1. sz. melléklet Projekt elszámolható költségei Utófinanszírozá Műszaki Fordított ÁFA Építés, felújítás, bővítés sú ellenőrzés előlegigényléssel Projekt Szemléletformálás költségtípusok szerint projektelemekr érintett Összesen évek könyvvizsgálat e igényelhető Összesen előkészítés Projektelem tájékoztatás és előleggel ÁFA összege vonatkozásában nettó költsége nyilvánosság érintett felmerülő fordított költségtípusok ÁFA összesen Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) összesen Terv (Ft) Terv (Ft) Időszakoktámogatható tevékenységek Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel X jelölve) Előlegigénylés (X-szel jelölve) X X X Felmerülő költségek 211. év I. félév 212. év I. félév 213. év I. félév 214. év I. félév 4 5 26 792 796 6 698 199 2 5 4 5 2 5 4 5 35 99 995 211. év II. félév 212. év II. félév 213. év II. félév 214. év II. félév 26 792 796 6 698 199 5 5 1 33 49 995 1 37 99 995 36 99 995 Összesen 4 5 53 585 592 13 396 398 3 5 8 74 981 99 74 981 99 211. év I. félév 211. év II. félév 212. év I. félév 4 5 4 5 4 5 1 12 5 34 191 896 212. év II. félév 24 113 517 6 28 379 3 141 896 213. év I. félév 24 113 516 6 28 379 2 25 2 25 32 391 895 562 5 33 291 895 213. év II. félév 45 45 9 9 225 214. év I. félév 214. év II. félév Összesen 4 5 48 227 33 12 56 758 2 7 45 7 2 67 483 791 67 483 791 1 8 Kitöltés: Támogatás Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége. fordított áfa-előleg kizárólag szállítói finanszírozás esetén igényelhető. Utófinanszírozá Fordított ÁFA sú Utófinanszírozású Fordított előlegigényléssel projektelemekr érintett Támogatás mértéke (%) e igényelhető költségtípusok projektelemre ÁFA előleg előleggel Összesen évek vonatkozásában Összesen igényelhető mértéke érintett szerint felmerülő fordított előleg mértéke (max költségtípusokr ÁFA-ra jutó a jutó 3M) összesen 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% összesen 25,% Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.
11. sz. melléklet: Projekt kifizetési ütemezése év hónap Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg összege3 Tervezett elszámolás(ft) Projekt megvalósítás Az elszámolható költségek felmerülése Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése Elszámolható költség felmerülése1 Elszámolható költségekre jutó összege2 Igényelendő fordított áfa-előleg összege Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege4(a benyújtás hónapjához igazítva) Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása5 Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege Utófinanszírozás alapján történő igénylés Tervezett előlegelszámolás6 Utófinanszírozá s alapján történő előleg elszámolás Fordított áfaelőleg elszámolás Kifizetési igénylésben igényelt és előlegelszámolás összesen7 211 212 213 214 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév 4 5 4 5 1 8 III. negyedév IV. negyedév 33 49 995 3 141 896 4 5 4 5 4 5 I. negyedév 35 99 995 32 391 896 3 141 896 24 113 517 6 28 379 3 141 896 II. negyedév 3 591 895 24 113 516 6 478 379 9 31 491 895 III. negyedév 1 9 9 9 9 1 8 IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen: 74 981 99 67 483 791 1 8 65 683 791 48 227 33 17 456 758 1 8 67 483 791 1 A projekt elszámolható költségeinek negyedéves felmerülésének ütemezése. 2 Az összesen sornak a megítést sal kell egyeznie. 3 Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia. Támogatás mértéke: 9,% 4 Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat. 5 A kifizetési igénylés összegének megbontása finanszírozási módok alapján. 6 Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre már nem folyósítható.
2. számú melléklet: Az elszámolható költségek részletezése (Ft-ban) Projekt előkészítés Építés, felújítás, bővítés Műszaki ellenőrzés könyvvizsgálat tájékoztatás és nyilvánosság Szemléletformálás Összesen 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 132. Épületek, építmények, tuljdoni hányadok 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 3 5 9, % 9, % 9, % 66 981 99 2 5 3 5 66 981 99 2 5 1 5 5 9, % 1 9, % 72 981 99 72 981 99 5 2 5 1 1 Összesen 4 5 66 981 99 3 6,% 89,33% 4,%,67% 5 74 981 99
3. sz. melléklet: Források Forrás Ft % I. saját forrás 7 498 199 1,% 1/1. a t igénylő hozzájárulása 7 498 199 1,% 1/2. partnerek hozzájárulása,% 1/3. bankhitel,% 1/4. egyéb saját,% forrást kiegészítő II. egyéb,% III. a i konstrukció keretében megítélt 67 483 791 9,% Összesen 74 981 99 1,%
4. sz. melléklet: A Projekt számszerűsíthető eredményei Eredmény neve Kulcsindikátor (I/N) Mérték egység Bázis érték Megvalósulási időszak Output indikátor Fenntartási időszak 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Átlagos napi forgalom (kerékpáros/nap) I kerékpáros/ nap 145 3 3 3 3 3 3 Megépített kerékpáros utak hossza Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése A kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza Kerékpáros forgalom növekedése I km 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 N km N km 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214 Eredmény indikátor N % - 1 1 1 1 1 1
Esélyegyenlőség Esélyegyenlőségi intézkedés Rendlekezik települési esélyegyenlőségi koncepcióvak; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVShez Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek Mértékegység Benyújtáskor érvényes érték Befejezéskor tervezett érték Fenntartás végén tervezett érték I/N I I I/N I I
Környzeti fenntarthatóság Fenntarthatósági szempont Mértékegység Benyújtáskor érvényes érték Befejezéskor tervezett érték Fenntartás végén tervezett érték I. Környezettudatos menedzsment és tervezés 22. A zöldfelület kialakítás során előnyben részesíti az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás I/N I 39. A létesítés, építés, ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja I/N I I
1. sz. melléklet: A projekt tevékenységeinek ütemezése Tevékenység Kezdés (félévekben) Befejezés (félévekben) Projekt előkészítés 212. I. félév 212. I. félév Építés, felújítás, bővítés 212. II. félév 213. I. félév Műszaki ellenőrzés könyvvizsgálat tájékoztatás és nyilvánosság 212.II. félév 213. II. félév Szemléletformálás 213. II. félév 213. II. félév