ELŐTERJESZTÉS. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság év január hónap 17. napi ülés ére

Átírás

1 ~----~~'~~.~--~~_..~.~,-"..~.,.,-"-,- '\ Vác, Köztársaság irt 34.-Telefon: / Fax: T1í510-10S ~,,,_..-,,--~-.-~-'---~--_.~------' ELŐTERJESZTÉS Napirend: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság év január hónap 17. napi ülés ére Szám: Tárgy: Melléklet: Előterjesztő: Készítette: Előadó: Előzmény/korábbi Terjedelem: döntés: péü01-1j2019, Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok év november havi beszámolója Zábó Edina Ügyvezető Igazgató Simonné Odler Anna Zábó Edina Ügyvezetőigazgató 17 oldal Bizottsági tárgyalások: Döntéshozatal módja: nyilvános ü1és(mötv. 46. (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. (2)) Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr, Zsidel SzilviaJogi Osztály osztályvezető Törvényességi észrevétel: Deákné dr. SzarkaAnita jegyző Nincs / az alábbi:,---_.'--..._, )L_ ~- Véleményezésre megkapta: Véleményezésre megkapta: Kökény SzabolcsPénzügyi és Adó Osztály osztályvezető Fördős Attila polgármester "" '/"'~~"(')" "", ( \ '

2 2600 Vác. Köztársaság út 34_. Telefon: 27/ _._~--_. " """'""_"_~'--'-'~'.~~""_,,-,,,_._.","_=c ~.,_<_..._~_~ ~~ 30/ Fax: """""_.,,",, Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok november havi beszámolója Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság! A Váci Városfejlesztő Kft november 30-ig lejárt szállitói tartozása összesen: ,-Ft volt. A Város üzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el: Útkarbantartás területén elvégzett munkák november hónapban Összeállította: Szabó Kornél 1. Kátyúzás, kátyúzó géppel: Nyulas, Telep utca, Naszály út, Václiget - vasúti fasor, Rádi út, Szinyei Merse Pál utca, Kölcsey utca, Radnóti út, Téglaház köz, Damjanich utca, Rácz Pál utca, Szélső sor, Mező utca, Diák utca, Kossuth utca, Báthori utca, Deákvári főtér, Juhász Gyula Általános Iskola II. További munkálatok: 1. Beszakadt úttest helyreállítása: Pacsirta utca, Szinyei Merse Pál utca 2. szám 2. Járdaszakasz helyreállitása az Árpád utca 82. szám előtt 3. Nyílt vízelvezető árok tisztítása a Telep utcában 4. Zárt csapadékcsatorna tisztítása: Sas utca - Deákvári főút - Fürj utca belső udvar, Báthori utca 5. Aknafedlap helyreállitása a Radnóti úton 6. Kőzúti tartozékok: Garam utca szám elől lezáró elem elszállitása, Arany János utca Deákvári főtér kereszteződésénel kilazult poroló bontása, Eötvös utcai süllyedőhenger talapzatának rögzítése, kockakő pótlása a Széchenyi utcában 7. I<RESZ táblák kihelyezése, helyreállitása: Szilassy utca, deákvári park (Újhegyi út - Sirály utca között), Rádi út - Csányi László kőrút kereszteződés, MÁV parkoló, Naszály úti alsó vízfogó, Szabó Károly - Lehár Fetenc utca kereszteződése, Pettóczy utca - Ady Endre sétány kereszteződése, Szilassy utca - Galcsek utca kereszteződése 8. Utcanévtábla kihelyezese a MÁV telep utcában 9. Tuskók eltávolítása abalassagyarmati út - Pap Béla utca kereszteződéséből (járda és az út között) JeB-vel 10. Esze Tamás laktanyaj Alakuló téren felhalmozott föld elszállitása akisligethez JeB-vel 11. Utca javítása JeB-vel (kőszórásos utak): Alsó - Nyulas utca, Akó utca, Dézsma utca, Vaskapu utca, Fény utca, Gyöngyike utca 12. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város terűletén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén 13. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarítás ával 2

3 2600 Vác, Köztársaság ú!34. Telefon: 27/ / S'Fax: 27/ ~--"-~_. ~arkfenntartási területen elvégzett munkák november hónapban Osszeállította: Mezei Helga 1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város tetületén az alábbi területeken: Március 15, tér, Szt, István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep - Rádi úti lakótelep, 2, főút 2, Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása 3, Piac utcai, Duna-parti és Petróczy nyilvános illemhelyüzemeltetése 4, Fűnyírás, kaszálás: Ambró u. 5, Lombgyűjtés és szállítás: Széchenyi utca - Görgey utca sétáló utca, Ga1csekutca, Jókai utca, Honvéd utca, Arany J. utcai lakótelep, Naszály út - belvárosi szakasza, Damjanich tér, Köztársaság út, Kossuth utca, Rózsa kert, Kossuth u. Deákvári főút, Fürj utcai tömbbelső, Sirály utca mögötti átjáró, Zrínyi utca, Althann utca, Újhegyi út - lakótelepi oldal, Deákvári főtér - KRESZ park, Szt,János utca, Flórián utca, Erzsébet utcai lakótelep, Gasparik utca, Géza király tér, Szt, Miklós tér, Petőfi utca, Hattyú utcai tömbbelső, Zrínyi utca, Duna-part park terület, Kertész utca 6, Lakosság által összegyűjtött lomb elszállítása: Dózsa Gy, út, Fekete utca, Kis körút 7, Kézi úttisztítás: Liszt F, sétány, Ady E, sétány 8, Tulipánhagymák és nárciszgumók ültetése a városi virágágyakba 9, Kánák kiszedése a városi virágágyakból 10, Muskátlik leszedése: Széchenyi utca, Liszt F, sétány, Eszterházy utca, Konstantin tér 11. Rózsaágyások gyomlálás a, kapálása: Dunakanyar Áruház előtri terület, Jókai utca, alsóvárosi körforgalom, Földváry tér 12, Városi karácsonyfák állítása, díszítése és a város karácsonyi díszítése 13, Városi szobrok téli takarás a Magasépítési területen elvégzett munkák november hónapban Összeállította: Simon László I. Külső vállalkozó által: 1, Sirályutcai óvoda - gépi csatornatisztítás (womázás) 2, Bocskai kollégium konyha - gépi csatornatisztítás (womázás) 3, Boronkay iskola tálalókonyha - zsirfogók tisztítása II. Saját állománnyal: 1, Óvodákban WC tartály, flexibiliscső, öblítő, töltőszelep, csaptelep cseréje, keringtető szivattyú cseréje és bekötése 2. Óvodákban zárak cseréje, függönytartó rögzítése 3. Óvodákban égő és gyújtó, bejárati lámpa cseréje, konnektorok helyreállitása, világítás, villanybojler,biztosíték javítása 3

4 ._ Vác, Köztarsaság úl34.- Telefon: 27/ / ' Fax: 27/ ' 4, Óvodában kapu hegesztése 5, Óvodákba anyagszükséglet biztosítása 6, Általános iskolai konyhában mosogatógép lefolyó gégecső javítása 7, Bérleményben WC tartály igazítása, WC tartály, WC ülőke, gázkonvektor gyújtó, hőfokszabályozó, máriaüveg, gyújtóláng fúvóka, tömítések, mosogató csaptelep, szifon, gázkonvektor, fali fűtő, villanybojler biztonsági szelep, gáztűzhely, radiátor ürítőcsap cseréje, fűtési rendszerbeindítása, hálózat feltöltése, gázüzemű készülékek ellenőrzése, füstgáz érzékelő igazítása 8. Bérleményben villanybojler átkötése, elektromos hálózat felújítása, világítás javítása 9. Bétleményben ablakok, kapu javítása, zárak, ablaküveg cseréje 10. Bérleményben beázás megszűntetése, vakolás végzése, gázkémény szilózása 11. Szociális Szolgáltatások Háza: ablak javítása, áramszünetet követően a biztosíték cseréje, radiátorok légtelenítése 12. Váci közkutak (7db) víztelenítése, ivókutak leszerelése, befedése 13. Március 15. téren a szökőkút karácsonyi díszkivilágítása 14. Március 15. téren az adventi koszorúhoz pódium készítése ls. Karácsonyi díszgömbök gyártása 16. A Bécsi kapunállévő süllyedő henger kivezető oldalán a piros égők LED - re cserélése 17. Nyilvános illemhelyek karbantartása: Piac utcai (érmevizsgáló karbantartása), József Attila sétány - Petróczy utcai (téli víztelenítése) 18. Pad javítása (támla helyreállitása) a Liszt Ferenc sétányon HIBAJEGYEK A Váci Városfejlesztő Kft május 2-tóI működő hibabejelentő rendszerében összesen 3.065db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 839 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul: Magasépítés /Tntézménykarbantartás: Útkarbantartás: Közvilágítás: Parkfenntartás: Vagyonhoz kapcsolódó vegyes: Egyéb vegyes: 166 db 114 db 32 db 367 db 99 db 61 db A nyitott hibajegyek közül 254 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy. Az online hibabejelentő rendszerbe október között összesen 282 db bejelentés érkezett. Ebből 182 db bejelentést október hónapban elvégeztünk, ahibajegyek lezárásra kerültek. Az akkor fennmaradó 100 db hibajegyből a mai napig 48 db elvégzésre került. 4

5 2600 Vác, Közta,saság üt 34. Telefon: 27/ / ' Fax: 27/ Maradt 52 db, ebből 12 db útkarbantartás sal, 30 db parkfenntartási munkákkal, 8 db magasépítéssel/intézmény karbantartással, O db közvilágítással, 2 db vagyont érintő vegyes, O db egyéb feladattal kapcsolatos. Az online hibabejelentő rendszerbe november között összesen 201 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 37 db, Parkfenntartás: 28 db, Magasépítés/lntézmény: 63 db, Közvilágítás: 23 db, Egyéb: 9 db Vagyont érintő vegyes: 41 db. Ebből 131 db bejelentést novemberben elvégeztünk. A fennmaradó 70 db hibajegyből 17 db útkarbantartás sal, 23 db parkfenntartási munkákkal, 11 db magasépítés/intézmény karbantartással, 3 db közvilágítással, 13 db vagyont érintő vegyes, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos november hónap folyamán 13 db korábbi időszaktói származó, halasztott munkát ls elvégeztünk. Vác, január 07. Zábó Edina s.k. ügyvezető igazgató Váci Város fejlesztő Kft. Parkolási részleg Beszámoló november 01-tő november 30-ig terjedő időszakról A Mélygarázs vonatkozásában megtörtént a szivattyúk éves karbantartása és az ülepítőaknák tisztítása. A novemberi hónapban átlagosan 40% felett volt a mélygarázs kihasználtsága. A felszínen egy kopó alkatrész meghibásodása miatt egy alkalommal a Szent János utcai automata nem üzemelt, de értesítésünkre a vállalkozó másnap kijavította a hibát. A Parkolási részleg bevételeit is kiadásait tartalmazó tábláza tunk megtalálható jelen, november havi beszámoló mellékletében. Vác, január 07. Gerengay Tamás s.k. Parkolási részlegvezető 5

6 2600 Vác, Köztársaság ill 34.' Telefon:27/ ,\,' 30/ ' Fax: ,,~,, ".,,,.,,,,..,_,, ~,,_,,~, ~ ~,._~_@v_achoidin~:hij. Vagyonhasznosítási részleg Beszámoló november hónapról A Vagyonhasznosításirészleg bevételei november hónapra: Bevételi jogcím megnevezése Kiszámlázott Alap AFA Összesen Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi O díjak) - lakás célú helyiségek O egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek) Bérleti és lízingdíjak O O - földhaszon (mezőgazdasági földek) földhasználat (területbérlés) Remondis telephely O O - Kertváros O O - helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek) Zrínyi u. O O - alsóváros piac, piac, vásártér O O Külterületi lakosok O O Temető fenntartás Egyéb saját bevétel O O - dokumentáció vásárlás O O Települési vízszállításból származó bevét Lakbér O Lakások továbbszámlázott közös költsége O Üzletek továbbszámlázott közös költsége Mindösszesen

7 2600 Vác, Köztársaság ill 34.> Telefon: / Fax: 27/ A Vagyonhasznosítási részleg kiadásai november hónapra: Vagyonhasznosítás 2018/11. havi költségek Alap Áfa Bruttó Lakó és nem lakó költségek Vagyonhasznosítás követeléskezelés Lakóingatlan karbantartás Lakóin_gatlan egyéb költségek Lakóingatlan őrzés, üzemeltetés stb Lakóingatlan közüzemi díjak: víz, gáz, távhő, áram Üzlet, lakóingatlan közös költségek, felújítási alap O Őrzés, üzemeltetés Üzletek karbantartás, egyéb költségek Üzletek közüzemi díjai: víz, gáz, áram, távhő Összesen Tájékoztató kintlévőségről: A Vác Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), valamint a földterületek hasznosításából eredő, a Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló bérleti-, földhaszonbérleti-, illetve használati díj tartozás november 30. napján ,-Ft, azaz százhuszonegymillió-ötszázötvennégyezer-nyolcszázhatvanhárom Forint volt, amely az alábbiakból tevődik össze: Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díjtartozása: Magánszemélyek bérleti díj tartozása: Jogcím nélküli lakáshasználók használati díjtartozása: GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft november hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések: November 30-ig Megnevezés!Darab I'őke lbefolyt Fizetési meghagyás indítása 22 db ,- Ft ,- Ft IVégrehajtás indítása 22 db ,-Ft ,-Ft Vác, január 07. Dr. Varga Borbála s.k. vagyonhasznosítási részlegvezető 7

8 .".. #...,1fl VÁ~:U VA.lt~V;U~v1\.2~.~ 2600 Vác, Kossuth utca 2L. Telefon: 27/3! / fax: 27/ w ww.e5tv~hll. Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek november havi teljesítéséről: Váci Hírnök A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását november hónapban teljesítette. A novemberi szám lapzártája 23-a volt, a tördelést követően a nyomda 27-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése november 30-tóI zajlott. Online felületek A szerződésben maghatározott online felületek, így a igény szerint helyeztünk el cikkeket, a tartalmának előállítását és frissítését novemberben is teljesítettük. A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissitette. a oldalon a televízió novemberi műsorainak nagy része írott és vide o formában is elérhető. ES Térségi Televízió Az ES Televízió november hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágadan formában kőzzétettűk, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetitettük. Az ES Térségi Televízió az NMHH- Médiatanáccsal kötött kőzősségi médiaszolgáltató státusznak megfelelően teljesítette a műsorkvótákat. ES Képújság A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képújság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képújságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzéteszünk. Vác, január 07. Kegyes Zoltán s.k. ügyvezető igazgató 8

9 ~ Váci Távhö N onproflt Közhasznú Kft V' z. 9 ';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; '.-_' ;;;;;;_ ac, rinyr u.. Tel/Fax: I vactavho@vacholding.hu Banksz, : OTP Beszámoló 2018.novemberhó A fogyasztói tartozás ok összege a október 31-i állapot szerinti 115,9 millió Ft -ról november 30-ra 124,46 millió Ft-ra nőtt. Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az október havi 21,85 millió Ft-ról november végén 22,56 millió Ft-ra változott. Vác Város Önkormányzatának jelenleg nincs tartozása a Kft. felé, saját tulajdonú üresen álló lakóingatlanai után. Mindezeken felül a Váci Városfejlesztő Kt.-nek 35,5 millió Ft lejárt tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. A cégek között, önkormányzati kezességvállalással megkötött, 90 millió Foriritos kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Forintnak a fizetési határideje október 1-én, második részletének 40 millió Forintnak a fizetési határideje december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft január elején utalt 35 millió Forintot, majd szeprember elején 19,5 millió Forintot. A november havi hőértékesítés GJ volt, az öt éves átlag GJ, vagyis az öt éves havi átlagnái4,5%-kal kevesebb. November hónap folyamán egy, a teljes Főldváry teret érintő üzemzavarunk volt án 24:00 órakor egy 0,4kV-os szakaszoló berendezés zárlata következtében a fűtőmű teljes villamosenergia ellátása megszűnt. A berendezést az éjszaka folyamán sikerűlt kicserélni, így a szolgáltatás 8:00 órakor újraindulhatott. Vác, január 07. Völgyesi Viktor s.k. ügyvezető 9 --_

