Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől

1. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2015.01.01-jétől Csobánka Község Önkormányzat szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma választott tisztségviselők polgármester 1 fő alpolgármester 1 fő város- és községgazdálkodás karbantartó 2 fő (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) takarító 0,5 fő Petőfi Sándor Általános Iskola (Kjt. szerinti közalkalmazott) Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott) Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) takarító és konyhai kisegítő közművelődési igazgatási ügyintéző könyvtáros védőnő önálló családgondozó 1 fő 1 fő 0,5 fő 1 fő 1 fő Polgármesteri Hivatal szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma köztisztviselők hivatalvezető 1 fő (Kttv. szerint) köztisztviselők 9,75 fő Borostyán Természetvédő Óvoda szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma közalkalmazottak óvodavezető 1 fő (Kjt. szerint) óvodapedagógus 10 fő pedagógiai asszisztens 1 fő dajka óvodatitkár takarító és konyhai kisegítő 5 fő 1 fő 2 fő

1.1. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím terv módosított ei. 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 129 230 124 875 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 98 689 92 798 2.1. Helyi adók 96 496 89 549 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 592 2 648 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 601 601 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 22 409 23 945 3.1. Áru- és készletértékesítés 696 696 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 511 1 661 3.3. Bérleti díj 16 098 16 098 3.4. Intézményi ellátási díjak 4 040 4 040 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 064 1 064 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 386 4. II. Átengedett központi adók 8 132 8 132 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 166 940 175 811 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 166 940 173 238 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 1 769 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 139 5.8. Egyéb támogatás 665 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 22 434 130 210 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 10 419 10 419 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 696 4 696 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 723 5 723 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 12 015 119 791 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 532 113 308 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6 483 6 483 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 209 209 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 209 209 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 318 813 431 105 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 60 405 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 60 405 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 60 405 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 318 813 491 510 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 318 813 491 510

1.1. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei. 1 2 3 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 265 752 319 515 1.1. Személyi juttatások 128 480 131 129 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 112 34 639 1.3. Dologi kiadások 88 289 129 141 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 584 11 297 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 287 13 309 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 302 302 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 679 6 053 1.10. - Civil Alap 1 000 1 000 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 6 548 1.11. - Kamatkiadások 100 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 306 306 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 46 469 143 030 2.1. Beruházások 9 602 26 046 2.2. Felújítások 36 867 114 931 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 053 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 209 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 844 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 6 592 23 261 3.1. Általános tartalék 3 346 18 296 3.2. Céltartalék 3 246 4 965 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 318 813 485 806 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 5 704 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 5 704 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 0 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 0 0 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 6.1.5. Kölcsön törlesztése 0 0 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 6.1.7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 5704 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 0 6.2.2. Hitelek törlesztése 0 0 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 6.2.5. Kölcsön törlesztése 0 0 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 6.2.7. Betét elhelyezése 0 0 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 0 0 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 318 813 491 510 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 318 813 491 510

1.2. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím terv módosított ei. 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 129 230 124 875 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 98 689 92 798 2.1. Helyi adók 96 496 89 549 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 592 2 648 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 601 601 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 22 409 23 945 3.1. Áru- és készletértékesítés 696 696 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 511 1 661 3.3. Bérleti díj 16 098 16 098 3.4. Intézményi ellátási díjak 4 040 4 040 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 064 1 064 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 386 4. II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) 8 132 8 132 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 166 940 175 811 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 166 940 173 238 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 1 769 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 139 5.8. Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) 665 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 22 434 130 210 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 10 419 10 419 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 696 4 696 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 723 5 723 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 12 015 119 791 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 532 113 308 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) 6 483 6 483 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 209 209 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 209 209 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 318 813 431 105 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 60 405 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 60 405 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 60 405 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 318 813 491 510 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 318 813 491 510

1.2. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei. 1 2 3 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 265 752 319 515 1.1. Személyi juttatások 128 480 131 129 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 112 34 639 1.3. Dologi kiadások 88 289 129 141 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 584 11 297 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 287 13 309 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 302 302 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 679 5 053 - Civil Alap 1 000 1 000 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 6 548 1.11. - Kamatkiadások 100 1.12. -Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások 306 306 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 46 469 143 030 2.1. Beruházások 9 602 26 046 2.2. Felújítások 36 867 114 931 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 053 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 209 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 844 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 6 592 23 261 3.1. Általános tartalék 3 346 18 296 3.2. Céltartalék 3 246 4 965 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 318 813 485 806 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 5 704 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 5 704 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 5 704 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 318 813 491 510 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 318 813 491 510 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -54 701

1.3. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím terv módosított ei. 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

1.3. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei. 1 2 3 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1.4. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím terv módosított ei. 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

1.4. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei. 1 2 3 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban Ezer forintban

2.1. melléklet 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 1. Közhatalmi bevételek 98 689 92 798 Személyi juttatások 128 480 131 129 2. Intézményi működési bevételek 22 409 23 945 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 112 34 639 3. Átengedett központi adók 8 132 8 132 Dologi kiadások 88 289 129 141 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 166 940 175 672 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 584 11 297 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 10 419 10 419 Egyéb működési célú kiadások 6 287 13 309 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 6 592 18 296 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 209 209 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása -34 454-36 350 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 272 344 274 825 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 272 344 337 811 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 42 764 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 42 764 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés visszavfiz 5 704 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 42 764 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 5 704 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 272 344 317 589 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 272 344 343 515 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 272 344 317 589 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 272 344 343 515 26. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: - - 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - -

2.2. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások 9 602 26 046 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 36 867 114 931 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 2 053 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás 139 - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 209 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 12 015 119 791 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás 5 532 5 532 - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 1 844 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 4 965 12. Helyi adók felhalmozási célú felhasználása 34 454 36 350 Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 46 469 156 280 Költségvetési kiadások összesen: 46 469 147 995 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 17 641 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 17 641 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 17 641 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 46 469 173 921 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 46 469 147 995 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 46 469 173 921 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 46 469 147 995 30. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: - 8 285 31. Tárgyévi hiány: -25 926 Tárgyévi többlet: - 25 926

3. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2015. 2016. 2017. 1 2 3 4 5 6 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -

4. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek előirányzat 2016. évi előirányzat 1 2 4 4 5 Ezer forintban! 2017. évi előirányzat 1. Helyi adók 96 496 87 700 87 700 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 16 098 16 098 16 098 3. Díjak, pótlékok bírságok 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 7 184 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 1 592 0 0 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 88 114 88 114 110 982

5. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Szociális ellátás megnevezése ellátás eredeti ei. Ezer forintban! ellátás mód.ei. 1 2 3 4 1. Rendszeres szociális segély 100 611 2. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 180 560 3. Lakásfenntartási támogatás 80 752 4. Közgyógyellátás 30 30 5. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - - 6. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - - 7. Óvodáztatási támogatás - 150 8. A szociális ellátások alakulása 2015. évben Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások 390 2 103 Sorszám Sorszám Szociális ellátás megnevezése ellátás eredeti ei. ellátás mód.ei. 1 2 3 4 1. Időskorúak járadéka - - 2. Normatív ápolási díj - - 3. Pénzbeni átmeneti segély 200 200 4. Pénzbeni temetési segély 5. Köztemetés - - 6. Önkormányzat által megállapított ösztöndíj 7. Szociális étkeztetés (Természetben nyújott rendsz.szoc.segély) 8. Természetben nyújtott átmeneti segély (Utalvány/tüzifa) 70 177 9. Időskorúak rendkívüli seg 10. Közgyógyellátás - - 11. Települési támogatás 8 924 8 817 12. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások 9 194 9 194 Összesen 9 584 11 297

6. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként adatok forintban Beruházás megnevezése előirányzat módosított előirányzat 1 2 3 1. Áfonya utca (607/17) vízellátás 4 000 000 4 000 000 2. Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) térfigyelő kamera 250 000 250 000 3. Gyurgyalag utca (912) vízellátás 2 500 000 2 500 000 4. Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) mobil színpad 1 000 000 1 000 000 5. Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) tornaszoba 3 900 000 3 900 000 6. Nemzetiségek háza Béke út 8. riasztó rendszer távfelügyelettel 100 000 100 000 7. Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) védőkorlát 300 000 300 000 8. Sportpálya (406/125 hrsz) kispálya labdafogó 100 000 100 000 9. Sportpálya (406/125 hrsz) 2 kosár palánk 100 000 100 000 10. Községgazdálkodás turisztikai irányjelző oszlop 5 250 000 250 000 11. Községgazdálkodás 5 db közterületi kamera 1 205 000 1 205 000 12. Községgazdálkodás 3 kamera pótlása 723 000 723 000 13. Községgazdálkodás 2 db fedett buszmegálló 800 000 800 000 14. Községgazdálkodás Fő téri emlékműhöz koszorútartó 50 000 50 000 15. Községgazdálkodás Helyi építési szabályzat 3 600 000 3 600 000 16. Községgazdálkodás ASP kiegészítő beruházások (szerver) 190 000 190 000 17. Községgazdálkodás Közösségi Ház informatikai besz. internethez 250 000 250 000 18. Községgazdálkodás Fűnyíró (2db), fűkasza beszerzés (2db) 620 000 620 000 19. Községgazdálkodás Szóróanyag tárolók beszerzése 200 000 200 000 20. Községgazdálkodás Vízelvezetés vízjogi eng. Terv (86/2015. (VIII.27) KT-határozat) 300 000 21 Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) Óvodai ktgvetés / mosógép beszerzés 9 000 Beruházások nettó értéke 20 138 000 20 447 000 ÁFA 5 437 260 5 520 690

6. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Beruházások bruttó értéke 25 575 260 25 967 690

7. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése 1 Kivitelezés tervezett kezdése előirányzat adatok forintban módosított előirányzat 2 3 4 Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) tető felújítás 2015 1 000 000 1 000 000 Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) ereszcsatornák cseréje 136 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) gyerekpad és asztal 2015 50 000 50 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) kerítés felújítás, megerősítés 2015 100 000 100 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) új bejárati kapu 2015 80 000 80 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) kerékpártároló 2015 30 000 30 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) homok pótlás 2015 75 000 75 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) víz bevezetés felső ingatlanról 2015 150 000 150 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) elektromos áram kialakítása 2015 200 000 200 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) csúszda pótlás 2015 80 000 80 000 Garázs köz (661/1) lépcsők javítása 2015 150 000 150 000 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) tető felújítás 2015 1 000 000 4 212 000 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) fűtés korszerűsítés 2015 1 000 000 0 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) ablakcserék 2015 2 000 000 0 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) külső lábazat javítás 2015 100 000 0 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) két bejárati ajtó csere 2015 250 000 0 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) bejárati ajtó árajánlat többlet 2015 70 000 0 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) riasztó rendszer korszerűsítése 2015 230 000 230 000 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) risztó rendszer többlet 2015 110 000 110 000 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) szertár ajtó csere 2015 100 000 100 000 Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) riasztó rendszer korszerűsítése 2015 102 000 102 000 Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) ereszcsatornák cseréje 72 000 Margitliget világítás a 2 buszmegállónál 2015 200 000 200 000 Mese lépcső (648 hrsz) lépcsők javítása 2015 150 000 150 000 Községgazdálkodás Vis maior II. 2015 2 020 000 2 020 000 Községgazdálkodás Vis maior I. 2014 7 204 000 7 204 000 Községgazdálkodás Belterületi utak járdák felújtása önerő 2015 2 085 827 Községgazdálkodás Tornaszoba felújítás önerő 2015 2 344 991 Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) Közművelődési érdekeltség növelő pályázat önerő 2015 118 110 Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) Jegyzői lakás fűtés (nettó) 2015 0 KEOP pályázat Jegyzői lakás fűtés (nettó) 2015 69 496 755 Felújítások nettó értéke 16 451 000 90 496 683 ÁFA 4 441 770 24 434 104 Felújítások bruttó értéke 20 892 770 114 930 788 Céltartalékként elkülönített Vis maior II. 18 179 000 Közvilágítás fejlesztés 3 246 000 Céltartalékként elkülönített Összesen 21 425 000

8. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására adatok forintban Feladat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása 0 0 a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása 150 000 150 000 b/1. Az Ök. fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra 0 0 b/2. Zöldhulladék elszállítása a közszolgáltatáson kívül 300 000 1 374 418 b/3. Mobil WC telepítése az Oszoly pihenőhöz 0 0 b/4 10 db közterületi hulladékgyűjtőedényzet beszerzése 200 000 200 000 b/5 Közterületi padok beszerzése, elhelyezése 0 0 b/6 Komposztáló láda beszerzése 0 250 000 c/1. A HÉSZ-ben szereplő helyi jelentőségű védett természeti emlékek tényleges védelembe vételének költségei 0 0 c/2. A Csobánkai Tanösvény karbantartása, megrongálódott tábláinak pótlása 50 000 50 000 d/1 1956-os kopjafa elkészítése, telepítése 0 0 e/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására pályázat házi komposztálóra 0 0 i/1.környezetvédelmi tájékoztatók 0 0 k/1. Zöldhulladék házi komposztálása 20 000 20 000 k/2. A japán keserűfű elleni védekezés népszerűsítése, a védekezésben részt vevők hozzájárulása esetén részükre elismerésként közterületi tábla elhelyezése 50 000 50 000 h/1. Virágosítás 120 000 120 000 h/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása 100 000 100 000 h/3. Díszfák és gyümölcsfák telepítése Plandics tér, Mária utca teteje, Szabadsághegy utca 120 000 120 000 i/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása 480 000 480 000 Környezetvédelmi Alap 1 590 000 2 914 418

9. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez megnevezése Csobánka Község Önkormányzata 01 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése terv mód.ei. 1 2 3 6 6 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 116 064 111 616 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 98 689 92 798 2.1. Helyi adók 96 496 89 549 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 592 2 648 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 601 601 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 17 375 18 818 3.1. Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás 696 696 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 511 1 568 3.3. Bérleti díj 16 098 16 098 3.4. Intézményi ellátási díjak 70 70 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 386 4. II. Átengedett központi adók 8 132 8 132 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 166 940 175 811 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 166 940 173 238 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 1 769 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 139 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 665 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 22 434 130 210 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 10 419 10 419 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 696 4 696 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 723 5 723 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 12 015 119 791 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 532 113 308 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) 6 483 6 483 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 209 209 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 209 209 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 313 779 425 978 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 41 688 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) 41 688 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 313 779 467 666

9. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez megnevezése Csobánka Község Önkormányzata Kiadások terv mód.ei. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 122 458 166 092 1.1. Személyi juttatások 35 320 37 672 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 861 8 959 1.3. Dologi kiadások 63 796 96 958 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 194 9 194 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 287 13 309 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 302 302 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 679 5 053 1.10. - Működési támogatás átadás (Civil Alap 2014) 1 000 1 000 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés (letétek) 6 548 1.12. - Kamatkiadások 100 1.13. - Elvonások 306 306 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 46 469 142 940 2.1. Beruházások 9 602 25 956 2.2. Felújítások 36 867 114 931 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 053 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 209 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 844 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 6 592 23 261 3.1. Általános tartalék 3 346 18 296 3.2. Céltartalék (közvilágítás) 3 246 4 965 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 138 260 129 669 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 313 779 461 962 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 5 704 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés) 5 704 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) 313 779 467 666

10. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Csobánkai Polgármesteri Hivatal 02 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése terv mód.ei. 1 2 3 6 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 82 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 82 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 61 397 53 386 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 61 397 53 468 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 8 622 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 8 622 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 6.3 Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 61 397 62 090 Kiadások terv mód.ei. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 61 397 62 090 1.1. Személyi juttatások 40 008 40 184 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 893 10 940 1.3. Dologi kiadások 10 106 8 863 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 390 2 103 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 61 397 62 090

11. melléklet a 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Borostyán Természetvédő Óvoda 03 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése terv mód.ei. 1 2 3 6 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 5 034 5 045 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 11 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 3 970 3 970 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 064 1 064 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 76 863 76 283 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 81 897 81 328 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 10 095 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 10 095 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 81 897 91 423 Kiadások terv mód.ei 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 81 897 91 333 1.1. Személyi juttatások 53 152 53 273 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 358 14 740 1.3. Dologi kiadások 14 387 23 320 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 90 2.1. Beruházások 90 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 81 897 91 423