ELŐTERJESZTÉS. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság év november hónap 15. napi ülésére

Átírás

1 i Vác, Köztársaság úl34. Telefon: / Fax: 27/ info@vacholdjng.hll' \WIW.vacllolding.hu ELŐTERJESZTÉS Napirend: Szám: Tárgy: Melléklet: Előterjesztő: Készítette: Előadó: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság év november hónap 15. napi ülésére péü11/2018. Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak év szeptember havi beszámolója Zábó Edina Ügyvezető Igazgató Simonné Odler Anna Zábó Edina Ügyvezető igazgató )., t Előzmény jkorábbi döntés: Terjedelem: 16 oldal Bizottsági tárgyalások: Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. (2)) Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel SzilviaJogi Osztály osztályvezetől-... ~../?...')..... Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi: --'r.,..,...,./~ Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester

2 -----, 2600 Vac, Köztársaság úl 34.< Telefon: / S Fax: Tárgy: Váci Város fejlesztő Kft. és tagvállalatainak szeptember havi beszámolója Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság! A Váci Városfejlesztő Kft szeptember 30-ig lejárt szállitói tartozása összesen: , Ft volt. A Város üzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el: Útkarbantartás területén elvégzett Összeállította: Szabó Kornél munkák szeptember hónapban I. Kátyúzás, kátyúzó géppel: Ambró Ferenc utca, Aroma utca, Avar utca, Deákvári főtér, Galcsek György utca, Zrínyi Miklós utca, Mária utca, Ujhegyi út, Szivárvány utca, Felső Törökhegy út, Naszály út, Végh Dezső utca, Tabán utca (járda), Berkes András utca, Nyulas, Eötvös József utca, Huszár utca, Görgey Artúr utca (járda), Suba utca, Somogyi Imre utca II. További munkálatok: 1. Beszakadt úttest helyreállitása: Szivárvány utca, Mária utca 45. szám, Végh Dezső utca 26. szám, Deákvári főút 2. Járdaszakaszok helyreállitása: Eötvös József utca 11. szám előtt, N aszály út - Arany János utca kőzőtt a temető mellett, Tabán utca szám 3. Lépcsők helyreállitása: Naszály úti záportározók között, Dombay Sándor utca 11. szám 4. Nyílt vízelvezető árok tisztítása, helyreállitása: Papvölgyi út, Fekete Károly utca - Bauer Mihály utca kereszteződés 5. Zárt csapadékcsatorna tisztítása: Damjanich János utca 6. Kőzúti tartozékok (kőbabák, kockakövek) kihelyezése, helyreállitása: Széchenyi István utca 15. szám, 17. szám, Fekete Károly utca 7. Aknafedlap helyreállitása: Huszár utca 8. Útburkolati jelek felfestése: Vám utcai óvoda előtt 9. I<RESZ táblák kihelyezése, helyreállitása: Ady Endre sétány - Petróczy László utca kereszteződése, Ady Endre sétányi Zenepavilon, Katona Lajos utca, Vörösmarty tér - Bottyán János utca kereszteződése, Ponton udvar előtt, kerékpárút Zátony utca alatti lejáró, Thomas Edison utca, Felső Törökhegy út, Domboldal köz (hrsz.: 5199/3), piac Köztársaság úti kapuja, Deákvári főtér 10. Schuszter Konstantin téren kidöntött kandeláber elszállitása 11. Deákvári főtéren a patika előtti pad elbontása 12. Gombási út - Radnóti Miklós út kereszteződésénélleszóródott sóder takarítás a 13. Mikszáth Kálmán utca 6. szám előtt sövény kiszedése JCB-vel 14. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak): Pajzs utca, Papvölgyi út, Kertvárosi sor 15. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén 16. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával 2

