Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELUTASÍTÓ "A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF): Vétel: 1,736376 jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): T nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap Indulás dátuma: 25.2.28 Saját tőke (HUF): 152 623 44 565 AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 14 12 1 8 6 4 2 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,5%,1%,25%,77% 3,36%,29%,35%,81% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,7% 4,11% 214.6.17 214.8.14 214.1.14 214.12.15 215.2.19 215.4.22 215.6.23 215.8.24 215.1.21 215.12.21 216.2.23 216.4.27 216.6.27 216.8.24 216.1.21 216.12.23 217.2.22 217.4.26 217.6.27 217.8.24 217.1.24 217.12.22 218.2.23 218.5.2 218.7.2 218.8.3 218.1.31 1,79 1,76 1,73 1,71 1,68 1,65 1,63 1,6 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 152 623 44 565 1,% Lekötött betét 12 231 491 666 78,78% Folyószámla 32 879 867 58 21,54% Egyéb követelés 488 518 41,32% Kötelezettségek -976 473 82 -,64% 152 623 44 565 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 21,54% Betétek, nettó likvid eszközök 1,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Bruttó módszer 78,46% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Pénzpiaci Alap 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kis részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények, pénzpiaci- és banki betétek szerepelhetnek. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELUTASÍTÓ (HUF): 2,62696 AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Vétel: jutalékmentes 4 35 2,7 2,66 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap Indulás dátuma: 2.5.11 Saját tőke (HUF): 9 598 662 316 * A 1 forintos visszaváltási díj mellett további,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 25 2 15 1 5 214.7.25 214.9.23 214.11.21 215.1.27 215.3.25 215.5.27 215.7.23 215.9.22 215.11.19 216.1.21 216.3.22 216.5.23 216.7.19 216.9.14 216.11.14 217.1.11 217.3.9 217.5.11 217.7.1 217.9.5 217.11.2 218.1.3 218.3.1 218.5.7 218.7.4 218.8.31 218.1.31 2,63 2,59 2,55 2,51 2,48 2,44 2,4 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,1%,12%,77% 3,68% -,4%,57%,92% 1,7% 4,25% 7,53% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 5,35% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 17,27% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 7 91 578 37 82,41% Lekötött betét 7 63 579 491 79,5% Folyószámla 292 713 795 3,5% Egyéb követelés 25 179 134,26% Kötelezettségek -37 894 383 -,39% Értékpapírok 1 657 819 639 17,27% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 657 819 639 17,27% Származtatott ügyletek 3 264 64,32% 82,73% 9 598 662 316 1,% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Kötelezettség módszer: 1,% 218.1.5-219.1.1 Betét 31,27% 218.9.21-218.12.21 Betét 16,94% 218.1.1-218.12.31 Betét 31,29% Bruttó módszer: 97,5% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 97,84% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Euró Pénzpiaci Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező ALACSONY MAGAS pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE (EUR):,12329 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges Indulás dátuma: 25.9.26 Saját tőke (EUR): 139 635 565,73 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 214.7.7 214.9.2 214.1.3 214.12.3 215.2.27 215.4.28 215.6.25 215.8.24 215.1.19 215.12.15 216.2.15 216.4.15 216.6.13 216.8.8 216.1.3 216.11.3 217.1.26 217.3.24 217.5.24 217.7.2 217.9.14 217.11.13 218.1.11 218.3.7 218.5.1 218.7.6 218.9.3 218.1.31,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,5%,14%,25%,45% 1,26%,15%,54%,48%,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,5% 1,67% 3,98% 1,61% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 139 635 565,73 1,% Lekötött betét 11 78 173,73 72,39% Folyószámla 39 213 793,8 28,8% Egyéb követelés 417 79,91,3% Kötelezettségek -1 74 192,71 -,77% 139 635 565,73 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 1% Folyószámla (EUR) 28,8% Betétek, nettó likvid eszközök Devizakitettség fedezettségi szintje: USD: % TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 71,92% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Relax Alap 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,72 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% RMAX Index minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (HUF): 37 55 722 991 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -1,14%,47%,91%,23% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam,4% 4,% 26,41% 14,66% 54,53% 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 215.9.25 215.11.1 215.12.23 216.2.1 216.3.3 216.5.12 216.6.27 216.8.9 216.9.21 216.11.7 216.12.2 217.2.2 217.3.2 217.5.5 217.6.2 217.8.2 217.9.14 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.1.3 217.12.13 218.1.3 218.3.14 218.5.4 218.6.19 218.8.1 218.9.14 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 2 486 495 379 54,62% Lekötött betét 14 918 741 889 39,78% Folyószámla 5 867 657 514 15,64% Egyéb követelés 17 427 194,5% Kötelezettségek -317 331 218 -,85% Értékpapírok 17 53 228 472 45,47% Állampapírok 9 95 44 597 26,41% Vállalati és banki kötvények 1 5 214 752 4,% Jelzáloglevelek 151 8 15,4% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 5 496 528 973 14,66% Származtatott ügyletek -34 86 -,9% 37 55 722 991 1,% 1,1 1,8 1,6 1,3 1,1,99,97,94,92,9 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Jelzáloglevelek 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 15,52% 218.6.29-218.1.1 Betét 16,1% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 84,23% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 13,3% USD: 1,65% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Euró Relax Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,14918 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: 1% Eonia Total Return Index Ajánlott befektetési időtáv: minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (EUR): 47 518 448,21 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 215.9.18 215.11.2 215.12.14 216.1.29 216.3.11 216.4.28 216.6.1 216.7.22 216.9.2 216.1.14 216.11.29 217.1.11 217.2.22 217.4.6 217.5.23 217.7.5 217.8.16 217.9.27 MAGAS 217.11.1 217.12.22 218.2.7 218.3.23 218.5.1 218.6.22 218.8.3 218.9.17 218.1.31,2,2,2,2,1,1,1,1,1,, AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -,91%,39%,62%,16% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 5,8% 5,79% 1,57% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 41 48 829,51 87,14% Lekötött betét 13 118 417,53 27,61% Folyószámla 28 57 521,15 59,99% Egyéb követelés 53 679,14,11% Kötelezettségek -27 788,31 -,57% Értékpapírok 6 252 628,9 13,16% Állampapírok 745 838,3 1,57% Vállalati és banki kötvények 2 75 229,93 5,79% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 2 756 56,67 5,8% Származtatott ügyletek -143 1,2 -,3% 47 518 448,21 1,% 86,84% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 59,87% Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 1,69% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 39,95% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Dollár Megtakarítási Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az akár átmenetileg felszabaduló dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot előtérbe helyező, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsősorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz. AZ ALAP FŐBB ADATAI (USD):,124964 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):,5* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (USD): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap Indulás dátuma: 216.8.15 Saját tőke (USD): 46 496 678,34 * A,5 dolláros visszaváltási díj mellett további,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hónap 6 hónap 1 év 217 Indulástól,22%,87%,94% 1,56% 1,12% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 45,92% 54,8% 8 7 6 5 4 3 2 1 ALACSONY 216.8.25 216.9.23 216.1.24 216.11.24 216.12.23 217.1.24 217.2.22 217.3.24 217.4.26 217.5.26 217.6.27 217.7.26 217.8.24 217.9.22 217.1.24 217.11.23 217.12.22 218.1.25 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.2.23 218.3.28 218.5.2 218.6.1 218.7.2 218.7.31 218.8.3 218.9.28 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 21 352 833,34 45,92% Lekötött betét 12 74 59,63 25,97% Folyószámla 9 657 33,83 2,77% Egyéb követelés 85 623,26,18% Kötelezettségek -464 63,38-1,% Értékpapírok 25 143 845, 54,8% Állampapírok 25 143 845, 54,8% 46 496 678,34 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE,1,1,1,1,1,,, Folyószámla (USD) 2,77% REPHUN 4 3/25/19 USD 15,17% REPHUN 1/29/2 USD 12,43% REPHUN 6 3/8 3/29/21 USD 22,93% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 79,27% Az alap befektetései dollárban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Algoritmus Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyagbefektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 1 6 1,1 (HUF): 1,582 1 4 1,8 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év Indulás dátuma: 211.4.18 Saját tőke (HUF): 811 76 89 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 2 1 8 6 4 2 214.7.24 214.9.22 214.11.2 215.1.26 215.3.24 215.5.26 215.7.22 215.9.21 215.11.18 216.1.2 216.3.21 216.5.2 216.7.18 216.9.13 216.11.11 217.1.1 217.3.8 217.5.1 217.7.7 217.9.4 217.11.2 218.1.3 218.3.1 218.5.7 218.7.4 218.8.31 218.1.31 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 1 év 5 év 217 216 215 214 213 212 Indulástól -1,43%,17% 3,19% 1,68% -1,7% -,54%,43% 6,5%,72% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 32,53% Betétek, nettó likvid eszközök 263 869 63 32,53% Folyószámla 265 33 14 32,68% 51,93% Egyéb követelés 2,% Kötelezettségek -1 165 951 -,14% 1,5% 11,77% 2,26% Értékpapírok 547 27 827 67,47% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 547 27 827 67,47% 811 76 89 1,% Likviditási típusú befektetési alap Részvény típusú befektetési alap Kötvény típusú befektetési alap Nyersanyag típusú befektetési alap 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy 51,93% Nettó likvid eszközök Folyószámla (HUF) 32,62% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Bruttó módszer 67,32% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Kötvény Plusz Alap 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,11 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% RMAX Index legalább 2 év Indulás dátuma: 215.4.2 Saját tőke (HUF): 1 48 548 426 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -2,54% 1,98% 2,21%,19% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1,13% 19,38% 35,65% 34,84% 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.5.29 215.7.15 215.9.2 215.1.19 215.12.4 216.1.26 KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.3.11 216.5.3 216.6.2 216.8.4 216.9.2 216.11.8 216.12.23 217.2.9 217.3.29 217.5.18 217.7.5 217.8.21 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.1.5 217.11.23 218.1.12 218.2.28 218.4.2 218.6.11 218.7.26 218.9.12 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 522 76 327 35,26% Folyószámla 528 658 73 35,71% Egyéb követelés 744 532,5% Kötelezettségek -7 326 98 -,49% Értékpapírok 964 73 828 65,16% Állampapírok 527 785 817 35,65% Vállalati és banki kötvények 15 21 475 1,13% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 286 923 536 19,38% Származtatott ügyletek -6 258 729 -,42% 1 48 548 426 1,% 1,1 1,8 1,6 1,4 1,1,99,97,95 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN REPHUN 3/8 3/24 USD 2,65% Folyószámla (HUF) 34,88% MFB 1/21/22 USD 1,13% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 64,41% Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 99,43%, EUR: 12,47% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Kincsem Kötvény Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 4,4285 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 5* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% MAX Index legalább 3 év Indulás dátuma: 1997.6.5 Saját tőke (HUF): 13 886 344 48 * Az 5 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól -3,19% 3,59% 6,61% 4,67% 5,16% 2,43% 1,18% 8,1% 21,49% -,32% 5,36% 7,36% -3,6% 7,2% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 213.7.5 213.9.2 213.12.6 214.2.27 214.5.19 214.8.1 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 214.1.16 215.1.9 215.3.25 215.6.12 215.8.28 215.11.12 216.2.1 216.4.2 216.7.5 216.9.16 216.12.2 MAGAS 217.2.16 217.5.8 217.7.21 217.1.4 217.12.2 218.3.8 218.5.31 218.8.14 218.1.31 5 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 9,43% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 1 39 81 225 9,43% Folyószámla 1 19 966 277 7,35% Egyéb követelés 41 512 796 2,96% Kötelezettségek -121 397 848 -,87% Értékpapírok 12 577 262 823 9,57% Állampapírok 12 577 262 823 9,57% 13 886 344 48 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 222/A 1,32% 9,57% MÁK 224/B 19,4% MÁK 223/A 2,26% MÁK 22/C 11,86% Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 92,65% Devizakitettség fedezettségi szintje: EUR: %, USD: % Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Balance Alapok Alapja 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,11 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 214.12.15 Saját tőke (HUF): 4 699 223 623 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 8 7 6 5 4 3 2 1 215.2.4 215.3.26 215.5.2 215.7.1 215.9.2 215.1.22 215.12.14 216.2.8 216.4.4 216.5.25 216.7.14 216.9.2 216.1.24 216.12.15 217.2.6 217.3.29 217.5.23 217.7.13 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 217.9.1 217.1.24 217.12.14 218.2.7 218.4.4 218.5.29 218.7.18 218.9.7 218.1.31 1,2 1,14 1,7 1,1,95,89,82,76,7 1 év 217 216 215 Indulástól -3,34% 4,24% 4,14% -6,2%,6% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2,7% 5,22% 11,7% 29,5% Betétek, nettó likvid eszközök 1 89 411 544 23,18% Folyószámla 1 1 384 151 23,42% Egyéb követelés 15 182 282,32% Kötelezettségek -26 154 889 -,56% Értékpapírok 3 584 513 199 76,28% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 3 584 513 199 76,28% Származtatott ügyletek 25 298 88,54% 4 699 223 623 1,% 2,8% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek 13,87% Észak-amerikai részvénypiacok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 11,7% Folyószámla (EUR) 2,92% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 14,6% Európai részvénypiacok Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Globális nyersanyagpiac Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 1,49%, USD: 11,74% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 75,9% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Euró Balance Alapok Alapja 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,949582 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: 1% Eonia Total Return Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 215.6.22 Saját tőke (EUR): 6 512 745,39 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.6.29 215.8.11 215.9.25 215.11.1 215.12.23 216.2.1 216.3.3 216.5.12 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.6.27 216.8.9 216.9.21 216.11.7 216.12.2 217.2.2 217.3.2 217.5.5 217.6.2 217.8.2 217.9.14 MAGAS 217.1.3 217.12.13 218.1.3 218.3.14 218.5.4 218.6.19 218.8.1 218.9.14 218.1.31,1,1,1,1,,, AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -3,92% 3,62% 2,65% -1,53% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 5.18% 1.97% 29.71% 2.49% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 1 977 64,36 3,37% Folyószámla 2 7 966,97 3,83% Egyéb követelés 8 47,75,13% Kötelezettségek -38 797,36 -,6% Értékpapírok 4 577 599,83 7,29% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 4 577 599,83 7,29% Származtatott ügyletek -42 494,8 -,65% 6 512 745,39 1,% 19.88% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek 13.77% Észak-amerikai részvénypiacok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 3,79% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 1,97% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 13,92% Európai részvénypiacok Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 11,7% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Globális nyersanyagpiac TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 68,85% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Reflex Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,624 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 216.2.8 Saját tőke (HUF): 33 322 866 684 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 Indulástól -5,14% 4,21% 2,22% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2,91% 31,87% 32,71% 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 216.2.19 216.4.4 216.5.11 216.6.2 216.7.27 216.9.2 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.1.11 216.11.21 216.12.29 217.2.6 217.3.16 217.4.26 217.6.6 217.7.13 217.8.21 217.9.27 217.11.7 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 218.1.31. MAGAS 217.12.14 218.1.25 218.3.5 218.4.17 218.5.29 218.7.5 218.8.13 218.9.2 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök -19 896 83 -,33% Folyószámla 47 297 938,14% Egyéb követelés 34 444 45,1% Kötelezettségek -191 638 426 -,58% Értékpapírok 33 27 676 967 99,11% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 33 27 676 967 99,11% Származtatott ügyletek 45 85 8 1,22% 33 322 866 684 1,% 1,2 1,16 1,13 1,9 1,5 1,1,97,94,9 32,52% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,71% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,52% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,87% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 96,79% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 12,97% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Euró Reflex Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Euró Re ex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,944867 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: 217.1.24 Saját tőke (EUR): 12 393 863,33 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -5,47% -5,41% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 3,43% 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.1.26 217.11.1 217.11.24 217.12.8 217.12.22 218.1.1 218.1.24 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 218.2.7 218.2.21 218.3.7 218.3.23 218.4.1 218.4.24 218.5.1 218.5.25 218.6.8 218.6.22 218.7.6 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.7.2 218.8.3 218.8.17 218.9.3 218.9.17 218.1.1 218.1.15 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 424 892,58 3,43% Folyószámla 446 462,69 3,6% Egyéb követelés 47 263,68,38% Kötelezettségek -68 833,79 -,56%,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,,, 31,77% 32,73% Értékpapírok 11 968 97,75 96,57% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 11 968 97,75 96,57% 12 393 863,33 1,% 32,7% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,73% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,7% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,77% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 96,4% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Talentum Total Return Alapok Alapja 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF):,9477 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év Indulás dátuma: 217.1.3 Saját tőke (HUF): 11 925 126 187 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -6,93% -3,2% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1,44% 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.2.6 217.3.2 217.3.29 217.4.26 217.5.23 217.6.19 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.7.13 217.8.8 217.9.1 217.9.27 217.1.24 217.11.2 217.12.14 218.1.12 218.2.7 218.3.5 218.4.4 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.5.2 218.5.29 218.6.22 218.7.18 218.8.13 218.9.7 218.1.3 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 74 532 372,63% Folyószámla 127 95 781 1,7% Egyéb követelés 4 548 778,4% Kötelezettségek -57 922 187 -,49% Értékpapírok 11 753 722 373 98,56% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 11 753 722 373 98,56% Származtatott ügyletek 96 871 442,81% 11 925 126 187 1,% 1,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 98,56% - Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 11,2% EUR: 98,95% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 12,48% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).