani. Döntésükről írásban szeptember 15-ig kellett
11 tájékoztatniuk a Kft-t. Ennek elmaradása esetén maradt a havi elszámolási mód. A módosításra minden évben lehetőségük van a lakóközösségeknek a fenti időpontig. Meglepetést okozott, hogy a havi elszámolás mellett biztosított 2 új elszámolási módot a 230 lakóépületből 29 lakóépület választotta. A 7 havi elszámolást 11, a 12 havi elszámolást 18 lakóközösség kérte. A nemzeti fejlesztési miniszter 2013. január 1-től módosította az 50/2011.(IX.30.) NFM Rendeletét. A módosítás a következő: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31- én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át. A két módosítással összesen 20 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A lekötött hőteljesítmény mértékét az előző évi 50 MW évről a PRIMER Kft 2014. évre 47 MW/év mértékűre módosította. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. /11.sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A 2013 évi végi létszám a Kft-nél 47 fő volt. A létszám alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
12 A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A kintlevőségek behajtási hatékonyságának növelése érdekében behajtásra specializálódott céggel kötött a Kft szerződést. Erről a Hírlevélben tájékoztatjuk a díjfizetőket. A hátralékkal rendelkező és a Cég részére átadott ügyfelek esetében levélben adunk tájékoztatást az új behajtási módról. A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A likvid hitel 2012 évben az állami támogatással együtt biztosította a beszállítók számláinak határidőre történő kifizetését. Sajnos 2013 januárjától együttesen sem biztosították azt, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt számláit a PRIMER Kft határidőre kiegyenlítse. A likviditási helyzet további romlása várható tekintettel arra, hogy a KEOP beruházás utófinanszírozású. 7. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem. Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2014. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2014. december 31. A j k a, 2014. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató
13 2013. évben elkészült beruházások, egyéb munkák 1. sz. melléklet A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. II-es gerincvezeték csere 204-es Hkp. körzetben 3905 2. 420 Hkp körzet vezeték építés 4928 3. II-es gerincvezeték csere Sport utca 959 4. 421 Hkp körzet primer vezeték felújítása 2841 5. 113-as Hkp körzet szekunder vezeték felújítása 2142 6. 003 Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása 2983 7. 107-es Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 788 Távhővezeték összesen: 18546 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 417 D HMV blokk kialakítása Béke u 1-7. 1341 2. 417 C HMV blokk kialakítása József Attila u. 27-33. 1476 3. 417 B HMV blokk kialakítása József Attila u. 19-25. 1520 4. 420 A Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u. 1-7. 3831 5. 420 B Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u. 9-15. 3768 Összesen: 11936 C./ Egyéb munkák 1. Bérlemény kialakítása Verseny u. 2/A 11738 Összesen: 11738 Mindösszesen: A + B + C 42.220 e Ft
14 2. sz. melléklet 2014-2015. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret 1. 413 hkp-i körzet primer 2 x NA 125 vezeték építés 2 x NA 100 2 x NA 80 2 x NA 65 2 x NA 50 2 x NA 40 Nyomv. (fm) 60 80 20 80 90 150 eft 26 936 2. 422 hkp-i körzet primer vezeték építés 2 x NA 100 2 x NA 80 2 x NA 65 2 x NA 50 60 35 15 30 9 291 3. 504 hkp-i körzet primer vezeték építés 2 x NA 65 2 x NA 50 20 45 4 316 Távhővezeték összesen: 40.544
15 3. sz. melléklet 2014-2015. évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft 1 413C Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 5. 120 3636 2 413D Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 7. 120 3636 3 413E Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 9. 120 3636 4 413F Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 11. 120 3636 5 413G Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u. 33-35. 150 3717 6 413H Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u. 37-39. 150 3717 7 413I Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u. 41-43. 130 3664 8 413J Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u. 45-47. 150 3717 9 413K Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u. 49-51. 130 3664 10 413L Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 15-17. 160 3741 11 413M Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 19-21. 160 3741 12 422A Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 23-25-27. 180 3805 13 422B Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 29. 70 3525 14 422C Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 31-33. 130 3664 15 422D Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 35-37. 120 3636 16 422E Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 39-41. 120 3636 17 422F Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u. 28-30. 150 3717 18 422G Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u. 32-34. 130 3664 19 422H Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u. 36-38. 150 3717 20 504B Hkp. Fűtési és HMV blokk Kosztolányi u. 1-5. 130 3674 21 504E Hkp. Fűtési és HMV blokk Móricz Zs. u. 11. 120 3666 összesen: 77.209 2014. március 31.
