ELŐTERJESZTÉS. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság év december hónap 06. napi ülésére

Átírás

1 2600 Vác, Közmrsaság lit 34.' Telefon: ,,'\ "', Fax: ' "~,~_,._,,_~_.~~ ~, ~_._, \WtW.vacholding.hu Szám: Tárgy: Melléklet: Előterjesztő: Készítette: Előadó: ELŐTERJESZTÉS Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság év december hónap 06. napi ülésére Napirend: péü12-1/2018. Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak év október havi beszámolója Zábó Edina Ügyvezető Igazgató Simonné Odler Anna Zábó Edina Ügyvezetőigazgató E~ r If 1 ~.;; :. t", '. " '.(_: '," t. <:"'; í!! \ f' -, ~ ~ ~,.:~ 1, J: f~,i, T...{, i' f. < <'0;- r: r' ;,.: fo ; V " ~!.! :, t ~>~ f.;-.:~:; - t' 1\ 1, F r- E-!~ "..' F l! :-1 if ~.~.~0' ~,~ i~ I ft, ;: Előzmény/korábbi Terjedelem: döntés: 17 oldal Bizottsági tárgyalások: Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. (2)) Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel SzilviaJogi Osztály osztályvezető...,~...,.,',.. Törvényességi észrevétel: Deákné dr. SzarkaAnita jegyző Nincs / az alábbi:... ~.~l, Véleményezésre megkapta: Véleményezésre megkapta: Kökény SzabolcsPénzügyiés Adó Osztály osztályvezető.l ' Fördős Attilapolgármester ).,. ',".1. ~,:.~...,...,../D \ ' ( """"~"""""""

2 2600 Vác, Köztársaság úl34.' Telefon: 27/ / ' Fax: 21/ ~----~~~~~-~~--_._._.~_._~ Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak október havi beszámolója Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság! " r-. A Váci Városfejlesztő Kft október 31-ig lejárt szállitói tartozása összesen: ,- Ft volt. A Városüzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el: Útkarbantartás területén elvégzett Összeállította: Szabó Kornél munkák október hónapban 1. Kátyúzás, kátyúzó géppel: Nyulas, Somogyi Imre utca, Pap Béla út, Dózsa György út, Ambró Ferenc utca, Akácfa utca, Vág utca, Oswald Gáspár utca, Csaba utca, Budapesti főút, Deákvári főtér, Váczy Pál utca, Zichy Hippolyt utca, Naszály út, Ady Endre sétány, Berkes András utca, Avar utca, Radnóti Miklós út, Vám utca, Schuszter Konstantin tér, Báthori Miklós utca, Káptalan utca, Aroma utca, Papvölgyi út, Zrínyi Miklós utca, Kertész utca, Mező utca II. További munkálatok: 1. Beszakadt úttest helyreállitása: Váczy Pál utca, Deákvári főtér buszmegálló, Naszály út, Akó utca 2. Járdaszakaszok helyreállitása: Görgey Artúr utca, Naszály út 3. Naszály útról az Arany János utcára felvezető lépcső helyreállitása 4. Nyílt vízelvezető árok tisztítása, helyreállitása: Bottyán János utca, Alsó utca 5. Zárt csapadékcsatorna tisztítása: Kodály Zoltán út, MAV telep utca, Köztársaság út, Piac utcai köszönőház, Dr. Csányi László körút, Kölcsey Ferenc utca, Zöldfa utca, Szent Flórián utca Kert utca kereszteződése, Bauer Mihály utca - Lehár Ferenc utca kereszteződése 6. Közúti tartozékok (kőpollerek, kockakövek) kihelyezése, helyreállitása: CEMÜ székház melletti parkoló, Március 15. tér, Althann Mihály utca - Dr. Csányi László körút kereszteződése 7. Csapadékvíz elvezetőrács helyreállitása a Telep utca - Mályva utca kereszteződésénél 8. KRESZ táblák kihelyezése, helyreállitása: Csendesréti lakópark, Gabona utca - Kukorica utca becsadakozása, Szilassy Vince utca, Széchenyi István utca, Erzsébet utca, Gombási út - Tölgyfa utca kereszteződése, Nagymező utca, Téglaház dűlő, Radnóti Miklós út - Deákvári főút kereszteződése 9. Zászlózás végzése: az Aradi Vértanúk koszorúzási ünnepsége, október 23-ai 1956-os forradalom emléknapja 10. Kavicsos törmelék elszállitása a Nógrádi út - Lehár Ferenc utca kereszteződéséből 11. Kertvárosi soron a keletkezett hulladék konténerbe rakodása JCB-vel 12. Avar utcai temetőben a temetői hulladék konténerekbe rakodása JCB-vel 13. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak): Felső Törökhegy út, Donga utca, Aroma utca, Alsó - Nyulas utca 14. Kézi hulladékgyűjtő edényzetek helyreállitása a MárciuslS. téren 15. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén 16. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarítás ával 2

3 2600 Vác, Köztársaság út 34.> Telefon: 27/ / ' Fax: vmw.vacholding.hu Parkfenntartási területen elvégzett munkák október hónapban Összeállította: Mezei Helga 1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Március l S, tér, Szt. István tér, Posta park, I<RESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep - Rádi úti lakótelep, 2. főút - Kisvác, Kálvária (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés) 2. Honvéd utcai és N aszály úti alagút takarítása 3. Piac utcai, Duna-parti és Petróczy nyilvános illemhely üzemeltetése 4. Fűnyírás, kaszálás: Földváry tér, Stadion előtti park terület, Diadal tér, József A. sétány, Liszt F. sétány, Petróczy utca, Duna-part szánkódomb körüli terület, Köztársaság út, Rózsa kert, Kosdi úti árok (Deákvári fasortól Jávorszky sétányig és szembe), Kis kőrút, Piarista utca, Űrhajós utcai domboldal, Fekete utca árok, Földváry lakótelep, Deákvári fasor, volt Gumigyár előtti terület, Konstantin tér, Kossuth tér, Erzsébet utcai lakótelep, Rákóczi tér, Posta park 5. Lombgyűjtés és kézi úttisztítás: Liszt F. sétány, Ady E. sétány,józsef A. sétány, Petróczy utca, Géza király tér, Posta park, Rózsa kert, I<RESZ park, Damjanich tér, Széchenyi utca - Görgey utca - sétáló utca, Széchenyi utca (2. út és a Galcsek utca között), Galcsek utca, Honvéd utca, Konstantin tér, Köztársaság út (Főtér és Konstantin tér között) 6. Törpe ostorfák zöldmetszése: Budapesti főút 7. Virágágyak locsolása, gyomlálása, kapálása, kiürítése, előkészítése a kétnyári virágok ültetés éhez, valamint beültetése a város területén 8. Muskátlik locsolása, új telepítésű rózsaágyások locsolása 9. Rózsaágyások gyomlálás a, kapálás a: Rózsa kert, Dunakanyar Áruház előtri terület 10. Sövénynyírás: Köztársaság út 11. Cserjék ifjítása: Zrínyi utca - Baba park 12. Ambró utcai temető melletti kerítés áthelyezés miatt bozótirtási-, tuskóirtasi- és területrendezési munkák zöldhulladék elszállitással 13. Téglaház úton (Híradó tértől a keresztig) kaszálás, bozótirtás, űrszelvényezés 14. Október 6.-ai megemlékezésre zöldterületi munkák elvégzése a Rózsa kertben 15. Október 23.-ai megemlékezésre ünnepi területek takarítása.c" o, 3

4 ,--- Magasépítési területen elvégzett munkák október hónapban Összeállította: Simon László 2nOO Vác. Köztilrsaság il! 34. Telefon: / ' Fax: 27f51().cl08. I. Külső vállalkozó által: 1. - II. Saját állománnyal: 1. Óvodákban WC tartály, WC csésze, WC ülőke, flexibilis cső, sarokcsap, mosogatószifon, csaptelep, csapbetét, gumiharang, kilyukadt gázkazán tágulási tartályának cseréje, szivattyú javítása, dugulás elhárítása, konyhai C-40 gázkazán égőjének tisztítása 2. Óvodákban zárak, ablakkilincsek cseréje, ajtó riglik, homokozólécek pótlása, gyermekszékek, homokozó keretének javítása, csepphinta felszerelése 3. Ovodákban égő és gyújtó, termosztát cseréje 4. Óvodában tálalókocsik kerekeinek helyreállitása, edények forrasztása, kerítés cseréje 5. Óvodákban felvált járólap, udvari járófelület (betonozás) helyreállitása, mennyezet (leszakadt vakolat) javítása 6. Sirály utcai óvodában beázás megszüntetése, lapostető szigeteléssel 7. Általános iskolai konyhákban padlóösszefolyó dugulásának megszüntetése, mosogató leeresztő szelep, szifon cseréje, kötés átalakítása 8. Általános iskolai konyhákban lámpatestek javítása, fénycső és gyújtó cseréje, villanybojler vízkőtelenítése, tisztítása 9. Földváry iskola főzőkonyhában beázás megszüntetése, lapostető szigetelés javítása 10. Bérleményben golyóscsap, radiátor légtelelútő, hőfokszabályzó, gáztűzhely, flexibilis cső cseréje, WC lefolyócső, C-40-es cirkó javítása, csőtörés, gázszivárgás megszüntetése, dugulás elhárítása, új vezeték kiépítése, gázkonvektorok, fűtési rendszer beindítása, feltöltése, gázkonvektor gyújtólángjának tisztítása, konvektor szikragyújtójának beállitása, üresen álló lakások víztelenítése, vízóra lezárása. füstgáz érzékelő igazítása 11. Bérleményben égők, lépcsőházi lámpa automatájának cseréje, átvezetékelés elvégzése, villanybojler biztonsági kapcsoló cseréje 12. Bérleményben vasajtó javítása, zárak, bejárati ajtó cseréje 13. Szociális Szolgáltatások Háza: automata légtelenítők, szelépek cseréje, fűtési rendszer légtelenítése, rácsos ajtó áthelyezése 14. Víznyelő rács helyreállitása a Mályva utcában és a Viola utca - Telep utca kereszteződésénél 15. Duna-parti elosztószekrények felülvizsgálata 16. Rózsakertben (Cifrakert) a megrongált pergola átalakítása, helyreállitása 17. A Gombás-patak felett átívelő fahíd deszkáinak helyreállitása 18. Telep utca - Mályva utca kereszteződésénel található, kiszakadt korlát helyreállitása 19. Kézi hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése a Vásár utca - Rádi út kereszteződéséhez 20. Pad javítása (záróelem helyreállitása) a Testvérvárosi közben 21. Kőzterűleti játszóterek karbantartása: Zöldfa utca 22. számmal szembeni játszótér (zár pótlása, hátsó csúszdán a törött korlát cseréje), Nagymező utca 22. számmal szembeni játszótér (törött, korhadt mérleghinta javítása), Posta parki játszótér (kapu javítása).;.:' 4

5 2600 Vác, Köztársaság út 34. Telefon: 27/ / Fax: 27/ hu. HIBAJEGYEK A Váci Városfejlesztő Kft május 2-tóI működő hibabejelentő rendszerében összesen 2.867db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 840 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:.} Magasépítés jlntézmény karbantartás: Útkarbantartás: Közvilágítás: Parkfenntartás: Vagyonhoz kapcsolódó vegyes: Egyéb vegyes: 179 db 109 db 22 db 376 db 101 db 53 db A nyitott hibajegyek közül 261 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy...:~ Az online hibabejelentő rendszerbe szeptember között összesen 277 db bejelentés érkezett. Ebből 117 db bejelentést szeptember hónap ban elvégeztünk, ahibajegyek lezárásra kerültek. Az akkor fennmaradó 160 db hibajegyből a mai napig 52 db elvégzésre került. Maradt 108 db, ebből 10 db útkarbantartás sal, 43 db parkfenntartási munkákkal, 29 db magasépítésseljintézmény karbantartással, 3 db közvilágítással, 14 db vagyont érintő vegyes, 9 db egyéb feladattal kapcsolatos. :.; Az online hibabejelentő rendszerbe október között összesen 282 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 49 db, Parkfenntartás: 34 db, Magasépítésjlntézmény: 58 db, Közvilágítás: 80 db, Egyéb: 9 db Vagyont érintő vegyes: 52 db. Ebből 182 db bejelentést októberben elvégeztünk. A fennmaradó 100 db hibajegyből 19 db útkarbantartás sal, 34 db parkfenntartási munkákkal, 22 db magasépítés/jntézmény karbantartással, 8 db közvilágítással, 9 db vagyont érintő vegyes, 8 db egyéb feladattal kapcsolatos. :~ ;.:-: október hónap folyamán 32 db korábbi időszakról származó, halasztott munkát ls elvégeztünk. Vác, november 22. Zábó Edina s.k. ügyvezető igazgató Váci Város fejlesztő Kft..;. 5

6 , Vác, Köztársaság ú! 34.- Telefon: 27/ / ' Fax: ' Parkolási részleg Beszámoló október 01-tőI2018. október 31-ig terjedő időszakról A süllyedőhengereknél lévő kamerákat működtető szárrútógép, mely év óta üzemel, meghibásodott. Bár egy napon belül sikerült újra üzembe helyezni, de cseréjére rövidesen számítani kell. Október hónapban megtörtént a süllyedőhengereket vezérlő kliens gépek tervezett karbantartása. A Posta parknállévő henger meghibásodott, elöregedett csatlakozó okozott. másnap a vállalkozó elhárította a hibát, melyet egy A Szent János utcai parkolóautomata meghibásodott egy kopó alkatrész elhasználódása miatt, másnapra az alkatrész cseréje és így a hiba elhárítása megtőrtént. A Parkolási részleg bevételeit is kiadásait tartalmazó táblázatunk megtalálható jelen, október havi beszámoló mellékletében. Vác, november 27. Gerengay Tamás s.k. Parkolási részlegvezető Vagyonhasznosítási részleg Beszámoló október hónapról A vagyonhasznosítási részleg bevételei: A Vác Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), valamint a földterületek hasznosításából eredő bevétel és napja között nettó ,-Ft, azaz húszmillió-ötszáznyoicezer-huszonnégy forint volt, amely az alábbiakból tevődik össze: _;. Üzleti célú helyiségek bérbeadás a: Lakáscélú helyiségek bérbeadása: Földhasználat (területbérlés) bevétele: Földhaszon (mezőgazdasági föld) bevétele: Közvetített szolgáltatás továbbszámlázása (üzlet): Közvetített szolgáltatás továbbszámlázása(lakás): Lakások továbbszámlázott közös költsége: Üzletek továbbszámlázott közös költsége: ,- Ft ,- Ft 6.146,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,-Ft 6

7 2600 Vim, Köztarsaság út 34. Telefon: 21/ / ' Fax: ' A Vagyonhasznosítási részleg kiadásai: 2018, október hónapban nettó 7.956,428,-Ft, azaz hétmillió-kilencszázötvenhatezernégyszázhuszonnyolc forint volt, amely az alábbiakból tevődik össze: Általános költség: Lakó és nem lakó költségek: Követeléskezelés: Üzletek víz: Üzletek gáz: Üzletek áram: Üzletek egyéb: Őrzés, védés: Lakó víz: Lakó gáz: Lakó áram: Lakó távhő: Lakó karbantartás: Lakó egyéb költség: Üzlet felújítási alap: Lakó közös költség, felújítási alap: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 697,- Ft 6.171,- Ft 112,100,- Ft 1.335,500,- Ft ,- Ft 5.885,- Ft 171,- Ft ,- Ft ,- Ft 33,556,- Ft 705,842,- Ft 1.852,691,- Ft Tájékoztató kintlévőségről: A Vác Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), valamint a földterületek hasznosításából eredő, a Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló bérleti-, földhaszonbérleti-, illetve használati díj tartozás október 31. napján 125, ,-Ft, azaz százhuszonötmillió-négyszázharmincötezer-tizennyolc forint volt, amely az alábbiakból tevődik össze: Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása: Magánszemélyek bérleti díj tartozása: Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása: GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása: ,-Ft 10, ,-Ft 44, ,-Ft l11.984,-ft október hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések: Október 31.-ig Megnevezés Darab Tőke!Befolyt Fizetési meghagyás indítása 15 db ,- Ft ,- Ft 0f égrehajtás indítása 7 db ,-Ft O,-Ft Vác, 2018, november 27, Dr, Varga Borbála s.k, vagyonhasznosítási részlegvezető 7

8 .,# \',1'... I~#.... Vl'\,u..,' n..., 2600 Vllc, Konuth utca 21. Telefon: 27/ / fax: egt.." e>tv.hu 'wv.w.estv.hu Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek október havi teljesítéséről: Váci Hírnök A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását október hónapban teljesítette. Az októberi szám lapzártája 25-e volt, a tördelést követően a nyomda 29-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése november 06-tól zajlott. Online felületek A szerződésben maghatározott online felületek, így a -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a tartalmának előállítását és frissítésé októberben is teljesítettük. A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a oldalon a televízió októberi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető. Október hónaptól az ES Térségi Televízió adásai az interneten keresztül is követhető ek, a fejlesztésnek köszönhetően akár okostelefonokról is nézhető élőben az ES adása. ES Térségi Televízió Az ES Televízió október hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágatlan formában közzétettük, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük. Az ES Térségi Televízió az NMHH- Médiatanáccsal kötött közösségi médiaszolgáltató státusznak megfelelően teljesítette a műsorkvótákat. ES Képújság A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívűli részében folyamatosan látható az ES Képújság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képújságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzéteszünk. Vác, november 27. Kegyes Zoltán s.k. ügyvezető igazgató 8

9 ~ Váci Távhő Nonl)("olit Kl)zhasznÍl Kft Vác, Zrínyi u. 9. Tel/Fax: Banksz.: OTP Beszámoló október hó,:.::' A fogyasztói tartozások összege a szeptember 30-i állapot szerinti 118,3 millió Ft-ról október 31-re 115.9millió Ft-ra változott. Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a szeptember havi 22,01 millió Ft-ról október végére 21,85 millió Ft-ra változott. Vác Város Önkormányzatának lakóingatlana után. jelenleg nincs tartozása a Kft. felé, saját tulajdonú üresen álló Mindezeken felül a Váci Városfejlesztő Kft.-nek 35,5 millió Ft lejárt tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. A cégek között, önkormányzati kezességvállalással megkötött, 90 millió Ft-os kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Ft-nak a fizetési határideje október 1-én, második részletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft január elején utalt 35 millió Ft-ot, majd 2016 szeptember elején 19,5 millió forintot. Az október havi hőértékesítés 8948 GJ volt, az öt éves átlag 8527 GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál SO/o-kal több. Október hónap folyamán nem történt a szolgáltatás minőségét befolyásoló üzemzavar. Vác, november 27. Völgyesi Viktor s.k. ügyvezető 9

10 2600 vác.bán Má.ron u, 3. Telefon: 27/51ll-4oo BESZÁMOLÓ 2 O 1 8. október SPORTCSARNOK Október hónapban a sportrendezvényeken kívül lehetőséget tudtunk biztosítani egyéb külsős rendezvénynek is. Hosszú évek óta állandó programunk az őszi hónapokban a Pályaválasztási kiállítás, mely idén is több ezer környékbeli és vidéki diákot, látogatót vonzott a továbbtanulás vagy esetleg munkavállalás lehetőségében bízva. Volt újra Mega Játszóház, mely szintén állandósuló programlehetőség sportcsarnokunkban. Volt Royal Fitnesz Fiesta is. Sportcsarnok karbantartási munkái: - Karcher takarító gép általános karbantartása: forgó alkatrészek tisztítása, kenése, levegőszívó rendszer takarítás a, kerékcsapágyak kenése, hengerkefe cseréje - Fűnyíró traktor karbantartása: nyírómagasság állítását szabályozó egység fokozatszabályzója szétesett, kilazult ütközőket rögzítettük, akkumulátor ellenőrzése, saruk csiszolása, majd zsírozás után üzembe helyezés - Tusolók padló összefolyóinak tisztítása - Külső körlet levél gyűjtés, terep rendezés Október havi bevételek: Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb) Bérbeadás bevétele (büfé) Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft STADION Stadion karbantartási munkái: - Füves pályák rendszeres nyírása, hengerelése, vonalazása, javítások, feltöltések, füvesítés - Műfüves pályák fésülése, takarítása, levél felszedés - Parkok nyírása, sövény nyírása, fűkaszálás, kapuk összeszerelése és felhálózása - Labdafogó háló felszerelése a füves pálya mögött - Külső szociális blokkok takarítás a, javítása - Ajtók, zárak javítása, cserélése, égők cseréje - Zuhanyzók javítása - Fűnyírók karbantartása, kések élezése - Kerítés javítása, hegesztése - 2db. szociális blokk és öltöző festése 10

11 Október havi bevételek: Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás) Egyéb bevétel (büfé) Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft USZODA Október havi adatok szerint az összes belépések száma: fő amelyből: bérlettel való belépések száma fő, llúg a jeggyel való belépés száma 947 fő iskolai/ egyéb szervezett belépések fő volt. Strand uszoda karbantartási munkái: - 25m medencetérben perecizzók helyett LED izzók beszerelése - Kabinsornállévő kézi szárítók és hajszárítók leszerelése, téliesítés - Kabinsor vizesblokkok és kabinok kitakarítása, téliesítése, letakarása fekete fóliával - Fűnyírás, sövényvágás - Strand területén a falevelek és gallyak összegyűjtése, és konténerbe helyezése - Strand és uszoda előtti járdánál a falevelek összegyűjtése, csatorna tisztítása - Az uszoda bejárata előtti lépcső takarítása - 25m medence savazása, hátsó folyosó és lépcső savazása - Női és férfi vizesblokkok savazása - 33m medence szélének savazása - 33m medencetér takarítása és slagozása - Finn szauna és az infra szauna tisztítása és fertődenítése -25m medence FLICK szivattyú villamos szekrényének cseréje Október havi bevételek: Jegy eladásból származó bevételek Bérlet, csoportos használat bevétele Bérbeadás bevétele Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft november 27. Zábó Edina s.k. ügyvezető II

12 :2.600 vác, bill)i iiica 9. T>el~: 21J!i1l1.{):!i t-mJ, Ja!433-1!i5!i3. _.v~g.iu.l. Beszámoló október hó április I-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Október havi mennyiség, 28,98 tonna volt július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Októberben összegyűjtött mennyiség 48,85 tonna volt. 3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, október hónapban az összegyűjtött és elszállitott mennyiség 99,81 tonna volt. 4. Október hónapban zöldhulladék 81,64 tonna volt. 5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna): Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Vác ,00 429,10 656,12 664,58 635,88 687,12 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690, ,50 Vác ,00 504,62 724,37 690,14 744,55 664,86 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690, ,24 Vác ,87 561,48 653,56 748,18 777,80 643,01 809,33 726,96 696,96 770,20 734,33 683, ,59 Vác ,05 596,67 691,10 752,37 709,26 702,92 833,58 771,00 840,42 803,79 661,24 752, ,44 Vác ,10 636,03 761,70 732,97 729,47 723,66 766,44 747,13 746,52 742,05 728,38 718, ,44 Vác ,16 686,68 764,74 747,22 708,82 800,50 792,18 867, ,44 792,33 736, ,07 Vác ,92 606,63 805,83 728,53 941,36 812,74 786,09 929,28 821,41 821,50 813,89 766, ,60 Vác ,75 706,03 757,14 790,14 874,20 827,44 978,48 941,41 800,83 942, ,11 Változás 2017.azonos időszakához % 118,76 117,65 108,58 108,55 104,64 104,14 107,11 121,40 105,24 106,23 6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 178 millió Ft. Vác, Pintér Zoltán s.k, ügyvezető 12

13 Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft október havi tevékenységéről Ebben a hónapban az ÉPMET Kft. közreműködött a Mobilgát építésével kapcsolatos közbeszerzési folyamatban. Vác, november 27. Zábó Edina s.k, ügyvezető ÉPMETKft. 13

14 .. t::a.t:kollls.devetl!l.~...ki.llaa.~. ()~szenasonlításll\netto..(lij) : , bevétel anuár február március ánrilis méiús iénius 'úlius augilllztus szentember október novembe december összesen fclszini bevétel O O O rnélvzarázs bevétel O O O mélv+fclszín bevétel O II II O O O O összes bevétel O O O ellenőrzö sor bevételhez O O O O O O O O O O O O O... kiadás induló kts auuár február március ánrilis máius 'unius iűlius aueusztus szentember október novembe december összesen felszini költséa O O mélvaarázs költséa (l O O arkolás költség I O O süllvedö oszloo üzemeltetés költsée O O összes kiadás O O cnen~ö ~Q!:_ kiad~hoz O O O O O O O O O O O O O O összesbevétel- összes kiadás :: L.. ~ ~ I ) ?~..,95]54.? Parkolás bevételek lehetnek: bérlet, jegy F~zeté~ módja; k~s_:zpénz",átlltalás,.~~~,~.ár1vás vásárlás, mobilparkofás Felszíni parkolás: 20 db (Stelio tipusú) parkolóautomata Mélvgarázs: 3 db (Swarco tipusú) fizetőautomata.p<lfk~lás (~r~rly.i utcaiiroda), _l.<ib (b~r1e~)_,lt.áz.ip~nzt~ Nemzeti Mobilfizctési Zrt.: felszíni parkoláshoz tartozó mobilparkolás Parkolás bevétel2018.február hónaptól októberhónapie; A parkolás induló költségei novemberétől decemberig A_,~Ol8..i~1Iár1;é;I,.okt9beri_g Össze~ kiadás: ~~'~~~'.;;::!'.:~~>"'~~?I-~~"':;_k~""~'!:-",.~~~';.~~_'\:.:~::':';':;"'~\c:':~ '}:~~~~

15 J il! Váci Városfejlesztö Kft évi költségvetési előirányzat felhasználásai ~~~S~~;~~!L~E~~~ ~~~=~~ -=_=--- _ -T8~Ö~~~ií~Fti 1 I 2018.évi i 2018.évi I módosított I elóirányzat 1 elóirányzat I Összesen -:_-87~O~~O~F!}-_15f1~9 Ft t~ _i 1?_i489F~i-_6 9!26!0 FJ-o ~ Ft ~ -6}58~87_!) Ft1-!-1_?8_?_251tL-~(4454~2-Ftt _(4~ 7_(JBItt- i}9(obffj.] ~3 ~7 ~t ~(!00~ 6_37fl_ Kise~it!0'~zo."~. ~öz,:,tak'0.hi9ak,_járda. k9z~eltetése o o~ -1~!!5 <!_OO ~00.!'t1t _144 OO!! O~ '=.t[_4 ~?7~8 Fd~ 8_ _58 g~02f~t 61_i1 '!}4 é! 1 _5 8575~ F4 ~415_ 13~ «: i2 ~O~8_ftl?!z 2~ 153 Ft ~ 5?g ~4_f_ili2E_?_889Ftj_.: 3~5rJQ9 Ft I 1i2_!_6iB.!.8 Ft Vár_os~az9áll~oo_d~i s,,-ol~lt~~ás~k J~t~bú_!cJr9k) _ ~8000 0EO ~t ~ 19~50<!_000 F~ 6?J0J6 E~ I _~_6!_8 0}8 Ft _ FO ~ q FtJ- 1}4!82_ft~ 5!5 4E Eit _ j_4 opj.ft (J ~ _ 1J!!j_ 9 (J4 é! L, _1~8i_ _0~!I""! ~2.l6 Ft z.~a.sáoqi. S_ZOIll.a..It~tá~ t~ ~ooo_oo~ Ft 2~9~O ~O~t 1 _!7j_47~54 Ft! 11_~86_l35_ Ft+- 18j_920!j_00_Et,_109 ~6142 fl t 2930p 8 (J8 ~L31!9?_55_?_Ft I 53!_63_!_5"i_ffr3~20J01_Ft I~1_(J_5 7~9 E.!T-4~5_!_17Q_FU=:2~~7 J!3!'! Szennyvízelvezetésés kezelés i Ft' Ft Ftl Ft Ft 10Ft i 7748 Ft Ftj -t Ft' 1076 Ft I Ftt Ft Tel~p~~éStisi~sá~o~ _--_- ~ _~8~_00~O~ Ftt ~0143 OO~OQOO Ftl :t5~ 8~6Fil _ _ftL71 ~6J9 515~1_-9 ~3 6is'=!1 _9 6~36_iiJ/~tL 6_ FtJ ~o.. o ~~OEt I - =- ::-: ~Ftl ~3[_60~4FTtl ::-:2_f2}}80J=t _1áf8E,7 j2tii. Temetöfenntartás ~ oo._j _50!l0000F'tr Ftl_.~ ~ ~o ~_o_l ~ _~ o,?_63967!ft~ 2_~07_277_Ft~ ~ ~108!33f_tl.. OF!.r_ 0_ ~_OEtL OFt _ () Fto _ ~~7_8~F! Teleeűlé~v~zell_átás_ i FtL. OFt o!':q_o OFf) _OFil o0'=!j o C!_Ft: OH! _ o _O_ft~L ~_ o~ _!)F!J?93_67_Ftl 2?~6!Ft ~t~ö;ű~~o~~t~~i~;g KÖLTSEGfl<ŐSSZESENoh80 ijoó"ooo Ftt-6i}~ÖÓ~~%~f ~~~~io~25 70i51~~~i ~oi~~ ~~~: ~~ ~ ~47~ ~ 1 8Ó 91055~~~l ~~-t ~~~ il1~~~i Ú1~~ - ~ ~ o o~- ~-_ o-~ _-_- r:-=-.:~~-i~-:--=-:::l-oo_:_~ ~o L- ~o ~-L-~-_o...:o_-L~ o. _1 o_--_-_r~ ~ _o_l - -_-o~_~l- ~o -o~--r...:~ -o T - -_- ~T~_:O~ -_O_-~ GAMESZ : I.!, I I,i Épűletkarbantartil"s ' Ft FiT 14 54g(j67Ft r -is 040 f4ú:r 1"2 619~878 Fi! ! Fil 1 i"47ú45 Ft; ~1t ~Ft,-- io 8817fiJ Ft! 0g Ft; Ft"~ 1"3 31"4 949~Ft j Ft GAMESZ KÖLTSÉGEKÖSSZESEN ~ ltioooö-oooftr-1'28400óooftr lú49 067Ft~ Fii Ú 61987S Fií 10 13ÚS6 Ft; ~845 Ftl fl Ft' Ft' Ft' Fti 13 i1ú49ftt 119-6íi1~278-Ft ~... ~ _o - o_~ _~.:~... _ O[=o-=~~T -=~-~~"-:-T o~ -_o~ f - ~ o~l -_=_..'. _ o ~;.. o-=- T: - = - -ol ~_~ _ =-=r 0-00 = _-~ ~~= -=.]. _o_~o=~= =~=== VAGYONHASZNOSITAS :...' '. : I... i!... i. I...! :~:;::!:C: ó"o.~'~f~~~~~~~ ;~~-~t.~:::;j:~~~~~j ;}~;:;~~t ~::~~~j~h~~:r~~f~~~~~~~;~~gh~~7~1;:~~jijj~~l~~i I ~~~~;:z~~~ra-rt~s~-_ ~o---_~~.~. ~ - ~ -- - Li~{;~~~ÓŐ~lj: _ ~;_óoő~ Ó~~{lL3~~- ~;t-ajl_..;;1 ~~ ~:otf ~ :2~~~ ~f;l~r; _2 3~f5~~j: t _2~0~55~;H o _22F ~~ ;~~-:~{~g~~~{a F5Q07J~ Iti:. 2_848_18~~~a o_hl0_:~~h. :-:-.l~_i:;-ji~ ~: ;! Mon!toring- Hul!adéklerak6hel)'ek utóqondozása, I,1 öfzé5e(cströg,derecske~dolö) Ft Ft. OFt OFU Ft: Ft Ft Ft' Ft!... OFt' Ftl Ft: Ft ~arkolásm~ly~ará~so : -_ ~.. _ -_ ~ ~- t ~Ő oo~ooofit ~o 60:000:00~FiT ~? 4536~4 Fij } 4~5O~(JFt I ~:S 6'(2987Ft1 0_3 8446T1Fti~ ~46~1551F_t_hő ~69p~Fd 0!2~8~9}42f_i-l'~-10-_?97~i;TFTI. ~25!1_5i5Flt~:_g~68.E7Ed_-~6~6~2~5~ Ft P~rkolást~rfel~zín_. o~~~ _,.,,~ o... L ~ooooo~ofll _10_00000!,Ft) _138_ 0?3Ft!2?15_?7Ft_j _!1_(J21_?4Fli _1_92_2338Ft_ 2_30f_701Ftt _23'!}199é!i_2~0]_96!'Lo_3q64!8?_Ft_' 299_?_2_7IJE!(_3:?66_!!_88_ftj~_23~8~82_8.E.t VA~OSEE:J_LE_g:r () I5_OL]S G_löKgS_gi:SE:I! _ 1_!45_Q00_OOO_Ft _ ~.O~!)(lOft1-5_345~~98_Ft 5_29?_73!_FtL 1!_43~31_Q_FtU0~43_378-"t_1O 5_45 6_15Et 1'7_16_6 0~81'0tL_ 2_~ 17_!l 098F.!L g 8221:t1_!6 ~ 8_!7~f.tL 2Q_4:!!.5~ Ftj 1!!1!.03_2~fl ÖSSZESEN Ft Fl Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft,:,,~-;'.-..;, )"t;

16 Váci Sport Kft évi költségvetési előirányzatfelhasználásai 2018 évi,.,. '....' Előirányzat Összesen SpC;rl~sarnor'" L"~, O O i~~!~~:","""" ",",,-,",Ok-:. ;77' 720' ~t,;',~t - 8;~!j ~ 1~6~,j ~96 '" r ~ ;821J --~"j,t 7;_1~L-j3~ Ol':t~~ ~ A: --_ 21431~ +:d~:~o~~uni~áció ió:~~~~~:' 6,300.: --, Ó-~~~~- 7oi;~~i - 63:~~~; '33~~~j '--25:~~~t -ii~~}~f- 23~~~jt '23~'~~H' '- - ~- 32:~~~~ _ -_Villany _ --,-- 8Ji8000;- r_-579i~6l' )72)631 ~:54~'88~~ ]-,34_~8~9r:: 1@8TT~~ 'IS8E_08j ~3~6:6081 i',::_:: '-Víz,csatorna_,, 159~0001,_ '" _.. ; _ 397~; 1~02? i _ 1!8~52L_ 41_6~4t [_ 9~8~? !- Karbantartási szolgáltatások ' i ' : : i , ;-VilágításkórSzerÓsítés ' ~ : : ; ,- ÖI 0:- --,- 61',- o: -- Of 'o Uszoda i O O l Személyi juttatások,!, 1,,i O t -,' ' --, -- " ' t, -_ t '--1--' 'r ---,-, -- -,-t ,,'- ''t ---- ~~~r~~~~d!~~küi:e~elteiés(segé<!anyagok _ L ~21224J :40t:09~i ~'1 2?5 1,~si: '1 569,~34~ Sé-' -746:~92_; '- 50~ 185; ,3~~:' -- -,, ~ : Telekommunikáció L : Ú 7476 i : 7476[ j. 7476! 7476 i , Gáz ",. ' ' ! " t i "iC r r , :~~~~~:~at~~na ~T ~2~_~~~~:~;_,~3'8?Oi','29-231ll '1~~~~~~F-1~r~in 1:}~~~~1--1~~~~!;r!:~~j~~~-[~jf~~;-1~!~~~H 1~!~~;::, ~'~-~ ~ 1~:!~~~: i-karbantartásiszolgáltatások f168i ' ; '96El181 i'145823i ' fi09' ' Ci; -574'636: Stadion I : O O ~~;~~i!~TtJ~:me,tet si_segédanyjg~k".. ;'_'''?_73-9,383i'_,.~6~8it _ --~26~t, ~_16_~26i.--_17,8_319j,_ ~82_27i 209!64_~ -!..3~6t-:'_--_~-~~8i ----:_ 16_J'15t,~--_5OJ.981'.,_ -_, _:_'l:--':-:-~~:,-~' 64237~ 1~ ~~tommunikáció -, t 6'~~~~~~~ i' '186469! ' [ / f ' 211'172 r-'- 211'1721-2t'117g l '2{11i~ -~-- -, ~ t ~;~~;~~r~~ - _,,_-, -'_'-_ --1- {~~n~,~i "_~: - -- ~: F ~~;]~~i- ~- ~;~ ~~~ 1 ~ ;~~ ~~ l~ )~t~~~! ~-_1~9 ~~j,~-{~n~~1 =~~n r~ 3~~~gl-~ -=-]: =~, = ~ ; ~~~ ~~: 1- 'Sarban_tartá~i ~zo!gáltatá~ok, ; _ 4 435~71L _ 499!.!!,.98_000 _ 1i5 qe_ol _397_ 510' l. 88E. 82~; _ 8~6 6?8 L 1_02:'!.. 89_01.. _59_Q oq_q1 _ 23_41_!4 L _,5~34~1! J _' _,_, _, ~ 8~2440 KIAOAsOK..." ) O.. O i;~~:,~~i~~~~~~k~ --, - - =: T _-7 q60 ~Ooi-- --~óf~~~ --~1'~~~-~~őf,T~~;~irj_- -!~~{~g{-.! -~~~-;ó~ _3 ~~~ 5~~ F -'~%f~ó~ f ~ -"~}~~Ö~l-=-2~~~-~~r 3-~~ 1a~r=:---=- -- ~r=_:_ = =..:.-- -1!~~! ~ jbérkőltség-ek "00 : 'S8990s4t -S'729ói i;'0581-s85301'Si_1_ r--1{SOj'10a! -, _. KIADÁSOK ÖSSZESEN : 11 5$ t , , i O r CI ,,- -, ' - -- ~ i ;' -)-- --~ -j , j ; r-- --,-, Sportcsa_rnO_k,, t 647_?5000; 620' ~-- ~409-37,~,~ [ 3~108})3~1 f5~ '1 Ó6-r::59~.~1J8~_200r f9tt. 7~0[_-,(289~3~i --:- ~::: = r:,:_::--=::.=j Uszoda _, " j ~ _ ~,882,5_1!J ~_ 6,490,33~ 6 8?2 7_~7ri 6 22~,63~.? ) _ ~ 11_651_ 49,1; 1!.77~ 28_? ( _4 8_09 ~79~,j ;,_,,_~,, rstadíon i : ' , : ! i ftámogatásö'nkormányzattói -- o- _ ' _: ~1O,Ó_OO ooq, _ OOOL1Q.909_oooiI09Ő90ÖO;:,10)0(00(' 1Ö9ó_'9 00.0; ~O~09_000t- i0909 _(lod! --10~90900g;5ö~6~ODO' ~- ~-- _ L-'~=' - =--,,_,,_ BEVÉTELEK ÖSSZESEN : l ' J i O I O; 'i~;.

17 .2600 Vác, Köztársaság ill 34.' Telefon: 30! Fax: Határozati javaslat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő K.ft. és tagvállalatainak október havi beszámolóját és azt a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Határidő: decemberi Kt. ülés Felelős: Vác Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató