Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D 1,03664-0,21% 0,67% 0,33% 1,25% 1,78% 2016.01.13 Ázsia kötvény eszközalap 2,14450-6,53% -4,54% -10,20% -2,47% -0,01% 6,46% 4,77% 8,12% 2008.04.25 Euró likviditás eszközalap - D 0,97560-0,60% -0,86% -1,32% -1,23% -1,19% 2016.01.13 EP Európai kötvény eszközalap 1,10398-0,82% -0,36% -0,51% -0,83% -1,05% 1,58% 1,86% 0,94% 2007.06.29 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,08434 1,18% 3,58% 10,05% 9,07% 2,71% 3,93% 6,42% 0,77% 2007.06.29 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 1,57389 1,53% 5,31% 7,80% 10,44% 5,83% 10,74% 10,78% 4,37% 2007.06.29 EP Japán részvény eszközalap 1,15244 4,19% 12,88% 11,29% 10,98% 8,51% 10,91% 12,20% 1,35% 2007.06.29 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 2,41606 2,11% 7,78% 6,85% 9,01% 3,99% 7,99% 8,66% 10,04% 2008.11.15 EP USA részvény eszközalap 1,90685 3,99% 9,04% 8,30% 12,92% 8,12% 14,07% 14,93% 6,28% 2007.06.29 Európai államkötvény eszközalap 1,36517-0,68% -0,09% 0,07% -0,26% -0,46% 2,14% 2,35% 2,72% 2006.06.30 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 2,29920 3,06% 6,03% 15,30% 7,17% 3,89% 10,92% 10,33% 6,22% 2004.04.20 Európai részvény eszközalap 1,68829 0,70% 6,41% 14,71% 11,87% 7,00% 8,10% 9,01% 3,87% 2004.04.20 Európai vállalati kötvény eszközalap 1,28559-0,63% 0,50% 2,04% 2,66% 1,14% 2,50% 2,88% 1,94% 2005.01.11 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,58088-1,40% 4,03% 7,99% 14,05% 4,09% 10,76% 5,70% 4,03% 2006.06.30 Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,99793 7,50% 15,41% 13,08% 24,57% 11,29% 5,42% 1,74% 5,15% 2004.04.20 Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,48839 1,58% 5,47% 8,04% 10,53% 6,10% 10,85% 10,65% 9,28% 2011.04.09 Globális egészségügyi részvény eszk. 2,36713 6,72% 9,85% 20,66% 12,02% 7,55% 10,82% 13,95% 13,71% 2011.04.09 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,66361 2,27% 0,11% 2,91% 2,49% 4,59% 8,70% 7,67% 8,55% 2011.04.09 Globális növekedési részvény eszközalap 1,72830 0,97% 6,50% 15,38% 11,39% 5,74% 9,50% 9,06% 5,76% 2008.04.25 Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D 1,11615 0,79% 3,24% 2,77% 4,83% 5,51% 2016.01.13 Latin-amerikai részvény eszközalap 1,26374 3,37% 6,81% 4,87% 22,88% 3,53% 4,44% -2,65% 2,04% 2006.06.30 Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D 1,05434 0,02% 1,47% 1,14% 2,14% 2,62% 2016.01.13 Magas védelmű vegyes eszközalap 1,06009-1,23% 0,20% 1,83% 1,04% 0,19% 0,52% 0,83% 2013.03.19 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,96117 3,02% 12,67% 8,90% 24,34% 7,96% 8,59% 6,14% -0,40% 2008.04.25 Presztízs- és luxusmárkák részvény eszk. 2,05476 3,01% 13,40% 22,77% 17,92% 6,01% 7,35% 6,99% 6,41% 2006.06.30 USA részvény eszközalap 1,86725 3,86% 9,69% 8,61% 13,50% 8,62% 14,27% 15,10% 5,53% 2006.06.30 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves 10 éves Devizaárfolyam változása 310,60-0,26% 1,90% -0,13% -0,05% -0,07% -0,04% 1,21% 1,81% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 2/82
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (EUR) Nettó eszközérték havi változása (EUR) Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D 6 290 579-236 399 Ázsia kötvény eszközalap 18 059 722-887 474 Euró likviditás eszközalap - D 21 988 417-626 227 EP Európai kötvény eszközalap 30 058 209-168 925 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 10 611 759-84 691 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 12 327 058-93 370 EP Japán részvény eszközalap 6 801 242-21 402 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 10 003 388 179 575 EP USA részvény eszközalap 10 802 562-51 520 Európai államkötvény eszközalap 24 126 628-275 544 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 14 905 455-188 000 Európai részvény eszközalap 15 624 381 274 619 Európai vállalati kötvény eszközalap 10 246 870 3 787 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 15 707 005-638 015 Fejlődő európai régió részvény eszk. 16 858 751 937 674 Fenntartható növekedés részvény eszk. 8 571 240 90 004 Globális egészségügyi részvény eszk. 25 706 910 1 505 384 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 16 241 112-425 908 Globális növekedési részvény eszközalap 8 148 192 220 194 Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D 4 936 480 101 963 Latin-amerikai részvény eszközalap 9 493 917 513 494 Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D 2 119 023 83 663 Magas védelmű vegyes eszközalap 6 835 846-292 820 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 11 917 119 199 331 Presztízs- és luxusmárkák részvény eszközalap 16 383 406 526 863 USA részvény eszközalap 20 058 598 47 726 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 3/82
Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 16,09% 14,71% 7,36% 7,00% 3,30% 2,19% 0,70% 0,34% 10,47% 9,01% 0,75-5,00% 0,50 2004 ápr. 2006 ápr. 2008 ápr. 2010 ápr. 2012 ápr. 2014 ápr. 2016 ápr. -10,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 37/82
Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Axa Sa Ing Groep Nv Deutsche Lufthansa-Reg Enel Spa Neste Oyj Evonik Industries Ag Bayerische Motoren Werke Ag Erste Group Bank Ag 3,48% 3,42% 3,33% 3,27% 2,96% 2,65% 2,46% 2,44% 4,41% 4,35% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja. Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Olaszország Belgium Ausztria Finnország Luxemburg Egyesült Királyság 6,85% 6,07% 4,78% 4,04% 3,02% 2,05% 1,77% 13,66% 27,08% 29,43% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 38/82
Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. Devizák szerinti megoszlás 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% EUR 100,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja. Szektorösszetétel Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Nyersanyag Energia Közművek Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások 0,94% 9,59% 8,61% 8,29% 7,23% 5,91% 5,57% 14,62% 13,88% 25,36% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,02 Készpénz 1,98 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 39/82