16 4. sz. melléklet 2014. évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 91311-01 Mért hődíj 996980 363669 899780 329675 91312 Melegvíz hődíj 136279 122515 91313 Alapdíj 497032 447590 2./ Egyéb fogyasztók 91314-01 Mért hődíj 419092 197926 419000 198000 91315 Melegvíz hődíj 9556 9500 91316 Alapdíj 211610 211500 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 74993 75000 Alaptevékenység összesen: 1491065 1393780 Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: 9479 8000 4./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 1500544 1401780 5./ Egyéb bevételek: Ebből: 295869 363896 - állami támogatás lakosságnak értékesített hő után 270703 350896 - értékesített tárgyi eszköz 8909 - - káreseménnyel kapcsolatos bevétel 687 - - kapott bírság, kamat 9868 8000 - leírt tartozás bevétele 2622 2000 - egyéb bevétel 3080 3000 - elszámolt értékvesztés visszaírása - - 6./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek 1 68 - - 7./ Rendkívüli bevételek: 939 932 Bevételek összesen: 296877 364828 ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1797421 1766608 69 - Ajka, 2014. március 31.
17 5. sz. melléklet 2014. évi költségek és ráfordítások terve (eft) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 5111. Anyag felhasználás 39929 75000 5112. Üzemanyag felhasználás 1453 1500 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 920825 921140 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 365300 342442 5116. Vásárolt víz-, csatornadíj 39523 38000 5117. Vásárolt villamos energia 27183 29000 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi 4288 4200 eszköz 514. Közvetített szolgáltatás 1179 1500 519. ELÁBÉ 1390 1400 51. Anyagjell. összes költség 1399870 1414182 5211. Szállítási, raktározási költség 212 200 5212. Postaköltség, telefon 3940 4200 5215. Vásárolt víz csatornadíja 37291 37000 5231-32 Javítás, karbantartás 9603 10500 5281. Egyesületi tagdíj 661 700 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 3740 4500 Egyéb igénybevett szolg. 19924 21000 52. Igénybevett szolgáltatás 75371 78100 531. Bankköltség 11831 13000 532. Hatósági díjak, illeték 2720 3500 533. Biztosítási díjak 1037 1200 53. Egyéb szolgáltatás 15589 17700 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1490830 1509982 5411. Munkavállalók bérköltsége 167046 173432 5412. Bérköltség (egyéb) 2880 2880 54. Bérköltség 169926 176312 5511. Reprezentáció 456 300 5512. Étkezési költség 12793 12800 5513. Szem.jellegű ktg-hez 13110 13100 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hjár 7930 8500 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 1166 1500 5517. Segélyek 420 500 5518. Munkába járás támogatása 344 350 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 300 350 552. Ktg.térítések, napidíjak 899 900 55. Személyi jellegű költségek 37418 38300 561. TB.járulék 27 % 44149 45636 564. Szakképzési jár. 2565 2645 565. Rehabilitációs hozzájárulás 965 2411
18 56. Bérjárulékok 47679 50892 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás 255022 265504 össz: 57. Amortizáció 44293 44500 Le: saját teljesítés akt. értéke -36330-80000 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 1753816 1739986 861. Értékesített eszközök, selejt 336 500 863. Egyéb ráf., káresem, kamat 3269 3500 866. Kövre elszám értékv. 34842 0 Tervf.écs. 867. Adók, illetékek 10364 11178 867. Innovációs járulék 369 500 8691. Behajthatatlan követelések 158 200 8692. Egyéb ráfordítások- 523 500 támogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: 49861 16378 871. Fizetett kamatok 8879 9500 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 0 0 87. Pénzügyi ráfordítások 8879 9500 össz: 88. Rendkívüli ráfordítások 8200 0 összesen: Ráfordítások összesen: 66940 25878 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 1820756 1765864 Ajka, 2014. március 31.
19 5/A melléklet ÖSSZES KÖLTSÉG: 1822630 e Ft
20 6. sz. melléklet 2014. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 1. Árbevételek, bevételek 1797421 1766608 2. Költségek, ráfordítások 1820756 1765864 3. Adózás előtti eredmény -23335 744 4. Adóalap növelő tényezők 80632 45033 5. Adóalap csökkentő tényezők 42577 44500 6. Társasági adóalap 19 % 10 % - 14720-1277 7. Számított adó Társasági adó -1874 128 8. Adózott eredmény (3-7) -25209 616 9. Osztalék - - 10.Mérleg szerinti eredmény (9-10) -25209 616 Ajka, 2014. március 31. Az üzleti tervben értékvesztés nem kerül megtervezésre. A 2013. évi mérleg szerinti veszteséget a számviteli politika szerinti szabályok alapján elszámolt értékvesztés okozza. Az árbevétel és az állami támogatás 2013-ban már nem nyújtott fedezetet az összes költségre, az értékvesztés elszámolására. A számviteli politikában rögzített szabályok az értékvesztés elszámolására: A mérlegkészítés időpontjában a követeléseket minősíteni kell az alábbiak szerint: A vevőállomány minősítése december 31-én megtörténik a rendelkezésre álló információk és az elkészített korosított lista alapján. Vevőállományunkat két meghatározó ügyfélkörre bontva számoljuk el az értékvesztést.
21 Hőszolgáltatási ügyfélkör: Késedelmes napok száma Saját tulajdonú ingatlan esetén Önkormányzati bérlak. 91-180 nap 25% 35% 181-360 nap 40% 50% 360 napon túli 90% 90%. Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik. Egyéb ügyfélkör: Késedelmes napok száma 91-180 nap 25% 181-360 nap 40% 360 napon túli 90% Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik.
22 2014. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7. sz. melléklet Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 1./ Anyagjellegű költség 2351 2400 Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 374 600 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 1334 1200 1.3. Egyéb 643 600 2./ Igénybevett szolgáltatás 7868 7500 Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 774 1000 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 3456 3500 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 3638 3000 3./ Egyéb szolgáltatás 3853 4450 Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 2904 3500 3.2. Hatósági díjak, illetékek 110 100 3.3. Biztosítási díja 839 850 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 14072 14350 5./ Személyi jellegű ráfordítás 56379 59979 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 37842 7024 11503 39280 7093 13606 6./ Amortizáció 1753 2200 Központi irányítási költségek összesen: 72194 76529 A j k a, 2013. március 31.
23 8. sz. melléklet 2014. évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 2013 évi tény 1471 2014 évi terv 1950 43 200 1.2. Üzemanyagok 526 550 1.3. Egyéb anyagjellegű 902 1200 2./ Igénybevett szolgáltatás 3395 1600 3./ Egyéb szolgáltatás 42 500 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 4908 4050 5../ Személyi jellegű ráfordítás 23751 24626 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 16316 2785 4650 16936 2863 4827 6./ Értékcsökkenési leírás 872 650 7./ Üzemi általános költség összesen: 29531 29326 Ajka, 2014. március 31.
9. számú melléklet Állományi létszám PRIMER Kft. 2002-2013. Év: Fizikai összesen Alkalmazotti összesen Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi nyugdíjas Részmunkaidős nyugdíjas fizikai Nyugdíjas Fizikai Összesen: 2002 54 14 1 - - - 69 2003 52 14 1 1 - - 68 2004 48 14 1 1 1-65 2005 47 15 1 1 1-65 2006 45 15 1 1 1-63 2007 44 14 1-3 - 62 2008 41 15 - - 2 1 59 2009 42 15 - - 1-58 2010 41 13 - - 2-56 2011 36 12 - - 2-50 2012 36 12 - - - - 48 2013 36 12 - - - - 48 Ajka, 2014. március 31.
10. sz. melléklet 2014. évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés 2013. évi tény 2014. évi terv - reprezentáció 456 300 - étkezési költség 12793 12800 - természetbeni juttatás adója, biztosítás 13110 13100 - nyugdíjpénztári hozzájárulás 7930 8500 - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része 1166 1500 - segély 420 500 - munkába járással kapcsolatos utazási 344 350 kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 300 350 - napidíjak, költségtérítések 899 900 Összesen : 37418 38300 A j k a, 2013. március 31.
26 11.sz.melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása 2013-2014. év ( Ft-ban) Főkönyvi szám Megnevezés: 2013. évi tény 2014 évi terv 111 Vagyoni értékű jogok 93522 22406 1231 Üzemi épületek 171418 171418 1251 Üzemi építmények 18343328 19299016 1252 Ing-al kapcs. vagyoni ért. jog 108203 83363 131 Egyéb gépek, berendezések 18574895 18647204 1321 Közúti járművek 1685546 1685546 1411 Üzemi gépek 622353 1218108 1412 Műszerek és szerszámok 717981 757325 1431 Berendezések, felszerelések 53704 37004 1433 Szám.tech. eszközök 272745 242207 Összesen: 40643695 42163597 Ajka, 2014. március 31.