Megyei Jogú Városok Szövetsége Felügyelő Bizottság ülése Budapest, 2015. október 27. 4. számú napirendi pont Beszámoló a Szövetség időarányos pénzügyi és gazdálkodási helyzetéről, féléves mérlegbeszámoló elfogadása Előterjesztő: Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, az MJVSZ elnöke Meghívott: Keller Tibor, könyvelő Melléklet: Eszköz leltár- számviteli törvény szerint
Tisztelt Felügyelő Bizottság! A Megyei Jogú Városok Szövetsége Alapszabályának VII/4/7. pontja szerint a Felügyelő Bizottság feladata többek között vizsgálni, ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a Szövetség pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét, továbbá ellenőrizni a tagdíj befizetését és egyéb támogatásokat. Az Alapszabály V/2/e. pontja alapján az MJVSZ tagjai kötelesek a KSH által megállapított lakónépességi adatok alapján, lakosonként 25,-Ft tagdíjat a Szövetség folyószámlájára minden év március 31-ig befizetni. Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az alábbi kimutatás alapján nyújtok tájékoztatást az MJVSZ első féléves pénzügyi, gazdasági helyzetéről, továbbá a tagdíjbefizetésekről. A Megyei Jogú Városok Szövetségének Közgyűlés a 8./2015. (V.14.) Kgy. sz. határozat alapján egyhangúlag elfogadta a költségvetést. A hivatkozott határozati szám alapján 2015. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan az alábbi pénzügyi beszámoló kerül előterjesztésre: Nyitó pénztár: Nyitó bank: Nyitó betétállomány: 17.740,-ft 9.863.101,-ft 30.000.000,-ft 2015. év tervezett / teljesített bevételek Megnevezés tervezett bevételek I. félévi teljesítés Tagdíjbevétel 49.605.750,- 50.040.050,- Egyéb banki jóváírások 800.000,- 332.058,- szponzori támogatások, együttműködési 6.350.000,- 2.000.000,- megállapodás Egyéb működési bevételek 500.000,- 927.390,- Összesen 52.905.750,- 57.649.498,-
tervezett/ teljesített bér- és bérjellegű, anyagi-, nem anyagi jellegű szolgáltatások és dologi kiadások Megnevezés 2015. év tervezett kiadások I. félévi teljesítés Bér és bérjellegű kiadások, járulékok 19.552.000,- 12.001.317,- Megbízásos jogviszony, szakértői díjak, 5.720.000,- 1.353.100,- költségtérítés Közgyűlés 9.100.000,- 5.826.596,- Választmányi ülések 1.200.000,- 176.662,- Elnöki,- társelnöki, alelnöki keretek 2.730.000,- 760.000,- Szakmai bizottságok/ Kollégiumok keretei 15.600.000,- 2.185.350,- Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának - 3.000.000,- támogatása MJV Sporttalálkozó megrendezéssel összefüggő kiadások 500.000,- 15.123,- Belföldi, nemzetközi konferenciák, rendezvények, tanulmányutak, médiaszolgáltatás 6.000.000,- 681.880,- Éves általános forgalmi adó és reprezentáció után fizetendő járulék kötelezettség 7.000.000,- 1.134.000,- Ingatlan üzemeltetési költségek 2.200.000,- 729.187,- Szervezet működési költsége 3.000.000,- 309.160,- Reprezentációs-üzleti ajándék 2.000.000,- 308.087,- Telefon, fax, internet költség, mobil parkolás 1.500.000,- 391.572,- Postaköltség 500.000,- 179.805,- Utazási, - szgk. üzemeltetési ktg. 1.000.000,- 58.171,- Irodaszer, nyomtatvány, nyomda ktg. 1.000.000,- 198.147,- Tárgyi eszköz beszerzés, szervizelés, ingatlan nyílás 2.000.000,- 308.495,- zárójának II.ütemben történő felújítás/szigetelés Banki és egyéb ktg. 1.000.000,- 164.256,- Összesen: 84.602.000,- 26.780.908,-
Korrekciós tételek Főkönyv szerinti eredmény 30 868 590 Étkezési jegy, bérlet (+) még ki nem osztott 144 000 Előző évet érintő, 2015-ben pénzügyileg 3 483 343 rendezett költségek, árbevételek (48-39) Előző sorhoz tartozó ÁFA -31 322 ÁFA egyenleg( fizetendő - ) -1 495 440 Tárgyévi értékcsökkenés (-) -1 083 480 NAV kötelezettség (+) előző évi kötelezettség 1 690 000 utalása tárgyévben ÁFA befizetés 2015-ben (+) 1 134 000 Kerekítés -1 210 Főkönyvi eredmény 34 708 481 2015. július 31-én rendelkezésre álló pénzeszköz összesen: 70.749.431,- Pénztár 6.615,- Bank folyószámla 10.742.816,- Lekötött értékpapír 60.000.000,- Kérem a Tisztelt Felügyelő Bizottságot, hogy a MJVSZ első féléves gazdálkodásáról, és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjen. Budapest, 2015. október 27. Szita Károly elnök
Megyei Jogú Városok Szövetsége Határozati javaslat /2015.(10.27.) FEB. sz. Határozati javaslat A Megyei Jogú Városok Szövetségének Felügyelő Bizottsága Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterének, az MJVSZ elnökének előterjesztésére.igen szavazattal,.nem szavazattal és.tartózkodás mellett elfogadja az MJVSZ első féléves gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. Felelős: Határidő: Felügyelő Bizottság Azonnal