Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a társulás működésének költségeihez a tagok által fizetendő összegét 2013. évben 2.085.000,- Ft összegben határozza meg, melyet a tagok az alábbiak szerint kötelesek a társulás pénzforgalmi bankszámlájára 2013. március 31-ig átutalni: Település Településre eső beruházási költség %-os aránya Működési költség felosztása Attala 6,701% 139.716 Ft Csibrák 4,691% 97.807 Ft Csikóstőttős 2,722% 56.754 Ft Csoma 2,374% 49.498 Ft Dalmand (Újdalmand, Vörösegyháza, Alsóleperd) 19,242% 401.196 Ft Dombóvár (Mászlony, 10,098% Szilfás) 210.543 Ft Döbrököz (Nagypáltelep) 14,991% 312.562 Ft Gyulaj 5,659% 117.990 Ft Kapospula (Alsóhetény) 7,235% 150.850 Ft Kaposszekcső 4,262% 88.863 Ft Kocsola 8,530% 177.851 Ft Kurd (Csurgópuszta) 11,984% 249.866 Ft Szabadi 1,511% 31.504 Ft Összesen: 100,000% 2.085.000 Ft Dombóvár, 2013. február 12. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. Kapospula Község Önkormányzata Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Gelencsér István sk. Attala Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 2/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján a következőket állapítja meg: 1.) A Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. (1)-(2) bekezdésében meghatározott saját bevételeinek a 2013. évet követő három évre várható összege: 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. A saját bevétel várható összege évente (1) bekezdés pontja (e Ft) 1. a helyi adóból származó bevétel - 2. az önkormányzati vagyon és az - önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. az osztalék, a koncessziós díj és a - hozambevétel 4. a tárgyi eszköz és az immateriális - jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint - 6. a kezességvállalással kapcsolatos - megtérülés 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. 2.085 (2) bekezdés szerint a társulás saját bevétele 2.) A Társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013. évet követő három évben várható összege: 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés pontja a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés Az adósságot keletkeztető ügyletből várható kötelezettségének összege évente (e Ft) 18.638
napjáig, és annak aktuális tőketartozása b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 0 0 0 0 0 0 Dombóvár, 2013. február 12. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. Kapospula Község Önkormányzata Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Gelencsér István sk. Attala Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 3/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja című KEOP-7.1.3.0/09-2010- 0025 azonosító számú projekt költségeinek átmeneti finanszírozásához a számlavezető hitelintézetnél 18.638.100 Ft összegű, rövid lejáratú hitel felvételéről dönt. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a hitelszerződés aláírására. Határidő: 2013. február 28. hitelszerződés aláírására Felelős: elnök Dombóvár, 2013. február 12. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. Kapospula Község Önkormányzata Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Gelencsér István sk. Attala Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 4/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2013. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. Dombóvár, 2013. február 12. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. Kapospula Község Önkormányzata Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Gelencsér István sk. Attala Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSE Tétel megnevezése 2013. évi jóváhagyott (e Ft) Személyi juttatás: 600 Járulékok: 146 Dologi kiadások: 3.115 Költségvetés 3.861 összesen: Saját bevétel: 0 Számlamaradvány, 3.861 és önkormányzati működési
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. évi Bevétele 2012. évi bankszámla maradvány összege: 1.776.000 2013. évre 1/2013. (II.12.) Tt. határozat szerinti működési költség összege: 2.085.000 2013. évi bevétel összesen: 3.861.000
Dologi kiadások 2013. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Tétel megnevezés Űrlap sorszám Indoklás Tervezett előirányzat e Ft Élelmiszer beszerzés 01 Gyógyszerbeszerzés 02 Vegyszerbeszerzés 03 Irodaszer, nyomtatvány 04 Könyv. beszerzés 05 Folyóirat beszerzés 06 Egyéb inform. hord. 07 Tüzelőanyag besz. 08 Hajtóanyag besz. 09 Szakmai anyag 10 Kisért. eszk. besz. 11 Munkaruha, védőruha 12 Tisztítószer 13 Karbantartási anyag 13 Egyéb készlet 13 Nem adatátv. távk. díj 15 Adatátv. távk. díja 16 Egyéb komm. szolg. 17 Vásárolt élelmezés 19 Bérleti és lízingdíj 20 Szállítási szolg. 23 Gázenergia díja 24 Villamos energia 25 Táv-hő szolg. 26 Víz és csat. díj 27 Karbantartás 28 Szemétszállítás 29 Veszélyes hulladék szálíltás 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Továbbsz. szolg. áh. bel. 30 Továbbsz. szolg. áh. kív. 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatás 34 irodaszer, írószer, fénymásoló papír, nyomtatványok vásárlása 29 postaköltség 50 32 Bankköltség Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (15.748 x 6 hó; 62.992 x 6 hó) Vásárolt term. Áfa 35 343 ÁFA befizetés 36 Belföldi kiküldetés 39 Külföldi kiküldetés 40 Reprezentáció 41 Reklám és propaganda kiadások Szellemi tev. Végzésére szellemi tev. Óraadók 42 44 Tanfolyam, képzés 45 50 155 0 472
Egyéb dologi kiadás - Közbeszerzés kiadásai 45 közbeszerzés kiadásai (közbeszerzési hirdetmények díjai, eljárási díjak) 240.000 egyéb, projekt megvalósításával kapcsolatos kiadások Egyéb dologi 45 egyéb dologi kiadások 50 Egyéb bef. Kötelezettség 53 Rehab 57 Adók, díjak, egyéb bef. 59 Összesen: 3115 600
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok 2013. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Tétel megnevezése Űrlap sorszám Alapilletmények 01 Illetmény kiegészítések 02 Nyelvpótlék 03 Egyéb kötelező illetménypótlék 04 Indoklás Tervezett előirányzat e Ft Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 05 Egyéb juttatás 06 Részmunkaidőben fogl. Rendszeres személyi jutt. 08 Jutalom teljesítményhez kötött Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Részmunkaidősök munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 12 13 15 Végkielégítés 18 Jubileumi jutalom 19 Napidíj 20 Biztosítási díjak 21 Egyéb sajátos juttatások 22 Részmunkaidősök sajátos juttatásai 24 Ruházati költségtérítés 26 Üdülési 27 Közlekedési költségtérítés 28 Étkezési 29 Egyéb költségtérítés és Részmunkaidősök költségtérítései 30 32 Szociális juttatások 34 Részmunkaidősök szociális juttatásai 35 Különféle nem rendszeres juttatások 37
Állományba nem tartozók juttatásai 43 megbízási díj szerződés alapján 2 fő részére - 50.000,-Ft x 12 hónap 600 Egyéb sajátos juttatások 47 Összesen: 600 JÁRULÉKOK Szociális i adó 27 % 50 megbízási díjakhoz kapcsolódó járulékok kifizetése 146 Összesen: 146
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi pénzügyi ütemtervét a következők szerint határozza meg: 2013. év Tervezett bevétel (e Ft) Tervezett kiadás (e Ft) I. negyedév 2.085 246 (munkaszervezet) 15.845 (projekt költség) II. negyedév 0 246 (munkaszervezet) 13.148 (projekt költség) III. negyedév 0 246 (munkaszervezet) IV. negyedév 0 246 (munkaszervezet) Dombóvár, 2013. február 12. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. Kapospula Község Önkormányzata Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Gelencsér István sk. Attala Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. április 16-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2013. (IV.16.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2012. évi költségvetési határozata végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. Pécs, 2013. április 16. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szili Lajosné sk. Döbrököz Község Önkormányzata Pintér Szilárd sk Társulási Tanács elnöke Dobos Károlyné sk. Gyulaj Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
1. számú melléklet Dombóvár és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás 2012. évi beszámolója e Ft Módosított Teljesítés előirányzat Bevétel 2175 5321 I. Saját bevétel 500 2269 IV. Támogatás értékű 0 1377 bevételek 1. Működési célú 0 1377 2. Felhalmozási célú 0 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1675 1675 Kiadás 2175 3545 I. Személyi jellegű kiadás 1.Állományba nem tart. II. Munkaadókat terhelő járulékok 500 500 135 500 500 122 III. Dologi kiadás 1540 2923 1. Irodaszer, 50 0 nyomtatvány 2. pénzügyi szolg. 50 6 kiadása 3.egyéb üzemeltetési 50 0 szolg. 4. vásárolt közszolg 192 2000 5. Áfa 328 597 6. Egyéb különféle 870 0 dologi kiadások 7 Közbeszerzés kiadásai 0 320
2. számú melléklet Dombóvár és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás 2012. évi pénzforgalmi bevételei önkormányzat megnevezés összeg (Ft-ban) átutalás dátuma Dalmand 230.907 2012.06.11. Kapospula 126.352 2012.10.25. Dalmand 336.042 2012.10.30. Csoma 72.324 2012.10.30. Szabadi 46.030 2012.10.30. Kaposszekcső 74.431 2012.11.07. Csikóstőttős 47.537 2012.11.30. Kurd 215.716 2012.12.03. Attala 117.026 2012.12.06. Döbrököz 456.685 2012.12.07. Csibrák 142.900 2012.12.20. Gyulaj 166.731 2012.12.20. Összesen: 2.032.681
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. április 16-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 7/2013. (IV.16.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2012 évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. Pécs, 2013. április 16. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szili Lajosné sk. Döbrököz Község Önkormányzata Pintér Szilárd sk Társulási Tanács elnöke Dobos Károlyné sk. Gyulaj Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. április 16-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 8/2013. (IV.16.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013 évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja és elrendeli annak közzétételét a Társulás honlapján. Határidő: azonnal a közbeszerzési terv közzétételére Felelős: Társulási Tanács elnöke Pécs, 2013. április 16. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szili Lajosné sk. Döbrököz Község Önkormányzata Pintér Szilárd sk Társulási Tanács elnöke Dobos Károlyné sk. Gyulaj Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
A közbeszerzés tárgya Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Tanácsának Becsült nettó beruházási költség (e Ft), CPV kód Irányadó eljárásrend 2013. évi közbeszerzési terve Eljárás típusa, megnevezése az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja I. Árubeszerzés Időbeli ütemezés szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? - - - - - - - Építési kivitelezési tevékenység és egyéb sajátos technológia beszerzése FIDIC sárga könyv szerint Építési kivitelezési tevékenység és egyéb sajátos technológia beszerzése FIDIC piros könyv szerint Projektmenedzsment tevékenység ellátása Mérnök felügyelet 869.849 (ezer Ft) 1.518.476 (ezer Ft) 24.500 e Ft 24.850 e Ft Közösségi eljárásrend Közösségi eljárásrend Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend II. Építési beruházás Nyílt eljárás 2013.07.15 2014. december 31. - Nyílt eljárás 2013.07.15 2014. december 31. - III. Szolgáltatás-megrendelés meghívásos 2013.07.15 2015. március 31. nem meghívásos 2013.07.15 2015. március 31. nem IV. Építési koncesszió - - - - - - - V. Szolgáltatási koncesszió - - - - - - -
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. április 16-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2013. (IV.16.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: - 2014. évben is megállapít működési költségekhez t, - a társulás működési költségeihez az egyes tagokat terhelő t az ivóvízminőség-javító beruházás értékének figyelembevételével kívánja felosztani a tagok között, - a saját forrás kiegészítésére az EU Önerő Alapból támogatást kíván igényelni. Pécs, 2013. április 16. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szili Lajosné sk. Döbrököz Község Önkormányzata Pintér Szilárd sk Társulási Tanács elnöke Dobos Károlyné sk. Gyulaj Község Önkormányzata A kivonat hiteléül: