2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1148 Budapest Örs vezér tere a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

5 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

6 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( )

7 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Dologi jellegű kiadások ( )

8 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

9 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( )

10 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Beruházási kiadások összesen ( ) Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

11 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Függő kiadások Átfutó kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

12 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

13 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

14 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Maradvány-felhasználás ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

15 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 01 Közvetlen kiadások összesen 08 Kiadások mindösszesen (01+07) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

16 # Megnevezés Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 01 Közvetlen kiadások összesen Kiadások mindösszesen (01+07)

17 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 127 Pénzforgalmi kiadások ( ) 129 Költségvetési kiadások ( ) 132 Kiadások összesen ( )

18 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

19 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

20 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 07 Intézményi működési bevételek összesen ( ) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

21 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) 113 Pénzforgalmi bevételek ( ) 114 Maradvány felhasználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) 118 Bevételek összesen ( ) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

22 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/ Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek ( ) Maradvány felhasználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

23 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) 10 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) Működési kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) Felújítás (05/06) Felhalmozási kiadások ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/25) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61 +16/35+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 37 Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) 39 Költségvetési bevételek összesen ( ) 40 Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

24 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

25 27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Letéti pénzeszközök hozambevétele 3 06 Letéti bevételek összesen ( ) 3 09 Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára Letéti kiadások összesen ( )

26 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

27 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 osztályvezető pozíció: 32 más vezető beosztás pozíció: 33 főtanácsos pozíció: 34 főmunkatárs pozíció: 35 tanácsos pozíció: 36 munkatárs "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 201 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 202 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen egyéb bérrendszer összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

28 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

29 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Ellenőrzési Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő Szállítási Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport

30 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött vizitszám Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett vizitszám Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám

31 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12= Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) 07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Értékesítés Selejtezés, megsemmisülés Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

32 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eft) január hónapban - az 532. számlán - elszámolt december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én ( ) Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege

33 # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Költségvetési pénzforgalmi számlák Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (08+19)

34 # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (= ) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (= ) Követelés tárgyévi (= ) Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 10 Követelések összesen ( ) Követelés összesen (=12+13)

35 # Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 18 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából ( ) 19 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 20 - felújítással kapcsolatos szállítók 21 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 22 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 37 Kötelezettségek összesen (01+09) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

36 # Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Felújítás Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 22 Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások ( ) 33 Kiadások összesen ( )