... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1095 Budapest Komor Marcell utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Központi kincstári költségvetés - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma 60 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 77 Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása 78 Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (1113,1123) I. Immateriális javak összesen ( ) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) I. Tartós tőke (70+71) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) II. Tőkeváltozások (73+74) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) ( ) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

5 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Napidíj Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok ( )

6 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)

7 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( )

8 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) Felhalmozási kiadások összesen (06+34) Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

9 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

10 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

11 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

12 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Függő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

13 # Megnevezés Összesen Könyvkiadás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Egyéb kiadói tevékenység Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Kulturális képzés Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Egyéb folyó kiadások 03/ Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) 52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 129 Pénzforgalmi kiadások ( ) 131 Költségvetési kiadások ( ) 134 Kiadások összesen ( ) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 138 átlagos statisztikai állományi létszám ,7 0, , ,7 0, , ,7 0,75 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,05 1,35 2,85 0, ,7 0,75 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,05 1,35 2,85 0,

14 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Egyéb folyó kiadások 03/ Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 1, ,4 3,1 136 átlagos statisztikai állományi létszám 0 1, ,4 3,1 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 0,1 4,35 1,9 19,65 7, átlagos statisztikai állományi létszám 0,1 4,35 1,9 18,65 7,

15 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Könyvkiadás 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 07 Intézményi működési bevételek összesen ( ) 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27 31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 07/28 38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30 40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/32 42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ Egyéb kiadói tevékenység Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Szakirányú továbbképzés Kulturális képzés Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Könyvkiadás 57 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/28 68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39 70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) 116 Pénzforgalmi bevételek ( ) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/ Költségvetési bevételek ( ) 121 Bevételek összesen ( ) Egyéb kiadói tevékenység Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Szakirányú továbbképzés Kulturális képzés Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

17 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/ Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/ Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 07/28 38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30 40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/32 42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 57 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/28 68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39 70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 10/ Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

18 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65) 10 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25) Felhalmozási kiadások ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/26) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36 +11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen ( ) 40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

19 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.elején-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.végén-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN( = )

20 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 32 osztályvezető A fizetési osztály összesen C fizetési osztály összesen D fizetési osztály összesen E fizetési osztály összesen F fizetési osztály összesen H fizetési osztály összesen I fizetési osztály összesen J fizetési osztály összesen 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 201 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

21 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

22 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Kommunikációs Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő Szállítási Rendészeti Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

23 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Könyvkiadás - (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma Egyéb kiadói tevékenység - (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken - (szakmai) - Teljesítménymutató - vetítési órák száma

24 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb ( ) 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 14 Bruttó csökkenés ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Összesen

25 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Kiadási előirányzat működési kiadásai /c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai felhalmozási kiadásai /c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat működési bevételei /c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei felhalmozási bevételei /c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány /a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány Szabad előirányzat-maradvány /a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

26 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) kifizetésben részesülők száma (fő) személyi jövedelemadó összege (eft) nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék pénzbeli egészségbiztosítási járulék táppénz összege (eft) egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft) vagyonbiztosítás (eft) Biztosítási kártérítés bevétele (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eft) Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eft) A dologi kiadások áfa-adóalapja ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

27 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (07+16)

28 # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (= ) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (= ) Követelés tárgyévi (= ) Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen ( ) Követelés összesen (=12+13)

29 # Megnevezés Állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. ( ) 13 - beruházással kapcsolatos szállítók 15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 36 Kötelezettségek összesen (01+08) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

30 # Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Intézményi beruházási kiadások Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 Pénzeszközátadások ( ) Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások ( ) 33 Kiadások összesen ( )

31 # Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat Intézményi beruházási kiadások Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

32 81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Eltérés (2-3) Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) Egyéb működési célú kiadások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások TÖRV.SZER.KIAD.( ) Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ( ) 66 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) Költségvetési támogatás Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

33 82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások TÖRV.SZER.KIAD.( ) Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.uniós lebony.szláról Támogatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.uniós lebony.szláról Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ( ) TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) Költségvetési támogatás Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése