A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 519111 1251 01 0019 931100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1191 Budapest Simonyi Zs. utca 31 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok állalásának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 27 Letéti számla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 72 82 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 72 82 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 305 711 326 598 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 10 840 11 863 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 316 551 338 461 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 316 623 338 543 38 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 52 52 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 52 52 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 376 1 017 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 376 1 017 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 1 244 1 725 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 5 103 900 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 0 900 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 6 347 2 625 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 0 50 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 1 281 2 169 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 1 281 2 219 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 8 056 5 913 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 324 679 344 456 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 321 728 321 728 78 I. Tartós tőke (76+77) 321 728 321 728 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -11 380 16 899 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -11 380 16 899 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 310 348 338 627 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 7 628 4 625 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 7 628 4 625 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 7 628 4 625 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 7 628 4 625 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 6 703 985 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 6 703 985 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 6 703 985 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 0 28 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 0 191 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) 0 219 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 6 703 1 204 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 324 679 344 456-4 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 44 010 41 625 37 720 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 624 1 624 1 174 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 702 702 558 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 46 336 43 951 39 452 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 7 222 7 721 7 520 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 53 558 51 672 46 972 10 Jutalom (normatív) 0 2 234 2 233 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 40 40 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3 360 3 360 2 984 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 200 2 438 2 424 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 4 560 8 072 7 681 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 1 300 2 989 2 989 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 5 860 11 061 10 670 22 Egyéb sajátos juttatások 500 507 506 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 500 507 506 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 76 76 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 500 583 582 28 Közlekedési költségtérítés 550 550 517 29 Étkezési hozzájárulás 1 500 1 263 1 147 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 180 100 100 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 2 230 1 913 1 764 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 300 436 435 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 2 530 2 349 2 199 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 90 90 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 90 90 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 3 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 3 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 7 290 10 582 10 041 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 1 600 3 501 3 503 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 8 890 14 083 13 544 43 Állományba nem tartozók juttatásai 2 097 2 701 2 971 48 Külső személyi juttatások (43+47) 2 097 2 701 2 971 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 64 545 68 456 63 487 50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 16 700 17 416 16 208 52 Egészségügyi hozzájárulás 180 225 225 53 Táppénz hozzájárulás 101 251 347 54 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 150 0 0 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 17 131 17 892 16 780-5 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Gyógyszerbeszerzés 50 50 50 03 Vegyszerbeszerzés 950 760 755 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 600 466 474 05 Könyv beszerzése 50 50 18 06 Folyóirat beszerzése 5 5 8 07 Egyéb információhordozó beszerzése 28 28 0 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 30 30 18 10 Szakmai anyagok beszerzése 40 140 157 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 1 000 1 072 1 071 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 250 250 159 13 Egyéb anyagbeszerzés 2 600 2 752 2 618 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 5 603 5 603 5 328 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 600 610 609 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 110 138 138 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 60 30 11 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 770 778 758 19 Vásárolt élelmezés 120 225 233 23 Szállítási szolgáltatás díja 190 190 145 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 6 300 10 159 10 158 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 12 700 10 200 8 717 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 23 400 23 400 22 175 27 Víz- és csatornadíjak 14 400 12 776 9 600 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 4 420 2 558 2 202 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 3 500 3 808 3 715 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 640 640 271 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 70 263 263 33 Szakmai szolgáltatások kiadásai 566 2 156 2 153 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 66 306 66 375 59 632 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 13 770 12 778 11 968 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 13 000 13 834 13 834 41 Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) 26 770 26 612 25 802 42 Belföldi kiküldetés 500 665 664 44 Reprezentáció 170 110 82 45 Reklám és propagandakiadások 450 330 310 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 1 120 1 105 1 056 48 Egyéb dologi kiadások 0 173 173 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 100 569 100 646 92 749 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 450 450 340 59 Rehabilitációs hozzájárulás 1 400 1 400 1 300 61 Díjak, egyéb befizetések 0 0 15 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 1 850 1 850 1 655 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 1 850 1 850 1 655 70 Dologi kiadások mindösszesen (49+69) 102 419 102 496 94 404-6 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 24 100 24 062 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 6 500 6 497 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 30 600 30 559 07 Immateriális javak vásárlása 0 31 31 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 389 389 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1 500 6 322 6 138 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 1 500 6 742 6 558 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 405 1 710 1 710 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 405 1 710 1 710 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 1 905 8 452 8 268 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 1 905 8 452 8 268 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) 1 905 39 052 38 827 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 1 905 39 052 38 827-7 -
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 97 Függő kiadások 0 0 50 98 Átfutó kiadások 0 0 888 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 938 101 Összesen (61+68+96+100) 0 0 938-8 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 3 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 70 610 78 826 79 114 0 07 Egyéb sajátos bevétel 1 600 1 072 1 072 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 600 600 541 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 26 800 18 978 20 161 0 10 Intézményi ellátási díjak 0 134 134 0 11 Alkalmazottak térítése 50 50 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 99 660 99 660 101 025 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 18 300 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 0 18 300 18 622 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 18 300 18 300 18 622 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 40 40 124 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) 40 40 124 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 118 000 118 000 119 771 0-9 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 68 000 71 454 59 951 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 30 600 30 559 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 68 000 102 054 90 510 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 214 214 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 214 214 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 0 214 214 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 0 214 214 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 68 000 102 268 90 724-10 -
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 3 331 3 331 62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 4 297 4 297 66 Maradvány-felhasználás (61+ +65) 0 7 628 7 628 101 Függő bevételek 0 0 28 102 Átfutó bevételek 0 0 191 104 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) 0 0 219 105 Összesen (60+66+94+97+100+104) 0 7 628 7 847-11 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen 9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 9311022 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 46 972 42 203 4 769 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 13 544 13 544 0 03 Külső személyi juttatások 02/48 2 971 2 971 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 63 487 58 718 4 769 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 16 780 15 492 1 288 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 92 749 85 966 6 783 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 1 655 1 655 0 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 94 404 87 621 6 783 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 174 671 161 831 12 840 50 Felújítás (áfával) 05/06 30 559 30 559 0 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 8 268 8 268 0 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 38 827 38 827 0 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 213 498 200 658 12 840 129 Költségvetési kiadások (127+128) 213 498 200 658 12 840 132 Kiadások összesen (129+130+131) 213 498 200 658 12 840 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 20 15 5 134 átlagos statisztikai állományi létszám 20 15 5 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 10 10 0 136 átlagos statisztikai állományi létszám 9 9 0-12 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén 9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 9311022 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 101 025 0 88 821 12 204 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 18 622 0 17 978 644 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 124 0 85 39 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 119 771 0 106 884 12 887 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 214 0 214 0 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 214 0 214 0 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 214 0 214 0 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 119 985 0 107 098 12 887 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 90 510 90 510 0 0 109 Támogatások összesen (106+107+108) 90 510 90 510 0 0 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 210 495 90 510 107 098 12 887 114 Maradvány felhasználás 10/66 7 628 0 7 628 0 115 Költségvetési bevételek (113+114) 218 123 90 510 114 726 12 887 118 Bevételek összesen (115+116+117) 218 123 90 510 114 726 12 887-13 -
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 64 545 0 0 2 719 1 192 3 911 68 456 63 487 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 17 131 0 0 735 26 761 17 892 16 780 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) 102 419 0 0 0 77 77 102 496 94 404 13 Működési kiadások (01+... +12) 184 095 0 0 3 454 1 295 4 749 188 844 174 671 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) 1 905 0 0 0 6 547 6 547 8 452 8 268 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 30 600 0 30 600 30 600 30 559 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 1 905 0 0 30 600 6 547 37 147 39 052 38 827 30 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +29) 186 000 0 0 34 054 7 842 41 896 227 896 213 498 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 0 0 0 0 0 0 0 938 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 186 000 0 0 34 054 7 842 41 896 227 896 214 436 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) Módosított előirányzat Teljesítés 118 000 0 0 0 214 214 118 214 119 985 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 68 000 0 0 34 054 0 34 054 102 054 90 510 37 Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) 0 0 0 0 7 628 7 628 7 628 7 628 39 Költségvetési bevételek összesen (33+ +38) 186 000 0 0 34 054 7 842 41 896 227 896 218 123 40 Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) 0 0 0 0 0 0 0 219 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) 186 000 0 0 34 054 7 842 41 896 227 896 218 342-14 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 5 103 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 244 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 6 347 06 Bevételek (+) 210 714 07 Kiadások (-) 214 436 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 900 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 725 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 2 625-15 -
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 5 103 900 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 1 244 1 725 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 6 347 2 625 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 50 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 1 281 2 169 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 1 281 2 219 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0 28 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 191 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 0 219 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 1 281 2 000 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 7 628 4 625 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 195 11 544 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 195 11 544 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 7 823 16 169 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 7 823 16 169 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7 565 985 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 771 985 35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 794 0 36 18. Szabad pénzmaradvány 258 15 184 37 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 72 14 959 38 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 186 225-16 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 125 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 3 456 0 0 454 0 0 0 3 910 0 1 126 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 5 871 0 0 720 0 0 0 6 591 439 2 135 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 5 022 0 0 0 344 0 0 5 366 1 912 4 136 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 1 819 5 137 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 7 838 0 0 0 57 0 0 7 895 2 330 6 138 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 5 726 0 0 0 157 0 0 5 883 691 4 139 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 2 368 0 0 0 0 0 0 2 368 369 1 140 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 510 0 0 0 0 0 0 510 121 0 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) 37 720 0 0 1 174 558 0 0 39 452 7 681 23 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202) Létszám fő 37 720 0 0 1 174 558 0 0 39 452 7 681 23 206 közalkalmazottak összesen 7 269 0 0 0 0 0 0 7 269 2 989 5 209 egyéb bérrendszer összesen 251 0 0 0 0 0 0 251 0 1 210 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+ +209) 7 520 0 0 0 0 0 0 7 520 2 989 6 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) 45 240 0 0 1 174 558 0 0 46 972 10 670 29-17 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 39 452 7 520 0 0 46 972 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 7 681 2 989 0 0 10 670 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 506 76 0 0 582 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 1 764 435 0 0 2 199 06 Szociális jellegű juttatások 90 0 0 0 90 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 3 0 0 3 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 10 041 3 503 0 0 13 544 09 Külső személyi juttatások 0 0 2 971 0 2 971 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 49 493 11 023 2 971 0 63 487 11 Nyitólétszám (fő) 23 5 0 0 28 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 23 5 0 0 28 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 24 6 0 0 30 14 Zárólétszám (fő) 23 5 0 0 28 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 23 7 0 0 30 16 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 0 0 0 0 10 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 23 6 0 0 29 Összesen - 18 -
Értéktípus: Fő 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 2 2 0 0 2 2 4 02 b) csoport 0 0 0 0 4 0 4 4 03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 4 2 6 8 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 1 3 4 11 Kommunikációs 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 3 1 4 5 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 7 0 7 7 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 5 0 5 5 25 Egyéb ( ) 0 0 0 4 1 0 5 5 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 4 13 0 17 17 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 3 3 4 20 3 27 30 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 3 3 4 20 3 27 30 38 I. funkció csoport 0 2 2 0 4 2 6 8 39 II. funkció csoport 0 1 1 0 3 1 4 5 40 III. funkció csoport 0 0 0 4 13 0 17 17-19 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma 0 110 479 9 206-20 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen 12=3+4+6+7+8 +9+10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 850 355 159 0 90 431 0 0 0 0 0 446 440 02 - Beszerzés, létesítés 31 389 0 6 138 0 0 0 0 0 6 558 03 - Felújítás 0 24 062 0 0 0 0 0 0 0 24 062 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 8 6 602 0 1 597 0 0 0 0 0 8 207 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 39 31 053 0 7 735 0 0 0 0 0 38 827 12 - Összes növekedés (05+11) 39 31 053 0 7 735 0 0 0 0 0 38 827 14-02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 8 6 602 0 1 597 0 0 0 0 0 8 207 16 - Selejtezés, megsemmisülés 0 0 0 5 859 0 0 0 0 0 5 859 19 - Egyéb csökkenés 16 0 0 4 038 0 0 0 0 0 4 054 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 24 6 602 0 11 494 0 0 0 0 0 18 120 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 865 379 610 0 86 672 0 0 0 0 0 467 147 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 778 49 448 0 79 591 0 0 0 0 0 129 817 23 - Növekedés 21 3 564 0 4 550 0 0 0 0 0 8 135 24 - Csökkenés 16 0 0 9 332 0 0 0 0 0 9 348 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 783 53 012 0 74 809 0 0 0 0 0 128 604 27 - Növekedés 0 0 0 374 0 0 0 0 0 374 28 - Csökkenés 0 0 0 374 0 0 0 0 0 374 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 783 53 012 0 74 809 0 0 0 0 0 128 604 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 82 326 598 0 11 863 0 0 0 0 0 338 543 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 728 0 0 55 273 0 0 0 0 0 56 001-21 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 582 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 20 17-2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 26-2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 14 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) 63 849 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 22 223 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 1 165 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 3 378 42-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 37 083 84 Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87) 5 85 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 5 4 445 1 176-22 -
57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok értékvesztés záró értéke 09 Készletek 52 0 0 0 52 0 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 376 0 0 0 1 017 0 17 Költségvetési pénzforgalmi számlák 5 103 0 0 0 900 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 5 531 0 0 0 1 969 0 20 Eszközök összesen (08+19) 5 531 0 0 0 1 969 0-23 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) 58 - Követelések részletezése Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+-4+5+- 6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 376 0 120 412 0 0 120 788 0 320 119 451 56 961 1 017 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 376 0 120 412 0 0 120 788 0 320 119 451 56 961 1 017 Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) Követelés összesen (=12+13) - 24 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségr e Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségr e Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 09 Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) 6 703 0 107 862 0 0 114 565 0 6 703 106 877 0 985 985 18 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22) 6 703 0 107 862 0 0 114 565 0 6 703 106 877 0 985 985 19 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 0 3 794 2 764 0 0 6 558 0 3 794 2 764 0 0 0 20 - felújítással kapcsolatos szállítók 3 794-3 794 30 559 0 0 30 559 0 0 30 559 0 0 0 21 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 0 6 782 0 0 6 782 0 0 6 767 0 15 15 22 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 2 909 0 67 757 0 0 70 666 0 2 909 66 787 0 970 970 37 Kötelezettségek összesen (01+09) 6 703 0 107 862 0 0 114 565 0 6 703 106 877 0 985 985-25 -
# Megnevezés Módosított előirányzat 75 - Intézményi előirányzatok állalásának alakulása Előző év(ek) állalásából a tárgyévi állalás nyitó állománya Előző év(ek) állalásából a tárgyévi állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Előző év(ek) állalásából a következő év(ek)i állalás nyitó állománya Előző év(ek) állalásából a következő év(ek)i állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi állalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi állalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi állalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt állalás Előző év(ek)i állalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi állalás pénzügyi teljesítése 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tárgyévi összes állalás pénzügyi teljesítése 01 1. Intézményi beruházási kiadások 6 742 0 3 035 0 0 3 523 0 0 0 3 035 3 523 6 558 02 2. Felújítás 24 100 3 035-3 035 0 0 24 062 0 0 0 0 24 062 24 062 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 8 210 759 0 0 0 7 448 0 0 0 759 7 448 8 207 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 39 052 3 794 0 0 0 35 033 0 0 0 3 794 35 033 38 827 23 1. Személyi juttatások 68 456 0 0 0 0 63 487 0 0 0 0 63 487 63 487 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 892 0 0 0 0 16 780 0 0 0 0 16 780 16 780 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 102 496 3 771 0 0 0 90 633 0 985 0 3 771 90 633 94 404 26 Működési kiadások (23+...+25) 188 844 3 771 0 0 0 170 900 0 985 0 3 771 170 900 174 671 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 227 896 7 565 0 0 0 205 933 0 985 0 7 565 205 933 213 498-26 -
75 - Intézményi előirányzatok állalásának alakulása # Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i állalás év végi állománya Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi állalás év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 1 2 14 15 16 17 01 1. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 184 02 2. Felújítás 0 0 0 38 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 0 0 0 3 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 0 0 0 225 23 1. Személyi juttatások 0 0 0 4 969 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 1 112 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 8 092 26 Működési kiadások (23+...+25) 0 0 0 14 173 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 0 0 0 14 398-27 -
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 53 558 51 672 46 972 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 8 890 14 083 13 544 0 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 2 097 2 701 2 971 0 04 Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) 64 545 68 456 63 487 0 05 Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) 16 951 17 667 16 555 0 06 Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 180 225 225 0 07 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) 17 131 17 892 16 780 0 08 Dologi kiadások (=03/49) 100 569 100 646 92 749 0 09 Dologi jellegű kiadások (=03/69) 1 850 1 850 1 655 0 10 Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09) 102 419 102 496 94 404 0 20 Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19) 184 095 188 844 174 671 0 21 Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) 0 30 600 30 559 0 22 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) 1 905 8 452 8 268 0 29 Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28) 1 905 39 052 38 827 0 34 Költségvetési kiadások (20+29+33) 186 000 227 896 213 498 0 36 Intézményi működési bevételek összesen (07/25) 118 000 118 000 119 771 0 37 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) 0 214 214 0 41 Működési bevételek összesen (35+...+40) 118 000 118 214 119 985 0 54 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53) 118 000 118 214 119 985 0 56 Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05) 68 000 102 054 90 510 0 58 Támogatások összesen (55+56+57) 68 000 102 054 90 510 0 59 Költségvetési bevételek (54+58) 186 000 220 268 210 495 0 60 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59) 0 7 628 3 003 0 61 Költségvetési hiány ha 60>0 0 7 628 3 003 0 63 Maradvány felhasználás (=10/61+...+64) 0 7 628 7 628 0 65 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) 0 0 938 0 67 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104) 0 0 219 0 68 Tárgyévi kiadások (34+64+65) 186 000 227 896 214 436 0 69 Tárgyévi bevételek (59+63+66+67) 186 000 227 896 218 342 0 72 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71) 0 0-3 722 0 73 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 6 347 0 74 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73) 0 0 2 625 0 75 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 30 30 29 0 76 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 30 30 0-28 -