PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400 A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a 2015. évi beszámolóhoz A j k a, 2016. március 31. PRIMER Kft.
2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató rendszer üzemeltetése, a biztonságos és folyamatos szolgáltatás fenntartása, továbbá a szolgáltatói berendezések korszerűsítése, a rendszer működésének hatékonyabbá tétele. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 1993. 05.01.-én lett alapítva Ajka város Önkormányzatának egyszemélyes társaságaként (Cégjegyzékszám: 19-09-501225). A Kft 2015. évi tevékenységei, illetve azok árbevétele: * Városi távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése 1.306.296 eft * Alaptevékenységen kívüli tevékenység 12.045 eft Ö s s z e s e n : 1.318.341 eft (A Kft teljes bevétele: 1.710.108 eft) A 2014. évi 1.300.026 Ft árbevétellel szemben a 2015 évi árbevétel 1.318.341e Ft. A tervezett árbevétel 1.291.916 e Ft volt. Az alaptevékenység árbevétele 99,08 % A Kft 2015. évi adózott eredménye: 570 e Ft
3 A Kft 2015. évi energiaköltség szerkezete e Ft % Vásárolt hő: 1152894 93,27 Vásárolt víz: 56852 4,59 Vásárolt villamos energia: 26303 2,14 Ös s z e s e n: 1236049 100,0 % A 2015. évi fontosabb költségadatok és az eredmény bázishoz és tervhez viszonyított alakulása: A beruházások költségeit az adatok nem tartalmazzák Index (%) Megnevezés Bázis (eft) Terv (eft) Tény (eft) Bázishoz Tervhez Energia- és anyag, anyagjellegű költség 1314657 1327283 1332024 101,32 100,35 Személyi jellegű kifizetés (Bér, + TB jár. Egyéb) 232578 271726 267146 114,86 98,31 Amortizáció 43475 52000 53887 123,94 103,62 Egyéb költség, ráfordítás 147722 20143 56481 38,23 280,4 Költség összesen: 1738432 1671152 1709538 98,33 102,29 Adózott eredmény: 53 331 570 1075,47 172,2 *A személyi jellegű kifizetés nem tartalmazza a beruházások bérköltségeit A távhőszolgáltató tevékenységre jellemző fontosabb adatok: A 2015. évi vásárolt hőmennyiség 353784 GJ A vásárolt hőmennyiség alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2015. évben a Kft-nek nem volt 60 napon túli tartozása, likvid hitelállománya december 31-én nem volt. 2015. évben beruházási hitelfelvételre nem került sor.
4 A Kft 2015. évi összes beruházása: 43382 eft Ezen belül: Befejezett beruházás Ebből vásárolt eszközök Ebből saját rezsis beruházás Saját rezsis befejezetlen Egyéb befejezetlen 42350 eft 3570 eft 37748 eft 0 eft 1032 eft Sztv 95 4/b) Az ajkai távhőszolgáltatás fejlődése két szempont szerint vizsgálható. Az első a piaci környezet, az ellátott fogyasztói kör növekedési lehetőségei, a második a meglévő rendszer fejlesztési lehetőségei. A PRIMER Kft. felhasználói köre középtávon stagnálást, esetleg kismértékű csökkenést fog mutatni. Ennek oka, hogy a távhővel ellátott városrészben nem épülnek új létesítmények, melyek a távhőrendszerre kapcsolódnának. Folytatódik ugyanakkor a meglévő távhőrendszer korszerűsítése, fejlesztése. Folyamatosan történik a szolgáltatói hőközpontok szétválasztása felhasználói hőközpontok létesítésével, a szükséges vezetékek cseréje jó minőségű, előreszigetelt vezetékekkel történik. Ezekkel a beruházásokkal a felhasználók ellátásbiztonsága folyamatosan emelkedik. Sztv 95 5/a) A PRIMER Kft. betartja valamennyi környezetvédelemre vonatkozó jogszabályt. A veszélyes hulladéknak tekinthető anyagokat, festékes dobozokat, számítástechnikai eszközöket arra feljogosított céghez szállítja el, és fizet a Kft a hulladékok átvételéért. Mivel ezek az anyagmennyiségek nem jelentős mértékűek, ennek költségei elhanyagolhatók.
5 Sztv: 95 6/c) A távhőszolgáltatás 2011. október 1-től hatósági árkategóriába került, így az alkalmazható díjakat a Nemzetgazdasági Miniszter állapítja meg: 50/2011. NFM Rendelet, 51/2011 NFM Rendelet és a 66/2011 (XI.30) NFM Rendelet. A vásárolt hőenergia költségének megfizetése nincs összhangban a díjfizetők távhőszámla fizetési határidejével. Emiatt a PRIMER Kft-nek 2010-től likvid hitelt kellett felvennie, melynek éves költsége 2015 évben 4579 eft volt. A likvid hitel igénybevétele mellett is a téli hónapokban határidőn túl kerültek kiegyenlítésre a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt. számlái. Az ajkai távhőszolgáltató rendszer fejlesztése a ma ismert korszerű berendezések és technológiák alkalmazásával történik: A távhővezetékek felújítása hosszú élettartamú kis hőveszteségű, előreszigetelt vezetékkel valósul meg. Folyamatban van a nagy szolgáltatói hőközpontok, illetve a kapcsolt épületek szétválasztása. Ennek eredményeként ezideig 3811 fm nyomvonal hosszúságú négyvezetékes szekunder összekötővezeték felújítása maradhatott el. Kompakt automatikus üzemű, változó tömegáramú hőközpontok kerültek kialakításra. A hőközpontok 95 %-a, a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontok 100 %-a irányító és felügyeleti rendszerbe van kapcsolva. Megkezdődött az épületek belső fűtési rendszerének szabályozhatóvá tétele. A teljes felhasználói kör - 2003. 01.01-től - a távhőfogyasztás mérése alapján került elszámolásra. A lakások 99,99 %-ában van egyedi lakás melegvízmérő. Az egyedi mérővel nem rendelkező lakások száma 7 db.
6 A 2015. évben megvalósult jelentősebb beruházásokat, fejlesztéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza. A hagyományos vezetékek előre szigetelt vezetékre történő cseréje a hőellátás biztonságát növeli. Távhőszolgáltatás mérés alapján történő elszámolása: Képviselőtestületi határozat alapján Ajkán általános érvénnyel 2003. 01.01-től kötelező a hőfogyasztás mérés alapján történő elszámolás. A hőenergia elszámolás alapját képező hőközponti hőmennyiségmérők és szekunder oldali költségosztó mérőműszerek teljes mértékben korszerű ultrahang elven működő mérőeszközök. A primer oldali mérők száma 2015. évben 304 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 346 db. A lejárt hitelesítésű mérők száma 2015. évben 53 primer, 22 szekunder mérő, újrahitelesítésük költsége nettó 1748 eft. 2015 évben a PRIMER Kft tulajdonában lévő 21 db primer és 19 db szekunder oldali hőmennyiségmérő csere történt a mérők életkora miatt. Az egyre magasabb december-január-február havi távhőszámlák miatt a PRIMER Kft. felajánlotta valamennyi lakossági felhasználónak (lakóépületnek), hogy az eddig alkalmazott havi fűtési hődíj elszámolás helyett hét havi egyenlő részletben, vagy 12 havi (éves) részletben fizethessék meg lakóépületük fűtési hőenergia költségét. A mintegy 233 lakóépületből 7 havi elszámolásra 14 lakóépület, 12 havi elszámolásra 21 épület tért át. Továbbra is gondot jelent a Kft és a felhasználók számára, hogy a lakóépületek 24 %-ában nincs közös képviselő, illetve fűtési megbízott, aki a szolgáltatóval szerződést köt és képviseli a lakóközösséget a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben. Ez különösen a szolgáltatói hőközpontok esetében jelent problémát, ahol egy hőközpont több épület hőellátását biztosítja.
7 Fűtési rendszerek korszerűsítése: Utólagos költségelszámolásra 2015.12.31-ig 2044 díjfizető szerződött költségosztó céggel. Pályázatok hiányában érezhetően csökkent az érdeklődés a lakóközösségek részéről az energetikai korszerűsítésekkel kapcsolatosan. A teljes korszerűsítésben résztvevő épületek esetében a mérési adatok egyértelműen bizonyítják a fűtési hőfelhasználás 30-40 %-os csökkenését. Központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer kiépítése: A távhő-felügyeleti rendszer adatjel átviteli rendszerét 2011. március 1-től a Magyar Telecom Nyrt. látja el (jelenleg DIGI Kft.). A városi távhőszolgáltató rendszer 95 %-ára kiterjedően működik a távhő-felügyeleti rendszer. A hőközpont irányító és ellenőrző rendszer lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ügyeletéről a lakóközösségek igényeinek megfelelő energiatakarékos napszaki programok legyenek beállíthatók a hőközpontokban. A mérés-adatgyűjtés primeroldali megvalósítása biztosítja a hőmennyiségmérés rendszeres ellenőrzését, elemzését. A mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a szerződéssel rendelkező felhasználói közösségnek lehetősége van a távhőszolgáltatás mértékét, a fűtési szakaszokat, annak napszak szerinti változását kérni, azaz a vételezett hőmennyiség mértékét igény szerint meghatározni. (hőközpontonként) Az önkormányzati intézményeknek (iskolák, stb.) 1993. óta van lehetőségük a rendeltetésszerű használatnak és az egyéni igényeknek megfelelő szabályozás igénybevételére, energiatakarékos üzemeltetésre.
8 Hálózati hidegvíz vásárlás: A PRIMER Kft az üzemeltetett 182 (Felh. + Szolg.) hőközpontból 40 esetében vásárolja meg a melegvíz készítéshez szükséges ivóvizet. Ez azonban azt jelenti, hogy az összes használati melegvíz készítéshez szükséges ivóvíz 56 %-át vásárolja meg a Kft. A használati melegvíz hődíj-elszámolás alapját jelentő melegvíz mennyiség számlázása az épületrészenkénti melegvíz mérők mért mennyisége alapján történik. Az épületrészenkénti melegvíz mérőkkel mért melegvíz mennyisége azoknál a hőközpontoknál ahol a felmelegítésre kerülő hidegvizet a Kft vásárolja 2015. évben 6 %-kal volt kevesebb, mint a hőközpontokban előállított összes használati melegvíz mennyiség. A mérés alapján történő elszámolás kötelező érvényű bevezetésével a melegvíz hődíj az önkormányzati rendelet előírásainak alkalmazásával a kiszámlázott összes hődíjban megtérül. (A távhőellátás költségének két összetevője az alapdíj és a hődíj.) A továbbszámlázott víz- és csatornadíj esetében az épületrészenkénti mérők 2003. március 01-től a vásárolt hálózati hidegvíz költségmegosztóivá váltak. Lejárt hitelesítésű lakásvízmérők cseréje: A PRIMER Kft 2015. évben is anyagköltségen, munkadíj felszámítása nélkül végezte a meghibásodott, ill. az új felhasználói hőközpontok létesítésében résztvett lakóépületek esetében a lejárt hitelesítésű használati melegvíz mérők cseréjét. A Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezettel megkötött megállapodás óta 2008 évtől az alábbi táblázat szerinti hideg-és melegvíz-mérő cseréket végezte el a Kft. Év: Melegvíz-mérő csere (db) Hidegvíz-mérő csere (db) 2009 459 159 2010 513 39 2011 566 40 2012 409 8 2013 532 0 2014 550 0 2015 29 0
9 A PRIMER Kft tömeges melegvíz mellékmérők cseréjét csak azokban az épületekben vállalja, melyekben felhasználói hőközpont létesítésére kerül sor. Elromlott melegvíz mérő cseréjét továbbra is anyagáron, munkadíj felszámítása nélkül végzi el a Kft. Informatikai hardver és szoftver fejlesztés: 2012 évben az új igényeknek megfelelő bérprogram, 2013. évben anyagprogram vásárlására került sor. 2014-ben Kulcs Ügyvitel program bevezetése valósult meg. Bakonyi Erőmű Zrt-vel összefüggő információk: A Kormány 2011. március 31-i állapotnak megfelelően rögzítette a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjait. 2011. október 1-től egy újabb Kormányrendelet hatósági áras kategóriába sorolta a távhőszolgáltatási célra hőt termelők és távhőszolgáltatók díjait. A rögzített díjakhoz támogatási rendszert hozott létre. A Bakonyi Erőmű Zrt részére megállapított lakossági árak 2012. november 1-től: 2332 Ft/GJ, az alapdíj mértéke: 7.286.000 Ft/MW/év. A 2014 október 01-i újabb rezsicsökkentés és a 2015 évi 54/2015.(IX.30.) NFM rendelet a hőtermelői árakat változatlanul hagyta. A Bakonyi Erőmű Zrt. vesztett a hőpiacából, mert a MAL leállította az un. vörös üzemet. Ennek az lett a következménye, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. által értékesített hőenergia mintegy 60 %-al csökkent. A kieső hőenergia értékesítés árbevételét részben kompenzálja, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. visszakerült a KÁT rendszerbe és így több villamos energiát tud értékesíteni a korábbi évekhez képest. A Bakonyi Erőmű Zrt-vel 2001 évben megkötött és kétszer egy évre meghosszabbított Hőszolgáltatási Szerződést az Erőmű 2016. január 1-től nem szándékozik meghosszabbítani. A PRIMER Kft. a konfliktus rendezésére felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, mint felügyeleti szervet. A 2015. október 6-án küldött levelünkre hivatalos válasz a mai napig nem érkezett. A kialakult helyzet megoldását Ajka város Önkormányzata önálló fűtőmű megépítésében látja.
10 A jogilag nem rendezett állapot ellenére a Bakonyi Erőmű Zrt a városi távhőszolgáltatás részére a korábbiaknak megfelelően folyamatosan biztosítja a hőenergiát. Lakossági távhőszolgáltatási díjak változása, támogatási rendszer alakulása. 78/2012. (XII.22) NFM rendelet 44. (2) bek: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A 10 %-os lakossági díjcsökkentés miatt a PRIMER KFt-re vonatkozó támogatás mértéke 1.004.- Ft/GJ összegre változott. 2012. november 1-től emelkedett a Bakonyi Erőmű Zrt. részére fizetendő hődíj is 2.238 Ft/GJ-ról 2.332 Ft/GJ-ra. 2013. november 1-től lépett életbe a 20%-os rezsicsökkentés. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át. Legutóbbi rezsicsökkentés: 2014. évi XI. törvény A Rezsitörvény 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban Tszt.) 3. b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető és a Tszt.3..g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetett összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-én alkalmazott díjtételek alapján ugyanazon feltételekkel számított összeg 96,7%- át
11 A 64/2013.(X.30.) NFM rendelet szerint 2013. november 1-től, lakossági támogatás mértéke 1.456 Ft/GJ, 2014. október 1-től a 39/2014. (IX.30) NFM rendelet értelmében 1.640 Ft/GJ. Az 54/2015.(IX.30) NFM rendelet szerint 2015. október 1-től a támogatás mértéke 1012 Ft/GJ plusz 7.743.865.- Ft/hó fix támogatás. A Bakonyi Erőmű részére fizetendő hődíj változatlanul 2332 Ft/GJ. Fogyasztói kör csökkenése: A 2009 évi drasztikus mértékű hőtermelői áremelkedés következményeként elindult egy kikapcsolási folyamat. Két év alatt 2010. december 31-ig összesen 23.191 lm 3 -el csökkent a felhasználók fűtött légtérfogata. 2011. évben további egy fogyasztó került kikapcsolásra, melynek légtérfogata 1.294 lm3. 2012. évben a fűtött légtérfogat 5329 lm3-el, 2013 évben 1460 lm3-el, 2014-ben 18955 lm3-el csökkent. (Dobozkészítő Üzem felszámolása, új Uszoda építése) 2015 évben a fűtött légtérfogat 2832 lm3-el nőtt. (a változás oka Bányász Pálya, lépcsőházak és MOTEL) Ingatlan bérbeadás: A Kft ingatlanok bérbeadásából származó bevétele 2015. évben 4763 e Ft volt. Az ingatlanok kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. Szervezeti felépítés, létszám: A Kft 2015. évi átlagos statisztikai létszáma: 46 fő. A jelenlegi létszám optimális, rugalmasan biztosítja a Kft feladatainak elvégzését. További létszámcsökkentést nem tervez a PRIMER Kft, mert az már veszélyeztetné a szolgáltatás jelenlegi minőségét, a szigorodó jogszabályi feltételek teljesítését. Kedvezőtlen folyamat indult meg 2015-ben, 3 fiatal a Kft-nél tapasztalatot szerző fűtésszerelő külföldi munkavállalás miatt felbontotta a munkaszerződését. A munkaerőpiacon a társaság részéről elvárt kvalifikált munkaerő nem áll rendelkezésre. A tendencia folytatódása esetén a PRIMER Kft-nek komoly problémái keletkezhetnek.
12 Kintlevőségek: A lakossági kintlévőségek alakulását a 2015. december 31-i állapot szerint a 4. sz. melléklet tartalmazza. A késedelmesen fizető, vagy hátralékkal rendelkező díjfizetők részére a rendeletekben meghatározott mértékű kamatot számított fel a Kft. Hátralék behajtással kapcsolatban felmerült költség 2015. évben 7691 e Ft volt. A PRIMER Kft 2015 évben 19 esetben ( a megkeresések 50 %-ában) szűntette meg a használati melegvíz szolgáltatást azon díjhátralékos ügyfelek körében, akik a kikapcsolási felszólításra nem reagáltak. A kikapcsolásokat a PRIMER Kft-vel díjbeszedésre szerződött MIXTON Zrt. végezte el. Az Önkormányzati tulajdonú AJKAIT és Kristályfürdő Kft hátralékát, valamint a Magyar Imre Kórház tartozását az alábbi táblázatban mutatjuk be: AJKAIT Kft. ( Ft ) Kristályfürdő Kft. ( Ft ) Magyar Imre Kórház ( Ft ) 2010.12.31. 4 170 157 43 366 830 13 236 615 2011.12.31. 10 046 684 23 690 009 10 343 286 2012.12.31. 19 604 923 49 986 584 20 712 081 2013.12.31. 29 010 200 68 531 963 21 850 151 2014.12.31. 36 726 906 73 383 273 47 954 712 2015.12.31. 49 711 990 75 734 412 29 036 099 A Kft vagyoni helyzete: Az egyes tőkeelemek jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék (fejlesztési tartalék), értékelési tartalék, mérleg szerinti eredmény a Kft 2015. évi mérleg beszámolójában szerepelnek. A távhőszolgáltatás befektetett eszközeinek részletezését a tárgyi eszköz és amortizáció kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.
13 Állami Számvevőszék ellenőrzése 2014. évben Az ÁSZ elvégezte a PRIMER Kft gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzését. A hosszadalmas és mindenre kiterjedő ellenőrzésről készített jelentés összességében dicséri a PRIMER Kft gazdálkodását, különös tekintettel a beruházások, ill. a vagyon-gyarapodással kapcsolatosan. A jelentés 2 javaslatot fogalmaz meg az ügyvezető részére. - Számviteli politika kiegészítése az immateriális javak értékelésére vonatkozó szabályokkal. - A pénzkezelési szabályzatban rögzíteni szükséges a PRIMER Kft bankszámláinak felsorolását és a pénztár helyettesítés rendjét. A javaslatok megvalósításáról szóló intézkedési tervet a PRIMER Kft megküldte az ÁSZ részére. Likviditás: A 150 millió Ft összegű likvid hitel 2015 évben is a hőtermelő számláinak kiegyenlítését szolgálta. Ajka, 2016. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató Távhőszolgáltatás a biztonságos és környezetbarát kényelem
Vásárolt hőenergia 13 2011-2015 év 1.sz. melléklet Ebből Kórház: 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015. GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ GJ GJ GJ GJ I. 66554 1,83 61193 1,6 66355 1,02 54356 3,94 55877 2,79 2863 2875 2795 2181 2245 II. 60841 0,45 69121-2,46 58254 1,62 47013 4,5 50786 2,43 2599 3220 2504 1911 2001 III 49778 5,94 41424 8,13 56540 3,87 38160 9,35 43981 6,85 2074 1952 2477 1556 1804 I.n.év 177173 2,60 171738 2,53 181149 2,19 139529 5,97 150644 4,07 7536 8047 7776 5648 6050 IV. 23498 11,46 27653 10,51 27508 7,59 24428 11,38 27746 9,08 1160 1410 1356 1131 1343 V. 13751 9,65 10143-10530 - 16099 10,33 12576-792 480 450 717 597 VI. 9592-9460 - 10413-10132 - 9772-336 335 393 309 318 II.n.é: 46841 10,54 47256 10,51 48451 7,59 50659 11,10 50094 9,08 2288 2225 2199 2157 2258 I.félév : 224014 5,25 218994 4,14 229600 3,00 190188 7,16 200738 4,94 9824 10272 9975 7805 8308 VII. 9550-8844 - 8978-9660 0 8684-334 280 310 253 234 VIII. 9221-9061 - 8597-10071 0 8842-327 291 300 322 234 IX. 9208-9429 - 12881 10,93 11822 0 11015-332 414 508 667 431 III.n.é 27979-27334 - 30456 10,93 31553 0 28541-993 985 1118 1242 899 X. 34029 8,47 29146 9,61 29630 12,85 25895 10,02 33406 8,6 1473 1360 1346 1196 1321 XI. 53211 3,11 41580 8,14 46446 6,73 37613 8,64 39322 7,31 2415 1837 1687 1584 1463 XII 57688 4,51 63606 1,55 58733 3,2 53715 3,22 51777 3,72 2503 2665 2324 2107 1946 IV.n.é 144928 5,43 134332 6,23 134809 7,60 117223 6,78 124505 6,28 6391 5862 5357 4887 4730 II.félé v: 172907 5,43 161666 6,23 165265 7,74 148776 6,78 153046 6,47 7384 6847 6475 6129 5629 Év: 396921 5,84 380660 5,036 394865 5,26 338964 7,01 353784 5,62 17208 17119 16450 13934 13937
14 2. sz. melléklet 2015. évben elkészült beruházások, egyéb munkák A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. 332 Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása 1692 2. 513 Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása 679 3. 313 Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 1408 4. 509 Hkp-i körzet primer vezeték építés 1228 Távhővezeték összesen: 5007 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 511A Hkp. HMV blokk Futó u. 2-8. 1527 2. 511B Hkp. HMV blokk Verseny u. 9-15 1386 3. 511C Hkp. HMV + fűtési blokk Verseny u. 10-16. 2819 4. 509D Hkp. HMV + fűtési blokk Futó u. 1-7. 2783 5. 417E Hkp. HMV + fűtési blokk Béke u. 8-14. 1483 6. 514 Hkp. Uszoda Hkp. felújítási munkái 22742 Összesen: 32740 Mindösszesen: A + B 37747 e Ft
15 Ingatlanok műszaki adatai 3. sz. melléklet Sorszám Ingatlan címe Hrsz. Hőközpont száma,ill. ingatlan jellege Telek alapterülete (m 2 ) Bérlemény, alapterülete (m 2 ) Felépítmény alapterülete (m 2 ) Könyv szerinti érték (Ft) Piaci értéke 2015.12.31. (e Ft) Megjegyzés 1 Ajka,Móra F.u.24-28. 1476 irodaház 121 867 8602417 64600 Társasházi résztulajdon 2 Ajka, Szondy u. 1941/1 raktárépület 2390 370 669270 20500 Saját tulajdon 3 Ajka,Semmelweis u.1/a 1406 Üzemi épület 684 415 6484383 27100 Saját tulajdon 4 Ajka,Szent I.u.1/A 778/3 raktárépület 980 635 635 0 41200 Saját tulajdon / bérbe adva 5 Ajka, Verseny u.2/a 509 146 75 84 14489565 17500 Saját tulajdon 6 Ajka, Fő u. 4/a 1329 Hőközpont, üzlet 170 21 145 0 9000 Saját tulajdon 7 Ajka, Alkotmány u. 23/A 2989/11 hőközpont 77 131 560152 10200 Saját tulajdon Összesen: 929 2647 30805787 190100 Ajka, 2016. március 31.
16 4.sz.melléklet Lakossági halmozott díjhátralék adatok 2015.12.31-ig Lakás összesen: Magán tulajdonú: Önkormányzati lakás: Tőketartozás összesen: Magán tulajdonú: Önkormányzati lakás: 6964 db 6872 db 92 db 208.657.622 Ft 195.492.355 Ft 13.165.267 Ft Intézkedések 2015.12.31-ig halmozottan Fizetési meghagyás kiállítása: 496 vevő Ebből Önk 37 1194 db 109 Fizetési meghagyásra adott összeg: 252.016.865 Ft Ebből Ök. 25.894.985 Ft Fizetési megh. adott összeg aktuális egyenleg: 150.223.485 Ft Ebből Ök. 8.867.997 Ft Fizetési meghagyás jogerős: 475 vevő Ebből Ök. 37 1150 db 109 Fizetési meghagyásra adott összeg: 242.957.245 Ft.- Ebből Ök. 25.984.985 Ft Fizetési megh. adott összeg aktuális egyenleg: 144.596.936 Ft.- Ebből Ök. 8.867.997 Ft Végrehajtási lap készült: 303 vevő Ebből Ök. 29 791 db 89 Végrehajtásra adott összeg: 139.849.740 Ft Ebből Ök. 17.499.058 Ft Végrehajtás aktuális egyenlege: 62.106.804 Ft Ebből Ök. 550279 Ft Végrehajtási lap jogerős: 230 vevő Ebből Ök. 25 522 db 71 Végrehajtási lap összege összesen: 67.053.923 Ft Ebből Ök. 12.559.061 Ft Végrehajtási lap jogerős aktuális egy.: 12.779.019 Ft Ebből Ök. 11.693 Ft
17 Hátralék összegszerű megoszlása Megoszlás: Ft 20.000 Ft alatt 2.894.888 20-50.000 Ft között 8.870.853 50-100.000 Ft között 8.501.419 100.001-500.000 Ft között 49.167.875 500.001.- Ft felett 139.222.587 Összesen: 208.657.622 Megjegyzés: - Az intézkedések tartalmazzák a járulékos költségeket is. - Vevő szám nem egyezik meg a lakás számmal. Ajka, 2016. március 31.
18 Tárgyi eszköz és amortizáció kimutatás 2015. 2016 év ( Ft) 5.sz.melléklet Megnevezés 2015. december 31. Bruttó érték Halmozott é.cs. Nettó érték Tervezett 2016.év % Értékcsökkenés Nettó érték 1231. Hőközpont épületek 8918030 3182544 5735486 2 174602 5560884 Távfűtés ügyeleti épület 8666529 2182146 6484383 2 173329 6311054 1251.Távfűtési gerincvez.,egyéb 349711795 225047547 124664248 4, 10 15363993 109300255 1312. Hkp. gépi berendezések 531753303 378940270 152813033 14,5 33580464 119232569 7131. Összesen 899049657 609352507 289697150 49292388 240404762 Bérlemények: Üzemi épületek 18302082 3486450 14815632 5 373045 14442587 Irodaépület 0 0 0 2 0 0 Raktár ép. C telephely 6582688 6582688 0 5 0 0 Bérlemények összesen: 24884770 10069138 14815632 373045 14442587 Szondy úti telephely 1057291 388021 669270 2 21144 648126 Irodaépület 13658700 5056283 8602417 2 273175 8329242 Üzemi gépek, berendezések, felsz. 33894511 30114357 3780154 14,5 2471878 1308276 Számítástechnikai berendezések 13923318 12285928 1637390 33 805141 832249 Szoftver 1081620 1081620 0 0 0 Vagyoni értékű jog, szellemi alkotás 4838416 3153483 1684933 14,5 320099 1364834 Összesen: 68453856 52079692 16374164 3891437 12482727 Földterület 2900206 0 2900206 0 2900206 Képzőművészeti alkotások 101800 0 101800 0 101800 Mindösszesen: 995390289 671501337 323888952 53556870 270332082 2016. március 31.