Jelentés 2013. Január QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27. 131 556 472 Ft 3,728 Forgalmazási díj 0,5% Magyarország Forint Quaestor Aranytallér 0,6% -3,4% 0,4% 6,5% 1,1% Átlagos magyar részvényhozam -0,5% -2,2% 4,8% 7,1% -14,4% Quaestor Aranytallér -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% Átlagos magyar részvényhozam -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% 112 602 437 Ft 3 884 053 Ft 12 848 625 Ft 2 076 894 Ft 317 595 Ft -173 132 Ft 112 602 437 Ft Aranytallér árfolyam (Ft)
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1997.02.27. 374 356 078 Ft 3 950,700 Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor Borostyán Kötvény 0,8% 2,3% 6,3% 16,8% 16,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 2,3% 5,2% 10,3% 21,9% 32,0% Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% 371 421 986 Ft 2 078 097 Ft 1 229 387 Ft -373 392 Ft 371 421 986 Ft Borostyán árfolyam (Ft)
QUAESTOR Deviza Alap tipp Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása 1999.10.07. 145 194 798 Ft 0,9252 Ft Forgalmazási díj 0,5% Fejlett országok Euró Quaestor Deviza 3,0% 3,1% 6,8% 4,5% 11,4% Ny-európai átlagos részvényhozam 4,1% 4,1% 9,5% 0,2% 7,1% Quaestor Deviza 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% 70 067 94 15 324 228 Ft 30 580 556 Ft 29 515 277 Ft 11 796 Ft -304 999 Ft Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp 37 988 612 Ft 15 324 228 Ft 11 846 502 Ft 11 607 44 Jelentős emelkedéssel zárt év végén a Deviza befektetési alap. A QUAESTOR nemzetközi vegyes alapjára három tényező hatott kedvezően. A portfolióban szereplő részvénytípusú befektetések az európai tőzsdék szárnyalása mellett igen jól hoztak, a vállalati kötvények kiegyensúlyozottan teljesítettek és a forint árfolyamváltozása is kedvező hatással volt az alap teljesítményére. Év végén a feltörekvő piaci devizák amúgy is gyengültek, ám Magyarországon a jegybank elnökének közelgő, márciusban esedékes váltása is a leértékelődés felé mutatott, ami viszont a portfolió euróban jegyzett papírjainak értékét növelte. Az Alapkezelő szerint a devizapiaci kockázat továbbra is fennáll, így a Deviza alap jó lehetőségeket nyújt a forint gyengülésének kihasználására.
QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása 2001.11.30. 1 557 113 252 Ft 1,1965 Ft Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor EHLA 0,2% 1,1% -0,6% -1,6% -7,5% Quaestor EHLA -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% Ingatlanok 31 449 15 1 229 379 533 Ft 8 967 619 Ft 291 417 309 Ft -4 100 359 Ft Ingatlanok megoszlása 2012. 12. 28. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb 388 014 533 Ft 12 320 00 266 027 00 563 018 00 EHLA árfolyam (Ft)
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása 2000.09.07. 907 190 961 Ft 3,3919 Ft Forgalmazási díj 0,0% Magyarország Forint Quaestor Kurázsi 0,5% 1,5% 3,2% 6,2% 13,9% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,7% 2,1% 4,2% 8,5% 20,7% Quaestor Kurázsi 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% 886 632 867 Ft 14 822 542 Ft 6 835 689 Ft -1 100 137 Ft 886 632 867 Ft Kurázsi árfolyam (Ft)
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. A hónap Alapja Alap indulása 1996.12.27. 334 722 459 Ft 3,7321 Ft Forgalmazási díj 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb Quaestor Tallér Részvény 6,2% -0,3% 5,7% 6,7% 5,5% Közép-európai átl. részvényhozam 9,9% 9,8% 17,8% 16,2% 11,0% Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% 63 454 248 Ft 24 530 364 Ft 244 174 571 Ft 2 684 807 Ft 309 382 Ft -430 913 Ft 63 454 248 Ft Decemberben kimagasló teljesítményt nyújtott a QUAESTOR Tallér befektetési alap, 6%-ot meghaladó havi hozamával érdemelve ki a Hónap alapja címet. Az év utolsó hónapjában igen jól teljesítettek a részvénypiacok, elsősorban Európában. A kontinens tőzsdéin kapósak voltak a részvények, ezt egyrészt az Eurózóna jövőjével kapcsolatos optimistábbá váló vélekedések, másrészt a költségvetési vita megoldatlansága miatt az Egyesült Államok részvényeitől való tartózkodás generálta. Az általánosan növekvő kockázatkeresés nyomán térségünk piacai is jól szerepeltek, leszámítva a visszafogó erőt jelentő magyar börzét. Az Alapkezelő megítélése szerint a Tallér alap portfoliójában szereplő közép-európai papírok a közeljövőben is jó hozamot biztosíthatnak majd a befektetési jegyek tulajdonosainak.
QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 2999-999/2802; Budapest, lx. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509-222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386 Központi telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 222 111 www.quaestor.hu