4iG NYRT. E A TÁRSASÁG 2018. ÉV I-IV. NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: +36-1-270-7600 Fax: +36-1-270-7679 http://www.4ig.hu 1
Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. IFRS szerint konszolidált, nem auditált negyedéves pénzügyi kimutatások... 8 A IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása... 8 Konszolidált mérleg... 9 Konszolidált saját tőke változás kimutatása... 10 Konszolidált Cash Flow kimutatás... 11 3. Általános adatok a kibocsátóról... 12 4. Részvényinformációk... 12 5. Tulajdonosi szerkezet... 12 6. Tisztségviselők... 13 Cégvezetés... 13 Tisztségviselők díjazása... 13 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona... 14 Tisztségviselők választása és elmozdítása... 14 Tisztségviselők hatásköre... 14 7. A jelentés aláírására jogosultak... 14 8. Alapszabály módosítás... 14 9. Leányvállalatok... 14 10. Az időszak fontosabb eseményei (időrendben)... 15 Személyi változások... 15 A társaság 2018.01.17-i rendkívüli közgyűlése... 15 Személyi változások... 15 A Társaság 2018. évi rendes közgyűlése... 16 Személyi változások... 17 A társaság 2018. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámoló közzététele... 17 Új tulajdonos befolyásszerzése és kötelező nyilvános vételi ajánlata... 17 Bennfentes személy részvényeladása... 18 5% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése... 19 10% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése... 19 Személyi változások... 19 Befolyásszerzés kötelező vételi ajánlat... 19 Bennfentes személy részvényeladása... 20 Bennfentes személy részvényeladása... 20 Befolyásszerzéssel kapcsolatos versenyhivatali eljárás... 20 A Igazgatóságának véleménye a vételi ajánlatról... 20 Rendkívüli közgyűlés összehívása... 20 A rendkívüli közgyűlés előterjesztései... 20 Leányvállalat nagy összegű szerződéskötései... 21 Kötelező vételi ajánlat MNB általi jóváhagyása... 21 A rendkívüli közgyűlés... 22 A társaság 2018. I. féléves jelentésének közzététele... 23 Leányvállalat nagy összegű szerződéskötése... 23 Nyilvános vételi ajánlat eredményének közzététele... 24 Személyi változások.... 24 5% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése... 24 5% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése... 24 20% feletti tulajdonos részvényszerzése, küszöbérték átlépése... 24 Bennfentes személy részvényeladása... 25 Személyi változások... 25 2/30. oldal
Személyi változások.... 25 A nagy összegű szerződéskötése... 25 Bennfentes személy részvény kölcsönbe adása... 26 4iG részvények felaprózása (split-je)... 26 Rendkívüli közgyűlés összehívása... 26 Személyi változások.... 27 Jelentős tulajdonos részvényvásárlása... 27 Jelentős tulajdonos részvényvásárlása... 27 Rendkívüli közgyűlés előterjesztés... 27 Jelentős tulajdonos részvényeladása... 27 Rendkívüli közgyűlés határozatai... 28 Bennfentes személy részvényeladása... 28 Rendkívüli közgyűlés előterjesztés... 28 Rendkívüli közgyűlés határozatai... 28 11. A Jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb események, változások... 30 A leányvállalatainak beolvadása... 30 12. Nyilatkozat... 30 3/30. oldal
1. Vezetői összefoglaló Tulajdonosváltás 2018-ban új korszak kezdődött a (Társaság, Vállalat, Cégcsoport) történetében: június és október között az Opus Global Nyrt., valamint a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. kötelékébe tartozó magántőkealapok többségi irányítást biztosító tulajdont szereztek a vállalatban. A tulajdonosi változásnak megfelelően július 26-i rendkívüli közgyűlésén a visszahívta igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjait és új testületeket választott. Ezt követően a leányvállalatok ügyvezetésében is változásokról döntött. A KONZUM-OPUS-csoport az ország meghatározó és egyik legdinamikusabban növekvő befektetési holdingja, amely tőkéje és a menedzsment tudása révén a jövőben nagyban támogatja majd Társaságunkat stratégiánk megvalósításában és növekedési céljaink elérésében. Az új, stabil tulajdonosi háttér biztosítja, hogy a társaság a hazai informatikai piac dinamikusan növekvő szereplőjévé váljon. Az új, tőkeerős tulajdonosi háttérnek köszönhetően a Társaság tovább növelheti súlyát a szektorban. Ezek eredményeképpen azt várjuk, hogy a 4iG a piacot és a többi piac szereplőt jóval meghaladó mértékben bővül az elkövetkező időszakban. Az új növekedési stratégia eredményei már a 2019-es pénzügyi évtől éreztetik pozitív hatásukat, és várakozásaink szerint jelentős EBITDA várható jövőre. Üzleti tevékenység A 2018-as év eredményes, nyereséges működést hozott. Az év egyik fő feladata a versenyszférából származó értékesítési bevétel növelése volt a fedezettségi szint javításával és a magánszektorban lévő piaci részarányunk emelésével párhuzamosan. A végrehajtott átszervezések és költséghatékonysági intézkedések elérték céljukat: az eredménymutatók tovább növekedtek. A Cégcsoportban hagyományosan jól teljesítő területek stabilan tartották piaci pozíciójukat. Az infrastruktúra megoldások, az infrastruktúra-, illetve támogatási szolgáltatások esetében a tulajdonosváltás az év második felében lehetőséget biztosított a portfolióelemek bővítésére és a fókuszáltabb ügyfélkezelésre. A kereskedelem területén számos sikert könyvelhettünk el. Az E.On számára a 4iG-Csoport alakította ki az MCF 1 keretrendszert, illetve a hozzá tartozó infrastruktúrát, a legjelentősebb gyógyszeripari vállalatokkal pedig meghosszabbítottuk az üzemeltetési szerződéseinket. Emellett az NKM Nemzeti Közművek Zrt. részére 2018-tól az egész országra kiterjedő desktop üzemeltetési és szerviz szolgáltatást nyújtunk. 1 Mobile Client Framework 4/30. oldal
2018 végén az Axis Kft. megújította partneri szerződését és együttműködését a Wolters Kluwer Financial Services-szel, így Magyarországon továbbra is a 4iG-Csoport képviseli a belga gyártó pénzintézeti piacra specializált szoftver megoldásait. Fontos célként fogalmazódott meg a jövőre nézve a pénzintézeti és a telekommunikációs ügyfélkapcsolatok megerősítése, ezért tárgyalások indultak a hazai piac képviselőivel a lehetséges informatikai együttműködésekről. Több infrastruktúra, szolgáltatás és alkalmazásfejlesztési projekt is pályázati szakaszba jutott 2018-ban, ezek eredménye 2019. és 2020. során válik számszerűsíthetővé. Épületek felmérésében, digitalizálásában Magyarországon ma már az első öt szolgáltató közé tartozunk, a Cégcsoport rendelkezik a legtöbb referenciával műemlék épületek felmérése, digitalizálása és építészeti dokumentáció készítése terén. Új partnerek szerzése mellett, 2018- ban, szinte kivétel nélkül meg tudtuk tartani korábbi ügyfeleinket. Egyik legjelentősebb eredményünk ezen a területen a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és a Salgótarjáni utcai zsidó temető felmérése, digitalizálása, kiemelt síremlékek építési dokumentációjának elkészítése és látványos applikációk megalkotása volt. Építészet területén visszatérő partnereknek adott ajánlataink különösen sikeresek voltak: e megkeresések közül szinte az összes megbízást elnyertünk. A 2018. óta a Mensor 3D Kft. és a NavVis GmbH közötti szerződés eredményeként a Társaság rendelkezésére áll az egyik legkorszerűbb és leggyorsabb 3D felmérő, modellalkotó eszköz, melynek használatával német partnerünk elismerését is kivívtuk és megkaptuk a 3D NavVis Certified Mapping partnerminősítést. Ezzel a technológiával végzett kiemelkedő eredménynek könyvelhetjük el a legnagyobb telekommunikációs szolgáltatónak végzett felmérési munkát. A dolgozói létszám 2018. január 1. és december 31. kis mértékben csökkent. Az informatikai piacon tapasztalható folyamatos munkaerő-fluktuáció ellenére új ismeretekkel rendelkező munkatársakat szereztünk meg, erősítettük a core kompetenciákat, valamint az új stratégiai irányvonalakhoz illeszkedően átstrukturáltuk a szervezetet. A kiemelt szakmai kompetenciák esetében továbbra is hangsúlyos feladatként jelentkezik a jól képzett szakembergárda megtartása, ezért 2018-ban elindítottuk Kulcsember Programunkat. E munkavállalói kör elismerése révén olyan stabil tudásbázist építhetünk a Cégcsoportban, mely lehetőséget teremt a további növekedésre, fejlődésre. A HUMANsoft, az Axis és a Mensor 3D beolvadása a -be A versenyképesség növelése érdekében az elmúlt években már több területen megvalósult társaságaink tevékenységének központosítása, egységesítése, elősegítve az erőteljesebb piaci fellépést, az erőforrások hatékony kihasználását, az eredményesség javulását. Ahhoz, hogy a 4iG működési hatékonyságát tovább tudja javítani, koncentrálnia kellett erőforrásait. A 2018-as év második felében fő fókuszként a versenytársakénál rövidebb 5/30. oldal
döntési folyamatokkal bíró, rugalmas, a környezethez gyorsan alkalmazkodó szervezet létrehozásán dolgozott a menedzsment. A fenti indokok miatt a Igazgatósága 2018. negyedik negyedévében úgy döntött, hogy javasolja a Közgyűlésnek a négy társaság összeolvadását oly módon, hogy a HUMANsoft Kft., az Axis Rendszerház Kft. és a Mensor3D Kft. beolvadással egyesüljön a -vel. Az előterjesztést a Rendkívüli Közgyűlése 3/2018.(11.12.) számú KGY. határozatában elfogadta. Pénzügyi eredmények 2018 I-IV. negyedévében a cégcsoport IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 14 milliárd forint volt, ami 17,2 százalékos csökkenést mutat az előző év azonos időszakához képest. Ez részben a Microsoft partnerség megszűnésének, részben a pályázaton elnyert megrendelések későbbi időszakban megmutatkozó eredményeinek következménye. A vállalatcsoport üzleti eredményessége ugyanakkor EBITDA szinten 842 millió forint; ez 569 millió forinttal magasabb a 2017. I-IV. negyedévi értéknél. A növekedés elsődlegesen a szervezeti és működési fejlesztéseknek köszönhető, aminek hatására a korábbinál hatékonyabb lett a belső erőforrások kihasználása. Tőkepiaci teljesítmény 2018-as évben, közel 600 százalékos emelkedéssel a 4iG lett a Budapesti Értéktőzsde legjobban teljesítő vállalata. A 4iG részvények 2018. I-IV. negyedéves tőzsdei átlagára (1.044 forint) 307,81 százalékkal magasabb volt, mint a 2017. I-IV. negyedév átlaga, a 2018. december 31-i záróár pedig 1.580 forint, amely 670,73 százalékkal haladja meg a 2017. december végi záróárat. A 2018. október 5-ik napján végrehajtott részvényfelaprózás (split) jótékony hatással volt a forgalom alakulására; a cég részvényei 2018. október és november hónapokban az öt legnagyobb forgalmú értékpapírok közé tartoztak a Budapesti Értéktőzsdén. A 4iG részvények tőzsdei kapitalizációja 2018. december 31-én elérte a 29,7 milliárd forintot. Kilátások A piaci pozíciója tovább erősödött 2018-ban, az elért eredmények és a jövőbeni üzleti kilátások továbbra is pozitívak, melyek alapján dinamikus árbevétel bővülést és hatékonyságjavulást prognosztizálunk. 2018-ban a Cégcsoport pozitív eredménnyel zárta az évet, mely - a menedzsment várakozásai szerint - 2019-ben tovább folytatódik. A Tulajdonos által kijelölt stratégiai irányok támogatják a rendelkezésre álló erőforrások fókuszált felhasználását, elősegítve a sikeres működést. Ez megnyilvánul a Cégcsoport 2019-es üzleti tervében szereplő éves konszolidált adózott eredmény, valamint teljes átfogó jövedelem alakulásában is. 6/30. oldal
Igazgatósága A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált főbb mutatói: Változás +/- Megnevezés 2018. 2017. %-ban Értékesítés nettó árbevétele 14.007.405 16.914.666 (17,19) Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) 842.280 272.793 208,76 Üzleti eredmény (EBIT) 241.128 (333.143) n.a. Adózott eredmény (PAT) 102.806 (451.892) n.a. Teljes átfogó jövedelem 102.806 (451.892) n.a. Létszám* 376 389 (3,34) Egy főre jutó nettó árbevétel*** 37.553 42.393 (11,42) Átlagos állományi létszám 373 399 (6,52) Tőzsdei mutatók (100 Ft-os részvényre) Részvény tőzsdei záróára* (Ft-ban) 1.580 205 670,73 Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) 1.044 256 307,81 A piaci kapitalizációja (milliárd Ftban) 29,7 3,9 670,73 Egy (100 Ft-os) részvényre jutó EBITDA** 45 15 205,40 Nettó eredmény (EPS)** 6 (25) n.a. Hígított EPS mutató** 5 (24) n.a. Saját tőke** 145 139 3,93 * időszak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve 7/30. oldal
2. IFRS szerint konszolidált, nem auditált negyedéves pénzügyi kimutatások A IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása A IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása Megnevezés 2018 év 2017 év Változás +/- %-ban 2018 Q4 2017 Q4 Változás +/- %-ban Bevételek 14.486.997 17.320.655 (16,36) 4.848.914 5.364.001 (9,60) - ebből: Értékesítés nettó árbevétele 14.007.405 16.914.666 (17,19) 4.705.145 5.201.037 (9,53) ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások 8.937.819 12.046.277 (25,80) 2.595.580 3.548.489 (26,85) Működési ráfordítások 1.424.188 1.826.337 (22,02) 441.381 612.381 (27,92) Személyi jellegű ráfordítások 3.070.784 3.139.843 (2,20) 836.439 782.114 6,95 Egyéb ráfordítások 211.926 35.405 498,58 178.077 25.203 606,57 Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) 842.280 272.793 208,76 797.437 395.814 101,47 Értékcsökkenés 601.152 605.936 (0,79) 295.652 229.100 29,05 Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) 241.128 (333.143) n.a. 501.785 166.714 200,99 Pénzügyi bevételek 112.625 118.847 (5,24) 38.214 19.691 94,07 Pénzügyi ráfordítások 134.058 150.573 (10,97) 52.305 35.147 48,82 Adózás előtti eredmény (PBT) 219.695 (364.869) n.a. 487.694 151.258 222,43 Nyereség típusú adók 116.889 87.023 34,32 92.691 17.237 437,74 Nettó eredmény 102.806 (451.892) n.a. 395.003 134.021 194,73 Egyéb átfogó jövedelem 0 0 n.a. 0 0 n.a. Teljes átfogó jövedelem 102.806 (451.892) n.a. 395.003 134.021 194,73 Ebből: megszűnő tevékenység eredménye 0 0 0 0 Egy részvényre jutó eredmény 2018.12.31 2017.12.31 Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) 6 (25) Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke 5 (24) A nettó eredményből: 2018.12.31 2017.12.31 Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész 102.806 (451.892) Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész - - A teljes átfogó jövedelemből: 2018.12.31 2017.12.31 Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész 102.806 (451.892) Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész - - 8/30. oldal
Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 2018.12.31. 2017.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Tárgyi eszközök 140.157 186.729 Immateriális javak 568.824 900.631 Halasztott adókövetelés 76.178 75.977 Goodwill 651.703 754.703 Egyéb befektetések 133.947 131.165 Éven túli eszközök összesen 1.570.809 2.049.205 Forgóeszközök Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 175.573 323.394 Vevőkövetelések 4.305.682 4 471.952 Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások 1.782.834 758.511 Tényleges jövedelemadó követelések 32.071 81.933 Értékpapírok 442.600 442.600 Készletek 242.112 273.609 Forgóeszközök összesen 6.980.872 6.351.999 Eszközök összesen 8.551.681 8.401.204 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke 1.880.000 1.880.000 Visszavásárolt saját részvény (101.741) (101.741) Tőketartalék 816.750 1.074.500 Eredménytartalék 125.431 (235.125) Anyavállalatra jutó saját tőke összesen 2.720.440 2.617.634 Nem ellenőrzésre jogosító részesedés - - Saját tőke összesen: 2.720.440 2.617.634 Hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok 18.197 8.124 Halasztott adó kötelezettségek 0 0 Pénzügyi lízing kötelezettségek 0 5.122 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 18.197 13.246 Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek 2.222.265 2.599.323 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 1.758.056 1.096.198 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli 1.827.732 2.060.379 elhatárolások Osztalékfizetési kötelezettség 0 0 Pénzügyi lízing kötelezettségek 4.991 14.424 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 5.813.044 5.770.324 Kötelezettségek és saját tőke összesen 8.551.681 8.401.204 9/30. oldal
Konszolidált saját tőke változás kimutatása adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve Jegyzett tőke Saját részvény Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó saját tőke összesen Nem ellenőrzésre jogosító részesedés Saját tőke összesen Egyenleg 2016. december 31-én 1.880.000 (94.198) 1.074.500 216.767 3.077.069-3.077.069 Saját részvény (7.543) (7.543) - (7.543) Osztalék Teljes átfogó jövedelem (451.892) (451.892) - (451.892) Egyenleg 2017. december 31-én 1.880.000 (101.741) 1.074.500 (235.125) 2.617.634-2.617.634 Átvezetés eredménytartalékra (257.750) 257.750 0-0 Osztalék Teljes átfogó jövedelem 102.806 102.806 102.806 Egyenleg 2018. december 31-én 1.880.000 (101.741) 816.750 125.431 2.720.440-2.720.440 10
Konszolidált Cash Flow kimutatás adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve Működési tevékenységből származó cash flow 2018.12.31 2017.12.31 Adózott eredmény 102.806 (451.892) Korrekciók: Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés 601.152 605.936 Vevő értékvesztés 36.043 13.370 Céltartalékok 10.073 2.926 Halasztott adó (201) (17.376) Kamatok 11.222 17.891 Működő tőke változásai Vevő és egyéb követelések változása 130.227 1.315.711 Készletek változása 31.498 187.131 Szállítók változása (377.058) (912.795) Pénzügyi lízing változása (9.433) (15.382) Egyéb kötelezettségek változása (1.207.108) 311.296 Működési tevékenységből származó nettó cash flow (670.781) 1.056.817 Befektetési tevékenységből származó cash flow Tárgyi eszközök értékesítés (beszerzése) (185.492) 52.808 Immateriális javak beszerzése 65.719 (172.576) Értékpapírok beszerzése - (500) Pótbefizetések projektcégekbe (10.022) Éven túli követelések (3.000) (1.500) Érdekeltségek akvizíciója 219 (400) Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow (122.554) (132.190) Finanszírozási tevékenységből származó cash flow Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 Banki hitel felvétel/(visszafizetés) 661.858 (751.678) Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés) (5.123) (11.456) Kibocsátott/visszavásárolt saját részvények - (7.543) Hitelek, kölcsönök kamatai (11.222) (17.891) Osztalék fizetése - 0 Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow 645.514 (788.568) Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása (147.821) 136.058 Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege 323.394 187.336 Készpénz és készpénzjellegű tételek időszaki egyenlege 175.573 323.394 11/30. oldal
3. Általános adatok a kibocsátóról A cég neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (Korábban FreeSoft Nyrt., korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) Cégforma: Nyilvánosan működő részvénytársaság Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Fiók telepe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/ B. Cégjegyzékszáma: 01-10-044993 Adószáma: 12011069-2-41 Statisztikai számjele: 12011069-6209-114-01 Alaptőke: 1.880.000.000,- Ft Alakulás ideje: 1995. január 8. Átalakulás ideje: 2004. április 2. Tőzsdei bevezetés dátuma: 2004. szeptember 22 4. Részvényinformációk Részvények típusa: névre szóló törzsrészvény, dematerializált Részvények névértéke: 1.000 Ft/db (2018.10.05-től 100 Ft/db) Részvények darabszáma: 1.880.000 db (2018.10.05-től 18.800.000 db) Részvények ISIN kódja: HU 0000071030 (2018.10.05-től HU 0000161518) Részvények sorozata: A Részvények sorszáma: 0000001 1880000 (2018.10.05-től 18800000) Visszavásárolt saját részvények: 487.120 db 5. Tulajdonosi szerkezet A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt: 2018. december 31. 2017. december 31. KONZUM PE Magántőkealap 26,74% n.a. REPRO I INVEST Kft. 22,57% n.a. OPUS GLOBAL Nyrt. 13,80% n.a. Fehér István n.a. 15.24% Dr. Móricz Gábor n.a. 14,06% GridLogic Kft. n.a. 8,09% Tóth Béla Zsolt n.a. 5,57%* HS Board Kft. n.a. 5,71% 4iG-Csoport saját részvény tulajdon 2,59% 2,59% Közkézhányad 34,30% 51,44%* Összesen 100,00% 100,00% *Tóth Béla Zsolt 107.266 db részvénytulajdonából 35.525 db (1,89%) HS Board Kft.-n keresztül közvetett tulajdon, mely a közkézhányadnál kiszűrendő (hozzáadásra került). 12/30. oldal
6. Tisztségviselők A vezető tisztségviselői a 2018.01.01-2018.12.31. időszakban az alábbiak voltak. Cégvezetés Igazgatóság: Felügyelő Bizottság: Audit Bizottság: Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke (2018.07.26-ig) Jászai Gellért, az igazgatóság elnöke (2018.07.26-tól) Hegedűs Judit, az igazgatóság tagja (2018.04.26-ig) Fehér István, az igazgatóság tagja (2018.07.26-ig) Dr. Kovács Zsolt, az igazgatóság tagja (2018.07.26-ig) Merényi Attila Zoltán, az igazgatóság tagja (2018.06.07) Tóth Béla Zsolt, az igazgatóság tagja (2018.04.26-tól) Linczényi Aladin, az igazgatóság tagja (2018.07.26-tól) Zibriczki Béla, az igazgatóság tagja (2018.07.26-tól) Dr. Kerekes Csaba, az FB elnöke (2018.07.26-ig) Simon Zoltán, az FB elnöke (2018.07.26-tól) Rátkainé Fehér Ágnes tag (2018.07.26-ig) Dr. Kishegyi Júlia tag (2018.07.26-ig) Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó tag (2018.07.26-ig) Dr. Bakó Judit tag (2018.07.26-ig) Ódorné Angyal Zsuzsanna tag (2018.07.26-tól) Tima János tag (2018.07.26-tól) Dr. Kerekes Csaba, az AB elnöke (2018.07.26-ig) Simon Zoltán, az AB elnöke (2018.07.26-tól) Dr. Kishegyi Júlia tag (2018.07.26-ig) Dr. Bakó Judit tag (2018.07.26-ig) Ódorné Angyal Zsuzsanna tag (2018.07.26-tól) Tima János tag (2018.07.26-tól) Tisztségviselők díjazása A társaság igazgatóságának, felügyelő bizottságának és audit bizottságának tagjainak javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az igazgatóság tagjait fejenként 175.000,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az igazgatóság azon tagjai, akik a -nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Dr. Felső Gábor, Hegedűs Judit, Fehér István és Merényi Attila Zoltán) lemondtak a tiszteletdíjukról. Dr. Kovács Zsolt igazgatósági tag 2018.04.01-től lemondott tiszteletdíjáról. A közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a felügyelő bizottság tagjait fejenként 155.000,-Ft/hó, míg a felügyelő bizottság elnökét 175.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek. 13/30. oldal
Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona Név Vezető tisztségviselö Részvények száma 2018.12.31-én Tulajdoni Közvetlen Közvetett Közvetlen és arány(%) Tisztség tulajdon tulajdon közvetett Közvetlen és Tóth Béla Zsolt Igazgatóság tagja 210 440 133 260 343 700 1,83% Tisztségviselők választása és elmozdítása A társaság vezető tisztségviselőit a közgyűlés választja és mozdíthatja el. Tisztségviselők hatásköre A társaság vezető tisztségviselőinek sem részvénykibocsátásra, sem részvény vásárlásra nincs felhatalmazásuk. Esetenként a közgyűlés az igazgatóságot hatalmazhatja fel saját részvény kibocsátásra vagy visszavásárlásra. 7. A jelentés aláírására jogosultak A beszámoló aláírására az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen jogosult. 8. Alapszabály módosítás A társaság alapszabályát csak a közgyűlés módosíthatja. 9. Leányvállalatok Leányvállalat neve Székhelye Tulajdoni hányad 2018 2017 HUMANsoft Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100,00% 100,00% Axis Rendszerház Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100,00% 100,00% BankSoft Kft.* 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 0 100,00% A HUMANsoft Kft. leányvállalata: Mensor 3D Kft. 6782 Mórahalom, Röszkei út 43. 100,00% 100,00% *A BankSoft Kft. 2017.09.30-val beolvadt az Axis Rendszerház Kft.-be. 14/30. oldal
