3/2018.(XI.20.) sz. előterjesztés 3. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. november 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A 2018. év háromnegyed éves költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom. I. Önkormányzat A 2018. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított hoz viszonyítva 84 %-ban teljesültek. e ei. ei. Önkormányzatok működési támogatása 147 653 150 138 111 760 74 Átvett pénzeszközök 4 400 15 636 14 263 91 Közhatalmi bevételek 72 450 76 065 75 876 100 Működési bevételek 9 677 13 477 8 568 64 Felhalmozási bevételek - 25 282 25 282 100 Tárgyévi bevételek 234 180 280 598 235 749 84 Önkormányzat pénzmaradványa 193 167 195 167 195 167 100 Mindösszesen 427 347 475 766 430 916 91 Szeptember 30-ig az önkormányzat költségvetési támogatása (működési támogatása) összességében 74 %-ban teljesült a módosított hoz viszonyítva, mintegy 111.760 e-ot jelent. Az állami támogatás eredeti a az alábbi tételek miatt nőtt: Jogcím összeg () Nemzetiségi pótlék (pót) 660 000 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 183 593 Szociális ágazati pótlék 82 020 Kulturális illetménypótlék 204 717 Bérkompenzáció 423 275 Szociális célú tűzifa támogatás (2017.évi kiegészítő tám.) 444 500 ASP feladatokhoz pót támogatás 486 800 összesen: 2 484 905
A működési célú átvett pénzeszközök eredeti a (4.400 e) szintén emelkedett, a közfoglalkoztatásra és diákmunkára igényelt 11.236 e-tal. Ez az összeg meg is érkezett az önkormányzat számlájára, illetve az adott célra felhasználásra került. Közhatalmi bevételeink háromnegyed éves szinten a módosított hoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint: Jogcím Magánszemélyek kommunális adója bevételei Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 6 000 000 6 000 000 5 838 225 97 60 000 000 62 500 000 62 465 807 100 6 000 000 6 305 000 6 304 294 100 250 000 250 000 243 900 98 200 000 1 010 000 1 024 223 101 Összesen 72 450 000 76 065 000 75 876 449 100 Az önkormányzat 8.568 e intézményi működési bevételre tett szert szeptember végéig, mely az intézményi étkezésre beszedett díjakból, illetve bérleti díjból (pl. orvosi lakás, faház, orvosi rendelő) származik. Működési bevételeink - a módosított hoz viszonyítva 64%- ban teljesültek. Felhalmozási bevételünk a Vis Maior pályázat keretében nyert 21.466 e-ból, valamint ingatlan eladásból (3.816 e) származik. Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk bevételei a tervezetthez képest kedvezően alakultak háromnegyed éves szinten. A 2018. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten, működési kiadásaink a módosított hoz viszonyítva 68 %-os teljesítést mutatnak. e ei. ei. Személyi juttatások 29 167 42 807 32 119 75 Munkaadót terhelő járulékok 5 963 7 777 5 726 74 Dologi kiadások 51 479 52 172 29 751 57 Szociális juttatások 10 707 10 432 5 582 54 Átadott pénzeszközök, támogatások 13 253 14 238 7 852 55 2
Irányítószervi támogatás folyósítása 133 953 139 012 99 767 72 Tárgyévi működési kiadások 244 523 266 437 180 796 68 Fejlesztések 31 850 192 222 53 249 28 ÁHT-n belüli megelől. visszafizetése - 5 321 5 321 100 Háztartásoknak felhalm. célú visszatérítendő kölcsön ny. - 500 500 100 Tartalékok 150 974 11 286-0 Mindösszesen 427 347 475 766 239 866 50 A személyi juttatások kifizetése, valamint a munkaadót terhelő járulékok kifizetése tervszerűen teljesült, 75% illetve 74% a módosított hoz viszonyítva. A dologi kiadások a tervezetthez képest 57%-ban realizálódtak. A személyi juttatások eredeti át az alábbi tételek növelték: - közfoglalkoztatottak bére (előző évről áthozott): 1.170 e - közfoglalkoztatottak bére (2018-ban igényelt): 9.686 e - 2017. dec. kifizetett költségtérítés (előző évről áthozott): 83 e - ASP feladatok ellátásához kapott támogatás (előző évről áthozott): 1.424 e - ASP feladatok ellátásához kapott támogatás (2018. évi): 407 e - bérkompenzáció: 181 e - szociális ágazati pótlék: 69 e - reprezentációs kiadásra átcsoportosítás (dologi kiadásról) 620 e összesen: 13.640 e Szociális ellátások Szociális juttatásokra, segélyekre 5.582 e-ot fordítottunk szeptember 30-ig, ez a módosított 54 %-a. A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat: Szociális juttatások, segélyek Teljesítés 2018.09.30. Köztemetés [Szoctv. 48. ] 500 000 152 400 30 Települési támogatás ([Szoctv. 45. ) 9 932 000 5 429 267 55 ebből: Arany J. pályázat 80 000 30 000 38 babautalvány 400 000 350 000 88 ösztöndíj 350 000 230 000 66 Bursa H. 475 000 0 csévi gyermekek (beiskolázási segély) 700 000 650 000 93 csévi gyermekek (bérlet) 200 000 0 idősek un. karácsonyi segélye 710 000 0 SNI fejlesztő pedagógusok 2 000 000 1 086 000 54 % egyéb települési támogatás * 5 017 000 3 083 267 61 Szociális juttatások mindösszesen 10 432 000 5 581 667 54 3
tűzifa 373 742 temetési s. 56 000 ápolási d. 354 000 térítési díj 3 440 lakhatási tám. 425 500 átmeneti s. 1 870 585 * egyéb települési támogatás () Októberben kifizetésre került továbbá a bérlet támogatás, a Bursa ösztöndíj, valamint az idősek támogatása. Támogatások, átadott pénzeszközök Szeptember 30-ig az alábbi támogatásokat, illetve tagdíjakat fizettük ki: Piliscsév SE 2 366 620 Szlovák Baráti kör 100 000 Asszonykórus 400 000 Nyugdíjas klub 400 000 Pincefalu Egyesület 450 000 Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.) 494 444 Pilis-Gerecse Társulás 121 750 Istergránum 45 660 Katolikus Karitász 50 000 TDM tagdíj 80 850 Civil szervezetek, társulások össz. 4 509 324 A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá : Idősek nappali ellátása: 2.026 e Családsegítés, gyerekjólét: 225 e Orvosi ügyelet: 130 e. Háromnegyed éves szinten, intézmény finanszírozásként 99.767 e-ot adott át az Önkormányzat az intézményeinek, ez a módosított 72 %-a. Fejlesztések 3 083 267 2018. szeptember 30-ig az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak: e Beruházások Teljesítés Ingatlan vásárlás (D. Takarék épülete) 12 500 9 843 Eszközbeszerzés (Önkormányzat) 850 767 TOP pályázat (autó) 3 521 3 521 Szennyvíz csatorna 3 800 3 800 4
Beruházások összesen 20 671 17 931 Felújítások Művelődési Ház felújítás 63 086 1 863 Óvoda felújítás 10 544 3 150 Tájház felújítás 3 075 3 075 Vis maior 24 147 24 147 TOP pályázat (Szoc. Alapellátó Központ) 49 816 Sportöltöző felújítás 20 883 3 083 Felújítások összesen 171 551 35 318 Fejlesztések összesen 192 222 53 249 A Duna Takarék épület vételárából szeptember 30-ig csak a nettó összeget fizettük ki az eladónak, az Áfa befizetésére októberben került sor. A Sportöltöző felújítása befejeződött, a számlák kifizetése folyamatban van. Az Óvoda felújítása befejeződött, a villanyszerelési munkálatok díjának, illetve a csatornázási munkálatok díjának kifizetése folyamatban van. A következő munkálatok költségét az óvoda költségvetése tartalmazza: Karbantartási munkák Gipszkarton szerelés 3 047 927 Festés 1 407 984 Nyílászáró 277 884 Víz, fűtés szerelés 95 000 összesen 4 828 795 Összességében az óvoda 2018.évi felújítására, karbantartására mintegy 19.336 e-ot fordítottunk. A Tájházban a tető felújítására, valamint az épület felújítására került sor. Folyamatban lévő beruházások: - Művelődési Ház felújítása (közbeszerzés lezajlott, kivitelező: K+R Kft.) - Szociális Alapellátó Központ kialakítása (közbeszerzés folyamatban van). II. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal A 2018. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten a Közös Hivatal bevételei 74 %-ban, kiadásai pedig 73 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. 5
(Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal) Központi kezelésű tól működési c. támogatások bevételei Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése 1 500 000 2 648 632 2 648 632 100-35 000 33 667 96 Egyéb működési bevételek teljesítése - 4 676 4 676 100 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 118 000 271 753 271 753 100 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 60 383 000 60 541 354 43 960 279 73 összesen 62 001 000 63 501 415 46 919 007 74 A Közös Hivatal bevételeinek eredeti a (62.001 e) az alábbi tételek miatt nőtt: - a bérkompenzáció kifizetéséhez kapott támogatás:157 e - a választás lebonyolításához kapott támogatás: 1.149 e - kamatbevétel: 35 e - SZÉP kártyákon maradt összeg visszautalása: 5e - pénzmaradvány korrigálása: 154 e. (Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal) Halmozott teljesítés % Személyi juttatások 48 944 496 50 010 212 37 380 093 75 Munkaadót terhelő járulékok 10 556 504 10 769 946 7 737 998 72 Dologi kiadások 2 500 000 2 721 257 1 172 862 43 összesen 62 001 000 63 501 415 46 290 953 73 Az eredeti a következő tételekkel módosult: Személyi juttatások - bérkompenzációra kapott összeg: 132 e - a választás lebonyolításához kapott támogatás: 929 e - SZÉP kártyákon maradt összeg visszautalása: 5 e. 6
Járulékok - bérkompenzációra kapott összeg: 26 e - a választás lebonyolításához kapott támogatás: 187 e. Dologi kiadások - a választás lebonyolításához kapott támogatás: 33 e - kamatbevétel dologi kiadásokra: 35 e - pénzmaradvány korrekciójából származó bevétel dologi kiadásokra: 154 e. III. Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár A 2018. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten a Művelődési Ház bevételei 58 %-ban, kiadásai pedig 57 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. (Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár) Tulajdonosi bevételek teljesítése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 100 000 100 000 90 500 91 145 918 146 728 146 728 100 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 13 387 412 13 775 722 7 931 593 58 összesen 13 633 330 14 022 450 8 168 821 58 A Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak eredeti a (13.633 e) a kulturális pótlék kifizetéséhez kapott 205 e támogatás, valamint a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (184 e) miatt nőtt. (Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár) Személyi juttatások 7 054 000 7 224 800 4 899 897 68 Munkaadót terhelő járulékok 1 445 200 1 479 117 961 774 65 Dologi kiadások 4 764 130 4 948 533 1 981 553 40 Fejlesztések 370 000 370 000 összesen 13 633 330 14 022 450 7 843 224 56 7
IV. Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde A 2018. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten az Óvoda bevételei 75 %-ban, kiadásai pedig 73 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. Elkülönített állami pénzalaptól műk.c. támogatások bevételei (Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde) - 869 654 869 654 100 Tulajdonosi bevételek teljesítése - 78 000 78 000 100 Egyéb működési bevételek teljesítése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése Központi, irányító szervi támogatás teljesítése - 801 000 801 000 100 37 658 38 258 38 258 100 60 182 939 64 694 775 47 874 704 74 összesen 60 220 597 66 481 687 49 661 616 75 Az óvoda 801 e egyéb bevételre (támogatásra) tett szert, többek között a szülőktől, az Országos Szlovák Önkormányzattól, a Piliscsévért Közalapítványtól. Az eredeti ot a fentieken kívül növelte a bérkompenzációra kapott támogatás (56 e), a bérleti díjból származó 78 e, a közfoglalkoztatáshoz kapott 870 e, illetve a festés, gipszkarton szerelés díjára átadott intézményfinanszírozás összege (4.456 e). (Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde) Személyi juttatások 43 720 039 44 494 582 33 136 108 74 Munkaadót terhelő járulékok 8 846 008 8 997 047 6 655 106 74 Dologi kiadások 7 654 550 11 052 896 7 578 910 69 Fejlesztések - 1 937 162 1 937 162 69 összesen 60 220 597 66 481 687 49 307 286 74 8
A személyi juttatások ás járulékok eredeti át a bérkompenzációra (56 e), illetve a közfoglalkoztatásra kapott támogatás (870 e) növelte. Az idei évben az alábbi eszközökkel gazdagodott az óvoda: Eszközbeszerzés összeg Papírvágó, iratmegsemmisítő 11 499 Napvitorla 9 990 Mosogatógép 865 543 Rack szekrény 96 140 Fűnyíró 29 990 Interaktív tábla 924 000 összesen 1 937 162 Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 53/2018.(XI.13.) számú határozatával elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen. Piliscsév, 2018. november 14. Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. polgármester 9