1. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi címrendje 1. 2. 3. CÍM Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Göllei Napköziotthonos Óvoda Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kötelező feladat Igazgatás Város- és községgazdálk. Közcélú foglalkoztatás Közutak felhalmozás kölcsönök egyéb speciális célú felhalmozás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Egyéb i célú támogatások Felújítás Beruházás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Felújítás Beruházás Szociális ellátás Ellátottak pénzbeni juttatásai Közvilágítás Saját ingatlan Belvíz-, vízkár elhárítás nem kötelező feladat Falugondnoki szolgálat Könyvtár Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Személyi jellegű kiadások Művelődés Óvodai nevelés, ellátás Igazgatási tevékenység 4. Körjegyzőség Igazgatási tevékenység 5. Felújítás Mezőgazdasági utak felúj. felhalmozás 6. Fejlesztés Fogorvosi szék beszerz. felhalmozás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Felújítás kiadásai Fejlesztés kiadásai
2. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása 211. december 31-ei pénzmaradvány összege: Ebből: Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Költségvetési hiány összege: Ebből: Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány Lekötött betétek összesen Visszavonás i célra Ebből: Visszavonás felhalm. célra 32 728 E Ft 25 223 E Ft 7 55 E Ft 14 728 E Ft 14 728 E Ft 18 E Ft 1 495 E Ft 7 55 E Ft 3. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása Költségvetési hiány összege: Pénzmaradványból finanszírozott rész Ebből: Hitelből finanszírozott rész Egyéb forrásból fedezett rész 42 728 E Ft 14 728 E Ft 1 E Ft 18 E Ft Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel 1 E Ft E Ft
Sorszám BEVÉTELEK 4. sz. melléklet a 2/212. (II.14.) rendelethez Gölle Község Önkormányzat 212. évi bevételei Megnevezés 212. évi eredeti 212. évi módosított I. ezer Ft-ban 212. évi módosított II. 212. évi módosított III. Támogatás 26 196 1 központi költségvetésből 26 196 1.1 normatív állami hozzájáruás 26 196 1.2 központosított előirányzatok 1.3 normatív, kötött felhaszn. Támogatások 1.4 egyéb központi támogatás 2 felügyeleti szervtől kapott Támogatás értékű bevétel 14 543 3 központi költségvetési szervtől 4 fejezeti kezelésű előirányzattól 5 TB pénzügyi alapjaiból 5 28 6 elkülönített állami pénzalaptól 451 7 helyi önkormányzattól 9 64 7.1 többcélú kistérségi társulástól 1 45 7.2 egyéb önkormányzati társulástól 8 19 7.3 helyi kisebbségi önkormányzattól 7.4 országos kisebbségi önkormányzattól Saját bevételek 62 782 8 hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek 1 8.1 igazgatási szolgáltatási díj 1 8.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja 8.3 bírságból származó bevétel 9 átengedett központi adók 31 697 9.1 SZJA helyben maradó része 4 45 9.2 SZJA kiegészítés 24 152 9.3 gépjárműadó 3 5 1 helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 1 65 1.1 építményadó 55 1.2 telekadó 6 1.3 kommunális adó 2 5 1.4 iparűzési adó 7 1.5 idegenforgalmi adó 1.6 bírság és pótlék 11 talajterhelési díj 12 egyéb saját bevétel 19 35
4. sz. melléklet a 2/212. (II.14.) rendelethez Gölle Község Önkormányzat 212. évi bevételei 12.1 áru- és készletért. ellenértéke 12.2 szolgáltatások ellenértéke 4 65 12.3 bérleti és lízingdíj 3 74 12.4 intézményi ellátási díjak 1 915 12.5 alkalmazottak térítései 12.6 alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése 13 ÁFA bevételek, visszatérülések 14 Hozam és kamatbevételek 1 3 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 425 15 vállalkozásoktól 25 16 háztartásoktól 4 17 non-profit szervezetektől 18 külföldről 19 EU költsévetésből Pénzügyi műveletek 35 223 2 Működési célú hitel felvétel 1 21 Pénzforgalom nélküli bevételek 14 728 22 Lekötött pénzeszköz visszavezetése 1 495 Intézményi felhalmozási kiad. támogatása 23 központi költségvetési szervtől 24 fejezeti kezelésű előirányzattól 25 TB alapból 26 elkülönített állami pénzalapból (alaponként) 27 helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) 27.1 többcélú kistérségi társulástól 27.2 egyéb önkormányzati társulástól 27.3 helyi kisebbségi önkormányzattól 27.4 országos kisebbségi önkormányzattól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 359 28 Európai Uniós pályázati támogatás 28 854 29 Felhalmozási célú egyéb bevételek 21 55 Felhalmozási célú egyéb bevételek 3 vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj 31 lakásértékesítés 32 építési telek és ingatlaneladás 33 részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése 34 privatizációs bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 189 528
Sorszám MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5. sz. melléklet a 2/212. (II.14.) rendelethez Gölle Község Önkormányzat 212. évi kiadásai Megnevezés 212. évi eredeti 212. évi módosított I. ezer Ft-ban 212. évi módosított II. 212.évi módosított III. Támogatások folyósítása 28 3 1 felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 28 3 1.1 személyi juttatás 17 785 1.2 munkaadót terhelő járulékok 4 85 1.3 dologi jellegű kiadás 5 395 1.4 ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű i kiadás 11 626 2 helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek 11 626 2.1 többcélú kistérségi társulásnak 2.2 egyéb önkormányzati társulásnak 11 626 2.3 helyi kisebbségi önkormányzatnak Önkormányzati i kiadások 99 513 3 személyi juttatás 19 74 4 munkaadót terhelő járulékok 5 331 5 dologi jellegű kiadás 68 65 6 ellátottak pénzbeni juttatása 5 413 7 folyószámla hitel kamata 8 folyószámla hitel törlesztése 9 i célú általános tartalékok 9 1 i célú céltartalék 1 11 előző évi támogatás visszafizetése Támogatásértékű felhalmozási kiadások 12 helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek 12.1 többcélú kistérségi társulásnak 12.2 egyéb önkormányzati társulásnak 12.3 helyi kisebbségi önkormányzatnak 13 Egyéb vállalkozásnak Önkormányzati felhalmozási kiadások 5 359 14 Mezőgazdasági utak felújítása 48 859 15 Gép beszerzés /fogászati szék/ 1 5 16 Felhalmozási célú tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: 189 528
6. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi felhalmozási kiadásai Fejlesztési feladatok ALCÍM Beruházás összesen Európai Uniós támogatásból megvalósuló Nem európai uniós támogatásból megvalósuló E Ft 1 5 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE S.sz Feladat megnevezése Összes Terv évi Előző év végéig Bázis évi tény. kiadás előirányzat 1. Gép beszerzés 1 5 1 5 Beruh. kiad. össz.: 1 5 1 5 További évi számított előirányzat 7. sz. melléklet Gölle Önkormányzat 212. évi felújítási kiadásai Sorszá m Feladat megnevezése Össes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat 1=2+3+4 212. évi 2 3 4 212. évi eredeti mód. eredeti mód. 1. Mezőgazdasági földutak felújítása 48 859 48 859 Felújítási kiadások összesen 48 859 48 859 8. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat által 212. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról Támogatott lakossági szolgáltatások 212. évben Támogatás címe Szociális étkeztetés Szemétszállítás ÖSSZESEN: Támogatás összege 2 E Ft 3 6 E Ft 5 6 E Ft
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok 212. év 9. sz. melléklet Gölle Község Önkormányzatának ezer Ft-ban Megnevezés Bevétel Kiadás Megjegyzés Támogatást biztosító megnevezése 212. év előtti támogatás Uniós forrás Kormányzati forrás 212. évi támogatás BM EU önerő forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen 212. évi utáni támogatás Támogatás mindösszesen Mezőgazdazdasági földutak felújítása MVH 28 854 2 5 48 859 48 859 48 859 48 859 212. év előtti kiadás 212. évi kiadás 212. év utáni kiadás Kiadás összesen
1. sz. melléklet Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzőségének 212. évi költségvetése BEVÉTEL KIADÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ezer Ft Hatósági engedélyezési feladat bevétele 2 Személyi juttatások 17 785 Kamat bevétel 3 Munkaadót terhelő járulékok 4 85 Egyéb bevétel 531 5 395 Központi állami támogatás 6 66 Önkormányzatok támogatása 18 862 Előző évi pénzmaradvány 1 981 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 28 3 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 28 3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezer Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ezer Ft Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú önkormányzati bevételek Felhalmozási célú céltartalék FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 28 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 28 3
11. sz. melléklet Göllei Napköziotthonos Óvoda 212. évi költségvetése BEVÉTEL KIADÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ezer Ft Saját Bevétel /intézm.ell.díj./ 1 915 Személyi juttatások 9 967 KTKT támogatás 245 Munkaadót terhelő járulékok 2 691 Központi állami támogatás 6 93 11 713 Önkormányzatok támogatása 6 281 Előző évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 24 371 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 371 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezer Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ezer Ft Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú önkormányzati bevételek Felhalmozási célú céltartalék FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 24 371 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 24 371
12. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi létszám-előirányzata A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai Szakfeladat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodás Falugondnoki szolgálat Művelődési ház Védőnői szolgálat Könyvtár Összesen: Önállóan működő intézmény Körjegyzőség Napköziotthonos Óvoda Összesen: fő 1 1 1 1 4 fő 9 6 15 13. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata 212. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 35 fő (átlag 2,58 fő) A foglalkozatás ütemezése: 212. január február március április május június július augusztus szeptember október november december átlag: 2 fő 1 fő 1 fő 2,58 fő 14. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek ezer Ft Fejlesztési célok megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet összege - Összesen:
15. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya ezer Ft Saját bevételek 212 a helyi adóból származó bevétel, 1 65 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 2 73 a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: 13 38 Adósságot keletkeztető ügyletek 212 213 214 215 216 hitel, kölcsön 1 értékpapír váltó pénzügyi lízing adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Összesen: 1
BEVÉTEL 16. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ezer Ft Normatív állami hozzájárulás, közp. előirányzatok 26 196 Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak 11 626 Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelési ei.-tól Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak 3 6 Támogatás értékű bevétel TKT-től 1 45 Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek 79 Támogatásértékű bevétel TB alaptól 5 28 Támogatásértékű bevétel egyéb önkorm.társulástól 8 19 Átvett pénzeszközök elkül.áll.pa.tól 451 KIADÁS SZJA helyben maradó része 4 45 Személyi juttatások 37 489 SZJA kiegészítés 24 152 Munkaadót terhelő járulékok 1 181 Egyéb átengedett központi adók 3 5 69 7 Helyi adók, bírságok, pótlékok 1 65 Ellátottak pénzbeni juttatása 5 413 Egyéb saját bevétel 2 435 Tartalékok: - i célú általános tartalék 9 Átvett pénzeszközök ÁHT.kívűl 425 - i célú céltartalék 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 946 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 139 169 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezer Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ezer Ft Európai Uniós pályázati támogatás 28 854 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 5 359 Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 14 Felhalmozási célú céltartalék FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 42 854 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 359 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 146 8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 189 528 A költségvetés egyenlege (hiány): -42 728
17. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi céltartalék felosztása Céltartalék felosztása ezer Ft cél megnevezése összeg Pályázati önerő 1 Összesen: 1 18. számú melléklet az 2/212. (II.14.) sz.rendelethez Gölle Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai feladat megnevezése 212. 213. 214. 215. 216. hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások i célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek i célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
19. sz. melléklete Gölle Önkormányzat 212. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv előirányzat felhasználási ütemterv ezer Ft megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Össz. bevételek előző évi pénzmaradvány 1 4728 14728 támogatás 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 26196 támogatás értékű bevétel 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1228 14543 saját bevétel 515 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 5252 62782 Fejlesztési bevételek 15 48859 5359 átvett pénzeszköz áht-n kívülről 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 4 425 hitel 1 1 Lekötött betét visszavonása 1495 1495 bevételek összesen 8463 8678 1178 18678 8678 8678 8678 2346 8678 19173 57537 873 189528 kiadások támogatások folyósítása támogatásértékű i kiadás 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3356 39656 önkormányzati i kiadás 8315 8315 8315 8315 8315 8315 8315 8315 8315 8315 8315 848 99513 támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzati felhalmozási kiadások 15 48859 5359 kiadások összesen 11615 11615 11615 11615 13115 11615 11615 11615 11615 6474 11615 1144 189528 2. számú melléklet az 2/212. (II.14.) sz.rendelethez Gölle Község Önkormányzat 212. évi közvetett támogatások Közvetett támogatások Támogatás megnevezése ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összeg