10. Az időszak fontosabb eseményei (időrendben) Személyi változások A kizárólagos tulajdonában lévő HUMANsoft Kft. ügyvezetője, Merényi Attila Zoltán 2018. január 10. napjával lemondott a társaság ügyvezetői tisztségéről. A kizárólagos tulajdonában lévő Axis Rendszerház Kft. ügyvezetői, Merényi Attila Zoltán, illetve Daróczi Imre Péter 2018. január 10. napjával lemondtak a társaság ügyvezetői tisztségéről. A Igazgatósága, mint az Axis Rendszerház Kft. egyedüli tagja képviseletében a tagi jogokat gyakorló szerv 2018. január 11. napjának hatályával, határozatlan időre Hegedűs Juditot nevezte ki az Axis Rendszerház Kft. ügyvezetőjévé. A Igazgatósága, mint munkáltatói jogkört gyakorló szerv Merényi Attila Zoltán kereskedelmi vezérigazgató-helyettest felmentette ezen tisztség ellátása alól, ugyanakkor kinevezte a társaság stratégiai vezérigazgató-helyettesévé 2018. január 11. napjával. A igazgatósága, mint munkáltatói jogkört gyakorló szerv, 2018. január 11. napjával a társaság műszaki vezérigazgató-helyettesévé nevezte ki Farkas Pétert, a társaság kereskedelmi vezérigazgató-helyettesévé nevezte ki Radó Gábort. A társaság 2018.01.17-i rendkívüli közgyűlése A társaság rendkívüli közgyűlésén dr. Felső Gábort és Hegedűs Juditot 2019. október 27. napjáig, határozott időre az igazgatóság tagjává újraválasztotta. A társaság rendkívüli közgyűlése Rátkainé Fehér Ágnest 2019. október 27. napjáig, határozott időre a felügyelőbizottság tagjává választotta. A rendkívüli közgyűlés a társaság alapszabályában néhány technikai változtatást hajtott végre, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az alapszabály 10.1 s) pontja szerinti hatáskörében eljárva saját részvényt vásárolhat 2018. január 17. napjától 2019. június 17. napjáig terjedően, az alapszabály 11.10.2 pontjában foglalt, változatlan feltételekkel. Személyi változások Merényi Attila Zoltán -nél betöltött stratégiai vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya 2018. március 31. napi hatállyal közös megegyezéssel megszűnt. Merényi Attila Zoltán, mint a igazgatóságának tagja, továbbra is segíti a Társaság vezetőségének munkáját. A Igazgatósága 2018. április 1. napi hatállyal kinevezte dr. Felső Gábort, az igazgatóság elnökét a vezérigazgatójává. A Igazgatósága 2018. április 1. napi hatállyal a HUMANsoft Kft. önálló aláírási joggal felruházott ügyvezetőjévé nevezte ki dr. Kovács Zsoltot. A Igazgatósága 2018. április 1. napi hatállyal az Axis Rendszerház Kft. önálló aláírási joggal felruházott ügyvezetőjévé nevezte ki dr. Kovács Zsoltot. Dr. Kovács Zsolt továbbra is a igazgatóságának tagja. 15/30. oldal
A Társaság 2018. évi rendes közgyűlése A társaság 2018. április 26. napján megtartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés jegyzőkönyvét a társaság még aznap közzétette. A közgyűlés elfogadta a 2017. (üzleti) évre vonatkozó, 2016. december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett IAS-IFRS standardok szerint készített egyedi beszámolóját 183.792 e Ft adózott eredménnyel, egyben döntött arról, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. A közgyűlés elfogadta a 2017. (üzleti) évére vonatkozó, 2017. december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett, az IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését -451.892 e Ft adózott eredménnyel. A közgyűlés figyelemmel a felügyelő bizottság jelentésében, az audit bizottság jelentésében, valamint az igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is döntése alapján a társaság 2017. évi eredménye utáni osztalékot nem fizet. A közgyűlés elfogadta a 2017. (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, a ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentését. A közgyűlés elfogadta a közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 2017. (üzleti) évére vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot. A Közgyűlés a állandó könyvvizsgálójává választja meg az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171, könyvvizsgálatért személyében felelős: Freiszberger Zsuzsanna) a 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2021. április 30. napjáig terjedő időre. A könyvvizsgáló a 2018. üzleti év auditálására vonatkozó díjazását a társaság IAS-IFRS szerinti egyedi beszámolója tekintetében 1.750.000 Ft + ÁFA, míg a konszolidált beszámoló könyvvizsgálói díja tekintetében 2.050.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg a Közgyűlés. A közgyűlés értékelte a vezető tisztségviselők 2017. évben végzett munkáját, részükre a felmentvényt megadta. A közgyűlés elfogadta az előterjesztett alapszabály módosításokat és az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. A közgyűlés a 2017. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásával egyúttal döntött arról, hogy a társaság 2017. december 31. napjára vonatkozóan fennálló, a 2017. üzleti év eredményével korrigált negatív eredménytartalékot töltse fel annak 0 Ft összegű szintjére a rendelkezésre álló 1.074.500 e Ft összegű tőketartalék terhére mindösszesen 257.750 e Ft összeggel. Hegedűs Judit, a igazgatósági tagja 2018.április 26. napjával lemondott tisztségéről. A közgyűlés tudomásul vette Hegedűs Judit együttes cégjegyzésre feljogosított igazgatósági tag ezen tisztségéről való lemondását 2018. április 26. napjának hatályával. 16/30. oldal
A közgyűlés megadta a felmentvényt a 2018. április 26. napjáig kifejtett tevékenysége vonatkozásában Hegedűs Judit igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. (2) bekezdése alapján. A közgyűlés 2018. április 26. napjának hatályával a Igazgatóságának tagjává választotta Tóth Béla Zsolt urat (született: Tóth Béla Zsolt, Szekszárd, 1970. december 25.; anyja neve: Rapák Ibolya Mária; lakcíme: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.) 2019. október 27. napjáig tartó határozott időre. A közgyűlés Tóth Béla Zsolt igazgatósági tag tiszteletdíját havi 175.000 Ft összegben állapítja meg. Tóth Béla Zsolt igazgatósági tag képviseleti jog (cégjegyzésének módja) együttes. Személyi változások A kizárólagos tulajdonában lévő HUMANsoft Kft. és Axis Rendszerház Kft. ügyvezetője, Hegedűs Judit 2018. május 4. napjával visszahívásra került a társaságok ügyvezetői tisztségéről. A Igazgatósága, mint a HUMANsoft Kft. egyedüli tagja képviseletében a tagi jogokat gyakorló szerv 2018. április 25. napjának hatályával Koppány Tamás Kornél aláírási jogosultságát megszüntette. Koppány Tamás Kornél a HUMANsoft Kft.-nél fennálló gazdasági igazgatói, valamint a -nél fennálló gazdasági vezérigazgató-helyettesi megbízatása 2018. április 30. napjával közös megegyezéssel megszűnt. A Igazgatósága, mint a HUMANsoft Kft. egyedüli tagja képviseletében a tagi jogokat gyakorló szerv 2018. április 27. napjának hatályával Radó Gábor és Farkas Péter munkavállalót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:30. (3) bekezdés szerinti képviseleti jogosultsággal, illetve együttes aláírási joggal ruházta fel. A társaság 2018. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámoló közzététele A 2018.05.17-én közzétette a társaság IFRS szerint konszolidált 2018. I. negyedéves időközi vezetőségi jelentését. Új tulajdonos befolyásszerzése és kötelező nyilvános vételi ajánlata Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: OPUS GLOBAL Nyrt. ), a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57), és KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44), valamint az ezen magántőkealapok kezelését ellátó Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41; a továbbiakban: Konzum Alapkezelő ), mint összehangoltan eljáró személyek (a továbbiakban: összehangolt befektetők ) által adott tájékoztatás alapján, az Összehangolt Befektetők a Társaság által kibocsátott törzsrészvények ( részvények ) mindösszesen 50,28%-a tekintetében kötöttek a társaságban történő befolyásszerzésre irányuló megállapodásokat ( szerződések ) a társaság egyes részvényeseivel 2018. év május hó 22. és 25. napja között, továbbá a REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57), mint vételi jogi jogosult és a KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44), mint vételi jogi kötelezett vételi jog alapításáról szóló megállapodást kötöttek egymással mindösszesen 424.261 darab részvény vonatkozásában. 17/30. oldal
Az összehangolt befektetők 2018. 06. 06-án a társaság részvényeseivé váltak az alábbiak szerint: KONZUM PE Magántőkealap: 427.745 darab, tulajdoni hányad: 22,75%, befolyás mértéke: 23,35%. OPUS GLOBAL Nyrt.: 187.116 darab, tulajdoni hányad: 9,95%, befolyás mértéke: 10,21%. Az összehangolt befektetők így 2018. 06. 06-án együttesen 33,57 % mértékű befolyással rendelkeznek a Társaságban, amelyre tekintettel a Tpt. 68. (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdése értelmében az összehangolt befektetők együttes ajánlattevőként, a társaság valamennyi részvényese számára, a társaság által kibocsátott, egyenként HUF 1.000, azaz egyezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényei (ISIN azonosító: HU0000071030) megvásárlása céljából kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztenek be a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet ) részére, jóváhagyás végett. Az összehangolt befektetők tényleges befolyásszerzésének a Felügyelet fentiekben említett jóváhagyásán túli előfeltétele, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény ( Tpvt. ). szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza. A fenti tranzakciók zárását követően a Mészáros-csoport részvénytulajdona és befolyása a társaság felett az alábbiak szerint alakul: KONZUM PE Magántőkealap: 237.145 darab, tulajdoni hányad: 12,61%, befolyás mértéke: 12,94%. REPRO I. Magántőkealap: 424.260 darab, tulajdoni hányad: 22,56%, befolyás mértéke: 23,16%. OPUS GLOBAL Nyrt.: 259.416 darab, tulajdoni hányad: 13,79%, befolyás mértéke: 14,16%. Az OPUS GLOBAL Nyrt. tárgyalásokat kezdeményezett a társasággal a Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-043224; adószám: 12184756-2-41; a továbbiakban: Takarékinfo Zrt. ) lévő részesedésének a társaság rendelkezésére bocsátása, illetve a teljes Takarékinfó Zrt. és társaság közötti szinergiák minél hatékonyabb kihasználása tekintetében. Bennfentes személy részvényeladása Fehér István (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 2040 Budaörs, Szerelő u. 5.) a társaság igazgatóságának tagja tőzsdén kívüli ügylet keretében 2018. június 06. napján, 178.467 db., a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvény eladására szerződést kötött. A szerződés eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 15,75%-ról (288.397 db. törzsrészvény, 15.34% részesedés) 6,00%-ra (109.930 db. törzsrészvény, 5,85% részesedés) csökkent, ezzel átlépte a 15%-os és a 10%-os szavazati küszöbértéket. 18/30. oldal
5% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése A GridLogic Kft. 2018. 06. 06-án, tőzsdén kívüli ügylet keretében eladta valamennyi, a tulajdonában lévő 4iG részvényét. Ennek következtében - az 5 %-os küszöbértéket átlépve - a GridLogic Kft. közvetlen tulajdona a -ben 183.000 db-ról (9,73 %) 0 db-ra (0 %), közvetlen szavazati joga 9,99%-ról 0%- ra változott. A -nek, mivel a GridLogic Kft.-ben maga és 100%-os tulajdonú leányvállalatán, az Axis Rendszerház Kft.-n keresztül 15,09% részesedéssel rendelkezik, a 4iG saját részvényre közvetett tulajdona megszűnt, ezzel a társaság közvetlen és közvetett saját részvény állománya 48.712 db, 2,59%-ra csökkent. 10% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése Dr. Móricz Gábor 2018. 06. 06-án 221.825 db a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt adott el tőzsdén kívüli ügylet keretében, az Equilor Befektetési Zrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. közreműködésével. Az adásvétel eredményeképpen a Dr. Móricz Gábor társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 12,27%-ról (221.825 db törzsrészvény, 11,80% részesedés) 0%-ra (0 db. törzsrészvény, 0% részesedés) csökkent, átlépve a 10% és az 5%-os küszöbértéket. Személyi változások A igazgatóságának tagja Merényi Attila Zoltán 2018. 06. 07-én lemondott igazgatósági tagságáról. Befolyásszerzés kötelező vételi ajánlat Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: OPUS GLOBAL Nyrt. ), a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57), és KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44), valamint az ezen magántőkealapok kezelését ellátó Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41; Konzum Alapkezelő ), mint összehangoltan eljáró személyek (a továbbiakban: összehangolt befektetők ) által, a társaság 2018. év június hó 06. napján közzétett tájékoztatásában ismertetett módon szerzett vételi joggal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt befektetőket: Az összehangolt befektetők közül a KONZUM PE Magántőkealap élve a szerződésen alapuló jogaival 2018. év 06. hó 08. napján, függő hatállyal, a társaság további részvényeit szerezte meg az alábbiak szerint: A megszerzett részvények darabszáma: 233.660 darab, tulajdoni hányad: 12,43%, befolyás mértéke: 12,76%. Az összehangolt befektetők tényleges befolyásszerzésének előfeltétele, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ( Tpvt. ). szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza. 19/30. oldal
Bennfentes személy részvényeladása Fehér István (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 2040 Budaörs, Szerelő u. 5.) a társaság igazgatóságának tagja 2018. június 08-án, 109.930 db., a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvény adott el függő hatállyal, az alábbiak szerint: Az eladásnak, tulajdonjog átszállásának előfeltétele, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ( Tpvt. ). szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza, hozzájáruljon a vevő tulajdonszerzéséhez. Bennfentes személy részvényeladása Tóth Béla Zsolt (anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakik: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 12.) a társaság igazgatóságának tagja 2018. június 08. napján, 19.700 db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvény adott el függő hatállyal, az alábbiak szerint: Az eladásnak, tulajdonjog átszállásának előfeltétele, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ( Tpvt. ). szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza, hozzájáruljon a vevő tulajdonszerzéséhez. Befolyásszerzéssel kapcsolatos versenyhivatali eljárás A 2018. év június hó 06. napján közzétett tájékoztatása (https://www.bet.hu/newkibdata/126307088/4ig_20180606_rt.pdf); a továbbiakban: Kommunikáció ) szerinti összehangolt befektetők által a Kommunikációban, illetve a Kibocsátó által a 2018. év június hó 11. napján közzétett tájékoztatásában (https://www.bet.hu/newkibdata/126424958/4ig_20180611_rt.pdf) a bemutatott módon a -ben, mint céltársaságban a KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44) és az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: OPUS GLOBAL Nyrt. ) által történő befolyásszerzéssel kapcsolatban indult versenyfelügyeleti eljárásában a Gazdasági Versenyhivatal 2018. év június hó 25. napján, B/482-7/2018. iktatószámon hatósági bizonyítványt ( hatósági bizonyítvány ) állított ki. A hatósági bizonyítványra figyelemmel az összehangolt befektetők a Kibocsátó felett közvetlen irányítást szerezhetnek. A Igazgatóságának véleménye a vételi ajánlatról A igazgatósága 2018. 06. 26-án közzétette a kötelező vételi ajánlattal kapcsolatos véleményét. Rendkívüli közgyűlés összehívása A igazgatósága az új tulajdonosok kérésére, 2018. 07. 26-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze. A közgyűlési meghívót 2018. 06. 26-án közzétette. A rendkívüli közgyűlés előterjesztései A 2018. július 5-én közzétette a 2018. 07. 26-ra összehívott rendkívüli közgyűlés előterjesztéseit. 20/30. oldal
Leányvállalat nagy összegű szerződéskötései A 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft., konzorciumi keretek között, három nagy értékű szerződést kötött a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF). Konzorciumi tagként, másik 3 konzorcium részvételével, KM01OPEN17 számon, KM0101OPEN17 alszámon keretszerződést kötött a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése beszerzési igényeinek kielégítése érdekében, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. A keretszerződés értéke 28.000.000.000 Ft + ÁFA, hatálya 2022. június 4. Konzorciumi tagként, másik 9 konzorcium részvételével, KM01ITBT17 számon, KM0106ITBT17 alszámon keretszerződést kötött a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzési igényeinek kielégítése érdekében, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. A keretszerződés értéke 20.000.000.000 Ft + ÁFA, hatálya 2021. május 2. Konzorciumi tagként, másik 7 konzorcium részvételével, KM01VMWARE17 számon, KM0105VMWARE17 alszámon keretszerződést kötött a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése érdekében, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. A keretszerződés értéke 2.500.000.000 Ft + ÁFA, hatálya 2022. május 8. A társaság felhívta a befektetők figyelmét, hogy a fentiekben bejelentett szerződések keretösszegeiből a HUMANsoft Kft. csak a Kbt. és egyéb jogszabályok rendelkezései szerint, közvetlen megrendeléssel, illetve a verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzés eredményeként realizálhat árbevételt. Kötelező vételi ajánlat MNB általi jóváhagyása A Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654), az általa kezelt KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44) és REPRO I. Magántőkealap (MNB nyilvántartási száma: 6122-57), valamint az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), mint összehangoltan eljáró személyek, a társaság valamennyi részvényese számára, a táraság által kibocsátott, egyenként 1000 Ft (azaz Egyezer forint) névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000071030) megvásárlása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt. ) 68. (3) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztettek be 2018. év június hó 07. napján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet ) részére, jóváhagyás végett. 21/30. oldal
A vételi ajánlatot a Felügyelet 2018. július 16. napján, H-KE-III-338/2018. számú határozatával jóváhagyta. A Tpt. 70. (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk. A kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napja 2018. év július hó 19. napja (9:00 óra), zárónapja pedig 2018. év augusztus hó 21. napja (12:00 óra). A Felügyelet által jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, valamint a Felügyelet jóváhagyó nyilatkozatát közzétette. A rendkívüli közgyűlés A 2018. 07. 26-án megtartott rendkívüli közgyűlésén a részvényesek az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden tagjának tisztségéből történő visszahívásáról döntött. A közgyűlés az alábbi tagokat választotta az igazgatóságba 2018. 07. 26-tól határozatlan időre: - Jászai Gellért Zoltán (an.: Nagy Margit, születési idő: 1974. 06. 17. lakcím: 1021 Budapest Napraforgó utca 7.) - Linczényi Aladin Ádám (an.: Bernáth Julianna; születési idő: 1979. 06. 06.; lakcím: 1141 Budapest, Jesznák János u. 35) - Tóth Béla Zsolt (an.: Rapcsák Ibolya Mária; születési idő: 1970. 12. 25.; lakcím: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.) - Zibriczki Béla (an.: Nagy Katalin; születési idő:1974. 03. 15.; lakcím: 2120 Dunakeszi, Huszt utca 6.) A közgyűlés az alábbi tagokat választotta a felügyelő bizottságba, valamint az audit bizottságba 2018. 07. 26-tól határozatlan időre: - Simon Zoltán (an.: Kiss Julianna; lakcím:1033 Budapest, Huszti út 21.). - Ódorné Angyal Zsuzsanna (an.: Deme Zsuzsanna; lakcím: 2191 Bag, Jókai utca 44/A.) - Tima János (an.: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.) A közgyűlés elhatározza, hogy a részvénytársaság alaptőkéjét jelenleg megtestesítő, összesen 1.880.000, azaz Egymillió-nyolcszáznyolcvanezer darab, egyenként HUF 1.000, azaz Egyezer Magyar Forint névértékű A sorozatú törzsrészvényeinek szerkezetét módosítja. A módosítás eredményeképpen a részvénytársaság alaptőkéjét a részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával a továbbiakban 18.800.000, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázezer darab, egyenként HUF 100,- azaz Egyszáz magyar forint névértékű törzsrészvény fogja alkotni. A döntésnek megfelelően módosította az alapszabály vonatkozó pontjait is. Az alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 22/30. oldal
Az alaptőke 1.880.000 db, 1.000,- Ft-os 18.800.000 db, 100,- Ft-os névértékű névre szóló, A- sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Az alapszabály 5.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 100 Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Az alapszabály 11.10.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Az igazgatóság a közgyűlés legfeljebb tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a társaság saját részvényeinek a Ptk.-ban foglalt korlátozások betartásával történő vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A társaság 2018. január 17. napján megtartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított tizennyolc (18) hónapig, azaz 2019. július 17. napjáig tartó időtartamra felhatalmazta az igazgatóságot a társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000,- vagy 100,- Ft/db névértékű részvényeiből maximum 470.000 vagy 4.700.000 db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- vagy 100,- maximum 5.000,- vagy 500,- Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb. Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. A társaság 2018. I. féléves jelentésének közzététele A 2018. 08. 16-án közzétette a társaság IFRS szerint konszolidált 2018. I. féléves jelentését. Leányvállalat nagy összegű szerződéskötése A 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) szerződést kötött az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal valamint az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Terepi IT hardver eszközök és tartozékainak szállítása tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként. A Terepi IT hardver eszközök és tartozékainak szállítása projekt célja a szolgáltató terepen dolgozó kollégáinak IT eszközökkel való ellátása, a meglévő eszközpark modernizálása. A terepen dolgozó hálózati szakemberek az új laptopok bevezetésével az eddig különböző felületeken elvégzett munkafolyamatokat egyetlen eszközön, kényelmesebben, rövidebb idő 23/30. oldal
alatt, hatékonyabban végezhetik el. Egyes területeken a feladatok papíralapú kiosztását és ütemezését váltják ki az új eszközök, amely a környezetbarát munkavégzést is előmozdítja. Nyilvános vételi ajánlat eredményének közzététele A Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59..; cégjegyzékszám: 01-10-045654), az általa kezelt KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44) és REPRO I. Magántőkealap (MNB nyilvántartási száma: 6122-57), valamint az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), mint összehangoltan eljáró személyek által a társaság valamennyi részvényese számára tett, a társaság által kibocsátott, egyenként 1000 Ft (azaz Egyezer forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényeire (ISIN azonosító: HU0000071030) vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank H-KE- III-338/2018. számú határozatával jóváhagyott, és 2018. év július hó 17. napján közzétett kötelező nyilvános vételi ajánlat (a továbbiakban: ajánlat ) elfogadására nyitva álló határidő 2018. év augusztus hó 21. napján 12:00 órakor lejárt, amely időpontig az ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat nem érkezett, és e tényre tekintettel ellenérték teljesítésére nem kerül sor. Személyi változások. Dr. Felső Gábor -nél betöltött vezérigazgatói munkaviszonya 2018. augusztus 22. napi hatállyal közös megegyezéssel megszűnt. 5% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése Fehér Istvánnak (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 2040 Budaörs, Szerelő u. 5.) a 2018. június 08. napján GVH engedélytől függő hatállyal eladott, 109.930 db., a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvény eladása 2018. augusztus 27. napján teljesült. Ezzel a tranzakcióval Fehér István 4iG részvény tulajdona és szavazati joga 0 db-ra, 0%-ra változott, átlépve az 5%-os küszöbértéket. 5% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése A HS Board Kft. (1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.; Cg: 01 09 975977) 2018. augusztus 27-én 30.300 db a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt adott el tőzsdén kívüli kereskedés keretében. Az adásvétel eredményeképpen a HS Board Kft. társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 5,71%-ról 4,06%-ra (76.277 db törzsrészvény, 4,06% részesedés) csökkent, és átlépte az 5%-os szavazati küszöbértéket. A HS Board Kft.-ben Tóth Béla Zsolt, aki a igazgatóságának tagja 33,33%-os üzletrésszel rendelkezik. 20% feletti tulajdonos részvényszerzése, küszöbérték átlépése A KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44; 1062 Budapest, Andrássy út 59.) 2018. augusztus 27-én és augusztus 28-án 233.660 db a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt tőzsdén kívüli és tőzsdei kereskedés keretében. Az adásvétel eredményeképpen a KONZUM PE Magántőkealap társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 22,75%-ról 35,18%-ra (661.405 db törzsrészvény,) növekedett, és átlépte az 25%, 30% és 35%-os szavazati küszöbértéket. 24/30. oldal
Bennfentes személy részvényeladása Tóth Béla Zsolt (anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakik: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 12.) a társaság igazgatósága tagjának a 2018. június 08-i GVH engedély miatt függő hatállyal eladott, 19.700 db. a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvény eladása 2018. augusztus 27. napján teljesült. Ugyancsak 2018. augusztus 27. napján teljesült a HS BOARD Kft. (1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.) 30.300 db-os függő hatályú 4iG részvényeladása, mely társaságban Tóth Béla Zsolt 33,33%-os tulajdonnal rendelkezik. Az adásvételek eredményeképpen Tóth Béla Zsolt Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 5,71%-ról (107.269 db törzsrészvény, 5,71% részesedés) 4,12%-ra (77.470 db. törzsrészvény, 4,12% részesedés) csökkent, mellyel átlépte az 5%-os küszöbértéket. Személyi változások Dr. Kovács Zsolt HUMANsoft Kft.-nél (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-062054) és az Axis Rendszerház Kft.-nél (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-199169) betöltött ügyvezető igazgatói megbízása 2018. szeptember 12. napi hatállyal közös megegyezéssel megszűnt. Az Igazgatósága ezúton köszöni dr. Kovács Zsoltnak a cégcsoport érdekében kifejtett sokéves tevékenységét. Az Igazgatósága 2018. szeptember 12. napjától határozatlan időre megbízza, együttes aláírási joggal Radó Gábort és Farkas Pétert a HUMANsoft Kft. és az Axis Rendszerház Kft. ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával. Dr. Felső Gábor a Mensor3D Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09- 328695) ügyvezető igazgatója e megbízásáról 2018. szeptember 10-i hatállyal lemondott. A Mensor3D Kft. 100%-os tulajdonosa a HUMANsoft Kft. a Ptk 3:196. (4) bekezdése alapján 30 napon belül gondoskodik az új ügyvezető megválasztásáról. Személyi változások. 2018. szeptember 12. napjától Thurzó Csaba tölti be a gazdasági vezérigazgatóhelyettesi pozícióját. A nagy összegű szerződéskötése A szerződést kötött a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal szoftverfejlesztési feladatok megvalósítására verseny-újraindításával lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás eredményeként. A projekt európai uniós forrásból valósul meg. A projekt célja a hatóság eljárásainak tudásalapú átalakítása az ehhez kapcsolódó informatikai fejlesztések megvalósítása a közigazgatási szolgáltatások átfutási idejének csökkentése és minőségének javítása érdekében. A szerződés értéke 543 210 400 + ÁFA 25/30. oldal
Bennfentes személy részvény kölcsönbe adása Tóth Béla Zsolt (anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakik: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 12.) a társaság igazgatóságának tagja 2018. szeptember 20-án 28.500 db egyenként 1.000 Ft-os névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000071030) adott kölcsön az OPUS GLOBAL Nyrt.-nek Ugyancsak 2018. szeptember 20-án a HS BOARD Kft. (1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.), mely társaságban Tóth Béla Zsolt 33,33% részesedéssel rendelkezik, 43.800 db egyenként 1.000 Ft-os névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000071030) adott kölcsön az OPUS GLOBAL Nyrt.-nek. A kölcsönbeadás eredményeképpen Tóth Béla Zsolt Társaságban fennálló közvetlen és közvetett szavazati jogának együttes mértéke 1,88%-ra csökkent. 4iG részvények felaprózása (split-je) A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a kibocsátó 2018. július 26. napján tartott közgyűlésén meghozott 16/2018/07/26 sz. közgyűlési határozat szerinti részvényfelosztást (részvény split), melynek során a kibocsátó 1.880.000.000 forint össznévértékű, 1.880.000 darab, egyenként 1.000 Ft. névértékű, A sorozatú törzsrészvénye (ISIN: HU0000071030) a névérték tizedelésével 1.880.000.000 forint össznévértékű, 18.800.000 darab, egyenként 100 Ft. névértékű törzsrészvénnyé (ISIN: HU0000161518) kerültek átalakításra. A törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az A részvénysorozat össznévértéke változatlan marad. A folyamat technikai lebonyolítása a KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közösen elfogadott menetrend alapján történik. Az esemény legfontosabb állomásai a következők: a régi részvénysorozattal történő utolsó BÉT kereskedési nap 2018. 10. 02. napja; az új részvénysorozattal történő első BÉT kereskedési nap 2018. 10. 03. napja; a részvényfelosztás 2018. 10. 05. napja. Azon részvénytulajdonosok jogosultak a társasági esemény értéknapján az átalakított 100 forint névértékű törzsrészvényekre, akiknek 2018. 10. 04-én záráskor 1.000 forint névértékű A sorozatú törzsrészvények vannak nyilvántartva értékpapírszámláján. Minden A sorozatú 1.000 forint névértékű törzsrészvény helyébe 10 db A sorozatú 100 forint névértékű törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincsen tennivalójuk. Rendkívüli közgyűlés összehívása A igazgatósága az 2018. 11. 12-re rendkívüli közgyűlést hívott össze. A közgyűlési meghívót 2018. 10. 01-én közzétette. 26/30. oldal
Személyi változások. A Igazgatósága 2018. szeptember 27. napi hatállyal, határozatlan időtartamra Zibriczki Bélát (Anyja neve: Nagy Katalin; Lakik: 2120 Dunakeszi, Huszt u. 6.) nevezte ki a társaság vezérigazgatójává. A Igazgatósága 2018. szeptember 27. napi hatállyal, határozatlan időtartamra, együttes aláírási joggal kinevezte a Mensor3D Kft. (cg: 01-09-328695; székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ügyvezető igazgatójává Radó Gábort (a.n.: Róna Veronika, lakhelye: 1022 Budapest, Fillér u. 48. MF. 1) és Farkas Pétert (a.n.: Ferencz Mária, lakhelye: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 12. C.ép. 3. em. 99.). Jelentős tulajdonos részvényvásárlása A KONZUM PE Magántőkealap, mint a társaság részvényese 2018. október hó 1. és 2. napján tőzsdei ügylet keretében 177.532 darab egyenként 1000 Ft-os névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000071030) vásárolt, mely ügyletek következtében a szavazati jogot biztosító részvényeinek a száma 838.937 darabra és így a társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 35,18%-ról 44,62% -ra változott, átlépve a Tpt. 61. (3) bekezdésében meghatározott 40 százalékos küszöbértéket. Jelentős tulajdonos részvényvásárlása A KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44; kezeli: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; /; a továbbiakban: Alap ) 2018. év október hó 10. napján tőzsdei, valamint tőzsdén kívüli ügyletek keretében 880.170, azaz nyolcszáznyolcvanezerszázhetven darab egyenként 100 Ft-os névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000161518) vásárolt. A fenti ügyletek következtében az Alap által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 8.389.370, azaz nyolcmillió-háromszáznyolcvankilencezerháromszázhetven darabról 9.269.540, azaz kilencmillió-kettőszázhatvankilencezerötszáznegyven darabra, és így az Alap Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 44,62%-ról 49,31% -ra nőtt, átlépve ezzel a Tpt. 61. (3) bekezdésében meghatározott 45 %- os küszöbértéket. Rendkívüli közgyűlés előterjesztés A igazgatósága az 2018. 10. 18-án közzétette a 2018. november 12. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés előterjesztéseit. Jelentős tulajdonos részvényeladása A KONZUM PE Magántőkealap 4.242.610, azaz négymillió-kettőszáznegyvenkettőezerhatszáztíz darab egyenként 100 Ft-os névértékű, a társaság által kibocsátott 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000161518) adott el 2018. 10. 19-én a REPRO I. Invest Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09-326193). A fenti ügylet következtében az alap által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 9.269.540, azaz kilencmillió-kettőszázhatvankilencezer-ötszáznegyven darabról 5.026.930, azaz ötmillió-huszonhatezer-kilencszázharminc darabra, így az alap társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 49,31%-ról 26,74%-ra csökkent, átlépve a 27/30. oldal
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt. ) 61. (3) bekezdésében meghatározott 45, 40, 35 és 30%-os küszöbértéket. A fenti ügylet keretében továbbá a REPRO I Invest Kft. által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 0, azaz nulla darabról 4.242.610, azaz négymillió-kettőszáznegyvenkettőezer-hatszáztíz darabra, így a REPRO I. Invest Kft. társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 0%-ról 22,57%-ra nőtt, átlépve ezzel a Tpt. 61. (3) bekezdésében meghatározott 5, 10, 15 és 20%-os küszöbértéket. Tekintettel arra, hogy a REPRO I Invest Kft. a szintén az alapkezelő által kezelt REPRO I. Magántőkealap tulajdonában áll, így a KONZUM csoport részesedése a Társaságban a fenti ügyletet követően is változatlan marad. Rendkívüli közgyűlés határozatai A 2018. 11. 12-én megtartott rendkívüli közgyűlése jóváhagyta az igazgatóság javaslatát, a leányvállalatok -vel, 2018. december 31-i nappal beolvadással történő egyesülését. Bennfentes személy részvényeladása Radó Gábor (anyja neve: Róna Veronika, lakik: 1022 Budapest, Fillér u. 48.) a Társaság kereskedelmi vezérigazgató-helyettese 2018. november 21-én 5.000 db egyenként 100,-Ft-os névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000161518) adott el tőzsdei kereskedelemben, az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével, 1.900,- Ft/db áron. Rendkívüli közgyűlés előterjesztés A igazgatósága az 2018. 11. 22-én közzétette a 2018. december 13-ra összehívott rendkívüli közgyűlés előterjesztéseit, valamint a napirend változására vonatkozó javaslatot. Rendkívüli közgyűlés határozatai A Közgyűlés elfogadta az előterjesztéshez csatolt a Átalakulási Tervét (Egyesülési tervét). A Közgyűlés elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező a (egyesülési előtti) vagyonmérleg tervezetét- és vagyonleltár tervezetét, a beolvadással létrejövő társaság (Jogutód társaság) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést A 2018. 12. 13-án megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta a HUMANsoft. Kft., az Axis Rendszerház Kft. és a Mensor3D Kft. (egyesülés előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltártervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) mellékletét képező, külön íven is csatolt Egyesülési szerződést, mely mellékletként tartalmazza a beolvadással létrejövő Jogutód társaság Alapszabályának módosítását. A Közgyűlés meghozta végleges döntését a leányvállalatok -vel beolvadással történő egyesüléséről. Az egyesülés (beolvadás) időpontjaként a Közgyűlés döntött és megjelölte a 2018. december hónap 31. napját azzal, hogy amennyiben a cégbíróság az egyesülést (beolvadást) a fenti időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi. A Közgyűlés, 2019. év január hónap 01. napjától határozatlan időtartamra, megválasztotta Hetényi Márkot (an.: Varsányi Judit; születési idő: 1974. 10. 19.; lakcím: 1055 Budapest, Szent 28/30. oldal
István krt. 17.; adóazonosító jel: 8393725445) az Igazgatóság tagjának ( Új Igazgatósági Tag ). Az Új Igazgatósági Tag együttes cégjegyzési jogosultsággal, megbízási jogviszony keretében látja el feladatait. A Közgyűlés az Új Igazgatósági Tag havi díjazását bruttó HUF 175.000,- /hó összegben állapítja meg. 29/30. oldal
11. A Jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb események, változások A leányvállalatainak beolvadása A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. január 29. napján meghozott 01-10-044993/158 számú változásbejegyző végzésével (a továbbiakban: Végzés ) bejegyezte a cégjegyzékbe annak tényét, hogy a Társaság leányvállalatai, azaz az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-199169), a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-328695) és a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-062054) beolvadás útján egyesülnek a Társasággal (a továbbiakban: Beolvadás ). A Végzés értelmében a Beolvadás dátuma: 2019. év 01. hó 31. napja. 12. Nyilatkozat A kibocsátó kijelenti, hogy az időközi vezetőségi beszámoló megbízhatóan mutatja be a társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt. 57.. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Jelen, a 2018. I-IV. negyedévéről szóló gyorsjelentés számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalunk. Budapest, 2018. február 15. Jászai Gellért az Igazgatóság elnöke Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja 30/30. oldal