ELŐTERJESZTÉS. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság év február hónap 07. napi ülésére

Átírás

1 '.' "-:::"--=_' "-=.:...: JLJ..}~~/ ' jjl i:h 1 '\IMH~:I~\i~(j II:~"'._~.t:'''''' \.''T\" 2600 Vác, Közlársaságú! 34.' T!l'lefon: 2715' / Fax: 2715'10-108' infll\'11lvachold ng.huo w. '.vacltc'd ng.hu ELŐTERJESZTÉS Napirend: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság év február hónap 07. napi ülésére Szám: Tárgy: Melléklet: Előterjesztő: Készítette: Előadó: Előzmény/korábbi Terjedelem: döntés: péü02-1/2019. Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok év december havi beszámolója Zábó Edina Ügyvezető Igazgató Simonné dler Anna Zábó Edina Ügyvezető igazgató 20 oldal Bizottsági tárgyalások: Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. (1)) egyszerli többség (Mötv. 47. (2)) Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel SzilviaJogi sztály osztályvezetői, I ',>.'\.1. '... ~~i......'..\... Törvényességi észrevétel: Deákné dr. SzarkaAnita jegyző Nincs / az alábbi: ~Jl,!::-:-;-;~ Véleményezésre megkapta: Kőkény Szabolcs Pénzügyi és Adó sztály osztályvezető Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester ' ' --r '. \ ( \,1 '.,,.. t,.,.

2 >, 2600 Vác, Köztarsa5ág írt 34.- Telefon: / ' Fax: 2715t()..10S w\'iw.vacho;dtng.hu Tárgy: Váci Város fejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok december havi beszámolója Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság! A Váci Város fejlesztő Kft december 31-ig lejárt szállitói tartozása összesen: ,-Ft volt. A Város üzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el: Útkarbantartás területén elvégzett munkák december hónapban Összeállította: Szabó Kornél 1. Kátyúzás, kátyúzó géppel: Juhász Gyula Általános Iskola, Bocskai konyha, Füredi utca, Budapesti főút, Hattyú utca, Mező utca, Deákvári főtér, Köztársaság út, Horgásztói utca, Somogyi utca, Eperfa utca, Naszály út járda II. További munkálatok: 1. Beszakadt úttest helyreállítása: Mező utca 21. szám előtt 2. Istenmalmi utca 10. szám melletti parkoló kijáratának lebetonozása, a parkoló mélyedéseinek kiegyenlitésével 3. Rabtemető úton, Kodály Zoltán úton kézi tisztítás végzése 4, Téli síkosságmentesités (kézi): Aroma utca, Pajzs utca, Václiget - vasúti átjáró, Bordézsma utca, Felső - Csipkés, Tabán utca, Naszály úti záportározók 5. Járdaszakasz helyreállítása a Mező utcában: a 2 soros, fagyökerek által elnyomott járdalapok átrakása magasítással 6. Nyílt vízelvezető árok tisztítása az Újhegyi út 13. számnál 7. Kidőlt kandeláber elszállítása a Március 15. térről, burkolat helyreállítása az elszállírást követően 8, Aknafedlap helyreállitása a Széchenyi utca vasútállomás előtt 9. Kőzúti tartozékok: kőbabák elszállítása a Nagymező utca 35. számnál lévő szemétgyűjtő konténerek mellől, kerékvétők kihelyezese a Szent István téren 10. I<RESZ táblák kihelyezése az Istenmalmi utca kettéválásánál, Szent István térnél, Budapesti főút - Múzeum utca sarkánál, Veressipkás utca iskola felőli oldalán lévő parkolónál 11. Mozgáskorlátozott várakozóhely kijelölése a Sas utca 3. szám előtt 12. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállítása a vasútállomásnál 13. Tabán utca parkolóban kőszórás végzése JCB-vel 14. Béke téren, Jázmin téren, Virág utcai játszótéren kövek elhelyezése JCB-vel, megakadályozva a zöldterületre parkolást 15. Zöldhulladék elszállítása JCB-vel a Park utca 3. szám területről 16. Avar utcai temetőben a vegyes hulladék rakodása JCB-vel 17. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén 18. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával 2

3 2600 Vác. Köztársaság il!34.' Telefon: 27,'S'líl ! Fax: ' Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2018.december hónapban Összeállította: Mezei Helga 1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Március 15. tér, Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Főldváry lakótelep - Rádi úti lakótelep, 2. főút 2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása 3. Piac utcai illemhely üzemeltetése 4. Lombgyűjtés és szállítás: Köztársaság út, Görgey utca, Konstantin tér, Kossuth tér, Posta park, Deákvári főtér, Deákvári főút, Kárász utcai lakótelep, Damjanich tér, Rádi út, Gombási út, Fürj utca, Újhegyi út, Radnóti út, Degré A. utca, Arany J. utca, Kötő utca, Fekete utca, Űrhajós utca, Béke tér, Fűrj utcai tömbbelső, Posta park, Zöldfa utca, Rigó utca 5. Lakossági gallyak elszállítás a: Berkes A. utca, Diadal tér, Kötő utca, Rácz P. utca - Damjanich utca, Szt. János utca 6. Kézi úttisztítás: Galcsek utcai terelősziget, Széchenyi utca (2. sz. főút és GaIcsek utca között), Damjanich tér (Flórián utca - Kert utca közötti szakasza) 7. Rózsák bakhátazása: Konstantin tér, Rácz P. utca, Nagymező utca, Naszály út LIDL körforgalom, Széchenyi utca - Görgey utca - Eötvös utca sétálóutcai szakasza 8. Karácsonyi díszítés készítése örökzöldekből a Földváry téri terelőszigetre 3

4 Jl..,..A.!iJ,A", \".(,n ~M~:tio~ijrnV~(I ur ",,' ' '''l'./'!-\ ".J" Vae. Köz!arsaságírt 34.' Telefon: 27I5m..!(l7 3( 'Fax: Zmi10-106' \v,,"'w.vacho'd:ng.hu Magasépítési területen elvégzett Összeállította: Simon László munkák december hónapban 1. Külső vállalkozó által: Molnár utca 2. (Dózsa György út 32.) udvar - gépi csatornatisztítás (womázás) II. Saját állománnyal: 1. Óvodákban WC tartály, WC ülőke, gumiharang, csaptelep, padlóösszefolyó, villanybojler flexibilis cső, villanybojler biztonsági szelep cseréje, gyújtóláng, vízcsap gombjának igazítása, dugulás elhárítása 2. Óvodákban szúnyoghálók, zárak, pad ülőkéjének cseréje, küszöb, ablakkilincs. asztal, íróasztal hátlapjának javítása, üvegcsere 3. Óvodákban égő és gyújtó, foglalat cseréje, kennektorok helyreállitása, villanyszekrény kőtéseinek, automata átvizsgálása 4. Óvodában ereszcsatorna cseréje, betonozás végzése, tető (pala) javítása, zsindelyele rögzítése 5. Óvodákba anyagszükséglet biztosítása 6. Általános iskolai konyl~kban csaptelepek cseréje, javítása, átalakítása, csaptelep szár cseréje, flexibilis perlátor felszerelése 7. Általános iskolai konyhában égő és gyújtó cseréje, törött lámpa leszerelése 8. Általános iskolai konyhában szúnyoghálók cseréje, pótlása 9. Bérleményben csapbetét, füstgáz érzékelő, fürdőszobai vezetékek, mosdó, gáztűzhely, WC kötés cseréje, fűtési rendszer beindítása, hálózat feltöltése, gyújtóláng tisztítása, padlóösszefolyó rács pótlása, radiátor bekőtése, víztelenítés 10. Bérleményben ajtókilincs, zárak cseréje 11. Bérleményben gipszkartonozás végzése, szellőzőrács visszaragasztása 12. Zrínyi utcában lévő Hulladékgazdálkodási irodában festési, villanyszerelési munkálatok végzése, fűtéshálózat, padlóburkolat javítása 13. Szociális Szolgáltatások Háza: gyalogos bejáró kapujának helyreállitása 14. Zárcsere végzése a Lovarda nagykapuján 15. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállitása: Kőztársaság út - Szent Hedvig szobor, vasútállomás A fenti három részleg a Deákvári fasor 2. szám alatt lévő telephelyünkön található. A munkáik szervezése során --különös tekintettel a Parkfenntartás és Településtisztaság területekre-- hosszabb ideje kőzmunkások együttműködésére is számíthattak. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy 2013-tói napjainkig hogyan alakult a közmunkások létszáma, aránya. Az elvégzendő feladatok mennyisége azonban, az általunk karbantartott zöldfelületek, az elvárások évről évre növekednek. Ezek elvégzéséhez egyre nagyobb mértékben kell állandó állomanyi letszámot fenntartani, mely megnehezíti a meglévő kőltségkeretek megtartását. 4

5 ~.~.A.-\ L/""'- ~ \i s \~lhhh" I',"~U 10;' fo """i;!""'\ 2600 Vác. KidilrS3sflg úi 34.- Teléon: / ' Falc :W5t info(~vaghrnd~ng.hu II> ~wi.!.vacho:cl:ng.hu Foglalkoztatottak a Váci Városfejlesztő Kft., Vác Deákvári fasori telephelyén: Közmunkás átlagos Statisztikai állományi állományi létszám Közmunkások aránya Évek létszám (fő) (fő) Összesen (fő) (%) ,41 19,89 64,30 30, ,51 33,26 80,77 41, ,46 39,06 92,52 42, ,07 26,83 80,90 33, ,53 14,92 73,45 20, ,17 3,99 61,16 6,52 A múltbéli lehetőségeinket bővítette továbbá az, hogy novemberétől április 30-ig az Önkormányzattal kőzcélú foglalkoztatási munkaszerződésben állt 117 fő. Ez a létszám évben és évben is egy-egy hónap időtartamra rendelkezésre állt Társaságunk részére kőzterűleti, kertészeti munkákra, Ez az erőforrás a fenti statisztikában nem szerepelhet, ugyanakkor volumenénél fogva jelentős hatással volt az elvégzett munka mennyiségére, HIBAJEGYEK A Váci Városfejlesztő Kft május 2-tóI műkődő hibabejelentő rendszerében összesen db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 848 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul: Magasépítés/lntézménykarbantartás: Útkarbantartás: K.özvilágítás: Parkfenntartás. Vagyonhoz kapcsolódó vegyes: Egyéb vegyes: 171 db 118 db 23 db 368 db 100 db 68 db A nyitott hibajegyek kőzül 254 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy. Az online hibabejelentő rendszerbe november között összesen 201 db bejelentés érkezett. Ebből 131 db bejelentést november hónapban elvégeztünk, ahibajegyek lezárásta kerültek. Az akkor fennmaradó 70 db hibajegyből a mai napig 6 db elvégzésre került. 5

6 ~_. _ft"-.j.,a'j..t'-v. ""fl '\~Il. 'fh'i"?~ú I(~, "" -~ ""T"~}"'\._., - ;' 2600 Vác. Köz-társaság úl34.' Telefon:.27/ ű/ Fax: B irifo@vacholding.hu. ~ww.vacl\d.d'ng.hu Maradt 64 db, ebből 15 db útkarbantartás sal, 23 db parkfenntartási munkákkal, 10 db magasépítéssel/intézmény karbantartással. 1 db közvilágítással, 12 db vagyont érintő vegyes, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos. Az online hibabejelentő rendszerbe december között összesen 82 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 16 db, Parkfenntartás: 5 db, Magasépítésflntézmény: 36 db, K.özvilágítás: 7 db, Egyéb: 2 db Vagyont érintő vegyes: 16 db. Ebből 61 db bejelentést decemberben elvégeztünk. A fennmaradó 21 db hibajegyből 6 db útkarbantartás sal, 4 db parkfenntartási munkákkal, 6 db magasépítés/intézmény karbantartás sal, db közvilágítással, 4 db vagyont érintő vegyes, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos december hónap folyamán 15 db korábbi időszakról származó, halasztott munkát ls elvégeztünk. Vác, január 25. Zábó Edina s.k. ügyvezető igazgató Váci Város fejlesztő Kft. Parkolási részleg Beszámoló december 01-tőI2018. december 31-ig terjedő időszakról A Mélygarázs tekintetében megtörtént a beépített tűzoltó rendszer időszakos felülvizsgálata. December hónapban a mélygarázs kihasználtsága 45 % felett volt. A Posta parknál lévő forgalomkorlátozó hengernek ütközött egy kisteherautó, a vétkes gépjárművezető hibáját elismerte, rendőrségi helyszínelés megtörtént, a keletkezett kár felmérése, illetve a biztosító felé tőrténő kárbejelentés folyamatban van. A kapu biztonsági berendezései hibátlanul működtek, a sofőrnek behajtasi engedélye nem volt. A Parkolási Részleg bevételeinek és kiadásainak összefoglaló táblázata jelen beszámolónk mellékletét képezi. A táblázatban csak közvetlen költségek kerültek kimutatásra. Vác, január 07. Gerengay Tamás s.k. Parkolási tészlegvezető 6

7 J\~~l_,~/\n. "'\( i, ~\l~~ líi" i'"~u~:~:r IV. 1" ~~._ Vác, Köztársaság (1134..'Telefon: 2715' Fax: 27/5'10-11)8 info:ffivachold-ng.hj w\!jw.vagho'::fng.hu Vagyonhasznosítási részleg Beszámoló december hónapról A Vagyonhasznosítási részleg bevételei december hónapra kibocsátott számlák alapján: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítás kiszámlátott bevételei december hónapban Bevételi jogcím megnevezése Kiszámlázott Alap ÁFA Összesen Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak) - lakás célú helyiségek egyéb helyi_ségek (üzletek, telephelyek) Bérleti és lízingdíjak - földhaszon (mezőgazdasági földek) földhasználat (területbérlés) Remondis tele_phely Kertváros - helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek) Zrinyi u. - alsóváros piac, piac, vásártér Külteriileti lakosok Temető fenntartás Egyéb saját bevétel - dokumentáció vásárlás Települési vízszáilításból származó bevét, Lakbér Lakások továbbszámlázott közős költsége Üzletek továbbszámlázott közös költsége Mindösszesen A Vagyonhasznosítási részleg kiadásai december hónapra beérkező számlák alapján: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítás költségei december hónapban, beérkezett számlák alapján Költség jogcím megnevezése Költségek Alap ÁFA Összesen Vagyonhasznosítás követeléskezelés Lakóingatlan karbantartás Lakóingatlanegyéb költség Lakóingatlanközüzemi díjak Őrzés, üzemeltetés, egyéb Üzletek egyéb költségek Üzletek közüzemi díjak Társasházkezelés Összesen:

8 i. JJ../''' \->\0"\~~U,~!l!~"i':~'Ü ~'sr ;'" "'1,"'! \ ~_ Vác, Köz!i\rsa:;ág úl34. Telefon: 2715' / ' Fax: ' info@vacholttng.h.u ng.hu Tájékoztató kintlévőségrői: A teljes kintlévőség az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek) után, illetve a földterületek hasznosításából eredő, a Váci Város fejlesztő Kft. felé fennálló bérleti-, földhaszonbérleti-, illetve használati díj tartozás a december 31-ig lejáró számlákkal együtt: ,- Forint. Amennyiben azokat a tartozásokat nem vesszük figyelembe, ahol a bérlők, használók már elhagyták egy ideje az ingatlanokat, valamint az elhunytak után fennmaradt tartozást, úgy a teljes tartozás: ,- Forint. Részletezve: - Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása: ,- Ft, mely 93 vállalkozás tartozása - Magánszemélyek bérleti díj tartozása: ,- Ft, mely 215 fő tartozása - Földhasználati díj tartozás: ,- Ft, mely 50 fő tartozása - Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása: ,-Ft, mely 73 fő tartozása - GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása: ,- Ft, mely 4 fő tartozása Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás: ,- Forint, 115 fő után keletkezett Elhunytak után fennmaradt tartozás: ,- Ft, 4 fő után keletkezett Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása: Ft 93 db Magánszemélyek bérleti díj tartozása: Ft 215 fő Földhasználati díj tartozása: F 50 fő Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása: Ft 73 fő GVVB által biztosított lakáshasználők használati díj tartozása: Ft 4 fő Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás: Ft 115 fő Elhunytak után fennmaradt tartozás: Ft 4 fő Mindösszesen: Ft 554 fő december hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések: December Megnevezés Darab Tőke Befolyt t<zzetési megbagyáj indiiása 1 db 43543,- Ft ,- Ft V~grehqjtáJ induása db - - Vác, január 25. Dr. Varga Borbála s.k. vagyonhasznosítási részlegvezető 8

9 2600 Vác, Kossuth utca 21.' Telefon: 27/ / fax:. 27/510c900. eo-tv e:'n.hu w'w','v.el.!.v.hl.l. Beszámoló a Váci Város imázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek december havi teljesítéséről Váci Hírnök.A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását december hónapban teljesítette. A decemberi szám lapzártája 20-a volt, a nyomda január 2-tóI kezdte meg a munkát, a terjesztés S-tól zajlott. nline felületek A szerződésben maghatározott online felületek, így a -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a tartalmának előállítását és frissítését decemberben is teljesítettük. A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a oldalon a televízió decemberi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető. ES Térségi Televízió Az ES Televízió december hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágatlan formában közzétettük, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellctt további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük. Az ES Térségi Televízió az NMHH- Médiatanáccsal kötött közösségi médiaszolgáltató státusznak megfelelően teljesítette a műsorkvótákat. ES Képújság A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képújság. amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képújságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett kőzérdekű információkat is kőzzéteszűnk, Vác, január 25. Kegyes Zoltán s.k. ügyvezető igazgató 9

10 .. ~~;(f Váci Távhf Nonproflt Ki)zlutsznÍl Kft.... _<_.~._",<, ~.«_"~"",<,.,.,,,<,.,,.,,, <.,, 2600 Vac, Zrlnyi U. 9. Tel/Fruc Banksz.: TP Beszámoló december hó A fogyasztói tartozások összege a not/ember 30-i állapot szerinti 124,46 millió Ft-ról december 31-re 145,70 millió Ft-ra nőtt. Az előző havi kintlévőséghez képest nagy méretű változás oka, hogy az év végi leállás miatt, a csoportos beszedési megbízások keretében beszedett díjak csak január I-ét követően ketült át bankszámlaszámunkra. Januát 3-án a teljes lakossági kintlévőség 118,6 millió Ft volt. Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az!tot/ember havi 22,56 millió Ft-ról decembervégéte 23,63 millió Ft-ta változott. Vác Város Önkonnányzatának jelenleg nincs tartozása a Kft. felé, saját tulajdonú üresen álló lakóingatlanai után. Mindezeken felül a Váci Város fejlesztő Kft.-nek 35,5 millió Ft lejárt tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. A cégek között, őnkormányzati kezességvállalással megkötött, 90 millió Ft-os kőlcsőnszerződés első részletének, 50 millió Ft-nak a fizetési határideje október l-én, második tészletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje decernber 31-én lejárt, A Váci Városfejlesztő Kft január elején utalt 35 millió Ft-ot, majd 2016 szeptember elején 19,5 millió Forintot. A detember havi hőértékesités átlagnál 13~/o-kal több GJ volt, az öt éves átlag GJ, vagyis az öt éves havi December hónap folyamán nem volt a teljes ellátási rendszert érintő üzemzavarunk. Vác, január 25. Völgyesi Viktor s.k. ügyvezető 10

11 .. VA.J..'U ~~;:.1!~~..!!;L,Jt~J.~;u1J ~~r}u. BEszAMLÓ december SPRTCSARNK 2600V.lc" Bán Marton u. 3, Telefon: 27.15!CI-400 inf@'iaátlcling,hu ''ifflw.vachlll_ding~jj December hónapban a hétvégeken is szinte Irivétel nélkül maximális kihasználtsággal működött a Sportcsarnok, ezért folyamatos munkavégzés volt szükséges, melyet a telephelyek kőzőtti munkavállalói átirányításokkal, jelentős pótlék fizetésekkel tudtunk csak megoldani. A Madách 1. Gimnázium szalagavató ünnepségét másnap az vis Sportfesztivál követte, melynek előkészületei, lebonyolítása, mindig igazi csapatmunkát igényel a sportcsarnok dolgozóitól, hiszen ezeken a programokon kőzel 1000 fő tartózkodik egyidejűleg intézményünkben. Két héttel a Madách I. szalagavatót kővetően a Király E. Szalagavató ünnepségére készültünk fel, hangsúlyt fektetve a pontosságraj precizitásra, hiszen a nem rendszeres, alkalmi programjaink mindig egyedi igények figyelembe vételével valósulnak meg. Ezek mellett a már megszokott, felnőtt, utánpótlás kézilabda és futsal mérkőzések is folytatódtak, és voltak külsős évzáró sportesemények is. Sportcsarnok karbantartási munkái: - lelátón a kilazult dísztéglák visszaragasztása, kilazult- sérült járólapok cseréje, javítása - aulában égők cseréje - kézilabda kapuk átvizsgálása, kilazult csavarok után húzása, hálók javítása - 'l-s, 10-s, 12-s öltözőajtókat, beszakították, berúgták. Ezeket a felületeket ragasztottuk, gletteltük, csiszoltuk, majd több rétegben a sérült részeket festettük. (Meg kell jegyezni, hogy az Intézményben egyre gyakoribbak a rongálások, melyek jelentős többletköltséget jelentenek!) - 3 és 4 közösségi WC-nél többszöri dugulás elhárítása - 1 vészkijárat ajtajánál a mágneszár javítása - fűnyírók karbantartása, javítása December havi bevételek: Egyéb műkődési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb) Bérbeadás bevétele (büfé) Összesen nettó; ,- Ft ,- Ft ,- Ft STADIN Stadion karbantartási munkái: - Füves pályák hengerelése, festése bajnoki mérkőzésekre - Műfüves pályák rendszeres fésülése, és takarítása, levél összeszedése - Hó letolása a pályákról, belső utakról - Külső WC-k fagytalanítása - Hálók javítása az edzőkapukon. szükség szerint cseréje - Tetőtéri reflektorok javítása - Zárak, csapok, zuhanyzók javítása, égők cseréje - Fűnyíró traktor karbantartása, kések élezése - Pince takarítás a - Hótoló lap felszerelése atraktorra - Épület rendszeres takarítása II

12 2600 Vác, Bán Milrton u. 3. Telefon: 27/ inf,_~''1acholdinll,h,l w- \wacholding,hu December havi bevételek: Egyéb működési Összesen nettó: bevétel (pálya bérbeadás) ,- Ft ,- Ft USZDA December havi adatok szerint az összes belépés száma: fő volt, amelyből: bérlettel való belépések fő, míg a jeggyel való belépés száma 836 fő iskolai/ egyéb szervezett belépések fő. Strand uszoda karbantartási munkái: - Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelek összesöprése, hó lapátolása, elsöprése, síkosság mentesítés - A 25m-es és 33m-es medencetér ablakainak hypozása, savazása, szivacsok fertőtlenítés c - A 33m medence sátor oldalfalának és ajtajának takarítása - A női és férfi vizesblokkok savazása, öltözők domestossal felsikálása - A finn és az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése - A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése - A strand épületében esőelvezető csatornák tisztítása December havi bevételek: Jegy eladásból származó bevételek Bérlet, csoportos használat bevétele Bérbeadás bevétele Összesen nettó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft január 25. Zábó Edina s.k. ügyvezető 12

13 r 1,!. r. I :1.61)(1 '.100, Zrir,}~ '.tro!ll,, Tlöle,'~M: 2i'J5ll1-032" ::17150t ::iil3,.jcl'4jz..f,.5i3 i'r«w,v,, ::í!l cli1!li,~1.i i!w alie.~:lifo@'~il!:h=lofm"."''' Beszámoló 2018.december hó április 1-t61a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjt6szigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. December havi mennyiség, 19,06 tonna volt július I-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Decemberben összegyűjtött mennyiség 23,82 tonna volt. 3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék Jerakatok felszámolását, december hónapban az összegyűjtött és elszállitott mennyiség 20,36 tonna volt. 4. December hónapban zöldhulladék 27,2 tonna volt. 5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna): Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. kt. Nov. Dec. Összesen Vác ,00 429,10 656,12 664,58 635,88 687,12 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690, ,50 Vác ,00 504,62 724,37 690,14 744,55 664,86 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690, ,24 Vác ,87 561,48 653,56 748,18 777,80 643,01 809,33 726,% 696,96 770,20 734,33 683, ,59 Vác ,05 596,67 691,10 752,37 709,26 702,92 833,58 771,00 840,42 803,79 661,24 752, ,44 Vác ,10 636,03 761,70 732,97 729,47 723,66 766,44 747,13 746,52 742,05 728,38 718, ,44 Vác ,16 686,68 764,74 747,22 708,82 800,50 792,18 867, ,44 792,33 736, ,07 Vác ,92 606,63 805,83 728,53 941,36 812,74 786,09 929,28 821,41 821,50 813,89 766, ,60 Vác ,75 706,03 757,14 790,14 874,20 827,44 978,48 941,41 800,83 942,69 828,08 770, ,07 Változás 2017.azonos ldöszakához % 118,76 117,65 108,58 108,55 104,64 104,14 107,11 121,40 105,24 106,23 105,81 105,39 6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó ,- Ft. Vác, január 25. Pintér Zoltán s.k, ügyvezető 13

14 Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft december havi tevékenységéről Ebben a hónapban az ÉPMET Kft. nem végzett külső tevékenységet. Változatlanul a Kft. tevékenységeinek tisztázása, a feladatok összegyűjtése, a tervezett projektek szervezése zajlik. Szimbolikus költségek mellett igyekszünk a lehetőségét fenntartani egy megfelelő új projectbe való gyors becsatlakozásnak is. Vác, január 25. Zábó Edina s.k. ügyvezető ÉPMETKft. 14

15 _-----.J!~_.J:~_.,.A.. \-,lj I, ~~q"'j'(;-~h.l~h tjh ":: :".. _ i,,: '~,i- \ - "",~, 2600 Vác, Köztarsaság ul 34.. Telefon:. 27/510-"lQi7 30/ ' fay;: 27/ info@\} <i\cholding.ha" '.'!I'ww.vachc:ding!. hu Határozati javaslat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján műkődő gazdasági társaságok december havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Határidő: februári Kt. ülés Felelős: Vác Város fejlesztő Kft. ügyvezető igazgató

16 2018. év Parkolás bevételek - kiadások összehasonlítása A kiadás rovatok csak közvetlen költségeket tartalmaznak Nettó díi bevétel auliá fcbnaár március ánrilis má"lis 'únius 'úlius auenszms szentember október november december összesen felszini bevétel 6409 Q51 IÍ 13" S 7 19<) S mélvearézs bevétel I méjv+fcl~zinbevétel II lis li összes b evéteí III 8860 [ [ [ [4 ellenör.r::<ő sor bevételhez kiadás-közvellen költséoek induló kts anuér- február március ánrilis máius 'únius 'ulius aueusetus szentem ber október november december összesen felszíni költséa [ ' ? mélygará..zs költsée R árkolás költsée I ? '15' süll edi) oszlen üzemeltetés kdltséa Q I összes kiadás 92387[ [ 49[ [0 ellcnőrző sor kiadáshoz II -._- összes bevétel _. összes kiadás Parkolás bevételeklehetnek: bérlet. [egv Fizetés média: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás Felszin! parkolas: 20 db {Stelio tipusú) parkolóautomata Mélvgarázs: 3 db (Swarco típusú)fizetőautomata Parkolás.(Zrinyi utcai iroda): 1 db. (bérlet) házipénztár Nemzeti Mobilfizctési Zrt: telsziniparkoláshoz tartozó mobilparkoiás Pm-koliis bevétel 2018.febnuh hónaptól december bónapie; A parkolás indulókölrségei novemberétől decemberig - A januártói decemberig Összes kiadás: Eredm~~v (összes bevétel - összes kiadá$) [ lmi 8885[ 7[

17 ---.. A_.1A.: i'... "' \."i:j. I,,:~~,n~tl:o.l H;I Mr ~'. (."', r~}- ~~. '_, :l0 'lát, KÖ'ztársasagCil34. Telefon: 27l510-m Fax: 21/5<10-Hla Váci Városfejlesztő Kft. által, főbb feladatköreiben nyújtott teljesítményeinek áttekintése IV. negyedév Parkfenntartás 1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén: a belvárosban, akiemelt parkokban naponta összesen m2-en, hetente 5 alkalommal, IV. negyedévben összesen m2 2. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén. a MAV parkolók területén, a lakótelepeken és a 2. sz. főút mentén, valamint a főbb városi utak mentén IV. negyedévben mz 3. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: Piac utcai az év minden napján, kivéve egyes ünnepnapokat, a Petróczy utcai és Duna-parti szezonálisan és rendezvények alkalmával meghosszabbított nyitva tartással, mindősszesen IV. negyedévben munkaóra 4. Kézi úttisztítás és járdatakarítás IV. negyedévben elvégezve fm 5. Fűnyírás, kaszálás: IV. negyedévben mz 6. Lombgyííjtés: IV. negyedévben m2 7. Közterületen gyüjtött lomb felrakodása, elszállításra: IV. negyedévben 778 nr' 8. Bozótirtás, űrszelvényezés: IV. negyedévben fm-en 9. Faápolási munkák - Törpe ostorfák zöldmetszése: IV. negyedévben 140 db 10. Lakossági gallyak összegyűjtése és elszállítása a város területén: 73 rrr' 11. Sövénynyírás: IV. negyedévben m2 12. Rózsaágyak gyomlálása. kapálása: IV. negyedévben 220 m2 13. Rózsaágyások téli takarása (bakhátazása): IV. negyedévben m2 14. Virágágyak gyol11.lálása, kapálása: IV, negyedévben 266 nr' 15. Virágágyak kiürítése, talaj - előkészítése: IV. negyedévben m2 16. Virágágyak beültetése kétnyári virágokkal: IV. negyedévben 882 m2 17. Virágágyak beültetése tulipán okkal és nárcisz okkal: IV. negyedévben 882 mz 18. Virágágyak locsolása: IV. negyedévben m' 19. Muskátlik fenntartási munkái a kandelábereken: IV. negyedévben 92 munkaóra 20. Szobrok téli takarása IV. negyedévben 26 munkaóra 21. Városi karácsonyfák állítása és karácsonyi díszítés a város területén: IV. negyedévben 314 munkaóra

18 .j:'...rijl_,.a,_ t~".i_! \~g~hj:('iih',n MH.~,.'" "i"tl;.}~ cr " 2600 Vár;, Köztársaság ÚJt 34.- Telefon: 27/ ' 30/ ' Fax: 2715t-1D8' ng.hl~ Útkarbantartás 22. Aszfaltjavítás saját technikával 908 m2 kátyút szüntettünk meg 23. Kő-szórt utak javítása saját géppel cea.: 7,25 km (12 db utca) 24. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítés ére fordított munkaóra IV. negyedévben: óra 25. Kézi úttisztításra fordított munkaóra IV. negyedévben: óra Kezelt hibajegyek (db) IV. név Lezárt Lezárt Nincs lezárva Beérkezett Összesen Karbantartás Kezelt hiba'egyek (db) I. név Lezárt Lezárt Nincs lezárva Beérkezett Összesen Pénzügyi terület (db) Összérték (Ft) Fizetési meghagyásindítása Végrehajtásindítása Összesen Vác, Zábó Edina s.k. Cgyvezető Igazgató 2

19 Váci Városfejlesztő Kft évi költségvetési előirányzar felhasználásat VÁRSÜZEMELTETÉS Kőzvilagitasi feldatok KisegitŐ mezőgazdasá-gi szolgáltatás Közutak, hidak~járdak üzemejtetése Városgazdalkod-ási szolgáltatások (utcab(itorok) Szenn-y'vizelvezetés 'és kezelés',. _._.. - Telepléstisztasa"g' - Temetöfenntártás Település vizellátás Piaci-vásári tevékenység VÁRSUZEMECTETESKÖLTSÉGÉKÖSSZESEN GAMESZ Épletkárbantartás G~~Esi költségekösszesen évi évi elöi~~_r:-yzat módosított elöirá~yz.at sszesen Ft' Ft', Ft: ÓÓ Ftt.' 18000ooli Fi: Ft: 5 DÓri- Ö Ft-1 1 '_ Ft Fl Ft Fl' Ft 259'0000D'Ft'1744i854 Fl;--{ Ft ' Ft' "{9496'442Fl 144'ÓDFt;' Ft" il Ft Fl - 5 esr 545 Ft 19 50i)600Ft: ' '689025'FI - 6;' Ft ' Fl ' -- Fl 11 oiiri 000Fi'" '5ü'éssFI' Ft Ft Ft 143-iíóoooilFi" Fl' Ft F( Fl S' 000DFt;, - -- " '_ Fl ' ' Ft' Ft' Ff Ff Fl' '~' '4'oFt: FI FI Ff FI "58Óo Fll._:_= ,QQFi; 25 65Ó~805 Ft; Ft',1P Ft ,2 366 F( ió Fl Fl '64Ú; Ú6Ft"', 'j34 tei2-pi ', 7748Ft' 'í=t 1 280]2iiFIL Ft' Ff: _. o." l. 4~ 726 6,99 Ft Fl _~ ~ti FI ~- i 2_96,087 Fl ~FIl '7,~2769! Ft! FI-;- i3 i91122ft S~2Fl,437637_52,F_1_j_37 821! 101,FI~ 30!_0~.!.69 Ft,34,878q_?ft! 32 ;Zi!2 252ft; 22764'41Sf'r Ft Fl Fl' Fl Fl Fl Fl; Fn Ft 51~,43,1Fl; F!,. '".FI 1 11!~904 Fl Ft!!..'!.4J i9ii=i~, FIl Ft 2_8,2_92 Fl, ~I.i Ft;, 1076 Fl 1562_62~FI,. 4,4_10340ft; 1195Üt;', Ft Fl Fl Fti' Fl Fl ; Fl' 194,67046 Fl L Ft Fl' FI, FI,'" Ft', ofil "8098ÚiF( FI; Ft FI, 609is'i=i ~;:; ~,~~ ~';:~,~~:; 2988~;:~.3104~~:!:' R, Ft FiT Ft 65'314754Ft] Ft"' FC Ftl 6091" 826Ft:' Ft o ,..-., -, ;. ' _.._'" ~. - '" -.. i'~..- t -_ : Ft! Ft Fl Fl FI Fl Ú Ft: ' Fl r Ft" Fl r Fl: ij "2'1'1' Fl Fl! Ft őF~ öÓFtr Ft: ' '--'."--'--""---'. -' --,,_ Ft ti' Ft' Ft "" Ft' --_ Ft' Ft' Ft: 'Fi: _ ''-02Ft-:-. _~ ''=1' ,. '11, Ft' - --'0. ~ Ft o. I VAGYNHASZNosíTÁS... _'.o_. Sajat v. bérelt ingatlan hasznosítása ItAGYNH!,-~z~ö~LnísKLTSÉGEK,QSSzESEN VA'RSFEJLESZT,. Stadion karbantartás - t " --". + ' I liooo 000Ft: 120ÓFt: Fit Fl, '536782FI FI 'Ft Fif-' Fti Fi: --- (IFI; j641212ftt"' fi Közbeszerzés FF ' Ft: Ft' i51 799Ft' : Fl; 230il556 Fl t Fl FtT 265Ó27ifFiT 25001'67 Fl; iúi4818"ti"ff 2 04i 269 Ft; "Ff f"bnitonng=-hürí~3d~~:i~ r.a~6i":;::~ya!(!.jt,)qondozásao, -Qi".z~::.~-e - _"._. - -t- -,_ o o_.. ~ _,. r - o... _,." -. t - o: - T ---, - i o : FiT 5' Ft ;'-- (CSQ'(l, DereC$I<B,diJlöi Ft' Ft Fl" Fl Fl' Fl' Fl!, Fl i 238,9415 Ft Fl: Fl; Fl Fl' Fl i Ft Paí-i(oiásmélygarázs 60'000iioii Ft: '60'000000Ft' 245Úi54'Ft :2 46i;"FI; "il Fl ' Fl: 3' FI' " j'Fil Fl =1' 52595i5Fi' _ Ft' 7391f340Fl Fil '236 Ft párkoiástérfelszin " r 10ooooiiilFt: 10' Ft: Fi: 1 i9i 557 Fl: ' 'FI~' FI: ' Fi~-' 2 3iú99Fl ' Ft; 3064 i82fi7 : '1" FI r -34"48602 Ft 3 77ÜÖI Fl' '---jo 764ii53 Ft VÁRSFEJLE,siiÓiÖLTSEGEKÖS5ZESEN., 145 iíooooo Ft: Ft',5'345'498'Ft' Ft' Fi'! FC10'545615Ft:' Ft' FC Ft Ft' Ft~ ,01Ft:' 28121"iöiFt; '219Ft ÖSSZE EN -- _.,.,. --, --,,_:!iló il~óqoftr1, o~3ii,fóil9.etl51 ~j~8f(' '5899{~60Ft; 1_i4J~:J36'1:~t;7;s 7~4--:-246Ft;. ii~8,56795~..m'899ooilj:( 127_~!fo'6!1{~' !j~; 91 ~i70q8 F(-=~!13036 F\jí Ft'-12:f2D!:.656 ft~ _1177 ~52 876ft ii pi Ft

20 VÁCI SPRT KFT. Sportcsarnok Személyi juttatások Dologi kiadások ", Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok - Telekommunikáció " -Gáz. : - Villany '- Viz, csatoma - Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások - Világítás korszerüsités. Uszoda Személyi juttatások Dologi kiadásók ', Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok - TelekommuIlikáci6.. '-Gáz - Villany - Víz, csatorn a ', Karbantartási szolqáltatások Sladion Személyi juttatások ', Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok '- Telekommunikáció ' '~Gáz :- Villany : - Viz, csatorna., Karbantartási szolgáltatások 'KIADASK"-- - " Egyéb költségek 'Adott támogatások' Bérköltséqek ' KIADÁSK ÖSSZESEN 2018évi Elóirányzat : , ; : ; : ' '383' ' óoo: Váci Sport Kft. 2018, é" költségvetési elöirányzat felhasználásai : : : ' ! : 't : ii' ' '" ' ,_ 6300., : i1694, ' ' 28800"8" i '" s ' ;, ' "476' ; ' ' " " ' ' { ; ' : "807! t , ; ' r 1' ; " ' eéoo' ' : 93848' 2/fs75, jf: " : : t" i ' , 1. _' ~... _ 1_ 16326' ' 98227' : -- '" l ' ; ' ' í ', : 3~323fl ?!1 172.,' l 21i!72.. _ 211 {i2; 211!! i;- 48 ~~ T ' : , ; '.. 74!!P; ;, ; " o; , , \., o:' ' ' ' ' { ' ' ' i 887! ' ' 1604,« ' i27: 57'1985 1"350387' : : : [" 1:úi;J987" Ö ' : ' ' ' 500' ' : 8 i153 01S': r ; f : ' : i5-3ii1' ' :f~4i Összesen f64 6 f " Sportcsarnok 'Uszoda 'Sladion 'Támogatás Önkormányzattói BEVÉTELEK ÖSSZESEN : '.,., _.. " 1 _ : ' ' ' '909000' ' ' l ' : - ; : ' '" " , " : ' ' ' ' : Ó ; ; r r Z1"S06'