10 BESZÁMOLÓ november SPORTCSARNOK November hónapban a kézilabda csapatok programjalu kívül, több iskolai diákolimpia is megrendezésre került. Szinte kivétel nélkül minden hétvégén teljes kihasználtsággal működött a Sportcsarnok, utánpótlás és felnőtt bajnoki mérkőzések voltak. Sportcsarnok karbantartási munkái: - Biztonsági zárak felszerelése a nyáron felújított öltözők új ajtóira - külső körletben a falevél folyamatos gyűjtése, zsákolása - elvezető csatornák tisztitása - kert téliesítése November havi bevételek: Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb) Bérbeadás bevétele (büfé) Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft STADION Stadion karbantartási munkái: - Fűl és fű2 nyírása, hengerelése, vonalazása bajnokikra, (mérkőzésekre való felkészítése) - Műfüves pályák rendszeres fésülése, takarítása, levelek szemét összeszedése - Parkok nyírása, takarítása - Mobil kapuk hálózása. javítások, hegesztések - Labdafogó hálók javítása - Ajtók, zárak javítása, napi karbantartása - Dugulások elhárítása - Égők cseréje az épületen belül és azon kívül is November havi bevételek: Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás) Egyéb bevétel (büfé) Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft 10

11 '2600 V.lc, Bán Márlon u. 3. Telefon: ~,~,~mm,.~ ~...,_ _WW.WNilChold~~.:. USZODA November havi adatok szerint az összes belépés száma: fő amelyből: bérlettel való belépések fő, rrúg a jeggyel való belépés száma 762 fő iskolai/egyéb szervezett belépések fő. Strand uszoda karbantartási munkái: - Aula feldíszítése karácsonyi díszekkel - Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelek összegyűjtése, zsákolása - A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése - Strand csatornájának tisztítása - Az aula ablakának és bejárati üvegajtajának tisztítása - Az uszoda bejárata előtti lépcső takarítása - A 25-ös és 33m medence szélének és terének savazása - A férfi öltözőnéllévő vizesblokknál a piszoár feletti csempe ragasztása, javítása - Finn szaunában zuhanyzó csaptelep csere - Gépházban az 1. rendszer szivattyú cseréje - Aulában fali hajszárító javítása (fűtőszál csere) - Gépház WC-ben LED izzó csere, November havi bevételek: Jegy eladásból származó bevételek Bérlet, csoportos használat bevétele Bérbeadás bevétele Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Vác, január 07. Zábó Edina s.k. ügyvezető II

12 26CO Vác, bil!!}i IItca 9_ T"le'l... : 27i'501-{JJ:2' 2110of-ml, 3((' _';viidlo1l11iolg_iw hulfaliemfo@llachollú>y.w Beszámoló november hó _ április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ütítünk. November havi mennyiség, 27,54 tonna volt július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Novemberben összegyűjtött mennyiség 42,36 tonna volt. 3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, november hónapban az összegyűjtött és elszállitott mennyiség 42,16 tonna volt. 4. November hónapban zöldhulladék 70,86 tonna volt. 5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna): Jan. Febr. Márc. Ápt-. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Vác ,00 429,10 656,12 664,58 635,88 687,12 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690, ,50 Vác ,00 504,62 724,37 690,14 744,55 664,86 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690, ,24 WIC ,87 561,48 653,56 748,18 777,80 643,01 809,33 726,96 696,96 770,20 734,33 683, ,59 Vác ,05 596,67 691,10 752,37 709,26 702,92 833,58 771,00 840,42 803,79 661,24 752, ,44 V"C ,10 636,03 761,70 732,97 729,47 723,66 766,44 747,13 746,52 742,05 728,38 718, ,44 Vác ,16 686,68 764,74 747,22 708,82 800,50 792,18 867, ,44 792,33 736, ,07 Vác ,92 606,63 805,83 728,53 941,36 812,74 786,09 929,28 821,41 821,50 813,89 766, ,60 Vác ,75 706,03 757,14 790,14 874,20 827,44 978,48 941,41 800,83 942,69 828, ,19 Változás 2017.azonos időszakához % 118,76 117,65 108,58 108,55 104,64 104,14 107,11 121,40 105,24 106,23 105,81 6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 163 millió Ft. Vác, január 07. Pintér Zoltán s.k. ügyvezető 12

13 Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft november havi tevékenységéről Ebben a hónapban az ÉPMET Kft. nem végzett külső tevékenységet, de a Kft. tevékenységeinek tisztázása, a feladatok összegyűjtése, a tervezett projektek szervezése továbbra is zajlik. Szimbolikus költségek mellett igyekszünk a lehetőségét fenntartani egy megfelelő új projectbe való gyors becsatlakozásnak is. Vác, január 07. Zábó Edina s.k. ügyvezető ÉPMETKft. 13

14 .2600 Vác, Köztársaság út 34.-Telefon: Fax: Q-108 'twiw.vachclding.hu Határozati javaslat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok november havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Határidő: januári Kt. ülés Felelős: Vác Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató

15 Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása ( nettó díj) bevétel anuár február március ánrilis maius iűnjus iűlms ausúsztus szentem ber október novemb r december összesen felszini bevétel O O m~~ázs bevétel O I I I I I O mélv+fesszin bevétel O II 811 II II O O O O I összes bevétel O III O eilenőrző sor bevételhez O O O O O O O O O O O O O kiadás induló kts anuár- február március április maius iúnius iúlius auausztus szeütember október november december összesen telszini köhsce I O mélvsarázsköltsée U O lnarknlás kölrsée 9Q9120 I I I I I I I O süllvcdő oszion üzemeltetés költsée O összes kiadás O ellenőrzö sor kiadáshoz O O O O o () O O O O O o O O ~ összes bevétel- összes kiadás Parkolás bevetelek lehetnek: bérlet, jegy Fizetés módja: készpénz, átut~.jás,ba~~kártvás: Y4súrlás, m(1~ijrark{)!~s Fclszmi parkolás: 20 db (Stclio típusú) parkolóautomata Mélvgarázs: 3 db (Swarco típusú) fizetőautomata Parkolás (Zrinyi utcai iroda): 1 db (bérlet) házipénztár Nemzeti Mobilfizctési Zrt.: febszíni parkoláshoz tartozó mobilparkolás 4492 ~ lln I o Parkolás bevétei2()18.febntárhónaptól novemberhénapia A parkolás induló költscgei novemberétőldecemberig A januártól novemberie Összes kiadás: Eredmény (összes bevétel- összes kiadás)

16 1;'". Váci V~sfejl~ziö Kft. 2()J8,. 6~{kÓltsé81'et6;i előirányzat felhasznélásai évi 2018.évi módosított 1. elóltányzal i elóltányzat DB i ~:~~á~í~~~~~lt~~~~~.o.=~.':.~- o~ J-1I~~~~oO;r ~~~~~~I! ~il ~ 157!?9FtL 4!2/4_89 Ft 1 :'ii9_i2 670'F~t 6 34~.o3iJ}it -~ 5á~"(1! Ft~. t 16~2?5_FtL7 445J.7iFti. "l~69 ~Ó8 F~ f_29~~7ft Lo 2 8B_fJ.98 ftj: 0=!~8?Y69!j~~=-. ([i=j~. ~~"1.39~1I4i!ft Ki_segilö rnezögazda~~i sz_olgál~atás... 0'_ L "tl. o 25~.00Jl..,!00 FI;_ Ft~. 113~E0235 Ftl 18 4_9_? 500 Eti 19.,!~6 "12_Ft.+ 2_1J?0908~ F~, _~5_2 F~t._43_!~3!52ftl ~7B,2()_1O_I Ft:?,O 10~769.ffJ.. 3,!_!l78 ap7ft;.3_?_?52_?52 Ft~ 0'0' _Oft+o.. ' 29.7!4_6 ~72 Ft KÖzlJlak,.~idak.járd~k~emelletése,._.0 LI2_5o~00.OoFljool~000~~_OFI! Ft; 8_5580()2fL _Ft;.5.85_7_5j5F!.;.6'1_1.5!3 Ft_ 42_7_803~IlFt;.?9_2_56!.!i:3Et: F! 1?6731!8~F!~. 7,!6J388Jt, 8_6'!t?_5[JFt_; _ Oftt' 15!05"0'!5_~Ft V.áros.!laz<lálk~>!si_ ~olgá.!.tatások(ulca~torok) ~O.C!00_O.!:1 L !~O ~O Fl] o fil /! FtL. _ 00 Ft~._.0 F!.:.....!.3_4.182_Ft_;. _ Elj _, _ ~5 17_9 Ft+,,Oft]..!95 9Q4.f!t. f8?_046ftt. 1 04_! 1.91ft /-_. _OFt I,_386099!.F! Sz~",,~jz~ve~e~ s~s.kezelé....:.1.!l00o~oofll"" O!loOO,Fli Fti., 49.~2.FtJ.. '.. OétI 0ft_I_.. 7!.4~Ft~.. 28_!92Ft; Ft S04411 Ft"...!..O!~F!J!562626!=t; _j_.ilo_34qi=t~ 0Et;.. 7_577_87~_F! Településtisztaság.. t Ft; Fl; Ft Fti Ft Ft' Ft Fti. OFt OFt, Fti Ft; 39073Fti. OFtl Ft t;~~:~ie~:t:,-- _ '., -~~1-5Ö~!O-~!II.~~~5~~~~ ~!t o'eli ' ~q?:l.-~oflt =~~39~6!~;[~,8C1:=7d;~F:~!088~~:F'-. ~~tir_~. ~ -'~}H"~_: Jfft'~ ~2~88~;E?~~~;~:E.~ ="J ':'~~~:~,!1!~~ Piaci'yásáritevékenySég.._. L., L Fli OFt OFti.. OFt[.. OFt; OFt: _ O_ft:...0Ft; OFt' O_Ftl... OFt' OFt',...,l OFt VÁROSÜZEMELTETÉSKÖLTSÉGEKÖSSZESEN i Ft Fl' Fl' Fl: Fl Fl Fl Fl: Fl Fl Fl: Ft Fl: O Fl Ft. -,,- -" --- -" -_ T- - ~_.". ~ O'.,.-. r - r "..,"~ -- -". "_,J~~,, ~~1.--~ ~ _ r. --._... - f" GAMESZ ".. " " 1 _ Epület karbantartás, Fl, Fl' Ft Ft: Ft G!\MESZKÖLTSÉGEKÖSSZESEN t-! 120 -_ OOOFI' 1;111,400 ocío_,=i~ Fl Ft; Fl 'o -,. 1 VAGVONHASZNosíT ÁS Saját v. bé-relt ingatlan hasz'nos'ítása VAGYONHAS?_NOS!TÁS KÖLTSÉGEK.ÖSSZESEN VÁROSFEJÜSZTŐ Stadion k~ibantart;s_ Közbeszerzés I Ft ', ÖOO Ft: -: 'FI""' ' Ft., - "-' - --:~:.L lúoo'oóofi" Fl' ÓOO FIT" Fl;. í lö Ft; ' Ft F/'liI88175oFi: Fií '474845'FI' - -: Ú 60243SFI" " , '7sOFI -.. '_. f.. --,,---t L L I ,rt Ft, Ft; FÍ; O Ft Fl Ft 13' Fl' ' Fl' 'o 'Ft' _..! - - _ -r Í1Ft' Ft: ' Fí: 'Ft; 16'109636Ft;" i ft Ft Ft Ft' lt"s21264fi:' Ft _. Fl:. ~ - f ft" ",, Fi - - ; FI' -. - ' 1 16' Fl:' Fl' 12328'280Fl Fl' lúd7297ft' i ~ Ft; F:1; ' Ft Fí.- OFt Ft ' Ft Úi50270Ft OFt' 2' Ft Összesen OFt o' Fl:' Ft -_ ~ ~ -._-~--- r '1.'..., I, '''-''OFtT' 364i"212Ft" Ft:' -.-.4, " Ft Ft 2 6,!.6 703Ft; I OFt OFt 13rji0431Ú't Ft Ft Ft Ft Ft' Ft' Ft Ft O Ft Ft Ft i' ! Ft' Ft, 12899,542 Ft Ft Ft Ft' Ft, Ft Ft Ft Ft Fl; f0545g15 Ft: ' FI' Ft Ft 16'918172FI ;!_46 Ft" Fl: j~9)99!>dlifi~ ,=C Ft Ft Ft Ft' Ft' Fl Fl Ft Ft~ Ftl Fl;' ,, Ft Ft OFt 26' Ft Ft Ft O Ft"" Ft ~ 4;,'.,'. ~ 1',-7"':" ",,';,,,,.1_:.,,,:7',:;: ~'.,

17 i,, VÁCI SPORT KFT. SporlcsamOk. : Személyi juttatások 'Dologi kiadások j - Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok -r- Telekommunikáéi ;-Gáz' -~ Villa~t - Víz, csatorna - Karbantartási szolgáltatások - :- Viiágítás kcrszerüsítés.. Uszoda, Személyi juttatások ; Dologi kiadások '- Karbantartás, üzemelteté-si segédanyagok :~ Telekommunikáció _.... ;~ Gáz,- Villany -' Víz, csatorna :- Karbantartási szolqáltatások... Stadion.Személyí juttatások. - Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok., - Te{ekornmunikáció'... - :_-Gáz ;-Villimy.-Vlz, Csatorna - Karbantartási szolgáltatások -KIADASOK ~ "TEgyéb költségek. :Adott támogatások j sérköitségek --.' KIADÁSOK ÖSSZESEN í 1" I Sportcsarnok Uszoda istadion t., -- -,- 0'-.' --,,- --- 'Támogatás Onkormányzattól. BEVÉTELEK ÖSSZESEN T' 2018évi Előirányzat '432960' S ,,~ i r - f ' _6'3~Or : 8402 i , 29238' -., ' i Váci Sport Kft évi költségvetési elöirányzat felhasználásai I 86099L : , -- _'_ " ()4 140' , , 6300 i 76i-246-~ , ' O !-- I I 39300i[ 482 i09t 58216' t"s I o ; : ~ -'6-300: ,- 6"jóo' 6300, ': i58458 : 2"13339i ' ~ 23úfJo ; ; 34381"9' , : ~ ; "7" ; ' ' is85; : 168'910; 231' :_ -392~3r Ol O, O' O o: Ol " O : , ; r- -; ' ' ' ' ~.- -, ' , , ' ; ' ' "- ' : , ;.. - _.'O!. _...: _.. '_.. _ot ' '] l li366' 7476' ?JOJ '.. - _ : : i ' ' : I ~ r- Összesen o O O O O : ' ' a-268' - t6915' r t - i,..- O O L j, ; ' _L ; : L 74867" f{j ' i '269~ j ' T : : i ' ] - r , i -i --~ i ' : i ' ' ;' 103"i ; (52) to j "8720: " ; ; ' ! !" ~' j 2Ú18 218: i ~ ! ' : t '~ ;,- o" '56986(' ' ; ' ' ; r 6'79788i~ S9~- 5-7H991 O O 39261'8: , : ; ; -: f '. 500 OOO! i 5ÓO 000!', : _ i{33819!;' i1503 to8; ;-10a ;" ; ~ ~ Ó5~ 2531í S '--{ ' f J. - -,1 L_ i : -_o : ' r-f ' '-. l 'o, i._ '0('-- _.. +_ - I r : " ""' ' '30;" 2 f40 28!;; ' ! --~ ; :' OOO! -, : : :';t8t- 19' ;" ' '-"- i -t O O "53" O, ,-~~ O I