Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 4 / 46/390-0 FAX: 46/390-305 korjegyzosegbukkszentkereszt@digikabelhu wwwbukkszentkereszthu Jegyzőkönyv Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 03 február 4 napján tartott üléséről Az ülés helye: Az önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Jámbor Flórián polgármester Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester Császár István képviselő Kovácsné Erdődi Ildikó képviselő Orliczki Attila képviselő Dr Hegyközi Béla körjegyző Hiányzik: Szászné Sándor Erika képviselő Szolnoki Csaba képviselő Meghívottként: Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadó Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja Ismerteti a napirendet: Az önkormányzat 03 évi költségvetésének beterjesztése Előadó: Jámbor Flórián polgármester Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megvitatása Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének megvitatása Előadó: Jámbor Flórián polgármester Dr Hegyközi Béla körjegyző 3 Aktuális kérdések megvitatása Előadó: Jámbor Flórián polgármester
A napirendi pontokkal valamennyi képviselő egyetért Napirendi pont: Az önkormányzat 03 évi költségvetésének beterjesztése Előadó: Jámbor Flórián polgármester A polgármester előadja, hogy az önkormányzat költségvetését legkésőbb február 5 napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni Ettől az évtől hiányos költségvetést nem lehet elfogadni Feladatalapú támogatás került bevezetésre, a kötelező feladatokat finanszírozza a költségvetés A futó pályázatok közül (a régi iskola felújítása, útfelújítások) az első elszámolást már be kellett nyújtania Az óvoda felújításánál hamarosan sor kerül a támogatói szerződés megkötésére Az iskolára nem lehetett benyújtani pályázatot, mert a várható megtakarítás nem éri el a pályázati kiírásban szereplő szintet Az ifjúsági tábornál részleges felújítás szükséges (pl fürdőszoba) az ún parancsnoki épületben Ennek költsége 500 000,- Ft és M Ft között lesz Remélhetőleg előbb-utóbb lesz olyan pályázat, aminek segítségével korszerűsíteni lehetne a teljes ifjúsági tábort Még nem tudható pontosan, hogy a közmunkaprogramokban hány főt lehet majd éves szinten foglalkoztatni Ismerteti a költségvetési rendelet tervezetét BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK /03 () számú rendelete az önkormányzat 03 évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 0 évi CXCV törvény 3 () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 03 évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja A rendelet hatálya () A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki A költségvetés bevételei és kiadásai () A képviselő-testület az önkormányzat 0 évi költségvetését: állapítja meg 36874,-E Ft Költségvetési bevétellel 36874,-E Ft Költségvetési kiadással,-e Ft Költségvetési hiánnyal,-e Ft -ebből működési,-e Ft felhalmozási Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni
3 () Az () bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a és a melléklet részletezi (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 0 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges 3 A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 03 évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: ( () Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait felújításonként a 6 melléklet szerint részletezi (5) Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásait a 8 számú melléklet tartalmazza (8) A () bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9, 9,9,93,94,95,96,, 0,, - 4 mellékletek szerint határozza meg A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 03 évben engedélyezett létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát főben állapítja meg a képviselőtestület 4 A költségvetés végrehajtásának szabályai () Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős () A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának %-át Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat 4 (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület (a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb) rendeli el 3 A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 00 millió forint 4 Amennyiben jutalom nem tervezhető arról kell rendelkezni
4 (7) A () bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést (8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján 5 Az előirányzatok módosítása () Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet () A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 3-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után 6 A gazdálkodás szabályai () A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek ( (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
5 gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti 7 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős () Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolci Kistérség útján gondoskodott A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni jegyző polgármester
6 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 03 évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 03 évi előirányzat 3 I Önkormányzat működési bevételei (+3+4) 8 00 I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4) 40 800 Helyi adók 40 300 Illetékek 3 Bírságok, díjak, pótlékok 500 4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/ Intézményi működési bevételek (3+ +38) 4 300 3 Áru- és készletértékesítés 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 700 33 Bérleti díj 0 00 34 Intézményi ellátási díjak 4 000 35 Alkalmazottak térítése 00 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 00 38 Egyéb működési célú bevétel 7 000 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (5+ +58) 66 96 5 Normatív hozzájárulások 5 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 9 080 53 Központosított előirányzatok 57 6 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6+6) 93 68 6 Működési támogatás államháztartáson belülről (6+ + 65) 8 37 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 650 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 63 Társulástól átvett pénzeszköz 5 667 64 EU támogatás 65 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6+ + 65) 85 3 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 63 Társulástól átvett pénzeszköz 64 EU támogatás 76 045 65 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 9 66 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7+7) 7 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (8+8+83) 6 000 8 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6 000
7 8 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 700 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +9) 368 74 VIII Finanszírozási bevételek (+) 5 4 Hiány belső finanszírozás bevételei (+ +5) 5 4 Költségvetési maradvány igénybevétele 5 4 3 4 5 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (+ +5) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3 4 5 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (0+) 3 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 373 848 4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+3) 373 848 K I A D Á S O K sz táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 03 évi előirányzat 3 I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 6 748 Személyi juttatások 67 569 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 35 3 Dologi kiadások 65 44 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 800 6 - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 9 000 8 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 300 9 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 000 0 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások 500 - Pénzforgalom nélküli kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +3) 04 776 Beruházások 6 000 Felújítások
8 3 Egyéb felhalmozási kiadások 78 776 4 a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7 - Lakástámogatás 8 - Lakásépítés 9 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 0 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (3+3) 3 Általános tartalék 3 Céltartalék 69 50 4 IV Kölcsön nyújtása 00 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (++3+4) 368 74 6 V Finanszírozási kiadások (6+6) 6 Működési célú finanszírozási kiadások 6+ +67) 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 Likviditási hitelek törlesztése 63 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 64 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 65 Kölcsön törlesztése 66 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 67 Betét elhelyezése 6 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6++68) 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 Hitelek törlesztése 63 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 64 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 65 Kölcsön törlesztése 66 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 67 Betét elhelyezése 68 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 368 74 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 368 74 9 66 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 0 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4 sz táblázat Ezer forintban 03 évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( melléklet 3 oszlop 7 sor) 03 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( melléklet 3 oszlop 30 sor)
9 3 03 évi külső forrásból fedezhető összes hiány (+) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5 sz táblázat Ezer forintban Finanszírozási műveletek egyenlege (-) +/- 5 4 Finanszírozási bevételek ( melléklet sz táblázat sor) 5 4 -ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( melléklet sz oszlop sor) 54 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( melléklet sz oszlop 5 sor) 0 Finanszírozási kiadások ( melléklet sz táblázat 6 sor) -ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( melléklet 4 sz oszlop sor) 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( melléklet 4 sz oszlop 5 sor) 0
melléklet a /03 ( ) önkormányzati rendelethez Bevételek I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 03 évi előirányzat Megnevezés 03 évi előirányzat 3 4 5 Közhatalmi bevételek 40 800 Személyi juttatások 67 569 Intézményi működési bevételek 4 300 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 7 Átengedett központi adók Dologi kiadások 57 667 Támogatások, kiegészítések (működési célú) 66 96 Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 8 37 Egyéb működési célú kiadások 800-5-ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen (++) Hiány belső finanszírozásának bevételei (5+ +8 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (0+ +) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (4++) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (3+) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 56 73 Költségvetési kiadások összesen (++) 5 4 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 5 4 Likviditási hitelek törlesztése 5 4 6 837 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Működési célú finanszírozási kiadások összesen (4++) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (3+) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6 748 6 748 BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 837 (3+4) (3+4) 6 748 Költségvetési hiány: 6 035 Költségvetési többlet: - Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -
Bevételek Megnevezés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 03 évi előirányzat Kiadások Megnevezés Ezer forintban! 03 évi előirányzat 3 4 5 6 000 Beruházások 6 000 Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 78 776 Címzett és céltámogatások 3-ból: - Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú peátadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 85 3 - Lakásépítés - ebből: EU támogatás 76 045 - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 69 50 - Eu-s forrásból megvalósuló Átvett pénzeszköz államháztartáson programok, projektek kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 9 66 Kölcsön visszatérülés 700 Tartalékok Kölcsön nyújtása 00 Költségvetési bevételek összesen: 0 Költségvetési kiadások összesen: 05 976 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 4+ +8) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (0+ +4 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (4+0) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (3+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (4++5) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (3+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 05 976 KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) 0 05 976 (7+8) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 6 035 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 6 035
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 0 XII3- ig 03 évi előirányzat 03 év utáni szükséglet 3 4 5 6=(-4-5) Óvoda felújítás 86 994 03 86 994 Kisléptékű település fejlesztés 98 37 03 6 535 9 78 ÖSSZESEN: 85 3 6 535 78 776
3 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-43/A--Nevelési intézmények fejlesztése Ezer forintban! Források 03 04 04 után Összesen Saját erő 4 350 4 350 - saját erőből központi támogatás 4 350 4 350 EU-s forrás 8 644 8 644 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 86 994 0 0 86 994 0 Kiadások, költségek 03 04 04 után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 86 994 86 994 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 86 994 0 0 86 994 ÉMOP-33--0-09 Településfejelesztés Bükkszentkereszten EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 03 04 04 után Összesen Saját erő 4 96 4 96 - saját erőből központi támogatás 4 96 4 96 EU-s forrás 93 40 93 40 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 98 37 0 0 98 37 0 0 0 0 Kiadások, költségek 03 04 04 után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 9 78 9 78 Szolgáltatások igénybe vétele 0
4 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 9 78 0 0 9 78 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 03 évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0
5 megnevezése Önkormányzat 0 Feladat megnevezése -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! 3 4 Bevételek Előirányzat I Önkormányzatok működési bevételei 8 00 I/ Közhatalmi bevételek (+ +4) 40 800 3 Helyi adók 40 300 Illetékek 3 Bírságok, díjak, pótlékok 500 4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/ Intézményi működési bevételek (3+ +38) 4 300 3 Áru- és készletértékesítés 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 700 33 Bérleti díj 0 00 34 Intézményi ellátási díjak 4 000 35 Alkalmazottak térítése 00 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 00 38 Egyéb működési célú bevétel 7 000 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (5+ +57) 66 96 5 Ált működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 9 080 5 Központosított előirányzatok 57 6 6 53 Kiegészítő támogatás 54 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 55 Címzett és céltámogatások 56 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás, kiegészítés IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6+ 6) 93 68 6 Működési támogatás államháztartáson belülről (6+ + 65) 8 37 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 650 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 3 Társulástól átvett pénzeszköz 5 667 6 4 EU támogatás 6 5 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6 6 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6+ + 65) 85 3 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 3 Társulástól átvett pénzeszköz 6 4 EU támogatás 76 045 6 Egyéb felhalmozási támogatás 5 államháztartáson belülről 9 66 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7+7) 7 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (8+8+83) 6 000 8 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6 000 8 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 700 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+ +9) 368 74 VIII Finanszírozási bevételek (+) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+) 368 74 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 6 748 Személyi juttatások 37 585 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 567 3 Dologi kiadások 58 44 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 57 35 6 - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 9 000 8 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 300 9 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 000 0 - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások 500 3 - Pénzforgalom nélküli kiadások 44 55 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +7) 04 776 Beruházások 6 000
7 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások 78 776 4 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7 - Lakástámogatás 8 - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott 9 támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 69 50 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 0 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 9 66 3 III Tartalékok (3+3) 3 Általános tartalék 3 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 00 5 V Költségvetési szervek finanszírozása 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4+5) 7 V Finanszírozási kiadások (7+7) 7 Működési célú finanszírozási kiadások 7 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 368 74 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 368 74 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
8 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Műszaki, igazgatás - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Közhatalmi bevételek 5 V Önkormányzati támogatás 46 55 6 Költségvetési bevételek összesen (+ +5) 46 55 7 VI Finanszírozási bevételek (7+7) 7 Költségvetési maradvány igénybevétele
9 7 Vállalkozási maradvány igénybevétele 8 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 46 55 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 46 55 Személyi juttatások 8 496 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 4 635 hozzájárulási adó Dologi kiadások 3 394 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 46 55 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Közmunka és egyéb feladatok 0 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 95 5 Költségvetési bevételek összesen (+ +4)
6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 95 Személyi juttatások 7 050 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 645 hozzájárulási adó Dologi kiadások 3 500 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 95 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Konyha üzemeltetés 0 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 3 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) Működési célú pénzeszközök átvétele 3 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 3 államháztartáson kívülről
3 4 IV Önkormányzati támogatás 5 036 5 Költségvetési bevételek összesen (+ +4) 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 5 036 Személyi juttatások 4 880 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 606 hozzájárulási adó Dologi kiadások 8 550 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 5 036 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5
4 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Egészségügyi és szociális ellátás 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 3 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3)
5 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 6 773 5 Költségvetési bevételek összesen (+ +4) 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 6 773 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 6 773 Személyi juttatások 3 436 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 837 hozzájárulási adó Dologi kiadások 500 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 6 773 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
6 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Művelődés, sport, megbízáési díj 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás
7 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 5 743 5 Költségvetési bevételek összesen (+ +4) 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 5 743 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 5 743 Személyi juttatások 054 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 89 hozzájárulási adó Dologi kiadások 4 500 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 5 743 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
8 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 05 Feladat megnevezése Ifjúsági tábor Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
9 4 - ebből EU támogatás 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 9 5 5 Költségvetési bevételek összesen (+ +4) 9 5 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 9 5 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 9 5 Személyi juttatások 688 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 664 hozzájárulási adó Dologi kiadások 5 800 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 9 5 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
30 Költségvetési szerv megnevezése Körjegyzőségi Hivatal /vagy/ Közös önkormányzati hivatal Feladat megnevezése ---------------------------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 03 Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel
3 3 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 VI Önkormányzati támogatás 34 79 5 Költségvetési bevételek összesen (+ +4) 34 79 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 34 79 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 34 79 Személyi juttatások 3 48 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 5 873 adó Dologi kiadások 5 500 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások 5 Egyéb fejlesztési célú kiadások 7 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 34 79 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 8
3 Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I 04 Feladat megnevezése Száma Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
33 3 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 9 76 5 Költségvetési bevételek összesen (+ +4) 9 76 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 9 76 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 9 76 Személyi juttatások 6 566 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 695 hozzájárulási adó Dologi kiadások 500 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 9 76
34 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Előirányzat-felhasználási terv 03 évre Ezer forintban!
35 Sor - szá m 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 Megnevezés Bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszközök Áh belülrül Átvett pénzeszközök Áh kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülése Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások Janu ár Febr uár Márc ius Ápri lis 300 300 000 4 000 900 900 900 900 5 55 5 55 5 55 5 55 0 0 0 8 0 Máj us 000 900 5 55 0 6 000 Júni us 000 5 000 5 55 0 Júli us 000 5 000 5 55 5 0 Augu szt 000 5 000 5 55 0 Sze pt 000 900 5 55 50 000 Okt 000 900 5 55 0 No v 000 900 5 55 78 3 Dec 00 3 00 5 5 Összesen: 40 800 4 300 66 96 337 93 68 6 000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 700 5 4 5 4 4 9 9 005 705 0 705 Személyi juttatások 5 630 5 630 5 630 5 630 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 430 430 430 430 Dologi kiadások 5 500 5 500 5 500 5 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok 060 060 060 060 500 37 705 5 630 430 5 00 060 6 000 805 5 630 430 5 00 060 64 805 5 630 430 5 00 060 50 000 805 5 630 430 5 00 060 69 485 5 630 430 5 00 060 50 000 0 705 5 630 430 5 500 060 88 796 5 630 430 5 500 060 77 76 98 5 639 405 6 544 40 373 848 67 569 7 35 65 44 800 6 000 78 776 Kölcsön nyújtása 400 400 400 00 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: 3 60 5 0 3 60 3 70 5 Egyenleg 509-6 5 8 085 6 985 39 30 3 70-65 -95 63 3 70 30 485-95 63 30 6 65 3 60-95 90 896-00 4 368 74 78-3 530 5 4
36 K I M U T A T Á S a 03 évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge Sportkör 800 Sí és szabadidősport 400 3 Tűzoltó egyesület 00 4 Polgárőrség 600 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 Összesen: 000
