2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel T PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok Semmelweis utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforgalma 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) /a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

6 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykiegészítések Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

7 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( )

8 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Dologi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

9 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadások ( ) Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( )

10 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Beruházási kiadások összesen ( ) Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

11 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Tartalékok, maradvány elszámolása ( ) Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

12 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját működési bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

13 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

14 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Maradvány-felhasználás ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

15 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén 01 Közvetlen kiadások összesen Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fekv?betegek aktív ellátása Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén Fekv?betegek krónikus ellátása Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Karbantartó részleg kiadásai Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 05 Épületek fenntartásának kiadásai Központi irányítás kiadásai Közvetett (általános)kiadások összesen ( ) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)

16 # Megnevezés Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység 01 Közvetlen kiadások összesen Karbantartó részleg kiadásai Egyéb kisegítő részlegek kiadásai Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai Épületek fenntartásának kiadásai Központi irányítás kiadásai Közvetett (általános)kiadások összesen ( ) Kiadások mindösszesen (01+07)

17 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 19 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 127 Pénzforgalmi kiadások ( ) 128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/ Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fekv?betegek aktív ellátása Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén Fekv?betegek krónikus ellátása Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Foglalkozásegészségügyi szakellátás

18 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén 129 Költségvetési kiadások ( ) 132 Kiadások összesen ( ) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fekv?betegek aktív ellátása Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén Fekv?betegek krónikus ellátása Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Foglalkozásegészségügyi szakellátás ,7 0, , ,3 1 0, , ,2 1, , , ,1 9 1,6 0,2 373, , ,6 0,2-18 -

19 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás Szakmai tevékenység Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Fizikoterápiás szolgáltatás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/ Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/ Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Tartalékok, maradvány elszámolása 06/ Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám költségvetési engedélyezett létszámkeret 17,5 19, átlagos statisztikai állományi létszám 13 19, ,9-19 -

20 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Intézményi működési bevételek összesen ( ) 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 56 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/28 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/ Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén Fekv?betegek aktív ellátása Fekv?betegek krónikus ellátása Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

21 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) 113 Pénzforgalmi bevételek ( ) 114 Maradvány felhasználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) 118 Bevételek összesen ( ) Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén Fekv?betegek aktív ellátása Fekv?betegek krónikus ellátása Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

22 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/ Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek ( ) Maradvány felhasználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

23 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) Működési kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) Felhalmozási kiadások ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67) 30 Költségvetési kiadások összesen ( ) 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/25) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61 +16/35+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 37 Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) 39 Költségvetési bevételek összesen ( ) 40 Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

24 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-)

25 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

26 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele ( ) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2) B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III) C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A) D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból) Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból) Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása ( ) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9) Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből) Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből) Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai ( ) V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11) E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI) F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E) G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból) H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15) Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-) A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-) Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±) I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H ±19) K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G J)

27 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 32 főosztályvezető "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

28 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma a fordulónapon Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

29 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Informatikai Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Kézbesítési Szállítási Üzemeltetési Raktározási Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

30 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - hasonsz.célú - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - hasonsz.célú - Feladatmutató - igényl?k száma Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - hasonsz.célú - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma Munkahelyi étkeztetés - hasonsz.célú - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Munkahelyi étkeztetés - hasonsz.célú - Teljesítménymutató - ellátottak száma Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - terhére végzett nem hasonsz.célú - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm) Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - hasonsz.célú - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám

31 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12= Beszerzés, létesítés Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) 07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés

32 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg vagyonbiztosítás (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft)

33 # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Rövid lejáratú kölcsönök Költségvetési pénzforgalmi számlák Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (08+19)

34 # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (= ) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (= ) Követelés tárgyévi (= ) Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Követelés összesen (=12+13) Rövid lejáratú kölcsönök Követelések összesen ( )

35 # Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 18 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából ( ) 19 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 21 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 22 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 23 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 29 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 36 - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás 37 Kötelezettségek összesen (01+09) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)