BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE
okkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds 2013. július 31. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds (BGF) a befektetők részére különféle elsőrangú befektetési lehetőségeket kínál. Az BGF Európa, a csendes-óceáni régió, és az Egyesült Államok befektetési csoportjainak szakértelmét egyesíti, amelynek eredményeképpen a befektetők a piacon hozzáférhető alapok egyik legszélesebb választékából válogathatnak. 2013. julius végén a BGF volumene 96.262 milliárd USD volt. Oldal Kereskedési pénznem mérete (m) Éves alapkezelési díj () FIXED INCOME FUNDS World Bond Fund 1000679 US$/SFr/DKK/ / /NOK US$985.1 1.35 04.09.1985 Fixed Income Global Opportunities Fund 1001018 US$/ /PLN/SGD US$936.9 1.50 31.01.2007 World Income Fund 1000815 US$/AUD/ US$248.6 0.85 30.11.2005 Global Government Bond Fund 9941070 US$/ US$448.2 0.75 13.05.1987 Emerging Markets Bond Fund 1000725 US$/AUD/ /HKD/ī US$1041.3 1.75 01.10.2004 Emerging Markets Local Currency Bond Fund 1001061 US$/ /AUD/SFr/ /HKD/PLN/SGD US$1075.0 1.50 26.06.1997 Asian Tiger Bond Fund 7353699 US$/AUD/ /HKD/NZD/SGD US$924.2 1.50 02.02.1996 US Dollar Core Bond Fund 7361313 US$ US$328.4 1.40 07.04.1989 US Dollar High Yield Bond Fund 7362617 US$/AUD/CAD/ / /HKD/NZD/SGD US$5218.9 1.75 29.10.1993 US Government Mortgage Fund 7361614 US$/ US$128.5 1.40 02.08.1985 US Dollar Short Duration Bond Fund 1000309 US$/ US$700.3 1.25 31.10.2002 US Dollar Reserve Fund 9941230 US$/ US$390.9 0.45 30.11.1993 Euro Bond Fund 9941122 / /US$ 2255.6 1.25 31.03.1994 Euro Corporate Bond Fund 1000941 338.8 0.90 31.07.2006 Global Corporate Bond Fund 1001187 US$/AUD/CAD/ / /HKD/NZD US$1248.2 0.90 19.10.2007 Global High Yield Bond Fund 1000447 US$/AUD/ / /HKD/PLN/SEK US$1854.0 1.75 16.05.2003 Euro Short Duration Bond Fund MULTI ASSET FUNDS 9820243 /SFr/ /US$ 3295.1 1.25 04.01.1999 Global Allocation Fund 7355811 US$/AUD/SFr/ / /HKD/HUF/PLN/SGD US$15660.8 2.00 03.01.1997 Flexible Multi-Asset Fund 9820500 /US$ 267.1 2.00 04.01.1999 RÉSZVÉNYALAPOK US Basic Value Fund 7359608 US$/ / /SGD US$1387.6 2.00 08.01.1997 US Flexible Equity Fund 1000325 US$/ / US$839.2 2.00 31.10.2002 US Growth Fund 7361658 US$/ US$213.0 2.00 30.04.1999 US Small & MidCap Opportunities Fund 9940259 US$/ US$388.8 2.00 13.05.1987 Latin American Fund 7358434 US$/SFr/ / /HKD/PLN/SGD US$3233.8 2.25 08.01.1997 European Value Fund 1000425 / /US$ 623.8 2.00 08.01.1997 United Kingdom Fund 9940163 / /US$ 274.7 2.00 31.12.1985 Continental European Flexible Fund 1000792 / /US$ 1791.1 2.00 24.11.1986 Euro-Markets Fund 9820470 /SFr/ /US$ 3265.7 2.00 04.01.1999 European Fund 1000396 / /HKD/US$ 3906.7 2.00 30.11.1993 European Focus Fund 1000924 /US$ 1482.4 2.25 14.10.2005 European Growth Fund 1000299 /US$ 492.0 2.00 14.10.2002 European Small & MidCap Opportunities Fund 1000408 /US$ 333.9 2.25 13.05.1987 Emerging Europe Fund 9940419 / /SGD/US$ 1330.5 2.50 29.12.1995 Pacific Equity Fund 7360310 US$/ / US$222.1 2.00 05.08.1994 Japan Fund 1000896 ī/ /US$ ī9110.7 2.00 31.12.1985 Japan Value Fund 1000902 ī/ / /US$ ī22624.7 2.00 28.02.2005 Asian Dragon Fund 7353752 US$/ / US$453.8 2.00 02.01.1997 Japan Small & MidCap Opportunities Fund 1000909 ī/ / /US$ ī59884.1 2.25 13.05.1987 India Fund 1000858 US$/ / US$413.6 2.00 02.02.2005 Global SmallCap Fund 7357378 US$/ US$393.3 2.00 04.11.1994 Global Equity Fund 1000799 US$/ / /SGD US$270.1 2.00 24.11.1986 Global Dynamic Equity Fund 1000840 US$/ US$848.4 2.00 28.02.2006 Global Opportunities Fund 9940204 US$/ US$119.2 2.00 29.02.1996 Emerging Markets Fund 9940754 US$/ US$778.0 2.00 30.11.1993 World Gold Fund 9940817 US$/SFr/ / /HKD/SGD US$3477.7 2.25 30.12.1994 World Healthscience Fund 9172520 US$/ US$1111.1 2.25 06.04.2001 World Financials Fund 7363256 US$/ US$319.2 2.25 03.03.2000 World Technology Fund 7362792 US$/ / US$145.3 2.25 03.03.1995 World Mining Fund 9940958 US$/SFr/ / /HKD/PLN/SGD US$7352.9 2.25 24.03.1997 World Energy Fund 9172507 US$/SFr/ / /HKD/SGD US$2515.0 2.25 06.04.2001 New Energy Fund 9172547 US$/ / US$1351.5 2.25 06.04.2001 Kibocsátás dátuma Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. július 31. Kizárólag szakértők számára US Basic Value Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben** 160 160 140 140 Piaci kapitalizáció Közepes 100-160* 120 120 100 100 80 80 60 60 Típus *részvények száma Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Nettó eszközérték Gold 40 40 07.2008 07.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 1 hónap 3 hónap 6 hónap Russell 1000 Value 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 6.3 10.4 16.6 31.5 51.4 34.3 26.3 6.1 Russell 1000 Value 5.4 7.2 14.7 30.7 64.3 44.1 22.2 7.6 A befektetési cél összefoglalása A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -38.2 31.0 9.0-3.9 9.3 Russell 1000 Value -39.2 21.2 15.5 0.4 17.5 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Bartlett Geer Launch Date of Fund 08.01.1997 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek,, SGD Benchmark Russell 1000 Value Morningstar Category US Large-Cap Value Equity teljes mérete (m) US$1.387,6 Kódok ISIN LU0147417710 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 60.21 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 60,56/45,30 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Citigroup 4.3 JPMorgan Chase 4.3 Pfizer 4.0 Exxon Mobil 3.1 Marathon Oil 3.0 General Electric 2.9 Medtronic 2.9 Wells Fargo 2.9 Cisco Systems Inc. 2.6 Hartford Financial Services 2.2 Teljes 32.2 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 A BGF US Focused Value alap 2009. október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak. 2009. szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyeta PénzügyiSzolgáltatásiHatóság (FinancialServicesAuthority) engedélyezésszabályoz). Bejegyzettszékhely: 12ThrogmortonAvenue, London, EC2N2DL. BejegyezveAngliában2020394sz. alatt. 3 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Basic Value Fund folytatás összetétele US Hollandia Svájc Franciaország Kanada Egyesült Királyság Írország Others /benchmark 89.4/97.6 2.2/0.1 1.9/0.6 1.2/0.0 1.2/0.0 1.2/0.0 1.1/0.1 1.0/0.9 0.8/0.7 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció US Hollandia Svájc Franciaország Kanada Egyesült Királyság Írország Others -benchmark -8.2 2.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0 0.1 0.1 Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 32.2/29.4 15.9/13.1 13.5/15.0 13.1/6.3 7.9/8.9 7.4/9.6 5.5/6.0 2.5/6.4 1.2/0.0 0.7/2.7 0.1/2.6-10 -5 0 5 10 Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások 2.8 2.8-1.5 6.8-1.0-2.2-0.5-3.9 1.2-2.0-2.5-10 -5 0 5 10 kockázati statisztikája Volatilitás () - 16.3 - Benchmark* 13.9 Beta 1.12 19.9 20.1 0.92 Bevezetés óta 16.4 16.8 0.89 4 * A(z) USBasicValueFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) Russell1000Value.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. július 31. Kizárólag szakértők számára US Basic Value Fund E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye -ban/ben** 160 160 140 140 Piaci kapitalizáció Közepes 100-160* 120 120 100 100 80 80 60 60 Típus *részvények száma Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Nettó eszközérték Gold 40 40 07.2008 07.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 1 hónap 3 hónap 6 hónap Russell 1000 Value 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 6.3 10.4 16.6 30.7 47.1 23.2 26.1 4.3 Russell 1000 Value 5.4 7.2 14.7 30.7 64.3 44.1 22.2 7.6 A befektetési cél összefoglalása A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -39.4 28.0 7.1-5.0 8.1 Russell 1000 Value -39.2 21.2 15.5 0.4 17.5 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Bartlett Geer Launch Date of Fund 08.01.1997 Launch Date of Class E EUR Hedged 30.11.2004 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek,, SGD Benchmark Russell 1000 Value Morningstar Category Equity North America teljes mérete (m) US$1.387,6 Részvényosztály mérete (m) 61,5 Kódok ISIN LU0200685666 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály 39.41 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 39,64/29,82 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Citigroup 4.3 JPMorgan Chase 4.3 Pfizer 4.0 Exxon Mobil 3.1 Marathon Oil 3.0 General Electric 2.9 Medtronic 2.9 Wells Fargo 2.9 Cisco Systems Inc. 2.6 Hartford Financial Services 2.2 Teljes 32.2 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 A BGF US Focused Value alap 2009. október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak. 2009. szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyeta PénzügyiSzolgáltatásiHatóság (FinancialServicesAuthority) engedélyezésszabályoz). Bejegyzettszékhely: 12ThrogmortonAvenue, London, EC2N2DL. BejegyezveAngliában2020394sz. alatt. 5 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Basic Value Fund folytatás összetétele US Hollandia Svájc Franciaország Kanada Egyesült Királyság Írország Others /benchmark 89.4/97.6 2.2/0.1 1.9/0.6 1.2/0.0 1.2/0.0 1.2/0.0 1.1/0.1 1.0/0.9 0.8/0.7 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció US Hollandia Svájc Franciaország Kanada Egyesült Királyság Írország Others -benchmark -8.2 2.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0 0.1 0.1 Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 32.2/29.4 15.9/13.1 13.5/15.0 13.1/6.3 7.9/8.9 7.4/9.6 5.5/6.0 2.5/6.4 1.2/0.0 0.7/2.7 0.1/2.6-10 -5 0 5 10 Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások 2.8 2.8-1.5 6.8-1.0-2.2-0.5-3.9 1.2-2.0-2.5-10 -5 0 5 10 kockázati statisztikája Volatilitás () - 16.2 - Benchmark* 13.9 Beta 1.12 20.0 20.1 0.93 Bevezetés óta 16.7 16.7 0.92 6 * A(z) USBasicValueFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) Russell1000Value.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. július 31. Kizárólag szakértők számára US Flexible Equity Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes 80-140* Rugalmas 40 40 07.2008 07.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 Russell 1000 1 hónap 3 hónap 6 hónap S&P 500 Composite 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 6.7 7.6 12.4 24.0 47.2 23.7 19.6 4.3 Russell 1000 5.4 6.2 13.8 26.2 64.5 50.3 20.0 8.5 S&P 500 Composite 5.1 6.1 13.7 25.0 63.2 48.7 19.6 8.3 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -40.0 22.8 6.9-0.7 9.6 Russell 1000-37.6 28.4 16.1 1.5 16.4 S&P 500 Composite -37.0 26.5 15.1 2.1 16.0 A befektetési cél összefoglalása A US Flexible Equity Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - vagy növekedésorientált vagy értékorientált befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Chris Leavy/Peter Stournaras Launch Date of Fund 31.10.2002 Launch Date of Class E USD 31.10.2002 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek, Benchmark Russell 1000 Morningstar Category Equity North America teljes mérete (m) US$839,2 Kódok ISIN LU0154236920 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 19.78 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 19,78/15,68 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Google 3.7 JPMorgan Chase 3.2 Pfizer 3.2 Citigroup 3.0 3M 2.9 Bank of America Corp 2.9 Merck & Co Inc 2.9 CVS Caremark 2.7 MasterCard 2.7 US Bancorp 2.6 Teljes 29.8 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. 2005. július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust North American Fund alap a MLIIF US Flexible Equity Fund alapba olvadt. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 7 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Flexible Equity Fund folytatás összetétele US Kanada Írország Svájc 95.1 2.4 1.4 1.1 Szektor Pénzügy Informatika Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Energia Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Anyagok Közművek Távközlési szolgáltatások 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 21.7 19.9 15.1 12.8 11.0 10.4 4.0 3.3 1.8 0.0 0.0 kockázati statisztikája Volatilitás () - 17.2 - Benchmark* 13.7 Beta 1.20 19.6 18.9 0.95 Bevezetés óta 15.9 14.9 0.95 8 * A(z) USFlexibleEquityFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) Russell1000.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. július 31. Kizárólag szakértők számára US Growth Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating 60-80* Növekvő Gold 60 60 40 40 07.2008 07.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 Russell 1000 Growth 1 hónap 3 hónap 6 hónap S&P 500 Composite* 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 5.5 5.7 8.2 17.2 37.5 15.7 14.3 3.0 Russell 1000 Growth* 5.3 5.2 12.9 21.6 64.3 53.9 17.7 9.0 S&P 500 Composite 5.1 6.1 13.7 25.0 63.2 48.7 19.6 8.3 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -43.8 31.1 15.7-9.7 9.8 Russell 1000 Growth* -38.4 37.2 16.7 2.6 15.3 S&P 500 Composite -37.0 26.5 15.1 2.1 16.0 A befektetési cél összefoglalása A US Growth Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70- át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - a növekedésorientált befektetések jellemzőivel rendelkeznek, pl. átlagon felüli eredménynövekedési vagy árbevétel rátákat és magas, vagy javuló tőkemegtérülést mutatnak. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Lawrence Kemp Launch Date of Fund 30.04.1999 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek Benchmark Russell 1000 Growth* Morningstar Category US Large-Cap Growth Equity teljes mérete (m) US$213,0 Kódok ISIN LU0147387970 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 10.68 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 10,70/8,91 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Google 4.6 Amazon.com Inc 3.5 Visa Inc. 3.1 Viacom 2.6 Abbott Laboratories 2.5 Liberty Global Inc. Cl A 2.5 Precision Castparts Corp. 2.5 AbbVie Inc. 2.4 Allergan Inc 2.4 Home Depot 2.4 Teljes 28.5 * 2006. április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyeta PénzügyiSzolgáltatásiHatóság (FinancialServicesAuthority) engedélyezésszabályoz). Bejegyzettszékhely: 12ThrogmortonAvenue, London, EC2N2DL. BejegyezveAngliában2020394sz. alatt. 9 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Growth Fund folytatás összetétele US Egyesült Királyság Írország Kanada Kína /benchmark 90.6/97.9 2.5/0.7 2.2/1.1 2.2/0.3 1.4/0.0 1.1/0.0 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció US Egyesült Királyság Írország Kanada Kína -benchmark -7.3 1.8 1.1 1.9 1.4 1.1 Szektor Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Pénzügy Energia vető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 30.9/26.1 26.7/19.7 14.4/12.2 13.8/12.1 6.1/5.4 4.1/4.6 4.0/13.0 0.0/4.5 0.0/2.1 0.0/0.3-10 -5 0 5 10 Szektor Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Pénzügy Energia vető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek -10-5 0 5 10 4.8 7.0 2.2 1.7 0.7-0.5-9.0-4.5-2.1-0.3 kockázati statisztikája Volatilitás () - 16.7 - Benchmark* 13.9 Beta 1.16 20.2 18.7 1.02 Bevezetés óta 17.3 16.6 0.91 10 * A(z) US Growth Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000 Growth. 2006. április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz).
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. július 31. Kizárólag szakértők számára US Small & MidCap Opportunities Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 07.2008 07.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 S&P US Mid Small Cap 1 hónap 3 hónap 6 hónap S&P 500 Composite 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 6.9 9.3 14.0 27.3 41.1 33.7 23.5 6.0 S&P US Mid Small Cap 6.3 8.3 15.4 33.8 70.7 62.0 23.2 10.1 S&P 500 Composite 5.1 6.1 13.7 25.0 63.2 48.7 19.6 8.3 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -38.6 40.1 21.3-10.9 6.0 S&P US Mid Small Cap -39.6 37.3 26.7-1.6 16.9 S&P 500 Composite -37.0 26.5 15.1 2.1 16.0 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating A befektetési cél összefoglalása 125-175* Növekvő Silver A US Small & MidCap Opportunities Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában az Egyesült Államok részvénypiacai kapitalizációját tekintve az alsó 30-ba esnek. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Tom Callan/ Jean Rosenbaum Launch Date of Fund 13.05.1987 Launch Date of Class E USD 01.09.1998 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek Benchmark S&P US Mid Small Cap Morningstar Category US Mid-Cap Equity teljes mérete (m) US$388,8 Kódok ISIN LU0090841858 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 139.42 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 140,03/107,61 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Triumph Group 1.8 Acuity Brands Inc. 1.7 Actuant Corp 1.6 International Paper Co 1.5 Alliance Data Systems 1.4 Brown & Brown Inc. 1.4 BankUnited Inc. 1.3 Eastman Chemical Co. 1.3 Equifax Inc. 1.3 SBA Communications 1.3 Teljes 14.6 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. A BGF US SmallCap Value alap 2009. október 2-án beolvadt a BGF US Small & MidCap Opportunities alapba. A BGF US Small & MidCap Opportunities alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak, a BGF US SmallCap Value alap pedig lezárásra került. Az nevét 2009. május 11-I hatállyal BGF US Small & MidCap Opportunities Fund-ra módosítottuk. Az korábbi neve BGF US Opportunities Fund volt. Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. BIM(UK)L Kockázati minősítés: kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 11 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Small & MidCap Opportunities Fund folytatás összetétele Egyesült Államok Európa Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Fejlődő piacok 90.8 5.4 2.6 1.2 0.0 Szektor Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Informatika Egészségügy Anyagok Energia & rövid futamidejű b. vető fogyasztási cikkek Közművek Távközlési szolgáltatások 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 18.9 16.9 14.6 14.3 9.5 7.5 7.5 5.4 2.8 1.3 1.3 kockázati statisztikája Volatilitás () - 17.9 - Benchmark* 16.7 Beta 1.04 22.4 23.2 0.93 Bevezetés óta 23.5 20.9 0.94 12 * A(z) USSmall & MidCapOpportunitiesFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) S&PUSMidSmallCap.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. július 31. Kizárólag szakértők számára Latin American Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben** 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 07.2008 07.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 MSCI EM Latin America 10/40 (net) 1 hónap 3 hónap 6 hónap MSCI EM Latin America net 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály -0.1-15.0-19.3-10.6-21.1-22.4-15.8-4.9 MSCI EM Latin America net -1.0-16.1-18.7-9.1-15.3-16.0-15.7-3.4 MSCI EM Latin America 10/40 (net) -1.0-16.1-18.7-8.9-13.4-11.2-15.7-2.4 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating A befektetési cél összefoglalása 50-75* Feltörekvő Gold Bronze A Latin American Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át Latin-Amerikában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Latin-Amerikában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -55.3 119.6 16.5-24.1 5.1 MSCI EM Latin America net -51.4 103.8 14.7-19.4 8.7 MSCI EM Latin America 10/40 (net) -49.6 102.2 17.3-18.6 9.6 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Will Landers Launch Date of Fund 08.01.1997 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr,,, HKD, PLN, SGD Benchmark MSCI EM Latin America net Morningstar Category Equity Latin America teljes mérete (m) US$3.233,8 Kódok ISIN LU0147409709 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 65.17 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 81,42/61,54 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Banco Itau 7.2 Vale 5.6 Femsa 5.2 CCR 4.7 Grupo Televisa 4.5 Brasil Foods 4.3 BM&F Bovespa 3.8 America Movil 3.7 Banco Bradesco 3.5 BB Seguridade 3.4 Teljes 45.9 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.75 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 Az éves alapkezelési díja 2005. október 21-től 1,5 százalékról 1,75 százalékra nőtt. Az kis és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az számára. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. BIM(UK)L Kockázati minősítés: kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 13 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
Latin American Fund folytatás összetétele Brazília Mexikó Chile Panama Peru Kanada Kolumbia Western Europe /benchmark 65.3/55.2 25.4/28.0 3.4/8.6 2.0/0.0 1.3/2.1 1.1/0.0 0.9/0.0 0.6/6.1 0.0/0.0 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Brazília Mexikó Chile Panama Peru Kanada Kolumbia Western Europe -benchmark 10.1-2.6-5.2 2.0-0.8 1.1 0.9-5.5 0.0 Szektor Pénzügy vető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Közművek Informatika Egészségügy 0 20 40 60 80 0 5 10 15 20 25 30 29.6/25.8 18.6/18.9 12.0/5.7 11.7/5.9 11.6/17.3 9.7/11.0 4.2/7.5 1.7/5.8 0.9/0.0 0.0/1.5 0.0/0.6-15 -10-5 0 5 10 15 Szektor Pénzügy vető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Közművek Informatika Egészségügy 3.8-0.3 6.3 5.8-5.7-1.3-3.3-4.1 0.9-1.5-0.6-10 -5 0 5 10 kockázati statisztikája Volatilitás () - 23.5 - Benchmark* 22.8 Beta 1.02 32.3 30.5 1.03 Bevezetés óta 30.9 29.5 1.01 14 * A(z) LatinAmericanFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) MSCIEMLatinAmericanet.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. július 31. Kizárólag szakértők számára European Value Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye pénznemben** 150 150 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 07.2008 07.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 MSCI Europe Value Net 1 hónap 3 hónap 6 hónap MSCI Europe (net) 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 6.6 6.0 11.5 31.3 44.1 32.3 16.6 5.8 MSCI Europe Value Net 6.0 2.2 4.5 19.1 19.3 11.0 7.9 2.1 MSCI Europe (net) 5.1 1.6 5.9 17.0 27.4 21.4 8.9 3.9 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating A befektetési cél összefoglalása 40-60* Nettó eszközérték Silver A European Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70- át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -44.9 33.9 3.3-4.5 22.5 MSCI Europe Value Net -46.5 33.5 4.1-9.5 16.4 MSCI Europe (net) -43.7 31.6 11.1-8.1 17.3 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Brian Hall Launch Date of Fund 08.01.1997 Launch Date of Class E EXD 08.01.1997 pénzneme További kereskedési pénznemek, US$ Benchmark MSCI Europe Value Net Morningstar Category Europe Large-Cap Value Equity teljes mérete (m) 623,8 Kódok ISIN LU0147394679 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály 46.64 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 46,76/35,39 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Sanofi S A 4.5 Vodafone Group PLC 4.5 NOVARTIS AG 3.8 Royal Dutch Shell PLC 3.6 Volkswagen 3.2 ENI S.p.A 2.7 Atlantia S.P.A 2.6 AstraZeneca Plc 2.5 Barclays PLC 2.5 HSBC 2.4 Teljes 32.3 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 200 Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L.Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 15 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
European Value Fund folytatás összetétele Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Olaszország Svédország Svájc & rövid futamidejű b. Spanyolország /benchmark 25.7/16.6 19.9/28.2 13.8/15.7 10.3/8.9 8.2/3.9 8.1/4.3 7.9/6.2 4.3/8.5 1.8/0.0 0.0/7.7 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció -benchmark Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Olaszország Svédország Svájc & rövid futamidejű b. Spanyolország 9.1-8.3-1.9 1.4 4.3 3.8 1.7-4.2 1.8-7.7 0 5 10 15 20 25 30-10 -5 0 5 10 kockázati statisztikája Volatilitás () - 15.0 - Benchmark* 14.5 Beta 1.00 21.1 20.2 1.02 Bevezetés óta 18.1 18.1 0.93 16 * A(z) EuropeanValueFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) MSCIEuropeValueNet.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. július 31. Kizárólag szakértők számára United Kingdom Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye pénznemben 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 07.2008 07.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 1 hónap 3 hónap 6 hónap FTSE All-Share 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 6.2 4.1 6.8 21.4 31.7 35.5 12.7 6.3 FTSE All-Share 6.8 4.4 8.9 24.3 43.4 53.1 15.9 8.9 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating A befektetési cél összefoglalása 40-60* Rugalmas Gold Bronze A United Kingdom Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Királyságban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Királyságban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -28.8 29.1 18.1-7.1 9.2 FTSE All-Share -29.9 30.1 14.5-3.5 12.3 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő James Macpherson Launch Date of Fund 31.12.1985 Launch Date of Class E GBP 01.09.1998 pénzneme További kereskedési pénznemek, US$ Benchmark FTSE All-Share Morningstar Category UK Large-Cap Blend Equity teljes mérete (m) 274,7 Kódok ISIN LU0090845172 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály 69.96 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 71,40/57,67 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding HSBC Holdings PLC 8.4 Blackrock UK Smaller Co 5.3 Royal Dutch Shell (CL B) 5.3 Diageo 5.2 Vodafone Group 4.9 BP PLC 3.1 Rio Tinto 3.1 Barclays PLC 2.9 Wolseley 2.9 British American Tobacco 2.7 Teljes 43.8 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. 2005. július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust United Kingdom Fund alap a MLIIF United Kingdom Fund alapba olvadt. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 17 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
United Kingdom Fund folytatás összetétele Szektor Pénzügy Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Ipari termékek Ügyfélszolgálat Egészségügy Távközlés anyagok Technológia Közművek 0 10 20 30 40 /benchmark 30.5/23.9 17.0/13.9 12.1/15.0 11.0/9.8 10.5/10.6 5.5/7.4 4.9/6.4 4.4/7.6 2.3/0.0 1.8/1.5 0.0/3.9 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció -benchmark Szektor Pénzügy Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Ipari termékek Ügyfélszolgálat Egészségügy Távközlés anyagok Technológia Közművek 6.6 3.1-2.9 1.2-0.1-1.9-1.5-3.2 2.3 0.3-3.9-10 -5 0 5 10 kockázati statisztikája Volatilitás () - 14.6 - Benchmark* 12.5 Beta 1.13 18.7 16.8 1.08 Bevezetés óta 16.6 15.9 0.98 18 * A(z) UnitedKingdomFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) FTSEAll-Share.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. július 31. Kizárólag szakértők számára Continental European Flexible Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye pénznemben 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 07.2008 07.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 1 hónap 3 hónap 6 hónap FTSE World Europe ex UK* 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 4.3 3.6 5.6 21.9 46.6 69.0 11.0 11.1 FTSE World Europe ex UK* 5.3 2.3 6.7 22.1 26.9 20.9 10.6 3.9 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -38.7 46.5 30.7-16.0 28.7 FTSE World Europe ex UK* -42.3 30.7 9.7-12.5 21.3 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating A befektetési cél összefoglalása 35-65* Növekvő Platinum Silver A Continental European Flexible Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti (az Egyesült Királyság kivételével). Az rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė vagy növekedésorientált, vagy értékorientált befektetés befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Alister Hibbert Re-Launch Date of Fund 22.07.2005 Launch Date of Class E EXD 24.11.1986 pénzneme További kereskedési pénznemek, US$ Benchmark FTSE World Europe ex UK* Morningstar Category Europe ex-uk Large Cap Equity teljes mérete (m) 1.791,1 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály 14.43 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 14,75/11,72 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding ROCHE HOLDING AG 5.1 Novo Nordisk 4.3 Sanofi S A 3.8 Compagnie Financiere Richemont S.A 3.4 Continental AG 3.3 AXA 3.2 European Aeronautic Defence 3.2 Bayer 3.1 Rexel 3.0 Reed Elsevier 2.8 Teljes 35.2 * 2005 július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-uk Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. 2006. október 2-án az referencia- (benchmark) indexe az addigi MSCI Europe ex-uk Growth Index helyett a FTSE World Europe ex-uk Index lett. 2006. október 2-án az alap új neve MLIIF Continental European Flexible Fund lett. Korábbi neve MLIIF Continental European Growth Fund volt. Ekkor a befektetési cél is megváltozott. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 19 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
Continental European Flexible Fund folytatás összetétele Franciaország Svájc Németország Hollandia Dánia Svédország Spanyolország & rövid futamidejű b. Olaszország /benchmark 23.8/21.7 16.9/20.7 15.2/10.4 13.6/19.5 9.5/6.2 9.1/2.7 5.2/7.4 4.7/6.7 1.2/0.0 0.8/4.7 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Franciaország Svájc Németország Hollandia Dánia Svédország Spanyolország & rövid futamidejű b. Olaszország -benchmark 2.1-3.8 4.8-5.9 3.3 6.4-2.2-2.0 1.2-3.9 Szektor Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Pénzügy Ipari termékek Informatika vető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlés & rövid futamidejű b. Energia Közművek 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 22.3/11.1 19.8/14.4 19.2/22.2 18.8/13.7 7.5/4.2 7.3/12.9 2.3/7.3 1.6/4.5 1.2/0.0 0.0/5.9 0.0/3.8-10 -5 0 5 10 Szektor Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Pénzügy Ipari termékek Informatika vető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlés & rövid futamidejű b. Energia Közművek 11.2 5.4-3.0 5.1 3.3-5.6-5.0-2.9 1.2-5.9-3.8-15 -10-5 0 5 10 15 kockázati statisztikája Volatilitás () - 15.0 - Benchmark* 14.4 Beta 0.94 19.8 18.8 0.98 Bevezetés óta 19.6 17.8 1.04 20 * A(z) Continental European Flexible Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE World Europe ex UK. 2005 július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-uk Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a régineka történetiadataihoz).