37 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 03 évi költségvetés Kötelező és önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 03 évi előirányzat 3 I Önkormányzat működési bevételei (+3+4) 8 00 I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4) 40 800 Helyi adók 40 300 Illetékek 3 Bírságok, díjak, pótlékok 500 4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/ Intézményi működési bevételek (3+ +38) 4 300 3 Áru- és készletértékesítés 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 700 33 Bérleti díj 0 00 34 Intézményi ellátási díjak 4 000 35 Alkalmazottak térítése 00 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 00 38 Egyéb működési célú bevétel 7 000 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (5+ +58) 66 96 5 Normatív hozzájárulások 5 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 9 080 53 Központosított előirányzatok 57 6 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6+6) 93 68 6 Működési támogatás államháztartáson belülről (6+ + 65) 8 37 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 650 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 63 Társulástól átvett pénzeszköz 5 667 64 EU támogatás 65 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6+ + 65) 85 3 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 63 Társulástól átvett pénzeszköz 64 EU támogatás 76 045 65 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 9 66 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7+7) 7 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (8+8+83) 6 000 8 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6 000 8 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
38 9 VII Kölcsön visszatérülése 700 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +9) 368 74 VIII Finanszírozási bevételek (+) 5 4 Hiány belső finanszírozás bevételei (+ +5) 5 4 Költségvetési maradvány igénybevétele 5 4 Vállalkozási maradvány igénybevétele 3 Betét visszavonásából származó bevétel 4 Értékpapír értékesítése 5 Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (+ +5) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 Értékpapírok kibocsátása 5 Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+) 373 848 3 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+3) 373 848 K I A D Á S O K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 03 évi előirányzat 3 I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 6 748 Személyi juttatások 37 585 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 567 3 Dologi kiadások 58 44 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 57 35 6 - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 9 000 8 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 300 9 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 000 0 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások 500 - Pénzforgalom nélküli kiadások 44 55 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +3) 04 776 Beruházások 6 000 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások 78 776 4 a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7 - Lakástámogatás 8 - Lakásépítés 9 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 69 50
39 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 0 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (3+3) 3 Általános tartalék 3 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 00 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (++3+4) 368 74 6 V Finanszírozási kiadások (6+6) 6 Működési célú finanszírozási kiadások 6+ +67) 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 Likviditási hitelek törlesztése 63 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 64 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 65 Kölcsön törlesztése 66 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 67 Betét elhelyezése 6 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6+ 68) 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 Hitelek törlesztése 63 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 64 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 65 Kölcsön törlesztése 66 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 67 Betét elhelyezése 68 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 368 74 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 368 74 9 66 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 0 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/- )
40 Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 03 évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 03 évi előirányzat 3 I Önkormányzat működési bevételei (+3+4) I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4) Helyi adók Illetékek 3 Bírságok, díjak, pótlékok 4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/ Intézményi működési bevételek (3+ +38) 3 Áru- és készletértékesítés 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (5+ +58) 5 Normatív hozzájárulások 5 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6+6) 9 76 6 Működési támogatás államháztartáson belülről (6+ + 65) 9 76 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9 76 63 Társulástól átvett pénzeszköz 64 EU támogatás 65 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6+ + 65) 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
4 63 Társulástól átvett pénzeszköz 64 EU támogatás 65 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7+7) 7 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (8+8+83) 8 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +9) 9 76 VIII Finanszírozási bevételek (+) Hiány belső finanszírozás bevételei (+ +5) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 3 Betét visszavonásából származó bevétel 4 Értékpapír értékesítése 5 Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (+ +5) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 Értékpapírok kibocsátása 5 Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+) 9 76 3 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+3) 9 76 K I A D Á S O K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 03 évi előirányzat 3 I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 9 76 Személyi juttatások 6 566 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 695 3 Dologi kiadások 500 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 6 - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 8 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások