Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELUTASÍTÓ "A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF): Vétel: 1,736376 jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): T nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap Indulás dátuma: 25.2.28 Saját tőke (HUF): 152 623 44 565 AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 14 12 1 8 6 4 2 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,5%,1%,25%,77% 3,36%,29%,35%,81% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,7% 4,11% 214.6.17 214.8.14 214.1.14 214.12.15 215.2.19 215.4.22 215.6.23 215.8.24 215.1.21 215.12.21 216.2.23 216.4.27 216.6.27 216.8.24 216.1.21 216.12.23 217.2.22 217.4.26 217.6.27 217.8.24 217.1.24 217.12.22 218.2.23 218.5.2 218.7.2 218.8.3 218.1.31 1,79 1,76 1,73 1,71 1,68 1,65 1,63 1,6 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 152 623 44 565 1,% Lekötött betét 12 231 491 666 78,78% Folyószámla 32 879 867 58 21,54% Egyéb követelés 488 518 41,32% Kötelezettségek -976 473 82 -,64% 152 623 44 565 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 21,54% Betétek, nettó likvid eszközök 1,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Bruttó módszer 78,46% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Pénzpiaci Alap 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kis részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények, pénzpiaci- és banki betétek szerepelhetnek. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELUTASÍTÓ (HUF): 2,62696 AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Vétel: jutalékmentes 4 35 2,7 2,66 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap Indulás dátuma: 2.5.11 Saját tőke (HUF): 9 598 662 316 * A 1 forintos visszaváltási díj mellett további,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 25 2 15 1 5 214.7.25 214.9.23 214.11.21 215.1.27 215.3.25 215.5.27 215.7.23 215.9.22 215.11.19 216.1.21 216.3.22 216.5.23 216.7.19 216.9.14 216.11.14 217.1.11 217.3.9 217.5.11 217.7.1 217.9.5 217.11.2 218.1.3 218.3.1 218.5.7 218.7.4 218.8.31 218.1.31 2,63 2,59 2,55 2,51 2,48 2,44 2,4 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,1%,12%,77% 3,68% -,4%,57%,92% 1,7% 4,25% 7,53% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 5,35% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 17,27% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 7 91 578 37 82,41% Lekötött betét 7 63 579 491 79,5% Folyószámla 292 713 795 3,5% Egyéb követelés 25 179 134,26% Kötelezettségek -37 894 383 -,39% Értékpapírok 1 657 819 639 17,27% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 657 819 639 17,27% Származtatott ügyletek 3 264 64,32% 82,73% 9 598 662 316 1,% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Kötelezettség módszer: 1,% 218.1.5-219.1.1 Betét 31,27% 218.9.21-218.12.21 Betét 16,94% 218.1.1-218.12.31 Betét 31,29% Bruttó módszer: 97,5% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 97,84% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Euró Pénzpiaci Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező ALACSONY MAGAS pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE (EUR):,12329 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges Indulás dátuma: 25.9.26 Saját tőke (EUR): 139 635 565,73 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 214.7.7 214.9.2 214.1.3 214.12.3 215.2.27 215.4.28 215.6.25 215.8.24 215.1.19 215.12.15 216.2.15 216.4.15 216.6.13 216.8.8 216.1.3 216.11.3 217.1.26 217.3.24 217.5.24 217.7.2 217.9.14 217.11.13 218.1.11 218.3.7 218.5.1 218.7.6 218.9.3 218.1.31,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,5%,14%,25%,45% 1,26%,15%,54%,48%,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,5% 1,67% 3,98% 1,61% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 139 635 565,73 1,% Lekötött betét 11 78 173,73 72,39% Folyószámla 39 213 793,8 28,8% Egyéb követelés 417 79,91,3% Kötelezettségek -1 74 192,71 -,77% 139 635 565,73 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 1% Folyószámla (EUR) 28,8% Betétek, nettó likvid eszközök Devizakitettség fedezettségi szintje: USD: % TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 71,92% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Relax Alap 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,72 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% RMAX Index minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (HUF): 37 55 722 991 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -1,14%,47%,91%,23% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam,4% 4,% 26,41% 14,66% 54,53% 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 215.9.25 215.11.1 215.12.23 216.2.1 216.3.3 216.5.12 216.6.27 216.8.9 216.9.21 216.11.7 216.12.2 217.2.2 217.3.2 217.5.5 217.6.2 217.8.2 217.9.14 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.1.3 217.12.13 218.1.3 218.3.14 218.5.4 218.6.19 218.8.1 218.9.14 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 2 486 495 379 54,62% Lekötött betét 14 918 741 889 39,78% Folyószámla 5 867 657 514 15,64% Egyéb követelés 17 427 194,5% Kötelezettségek -317 331 218 -,85% Értékpapírok 17 53 228 472 45,47% Állampapírok 9 95 44 597 26,41% Vállalati és banki kötvények 1 5 214 752 4,% Jelzáloglevelek 151 8 15,4% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 5 496 528 973 14,66% Származtatott ügyletek -34 86 -,9% 37 55 722 991 1,% 1,1 1,8 1,6 1,3 1,1,99,97,94,92,9 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Jelzáloglevelek 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 15,52% 218.6.29-218.1.1 Betét 16,1% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 84,23% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 13,3% USD: 1,65% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Euró Relax Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,14918 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: 1% Eonia Total Return Index Ajánlott befektetési időtáv: minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (EUR): 47 518 448,21 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 215.9.18 215.11.2 215.12.14 216.1.29 216.3.11 216.4.28 216.6.1 216.7.22 216.9.2 216.1.14 216.11.29 217.1.11 217.2.22 217.4.6 217.5.23 217.7.5 217.8.16 217.9.27 MAGAS 217.11.1 217.12.22 218.2.7 218.3.23 218.5.1 218.6.22 218.8.3 218.9.17 218.1.31,2,2,2,2,1,1,1,1,1,, AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -,91%,39%,62%,16% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 5,8% 5,79% 1,57% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 41 48 829,51 87,14% Lekötött betét 13 118 417,53 27,61% Folyószámla 28 57 521,15 59,99% Egyéb követelés 53 679,14,11% Kötelezettségek -27 788,31 -,57% Értékpapírok 6 252 628,9 13,16% Állampapírok 745 838,3 1,57% Vállalati és banki kötvények 2 75 229,93 5,79% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 2 756 56,67 5,8% Származtatott ügyletek -143 1,2 -,3% 47 518 448,21 1,% 86,84% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 59,87% Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 1,69% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 39,95% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Dollár Megtakarítási Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az akár átmenetileg felszabaduló dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot előtérbe helyező, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsősorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz. AZ ALAP FŐBB ADATAI (USD):,124964 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):,5* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (USD): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap Indulás dátuma: 216.8.15 Saját tőke (USD): 46 496 678,34 * A,5 dolláros visszaváltási díj mellett további,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hónap 6 hónap 1 év 217 Indulástól,22%,87%,94% 1,56% 1,12% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 45,92% 54,8% 8 7 6 5 4 3 2 1 ALACSONY 216.8.25 216.9.23 216.1.24 216.11.24 216.12.23 217.1.24 217.2.22 217.3.24 217.4.26 217.5.26 217.6.27 217.7.26 217.8.24 217.9.22 217.1.24 217.11.23 217.12.22 218.1.25 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.2.23 218.3.28 218.5.2 218.6.1 218.7.2 218.7.31 218.8.3 218.9.28 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 21 352 833,34 45,92% Lekötött betét 12 74 59,63 25,97% Folyószámla 9 657 33,83 2,77% Egyéb követelés 85 623,26,18% Kötelezettségek -464 63,38-1,% Értékpapírok 25 143 845, 54,8% Állampapírok 25 143 845, 54,8% 46 496 678,34 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE,1,1,1,1,1,,, Folyószámla (USD) 2,77% REPHUN 4 3/25/19 USD 15,17% REPHUN 1/29/2 USD 12,43% REPHUN 6 3/8 3/29/21 USD 22,93% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 79,27% Az alap befektetései dollárban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Algoritmus Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyagbefektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 1 6 1,1 (HUF): 1,582 1 4 1,8 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év Indulás dátuma: 211.4.18 Saját tőke (HUF): 811 76 89 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 2 1 8 6 4 2 214.7.24 214.9.22 214.11.2 215.1.26 215.3.24 215.5.26 215.7.22 215.9.21 215.11.18 216.1.2 216.3.21 216.5.2 216.7.18 216.9.13 216.11.11 217.1.1 217.3.8 217.5.1 217.7.7 217.9.4 217.11.2 218.1.3 218.3.1 218.5.7 218.7.4 218.8.31 218.1.31 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 1 év 5 év 217 216 215 214 213 212 Indulástól -1,43%,17% 3,19% 1,68% -1,7% -,54%,43% 6,5%,72% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 32,53% Betétek, nettó likvid eszközök 263 869 63 32,53% Folyószámla 265 33 14 32,68% 51,93% Egyéb követelés 2,% Kötelezettségek -1 165 951 -,14% 1,5% 11,77% 2,26% Értékpapírok 547 27 827 67,47% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 547 27 827 67,47% 811 76 89 1,% Likviditási típusú befektetési alap Részvény típusú befektetési alap Kötvény típusú befektetési alap Nyersanyag típusú befektetési alap 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy 51,93% Nettó likvid eszközök Folyószámla (HUF) 32,62% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Bruttó módszer 67,32% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Kötvény Plusz Alap 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,11 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% RMAX Index legalább 2 év Indulás dátuma: 215.4.2 Saját tőke (HUF): 1 48 548 426 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -2,54% 1,98% 2,21%,19% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1,13% 19,38% 35,65% 34,84% 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.5.29 215.7.15 215.9.2 215.1.19 215.12.4 216.1.26 KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.3.11 216.5.3 216.6.2 216.8.4 216.9.2 216.11.8 216.12.23 217.2.9 217.3.29 217.5.18 217.7.5 217.8.21 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.1.5 217.11.23 218.1.12 218.2.28 218.4.2 218.6.11 218.7.26 218.9.12 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 522 76 327 35,26% Folyószámla 528 658 73 35,71% Egyéb követelés 744 532,5% Kötelezettségek -7 326 98 -,49% Értékpapírok 964 73 828 65,16% Állampapírok 527 785 817 35,65% Vállalati és banki kötvények 15 21 475 1,13% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 286 923 536 19,38% Származtatott ügyletek -6 258 729 -,42% 1 48 548 426 1,% 1,1 1,8 1,6 1,4 1,1,99,97,95 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN REPHUN 3/8 3/24 USD 2,65% Folyószámla (HUF) 34,88% MFB 1/21/22 USD 1,13% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 64,41% Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 99,43%, EUR: 12,47% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Kincsem Kötvény Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 4,4285 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 5* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% MAX Index legalább 3 év Indulás dátuma: 1997.6.5 Saját tőke (HUF): 13 886 344 48 * Az 5 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól -3,19% 3,59% 6,61% 4,67% 5,16% 2,43% 1,18% 8,1% 21,49% -,32% 5,36% 7,36% -3,6% 7,2% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 213.7.5 213.9.2 213.12.6 214.2.27 214.5.19 214.8.1 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 214.1.16 215.1.9 215.3.25 215.6.12 215.8.28 215.11.12 216.2.1 216.4.2 216.7.5 216.9.16 216.12.2 MAGAS 217.2.16 217.5.8 217.7.21 217.1.4 217.12.2 218.3.8 218.5.31 218.8.14 218.1.31 5 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 9,43% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 1 39 81 225 9,43% Folyószámla 1 19 966 277 7,35% Egyéb követelés 41 512 796 2,96% Kötelezettségek -121 397 848 -,87% Értékpapírok 12 577 262 823 9,57% Állampapírok 12 577 262 823 9,57% 13 886 344 48 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 222/A 1,32% 9,57% MÁK 224/B 19,4% MÁK 223/A 2,26% MÁK 22/C 11,86% Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 92,65% Devizakitettség fedezettségi szintje: EUR: %, USD: % Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Balance Alapok Alapja 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,11 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 214.12.15 Saját tőke (HUF): 4 699 223 623 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 8 7 6 5 4 3 2 1 215.2.4 215.3.26 215.5.2 215.7.1 215.9.2 215.1.22 215.12.14 216.2.8 216.4.4 216.5.25 216.7.14 216.9.2 216.1.24 216.12.15 217.2.6 217.3.29 217.5.23 217.7.13 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 217.9.1 217.1.24 217.12.14 218.2.7 218.4.4 218.5.29 218.7.18 218.9.7 218.1.31 1,2 1,14 1,7 1,1,95,89,82,76,7 1 év 217 216 215 Indulástól -3,34% 4,24% 4,14% -6,2%,6% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2,7% 5,22% 11,7% 29,5% Betétek, nettó likvid eszközök 1 89 411 544 23,18% Folyószámla 1 1 384 151 23,42% Egyéb követelés 15 182 282,32% Kötelezettségek -26 154 889 -,56% Értékpapírok 3 584 513 199 76,28% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 3 584 513 199 76,28% Származtatott ügyletek 25 298 88,54% 4 699 223 623 1,% 2,8% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek 13,87% Észak-amerikai részvénypiacok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 11,7% Folyószámla (EUR) 2,92% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 14,6% Európai részvénypiacok Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Globális nyersanyagpiac Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 1,49%, USD: 11,74% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 75,9% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Euró Balance Alapok Alapja 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,949582 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: 1% Eonia Total Return Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 215.6.22 Saját tőke (EUR): 6 512 745,39 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.6.29 215.8.11 215.9.25 215.11.1 215.12.23 216.2.1 216.3.3 216.5.12 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.6.27 216.8.9 216.9.21 216.11.7 216.12.2 217.2.2 217.3.2 217.5.5 217.6.2 217.8.2 217.9.14 MAGAS 217.1.3 217.12.13 218.1.3 218.3.14 218.5.4 218.6.19 218.8.1 218.9.14 218.1.31,1,1,1,1,,, AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -3,92% 3,62% 2,65% -1,53% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 5.18% 1.97% 29.71% 2.49% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 1 977 64,36 3,37% Folyószámla 2 7 966,97 3,83% Egyéb követelés 8 47,75,13% Kötelezettségek -38 797,36 -,6% Értékpapírok 4 577 599,83 7,29% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 4 577 599,83 7,29% Származtatott ügyletek -42 494,8 -,65% 6 512 745,39 1,% 19.88% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek 13.77% Észak-amerikai részvénypiacok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 3,79% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 1,97% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 13,92% Európai részvénypiacok Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 11,7% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Globális nyersanyagpiac TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 68,85% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Reflex Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,624 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 216.2.8 Saját tőke (HUF): 33 322 866 684 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 Indulástól -5,14% 4,21% 2,22% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2,91% 31,87% 32,71% 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 216.2.19 216.4.4 216.5.11 216.6.2 216.7.27 216.9.2 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.1.11 216.11.21 216.12.29 217.2.6 217.3.16 217.4.26 217.6.6 217.7.13 217.8.21 217.9.27 217.11.7 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 218.1.31. MAGAS 217.12.14 218.1.25 218.3.5 218.4.17 218.5.29 218.7.5 218.8.13 218.9.2 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök -19 896 83 -,33% Folyószámla 47 297 938,14% Egyéb követelés 34 444 45,1% Kötelezettségek -191 638 426 -,58% Értékpapírok 33 27 676 967 99,11% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 33 27 676 967 99,11% Származtatott ügyletek 45 85 8 1,22% 33 322 866 684 1,% 1,2 1,16 1,13 1,9 1,5 1,1,97,94,9 32,52% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,71% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,52% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,87% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 96,79% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 12,97% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Euró Reflex Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Euró Re ex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,944867 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: 217.1.24 Saját tőke (EUR): 12 393 863,33 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -5,47% -5,41% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 3,43% 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.1.26 217.11.1 217.11.24 217.12.8 217.12.22 218.1.1 218.1.24 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 218.2.7 218.2.21 218.3.7 218.3.23 218.4.1 218.4.24 218.5.1 218.5.25 218.6.8 218.6.22 218.7.6 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.7.2 218.8.3 218.8.17 218.9.3 218.9.17 218.1.1 218.1.15 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 424 892,58 3,43% Folyószámla 446 462,69 3,6% Egyéb követelés 47 263,68,38% Kötelezettségek -68 833,79 -,56%,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,,, 31,77% 32,73% Értékpapírok 11 968 97,75 96,57% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 11 968 97,75 96,57% 12 393 863,33 1,% 32,7% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,73% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,7% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,77% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 96,4% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Talentum Total Return Alapok Alapja 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF):,9477 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év Indulás dátuma: 217.1.3 Saját tőke (HUF): 11 925 126 187 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -6,93% -3,2% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1,44% 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.2.6 217.3.2 217.3.29 217.4.26 217.5.23 217.6.19 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.7.13 217.8.8 217.9.1 217.9.27 217.1.24 217.11.2 217.12.14 218.1.12 218.2.7 218.3.5 218.4.4 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.5.2 218.5.29 218.6.22 218.7.18 218.8.13 218.9.7 218.1.3 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 74 532 372,63% Folyószámla 127 95 781 1,7% Egyéb követelés 4 548 778,4% Kötelezettségek -57 922 187 -,49% Értékpapírok 11 753 722 373 98,56% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 11 753 722 373 98,56% Származtatott ügyletek 96 871 442,81% 11 925 126 187 1,% 1,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 98,56% - Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 11,2% EUR: 98,95% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 12,48% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Euró Talentum Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,927252 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év Indulás dátuma: 217.5.15 Saját tőke (EUR): 13 519 376,87 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 18 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.5.17 217.6.7 217.6.27 217.7.17 217.8.4 217.8.24 217.9.13 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.1.3 217.1.24 217.11.14 217.12.4 217.12.22 218.1.16 218.2.5 218.2.23 218.3.19 218.4.1 218.5.2 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.5.23 218.6.12 218.7.2 218.7.2 218.8.9 218.8.3 218.9.19 218.1.9 218.1.31,2,2,1,1,1,1,1,, 1 év Indulástól -7,43% -5,3% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 3,44% Betétek, nettó likvid eszközök 529 741,3 3,92% Folyószámla 64 331,15 4,47% Egyéb követelés -74 589,85 -,55% Értékpapírok 13 53 871,45 96,56% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 13 53 871,45 96,56% Származtatott ügyletek -64 235,88 -,48% 13 519 376,87 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 96,56% - Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 1,43% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 95,47% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Arany Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Arany Alapok Alapjának célja, hogy az aranynak, mint nyersanyagnak a teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, és a klasszikus kötvény-, részvény- és ingatlanbefektetések kiegészítőjeként lehetőséget biztosítson egy kiegyensúlyozott teljesítményű portfólió kialakítására. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF):,917 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év Indulás dátuma: 217.9.25 Saját tőke (HUF): 2 5 651 123 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -8,35% -9,87% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.1.5 217.1.2 217.11.8 217.11.23 217.12.8 217.12.27 KOCKÁZATELFOGADÓ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 218.1.12 218.1.29 218.2.13 218.2.28 218.3.19 218.4.5 218.4.2 218.5.9 218.5.25 218.6.11 218.6.26 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.7.11 218.7.26 218.8.1 218.8.28 218.9.12 218.9.27 218.1.12 218.1.31 Betétek, nettó likvid eszközök 17 467 96 8,31% Folyószámla 175 81 361 8,54% 1,9 1,6 1,4 1,2,99,97,94,92,9,87,85,82,8 Egyéb követelés 5 134 475,25% 7,27% Kötelezettségek -9 747 93 -,48% Értékpapírok 1 91 633 937 92,73% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 91 633 937 92,73% Származtatott ügyletek -21 45 72-1,5% 2 5 651 123 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 92,73% SPDR Gold Shares 43,21% Ishares Gold Trust 27,83% Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF 13,9% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 96,13% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Bruttó módszer 94,93% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Globális ETF*-ekből álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA 218.1.31. ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELFOGADÓ (HUF): AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE A sorozat 1,842649 8 2 I sorozat 1,12781941 7 1,88 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): jutalékmentes A sorozat 25 I sorozat Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 9% MSCI World + 1% ZMAX Index legalább 5 év Indulás dátuma: 1999.5.3 Saját tőke (HUF): 7 39 823 14 6 5 4 3 2 1 213.7.4 213.9.24 213.12.13 214.3.11 214.6.3 214.8.22 214.11.12 215.2.6 215.4.29 215.7.2 215.1.8 215.12.3 216.3.23 216.6.14 216.8.31 216.11.21 217.2.8 217.5.3 217.7.21 217.1.9 218.1.8 218.3.29 218.6.22 218.8.9 218.1.31 1,75 1,63 1,5 1,38 1,25 1,13 1 AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól 4,75% 5,6% 9,66% 4,52% 5,97% 5,16% 3,75% 24,69% 12,83% -6,17% 9,62% 42,13% -4,35% 3,17% AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól 6,91% 11,23% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 12,3% 87,97% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Betétek, nettó likvid eszközök TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 87,44% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 879 691 378 12,3% Folyószámla 918 42 255 12,56% Egyéb követelés 5 545 366,8% Kötelezettségek -43 896 243 -,6% Értékpapírok 6 43 131 762 87,97% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 6 43 131 762 87,97% 7 39 823 14 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN ISHARES S&P 5 ETF 14,18% ISHARES RUSSEL 1 ETF 14,8% SPDR S&P 5 ETF TRUST 17,92% Folyószámla (HUF) 12,48% Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% EUR:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Fundamentum Részvény Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Fundamentum Részvény Alap célja, hogy egyetlen befektetési eszközön keresztül tegye elérhetővé a kelet-közép-európai régió azon vállalatainak teljesítményét, amelyekben a CIB Alapkezelő szakemberei hosszú távon növekedési potenciált látnak. Az Alapkezelő fundamentális elemzést követően azokat a részvényeket vásárolja és tartja az alap portfóliójában, melyeket a tényleges értékükhöz képest alulértékeltnek ítél, a hosszútávú megtérülést szem előtt tartva AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELFOGADÓ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 3 5 1,1 (HUF):,9889 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 15% BUX Index + 35% WIG2 Index + 2% PX Index + 2% BET Index + 1% ZMAX Index legalább 5 év 3 2 5 2 1 5 1 5 217.12.29 218.1.12 218.1.25 218.2.7 218.2.2 218.3.5 218.3.2 218.4.4 218.4.17 218.5.2 218.5.15 218.5.29 218.6.11 218.6.22 218.7.5 218.7.18 218.7.31 218.8.13 218.8.27 218.9.7 218.9.2 218.1.3 218.1.16 218.1.31 1,6 1,1,97,93,89,84,8 Indulás dátuma: 217.12.22 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Saját tőke (HUF): 3 64 547 296 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hó 6 hó Indulástól -,81%,1% -1,% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam Ausztria 6,62% Lengyelország 36,88% Románia 24,5% Betétek, nettó likvid eszközök 23 117 456 7,51% Folyószámla 255 93 299 8,35% Egyéb követelés 1 99 49,6% Kötelezettségek -27 775 892 -,91% Értékpapírok 2 834 429 84 92,49% Részvények 2 834 429 84 92,49% 3 64 547 296 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN - Devizakitettség fedezettségi szintje CZK,% EUR,% PLN,% Csehország 13,45% RON,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Magyarország 18,55% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 91,65% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Közép-európai Részvény Alap 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): A sorozat 2,45315173 I sorozat 1,51622 jutalékmentes A sorozat 25 I sorozat Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 9% CETOP +1% ZMAX legalább 5 év Indulás dátuma: 1998.5.8 Saját tőke (HUF): 3 169 558 452 AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE 2 6 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól -2,4% 2,69% 4,34% 2,91% 3,43% -3,96% -1,38% -4,89% 17,32% -16,72% 16,76% -4,89% -1,38% 4,33% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 214.6.3 214.8.26 214.1.21 214.12.18 215.2.2 215.4.21 215.6.18 KOCKÁZATELFOGADÓ 215.8.13 215.1.12 215.12.8 216.2.8 216.4.8 216.6.6 216.8.1 216.9.26 216.11.23 217.1.19 217.3.17 MAGAS AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.5.17 217.7.13 217.9.7 217.11.1 218.1.1 218.3.7 218.5.1 218.7.6 218.9.3 218.1.31 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -,6% 2,84% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam Betétek, nettó likvid eszközök 6,62% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 29 842 692 6,62% Folyószámla 25 232 176 7,89% Egyéb követelés 5 77 79 1,58% Kötelezettségek -9 467 274-2,85% Értékpapírok 2 959 715 76 93,38% Részvények 2 959 715 76 93,38% 3 169 558 452 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN - Részvények 93,38% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 92,64% Devizakitettség fedezettségi szintje CZK,% EUR,% HRK,% PLN,% RON,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés 218.1.31. CIB Nyersanyag Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap a világ kiemelkedő árutőzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: energiahordozók, nemesfémek, színesfémek, mezőgazdasági termékek AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELFOGADÓ AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF):,6445 AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 3 5 1 Vétel: jutalékmentes 3,86 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 9% DBLCDBCT Index + 1% ZMAX Index legalább 5 év Indulás dátuma: 26.6.12 Saját tőke (HUF): 2 332 251 343 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2 5 2 1 5 1 5 214.7.11 214.9.11 214.11.13 215.1.21 215.3.23 215.5.27 215.7.27 215.9.28 215.11.27 216.2.2 216.4.7 216.6.8 216.8.8 216.1.6 216.12.8 217.2.8 217.4.11 217.6.15 217.8.15 217.1.13 217.12.15 218.2.19 218.4.25 218.6.28 218.8.29 218.1.31,71,57,43,29,14 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól 9,26% -7,15% -2,74% -8,61% 16,46% -2,91% -25,1% -5,56% 4,43% -2,59% 1,93% 18,37% -31,56% -3,48% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 9,78% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 228 7 245 9,78% Folyószámla 25 945 686 1,76% Egyéb követelés 633,3% Kötelezettségek -23 571 441-1,1% Értékpapírok 2 14 244 98 9,22% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 2 14 244 98 9,22% 9,22% 2 332 251 343 1,% Betétek, nettó likvid eszközök Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 89,24% Devizakitettség fedezettségi szintje USD % 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 1,74% Invesco DB Commodity Index T 54,26% Invesco DB Base Metals Fund 15,4% Invesco DB Energy Fund 1,39% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentős növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetővé az Ön számára, ETF*- eken keresztül, egyszerűen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATKEDVELŐ AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,165 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 9% MSCI EM + 1% ZMAX Index legalább 5 év Indulás dátuma: 28.3.25 Saját tőke (HUF): 1 982 271 923 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 2 5 2 1 5 1 5 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 Indulástól -8,74%,8% 5,96% 13,2% 1,35% -9,42% -1,17% -3,77% 15,86% -17,91% 16,99% 67,36%,13% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 213.8.9 213.1.25 214.1.16 214.3.31 214.6.18 214.9.1 214.11.14 215.2.4 215.4.21 215.7.6 215.9.18 215.12.2 216.2.18 216.5.6 216.7.2 216.9.3 216.12.15 217.2.28 217.5.17 217.7.31 217.1.11 217.12.28 218.3.13 218.6.4 218.8.15 218.1.31 1,5 1,33 1,17 1,83,67,5 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 11,34% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 224 851 862 11,34% Folyószámla 24 14 197 12,11% Egyéb követelés 16 678,% Kötelezettségek -15 179 13 -,77% Értékpapírok 1 757 42 61 88,66% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 757 42 61 88,66% 1 982 271 923 1,% 88,66% Betétek, nettó likvid eszközök Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 87,89% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN ISHARES MSCI EMERGING MKT 28,81% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 15,59% Lyxor MSCI Emerging ETF 14,15% Amundi MSCI Emerging Markets ETF 15,64% Folyószámla (HUF) 12,9% Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Indexkövető Részvény Alap 218.1.31. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A BUX Index összetételét követő alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen. Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 2,141 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% BUX Index legalább 5 év Indulás dátuma: 24.8.31 Saját tőke (HUF): 7 129 91 35 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól -9,25% 1,79% 7,55% 15,63% 3,2% 39,1% -12,35% -,16% 4,74% -22,32% -1,85% 68,75% -53,58% 5,54% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATKEDVELŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 8 7 6 5 4 3 2 1 214.7.11 214.9.11 214.11.13 215.1.21 215.3.23 215.5.27 215.7.27 215.9.28 215.11.27 216.2.2 216.4.7 216.6.8 216.8.8 216.1.6 216.12.8 217.2.8 217.4.11 MAGAS 217.6.15 217.8.15 217.1.13 217.12.15 218.2.19 218.4.25 218.6.28 218.8.29 218.1.31 2,6 2,27 1,95 1,63 1,3,97,65,33 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 2,18%,53% 4,84% 5,67% 37,99% Betétek, nettó likvid eszközök 37 736 8,53% Folyószámla 84 346 298 1,18% Egyéb követelés 1 84 918,3% Kötelezettségek -48 451 28 -,68% Értékpapírok 7 92 174 27 99,47% Részvények 7 92 174 27 99,47% 7 129 91 35 1,% 3,8% OTP MOL Richter Magyar Telekom Egyéb Nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN OTP BANK Részvény 37,99% MOL Részvény 3,8% RICHTER GEDEON Részvény 2,18% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 98,82% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 6 451 854 744 Egy jegyre jutó 9 849,8441 NEÉ: Darabszám: 655 21 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 96,83% Bruttó módszer: 89,55% Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -27 929 46 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -27 929 46 II. Eszközök 6 479 783 79 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 469 968 251 II/2. Egyéb követelés (összes) 35 867 II/3. Lekötött bankbetétek 3 951 69 139 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3 951 69 139 II/4. Értékpapírok 1 853 789 32 II/4.1. Állampapírok (összes) 1 638 297 6 II/4.1.1. Kötvények (összes) 1 638 297 6 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 215 491 72 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 215 491 72 II/5. Származékos ügyletek 24 381 231 II/5.2. Opciós 24 381 231 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 24 381 231 Eszközök összesen: 6 479 783 79 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen 61,25 % MÁK 219/D 15,5 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 13 522 587 Egy jegyre jutó,98 NEÉ: Darabszám: 1 374 247 12 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 96,95% Bruttó módszer: 82,98% Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek -16 96 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -16 96 II. Eszközök 13 539 547 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 1 89 135 II/3. Lekötött bankbetétek 11 237 36 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 11 237 36 II/5. Származékos ügyletek 412 51 II/5.2. Opciós 412 51 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 412 51 Eszközök összesen: 13 539 547 EUR, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (EUR) 13,98 % 6BET/1445 (EUR) - 217.3.1-219.9.6 14,91 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 6 39 956 66 Egy jegyre jutó 1 13,641 NEÉ: Darabszám: 597 8 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,6% Bruttó módszer: 96,77% Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -27 675 313 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -27 675 313 II. Eszközök 6 67 631 919 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 138 376 66 II/3. Lekötött bankbetétek 5 872 44 92 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5 872 44 92 II/5. Származékos ügyletek 56 814 393 II/5.2. Opciós 56 814 393 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 56 814 393 Eszközök összesen: 6 67 631 919 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen 97,23 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 22 369 394 Egy jegyre jutó,11 NEÉ: Darabszám: 2 225 61 677 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,42% Bruttó módszer: 9,44% Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek -41 437 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -41 437 II. Eszközök 22 41 831 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 2 8 781 II/3. Lekötött bankbetétek 2 273 238 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2 273 238 II/5. Származékos ügyletek 128 813 II/5.2. Opciós 128 813 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 128 813 Eszközök összesen: 22 41 831 EUR, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen 9,63 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 8 265 54 29 Egy jegyre jutó 1 96,829 NEÉ: Darabszám: 818 628 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,55% Bruttó módszer: 99,27% Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -35 83 434 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -35 83 434 II. Eszközök 8 31 37 724 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 23 38 973 II/2. Egyéb követelés (összes) 48 347 II/3. Lekötött bankbetétek 7 869 313 78 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 7 869 313 78 II/4. Értékpapírok 371 669 626 II/4.1. Állampapírok (összes) 81 236 78 II/4.1.1. Kötvények (összes) 81 236 78 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 29 433 548 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 29 433 548 II/5. Származékos ügyletek 37 299 998 II/5.2. Opciós 37 299 998 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 37 299 998 Eszközök összesen: 8 31 37 724 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen 95,21 %
Alap neve: CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 3 355 214 868 Egy jegyre jutó NEÉ: 1 178,4833 Darabszám: 329 638 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,46% Bruttó módszer: 96,47% I. Kötelezettségek -21 43 978 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -21 43 978 II. Eszközök 3 376 645 846 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 1 526 24 II/3. Lekötött bankbetétek 3 113 497 89 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3 113 497 89 II/4. Értékpapírok 144 63 96 II/4.1. Állampapírok (összes) 144 63 96 II/4.1.1. Kötvények (összes) 144 63 96 II/5. Származékos ügyletek 18 18 593 II/5.2. Opciós 18 18 593 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 18 18 593 Eszközök összesen: 3 376 645 846 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban 6BET/9257 (HUF) - 215.8.1-22.11.2 11,79 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 9 67 19 Egy jegyre jutó,1 NEÉ: Darabszám: 96 563 816 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,48% Bruttó módszer: 88,13% Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek -29 571 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -29 571 II. Eszközök 9 96 59 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 1 29 285 II/3. Lekötött bankbetétek 8 2 397 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 8 2 397 II/5. Származékos ügyletek 46 98 II/5.2. Opciós 46 98 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 46 98 Eszközök összesen: 9 96 59 EUR, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (EUR) 11,35 % Betét összesen 88,46 %
Alap neve: CIB WebWilág 2 Származtatott Alap Alap deviza: Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 3 266 116 38 Egy jegyre jutó 9 919,1434 NEÉ: Darabszám: 329 274 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 97,57% Bruttó módszer: 95,52% MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -25 831 4 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -25 831 4 II. Eszközök 3 291 947 42 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 66 798 989 II/2. Egyéb követelés (összes) 34 999 II/3. Lekötött bankbetétek 2 754 515 184 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2 754 515 184 II/4. Értékpapírok 391 74 269 II/4.1. Állampapírok (összes) 18 76 32 II/4.1.1. Kötvények (összes) 18 76 32 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 21 313 949 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 21 313 949 II/5. Származékos ügyletek 79 523 61 II/5.2. Opciós 79 523 61 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 79 523 61 Eszközök összesen: 3 291 947 42 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen 84,34 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 2 871 37 Egy jegyre jutó,98 NEÉ: Darabszám: 293 966 48 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 97,72% Bruttó módszer: 87,12% Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek -11 776 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -11 776 II. Eszközök 2 883 83 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 34 343 II/3. Lekötött bankbetétek 2 513 173 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2 513 173 II/5. Származékos ügyletek 65 567 II/5.2. Opciós 65 567 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 65 567 Eszközök összesen: 2 883 83 EUR, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (EUR) 1,6 % 6BET/1437 (EUR) - 217.3.1-219.8.16 12,64 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 2 473 462 526 Egy jegyre jutó 1 938,874 NEÉ: Darabszám: 226 133 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 86,79% Bruttó módszer: 82,71% Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -9 364 284 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -9 364 284 II. Eszközök 2 482 826 81 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 11 9 77 II/2. Egyéb követelés (összes) 4 834 797 II/3. Lekötött bankbetétek 1 532 155 563 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1 532 155 563 II/4. Értékpapírok 518 78 979 II/4.1. Állampapírok (összes) 37 765 3 II/4.1.1. Kötvények (összes) 37 765 3 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 21 313 949 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 21 313 949 II/5. Származékos ügyletek 326 667 394 II/5.2. Opciós 326 667 394 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 326 667 394 Eszközök összesen: 2 482 826 81 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen 61,94 % BancaIMI_Világ_opció 13,21 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 6 493 959 Egy jegyre jutó,18 NEÉ: Darabszám: 6 157 858 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 87,22% Bruttó módszer: 76,16% Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek -9 656 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -9 656 II. Eszközök 6 53 614 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 717 692 II/2. Egyéb követelés (összes) 12 32 II/3. Lekötött bankbetétek 4 943 472 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4 943 472 II/5. Származékos ügyletek 83 147 II/5.2. Opciós 83 147 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 83 147 Eszközök összesen: 6 53 614 EUR, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (EUR) 11,5 % Betét összesen 76,12 % BancaIMI_EurVilág_opció 12,78 %
Alap neve: CIB Szabadidő Származtatott Alap Alap deviza: Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 7 387 424 659 Egy jegyre jutó 1 586,964 NEÉ: Darabszám: 697 785 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 9,28% Bruttó módszer: 81,51% MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -39 229 543 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -39 229 543 II. Eszközök 7 426 654 22 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 647 8 127 II/2. Egyéb követelés (összes) 3 225 217 II/3. Lekötött bankbetétek 5 737 271 163 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5 737 271 163 II/4. Értékpapírok 32 478 399 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 32 478 399 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 32 478 399 II/5. Származékos ügyletek 717 879 296 II/5.2. Opciós 717 879 296 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 717 879 296 Eszközök összesen: 7 426 654 22 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban 6BET/964 (HUF) - 216.1.14-218.12.21 1,7 %
Alap neve: CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap Alap deviza: Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 7 57 883 947 Egy jegyre jutó 9 557,1181 NEÉ: Darabszám: 738 495 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,54% Bruttó módszer: 73,28% MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -18 23 685 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -18 23 685 II. Eszközök 7 75 97 632 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 1 853 357 179 II/2. Egyéb követelés (összes) 7 986 325 II/3. Lekötött bankbetétek 5 182 19 328 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5 182 19 328 II/5. Származékos ügyletek 32 454 8 II/5.2. Opciós 32 454 8 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 32 454 8 Eszközök összesen: 7 75 97 632 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (HUF) 26,26 % Betét összesen 73,42 %
Alap neve: CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 4 52 846 245 Egy jegyre jutó NEÉ: 9 573,3948 Darabszám: 47 35 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 96,91% I. Kötelezettségek -22 662 38 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -22 662 38 II. Eszközök 4 525 58 283 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 139 39 252 II/2. Egyéb követelés (összes) 9 583 397 II/3. Lekötött bankbetétek 3 185 47 536 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3 185 47 536 II/4. Értékpapírok 1 191 145 98 II/4.1. Állampapírok (összes) 85 636 8 II/4.1.1. Kötvények (összes) 85 636 8 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 34 58 298 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 34 58 298 Eszközök összesen: 4 525 58 283 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen 7,74 % MÁK 219/A 18,89 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 9 254 96 Egy jegyre jutó,96 NEÉ: Darabszám: 966 94 98 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 85,97% Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek -2 15 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -2 15 II. Eszközök 9 274 975 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 1 298 165 II/2. Egyéb követelés (összes) 2 688 II/3. Lekötött bankbetétek 7 956 121 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 7 956 121 Eszközök összesen: 9 274 975 EUR, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (EUR) 14,3 % 6BET/1439 (EUR) - 217.3.1-219.7.5 1,88 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 6 48 87 54 Egy jegyre jutó 9 591,818 NEÉ: Darabszám: 63 547 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,68% Bruttó módszer: 98,84% Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -26 489 31 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -26 489 31 II. Eszközök 6 74 576 571 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 5 561 98 II/2. Egyéb követelés (összes) 5 3 II/3. Lekötött bankbetétek 4 19 167 984 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4 19 167 984 II/4. Értékpapírok 1 895 48 269 II/4.1. Állampapírok (összes) 1 595 31 772 II/4.1.1. Kötvények (összes) 1 595 31 772 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 3 448 497 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 3 448 497 II/5. Származékos ügyletek 19 316 47 II/5.2. Opciós 19 316 47 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 19 316 47 Eszközök összesen: 6 74 576 571 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen 67,94 % MÁK 219/D 16,54 %
Alap neve: CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 5 22 114 Egy jegyre jutó,96 NEÉ: Darabszám: 541 195 347 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,75% Bruttó módszer: 86,1% Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek -14 225 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -14 225 II. Eszközök 5 216 339 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 714 884 II/3. Lekötött bankbetétek 4 488 662 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4 488 662 II/5. Származékos ügyletek 12 792 II/5.2. Opciós 12 792 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 12 792 Eszközök összesen: 5 216 339 EUR, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (EUR) 13,74 % 6BET/1438 (EUR) - 217.3.1-219.12.2 15,54 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 3 998 622 446 Egy jegyre jutó 9 648,4869 NEÉ: Darabszám: 414 43 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,37% Bruttó módszer: 77,36% Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -16 892 366 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -16 892 366 II. Eszközök 4 15 514 812 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 88 115 1 II/2. Egyéb követelés (összes) 17 75 414 II/3. Lekötött bankbetétek 2 752 456 14 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2 752 456 14 II/4. Értékpapírok 34 58 298 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 34 58 298 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 34 58 298 II/5. Származékos ügyletek 25 359 86 II/5.2. Opciós 25 359 86 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 25 359 86 Eszközök összesen: 4 15 514 812 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (HUF) 22,1 % Betét összesen 68,84 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 4 177 273 Egy jegyre jutó,97 NEÉ: Darabszám: 431 269 984 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,36% Bruttó módszer: 72,68% Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek -9 891 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -9 891 II. Eszközök 4 187 163 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 1 114 667 II/2. Egyéb követelés (összes) 18 879 II/3. Lekötött bankbetétek 3 27 64 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3 27 64 II/5. Származékos ügyletek 26 553 II/5.2. Opciós 26 553 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 26 553 Eszközök összesen: 4 187 163 EUR, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (EUR) 26,68 % Betét összesen 72,47 %
Alap neve: CIB Édességek Származtatott Alapja Alap deviza: Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 1 954 921 29 Egy jegyre jutó 9 816,523 NEÉ: Darabszám: 199 146 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 97,% Bruttó módszer: 91,7% MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -5 5 798 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -5 5 798 II. Eszközök 1 959 972 88 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 115 871 57 II/2. Egyéb követelés (összes) 11 1 451 II/3. Lekötött bankbetétek 1 614 136 469 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1 614 136 469 II/4. Értékpapírok 16 239 198 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 16 239 198 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 16 239 198 II/5. Származékos ügyletek 58 714 4 II/5.2. Opciós 58 714 4 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 58 714 4 Eszközök összesen: 1 959 972 88 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen 82,57 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 4 34 516 779 Egy jegyre jutó 1 28,88 NEÉ: Darabszám: 425 27 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 92,61% Bruttó módszer: 77,9% Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -7 672 189 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7 672 189 II. Eszközök 4 348 188 968 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 638 24 381 II/2. Egyéb követelés (összes) 23 847 9 II/3. Lekötött bankbetétek 3 14 694 489 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3 14 694 489 II/4. Értékpapírok 35 523 248 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 35 523 248 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) 35 523 248 II/5. Származékos ügyletek 32 918 95 II/5.2. Opciós 32 918 95 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 32 918 95 Eszközök összesen: 4 348 188 968 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (HUF) 14,7 % Betét összesen 69,45 %
Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: CIB IPAR 4. Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T 218.1.31 nap): Saját tőke: 3 69 374 484 Egy jegyre jutó 9 44,3259 NEÉ: Darabszám: 326 379 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,37% Bruttó módszer: 72,84% Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -2 399 769 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -2 399 769 II. Eszközök 3 71 774 253 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 814 323 477 II/2. Egyéb követelés (összes) 5 567 367 II/3. Lekötött bankbetétek 1 344 98 122 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1 344 98 122 II/4. Értékpapírok 887 663 7 II/4.1. Állampapírok (összes) 887 663 7 II/4.1.1. Kötvények (összes) 887 663 7 II/5. Származékos ügyletek 19 239 587 II/5.2. Opciós 19 239 587 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 19 239 587 Eszközök összesen: 3 71 774 253 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (HUF) 26,53 % Betét összesen 43,82 % MÁK 222/B 28,92 %
Alap neve: CIB Bankszektor Származtatott Alap Alap deviza: Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 218.1.31 Saját tőke: 4 199 238 98 Egy jegyre jutó 9 668,248 NEÉ: Darabszám: 434 343 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 99,76% Bruttó módszer: 85,57% MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek -7 387 636 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7 387 636 II. Eszközök 4 26 626 544 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 595 923 871 II/2. Egyéb követelés (összes) 34 994 387 II/3. Lekötött bankbetétek 2 42 54 712 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2 42 54 712 II/4. Értékpapírok 1 163 5 9 II/4.1. Állampapírok (összes) 1 163 5 9 II/4.1.1. Kötvények (összes) 1 163 5 9 II/5. Származékos ügyletek 1 152 674 II/5.2. Opciós 1 152 674 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 1 152 674 Eszközök összesen: 4 26 626 544 HUF, % 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (HUF) 14,19 % Betét összesen 57,21 % MÁK 22/B 27,7 %