Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi (1) kiadási főösszegét 1 599 932 ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 1 704 264 ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 530 610 ba) elkülönített állami pénzalapból 271 788 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 34 151 bc) helyi önkormányzattól 14 704 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 207 630 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 2 337 származik c) Közhatalmi bevétel 87 581 d) Intézményi működési bevétel 241 995 e) Felhalmozási bevétel 1 922 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 10 192 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az 1

átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 98 179 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek 733 785 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 739 447 jb) Egyéb bevételek -5 662 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen 1 704 264 (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: 1 496 825 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 207 439 e Ft. A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban az 01. sz. mellékletben találhatók. 4. (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés a) Működési kiadások 1 205 268 aa) Személyi juttatások összesen 421 681 ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84 928 ac) Dologi kiadások 433 170 ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 190 138 ae) Egyéb működési célú kiadások 75 351 b) Felhalmozási kiadások 236 313 ba) Felújítások 58 313 bb) Beruházások 177 988 bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 c) Egyéb kiadások 16 282 d) Tartalékok, pénzmaradvány 0 e) Finanszírozás 142 069 Kiadások összesen 1 599 932 A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 02. sz. mellékletben találhatók. (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként a 05. sz. mellékletben találhatók. b) felújítási kiadások felújításonként a 04. sz. mellékletben találhatók. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 07. sz. mellékletben találhatók. 2

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt. 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 86 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 86 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő. 6. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 03. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 500 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft. (2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 114 523 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 05. melléklet szerint használható fel. 3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése 8. A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi (1) kiadási főösszegét 849 417 ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 1 411 919 ezer forintban állapítja meg. 9. (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 482 492 ba) elkülönített állami pénzalapból 271 788 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 6 666 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 203 588 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül 0 3

túlteljesíthető ából bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 450 származik c) Közhatalmi bevétel 87 581 d) Intézményi működési bevétel 16 712 e) Felhalmozási bevétel 1 922 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 10 137 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 79 124 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek 733 951 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 739 447 jb) Egyéb bevételek -5 496 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen 1 411 919 (2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: 1 204 510 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 207 409 e Ft. 10. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások 454 869 a) Személyi juttatások összesen 177 061 b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 435 c) Dologi kiadások 169 016 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 746 e) Egyéb működési célú kiadások 65 611 (2) Felhalmozási kiadások 235 168 a) Felújítások 57 816 b) Beruházások 177 340 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 (3) Egyéb kiadások 17 311 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 142 069 Kiadások összesen 849 417 4

11. (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 0 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő. 4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése 12. A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi (1) kiadási főösszegét 319 461 ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 61 704 ezer forintban állapítja meg. 13. (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 44 076 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 34 151 bc) helyi önkormányzattól 8 038 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 1 887 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel 8 439 e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 9 186 5

j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek 3 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek 3 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen 61 704 (2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: 61 704 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 14. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások 319 663 a) Személyi juttatások összesen 73 106 b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 125 c) Dologi kiadások 58 040 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 171 392 e) Egyéb működési célú kiadások 0 (2) Felhalmozási kiadások 457 a) Felújítások 0 b) Beruházások 457 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások -659 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen 319 461 15. (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 27 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése 16. A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi (1) kiadási főösszegét 128 277 ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 4 845 ezer forintban állapítja meg. 17. (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: 6

Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel 1 874 e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 2 971 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek 0 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek 0 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen 4 845 (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: 4 845 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 18. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások 128 200 a) Személyi juttatások összesen 70 569 b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 667 c) Dologi kiadások 39 716 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 7

e) Egyéb működési célú kiadások 248 (2) Felhalmozási kiadások 0 a) Felújítások 0 b) Beruházások 0 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások 77 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen 128 277 19. (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 34 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése 20. A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi (1) kiadási főösszegét 62 892 ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 32 421 ezer forintban állapítja meg. 21. (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik 8

c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel 28 371 e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 4 155 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek -105 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek -105 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen 32 421 (2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: 32 421 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 22. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások 62 701 a) Személyi juttatások összesen 22 713 b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 341 c) Dologi kiadások 27 124 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e) Egyéb működési célú kiadások 6 523 (2) Felhalmozási kiadások 191 a) Felújítások 0 b) Beruházások 191 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások 0 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen 62 892 23. (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 9

7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése 24. A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi (1) kiadási főösszegét 20 190 ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 9 624 ezer forintban állapítja meg. 25. (1)A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 4 042 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 4 042 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel 2 800 e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 55 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 2 743 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek -16 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek -16 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen 9 624 (2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: 9 624 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 10

26. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások 20 189 a) Személyi juttatások összesen 7 552 b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 009 c) Dologi kiadások 7 659 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e) Egyéb működési célú kiadások 2 969 (2) Felhalmozási kiadások 0 a) Felújítások 0 b) Beruházások 0 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások 1 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen 20 190 27. (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 3 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő. 8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése 28. A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi (1) kiadási főösszegét 219 695 ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 183 751 ezer forintban állapítja meg. 29. (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 11

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel 183 799 e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 0 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek -48 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek -48 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen 183 751 (2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: 183 751 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 30. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások 219 646 a) Személyi juttatások összesen 70 680 b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 351 c) Dologi kiadások 131 615 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e) Egyéb működési célú kiadások 0 (2) Felhalmozási kiadások 497 a) Felújítások 497 b) Beruházások 0 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 12

Éves beszámoló 2013. Készült: 2014.04.23. 1/01. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 1 570 1 570 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 153 866 154 011 143 986 93,5 % -10 025 3. Egyéb saját bevétel 1 224 1 224 5 408 441,8 % 4 184 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 083 6 083 7 090 116,6 % 1 007 5. Bérleti és lízingdíj bevételek 13 022 18 101 11 476 63,4 % -6 625 6. - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 4 954 4 916 99,2 % -38 8. Intézményi ellátási díjak 28 250 28 250 28 947 102,5 % 697 9. Alkalmazottak térítése 250 250 0 0,0 % -250 10. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 10 10 11. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 404 404 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 202 695 207 919 198 891 95,7 % -9 028 13. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 5 5 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4 756 4 756 41 439 871,3 % 36 683 18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 4 756 4 756 41 444 871,4 % 36 688 20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 1 660 1 660 22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) 0 0 1 660 1 660 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) 207 451 212 675 241 995 113,8 % 29 320 08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a és teljesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3 315 6 890 327 4,7 % -6 563 3. - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 3 315 6 890 0 0,0 % -6 890 6. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 1 595 1 595 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 3 315 6 890 1 922 27,9 % -4 968

(1+2+5+6+7+8) 13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) 3 315 6 890 1 922 27,9 % -4 968 29. Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 3 315 6 890 1 922 27,9 % -4 968 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 97 840 97 840 97 840 100,0 % 0 3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 75 136 79 854 79 854 100,0 % 0 4. Óvodaműködtetési támogatás 12 474 12 276 12 276 100,0 % 0 5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 39 270 41 922 41 922 100,0 % 0 7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 145 361 145 361 100,0 % 0 8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 64 334 64 334 64 334 100,0 % 0 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 13 742 60 691 60 691 100,0 % 0 10. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 13 030 13 030 13 030 100,0 % 0 11. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 6 654 6 654 6 654 100,0 % 0 13. Központosított működési célú ok 13 9 215 9 215 100,0 % 0 14. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 0 30 762 30 762 100,0 % 0 15. Szerkezetátalakítási tartalék 0 28 716 28 716 100,0 % 0 18. Egyéb működési célú központi támogatás 0 141 365 141 365 100,0 % 0 21. - ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott 0 0 120 080 120 080 összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül) 23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18) 322 493 732 020 732 020 100,0 % 0 24. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 4 260 4 260 36. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 2 337 2 337 37. Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 6 448 6 448 9 540 148,0 % 3 092 40. Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 29 500 34 150 34 151 100,0 % 1 41. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 17 994 269 314 271 788 100,9 % 2 474 42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési 0 0 14 704 14 704 szerveitől 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 53 942 309 912 332 520 107,3 % 22 608 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) 376 435 1 041 932 1 068 800 102,6 % 26 868 51. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 137 137 57. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) 0 0 137 137

59. Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 3 933 3 933 6 700 170,4 % 2 767 60. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 30 773 2576,7 % 743 61. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 25 25 100,0 % 0 64. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 0 0 2 557 2 557 68. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67) 3 933 3 988 10 055 252,1 % 6 067 69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 3 933 3 988 10 192 255,6 % 6 204 70. Központosított felhalmozási célú ok 0 6 838 6 838 100,0 % 0 73. Vis maior támogatás 0 589 589 100,0 % 0 79. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74) 0 7 427 7 427 100,0 % 0 92. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 194 232 215 588 198 090 91,9 % -17 498 101. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100) 194 232 215 588 198 090 91,9 % -17 498 102. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101) 194 232 223 015 205 517 92,2 % -17 498 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 84 288 81 591 96,8 % -2 697 16. Előző év -maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 16 588 16 588 100,0 % 0 20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) 0 100 876 98 179 97,3 % -2 697 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) 0 100 876 98 179 97,3 % -2 697 35. Függő bevételek 0 0-475 -475 36. Átfutó bevételek 0 0-9 222-9 222 37. Kiegyenlítő bevételek 0 0-225 -225 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37) 0 0-9 922-9 922 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 446 446 3. Gépjárműadó 7 500 7 500 7 589 101,2 % 89 5. Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek 0 0 235 235 6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5) 7 500 7 500 7 824 104,3 % 324 10. Magánszemély kommunális adója 0 0 4 610 4 610

13. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 70 000 70 000 73 844 105,5 % 3 844 14. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 4 000 4 000 36 0,9 % -3 964 17. Helyi adók és adójellegű bevételek (7+...+16) 74 000 74 000 78 490 106,1 % 4 490 18. Adópótlék, adóbírság 1 000 1 000 781 78,1 % -219 23. Egyéb bírság 5 954 1 000 0 0,0 % -1 000 24. Bírságbevételek (19+...+23) 5 954 1 000 0 0,0 % -1 000 25. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 40 40 26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25) 88 454 83 500 87 581 104,9 % 4 081 Összesen: 873 820 1 672 876 1 704 264 101,9 % 31 388

Éves beszámoló 2013. Készült: 2014.04.23. 1/02. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 1 567 1 567 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 000 1 000 73 7,3 % -927 3. Egyéb saját bevétel 0 0 3 039 3 039 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 479 1 479 955 64,6 % -524 5. Bérleti és lízingdíj bevételek 0 4 954 7 571 152,8 % 2 617 6. - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 4 954 4 900 98,9 % -54 8. Intézményi ellátási díjak 0 0 454 454 9. Alkalmazottak térítése 250 250 0 0,0 % -250 10. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 10 10 11. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 404 404 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 2 729 7 683 14 073 183,2 % 6 390 13. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 5 5 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 450 450 1 559 346,4 % 1 109 18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 450 450 1 564 347,6 % 1 114 20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 1 075 1 075 22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) 0 0 1 075 1 075 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) 3 179 8 133 16 712 205,5 % 8 579 08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a és teljesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3 315 6 890 327 4,7 % -6 563 3. - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 3 315 6 890 0 0,0 % -6 890 6. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 1 595 1 595 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 3 315 6 890 1 922 27,9 % -4 968

(1+2+5+6+7+8) 13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) 3 315 6 890 1 922 27,9 % -4 968 29. Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 3 315 6 890 1 922 27,9 % -4 968 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 97 840 97 840 97 840 100,0 % 0 3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 75 136 79 854 79 854 100,0 % 0 4. Óvodaműködtetési támogatás 12 474 12 276 12 276 100,0 % 0 5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 39 270 41 922 41 922 100,0 % 0 7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 145 361 145 361 100,0 % 0 8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 64 334 64 334 64 334 100,0 % 0 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 13 742 60 691 60 691 100,0 % 0 10. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 13 030 13 030 13 030 100,0 % 0 11. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 6 654 6 654 6 654 100,0 % 0 13. Központosított működési célú ok 13 9 215 9 215 100,0 % 0 14. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 0 30 762 30 762 100,0 % 0 15. Szerkezetátalakítási tartalék 0 28 716 28 716 100,0 % 0 18. Egyéb működési célú központi támogatás 0 141 365 141 365 100,0 % 0 21. - ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott 0 0 120 080 120 080 összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül) 23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18) 322 493 732 020 732 020 100,0 % 0 24. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 4 260 4 260 36. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 450 450 37. Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 5 498 5 498 41. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 17 994 269 314 271 788 100,9 % 2 474 42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 0 0 6 666 6 666 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 17 994 269 314 284 402 105,6 % 15 088 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) 340 487 1 001 334 1 020 682 101,9 % 19 348 51. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 137 137 57. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) 0 0 137 137 59. Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 3 933 3 933 6 700 170,4 % 2 767

60. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 743 743 64. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 0 0 2 557 2 557 68. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67) 3 933 3 933 10 000 254,3 % 6 067 69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 3 933 3 933 10 137 257,7 % 6 204 70. Központosított felhalmozási célú ok 0 6 838 6 838 100,0 % 0 73. Vis maior támogatás 0 589 589 100,0 % 0 79. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74) 0 7 427 7 427 100,0 % 0 92. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 194 232 215 588 198 090 91,9 % -17 498 101. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100) 194 232 215 588 198 090 91,9 % -17 498 102. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101) 194 232 223 015 205 517 92,2 % -17 498 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 62 536 62 536 100,0 % 0 16. Előző év -maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 16 588 16 588 100,0 % 0 20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) 0 79 124 79 124 100,0 % 0 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) 0 79 124 79 124 100,0 % 0 35. Függő bevételek 0 0-475 -475 36. Átfutó bevételek 0 0-9 072-9 072 37. Kiegyenlítő bevételek 0 0-209 -209 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37) 0 0-9 756-9 756 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 446 446 3. Gépjárműadó 7 500 7 500 7 589 101,2 % 89 5. Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek 0 0 235 235 6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5) 7 500 7 500 7 824 104,3 % 324 10. Magánszemély kommunális adója 0 0 4 610 4 610 13. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 70 000 70 000 73 844 105,5 % 3 844 14. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 4 000 4 000 36 0,9 % -3 964

17. Helyi adók és adójellegű bevételek (7+...+16) 74 000 74 000 78 490 106,1 % 4 490 18. Adópótlék, adóbírság 1 000 1 000 781 78,1 % -219 23. Egyéb bírság 5 954 1 000 0 0,0 % -1 000 24. Bírságbevételek (19+...+23) 5 954 1 000 0 0,0 % -1 000 25. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 40 40 26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25) 88 454 83 500 87 581 104,9 % 4 081 Összesen: 633 600 1 405 929 1 411 919 100,4 % 5 990

Éves beszámoló 2013. Készült: 2014.04.23. 1/03. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladányi Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 3 3 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 50 50 70 140,0 % 20 3. Egyéb saját bevétel 1 224 1 224 511 41,7 % -713 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 604 4 604 6 135 133,3 % 1 531 5. Bérleti és lízingdíj bevételek 4 528 4 528 28 0,6 % -4 500 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 10 406 10 406 6 747 64,8 % -3 659 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2 632 2 632 1 684 64,0 % -948 18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 2 632 2 632 1 684 64,0 % -948 20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 8 8 22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) 0 0 8 8 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) 13 038 13 038 8 439 64,7 % -4 599 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése 36. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 1 887 1 887 40. Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 29 500 34 150 34 151 100,0 % 1 42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 0 0 8 038 8 038 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 29 500 34 150 44 076 129,1 % 9 926 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) 29 500 34 150 44 076 129,1 % 9 926 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése

Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 9 186 9 186 100,0 % 0 20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) 0 9 186 9 186 100,0 % 0 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) 0 9 186 9 186 100,0 % 0 36. Átfutó bevételek 0 0 3 3 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37) 0 0 3 3 Összesen: 42 538 56 374 61 704 109,5 % 5 330

Éves beszámoló 2013. Készült: 2014.04.23. 1/04. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Int. önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 152 816 152 816 143 512 93,9 % -9 304 3. Egyéb saját bevétel 0 0 1 568 1 568 5. Bérleti és lízingdíj bevételek 6 193 6 193 1 637 26,4 % -4 556 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 159 009 159 009 146 717 92,3 % -12 292 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 0 0 36 511 36 511 18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 0 0 36 511 36 511 20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 571 571 22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) 0 0 571 571 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) 159 009 159 009 183 799 115,6 % 24 790 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 2 697 0 0,0 % -2 697 20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) 0 2 697 0 0,0 % -2 697 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) 0 2 697 0 0,0 % -2 697 36. Átfutó bevételek 0 0-48 -48 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37) 0 0-48 -48 Összesen: 159 009 161 706 183 751 113,6 % 22 045

Éves beszámoló 2013. Készült: 2014.04.23. 1/05. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladányi Óvoda és Bölcsőde önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 8. Intézményi ellátási díjak 1 500 1 500 1 873 124,9 % 373 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 1 500 1 500 1 873 124,9 % 373 20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 1 1 22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) 0 0 1 1 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) 1 500 1 500 1 874 124,9 % 374 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 2 971 2 971 100,0 % 0 20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) 0 2 971 2 971 100,0 % 0 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) 0 2 971 2 971 100,0 % 0 Összesen: 1 500 4 471 4 845 108,4 % 374

Éves beszámoló 2013. Készült: 2014.04.23. 1/06. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Kp. önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 3. Egyéb saját bevétel 0 0 64 64 8. Intézményi ellátási díjak 26 750 26 750 26 620 99,5 % -130 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 26 750 26 750 26 684 99,8 % -66 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1 674 1 674 1 684 100,6 % 10 18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 1 674 1 674 1 684 100,6 % 10 20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 3 3 22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) 0 0 3 3 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) 28 424 28 424 28 371 99,8 % -53 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 4 155 4 155 100,0 % 0 20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) 0 4 155 4 155 100,0 % 0 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) 0 4 155 4 155 100,0 % 0 36. Átfutó bevételek 0 0-105 -105 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37) 0 0-105 -105 Összesen: 28 424 32 579 32 421 99,5 % -158

Éves beszámoló 2013. Készült: 2014.04.23. 1/07. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 145 331 228,3 % 186 3. Egyéb saját bevétel 0 0 226 226 5. Bérleti és lízingdíj bevételek 2 301 2 426 2 240 92,3 % -186 6. - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 0 16 16 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 2 301 2 571 2 797 108,8 % 226 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 0 0 1 1 18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 0 0 1 1 20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 2 2 22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) 0 0 2 2 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) 2 301 2 571 2 800 108,9 % 229 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 37. Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 6 448 6 448 4 042 62,7 % -2 406 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 6 448 6 448 4 042 62,7 % -2 406 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) 6 448 6 448 4 042 62,7 % -2 406 60. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 30 30 100,0 % 0 61. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 25 25 100,0 % 0 68. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67) 0 55 55 100,0 % 0 69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 0 55 55 100,0 % 0 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó

bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 2 743 2 743 100,0 % 0 20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) 0 2 743 2 743 100,0 % 0 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) 0 2 743 2 743 100,0 % 0 37. Kiegyenlítő bevételek 0 0-16 -16 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37) 0 0-16 -16 Összesen: 8 749 11 817 9 624 81,4 % -2 193

Éves beszámoló 2013. Készült: 2014.04.23. 2/01. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája. 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 207 047 370 308 323 132 87,3 % -47 176 2. Illetménykiegészítések 840 840 840 100,0 % 0 3. Nyelvpótlék 417 417 417 100,0 % 0 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 928 5 928 6 590 111,2 % 662 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 1 041 1 041 3 996 383,9 % 2 955 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 215 273 378 534 334 975 88,5 % -43 559 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 248 8 248 26 710 323,8 % 18 462 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 223 521 386 782 361 685 93,5 % -25 097 10. Jutalom (normatív) 0 0 851 851 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 2 385 2 385 3 742 156,9 % 1 357 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 914 19 212 17 213 89,6 % -1 999 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 5 299 21 597 21 806 101,0 % 209 15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 220 220 1 062 482,7 % 842 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 5 519 21 817 22 868 104,8 % 1 051 19. Jubileumi jutalom 2 595 2 595 1 745 67,2 % -850 22. Egyéb sajátos juttatások 2 085 2 085 5 350 256,6 % 3 265 23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 4 680 4 680 7 095 151,6 % 2 415 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 374 374 318 85,0 % -56 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 5 054 5 054 7 413 146,7 % 2 359 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 53 53 27. Üdülési hozzájárulás 0 867 0 0,0 % -867 28. Közlekedési költségtérítés 3 236 3 236 6 971 215,4 % 3 735 29. Étkezési hozzájárulás 0 0 6 412 6 412 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2 264 2 264 2 412 106,5 % 148 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 5 500 6 367 15 848 248,9 % 9 481

összesen (26+...+30) 32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 452 452 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 5 500 6 367 16 300 256,0 % 9 933 37. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 473 0 29 29 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 473 0 29 29 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 15 952 32 644 44 778 137,2 % 12 134 41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 594 594 1 832 308,4 % 1 238 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 16 546 33 238 46 610 140,2 % 13 372 43. Állományba nem tartozók juttatásai 7 849 7 739 13 386 173,0 % 5 647 48. Külső személyi juttatások (43+47) 7 849 7 739 13 386 173,0 % 5 647 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 247 916 427 759 421 681 98,6 % -6 078 50. Szociális hozzájárulási adó 63 677 112 959 81 659 72,3 % -31 300 52. Egészségügyi hozzájárulás 1 066 354 1 687 476,6 % 1 333 53. Táppénz hozzájárulás 0 0 1 582 1 582 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 64 743 113 313 84 928 74,9 % -28 385 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 1. Élelmiszer beszerzés 31 175 33 344 42 188 126,5 % 8 844 2. Gyógyszerbeszerzés 1 676 1 688 1 920 113,7 % 232 3. Vegyszerbeszerzés 0 0 10 10 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 733 4 354 4 005 92,0 % -349 5. Könyv beszerzése 590 628 258 41,1 % -370 6. Folyóirat beszerzése 382 382 487 127,5 % 105 7. Egyéb információhordozó beszerzése 444 444 27 6,1 % -417 9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 9 898 13 695 12 854 93,9 % -841 10. Szakmai anyagok beszerzése 7 267 36 558 37 188 101,7 % 630 11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 3 200 18 104 2 893 16,0 % -15 211 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 0 5 436 3 937 72,4 % -1 499 13. Egyéb anyagbeszerzés 3 802 3 580 5 421 151,4 % 1 841 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 63 167 118 213 111 188 94,1 % -7 025 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4 513 4 548 2 796 61,5 % -1 752 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 899 892 1 518 170,2 % 626 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 391 1 391 3 135 225,4 % 1 744 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 6 803 6 831 7 449 109,0 % 618