Közlemény az online pénztárgépek által szolgáltatott adatok során alkalmazott naplóállományok adatszerkezetének bővítéséről 1. Bevezetés Pénztárgép gyártók visszajelzései és kérdései alapján amelyek elsősorban a PC alapú kasszákkal kapcsolatos fejlesztések során keletkeztek és merültek fel szükségessé vált a pénztárgépekről szolgáltatandó adatokat tartalmazó XML állomány szerkezetének bővítése. Jelen közlemény mellékleteként a NAV közzéteszi a pénztárgépekről küldendő XML állományok tartalmát validáló XSD állomány újabb verzióját Az itt leírt bővítés során minden esetben érvényesül az az elv, hogy az XSD korábbi verziói (legkorábban a 2013. május 23-i dátummal közzétett) szerint érvényes XML állományokat az újabb XSD verzió is érvényesnek fogadja el. Az alábbiakban ismertetendő adatszerkezeti kiegészítések, illetve a dokumentumban foglalt egyéb információk tehát nem érintik a már befejezett fejlesztéseket, a már engedélyezett géptípusokat. 2. Bővítések az adatszerkezetben 2.1. Óraállítás naplózása Az óraállítás módját jelölő CAS mezőben, az eddigi értékek (1, 2, 3) mellett lehetőség van feltüntetni az alábbi értékeket is: 4 amennyiben számítógép alapú pénztárgépen az AEE órájának beállítása a PC órájához való szinkronizálással történik 5 amennyiben az óraállítás emberi beavatkozás nélkül, az 1-4 kategóriákba nem sorolható módon történik meg. 2.2. Egyszerűsített számla Egyszerűsített számla esetén az adatszerkezet az alábbi mezővel bővül: IID: az egyszerűsített számla egyedi azonosítója (számlaszám), PTGAPSZÁM/ADÓN/ESZSZ alakban, ahol PTGAPSZÁM a pénztárgép kilenc karakteres AP száma, ADÓN az adónap sorszáma, ESZSZ pedig az egyszerűsített számlák számlálója. 1 / 5
Egyszerűsített számla esetén lehetőség van fizetési módként rögzíteni az egészségpénztáron keresztül történő fizetést (FME). 2.3. Tételsor adatok A bővült adatszerkezet lehetőséget biztosít tételsor adatok szerepeltetésére a sztornó bizonylat, a visszáru bizonylat és az üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat bejegyzésében. Nyugta, egyszerűsített számla, sztornó bizonylat, visszáru bizonylat, üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat és egészségkártyás értékesítési bizonylat esetén a tételsor adatok között (ITL listában, illetve a DTL listában, ha az az adott bizonylat típusnál értelmezett) az alábbi mezőket is el lehet helyezni: PN: a tételsorhoz tartozó cikkszám, amennyiben ez a nyomtatott bizonylaton feltüntetésre kerül. Legfeljebb 50 karakteres szöveg. IU: a tételsorban a nyomtatott bizonylaton szereplő mennyiségi egység, amennyiben ez a nyomtatott bizonylaton feltüntetésre kerül. Legfeljebb 10 karakteres szöveg. RM: a tételsorhoz fűzött, legfeljebb 40-szer ismételhető megjegyzés mező, egyenként legfeljebb 50 karakteres szöveg. Ez a mező használható a nyomtatott bizonylaton a tételsornál feltüntetett további adatok eltárolására (pl. gyógyszertárakban a TB-támogatás nélküli ár, magisztrális készítmények összetétele, stb.). A mező használata esetén az egyes megjegyzés mezőkben tárolt adatok pontos jelentését a pénztárgép dokumentációjának tartalmaznia kell. 2.4. Napi forgalmi jelentés adatmezői A napi forgalmi jelentésen szereplő adatok eltárolására az alábbi mezők szerepelnek az adatszerkezetben: NES: napi egyszerűsített számlák száma NIR: napi megszakítások száma STS: napi sztornó bizonylatok összesen, egész forintban, pozitív számként VSS: napi visszáru bizonylatok összesen, egész forintban, pozitív számként 2.5. Pénztári be- és kifizetés jogcíme Pénztári be- és kifizetési bizonylatokon használható új mező: 2 / 5
RSN: a pénztári befizetés, illetve kifizetés jogcíme, amennyiben az a nyomtatott bizonylaton megjelenik (pl. fölözés, váltópénz betét, stb.) 2.6. Üzemanyagkártyás és egészségkártyás értékesítési bizonylat Üzemanyagkártyás és egészségkártyás értékesítési bizonylat bejegyzésében is szerepeltetni lehet a forgalmi gyűjtők szerinti összesítő adatokat a más bizonylattípusoknál megszokott szerkezetben (ld. mellékelt XSD állomány). Új mezők az üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat bejegyzésében a megfelelő adatok eltárolására, amennyiben azok szerepelnek a bizonylaton: VDA: a vevő neve és címe FCN: üzemanyagkártya száma (legalább négy számjegy) CID: engedélyezési azonosítószám Új mezők az egészségkártyás értékesítési bizonylat bejegyzésében a megfelelő adatok eltárolására, amennyiben azok szerepelnek a bizonylaton: EPN: az egészségpénztár neve EPA: az egészségpénztár címe VDA: a vevő neve és címe ECN: az egészségkártya száma CID: engedélyezési azonosítószám 2.7. Sztornó és visszáru bizonylat Az adatszerkezet bővítésével lehetőség nyílik a sztornó és visszáru bizonylatokra vonatkozó bejegyzésben a vevő részére kifizetett összeg feltüntetésére akkor is, ha az nem forint készpénzben történik, az alábbiak szerint: CAM: a vevő részére kifizetett valuta összege (valutában) CTY: a vevő részére kifizetett valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) CRA: a vevő részére kifizetett valuta egy egységének forintban kifejezett, adózó által alkalmazott értéke (árfolyama) hat értékes jegy pontossággal CFT: a vevő részére kifizetett valuta összegének értéke egész forintban, a feltüntetett árfolyamon számolva POB: a banki utalással teljesített visszafizetés összege egész forintban POE: az egyéb fizetőeszközzel (utalvány, csekk, stb.) teljesített visszafizetés összege egész forintban 3 / 5
PCR: a bizonylathoz kapcsolódó kerekítési különbözet összege forintban Szükség esetén több valutanem is szerepeltethető. Az eddigi adatszerkezetben is meglevő STO, illetve VTS mezők a vevő részére kifizetett forint készpénz összeg eltárolására használandók. A sztornó bizonylaton és visszáru bizonylaton az ÁFA-törvényben megkövetelt vevőadatok feltüntetésére az alábbi mező használható: VDA: a vevő neve és címe legfeljebb 200 karakteren A sztornó és visszáru bizonylatok bővült adatszerkezete lehetőséget biztosít a forgalmi gyűjtőnkénti összesítő adatok eltárolására a más bizonylattípusoknál megszokott szerkezetben (ld. mellékelt XSD állomány). 2.8. Kétvállalkozós pénztárgépeken használható adatmezők Az egyes üzemanyagtöltő állomásokon használt kétvállalkozós pénztárgépeken a nyugta, egyszerűsített számla, sztornó bizonylat és visszáru bizonylat bejegyzésében az alábbi mezőket is szerepeltetni lehet a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3. melléklet I. rész FD) alcím 25. pontban foglalt követelmény teljesítése érdekében, a kinyomtatott bizonylatok és az AEE-ben vezetett naplóállományok összhangjának megteremtésére: TRA: 20 karakteres numerikus mező RCV: 20 karakteres numerikus mező PNU: 20 karakteres szöveges mező 3. Egyebek 1. NAV szerverének részére elküldött üzenetek naplófájlba történő bejegyzése során a küldött naplófájl tartalma a naplófájlba nem jegyezhető be. Az elküldött naplófájlok esetében a naplófájl tartalma helyett az állomány nevét kell naplózni, a NAV tesztfelületen megjelenítettel azonos formában. Ugyanígy nem szükséges naplózni a megszemélyesítés során a NAV szerverről érkező tanúsítványokat és kulcsokat sem. Ilyen esetekben az EVD mezőben az erre utaló megjegyzés helyezendő el (pl cert, key). 2. Az INF bejegyzés MIS mezőjében annak a műszerésznek a műszerész igazolvány számát kell feltüntetni, aki legutóbb beavatkozást végzett a pénztárgépen. 3. Ha egy nyomtatott bizonylat nem tartalmaz egy olyan adatot, amihez az adott bejegyzésben adatmező van definiálva, akkor az adott adatmezőt üresen kell hagyni, 4 / 5
vagy (amennyiben erre az XSD lehetőséget ad) az adatmezőt sem kell elhelyezni a naplófájlban. 4. A pénztárgép gyártója saját elhatározásából lehetővé teheti, hogy az egyes bizonylatokon megjelenjenek a pénztárgép üzemeltetőjére vagy az üzletre vonatkozó, a Rendeletben meg nem követelt adatok (pl. weboldal, telefonszám, stb.), illetve reklámcélú vagy gesztusjellegű feliratok (pl. Köszönjük a vásárlást! ). A feliratok nem lehetnek megtévesztők. Az ilyen feliratokat kizárólag a bizonylat alábbi részein helyezhetők el: az eladó cég adószáma és a bizonylat típusát jelző felirat (pl. Nyugta ) közé az értékesítésre vonatkozó adatok után, a NAV ellenőrző kód előtt Az ilyen feliratok beállításának lehetőségét a pénztárgép dokumentációjában jelezni kell. Mivel minden üzemanyagkártyás és egészségkártyás értékesítési bizonylat egységesen tartalmazza a A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre, illetve a A bizonylat készpénz átvételére nem jogosít feliratokat, ennek eltárolására az AEE naplófájljában nincs szükség. 6. A pénztárgépekben működő AEE-ben az adószám első 8 karaktere csak a megszemélyesítéskor állítható be, utána nem változhat. Ha egy DEFUPD parancsban a meglévőtől eltérő törzsszám érkezik, akkor az ilyen parancsot a pénztárgépnek érvénytelennek kell tekintenie. 7. Semmiféle adatmódosítás, NAV felől érkező üzenet, egyéb esemény nem eredményezheti az AEE vagy a pénztárgép működésének végleges megszüntetését, vagyis tönkremenetelét. A blokkolásra vonatkozó NAV utasítás nem idézi elő az AEE működésének végleges megszüntetését. 8. A PRIOR-01 üzenetet csak az adott pénztárgép (AEE) élettartamának kezdetén, egyszer kell elküldeni a NAV szerver részére. 9. Lehetőség van több valuta adatait is rögzíteni azokon a bizonylatokon, ahol ez releváns. 5 / 5