2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E O/A Cégadatok (A) Cég neve: SM i Beruházásszervező Kft Cégjegyzékszáma: 14 09 311381 Székhelye: 7400 Kaposvár Csokonai utca 3.. Adószáma: 23324279 2 14 KSH jelzőszáma: 23324279 8110 113 14 (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Mátrai János neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2014.01.01. 2014.12.31. Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: 2015.04.25. Legfőbb szerv határozatának száma: H2015/1 Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Szulimán Gyula A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: KAPOSVÁR, 2015.06.01. 15EB 02/A http://e beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=OWcedfyksd0AI4wVJpYKRw%3d%3d&so=5&c=0j3FAYFbz4zJ1zuzz4VDlA%3d%3d 1/3
2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: SM i Beruházásszervező Kft Cégjegyzékszám: 14 09 311381 KSH szám: 23324279 8110 113 14 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 0 0 305 2 I. Immateriális javak 0 0 0 3 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 4 II. Tárgyi eszközök 0 0 305 5 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 7 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 8 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 0 9 B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 25422 0 38955 10 I. Készletek 0 0 0 11 II. Követelések 23580 0 8749 12 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 0 0 0 13 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 0 14 III. Értékpapírok 0 0 0 15 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 0 16 IV. Pénzeszközök 1842 0 30206 17 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 18 Eszközök összesen (01.+09.+17. sor) 25422 0 39260 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: SM i Beruházásszervező Kft Cégjegyzékszám: 14 09 311381 KSH szám: 23324279 8110 113 14 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 19 D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 12789 0 19111 20 I. Jegyzett tőke 500 0 500 21 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0 22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke( ) 0 0 0 23 III. Tőketartalék 0 0 0 24 IV. Eredménytartalék 4346 0 12289 25 V. Lekötött tartalék 0 0 0 26 VI. Értékelési tartalék (27. 28. sorok) 0 0 0 27 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 0 28 Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 0 29 VII. Mérleg szerinti eredmény 16635 0 6322 30 E. Céltartalékok 0 0 0 31 F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 12633 0 20149 32 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 http://e beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=OWcedfyksd0AI4wVJpYKRw%3d%3d&so=5&c=0j3FAYFbz4zJ1zuzz4VDlA%3d%3d 2/3
2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 100 0 100 34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 12533 0 20049 35 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 0 36 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 0 37 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 38 Források összesen (19.+30.+31.+37. sor) 25422 0 39260 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: SM i Beruházásszervező Kft Cégjegyzékszám: 14 09 311381 KSH szám: 23324279 8110 113 14 Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 136774 0 298072 2 II. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 0 3 III. Egyéb bevételek 10 0 3 4 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0 5 IV. Anyagjellegű ráfordítások 104346 0 228753 6 V. Személyi jellegű ráfordítások 13876 0 60672 7 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 5 8 VII. Egyéb ráfordítások 696 0 1625 9 VII. sorból: értékvesztés 0 0 0 10 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III. IV. V. VI. VII.) 17866 0 7020 11 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 3 0 6 12 VIII. sorból értékelési különbözet 0 0 0 13 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 14 IX. sorból értékelési különbözet 0 0 0 15 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. IX.) 3 0 6 16 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A.+ B.) 17869 0 7026 17 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 18 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 19 D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) 0 0 0 20 E. Adózás előtti eredmény (+ C.+ D.) 17869 0 7026 21 XII. Adófizetési kötelezettség 1234 0 704 22 F. Adózott eredmény (+ E. XII.) 16635 0 6322 23 G. Mérleg szerinti eredmény 16635 0 6322 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) 2009 2011 http://e beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=OWcedfyksd0AI4wVJpYKRw%3d%3d&so=5&c=0j3FAYFbz4zJ1zuzz4VDlA%3d%3d 3/3
Kiegészítő melléklet Somogy megyei Beruházásszervező és Mérnöki Kft 2014.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához I.Általános rész Vállalkozás neve: Somogy megyei Beruházásszervező és Mérnöki Kft Alakulás időpontja: 2011.04.19. Jegyzett tőke: 500 000 Ft, Tulajdonosok: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 100 % tulajdoni hányad Fő tevékenységi kör: 81.10 Építményüzemeltetés Székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai u.3. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Mátrai János ügyvezető 7400 Kaposvár, Kecelhegyi u.54.. A beszámolót készítette Kissné Putnoki Rita 7400 Kaposvár Irányi D.u. 12-14, kamarai száma:006438 Könyvvizsgáló: Szulimán Gyula, 7400 Kaposvár Kőrösi Cs.S.u.7. kamarai száma:001505 Számviteli politika kiemelt részei 1. Mérlegkészítés időpontja: 2015.05.05. 2.Eredménykimutatás fajtája: összköltséges eljárás A változat 3.Amortizáció elszámolásának módja: Aktiválást követő hónap első napjától, évente egyszer, lineáris leírás -Immateriális javak: számviteli törvény által meghatározott, lineáris módszer -Ingatlanok: 2 % lineáris, -Műszaki és egyéb gépek: 14,5 % lineáris -Számítástechnikai berendezések, 200 eft beszerzési érték alatti eszközök: 33 % -Járművek: 20 % lineáris -100 eft egyedi beszerzési érték alatt: azonnali értékcsökkenés -terven felüli értékcsökkenés sztv. szerint, ha az eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen lecsökken Maradványérték meghatározását csak az új tárgyi eszközeinek beszerzésekor alkalmazza, ha a tárgyi eszköz egyedi értéke a 10.000 eft-ot meghaladja. Használt eszközök beszerzésekor nem alkalmazza. Terven felüli értékcsökkenés elszámolását a jelentősen alacsonyabb és legalább egy évig tartósan alacsonyabb piaci érték esetében alkalmazza, egyéb ráfordításként számolja el. Amennyiben él a terven felüli értékcsökkenés elszámolásával, a visszaírás esetén ugyanezen feltételeket veszi figyelembe.
2 4. Készletek értékelése és elszámolása: Vásárolt készleteit beszerzéskor költségként elszámolja. Évvégén kötelezően leltároz, a leltár értékének meghatározásához az utolsó beszerzési árakat alkalmazza. 5.Értékvesztés: A várható veszteségek fedezetére a határidőn túli és kétes követeléseire értékvesztés elszámolását végzi el a vállalkozás a fordulónapra vonatkoztatva, a követelések egyedi értékelése során, egyéb ráfordításként elszámolja. Az értékvesztés elszámolásánál figyelembe veszi a behajtásra tett intézkedések eredményét, felszámolás esetén a felszámoló záró vagyonfelosztási javaslata alapján dönt az elszámolt értékvesztésről. 6.Rendkívüli eseménynek minősítés szempontja: a számviteli törvény szerint 7. Eszközök értékvesztése: ha az eszközök mérleg készítéskori piaci értéke kisebb, mint a könyvszerinti, akkor értékvesztést számol el. 8. Lényeges hiba minősítése: mérleg főösszeg 0,5 %-a. II. Speciális rész A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1./ A vállalkozásnak nincs befektetett eszköze. 2./ Részesedési viszonyban lévő vállalkozás: nincs Kapott, jóváhagyott osztalék: nem volt 3./ Lekötött tőke és eredménytartalék: Lekötött tartalék:- 4./ Céltartalék képzés jogcímei: - 5./ Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek: - 6./ Aktív időbeli elhatárolás jogcímei:- 7./ Ellenőrzés, önellenőrzés:- 8./ Követelések: 8 749 eft Társasági adó: Áfa követelés: 1 137 eft 7 612 eft 9./ Kötelezettségek: Hosszű lejáratú kötelezettségek: Alapítókkal szembeni köt.: 100 eft 100 eft Rövid lejáratú kötelezettségek: 20 149 ef t Szállító: 6 741 eft
3 Szja: Eg.bizt.és munkaerőpiaci jár.: Nyugd.bizt.i jár.: Szociális hozzájárulás: Helyi iparűzési adó: Szakképz.hj.: Jöv.elsz.szla: Rehab.hj.: Letiltás: Vevői köt.: 770 eft 423 eft 523 eft 974 eft 78 eft 86 eft 26 eft 1 929 eft 56 eft 8 443 eft B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1./ Árbevétel: 298 072 eft belföldi 2./ Ellenőrzés, önellenőrzés eredményre gyakorolt hatása:- 3./ Társasági adó alapját módosító tételek: Adózás előtti eredmény: 7 026 eft Csökkentő: 5 eft - Adótörvény szerinti écs.: 5 eft Növelő: Adóell., önellenőrzés: Jogerős hat.bírság,késedelmi p: Számviteli törvény szerint écs.: Adóalap: Társasági adó: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény: 17 eft 10 eft 2 eft 5 eft 7 038 eft 704 eft 6 322 eft 6 322 eft III. Pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzet elemzés 1./ Tőkeerősség: 2013. 2014. Saját tőke / mérleg főösszeg x 100 50 % 49 % 2./ Saját tőke növekedése: Mérleg sz.eredmény / jegyzett tőke x 100 3 327 % 1 264% 3./ Likvidítási mutató: a./ forgóeszközök / rövid lej.köt. x 100 203 % 194% b./ pénzeszközök / rövid lej. köt. X 100 15% 151% 4./ Árbevétel arányos jövedelmezőség: üzemi eredmény / nettó árbevétel x 100 13 % 2% 5./ Saját tőke jövedelmezősége: Szokásos eredmény / saját tőke x 100 139 % 37 % Kaposvár, 2015-05-05. ügyvezető