3 ~ ~-._----- Parkfenntartási területen elvégzett munkák szeptember hónapban Összeállította: Mezei Helga 2600 Vác, Köztársaság út 34_. Telefon: 27/ ' Fax: 27f Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Március 15. tér, Szt, István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár. Földváry lakótelep - Rádi úti lakótelep, 2. főút - Kisvác, Kálvária (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Március 15. tér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés) 2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása 3. Piac utcai, Duna-parti és Petróczy nyilvános illemhely üzemeltetése 4. Fűnyírás, kaszálás: Park utca és Park utcai telephely, Rádi út, Deákvári kisposta kőrűli zőldterűletek, Kárász utcai árok melletti zőldterűlet, Hanusz utcai lépcsősor. Virág utcai játszótér, Duna-part (Ligettől Tímár utcáig), Posta park, Rabtemető út rabtemetővel szembeni zöldterület, Szederfa sor - Gombási út kereszteződése zöldterület, Gombási út 26.-tól 44.-ig házak előtti zöldterület, Kálvária, Géza király tér, Budapesti főút, Híradó tér, Radnóti úti árok, 5. Lehár F. út, Kápolna utca, Huszár utcai árok, Konstantin tér, Deákvári fasor, Kosdi út (Deákvári fasortóljávorszky sétányig), Huszár utcai terelősziget kaszálása, kisváci körforgalom kaszálása, TESCO körforgalom kaszálása, Horváth M. utca, Rákóczi tér, Baba park, Béke tér, Jázmin tér, alsóvárosi temető, Fortehíd melletti zöldsáv, Újhegyi úti árok, Naszály út, Vörösmarty tér, Stadion utca, Cserje utcai vízfogó feletti fenyves, Rádi úti lakótelep, Rabtemető úti árok, Jávorszky sétány és árok 6. Lombgyűjtés és kézi úttisztítás: Liszt F. sétány, Ady E. sétány, József A. sétány, Petróczy utca, Géza király tér, Posta park 7. Faápolási - gallyazási - űrszelvényezési munkák: Szederfa soron 10 db szederfa űrszelvényezése, Deákvári főtér 12 db hársfa felgallyazása, Tölgyfa utca 1. 3 db fa Űtszelvényezése 8. Törpe ostorfák zöldmetszése: Farkasfalvy utca, Jókai utca, Erzsébet utca, Budapesti főút 9. Virágágyak locsolása, gyomlálása, kapálása. kiűrítése, előkészítése a kétnyári virágok ültetés éhez a város területén 10. Muskátlik locsolása, új telepítésű rózsaágyások locsolása 11. Rózsaágyások gyomlálása, kapálása: Dunakanyar Áruház előtti terület, Nagymező utca, Jókai utca, 2. sz. főút - Staféta, 12. Sövénynyírás: KRESZ park, Deákvári főút, Vám utca, Nagymező utca, Tragor utca, Nagymező utca 1-7. mögötti játszótér kőrúli terület, Hattyú utcai tömbbelső, Budapesti főút, Petőfi utca, Rigó utca, Kosdi úti árok melletti sövény (Deákvári fasorról Jávorszky sétányig) 13. Burkolat gyomlálása: 1848-as honvéd emlékmű, Duna-parti lépcsősorok Mátyás utcától Várlépcsővel bezárólag, Hegyes torony alatti burkolat, I<RESZ park területe 14. Béke téri játszótéren homok esési felületek gyomlálása, Rádi úti lakótelepen homokozok gyomlálása 15. Rádi úti biciklis út kézi takarítás a 16. Parlagfű gyomlálás a: Ambró utcai zöldterület 17. Főtéren Császárkoronák ültetése 18. Liget takarítás támogatása eszközökkel, zöldhulladék elszállítással 19. Ambró utcai temető melletti kerítés áthelyezés miatt bozótirtási-, tuskóirtási- és területrendezési munkák zöldhulladék elszállítással 3

4 2600 Vác, Köztársaság út 34. Telefon: " ~'J-~, ~~~, ',~ ~9446" Fax: 21/ il. 20. Stadion területén űrszelvényezési és kaszálási munkák e-i;égztse- 21. Téglaház úton (Híradó tértől a keresztig) kaszálás, bozótirtás, űrszelvényezés _._~ Magasépítési területen elvégzett munkák 2018.szeptember hónapban Összeállította: Simon László 1. Külső vállalkozó által: 1. - II. Saját állománnyal: 1. Óvodákban WC gumi, dugó, csaptelep, ricni, gomb, padló összefolyó fedlapjának cseréje, vízvezeték visszabontása, fűtési rendszer leürítése, légtelenítés, vezetékek ledugózása 2. Óvodákban zárak cseréje, szekrény fiókjainak, ablakkilincs, udvari játszóeszközök javítása 3. Óvodákban armatúra, világítás javítása, égő és gyújtó cseréje, villanykapcsoló kikötése 4. Óvodában esővíz lefolyócső cseréje, dugulás elhárítása, beázás megszüntetése, terület helyreállitása 5. Diófa utcai óvodában nyári karbantartási munkálatok végzése: vizes blokk karbantartása, vízvezeték kiépítése, lefolyó cseréje, szelep cseréje, aljzat cseréje, járólap lerakása 6. Általános iskolai konyhákban padlóösszefolyó dugulásának elhárítása, csaptelepek, mosogatószifon, lefolyóvezeték cseréje, gázzsámolyok tisztítása 7. Általános iskolai konyhákban lámpatestek javítása, fénycső és gyújtó, vezetékek cseréje, villanybojler hőkioldó visszakapcsolása 8. Bérleményben konvektorok ellenőrzése, gázbojler lecserélése villanybojlerre, fűtési rendszer feltöltése, fűtés beindítása 9. Bérleményben párkány, nyílászáró javítása, lakás zárhatóságának megoldása 10. Bécsi kapunál lévő süllyedőhenger jelzőlámpájának piros jelzést adó égőjének cseréje 11. Szociális Szolgáltatások Háza: égő cseréje, csapbetét cseréje 12. Nyilvános illemhelyeken: dugulás elhárítása, piszoár szelep, szifon cseréje, tisztítása 13. Kézi hulladékgyűjtő edényzet javítása, kihelyezése: Liget, Földváry Károly tér CBA előtt, Széchenyi István utca vasútállomás 14. Padok javítása, kihelyezése: Deákvári KRESZ park, Árpád Fejedelem iskola melletti park, Kölcsey utca 5. szám előtt, Rózsakert, Vám utca szám, Zöldfa utca, Testvérvárosok parkja Strand előtt 15. Közterületi játszóterek karbantartása: Deákvári (szárnyas kiskapu kallantyújának javítása), Damjanich János utca - Magyar utca fitness park (kondigép hegesztése), Zöldfa utca (kapun zár pótlása) : : f' 4

5 Vác, Köztársaság úl34.' Telefon: 27/ ' Fax: 27/51G-108. HIBAJEGYEK.'';_ " '. t.. ~. A Váci Városfejlesztő Kft, 2018, május 2-tóI működő hibabejelentő rendszerében összesen 2,729 db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában, Ebből 819 db a nyitott hibajegyek száma, Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:.~.'~.. ~., :: Magasépítésjlntézménykarbantartás: Útkarbantartás: Közvilágítás: Parkfenntartás: Vagyonhoz kapcsolódó vegyes: Egyéb vegyes: 161 db 131 db 33 db 350 db 92 db 52 db A nyitott hibajegyek közül 263 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy. Az online hibabejelentő rendszerbe 2018, augusztus között összesen 226 db bejelentés érkezett, Ebből 134 db bejelentést 2018, augusztus hónapban elvégeztünk, ahibajegyek lezárásra kerültek. Az akkor fennmaradó 92 db hibajegyből a mai napig 51 db elvégzésre került, Maradt 41 db, ebből 2 db útkarbantartás sal, 28 db parkfenntartási munkákkal, 10 db magasépítéssel/intézmény karbantartással, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos. Az online hibabejelentő rendszerbe 2018, szeprember 01-30, között összesen 277 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 54 db, Parkfenntartás: 49 db, Magasépítés/Tntézmény: 93 db, Közvilágítás: 35 db, Egyéb: 15 db Vagyont érintő vegyes: 31 db, Ebből 11 7 db bejelentést szeptemberben elvégeztünk. A fennmaradó 160 db hibajegyből 27 db útkarbantartás sal, 44 db parkfenntartási munkákkal, 47 db magasépítés/intézmény karbantartás sal, 15 db közvilágítással, 18 db vagyont érintő vegyes, 9 db egyéb feladattal kapcsolatos. 2018, szeprember hónap folyamán 11 db korábbi időszakról származó, halasztott munkát is elvégeztünk. Vác, 2018, október 31. Zábó Edina s.k, ügyvezető igazgató Váci Város fejlesztő Kft. 5, '

6 2600 Vác, KOzIarsaság út 34.' Telefon: Fax: "'~----~~--~<-.._._--.---<~ <-~-«~-.--. Beszámoló Parkolási részleg szeptember 01-tő szeprember 30-ig terjedő időszakáról A Mélygarázs vonatkozásában néhány kisebb hibát kellett elhárítani. Szeptemberben a köszönőház bejárati ajtajának mágneszárja kikopott, így cserére szorult. A hónapban volt egy üzemzavar az internetszolgáltatás ban, melyet a szolgáltató rövid időn belül elhárított. Ezen kívül az egyik fizetőautomata tápegysége hibásodott meg, ezt a vállalkozó még aznap kijavította. A felszíni parkolás, védett övezetek feladatkörben szeptember elején megtörtént a süllyedőhengerek és a hozzájuk tartozó rendszerek éves karbantartása. A Parkolási részleg bevételeit is kiadásait tartalmazó táblázatunk megtalálható jelen szeptember havi beszámoló mellékletében. Vác, november 05. Gerengay Tamás s.k. Parkolási részlegvezető 6

7 2600 Vác, Kanuth utca 21. Telefon: 27/ / fax: 27/ est'i~e$tv.hu Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek szeptember havi teljesítéséről: Váci Hírnök A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását szeprember hónapban teljesítette. A szeptemberi szám lapzártája 21-e volt, a tördelést követően a nyomda 2s-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése október 01-től zajlott. Online felületek A szerződésben maghatározott online felületek, így a -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a tartalmának előállitását és frissítését szeprember hónapban is teljesítettük. A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a oldalon a televízió szeptemberi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető. ES Térségi Televízió Az ES Televízió szeprember hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat, Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor, A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágadan formában közzétettük, a filmsávban a megváltott jogdijú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük. Az ES Térségi Televízió az NMHH-Médiatanáccsal kötött közösségi médiaszolgáltató státusznak megfelelően teljesítette a műsorkvótákat. ES Képújság A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kivüli részében folyamatosan látható az ES Képújság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képújságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzéteszünk. Vác, november 05. Kegyes Zoltán s.k. ügyvezető igazgató 7

8 ~ Váci Távhő NC)I11Jrotit Közhasznú Kft V' Z'. 9 ;,;;;;;;;;;;;... ;;;_... ;;;.= ac, rmy. u.. Tel/Fax: vactavho@vacholding.hu Banksz.: OTP Beszámoló szeptember hó A fogyasztói tartozások összege a augusztus 31-i állapot szerinti 118,1 millió Ft-ról szeprember 30-ra 118,3 millió Ft-ra nőtt. Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az augusztus havi 22,76 millió Ft-ról szeptember végére 22,01 millió Ft-ra változott. Vác Város Önkormányzatának jelenleg nincs tartozása a kft. felé, saját tulajdonú üresen álló lakóingatlana után. Mindezeken felül a Váci Városfejlesztő Kft.-nek 35,5 millió Ft lejárt tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. A cégek között, önkormányzati kezességvállalással megkötött, 90 millió Ft-os kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Ft-nak a fizetési határideje október 1-én, második részletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft január elején utalt 35 millió Ft-ot, majd 2016 szeprember elején 19,5 millió Ft-ot. A szeptember havi hőértékesítés 1668 G] volt, az öt éves átlag 2157 G], vagyis az öt éves havi átlagnál 32%-kal kevesebb. A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: NFP) konzorciumi megállapodásban a Kőrnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a KEHOP tárgyú felhívására KEHOP azonosító számon regisztrált "Kazánházi korszerűsitésre" projekt jének támogatási szerződésre az én hatályba lépett. A hónap folyamán a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. átadta a tervezett projekt kiviteli terveit az NFP-nek, közbeszerzésre történő előkészítésre. :: A hónap folyamán a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél lezárult az éves beruházási tervében szereplő, vásár téri fűtőművi 5. sz. kazán teljes füstcső cseréjének kivitelezése, illetve megkezdődött Váci Sport Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a váci labdarugó stadion fűtési és használati melegvíztermelő rendszerének próbaüzeme. Szeprember 25-én a napi középhőmérséklet nem haladta meg a 10 C-t. Ezért azokban a társasházakban, melyek külön nem rendelkeztek erről, illetve fűtési rendszerük alkalmas volt a távhőszolgáltatás fogadására, megindítottuk a fűtést. Szeptember hónapban egy komoly, az ellátás biztonságát és minőségét veszélyeztető üzemzavar volt. Szeprember 3-án a Vásár u-i fűtőmű primer kőri mennyiségi szabályozást lehetővé tevő frekvenciaváltója meghibásodott, a frekvenciaváltó nélküli üzem feleslegesen túlterhelte a primer hálózatot, és folyamatos kézi beavatkozást tett szükségessé a HMV hőmérsékletének fenntartására. Az üzemzavar a frekvenciaváltó szeprember 10-i cseréjével szűnt meg. Vác, november 05. Völgyesi Viktor s.k. ügyvezető 8

9 ji' 2600Vác, BánMil rton u, 3. VA~U ~)J!1J ~MUV u.1f1f.. :i~=~:~;i~:: """..~.~.Il'lCholding.hu BESZÁMOLÓ szevtember... SPORTCSARNOK Szeptemberben megkezdődtek a kézilabda csapatok bajnoki mérkőzései. Minden korosztály hétvégi programjába bekerültek a meccsek. Egy nemzetközi EHF kézilabda mérkőzést is láthattak a váci lakosok, mindjárt a hazai és a visszavágó mérkőzést is, mivel a vendégcsapat lemondott pályaválasztói jogáról a Váci NKSE javára. Tekintettel arra, hogy rninden hétvégén, szinte teljes kihasználtsággal a kézilabda csapatok bajnoki mérkőzései kerültek megrendezésre, egyéb külsős rendezvény nem volt. Sportcsarnok karbantartási munkái: - Küzdőtér emeleti folyosó oldalára új függönyök vásárlása, felrakása - Sportcsarnok elótti porta tisztítása, eltömődött esővíz elvezetők takarítás a - A sportcsarnok felső vízelvezető csatornái védőlemez elmozdulásainak, hibáinak javítása Szeptember havi bevételek: Egyéb műkődési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb) Bérbeadás bevétele (büfé) Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft STADION Stadion karbantartási munkái: - Zárcserék - Kinti közösségi WC-nél villanyszerelési munkák - Nézőtér rendezése - Kazán vízszivárgás megszüntetése Szeptember havi bevételek: Egyéb műkődési bevétel (pálya bérbeadás) Egyéb bevétel (büfé) Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft 9 " ~. t :

10 USZODA Szeprember havi adatok szerint az összes belépés száma: fő amelyből: bérlettel történő belépések száma fő, míg a jeggyel való belépések száma 505 fő, az iskolai/egyéb szervezett belépések fő volt. Strand uszoda karbantartási munkái: - Átemelő szivattyúnál szűrő takarítás - Strand területén fűnyírás és sövényvágás - Strand területén falevelek összegyűjtése, konténerbe helyezése - 33m medencénél reflektorok beállítása - 25m medencetérben izzó cserék - Strand és uszoda előtti járdánál falevelek összegyűjtése (folyamatos) - Vészvilágítás javítása és cseréje - 25m medencetérben perec izzó helyett LED izzó beszerelése (8db) - Irattár, raktár nagytakarítása - L alakú medence víz be fúvókáinak betakarása - Gyermekmedence melletti tolózárjavítás Szeptember havi bevételek: Jegy eladásból származó bevételek Bérlet, csoportos használat bevétele Bérbeadás bevétele Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft november 05. Zábó Edina s.k. ügyvezető

11 ...,""...,':'t _='_~""'_~,._'"""'".~,,.-""~_w"""""" "'~"' "..,._,,,~~-_,,~. "'~ ~ --...,., 26llO vac,zlíll)illlca 9., T1!lEbl: 21J51l1-'J32. 27J50HJ3l,' 3C\"t3l-85!13. _."iich~.hw liwi~~iiil'ig.jii.i' Beszámoló szeptember hó április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk szeptember havi mennyiség, 25 tonna volt július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést szeptemberben összegyűjtött mennyiség 31,72 tonna volt. 3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, szeptember hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 51,32 tonna volt. 4. Szeptember hónapban zöldhulladék 85,48 tonna volt. 5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna): Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Vác ,00 429,10 656,12 664,58 635,88 687,12 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690, ,50 Vác ,00 504,62 724,37 690,14 744,55 664,86 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690, ,24 Vác ,87 561,48 653,56 748,18 777,80 643,01 809,33 726,96 696,96 770,20 734,33 683, ,59 Vác ,05 596,67 691,10 752,37 709,26 702,92 833,58 771,00 840,42 803,79 661,24 752, ,44 Vác ,10 636,03 761,70 732,97 729,47 723,66 766,44 747,13 746,52 742,05 728,38 718, ,44 Vác ,16 686,68 764,74 747,22 708,82 800,50 792,18 867, ,44 792,33 736, ,07 Vác ,92 606,63 805,83 728,53 941,36 812,74 786,09 929,28 821,41 821,50 813,89 766, ,60 Vác ,75 706,03 757,14 790,14 874,20 827,44 978,48 941,41 800, ,42 Változás 2017.azonos Idószakához % 118,76 117,65 108,58 108,55 104,64 104,14 107,11 121,40 105,24 6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 171 millió Ft. Vác, november 05. Pintér Zoltán s.k. ügyvezető II

12 Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft szeptember havi tevékenységéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a július 12-i ülésen, 174/2018. (VII.12.) számú határozatával a Társaság törzstőkéjének feltöltése mellett döntött, ezáltal a működés hosszabb távú fenntartása mellett foglalt állást. A testületi döntésnek megfelelően ebben a hónapban az ÉPMET Kft. tevékenységeinek tisztázása, a feladatok összegyűjtése, a tervezett projektek szervezése zajlott. Emellett az ÉPMET Kft. közreműködött a Váci Városfejlesztő Kft.-nek, a bölcsőde pályázat kommunikációs tevékenységéhez tartozó munkájában. Vác, november 05. Zábó Edina s.k. ügyvezető ÉPMETKft. 12

13 Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása ( nettó díj) bevétel anuár február március április máius léntus 'úlius augusztus szeptember összesen felszinibevétel O mélygarázsbevétel O mélv+felszin bevétel O l II O összes bevétel O III ellenfirző sor bevételhez O O O O O O O O O O kiadás induló kts anuár február március április maius iűnius 'úlius augusztus szeprember összesen felszíni költség mélygarázs költség [parkolás költség süllyedőoszlop üzemeltetés költség összes kiadás ellenőrzö sor kiadáshoz O O O O O O O O O - O O Parkolásbevételek lehetnek: bérlet,jegy Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkclás Felszíniparkolás: 20 db (Stelio tlpusú) parkolóautomata Mélygarázs: 3 db (Swarco típusu) fizetőautomata Parkolás (Zrínyi utcai iroda): 1 db (bérlet) házipénztár NemzetiMobilfizetésiZrt.: felszíniparkoláshoz tartozó mobilparkolás Parkolás bevétel 2018.február hónaptól szeptember hónapig A parkolás induló költségei novemberétől decemberig A 2013.januártól szeptemberig Összes kiadás: Eredmény (összes bevétel- összes kiadás) '~~ '~ "'.~-'-_I ",!'''~''-~-'.-''''""", ~.-'''''~-~''~''''''''''-.....~;:r.,"_".;.;.:,~.:/~. :J~";,~:~~ tf:';.;~;:x~~:~"'3.'\'.~" " ',:t.-'. ",_'''-'wf~~

14 Váci Városfejlesztő Kft évi költségvetési előirányzat felhasználásai évi I + elöi~l1yzat _ , , ~~v~~~~~~~o~lt~~é_s f_ ~5 ooj[!i_ootj= Ft: -412f4@ _F_J-6 ~2 670f~-:6_:145-0!oA 635_1!_8iÖFJ- _7_1682J5 Ft i_ i4!5~72i'j 7~~9 7~ F!L7 _~6 087 FtL ::_- oi:j Q~ if!! ~- 53 J O_230_ft Kise9itő_~zőgazd,,~~i szolg~tás 1 244_Q00OO_I1Ft _17_44_7851ft ( 113/16235E_t1 11!_4_!J_250Q_I't! 1!!_4_96442_Ft~_2()30! 08 F!l _2Ft J 43 7~! 21'4-37!_2010!ft _: Ft~ () FtL _ O Et j Q_FU-- ~p~62_13_f t Közutak, bidak,járd~!<_üzemel!etes_e _ _O_OO OO_Q_FIl 4J27 038_Ft + 8 _1!_ ft! 6!!1124_ft) _~8575'!_5 Fti_ 6 41_5_136Ft_t 42_780:1_1!8 Ft_I Ft] 19JJO 5~ Ft_rJ2_~31J1!_!!_Ftt 51 F_t! 0EIJ _ JJfIL_ Ft Város9<g_c!álkodás_is_zoI9áltat~!ó0k(utcabyt_~rok) i! ~ O_OO OO D_FI+ _. _68902 Ft t _6_48 03'!_!'_tj _ (JFtj _() Ft L 131 1_IJ2 F~ 5_15 4!1 Ft, 445!7_9Ft_! _!Jft+ 19 _904 ft-l _ O Ft_( _ OE_q ()FtL ~ ijj 7_51!fl Szennyvízelvezetés_~kezelé_s r 18_00000_QFI, _ 56485:i_FtJ _4_98_532_f!L_. O Et" _. _OFt; 7_Z4_8Ft_~ 28_29_2FtL.»«: f_t; JJJ76Ftl o n, OFtl.. OFt', Ft IelepOlésTisztaság ~ 8500O_OOO_F!, 2564_IJ56ft Ft_:_71689_515Ft~ 96!!3678_f!j 9_69367_I!_Ft _ 607_6700Ft; _()_FtJ 0EtL_ 376_!J94_f_1[ ~ --_ (FiL- OFti-_:-- -- o_ft~_~11i2_5~)14ti ~~~~Ö~~~~tTETES K~;LTSÉ=~:ŐSSZESI:N_ t?~_ ~ ~Ö ~{L_2565~8_05F1-~~5 707_~i9 FlL~_3j35 8~9Ft14~;~ ~~i~~e~~ Összesen ~~H~~ :~; - 3~~~1~ ;~[~80 9~~;S_S~~~ 6s--~14~5~i?0:~~_8_1ijit -- _O F~= 0101;- - -~=O_Flf g;1:~!~: GAMESZ i ':; j : I, j : ' -! - T Epül~tk"rb~nt,,-rtá~_ ~C _~-:-- - _ ~T ÚO,ll_ÖO000~Fii 1{ifiii 0~7_Ft r _Ftt 12_ _f9878ft; ~Ft -!_1471-1!"{5F( 11jii2 4_39Ft L 10 88! '[50-~ -9 1~5_811!_Ftj]O ~I!_O ó1i/i[_ - -" g Ft;_ - - -ofji :-- -jifi r_ -1_!)_63_66j29Ft G~..,ESZK9LTSEGEK Ol)SZESE~_ QjO OO~OOOt=!L Ftt 1504'1_742Fil g 619_8J8FI! 10 13_1_756~ 11_j7484~1"IL1_1 60~439_fli!!l!81 75f1_1"I;.J_ 16~!)Ot:t-r- 11!JOO042 i"!j O_fti _O F!~ f1_f_!j 1~:J6!32_!iFi VAG,!,6NHAS~~osí!.4.( --t-- - -! : t :_- o:; r - -~. -: o:. - ~J , - =--r -~ - -_ ::: Sajátv. bé!elt ingatl~n~asz~?sitá~a _~ -1 12_~000000Ft, 5f!_:J4 928Ft: 't.L 148.1_!_364F.(\ 15o.!6746 Ft i 16_1096:16_ Ft ', 12 75_ Ft! 1~_328 28_2_Ft! _8 35_7289 ~t_ 1J_029_975E_tL O Ft OPt: :O_Ft 1 ~-1ii 11J~-78_6Ft VAGYONHASZNOSITA~K9LTSEGEK_O_SSZES_EN!_J25_00000()Ff _ FI; g_948568_fti 1,!81236<1_Ft; Flr 1610~636Ft; F\ 12328_280F_Ij 8_:l_57289Flj130299Z!iFti OF!, O Fl! O_FI) Ft VÁROS FEJLESZTŐ ; i " -;- ; -- - Tf. ~- - r-- _1 Stadion_karbanlartás- _:~ 120_oooocLFt; »: t89365fit 5:1 782EJT.. :O_Fi; ()Ftj-- 0i=C_ Ft+-~ _ ()j=tl OFf" --- _ofir -- 01'( OFil_ 41!_27186Ft Közbeszerzés_ _000_Fl; Ft_ Ft 1 _ _~Ftj _ _56Ft:_ 2 301!_ 556 Ft : ~ Ft. 2 65!)_270 FtJ 2 5!}0 767Ft r 2 84_8 18~t i O Ftl O_ft 1_ O Ft i _18_8.512BO{FI Monitoring j00FI, OEt, _ OFt; 2678_099FJj 24_67807Etj 2_467807Ft,_ 216_3493Ft] _~3894J _Ft; OFt;! EtJ _()763E_j_ Parkolásmélygarázs OOQ 1' _!,t : 2 4~5000 Ft I 6 6_ EJJ 3 _1J Ft+ _:J 461_5.51Ft; 10_46927} Ft ; _ FtL10 61J7 873ft _9 575_ft Ft P~rkolás-térfe!szi;'.,,_. ~, O()O_FIL.J:l85023Ft!!.2_91567_Ft] _ _t=t: 1_!J22}38Ftt' 2307_7_01FIi_ 23121~9FtL 24803_96Ft~ 306_4182_Ft~ Qjt[ jiftj.. Ofi1_ =-. ()Fil_ ) =t VAROlSFEJL_ESZTOKOL!SEGEK_~SZ_I:SEN : Flt t:!;...s 29Z_Z31 FI_;!~43_5_11_!l_F!L10~1 371lB.._ _~_ftj _!716_6_098F_t_: 23 17_O_098 Ft 1!_262!?2 f'l16_!j18_!!2_1'tj O Ft, O FIT. O Fl: "1=i ÖSSzESEN - T Fl Fl _li60Fl 'I<I,410331;1 F_L_!9lli2461'L 83J1!i679lil Fl Fl Fl Fl. - OFt --O-i=I il Fl 86S84S635Ft..;'.; ':'\'~\;_'?::'!f.~. :.-'~'~,~'_',.":'. };'. ~~;,~:,1.i':',...

15 Váci Sport Kft.2018.évi költségvetési elöirányzatfelhasználásai.>:... ~::... Y~~!~~!,!t,:!::~~,...~,;{j E~~::n~:~t: sszesen Sportcsarnok ! O O O !~~~~ffiiJ;i~sOk -=._-- - L _.i.- _._ ot _~- _ -r _.~.-..~j~.. _ 1- --=_-'1--_. +- ~.~~~~_-L_~_:_- -i-~-~==~1~- OL.~.~-==-=- ~ :-'S~ban~art_~:;,Üze~~ltetési_~géda_l"l~go~. 'Sportcsarnok Uszoda istádión 'Támogatás Önkormányzattói 'BEVÉTELEKÖSSZESEN i 47C_1_720'_ 2_6003~j.?_5É902J. _Il_609~ ~ _ 196.!_85L 393~7L._482_!1lf) 58216L?9.!_56_L --L 1_._ T- Telekommunikáció! : 6300! ' ! r 6300 ri: tgáz ÓOI' ---, of24i3i it--'-25845st ' r' r- --, ,_ --- _ I., a-r-r-t t _---,----:--._- - -" -.!..._ l _ 1- ~-Villany. _.I. _.!l_118_q00l i_. ' 57J_] 66i _.~25631 _~46889J 41_tJ053_). _~381_9_: 188_8_11L_2880~ -.L :- Víz, csatorna ' r 18022ST i : I : ;- Karbantartásisioi9_~tatások _ 1'~ 6 ~6~47Ö: 2_3344?:_1' _.2_159qJ -!.g~ 14c?.1 _F5-g~6r iF _457 ~~! =234'~~3C~~~f6~~~10-r:: T: -.- =_-_ L~' Világítás korszerűsltés ! i O O i O lot O! I Uszoda O O O Személyi juttatások '1" I O rdöl~gikiádások -.. _.._.. '. _ -;_,,"t- o--l _._,_ -- t.-- =-- L-. _.~ _.- O - Karbantartás, üz~meltetésiseg~~anyago~.. 11 ~4 32_~~. 4_ ( _6990~7_;.4_01 09~ : _.1 22~!. _ : j i [ _É02j8S: : --relekommunikáci9 1 2i5 08?, ~_: 74~ 1.. _ 7_476j._ X !.6 7 4?:_6 1 7_47~L._X4]6 i. _ ,-Gá~ 22604_160, _1 _92711._ :, 1_423_8tJ_1.~ P7;!0451~J _4662~3: : rvil!any., _. ~ 29015_478 13~80' _ 29_238) 194~~06l_. 1~49051.L É.123j_ 18_67558~ 1~60~! 15~90É~ (Viz, _c;satorna _ r,398 ~20;_ "' !850j _~ ~70 7E i. _5~3284_1. _ Karbantartási szolgáltatások , , ' , ' r ' Stadion ' 96759' ' ' ' ' O O 1 O Személyijuttatások i,: i il, ': O :-K~rbariiai1á:;!_üzemeltetésCs~!lédillÍi~göCJ_ -_ 6_t393_83;: _ 46788; ;- 1~~.1.6t!~8 319; -!I822r]- _ I.--13S061 -' 82~8 r -'1_{9-1t{ _f-~~:~~mmunik!~ó.. ' -. _- L- 6~~~~~j _1 _ é ~Ú2_3J-r-_122~895L2!1172_; - 211_?_7ij. 2h 172t_ 2_!_117H =_21t.1i~j.- o ~ _[.-Villan)'.,._. L 32915~?i ~._ 1_ 19!P20L _~106~!7791 É: _ 16~669: _ 16~692J 1~226_Él._16~ l~víz,t?~atorna...., 50362?~j _._ j _.; 74~~7) 16_3_~98L 2.E_l?_927t _433.E_301 ot ~6~86!1 _571_521] ' _ l-_karb~_i"lta~sisz_(ll!l_áltatá~k _~ r _ 4,,:3_~47_1j 499!_1 9800Qj!.!_500G_j ~397510_; _1_88Cl_il_26L~6662~ :??.4! 3_4_L _ ~. r 5~7~.95! KIADAsOK r O O r~~éb ~Ö~ég~k._ ' -_-.7 06E OOO:!.. "li7 259: '12!6 g~. 1"~3727j_ -_ 577 9_~51 ~1_3_50 3_87-r= j5?~03_2 [--l6n ~.r -~_}298á4T '2 8 89~H ~_-_~. I". -=---~:-_ !Ado!!támog~ások...l 1- SOo_oooj._ j 50q.!!_00i_.?E90l?_0l_ ~OOO()o_r _50gpoöl 5~_000h~00_ggj _ J J_ jbérköltségek I _ _ _!.Et!J~ :J_l_1!_!!_026~. r j' KIADÁSOKÖSSZESEN , O O Ó :, : 1 l' " " + -_. _- _- _-J ---- o j - -t- - - _-- ~ --- t ~ ' '500" Ol8 040, , , 11i:f8200: , ' il ' ' i i ~ !:); ' ' , : : 1090i~)000j-1 O 9Ö9 OOÖ: 1 Ó j - ' i : ' ; [-26 i "3841- Ol' lj' ~" '~.,,..,, '.,."_' -iw_~~)';>. _..,."".,,"', -Jl',',. '. i;::'''-;+'r, :r.;:~.,~ '-:;'

16 2600 Vác, Köztársaság út 34.- Telefon: / Fax: ' WW'IN.vachotding.hu Határozati javaslat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak szeprember havi beszámolóját és azt a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Határidő: novemberi Kt. ülés Felelős: Vác Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató