PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je
Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek a futamidejének utolsó évébe lépett PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap évi gazdálkodásáról készült jelentést, amely az Alap elmúlt évének legfontosabb eseményeit, eredményeit, gazdálkodási adatait mutatja be. Az Alap évi m ködése és a pozitív t kenövekmény a augusztusi és a 2005. februári hozamfizetések alkalmával összesen 10,2 % (326.400.000 Ft) hozam kifizetését tette lehet vé. Az I. félévi gazdálkodási eredmény alapján 166.400.000 Ft, a II. félévi gazdálkodási eredmény alapján 160.000.000 Ft került kifizetésre. A magyarországi ingatlanalapok közül a leghosszabb m ködésre visszatekint PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap futamidejének eddig eltelt tizenkét éve alatt összesen több mint 4 milliárd (4.097.600.000) forint hozamot fizetett ki a befektetési jegy tulajdonosok részére, miközben 3,2 milliárd forintos induló t kéje december 31-ig 3.661.771 ezer forintra emelkedett (nettó eszközérték). 2005. március 31-én az Alap nettó eszközértéke 320.415 ezer forint t kenövekményt tartalmazott. évben az ingatlanportfoliójából A MAMMUT Üzletházban lév befektetések közül t kenyereséggel értékesítésre került 4 db (L-054, L-064, R-102a, R-203) üzlethelyiség. Jelen éves jelentés lezárásáig, 2005. folyamán értékesítésre került további két üzlethelyiség (L-055, R-322). A fenti értékesítések következtében tovább csökkent az ingatlanállomány összetételében a kereskedelmi ingatlanok aránya. T kenyereséggel eladásra került a Bp. I., Várfok u. 7-9. III. 3. sz. alatti lakás a hozzátartozó tárolóval és parkolókkal, valamint a Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. sz. alatti lakóingatlan is. Mint már korábban tájékoztattuk tisztelt befektet inket a futamid kétszer egy éves meghosszabbítási lehet ségének az Alap Kezelési szabályzatában foglalt feltételei szerint az Alapkezel igazgatósága 2003. 04. 01- én kelt igazgatósági határozatával december 31-ig, május 10-én 4/3/ sz. igazgatósági határozatával a futamid 2005. december 31-ig történ meghosszabbításáról egyhangú döntést hozott, figyelembe véve az Alap eddigi m ködését, a befektetési jegy tulajdonosok részére a futamid alatt kifizetett hozamok mértékét, a t kenövekmény számla pozitív egyenlegét, a jelenlegi portfolió hozamtermel képességét, valamint az ingatlanpiac alakulását. Fentiek alapján befektetési jegyeik 2005. december 31. után, a befektetési alap T kepiaci törvényben szabályozott megsz nési id szakát követ en válthatók vissza. (A Kezelési szabályzat további futamid hosszabbítást nem tesz lehet vé.) A visszaváltás id pontjáról az Alap megsz nési id szakában hirdetményben tájékoztatjuk befektet inket. A T kepiacról szóló 2001. évi CXX törvény nyomdai úton el állított értékpapírokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelel en október 29-én átalakításra kerültek az alap nyomdai úton el állított befektetési jegyei (dematerializáció). Az átalakítás során összevonásra került a korábban is azonos jogokat megtestesít A és B sorozat, így az Alap jegyzett t kéje összesen 3 200 000 db egyenként 1 000 forint névérték dematerializált befektetési jegyb l áll. A futamid utolsó évében az Alapkezel célja, hogy a portfolióban lév ingatlanok üzemeltetését, hasznosítását magas színvonalon végezze, és portfoliójában lév ingatlanokat és elkészült beruházásait az elérhet legmagasabb t kenyereséggel értékesítse. Az Alap éves gazdálkodását bemutató jelentést postai úton is elküldjük azoknak a Tisztelt befektet inknek, akik igényüket postacímük feltüntetésével levélben vagy telefonon jelzik ügyfélszolgálatunknál. Tisztelettel: A PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. Igazgatósága és munkatársai PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés
A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap szervezete és m ködése Az Alapkezel, az Alap, és a befektetési jegy tulajdonosok viszonya ÁPV Rt. Alapító, tulajdonos (100 %) Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet Alapkezel Könyvvizsgálója Prudent-Invest Befektetési Alapkezel Rt. Alapkezel igazgatósága Alapkezel Felügyel Bizottsága Alap könyvvizsgálója Alapkezel munkaszervezete a vagyonkezel i tevékenység ellátásában közrem köd megbízottak, szakért k, vállalkozók Letétkezel bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Ingatlan értékbecsl : F BER Rt. Az Alap tulajdonosai PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap Induló saját t ke: 3.200.000 ezer Ft befektetési jegyek Befektetési jegy tulajdonosok (3.200.000 db 1000 Ft. névérték, névre szóló, szabadon átruházható befektetési jegy tulajdonosa) Alapkezelés: a befektetési jegy tulajdonosok általános törvényi megbízása alapján (Tpt.) PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
I. Tájékoztatás az Alapkezel r l: A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap m ködésének bemutatása Cég neve: PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Részvénytársaság Székhelye: 1122 Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19. Ügyfélszolgálat: Hétf t l péntekig 9-13 óráig. Tel.: 212-26-24 Internet: www.prudent.hu email: info@prudent.hu A PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Részvénytársaságot az Állami Privatizációs és Vagyonkezel Rt. (ÁPV Rt.) jogel dje, az Állami Vagyonügynökség 1992. július hóban alapította, 30.000.000,- Ft jegyzett t kével. Az ÁPV Rt. 368/2003. (VI. 19.) sz. határozata alapján kiadott 168/2003. (VI. 19.) sz. alapítói határozatával sort került a PRUDENT-INVEST Rt. (a T kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben el írt saját t ke követelmény miatt szükséges) alapt ke emelésére és az alapkezel részvényeinek dematerializált értékpapírrá történ átalakítására. Az alapkezel alapt kéje 85.000.000 Ft. Egyszemélyes részvénytársaság, 85 db 1.000.000 Ft névérték dematerializált részvénye az ÁPV Rt. tulajdonában van. Az alapkezel a PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap kezelését végzi. Az alapkezel feladata, hogy az Alap pénzeszközeit olyan ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére fordítsa, melyek hasznosítása a befektetési jegyek tulajdonosai számára biztosítják befektetési jegyük értékállóságát, valamint az elvárásoknak megfelel, évente kétszer kifizetésre kerül hozamot. II. Tájékoztatás a Letétkezel r l: Letétkezel bank (2000. február 1-t l): Kereskedelmi és Hitelbak Rt. Székhelye: Budapest, V., Vigadó tér 1-3. III. Tájékoztatás az Alap hivatalos értékbecsl jér l: Értékbecsl (2001. április 1-t l) F BER Nemzetközi Ingatlanfejleszt és Mérnöki Rt. Székhelye: Budapest, VII., Rumbach S. u. 14. IV. Az Alap Könyvvizsgálója: Urbancsek Gyuláné Budapest, XII Kakukk u. 6. Eng. sz.: 004177 A könyvvizsgáló pénzintézeti szakmai gyakorlattal és érvényes felel sségbiztosítással rendelkezik. V. Tájékoztatás az ingatlanbefektetési alapról: Az Alap jellege: A befektetési alapokról szóló 1991. évi LXIII. törvény alapján, zárt módon létrehozott, nyilvánossá vált zártvég ingatlanbefektetési alap. A T kepiacról szóló 2001. évi CXX tv. alapján ingatlanforgalmazó alapnak min sül. PSZÁF nyilvántartási száma: 110.007/93 Az Alap futamideje: 1993. február 25. - 2005. december 31.* * A Kezelési szabályzatban foglalt feltételek szerint az Alapkezel igazgatósága - egyhangú határozatával - az Alap futamidejét kétszer egy évvel hosszabbíthatta meg. Az Alapkezel igazgatóságának 4/1/2003 sz. határozata alapján a futamid december 31-ig, 4/3/ sz. igazgatósági határozatával a futamid 2005. december 31-ig lett meghosszabítva. Az Alap induló saját vagyona: 3.200.000.000 Ft Forgalomban lev befektetési jegyek száma: 3.200.000 db, egyenként 1000 Ft névérték, névre szóló, szabadon átruházható dematerializált befektetési jegy. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés
KÁRPÓTLÁSI JEGY 1.000 Ft 1.000 Ft 1.000 Ft Kibocsátott befektetési jegy névértéke, eft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap Cserearány jegyzési id szak Befektetési konstrukció: BEFEKTETÉSI JEGY jegyzési id szak hetekben 1.000 Ft 1.000 Ft 1.000 Ft 1.000 Ft Jegyzés összege 670 forintos kárpótlási jegy átlagárfolyammal számolva a befektet k mindkét jegyzési id szak alatt kb. 500 Ft-ért jutottak hozzá egy darab 1.000 Ft névérték befektetési jegyhez. (3X670 / 4 = 503 Ft) kárpótlási jegy átlagárfolyam a jegyzési id szak Kezdete vége kezdetén végén 2.000.000 1993.03.15. 1993.05.30. 11 1.855.000 738 600 1.200.000. 1993.09.20 1993.12.03. 11 1.345.000 600 753 Felhasznált kárpótlási jegy összesen: 2.400.000 db Az Alap portfoliójának összetétele december 31-én Ingatlanok: 3 640 426 000 Ft Egyéb tárgyi eszköz: 13 504 000 Ft Pénzeszközök: 226 269 938 Ft Köv.- Köt. egyenlege: -218 429 000 Ft Kibocsátott befektetési jegyek száma össz.: 1 db befektetési jegy névértéke: P1 IBA induló saját vagyona december 31-én Egy 1000 Ft.-os bef. jegyre jutó Nettó e. é.: 3.200.000 db 1000 Ft 3.200.000 ezer Ft 3.661.771 eft 1.144 Ft A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértékének és hozamfizetéseinek alakulása a futamid alatt (1993. márciustól december 31-ig) Gazdálkodási id szak, ezer Ft Egy bef. jegyre jutó nettó eszk. érték, Ft Hozamfizetés Id pontja mértéke Kifizetett hozam Induló t ke: 3.200.000 1.000 1993. márc.- dec. XII. 31. 3.385.018 1.058 1994. II. 15. 5,0 % 160.000 eft 1994. I. félév VI. 30. 3.481.333 1.088 1994. VIII. 15. - h - - 1994. II. félév XII. 31. 3.392.993 1.060 1995. II. 15. 6,0 % 192.000 eft 1995. I. félév VI. 30. 3.475.812 1.085 1995. VIII. 15. 6,0 % 192.000 eft 1995. II. félév XII. 31. 3.574.820 1.117 1996. II. 15. 5,0 % 160.000 eft 1996. I. félév VI. 30. 3.589.583 1.122 1996. VIII. 15. 7,8 % 249.600 eft 1996. II. félév XII. 31. 3.739.203 1.169 1997. II. 15. 8,8 % 281.600 eft 1997. I. félév VI. 30. 3.585.288 1.120 1997. VIII.15. 6,1 % 195.200 eft 1997 II. félév XII. 31. 3.620.584 1.131 1998. II. 15. 5,7 % 182.400 eft 1998. I. félév VI. 30. 3.757.561 1.174 1998. VIII.15. 6,2 % 198.400 eft 1998. II. félév XII. 31. 3.799.734 1.187 1999. II. 15. 5,0 % 160.000 eft 1999. I. félév VI. 30. 3.939.814 1.231 1999. VIII.15. 6,2 % 198.400 eft 1999. II. félév XII. 31. 4.094.413 1.280 2000. II. 15. 7,6 % 243.200 eft 2000. I. félév VI. 30. 4.052.873 1.267 2000. VIII. 15. 5,0 % 160.000 eft 2000. II. félév XII. 31. 4.054.482 1.267 2001. II. 15. 5,5 % 176.000 eft 2001. I. félév VI. 30. 4.154.850 1.298 2001. VIII. 15. 5,3 % 169.600 eft 2001. II. félév XII. 31. 4.110.949 1.285 2002. II. 15. 5,25 % 168.000 eft 2002. I. félév VI. 30. 4.105.814 1.283 2002. VIII. 15. 4,7 % 150.400 eft 2002. II. félév XII. 31. 4.120.623 1.288 2003. II. 15. 6,0 % 192.000 eft 2003. I. félév VI. 30. 4.009.781 1.253 2003. VIII. 15. 4,2 % 134.400 eft 2003. II. félév XII. 31. 4.012.752 1.254 II. 15. 6,5 % 208.000 eft I. félév VI. 30. 3.842.403 1.201 VIII.15. 5,2 % 166.400 eft II. félév XII. 31. 3.661.771 1.144 2005. II. 15. 5,0 % 160.000 eft 1993. márciustól december 31-ig tartó gazdálkodás alapján a befektetési jegy tulajdonosoknak kifizetett hozam összesen: 4.097.600 eft h = az 1994. I. félévi hozam kifizetése el lett halasztva, és az 1994. II. félévi hozammal együtt került kifizetésre. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
Az Alapkezel tisztségvisel i és könyvvizsgálói: Igazgatóság: elnök: Ger Péter Házi Zoltán Herhoff Erzsébet dr. K vári László dr. Sarlós Miklós Virág Lászlóné Felügyel Bizottság elnök: dr. Egri Tamás dr. Csapó Annamária Gyulai Sándorné dr. Margitta Krisztina Könyvvizsgáló Alapkezel : Hankóné Király Ilona (Konto-Roll Audit Kft.) Alapok: Urbancsek Gyuláné Jogi képvisel Alapkezel : Dr. Kádár Kinga Alapok: Dr. Völgyesi Miklós Vezérigazgató: Gazdasági igazgató: Virág Lászlóné Szentesi Lászlóné BEFEKTET INK FIGYELMÉBE: 2002. január 1-t l hatályba lépett az új T kepiaci törvény (2001. évi CXX. tv.) amely átfogóan újraszabályozta a befektetési alapok létrehozását, m ködését, intézményrendszerét, felügyeletét. Több korábbi különálló jogszabályt felváltva az új Tpt. egy törvényben szabályozza az értékpapírok forgalomba hozatalát, a befektetési szolgáltatásokat és szolgáltatókat, az értékpapír- és árut zsdét, valamint a befektetési alapokat. I. Az ingatlanbefektetési alapok m ködését szabályozó 2001. évi CXX. törvény által meghatározott; valamint az Alap Kezelési szabályzatában szerepl fogalmak: Befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkör kibocsátásával létrehozott és m ködtetett, jogi személyiséggel rendelkez vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezel a befektet k általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. Zártvég alap: az olyan befektetési alap, amelyre a futamid lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra. Befektetési alapkezel : befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkez részvénytársaság, vagy fióktelep. Befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezel által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelel befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lév egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezel döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. Befektetési alap letétkezel : a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végz hitelintézet. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés
Befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Hpt. 3. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezel a befektetési alapkezel megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lév értékpapírok letéti rzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját t kéjének összegy jtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezel k sajátos ellen rzését végzi. Befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) a Tpt.-ben meghatározott módon és alakszer séggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. A befektetési jegy tulajdonost megillet hozamot az 1996. január 1-jét l érvényes adójogszabályok szerint nem terheli forrásadó. Saját t ke: a befektetési alap saját t kéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, m ködése során a saját t ke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos. : a befektetési alap portfoliójában szerepl eszközök ideértve a kölcsönbeadásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfoliót terhel összes kötelezettséggel, beleértve a passzív id beli elhatárolásokat is. Felosztott hozam: a t kenövekmény azon része, amelyet a befektetési alapkezel a kezelési szabályzat szerint a befektetési alapkezelés eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni. T kenövekmény: az adott napon számított nettó eszközérték és az alapra kibocsátott forgalomban lév befektetési jegyek össznévértékének különbözete, amennyiben pozitív. (A befektet t a hozam olyan arányban illeti meg a tulajdonában lév befektetési jegy után, ahogy befektetési jegyének értéke a befektetési alapnak a hozam felosztáskori nettó eszközértékéhez viszonyul.) II. A befektet k tájékoztatása A befektet k tájékoztatása: az alapkezel a befektet k kérésére köteles ingyenesen rendelkezésre bocsátani az általa készített éves és féléves jelentéseket. Az éves jelentést az év lezárását követ 120 napon belül, a féléves jelentést a félév lezárását követ 45 napon belül teszi megtekinthet vé az alapkezel. Hirdetmények, nettó eszközérték közzététele: Az alapkezel két országos napilapban, valamint a t zsde hivatalos közzétételi helyén teszi közzé hivatalos hirdetményeit, valamint azt, hogy a befektet k mikor és hol juthatnak hozzá az éves és féléves jelentéshez. A T kepiaci törvény rendelkezései szerint 2002. január 1-t l 2002. december 31-ig az alap nettó eszközértékét - a korábbi havonkénti megállapítással szemben kéthetente, valamint a hónap utolsó napját követ en állapította meg az alap letétkezel je. A Tpt. 2003. január 1-t l hatályos módosítása alapján a nettó eszközérték ismét havonként kerül megállapításra és közzétételre. III. A befektetési jegyek adás-vétele A befektetési jegyeket az Alap futamidejének végét követ megsz néséig az Alapkezel nem válthatja vissza. A befektetési jegy szabadon átruházható, ezért magánforgalomban, vagy t zsdei forgalomban történ adás-vétellel a befektetési jegy a futamid vége el tt is tulajdonost cserélhet. A t zsdei eladással vagy megvétellel bármelyik értékpapír keresked (bróker) cég megbízható. Magánforgalomban az átruházáshoz (pl. eladás vagy ajándékozás) a befektetési jegyek hátoldalán található forgatmány kitöltése és aláírása; illetve a letétbe helyezett értékpapír esetén adásvételi (vagy ajándékozási) szerz dés megkötése, és a szerz désnek az értékpapír letéti számlát vezet pénzintézetnél való bemutatása szükséges. A PILLÉR befektetési jegyek t zsdei árfolyama a Magyar T kepiac c. napilapban, valamint a Budapesti Értékt zsde honlapján (www.bet.hu) kísérhet figyelemmel. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés
A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap portfolió összetételének változása 1993 2004 A 3.200.000.000 Ft jegyzett t kével zártmódon alapított, nyilvánossá vált, zártvég ingatlanbefektetési alap december 31-i nettó eszközértéke 3.661.770.938 Ft, a futamid alatt kifizetett hozam összesen 4.097.600.000 Ft. Pillér1 1993 Iroda ingatlan 100% Pénzeszközök 10,43% Telek 0,004% Pillér1 1994 Iroda ingatlan 89,56% Telek 0,004% Pénzeszközök 10,91% Pillér1 1995 Iroda ingatlan 89,08% Köv-köt. egyenl. 2% Pénzeszközök 32% Pillér1 1996 Iroda ingatlan 66% Telek 0,004% 1993. december 31-én 3.385.017 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.058 Ft (1994.02.15.) (5%) 160.000 ezer Ft 1994. december 31-én 3.392.993 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.060 Ft (1995.02.15.) (6%) 192.000 ezer Ft 1995. december 31-én 3.574.820 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.117 Ft (1995.08.15., 1996.02.15.) (11%) 352.000 ezer Ft 1996. december 31-én 3.739.203 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.169 Ft (1996.08.15., 1997.02.15.) (16,6%) 531.200 ezer Ft Pénzeszközök 25,30% Telek 0,005% Lakás 2,71% Köv-köt. egyenl. 1,82% Pillér1 1997 Egyéb 0,15% Iroda ingatlan 70,03% Köv-köt. Pillér1 egyenl. 1998 1,05% Egyéb Pénzeszközök 0,11% 16,98% Telek 0,005% Iroda ingatlan 68,23% Lakás 2,63% Kereskedelmi ingatlan 11,00% Köv -köt. egy enl. 1,43% énzeszközök 33,76% Lakás 2,67% Kereskedelmi ingatlan 10,45% Pillér 1 1999 Iroda ingatlan 51,68% Pénzeszközök 28% Telek 0,004% Lakás 3% Kereskedelmi ingatlan 13% Pillér 1 2000 Egy éb 0,47% Iroda ingatlan 56% 1997. december 31-én 3.620.585 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.131 Ft (1997.08.15., 1998.02.15.) (11,8%) 377.600 ezer Ft 1998. december 31-én 3.799.734 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.187 Ft (1998.08.15., 1999.02.15.) (11,2) 358.400 ezer Ft 1999. december 31-én 4.094.413 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.280 Ft (1999.08.15., 2000.02.15.) (13,8%) 441.600 ezer Ft 2000. december 31-én 4.054.482 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.267 Ft (2000.08.15., 2001.02.15.) (10,5%) 336.000 ezer Ft Pénzeszközök 16% Telek 0,004% Lakás 3% Kereskedelmi ingatlan 20% Pillér 1 2001 Egyéb 0,56% Iroda ingatlan 60% Pénzeszközök Telek 13% 0,004% Lakás 4% Kereskedelmi ingatlan 20% Pillér 1 2002 Egyéb 0,97% Iroda ingatlan 62% Pénzeszközök Telek 10% 0,004% Lakás 4% Kereskedelmi ingatlan 10% Pillér 1 2003 Egyéb 2,65% Iroda ingatlan 72% Telek 0,005% Lakás 4,25% Kereskedelmi ingatlan 4,86% Üdül 8,68% Pillér 1 2004 Pénzeszközök 0,21% Egy éb 0,37% Iroda ingatlan 81,63% 2001. december 31-én 4.110.949 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.285 Ft (2001.08.15., 2002.02.15.) (10,55%) 337.600 ezer Ft 2002. december 31-én 4.120.623 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.288Ft (2002.08.15., 2003.02.15.) (10,7%) 342.400 ezer Ft 2003. december 31-én 4.012.752 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.254Ft (2003.08.15., 02.15.) (10,7%) 342.400 ezer Ft december 31-én 3.661.771 ezer Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: 1.144Ft (08.15., 2005.02.15.) (10,2%) 326.400 ezer Ft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap portfoliójának változása és a vagyon változása 2003 2003. december 31. Pénzeszközök 10% Telek 0,004% Lakás 4% Kereskedelmi ingatlan 10% Pillér 1 2003 Egyéb 2,65% Az Alap portfoliójának összetétele 2003. december 31-én Ingatlanok: 3.497.345.000 Ft Egyéb tárgyi eszköz.: Pénzeszközök: Köv.- Köt. egyenlege: 106.463.000 Ft 520.822.490 Ft - 111.878.000 Ft P1 IBA. induló saját vagyona: 3.200.000.000 Ft 2003. december 31-én 4.012.752.490 Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó e. ért.: 1.254 Ft Telek 0,005% Lakás 4,25% Üdül 8,68% Pillér 1 2004 Pénzeszközök 0,21% Iroda ingatlan 72% december 31. Egyéb 0,37% változás 2003.12.31. 12.31.: 02. 15-én 08. 15-én évben kifizetett hozam összesen: Vagyon növekedés 2003.12.31. 12.31.: - 350.981 ezer Ft 208.000 ezer Ft (6,5 %) 166.400 ezer Ft (5,2 %) 374.400 ezer Ft + 23.419 ezer Ft Kereskedelmi ingatlan 4,86% Iroda ingatlan 81,63% Az Alap portfoliójának összetétele december 31-én Ingatlanok: 3 640 426 000 Ft Egyéb tárgyi eszköz.: Pénzeszközök: Köv.- Köt. egyenlege: 13 504 000 Ft 226 269 938 Ft -218 429 000 Ft P1 IBA. induló saját vagyona: 3.200.000.000 Ft december 31-én 3.661.770.938 Ft Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó e. ért.: 1.144 Ft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ingatlanok bemutatása Ingatlan címe helyrajzi szám Ingatlannyilvántartási besorolása Hasznosítás módja telek mérete Épület bruttó területe Bérbeadható terület Portfolióba kerülés ideje Bp. V., Alkotmány u. 3. 24889 kivett irodaház irodaház 768 3 150 3150 1993. március 1. Értékesítés ideje Bp. V. Deák Ferenc u. 10. 24439 kivett irodaház irodaház 832 5 817 4725 1993. március 1. Bp. I., Toldy Ferenc u. 12. 14182/1 Iroda - apartman értékesítés 395 888 2001. március 9. Bp. V., Egyetem tér 5. II. 8/A. 24159/0/A/21 iroda iroda 183 183 2002. január 10. Budapest, I., Várfok u. 7-9. II. em. 3. 13985/A/9 1997. január 14. 2005. január 31. lakások 346 346 Budapest, I., Várfok u. 7-9. III. em. 6. 13985/A/6 1997. augusztus 4. Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/38, T8 13985/A/38 gk.beállóhelyek, 1997. január 14. 2005. január 31. Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/54, P26 13985/A/54 tárolók 1997. január 14. 2005. január 31. kivett építési terület 664 Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/56, P27 13985/A/56 1997. január 14. 2005. január 31. 74 74 Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/19, T1 13985/A/19 1997. augusztus 4. Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/30, P8 13985/A/30 1997. augusztus 4. Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/31, P9 13985/A/31 1997. augusztus 4. Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. 7221/0/A/102 társasházi lakás lakás 36 36 2002. október 30. június 22. Budapest, XII., Moszkva tér 15. 6818 kivett lakóház udvar iroda 613 356 356 2003. június 25. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. alagsor 1. 6826/0/A/25 öröklakás iroda 34 34 2003. június 25. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. fszt. 1. 6826/0/A/1 öröklakás iroda 22 22 2003. június 25. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. fszt. 2. 6826/0/A/2 öröklakás iroda 61 61 2003. június 25. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. fszt. 4. 6826/0/A/4 öröklakás iroda 52 52 2003. június 25. Bp. II., Mammut Üzletház L-005 13187/0/A/27 üzlethelyiség üzlethelyiség 17 17 1998. július 22. Bp. II., Mammut Üzletház L-054 13187/0/A/74 üzlethelyiség üzlethelyiség 29 29 1997. december 5. december 30. Bp. II., Mammut Üzletház L-055 13187/0/A/75 üzlethelyiség üzlethelyiség 30 30 1997. december 5. 2005. január 30. Bp. II., Mammut Üzletház L-064 13187/0/A/84 üzlethelyiség üzlethelyiség 34 34 1998. július 22. augusztus 05. Bp. II., Mammut Üzletház L-066 13187/0/A/86 üzlethelyiség üzlethelyiség 45 45 1997. december 5. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés
Bp. II., Mammut Üzletház R-102a 13187/0/A/133 üzlethelyiség üzlethelyiség 47 47 1998. április 1. augusztus 31. Bp. II., Mammut Üzletház R-203 13187/0/A/206 üzlethelyiség üzlethelyiség 197 197 1997. december 5. június 21. Bp. II., Mammut Üzletház R-322 13187/0/A/247 üzlethelyiség üzlethelyiség 148 148 2000. augusztus 1. 2005. január 31. Balatonfüred, Táncsics M. u. 18. 265/3 üdül épület és udvar beruházás alatt 3 035 1 441 2003. június 25. Bajót zártkert, 1441 1441 gyep (legel ) 2 154 1993. december 23. Bajót zártkert, 1451 1451 sz l, gyep (legel ) 982 1993. december 23. Bajót zártkert, 1452/1 1452/1 kert 974 1994. december 9. Bajót zártkert, 1452/34 1452/34 kert 899 1994. december 9. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés
A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap évi mérlege (ezer Ft) 2003. A. Befektetett eszközök 14 374 28 434 I. Tárgyi eszközök 14 374 28 434 1. Ingatlanok 1 066 1 117 2. Ingatlanok értékkülönbözete -174-135 3. Gépek, berendezések, felszerelések 13 482 17 296 4. Gépek, berendezések, felszerelések érték. különb. 5. Beruházások 6. Beruházásra adott el legek 10 156 II. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Hosszú lejáratú bankbetét B. Forgóeszközök 3 878 947 4 137 021 I. Készletek 3 639 534 3 589 983 1. Ingatlankészletek 2 648 270 2 560 881 2. Ingatlankészletek értékkülönbözete 991 264 1 029 102 II. Követelések 15 065 26 741 a) követelések 19 702 40 639 b) követelések értékvesztése (-) 4 637 13 898 c) külföldi pénzértékre szóló köv. érték. különbözete d) fortinkövetelések értékelési különbözete III. Értékpapírok 277 529 1. Értékpapírok 276 361 2. Értékpapírok értékkülönbözete 1 168 a) kamatból, osztalékból b) egyéb IV. Pénzeszközök 224 348 242 768 C. Aktív id beli elhatárolások 259 572 a) aktív id beli elhatárolások 259 572 b) aktív id beli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 893 580 4 166 027 E. Saját t ke 3 466 112 3 773 264 I. Induló t ke 3 200 000 3 200 000 a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 3 200 000 3 200 000 b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. T keváltozás (t kenövekmény) 266 112 573 264 a) visszavásárolt bef. jegyek értékkülönbözetéb l b) értékelési különbözet tartaléka 991 107 1 030 134 c) el z év(ek) eredményéb l -456 870-318 238 d) üzleti évi eredményb l -268 125-138 632 F. Céltartalékok G. Kötelezettségek 253 092 178 234 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 164 976 96 842 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 88 116 81 392 III. Külföldi pénzeszközökre szóló köt. érték. különb. H. Passzív id beli elhatárolások 174 376 214 529 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 893 580 4 166 027 Budapest, 2005. március 31. Virág Lászlóné vezérigazgató Szentesi Lászlóné gazdasági igazgató Hitelesít záradék: Az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló az Alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l megbízható és valós képet a Urbancsek Gyuláné bejegyzett könyvvizsgáló PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap - saját t ke változása (ezer Ft) 2003 2004 Jegyzett t ke 3.200.000 3 200 000 T kenövekmény 573 264 266 112 eredményb l - 456 870 724 995 értékelési különbözetb l 1 030 134 991 107 Saját t ke 3 773 264 3 466 112 Gazdálkodási eredmény 203 768 58 275 hozam 342 400 326 400 PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés
A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap évi eredménykimutatása (ezer Ft) 2003. I. Értékesítés nettó árbevétele 664 325 974 133 II. Egyéb bevételek 11 242 2 321 III. Eladott áruk beszerzési értéke 228 645 434 099 IV. M ködési költségek 380 471 364 031 V. Egyéb ráfordítások 25 545 16 645 VI. Pénzügyi m veletek bevételei 17 566 42 682 VII. Pénzügyi m veletek ráfordításai 197 593 VIII. Rendkívüli bevételek IX. Rendkívüli ráfordítások X. Fizetett, fizetend hozamok 326 400 342 400 XI. Tárgyévi eredmény -268 125-138 632 Budapest, 2005. március 31. Virág Lászlóné vezérigazgató Szentesi Lászlóné gazdasági igazgató PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap évi eredmény alakulása Forint Összegzés év Összes bevétel 464 441 640 Összes költség 406 166 653 Eredmény 58 274 987 BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE: Bérleti díj 370 403 914 Kamat, értékpapír eladás árfolyam nyeresége 11 066 425 Ingatlan értékesítés t kenyeresége * 37 215 250 Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele 34 145 524 Egyéb bevétel*** 11 610 527 KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE: KÖZVETLEN KÖLTSÉG Energia, közm 27 000 694 Üzemeltetés 29 744 504 Biztosítás 1 340 074 Építményadó 9 844 000 Értékcsökkenési leírás 4 520 205 Felújítás, karbantartás 23 097 798 Továbbszámlázott szolgáltatás 34 145 524 Egyéb közvetlen 3 023 299 Közvetlen költségek összesen: 132 716 098 Közvetlen költségek aránya: 32,68% KÖZVETETT KÖLTSÉG Alapkezelési díj 139 715 716 Értékbecslés 5 526 000 Letétkezelési díj, értékpapír rzés 6 965 144 Forgalomban tartási díj 319 126 Felügyeleti díj 1 137 705 Könyvvizsgáló díja 1 554 000 Hirdetés, reklám 15 802 510 Megbízási és szakért i díjak 63 069 691 Egyéb igénybevett szolgáltatás 1 301 613 Bankköltség 11 522 198 Ingatlan értékesítés jutaléka 11 304 000 Egyéb** 15 232 852 Közvetett költségek összesen: 273 450 555 Közvetett költségek aránya: 67,32% * 6,5 MFt opciós díjat tartalmaz ** 13.141.736,- Ft értékvesztés és leírt követelés *** 11.116.335,- Ft visszaírt értékvesztést tartalmaz PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértekének és likvid eszközeinek alakulása Dátum Összesen, Ft.: Egy bef. jegyre jutó nettó eszk. é., Ft: Ebb l likvid eszközök, Ft. 2003.12.31 4.012.752.490 1.254 408.944.490 01.31 4.031.597.829 1.260 394.833.829 02.29 3.827.239.841 1.196 144.445.841 208 000 eft hozam (6,5 %) 03.31 3.8.12.636.937 1.191 119.816.937 02.15-t l 04.30 3.839.852.656 1.200 104.017.656 05.31 3.844.820.968 1.202 190.627.968 06.30 3.842.402.737 1.201 139.240.737 07.31 3.882.052.720 1.213 149.020.720 08.31 3.707.008.680 1.158 34.679.680 166 400 eft hozam (5,2 %) 09.30 3.693.816.118 1.154 22.238.118 08.15-t l 10.31 3.693.695.234 1.154 21.209.234 11.30 3.671.295.660 1.147-262.340 12.31 3.661.770.938 1.144 7.840.938 2005.01.31 3.662.119.362 1.144 185.963.362 2005.02.28 3.538.253.565 1.106 62.097.565 160 000 eft hozam (5,0 %) 2005.03.31 3.524.155.697 1.101 47.874.697 2005.02.15-t l Ft 4 500 000 000 4 000 000 000 3 500 000 000 3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0-500 000 000 2003. dec. jan. febr. aug. szept. okt. nov. dec. 2005. jan. 2005. febr. ingatlanok likvid eszközök Az Alap portfoliójának összetétele 2005. március 31-én Ingatlanok: 3 469 440 000 Ft Egyéb tárgyi eszköz: 6 841 000 Ft Pénzeszközök: 158 095 679 Ft Köv.- köt. egyenlege: - 110 221 000 Ft P1 IBA. induló saját vagyona: 2005. március 31-én Egy 1000 Ft.-os bef. jegyre jutó Nettó e. é.: 3.200.000 ezer Ft 3 524 156 ezer Ft 1 101 Ft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés
PILLÉR ELS INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Ft A gazdasági események hatása az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékre 2003. dec. - dec. 1300 1280 1260 1240 1220 1254 1260 MFt 800 600 400 200 0 Pénzportfolió 2003. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 1213 1200 1196 1191 1200 1202 1201 1180 1160 1140 MFt 3800 3600 3400 3200 3000 Ingatlanportfolió 1158 1154 1154 1147 1144 1120 1100 2003. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2003. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. február 15-t l Hozamfizetés 208 MFt augusztus 15-t l Hozamfizetés 166,4 MFt PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
Tájékoztatás a PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában lév ingatlanokról és azok hasznosításáról ( év) Ingatlan 2005 I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év Bp. V., Alkotmány u. 3. irodaház bérbeadás Bp. V., Deák F. u. 10. irodaház bérbeadás Bajót, zártkert ingatlanok telek spekulációs ingatlan Bp. I., Várfok u. 7-9. Lakás 155m2 lakóház bérbeadás Bp. I., Várfok u. 7-9. Lakás 191 m2 lakóház bérbeadás eladás Bp. I., Várfok u. 7-9. parkoló, tárolók lakóház bérbeadás eladás Mammut Üzletház (8db) üzlet ker. egység bérbeadás eladás eladás eladás eladás Bp. I., Toldy F. u. 12. irodaház értékesítés el készítése Bp. V., Egyetem tér 5. iroda értékesítés el készítése Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. lakás eladás Bp. XII., Moszkva tér 15. irodaház bérbeadás Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. (4db) lakás bérbeadás Balatonfüred, Táncsics u. 18. üdül beruházás értékesítés el készítése 01.hó Ingatlan értékesítésének t kenyeresége (számviteli hozam) (2 db üzlet) 700 000 Ft 10 939 773 Ft 5 589 269 Ft 7 637 008 Ft (1 db üzlet) (1 db üzlet) 2 662 495 Ft (1 db üzlet) 14 088 352 Ft PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap portfoliójában lév ingatlanok bér beadható területe hasznosításának alakulása évi tény 2004 ssz ingatlan címe bérbeadható bérbeadott terület bérbeadható Ingatlan címe terület január február március április május június július augusztus szeptember október november december terület 01.01 12.31 1 Bp. V., Alkotmány utca 3. 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 3151 m2 2 Bp. V., Deák Ferenc utca 10. 4726 m2 4099 m2 4099 m2 4156 m2 4134 m2 4134 m2 4135 m2 4074 m2 4074 m2 4098 m2 4190 m2 4190 m2 4329 m2 4726 m2 3 Bp. I., Várfok u. 7-9. 420 m2 27 m2 41 m2 54 m2 54 m2 27 m2 27 m2 27 m2 14 m2 14 m2 14 m2 14 m2 14 m2 420 m2 4 MAMMUT Üzletház 547 m2 423 m2 419 m2 399 m2 399 m2 399 m2 202 m2 202 m2 168 m2 121 m2 121 m2 121 m2 269 m2 240 m2 5 Bp. I., Toldy Ferenc u. 12. 525 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 144 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 525 m2 6 Bp. V., Egyetem tér 5. 183 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 183 m2 7 Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. 36 m2 36 m2 36 m2 36 m2 36 m2 0 m2 8 Bp. II., Moszkva tér 15. 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 356 m2 9 Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 169 m2 10 Balatonfüred, Táncsics u. 1288 m2 0 m2 Bérbeadott terület összesen: 8261 m2 8271 m2 8321 m2 8299 m2 8236 m2 8184 m2 7979 m2 7932 m2 7909 m2 8001 m2 8001 m2 8288 m2 felújítás alatt lév terület: 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 beruházás alatt lév terület: 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 értékesítés alatt álló terület: 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1813 m2 területváltozás 01.01-hez képest 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2-36 m2-233 m2-233 m2-267 m2-314 m2-314 m2-314 m2-314 m2 a ténylegesen bérbeadható terület havonta: 10113 m2 10113 m2 10113 m2 10113 m2 10077 m2 9880 m2 9880 m2 9846 m2 9799 m2 9799 m2 9799 m2 9274 m2 összes bérbeadható terület havonta: 11401 m2 11401 m2 11401 m2 11401 m2 11365 m2 11168 m2 11168 m2 11134 m2 11087 m2 11087 m2 11087 m2 11087 m2 Felújítás alatt lév ingatlan Beruházás alatt álló ingatlan Balatonfüred, Táncsics u. 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 Értékesítés alatt álló ingatlan Balatonfüred, Táncsics u. 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 1288 m2 Területváltozás 01.01-hez képest MAMMUT Üzletház -197 m2-197 m2-231 m2-278 m2-278 m2-278 m2-278 m2 Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. -36 m2-36 m2-36 m2-36 m2-36 m2-36 m2-36 m2-36 m2 PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap portfoliójában lév ingatlanok bérleteztetési telítettsége évi tény 2004 ssz ingatlan címe Féléves Éves Ingatlan címe január február március április május június átlag július augusztus szeptember október november december átlag 1 Bp. V., Alkotmány utca 3. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2 Bp. V., Deák Ferenc utca 10. 86,73% 86,73% 87,95% 87,49% 87,49% 87,49% 87,31% 86,21% 86,21% 86,72% 88,67% 88,67% 91,62% 87,67% 3 Bp. I., Várfok u. 7-9. 6,43% 9,64% 12,86% 12,86% 6,43% 6,43% 9,11% 6,43% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 6,43% 4 MAMMUT Üzletház 77,33% 76,60% 72,94% 72,94% 72,94% 57,71% 71,75% 57,71% 53,16% 44,98% 44,98% 44,98% 100,00% 64,69% 5 Bp. I., Toldy Ferenc u. 12. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,43% 4,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,29% 6 Bp. V., Egyetem tér 5. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9 Bp. II., Moszkva tér 15. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10 Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 11 Balatonfüred, Táncsics u. Átlagos havi telítettség: 81,69% 81,78% 82,28% 82,07% 81,73% 82,84% 80,76% 80,56% 80,71% 81,65% 81,65% 89,37% felújítás alatt lév terület aránya: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% beruházás alatt lév terület: 11,30% 11,30% 11,30% 11,30% 11,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% értékesítés alatt álló terület aránya: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,53% 11,53% 11,57% 11,62% 11,62% 11,62% 16,35% ténylegesen bérbeadható terület aránya: 88,70% 88,70% 88,70% 88,70% 88,67% 88,47% 88,47% 88,43% 88,38% 88,38% 88,38% 83,65% P1 átlagos évi telítettsége a ténylegesen bérbeadható területhez viszonyítva: 82,22% P1 átlagos évi telítettsége az összes bérbeadható területhez viszonyítva: 72,47% PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 94.02.15 PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap A befektetési jegyek nettó eszközértékének és t zsdei átlagárfolyamának alakulása (1000 Ft névérték bef. jegyre, 1993. 07. 13-2005. 04. 19.) 2003.08.15 2002.02.15 08.15 96.08.15 97.08.15 98.08.15 99.08.15 2000.02.15 2000.08.15 2001.02.15 2001.08.15 2002.08.15 2003.02.15 02.15 2005.02.15 95.08.15 97.02.15 98.02.15 99.02.15 96.02.15 Pillér1 átlagárfolyama 2005.04.19-én 1000 Ft 95.02.15 PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap - éves jelentés 93.07.13 93.11.12 94.03.22 94.07.20 94.11.15 95.03.17 95.06.30 95.10.20 96.02.12 96.06.11 96.09.29 96.12.21 97.03.14 97.06.05 97.08.27 97.11.18 98.02.09 98.05.03 98.07.25 98.10.16 99.01.07 99.03.31 99.06.22 99.09.13 99.12.05 00.02.26 00.05.19 00.08.10 00.11.01 01.01.23 01.04.16 01.07.08 01.09.29 01.12.21 02.03.14 02.06.05 02.08.27 02.11.18 03.02.09 03.05.03 03.07.25 03.10.16 04.01.07 04.03.30 04.06.21 04.09.12 04.12.04 05.02.25 Dátum befektetési jegy átlagárfolyama nettó eszközérték Forint
Az Ingatlanbefektetési Alap létrehozásának és m ködésének jogi környezete - 2001. évi CXX. törvény a t kepiacról. Hatályos: 2002. január 1-t l. (Egységes szerkezetben a 2002. évi LXIV. törvénnyel. Hatályos: 2003. január 1-t l.) - 1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról. Hatályos: 1992. január 1-t l 2001. december 31-ig, az új T kepiaci törvény hatályba lépéséig. - 1996. évi CXI törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-t zsdér l. Hatályos: 1997. január 1-t l. 2001. december 31-ig. - 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról. Hatályos: 1997. január 1- t l. - 2000. évi C. törvény a számvitelr l. Hatályos 2001. január 1-t l. - 1990. évi XCIII. törvény az illetékr l. Hatályos: 1991. január 1-t l. - 1990. évi C. törvény a helyi adókról. (Önkormányzatok helyi adó kivetése: 1994. január 1-t l.) - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról. Hatályos: 1994. január 1-t l. - A befektetési alapok beszámolókészítési, könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos:2001 január 1-t l 2001. december 31-ig. - 289/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról Hatályos: 2002. január 1-t l. - 27/1994. (IX.25.) PM rendelet a befektetési alapokhoz kapcsolódó értékpapír felügyeleti szolgáltatások díjáról Hatályos: 1994. október 1-t l 2002. február 27-ig. - 12/2002 (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetend igazgatási szolgáltatási díjakról. Hatályos: 2002. február 28-tól. - A Budapesti Értékt zsde Bevezetési és Forgalombantartási szabályzata PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés
Befektetési Jegy tulajdonosok figyelmébe: A Pillér Els Ingatlanbefektetési Alap 2005. év els féléve után járó hozam fizetésének id pontja: 2005. augusztus 15-t l Az Alapkezel az Alappal kapcsolatos hirdetményeket és közleményeket a hatályos Kezelési Szabályzat szerint a Népszabadság Magyar Nemzet Magyar T kepiac c. lapokban teszi közzé Az Alappal kapcsolatos információkat hétf t l péntekig 9-13 óra között kaphatják meg a személyesen vagy telefonon jelentkez befektetési jegy tulajdonosok az Alapkezel székhelyén m köd Ügyfélszolgálati Irodában. Az Alap gazdálkodását bemutató féléves és éves jelentést postázzuk Tisztelt Befektet inknek, amennyiben igényüket postacímük feltüntetésével levélben vagy telefonon jelzik ügyfélszolgálatunknál. Ügyfélszolgálatunk címe: Prudent-Invest Befektetési Alapkezel Rt. 1122 Budapest Moszkva tér 15./Ignotus u. 19. Telefon: 21-22-624 Fax: 212 21 24 e-mail: info@prudent.hu internet: www.prudent.hu Az Alap éves jelentése az alábbi helyeken tekinthet meg: PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. 1122 Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19 Állami Privatizációs és Vagyonkezel Rt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 1051 Budapest, V., Vigadó tér 1-3. PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap éves jelentés