'.' "-:::"--=_' "-=.:...: JLJ..}~~/ ' jjl i:h 1 '\IMH~:I~\i~(j II:~"'._~.t:'''''' \.''T\" 2600 Vác, Közlársaságú! 34.' T!l'lefon: 2715'10-107 30/477-9446 Fax: 2715'10-108' infll\'11lvachold ng.huo w. '.vacltc'd ng.hu ELŐTERJESZTÉS Napirend: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2019. év február hónap 07. napi ülésére Szám: Tárgy: Melléklet: Előterjesztő: Készítette: Előadó: Előzmény/korábbi Terjedelem: döntés: péü02-1/2019. Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. év december havi beszámolója Zábó Edina Ügyvezető Igazgató Simonné dler Anna Zábó Edina Ügyvezető igazgató 20 oldal Bizottsági tárgyalások: Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. (1)) egyszerli többség (Mötv. 47. (2)) Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel SzilviaJogi sztály osztályvezetői, I ',>.'\.1. '... ~~i......'..\... Törvényességi észrevétel: Deákné dr. SzarkaAnita jegyző Nincs / az alábbi: ----- -~Jl,!::-:-;-;~ Véleményezésre megkapta: Kőkény Szabolcs Pénzügyi és Adó sztály osztályvezető Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester ' ' --r '. \ ( \,1 '.,,.. t,.,.
>, 2600 Vác, Köztarsa5ág írt 34.- Telefon: 271510-107 30/477-9446' Fax: 2715t()..10S info@vachold'ng.hu w\'iw.vacho;dtng.hu Tárgy: Váci Város fejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. december havi beszámolója Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság! A Váci Város fejlesztő Kft. 2018. december 31-ig lejárt szállitói tartozása összesen: 78.504.000,-Ft volt. A Város üzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el: Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2018. december hónapban Összeállította: Szabó Kornél 1. Kátyúzás, kátyúzó géppel: Juhász Gyula Általános Iskola, Bocskai konyha, Füredi utca, Budapesti főút, Hattyú utca, Mező utca, Deákvári főtér, Köztársaság út, Horgásztói utca, Somogyi utca, Eperfa utca, Naszály út járda II. További munkálatok: 1. Beszakadt úttest helyreállítása: Mező utca 21. szám előtt 2. Istenmalmi utca 10. szám melletti parkoló kijáratának lebetonozása, a parkoló mélyedéseinek kiegyenlitésével 3. Rabtemető úton, Kodály Zoltán úton kézi tisztítás végzése 4, Téli síkosságmentesités (kézi): Aroma utca, Pajzs utca, Václiget - vasúti átjáró, Bordézsma utca, Felső - Csipkés, Tabán utca, Naszály úti záportározók 5. Járdaszakasz helyreállítása a Mező utcában: a 2 soros, fagyökerek által elnyomott járdalapok átrakása magasítással 6. Nyílt vízelvezető árok tisztítása az Újhegyi út 13. számnál 7. Kidőlt kandeláber elszállítása a Március 15. térről, burkolat helyreállítása az elszállírást követően 8, Aknafedlap helyreállitása a Széchenyi utca vasútállomás előtt 9. Kőzúti tartozékok: kőbabák elszállítása a Nagymező utca 35. számnál lévő szemétgyűjtő konténerek mellől, kerékvétők kihelyezese a Szent István téren 10. I<RESZ táblák kihelyezése az Istenmalmi utca kettéválásánál, Szent István térnél, Budapesti főút - Múzeum utca sarkánál, Veressipkás utca iskola felőli oldalán lévő parkolónál 11. Mozgáskorlátozott várakozóhely kijelölése a Sas utca 3. szám előtt 12. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállítása a vasútállomásnál 13. Tabán utca parkolóban kőszórás végzése JCB-vel 14. Béke téren, Jázmin téren, Virág utcai játszótéren kövek elhelyezése JCB-vel, megakadályozva a zöldterületre parkolást 15. Zöldhulladék elszállítása JCB-vel a Park utca 3. szám területről 16. Avar utcai temetőben a vegyes hulladék rakodása JCB-vel 17. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén 18. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával 2
2600 Vác. Köztársaság il!34.' Telefon: 27,'S'líl 107 30!477 9446 Fax: 271510-108' infl)@vachold:ng.hu'\ij\liw.'1acho:d:ng.hu Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2018.december hónapban Összeállította: Mezei Helga 1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Március 15. tér, Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Főldváry lakótelep - Rádi úti lakótelep, 2. főút 2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása 3. Piac utcai illemhely üzemeltetése 4. Lombgyűjtés és szállítás: Köztársaság út, Görgey utca, Konstantin tér, Kossuth tér, Posta park, Deákvári főtér, Deákvári főút, Kárász utcai lakótelep, Damjanich tér, Rádi út, Gombási út, Fürj utca, Újhegyi út, Radnóti út, Degré A. utca, Arany J. utca, Kötő utca, Fekete utca, Űrhajós utca, Béke tér, Fűrj utcai tömbbelső, Posta park, Zöldfa utca, Rigó utca 5. Lakossági gallyak elszállítás a: Berkes A. utca, Diadal tér, Kötő utca, Rácz P. utca - Damjanich utca, Szt. János utca 6. Kézi úttisztítás: Galcsek utcai terelősziget, Széchenyi utca (2. sz. főút és GaIcsek utca között), Damjanich tér (Flórián utca - Kert utca közötti szakasza) 7. Rózsák bakhátazása: Konstantin tér, Rácz P. utca, Nagymező utca, Naszály út LIDL körforgalom, Széchenyi utca - Görgey utca - Eötvös utca sétálóutcai szakasza 8. Karácsonyi díszítés készítése örökzöldekből a Földváry téri terelőszigetre 3
Jl..,..A.!iJ,A", \".(,n ~M~:tio~ijrnV~(I ur ",,' ' '''l'./'!-\ ".J". 2600 Vae. Köz!arsaságírt 34.' Telefon: 27I5m..!(l7 3(11477-9446'Fax: Zmi10-106' info@vachold'ng.hu. \v,,"'w.vacho'd:ng.hu Magasépítési területen elvégzett Összeállította: Simon László munkák 2018. december hónapban 1. Külső vállalkozó által: Molnár utca 2. (Dózsa György út 32.) udvar - gépi csatornatisztítás (womázás) II. Saját állománnyal: 1. Óvodákban WC tartály, WC ülőke, gumiharang, csaptelep, padlóösszefolyó, villanybojler flexibilis cső, villanybojler biztonsági szelep cseréje, gyújtóláng, vízcsap gombjának igazítása, dugulás elhárítása 2. Óvodákban szúnyoghálók, zárak, pad ülőkéjének cseréje, küszöb, ablakkilincs. asztal, íróasztal hátlapjának javítása, üvegcsere 3. Óvodákban égő és gyújtó, foglalat cseréje, kennektorok helyreállitása, villanyszekrény kőtéseinek, automata átvizsgálása 4. Óvodában ereszcsatorna cseréje, betonozás végzése, tető (pala) javítása, zsindelyele rögzítése 5. Óvodákba anyagszükséglet biztosítása 6. Általános iskolai konyl~kban csaptelepek cseréje, javítása, átalakítása, csaptelep szár cseréje, flexibilis perlátor felszerelése 7. Általános iskolai konyhában égő és gyújtó cseréje, törött lámpa leszerelése 8. Általános iskolai konyhában szúnyoghálók cseréje, pótlása 9. Bérleményben csapbetét, füstgáz érzékelő, fürdőszobai vezetékek, mosdó, gáztűzhely, WC kötés cseréje, fűtési rendszer beindítása, hálózat feltöltése, gyújtóláng tisztítása, padlóösszefolyó rács pótlása, radiátor bekőtése, víztelenítés 10. Bérleményben ajtókilincs, zárak cseréje 11. Bérleményben gipszkartonozás végzése, szellőzőrács visszaragasztása 12. Zrínyi utcában lévő Hulladékgazdálkodási irodában festési, villanyszerelési munkálatok végzése, fűtéshálózat, padlóburkolat javítása 13. Szociális Szolgáltatások Háza: gyalogos bejáró kapujának helyreállitása 14. Zárcsere végzése a Lovarda nagykapuján 15. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállitása: Kőztársaság út - Szent Hedvig szobor, vasútállomás A fenti három részleg a Deákvári fasor 2. szám alatt lévő telephelyünkön található. A munkáik szervezése során --különös tekintettel a Parkfenntartás és Településtisztaság területekre-- hosszabb ideje kőzmunkások együttműködésére is számíthattak. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy 2013-tói napjainkig hogyan alakult a közmunkások létszáma, aránya. Az elvégzendő feladatok mennyisége azonban, az általunk karbantartott zöldfelületek, az elvárások évről évre növekednek. Ezek elvégzéséhez egyre nagyobb mértékben kell állandó állomanyi letszámot fenntartani, mely megnehezíti a meglévő kőltségkeretek megtartását. 4
~.~.A.-\ L/""'- ~ \i s \~lhhh" I',"~U 10;' fo """i;!""'\ 2600 Vác. KidilrS3sflg úi 34.- Teléon: 271510-107 30/477-9446' Falc :W5t 0-108 info(~vaghrnd~ng.hu II> ~wi.!.vacho:cl:ng.hu Foglalkoztatottak a Váci Városfejlesztő Kft., Vác Deákvári fasori telephelyén: Közmunkás átlagos Statisztikai állományi állományi létszám Közmunkások aránya Évek létszám (fő) (fő) Összesen (fő) (%) 2013 45,41 19,89 64,30 30,93 2014 48,51 33,26 80,77 41,18 2015 54,46 39,06 92,52 42,22 2016 55,07 26,83 80,90 33,16 2017 58,53 14,92 73,45 20,31 2018 57,17 3,99 61,16 6,52 A múltbéli lehetőségeinket bővítette továbbá az, hogy 2013. novemberétől 2014. április 30-ig az Önkormányzattal kőzcélú foglalkoztatási munkaszerződésben állt 117 fő. Ez a létszám 2013. évben és 2014. évben is egy-egy hónap időtartamra rendelkezésre állt Társaságunk részére kőzterűleti, kertészeti munkákra, Ez az erőforrás a fenti statisztikában nem szerepelhet, ugyanakkor volumenénél fogva jelentős hatással volt az elvégzett munka mennyiségére, HIBAJEGYEK A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. május 2-tóI műkődő hibabejelentő rendszerében összesen 3.216 db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 848 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul: Magasépítés/lntézménykarbantartás: Útkarbantartás: K.özvilágítás: Parkfenntartás. Vagyonhoz kapcsolódó vegyes: Egyéb vegyes: 171 db 118 db 23 db 368 db 100 db 68 db A nyitott hibajegyek kőzül 254 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy. Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. november 01-30. között összesen 201 db bejelentés érkezett. Ebből 131 db bejelentést 2018. november hónapban elvégeztünk, ahibajegyek lezárásta kerültek. Az akkor fennmaradó 70 db hibajegyből a mai napig 6 db elvégzésre került. 5
~_. _ft"-.j.,a'j..t'-v. ""fl '\~Il. 'fh'i"?~ú I(~, "" -~ ""T"~}"'\._., - ;' 2600 Vác. Köz-társaság úl34.' Telefon:.27/510 107. 3ű/477 9446 Fax: 271510-1 B irifo@vacholding.hu. ~ww.vacl\d.d'ng.hu Maradt 64 db, ebből 15 db útkarbantartás sal, 23 db parkfenntartási munkákkal, 10 db magasépítéssel/intézmény karbantartással. 1 db közvilágítással, 12 db vagyont érintő vegyes, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos. Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. december 01-31. között összesen 82 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 16 db, Parkfenntartás: 5 db, Magasépítésflntézmény: 36 db, K.özvilágítás: 7 db, Egyéb: 2 db Vagyont érintő vegyes: 16 db. Ebből 61 db bejelentést decemberben elvégeztünk. A fennmaradó 21 db hibajegyből 6 db útkarbantartás sal, 4 db parkfenntartási munkákkal, 6 db magasépítés/intézmény karbantartás sal, db közvilágítással, 4 db vagyont érintő vegyes, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos. 2018. december hónap folyamán 15 db korábbi időszakról származó, halasztott munkát ls elvégeztünk. Vác, 2019. január 25. Zábó Edina s.k. ügyvezető igazgató Váci Város fejlesztő Kft. Parkolási részleg Beszámoló 2018. december 01-tőI2018. december 31-ig terjedő időszakról A Mélygarázs tekintetében megtörtént a beépített tűzoltó rendszer időszakos felülvizsgálata. December hónapban a mélygarázs kihasználtsága 45 % felett volt. A Posta parknál lévő forgalomkorlátozó hengernek ütközött egy kisteherautó, a vétkes gépjárművezető hibáját elismerte, rendőrségi helyszínelés megtörtént, a keletkezett kár felmérése, illetve a biztosító felé tőrténő kárbejelentés folyamatban van. A kapu biztonsági berendezései hibátlanul működtek, a sofőrnek behajtasi engedélye nem volt. A Parkolási Részleg bevételeinek és kiadásainak összefoglaló táblázata jelen beszámolónk mellékletét képezi. A táblázatban csak közvetlen költségek kerültek kimutatásra. Vác, 2019. január 07. Gerengay Tamás s.k. Parkolási tészlegvezető 6
J\~~l_,~/\n. "'\( i, ~\l~~ líi" i'"~u~:~:r IV. 1" ~~._. 2600 Vác, Köztársaság (1134..'Telefon: 2715'10-107. 301477-94.46 Fax: 27/5'10-11)8 info:ffivachold-ng.hj w\!jw.vagho'::fng.hu Vagyonhasznosítási részleg Beszámoló 2018. december hónapról A Vagyonhasznosítási részleg bevételei 2018. december hónapra kibocsátott számlák alapján: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítás kiszámlátott bevételei 2018. december hónapban Bevételi jogcím megnevezése Kiszámlázott Alap ÁFA Összesen Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak) - lakás célú helyiségek 890362 890362 - egyéb helyi_ségek (üzletek, telephelyek) 1402484 378671 1781155 Bérleti és lízingdíjak - földhaszon (mezőgazdasági földek) 1118168 301905 1420073 - földhasználat (területbérlés) 50257 13 569 63826 - Remondis tele_phely Kertváros - helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek) 11150533 3010644 14161177 - Zrinyi u. - alsóváros piac, piac, vásártér Külteriileti lakosok Temető fenntartás 221622 59838 281460 Egyéb saját bevétel - dokumentáció vásárlás Települési vízszáilításból származó bevét, Lakbér 5695630 5695630 Lakások továbbszámlázott közős költsége 1198177 1198177 Üzletek továbbszámlázott közös költsége 149500 40365 189865 Mindösszesen 21876733 3804992 25681725 A Vagyonhasznosítási részleg kiadásai 2018. december hónapra beérkező számlák alapján: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítás költségei 2018. december hónapban, beérkezett számlák alapján Költség jogcím megnevezése Költségek Alap ÁFA Összesen Vagyonhasznosítás követeléskezelés 2233950 603 167 2837117 Lakóingatlan karbantartás 119379 32232 151 611 Lakóingatlanegyéb költség 80967 21 861 102828 Lakóingatlanközüzemi díjak 2459055 663945 3123000 Őrzés, üzemeltetés, egyéb 2116357 571 416 2687773 Üzletek egyéb költségek 1 101 960 297529 1 399489 Üzletek közüzemi díjak 5693408 1 537220 7230628 Társasházkezelés 2897492 2897492 Összesen: 16702568 3727371 20429939 7
i. JJ../''' \->\0"\~~U,~!l!~"i':~'Ü ~'sr ;'" "'1,"'! \ ~_. 2600 Vác, Köz!i\rsa:;ág úl34. Telefon: 2715'1-107 30/477-9446' Fax: 271510-108' info@vacholttng.h.u www.vacho"d ng.hu Tájékoztató kintlévőségrői: A teljes kintlévőség az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek) után, illetve a földterületek hasznosításából eredő, a Váci Város fejlesztő Kft. felé fennálló bérleti-, földhaszonbérleti-, illetve használati díj tartozás a 2018. december 31-ig lejáró számlákkal együtt: 153.122.298,- Forint. Amennyiben azokat a tartozásokat nem vesszük figyelembe, ahol a bérlők, használók már elhagyták egy ideje az ingatlanokat, valamint az elhunytak után fennmaradt tartozást, úgy a teljes tartozás: 133.017.812,- Forint. Részletezve: - Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása: 74.147.662,- Ft, mely 93 vállalkozás tartozása - Magánszemélyek bérleti díj tartozása: 8.331.593,- Ft, mely 215 fő tartozása - Földhasználati díj tartozás: 1.982.989,- Ft, mely 50 fő tartozása - Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása: 48.484.141,-Ft, mely 73 fő tartozása - GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása: 71.427,- Ft, mely 4 fő tartozása Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás: 19.344.226,- Forint, 115 fő után keletkezett Elhunytak után fennmaradt tartozás: 760.260,- Ft, 4 fő után keletkezett Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása: 74147662 Ft 93 db Magánszemélyek bérleti díj tartozása: 8331 593 Ft 215 fő Földhasználati díj tartozása: 1 982989 F 50 fő Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása: 48484141 Ft 73 fő GVVB által biztosított lakáshasználők használati díj tartozása: 71 427 Ft 4 fő Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás: 19344226 Ft 115 fő Elhunytak után fennmaradt tartozás: 760260 Ft 4 fő Mindösszesen: 153 122 298 Ft 554 fő 2018. december hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések: December Megnevezés Darab Tőke Befolyt t<zzetési megbagyáj indiiása 1 db 43543,- Ft 32.362,- Ft V~grehqjtáJ induása db - - Vác, 2019. január 25. Dr. Varga Borbála s.k. vagyonhasznosítási részlegvezető 8
2600 Vác, Kossuth utca 21.' Telefon: 27/312-860. 30/583-6767. fax:. 27/510c900. eo-tv e:'n.hu w'w','v.el.!.v.hl.l. Beszámoló a Váci Város imázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2018. december havi teljesítéséről Váci Hírnök.A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását december hónapban teljesítette. A decemberi szám lapzártája 20-a volt, a nyomda január 2-tóI kezdte meg a munkát, a terjesztés S-tól zajlott. nline felületek A szerződésben maghatározott online felületek, így a www.vac.hu. -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését decemberben is teljesítettük. A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a www.estv.hu oldalon a televízió decemberi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető. ES Térségi Televízió Az ES Televízió december hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágatlan formában közzétettük, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellctt további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük. Az ES Térségi Televízió az NMHH- Médiatanáccsal kötött közösségi médiaszolgáltató státusznak megfelelően teljesítette a műsorkvótákat. ES Képújság A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képújság. amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képújságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett kőzérdekű információkat is kőzzéteszűnk, Vác, 2019. január 25. Kegyes Zoltán s.k. ügyvezető igazgató 9
.. ~~;(f Váci Távhf Nonproflt Ki)zlutsznÍl Kft.... _<_.~._",<, ~.«_"~"",<,.,.,,,<,.,,.,,, <.,, 2600 Vac, Zrlnyi U. 9. Tel/Fruc27-510-135 510-125 www.vactavho.hu E-mail: vactavho@vacholding.hu Banksz.: TP 11742094-20154620 Beszámoló 2018. december hó A fogyasztói tartozások összege a 2018. not/ember 30-i állapot szerinti 124,46 millió Ft-ról 2018. december 31-re 145,70 millió Ft-ra nőtt. Az előző havi kintlévőséghez képest nagy méretű változás oka, hogy az év végi leállás miatt, a csoportos beszedési megbízások keretében beszedett díjak csak január I-ét követően ketült át bankszámlaszámunkra. Januát 3-án a teljes lakossági kintlévőség 118,6 millió Ft volt. Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az!tot/ember havi 22,56 millió Ft-ról decembervégéte 23,63 millió Ft-ta változott. Vác Város Önkonnányzatának jelenleg nincs tartozása a Kft. felé, saját tulajdonú üresen álló lakóingatlanai után. Mindezeken felül a Váci Város fejlesztő Kft.-nek 35,5 millió Ft lejárt tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. A cégek között, őnkormányzati kezességvállalással megkötött, 90 millió Ft-os kőlcsőnszerződés első részletének, 50 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. október l-én, második tészletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. decernber 31-én lejárt, A Váci Városfejlesztő Kft. 2015. január elején utalt 35 millió Ft-ot, majd 2016 szeptember elején 19,5 millió Forintot. A detember havi hőértékesités átlagnál 13~/o-kal több. 20 458 GJ volt, az öt éves átlag 17991 GJ, vagyis az öt éves havi December hónap folyamán nem volt a teljes ellátási rendszert érintő üzemzavarunk. Vác, 2019. január 25. Völgyesi Viktor s.k. ügyvezető 10
.. VA.J..'U ~~;:.1!~~..!!;L,Jt~J.~;u1J ~~r}u. BEszAMLÓ 2 1 8. december SPRTCSARNK 2600V.lc" Bán Marton u. 3, Telefon: 27.15!CI-400 inf@'iaátlcling,hu ''ifflw.vachlll_ding~jj December hónapban a hétvégeken is szinte Irivétel nélkül maximális kihasználtsággal működött a Sportcsarnok, ezért folyamatos munkavégzés volt szükséges, melyet a telephelyek kőzőtti munkavállalói átirányításokkal, jelentős pótlék fizetésekkel tudtunk csak megoldani. A Madách 1. Gimnázium szalagavató ünnepségét másnap az vis Sportfesztivál követte, melynek előkészületei, lebonyolítása, mindig igazi csapatmunkát igényel a sportcsarnok dolgozóitól, hiszen ezeken a programokon kőzel 1000 fő tartózkodik egyidejűleg intézményünkben. Két héttel a Madách I. szalagavatót kővetően a Király E. Szalagavató ünnepségére készültünk fel, hangsúlyt fektetve a pontosságraj precizitásra, hiszen a nem rendszeres, alkalmi programjaink mindig egyedi igények figyelembe vételével valósulnak meg. Ezek mellett a már megszokott, felnőtt, utánpótlás kézilabda és futsal mérkőzések is folytatódtak, és voltak külsős évzáró sportesemények is. Sportcsarnok karbantartási munkái: - lelátón a kilazult dísztéglák visszaragasztása, kilazult- sérült járólapok cseréje, javítása - aulában égők cseréje - kézilabda kapuk átvizsgálása, kilazult csavarok után húzása, hálók javítása - 'l-s, 10-s, 12-s öltözőajtókat, beszakították, berúgták. Ezeket a felületeket ragasztottuk, gletteltük, csiszoltuk, majd több rétegben a sérült részeket festettük. (Meg kell jegyezni, hogy az Intézményben egyre gyakoribbak a rongálások, melyek jelentős többletköltséget jelentenek!) - 3 és 4 közösségi WC-nél többszöri dugulás elhárítása - 1 vészkijárat ajtajánál a mágneszár javítása - fűnyírók karbantartása, javítása December havi bevételek: Egyéb műkődési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb) Bérbeadás bevétele (büfé) Összesen nettó; 4 702 075,- Ft 128510,- Ft 4 830 585,- Ft STADIN Stadion karbantartási munkái: - Füves pályák hengerelése, festése bajnoki mérkőzésekre - Műfüves pályák rendszeres fésülése, és takarítása, levél összeszedése - Hó letolása a pályákról, belső utakról - Külső WC-k fagytalanítása - Hálók javítása az edzőkapukon. szükség szerint cseréje - Tetőtéri reflektorok javítása - Zárak, csapok, zuhanyzók javítása, égők cseréje - Fűnyíró traktor karbantartása, kések élezése - Pince takarítás a - Hótoló lap felszerelése atraktorra - Épület rendszeres takarítása II
2600 Vác, Bán Milrton u. 3. Telefon: 27/510-400 inf,_~''1acholdinll,h,l w- \wacholding,hu December havi bevételek: Egyéb működési Összesen nettó: bevétel (pálya bérbeadás) 232790,- Ft 232790,- Ft USZDA December havi adatok szerint az összes belépés száma: 6.776 fő volt, amelyből: bérlettel való belépések 4.653 fő, míg a jeggyel való belépés száma 836 fő iskolai/ egyéb szervezett belépések 1.287 fő. Strand uszoda karbantartási munkái: - Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelek összesöprése, hó lapátolása, elsöprése, síkosság mentesítés - A 25m-es és 33m-es medencetér ablakainak hypozása, savazása, szivacsok fertőtlenítés c - A 33m medence sátor oldalfalának és ajtajának takarítása - A női és férfi vizesblokkok savazása, öltözők domestossal felsikálása - A finn és az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése - A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése - A strand épületében esőelvezető csatornák tisztítása December havi bevételek: Jegy eladásból származó bevételek Bérlet, csoportos használat bevétele Bérbeadás bevétele Összesen nettó: 2 133 537,- Ft 4 333 807,- Ft 243920,- Ft 6 711 264,- Ft 2019. január 25. Zábó Edina s.k. ügyvezető 12
r 1,!. r. I :1.61)(1 '.100, Zrir,}~ '.tro!ll,, Tlöle,'~M: 2i'J5ll1-032" ::17150t ::iil3,.jcl'4jz..f,.5i3 i'r«w,v,, ::í!l cli1!li,~1.i i!w alie.~:lifo@'~il!:h=lofm"."''' Beszámoló 2018.december hó 1. 2015. április 1-t61a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjt6szigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. December havi mennyiség, 19,06 tonna volt. 2. 2015. július I-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Decemberben összegyűjtött mennyiség 23,82 tonna volt. 3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék Jerakatok felszámolását, december hónapban az összegyűjtött és elszállitott mennyiség 20,36 tonna volt. 4. December hónapban zöldhulladék 27,2 tonna volt. 5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna): Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. kt. Nov. Dec. Összesen Vác 2011 656,00 429,10 656,12 664,58 635,88 687,12 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690,48 8364,50 Vác 2012 622,00 504,62 724,37 690,14 744,55 664,86 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690,48 8586,24 Vác 2013 645,87 561,48 653,56 748,18 777,80 643,01 809,33 726,% 696,96 770,20 734,33 683,91 8451,59 Vác 2014 667,05 596,67 691,10 752,37 709,26 702,92 833,58 771,00 840,42 803,79 661,24 752,04 8781,44 Vác 2015 705,10 636,03 761,70 732,97 729,47 723,66 766,44 747,13 746,52 742,05 728,38 718,99 8738,44 Vác 2016 650,16 686,68 764,74 747,22 708,82 800,50 792,18 867,31 789.07 743,44 792,33 736,69 8290,07 Vác 2017 691,92 606,63 805,83 728,53 941,36 812,74 786,09 929,28 821,41 821,50 813,89 766,42 9525,60 Vác 2018 821,75 706,03 757,14 790,14 874,20 827,44 978,48 941,41 800,83 942,69 828,08 770,88 10039,07 Változás 2017.azonos ldöszakához % 118,76 117,65 108,58 108,55 104,64 104,14 107,11 121,40 105,24 106,23 105,81 105,39 6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 197.125.740,- Ft. Vác, 2019. január 25. Pintér Zoltán s.k, ügyvezető 13
Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. december havi tevékenységéről Ebben a hónapban az ÉPMET Kft. nem végzett külső tevékenységet. Változatlanul a Kft. tevékenységeinek tisztázása, a feladatok összegyűjtése, a tervezett projektek szervezése zajlik. Szimbolikus költségek mellett igyekszünk a lehetőségét fenntartani egy megfelelő új projectbe való gyors becsatlakozásnak is. Vác, 2019. január 25. Zábó Edina s.k. ügyvezető ÉPMETKft. 14
_-----.J!~_.J:~_.,.A.. \-,lj I, ~~q"'j'(;-~h.l~h tjh ":: :".. _ i,,: '~,i- \ - "",~, 2600 Vác, Köztarsaság ul 34.. Telefon:. 27/510-"lQi7 30/477-9446' fay;: 27/510 108 info@\} <i\cholding.ha" '.'!I'ww.vachc:ding!. hu Határozati javaslat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján műkődő gazdasági társaságok 2018. december havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Határidő: 2019. februári Kt. ülés Felelős: Vác Város fejlesztő Kft. ügyvezető igazgató
2018. év Parkolás bevételek - kiadások összehasonlítása A kiadás rovatok csak közvetlen költségeket tartalmaznak Nettó díi bevétel auliá fcbnaár március ánrilis má"lis 'únius 'úlius auenszms szentember október november december összesen felszini bevétel 6409 Q51 IÍ 13" 007 5994755 766350S 7 19<) 221 6708777 7813 951 6673894 7730708 60S5 154 6782329 75 185255 mélvearézs bevétel 2159737 I 596660 1 011545 1250996 841749 957930 1364884 759301 911549 1 197738 1 308702 13 360791 méjv+fcl~zinbevétel 995667 11811 11811 54330 35433 II 811 59055 lis li 1 189368 összes b evéteí 9565355 7740478 7018 III 8860 [74 8067403 7678518 9237890 7433 [95 8642257 7282892 8209 [41 897354[4 ellenör.r::<ő sor bevételhez kiadás-közvellen költséoek induló kts anuér- február március ánrilis máius 'únius 'ulius aueusetus szentem ber október november december összesen felszíni költséa 546000 [ 479860 170839 217703 4'13396 538446 365745 342800 342800 799174 334803 30? 538 521337 6455441 mélygará..zs költsée 7251390 425900 358900 3015800 3970578 4485002 4378873 4609 362 4210 212 5050399 4288088 4241095 71227R2 53408381 árkolás költsée 999120 I 702689 1272 256 1?50268 1 2'15'166 1 173 156 1277508 1 068703 1 702535 1622313 1616945 1701941 1342726 17740706 süll edi) oszlen üzemeltetés kdltséa 442200 883789 852 Q02 1018717 I 022180 936678 871409 826392 875944 918858 870159 720354 722180 10 961762 összes kiadás 92387[0 4492238 2654 897 5502488 6782120 7133282 6893535 6847257 713[ 49[ 8390744 7 109995 6965928 9709025 888517[0 ellcnőrző sor kiadáshoz II -._- összes bevétel- --- -_. összes kiadás -4492238 6910 458 2237990 235991 1 726892 1 173868 831261 2106399 957549 1532262 316964 1499884 883704 Parkolás bevételeklehetnek: bérlet. [egv Fizetés média: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás Felszin! parkolas: 20 db {Stelio tipusú) parkolóautomata Mélvgarázs: 3 db (Swarco típusú)fizetőautomata Parkolás.(Zrinyi utcai iroda): 1 db. (bérlet) házipénztár Nemzeti Mobilfizctési Zrt: telsziniparkoláshoz tartozó mobilparkoiás Pm-koliis bevétel 2018.febnuh hónaptól december bónapie; A parkolás indulókölrségei 2017. novemberétől decemberig - A 2018. januártói decemberig Összes kiadás: Eredm~~v (összes bevétel - összes kiadá$) 897354[4 9238710 79613 lmi 8885[ 7[0 883704
---.. A_.1A.: i'... "' \."i:j. I,,:~~,n~tl:o.l H;I Mr ~'. (."',... -. r~}- ~~. '_,... 261:l0 'lát, KÖ'ztársasagCil34. Telefon: 27l510-m7 301477-9446 Fax: 21/5<10-Hla i:nfo@vacholding..hij www.vélgflcútng.htl. Váci Városfejlesztő Kft. által, főbb feladatköreiben nyújtott teljesítményeinek áttekintése 2018. IV. negyedév Parkfenntartás 1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén: a belvárosban, akiemelt parkokban naponta összesen 66.400 m2-en, hetente 5 alkalommal, 2018. IV. negyedévben összesen 4.116.800 m2 2. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén. a MAV parkolók területén, a lakótelepeken és a 2. sz. főút mentén, valamint a főbb városi utak mentén 2018. IV. negyedévben 1.176.066 mz 3. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: Piac utcai az év minden napján, kivéve egyes ünnepnapokat, a Petróczy utcai és Duna-parti szezonálisan és rendezvények alkalmával meghosszabbított nyitva tartással, mindősszesen 2018. IV. negyedévben 1.154 munkaóra 4. Kézi úttisztítás és járdatakarítás 2018. IV. negyedévben elvégezve 2.198 fm 5. Fűnyírás, kaszálás: 2018. IV. negyedévben 179.096 mz 6. Lombgyííjtés: 2018. IV. negyedévben 430.027 m2 7. Közterületen gyüjtött lomb felrakodása, elszállításra: 2018. IV. negyedévben 778 nr' 8. Bozótirtás, űrszelvényezés: 2018. IV. negyedévben 1.110 fm-en 9. Faápolási munkák - Törpe ostorfák zöldmetszése: 2018. IV. negyedévben 140 db 10. Lakossági gallyak összegyűjtése és elszállítása a város területén: 73 rrr' 11. Sövénynyírás: 2018. IV. negyedévben 1.270 m2 12. Rózsaágyak gyomlálása. kapálása: 2018. IV. negyedévben 220 m2 13. Rózsaágyások téli takarása (bakhátazása): 2018. IV. negyedévben 2.554 m2 14. Virágágyak gyol11.lálása, kapálása: 2018. IV, negyedévben 266 nr' 15. Virágágyak kiürítése, talaj - előkészítése: 2018. IV. negyedévben 1.139 m2 16. Virágágyak beültetése kétnyári virágokkal: 2018. IV. negyedévben 882 m2 17. Virágágyak beültetése tulipán okkal és nárcisz okkal: 2018. IV. negyedévben 882 mz 18. Virágágyak locsolása: 2018. IV. negyedévben 2.604 m' 19. Muskátlik fenntartási munkái a kandelábereken: 2018. IV. negyedévben 92 munkaóra 20. Szobrok téli takarása. 2018. IV. negyedévben 26 munkaóra 21. Városi karácsonyfák állítása és karácsonyi díszítés a város területén: 2018. IV. negyedévben 314 munkaóra
.j:'...rijl_,.a,_ t~".i_! \~g~hj:('iih',n MH.~,.'" "i"tl;.}~. -..... cr " 2600 Vár;, Köztársaság ÚJt 34.- Telefon: 27/510-107' 30/417-9446' Fax: 2715t-1D8' inf@tvachnlding..hu.r.j1.'ii.'.vacho"rj ng.hl~ Útkarbantartás 22. Aszfaltjavítás saját technikával 908 m2 kátyút szüntettünk meg 23. Kő-szórt utak javítása saját géppel cea.: 7,25 km (12 db utca) 24. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítés ére fordított munkaóra 2018. IV. negyedévben: 1.474 óra 25. Kézi úttisztításra fordított munkaóra 2018. IV. negyedévben: 1.366 óra Kezelt hibajegyek (db) 2017. 2018. IV. név Lezárt Lezárt Nincs lezárva Beérkezett Összesen 547 67 39 106 Karbantartás Kezelt hiba'egyek (db) 2017. 2018. I. név Lezárt Lezárt Nincs lezárva Beérkezett Összesen 1303 215 57 272 Pénzügyi terület (db) Összérték (Ft) Fizetési meghagyásindítása 38 6879644 Végrehajtásindítása 29 8341 021 Összesen 67 15220665 Vác, 2019.01.25. Zábó Edina s.k. Cgyvezető Igazgató 2
Váci Városfejlesztő Kft. 2018. évi költségvetési előirányzar felhasználásat VÁRSÜZEMELTETÉS Kőzvilagitasi feldatok KisegitŐ mezőgazdasá-gi szolgáltatás Közutak, hidak~járdak üzemejtetése Városgazdalkod-ási szolgáltatások (utcab(itorok) Szenn-y'vizelvezetés 'és kezelés',. _._.. - Telepléstisztasa"g' - Temetöfenntártás Település vizellátás Piaci-vásári tevékenység VÁRSUZEMECTETESKÖLTSÉGÉKÖSSZESEN GAMESZ Épletkárbantartás G~~Esi költségekösszesen 2018. évi 2018. évi elöi~~_r:-yzat módosított elöirá~yz.at 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 6sszesen 85 000000 Ft' 244 000000Ft', 125000000 Ft: 18000 ÓÓ Ftt.' 18000ooli Fi:. 85000000 Ft: 5 DÓri- Ö Ft-1 1 '_.. + 87000000 Ft 157179Fl 4 127489 Ft 6912670 Fl' 6345030 Ft 259'0000D'Ft'1744i854 Fl;--{7386235 Ft '18492500Ft' "{9496'442Fl 144'ÓDFt;' 4227038 Ft" il 558002 Ft 6141124 Fl - 5 esr 545 Ft 19 50i)600Ft: ' '689025'FI - 6;'-8 038 Ft ' Fl ' -- Fl 11 oiiri 000Fi'" '5ü'éssFI' 498532 Ft Ft Ft 143-iíóoooilFi" 2564856 Fl' 489223 Ft 71689515F( 9693678 Fl S' 000DFt;, - -- " '_ 2 639671 Fl ' '-100000 Ft' Ft' Ff Ff Fl' '~' '4'oFt: FI FI Ff FI "58Óo Fll._:_=6726000,QQFi; 25 65Ó~805 Ft; 25707519 Ft',1P3 235.809Ft. 44 03,2 366 F( 6358 8ió Fl 20309808 Fl '64Ú; Ú6Ft"', 'j34 tei2-pi ', 7748Ft' 9693 678'í=t 1 280]2iiFIL Ft' Ff: _. o." l. 4~ 726 6,99 Ft 7168225 Fl 7 4454_~ ~ti 7469 708FI ~- i 2_96,087 Fl 2 889 99~FIl '7,~2769! Ft! 9192703FI-;- i3 i91122ft 31 793S~2Fl,437637_52,F_1_j_37 821! 101,FI~ 30!_0~.!.69 Ft,34,878q_?ft! 32 ;Zi!2 252ft; 22764'41Sf'r 320510-687 Ft 42780388 Fl 29256153 Fl' 19520534 Fl 12673889 Fl 7469388 Fl 8641658 Fl; 9466406Fn- 161007261 Ft 51~,43,1Fl; 4451.19F!,. '".FI 1 11!~904 Fl 186046Ft!!..'!.4J i9ii=i~, --5298FIl 3866294Ft 2_8,2_92 Fl, ~I.i 504411 Ft;, 1076 Fl 1562_62~FI,. 4,4_10340ft; 1195Üt;', 7589836 Ft 6076700 Fl Fl Fti' 376094 Fl 2473232 Fl ;.39073 Fl' 194,67046 Fl L 122557095 Ft 10883 Fl' FI, FI,'" Ft', ofil "8098ÚiF( FI; 6267655Ft FI, 609is'i=i ~;:; ~,~~ ~';:~,~~:; 2988~;:~.3104~~:!:' R, Ft 88373471 FiT 80910556 Ft 65'314754Ft] --50648 819Ft"' 49489 181 FC 55059070Ftl 6091" 826Ft:' 695050875Ft o - - - - -.,..-., -, ;. ' 0.-..-..1_.._'" ~. - '" -.. i'~..- t -_... -- : 120000000 Ft! 128400000 Ft 14549067 Fl 15040742 Fl 72619878 FI-- 10 131756Fl Ú 474 845Ft: ' 11602439 Fl r 10881750 Ft" 9 165810 Fl r 10900042 Fl: ij 556 10"2'1'1' 10281881 Fl - 11 756184 Fl! -- 141960496 Ft..- 1200őF~---12840öÓFtr14549067Ft:...-----'-... -.-'--'."--'--""---'. -' --,,_- 15040742 Ft-- 12619 ti'78 ----- Ft' 10131756.- - Ft ""0 11474845Ft' --_... 11602439 - Ft' 10881750 Ft'.. 9165810 Ft: 7--.0 10900042'Fi: _.. 13556''-02Ft-:-. _~ 10281881''=1'-.. -..,. '11, 756184Ft' - --'0. ~ 141960496.. Ft o. I VAGYNHASZNosíTÁS... _'.o_. Sajat v. bérelt ingatlan hasznosítása ItAGYNH!,-~z~ö~LnísKLTSÉGEK,QSSzESEN VA'RSFEJLESZT,. Stadion karbantartás - t " --". + ' I liooo 000Ft: 120ÓFt: 750564 Fit 789365 Fl, '536782FI FI 'Ft Fif-'2750475Fti Fi: --- (IFI; j641212ftt"'7344--140fi Közbeszerzés 23000000 FF ' 27000000Ft: 756257Ft' i51 799Ft' :2 505 278 Fl; 230il556 Fl t 2308556 Fl 2221133 FtT 265Ó27ifFiT 25001'67 Fl; iúi4818"ti"ff 2 04i 269 Ft; -2646 703"Ff f"bnitonng=-hürí~3d~~:i~ r.a~6i":;::~ya!(!.jt,)qondozásao, -Qi".z~::.~-e - _"._. - -t- -,_..... -. -- o --- -. + - - - - o_.. ~ - - -.. _,. r - o... _,." -. t - o: - T ---, - i o -.. ---:- 462082FiT 5'023705 Ft ;'-- (CSQ'(l, DereC$I<B,diJlöi 40000000 Ft' 40000 Ft Fl" Fl 2678099 Fl' 2467807 Fl' 2467807 Fl!,2 163493 Fl i 238,9415 Ft Fl: 4814142 Fl; 7 758781Fl - 2300516 Fl' 4619772 Fl i 25659832 Ft Paí-i(oiásmélygarázs 60'000iioii Ft: '60'000000Ft' 245Úi54'Ft :2 46i;"FI; "il 612987Fl ' 3844 677Fl: 3'461551--FI' "10469 27j'Fil 12899542 Fl 106978731=1' 52595i5Fi' _ 9624017Ft' 7391f340Fl 13242747 Fil ---88426'236 Ft párkoiástérfelszin " r 10ooooiiilFt: 10'000000 Ft: 1385023Fi: 1 i9i 557 Fl: ' 1102 164'FI~' 1922338FI: '2307 701 Fi~-' 2 3iú99Fl ' 2480 396Ft; 3064 i82fi7 :39962701'1" 3 680 210FI r -34"48602 Ft 3 77ÜÖI Fl' '---jo 764ii53 Ft VÁRSFEJLE,siiÓiÖLTSEGEKÖS5ZESEN., 145 iíooooo Ft: 149000000 Ft',5'345'498'Ft'- 5297731 Ft' 13435 310-Fi'! 10543378 FC10'545615Ft:' 17 166 098-Ft' 23170098 FC-- 16 262822Ft 16918 172Ft' 20746 489 Ft~ 171353,01Ft:' 28121"iöiFt; -184688'219Ft ÖSSZE EN -- _.,.,. --, --,,_:!iló il~óqoftr1, o~3ii,fóil9.etl51 ~j~8f(' '5899{~60Ft; 1_i4J~:J36'1:~t;7;s 7~4--:-246Ft;. ii~8,56795~..m'899ooilj:( 127_~!fo'6!1{~'99.10067!j~; 91 ~i70q8 F(-=~!13036 F\jí4583549 Ft'-12:f2D!:.656 ft~ _1177 ~52 876ft 10274 62ii pi 29563478Ft
VÁCI SPRT KFT. Sportcsarnok Személyi juttatások Dologi kiadások ", Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok - Telekommunikáció " -Gáz. : - Villany '- Viz, csatoma - Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások - Világítás korszerüsités. Uszoda Személyi juttatások Dologi kiadásók ', Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok - TelekommuIlikáci6.. '-Gáz - Villany - Víz, csatorn a ', Karbantartási szolqáltatások Sladion Személyi juttatások ', Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok '- Telekommunikáció ' '~Gáz :- Villany : - Viz, csatorna., Karbantartási szolgáltatások 'KIADASK"-- - " Egyéb költségek 'Adott támogatások' Bérköltséqek ' KIADÁSK ÖSSZESEN 2018évi Elóirányzat 2018.01 2018.02 35422090 758778 555217 :. 4771 720 260036 255902 432 960 6 300 6 300 10824000 8118000, 1599000 6568470; 3107940 99475497 11574329 1245082: 22604160; 29015478 7905280: 27131 168' 26127631 6739'383' 119910 6595050 3201597' 5036220 4435471 161025217 7060 óoo: 233447 258995 551732 21590 271425 981 197 Váci Sport Kft. 2018, é" költségvetési elöirányzat felhasználásai 2018.03 1675865 86099 6300: 630375: 579766: 3975 104140 265210' 4214609 2018.04 2397886 196346 6300 -- ---+- 701246! 572563 180225 : 475-996't 265210: 5769321 2018.05 1971484 196185 6300 639714 546889 18488ii' 397510 ' 5571768 2018.06 1618117 393007 6300 339197 418053 3975 457585 6352941 2018.07 1504141 482109'" 6300 258458 343819 178852' 234603-3874486 2018.08 677270 58216,_ 6300., 213339 188811: i1694, 1689-10 ' 3611210 2018.09 1016886 79156-63001 232293' 28800"8" 179539 i 231590'" s. 3768982 ' ;, 421224 699047 401093 1225155 1569234 1040364 ' 584550 746492. 502185 8402 7476 7476. 7"476' 7476 7476 7476 7476; 7476 13880 108226' 96759 92'71 29238 236165" 287737 1366996 1943"506. 398720' 96818 740450 1423882' {549 052; 417933' 1145823: 2149185 1229"807! 1 837860 698306 t 229085, 2569067 704519 1825123. 401850 2373609 ; 1887263 466253 1867558 525175' 423474 1419260 32024r 1'696048 ; 370717" 470237 1541566 255862 1520905' 543284 939270 1193091 46788-3268 186469 2018.10 854185 136074 eéoo'. 232780' 356608: 93848' 2/fs75, jf: 2921328 378366 7476" 236409 1539668 184774. 57463-6: 1946478 2018.11 1126930 6100 298522 6300 254967 421468 100330 39243 : 2179158 14870 2018.12 3721405 t"97972 6300 982440 1716699 594492 223502 9943142 23500 402 728 319 758 i476 7476 396673 1 819835 864337. 3817196 '16370 3503068 476 703 452309 774 705 2379 781, 1. _' ~... _ 1_ 16326' 178319' 98227' 209764 13506 8268 16915 50998 1500: -- '" l ' ; ' ' í ', : 3~323fl 1 228895?!1 172.,' 211172 211 172l 21i!72.. _ 211 {i2; 211!!2 21117i;- 48 ~~8 191020 T 181063' 177915: 166669 169692 162265 169346, 169918 169410; 619397.'.. 74!!P;.163398;, 200927 433030; " o; 569861, 571524, 918909\., o:' 624733 49971 98000' 145000' 397510 1 880826 866628 1024890' 590000 224 134' 595481 392618 1087583 {407269 1824 151' 6630924' 10316392 10112319' 9858321 6 79i 887! 5830046' 5978959 5721 991 4080793' 1604,«328 747259-1216'915 1563i27: 57'1985 1"350387' 3520032 762786: -529884: 2808994 3158476: 1238337[" 1:úi;J987" 500 000. 500 Ö ' 500000 : 500 000 ' 500 000 500000 500000 500 '000 500 000 500 000 500 000' 500'000 105785000 8899084' 8729079 10416058: 8 i153 01S': 11338 199 11503108 9623579 r 10398033; 11140266 f 10073303: 10887966' 13638936 273870217: 11553612 12270145 19110709 20247392-23300905 i5-3ii1'461-17684252'1725796:f~4i8219 19453770-16 707096 31468251 Összesen 17878 f64 6 f 2639624 75600 4484809 5432684 1561816 2616691 1060840 49739875 38371 8290196 90638 8229748 18504371 7060197 7526355 16985342 643879 3254878 2176695 3557249 7352641 714" 603 381-18759768 6000000 125500626 234863775 Sportcsarnok 'Uszoda 'Sladion 'Támogatás Önkormányzattói BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64725000: 182944217 26201000 273870217'.,., _.. " 1 _. 620500 3617652 3409375: 3078040 3108936 4882510 6490337 6862767' - 6228632 7198723 184540 178720 763709' 660617 1201560 10000000 10000000' 10909000 10909000 10'909000' 15687550' 20286709' 21944 851l 20876289' 22418218: - ; :1 513950' 1 067595 1188200 1917 720'" 6 280 335 3224210" 4 830585 34857098 9187795.11651491 13777288, 4809379" 4713505 4848373: 6789710 87440511 2819098' 1 883305. 414630 2140285' 1909449 1309506 482211 13947630 10909000 10909000' 10909000' 10909000: 10909000 10909000 11 819Ó 130000 000 25429 843 25511391; 26289118; 19776384 r -23812289 r 20291 089 23 9Z1"S06' 266245238