... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2000 Szentendre Sztaravodai út a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások enként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 A mutatószámok állományának alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alap szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése - 2 -

3 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése B23 Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése B24 Pénzforgalom egyeztetése - 3 -

4 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforgalma 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint - 4 -

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) /a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) II. Követelések összesen ( ) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) I. Tartós tőke (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( )

6 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

7 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( )

8 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( )

9 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Dologi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

10 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( )

11 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Beruházási kiadások összesen ( ) Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

12 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alap- és vállalkozási közötti elszámolások Tartalékok, maradvány elszámolása ( ) Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

13 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Egyéb saját működési bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)

14 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)

15 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

16 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Alap- és vállalkozási közötti elszámolások Maradvány-felhasználás ( ) Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

17 121 - Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben # Megnevezés Összesen Könyvkiskereskedelem Vállalkozási esetén Egyéb kiskereskedelem (kivéve:járm?, motorkerékpár) Vállalkozási esetén Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (közfeladat)eseté n Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása (közfeladat)eseté n Egyéb oktatást kiegészít? (közfeladat)eseté n Múzeumi gy?jteményi (közfeladat)eseté n Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs (közfeladat)eseté n Múzeumi kiállítási (közfeladat)eseté n Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsol ati (közfeladat)eseté n Közm?vel?dési ek és támogatásuk (közfeladat)eseté n 01 Közvetlen kiadások összesen Karbantartó részleg kiadásai Egyéb kisegítő részlegek kiadásai Épületek fenntartásának kiadásai Központi irányítás kiadásai Közvetett (általános)kiadások összesen ( ) Kiadások mindösszesen (01+07)

18 21 - Kiadások enként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Könyvkiskereskedelem Vállalkozási esetén Egyéb kiskereskedelem (kivéve:járm?, motorkerékpár) Vállalkozási esetén Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (közfeladat)eseté n Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása (közfeladat)eseté n Egyéb oktatást kiegészít? (közfeladat)eseté n Múzeumi gy?jteményi (közfeladat)eseté n Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs (közfeladat)eseté n Múzeumi kiállítási (közfeladat)eseté n Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsol ati (közfeladat)eseté n Közm?vel?dési ek és támogatásuk (közfeladat)eseté n 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/ Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Tartalékok, maradvány elszámolása 06/ Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

19 22 - Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Könyvkiskereskedele m Vállalkozási esetén Egyéb kiskereskedele m (kivéve:járm?, motorkerékpár) Vállalkozási esetén Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (közfeladat)eset én Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közfeladat)eset én Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása (közfeladat)eset én Egyéb oktatást kiegészít? (közfeladat)eset én Múzeumi gy?jteményi (közfeladat)eset én Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs (közfeladat)eset én Múzeumi kiállítási (közfeladat)eset én Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcso lati (közfeladat)eset én Közm?vel?dési ek és támogatásuk (közfeladat)eset én 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/ Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/ Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/33 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/ Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek ( ) Maradvány felhasználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

20 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) Kamatkiadások (03/67) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) Működési kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) Felújítás (05/06) Felhalmozási kiadások ( ) Alap- és vállalkozási közötti elszámolások (06/67) Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) Alap- és vállalkozási közötti elszámolások (10/65) Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) Módosított előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

21 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

22 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Vállalkozási bevételi előirányzata Vállalkozási - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) Vállalkozási működési célú áfa bevétele (919-ből) Vállalkozási működési célú pénzforgalmi bevétele ( ) Vállalkozási működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) I. Vállalkozási működési célú költségvetési bevételei (1+2) B. Vállalkozási szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III) C. Vállalkozási szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A) D. Vállalkozási kiadási előirányzata Vállalkozási személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) Vállalkozási munkaadót terhelő járulékai (53-ból) Vállalkozási dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból) Vállalkozási működési célú áfa kiadásai (561-ből) Vállalkozási működési célú pénzforgalmi kiadása ( ) Vállalkozási működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) IV. Vállalkozási működési célú költségvetési kiadásai (8+9) E. Vállalkozási szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI) F. Vállalkozási szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E) G. Vállalkozási pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E) Vállalkozási et terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból) H. Vállalakozási tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15) Alap ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-) K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G J)

23 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészít ések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmény-pótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 főosztályvezető pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes pozíció: 32 osztályvezető pozíció: 32 más vezető beosztás pozíció: 34 főmunkatárs pozíció: 36 munkatárs "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( )

24 Értéktípus: Fő 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

25 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Gazdálkodási-költségvetési Informatikai Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő Szállítási Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

26 37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Befektetési célú szakfeladat esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - alap(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

27 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Összesen 12= Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

28 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alap szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Kiadási előirányzat Alap működési kiadásai /c Egyéb alapi feladatok működési kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat Alap működési bevételei /c Egyéb alapi feladatok működési bevételei E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) Vállalkozási maradványból alap ellátására felhasznált összeg (+) H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány /a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

29 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) kifizetésben részesülők száma (fő) személyi jövedelemadó összege (eft) nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék pénzbeli egészségbiztosítási járulék munkaerő-piaci járulék táppénz összege (eft) egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft)

30 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 05 Tartósan adott kölcsönök Befektetett eszközök összesen ( ) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Rövid lejáratú kölcsönök Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (08+19)

31 # Megnevezés Állomány a tárgyév elején 58 - Követelések állományának alakulása Előző évi követelés helyesbítése (+- ) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (= ) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (= ) Követelés tárgyévi (= ) Tartósan adott kölcsönök Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Követelések összesen ( ) Követelés összesen (=12+13)

32 # Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+- ) Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 09 Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából ( ) szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) támogatási program előlege miatt Kötelezettségek összesen (01+09)

33 # Megnevezés Módosított előirányzat 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a tárgyévi kötelezettségv állalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a tárgyévi kötelezettségv állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a következő év(ek)i kötelezettségv állalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a következő év(ek)i kötelezettségv állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségv állalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségv állalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségv állalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségv állalás Előző év(ek)i kötelezettségv állalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségv állalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi összes kötelezettségv állalás pénzügyi teljesítése Intézményi beruházási kiadások Felújítás Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás ( ) Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

34 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása # Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat Intézményi beruházási kiadások Felújítás Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás ( ) Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

35 81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen (06+07) Egyéb működési célú kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ( ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ( ) TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) Költségvetési támogatás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) Eltérés (2-3)

36 82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi jellegű kiadások Dologi kiadások összesen (06+07) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról Támogatásértékű működési bevételek ( ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ( ) TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) Költségvetési támogatás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése