2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok Semmelweis utca 1 Éves beszámoló a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) Költségvetési pénzmaradvány (4212) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(94+95) tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

5 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok ( )

6 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb folyó kiadások ( )

7 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

8 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( )

9 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)

10 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

11 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

12 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ( )

13 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

14 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

15 # Megnevezés Összesen egyéb szálláshely szolgáltatás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznositása szoc.,gyermek intézm-ben végzett váll.tevékenys aktiv fekvöbeteg ellátás kronikus fekvöbeteg-ellátás járobetegek szakorvosi ellátása vérellátás egészségügyi ellátás egyéb feladatai Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Egyéb folyó kiadások 03/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/ Intézményi beruházási kiadások 05/ Beruházások ÁFÁ-ja 05/ Pénzforgalmi kiadások ( ) 121 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/ Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret 126 átlagos statisztikai állományi létszám 127 költségvetési engedélyezett létszámkeret 128 átlagos statisztikai állományi létszám

16 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen egyéb szálláshely szolgáltatás munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznositása önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai szoc.,gyermek intézm-ben végzett váll.tevékenys aktiv fekvöbeteg ellátás kronikus fekvöbeteg-ellátás járobetegek szakorvosi ellátása vérellátás egészségügyi ellátás egyéb feladatai 02 Egyéb saját bevétel 07/ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18 08 Hozam- és kamatbevételek 07/24 11 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 14 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 19 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 21 Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18 28 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/25 31 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/28 42 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39 44 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41 45 Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/ Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/ Pénzforgalmi bevételek ( ) 112 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/ Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

17 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 10 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89) Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 16 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felhalmozási kiadások ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) 29 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66) 30 Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26) 33 Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 38 Költségvetési bevételek összesen ( ) 39 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63) 40 Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

18 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN ( ) (12= )

19 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

20 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele ( ) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2) B. Vállalkozási tevékenység bevételei összesen (I+ +V) C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV) D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból) Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból) Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321) Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása ( ) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) VI. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (10+11) E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+ +X) F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-VI-VII-14-IX) G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból) H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-19) Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-) A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-) I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H ±23) K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G J) N. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)

21 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások igazgató (főigazgató) főosztályvezető "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen 111 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 154 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 161 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

22 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

23 # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Gazdálkodásiköltségvetési II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratívtitkársági( ) 15 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 17 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport

24 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. ( ) Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.( ) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) 27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Összesen

25 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg vagyonbiztosítás (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eft) január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eft) január hónapban - az 532. számlán - elszámolt december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eft) január hónapban - az 533. számlán - elszámolt december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 40 A dologi kiadások áfa-adóalapja ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) bruttó értéke

26 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (07+16)

27 # Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 10 Követelések összesen ( )

28 # Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. ( ) 12 - beruházással kapcsolatos szállítók 14 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 15 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 34 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 35 Kötelezettségek összesen (01+08) Kötelezettség záró állománya összesen

29 # Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Intézményi beruházási kiadások Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások ( ) Társadalomszociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 22 Pénzeszközátadások ( ) Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások ( ) 34 Kiadások összesen ( )

30 # Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya ( ) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya ( ) Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - ( ) Intézményi beruházási kiadások Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

31 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás ( ) (=02/42) Külső személyi juttatások (52) (=02/48) Személyi juttatások (51-52) (=02/49) ( ) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53) Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38) Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) ( , ) (=03/54-03/47) 11 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64) 56 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( ) (=04/89) Pénzforgalom nélküli kiadások ( , 594) (=06/67) Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Működési kiadások összesen ( ) Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+32) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) ( ) Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (75+76) Felhalmozási kiadások ( ) KIADÁSOK ( ) Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14) ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20) Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08) 143 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09) Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+35) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) ( ) ( ) Felhalmozási bevételek ( ) Saját bevételek és átvett pénzeszközök ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( )

32 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64) Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122) Finanszírozási kiadások ( ) Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119) Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( = 203) Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) ( ) Pénzkészlet január 1-jén (=24/05) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) ( ) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra