2.számú melléklet Belváros-Lipótváros Önkormányzata 211. évre tervezett bevételei 1. Intézményi működési bevételek Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Mód. Mód. Mód. 1 2 3 4 5 6 7 Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok és egyéb sajátos bevételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított előirányzatok Önkormányzat színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek 955 2 974 2 1 215 87 1 223 84 2 171 7 2 197 284 13 818 13 818 13 818 13 818 774 56 789 76 2 52 26 199 975 62 995 959 178 64 182 44 684 487 685 858 863 127 868 298 2 2 2 2 29 22 22 29 6 394 316 6 572 316 6 394 316 6 572 316 4 184 852 4 362 852 4 184 852 4 362 852 547 773 547 773 547 773 547 773 1 661 691 1 661 691 1 661 691 1 661 691 1 928 328 2 225 318 1 928 328 2 225 318 1 81 539 2 72 584 1 81 539 2 72 584 9 653 11 917 9 653 11 917 14 7 14 7 14 7 14 7 63 191 85 68 63 191 85 68 3 245 41 49 3 245 41 49 6 441 67 6 441 67 6 441 67 6 441 67 6 367 633 6 367 633 6 367 633 6 367 633 73 974 73 974 73 974 73 974 592 611 592 973 1 58 67 1 526 974 2 11 218 2 119 947 592 611 592 973 1 58 67 1 526 974 2 11 218 2 119 947 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Kiegészítések, visszatérülések 6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 31 5 3 31 5 Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 3 31 5 3 31 5 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 31 225 31 225 31 225 31 225 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 31 225 31 225 31 225 31 225 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 662 35 677 625 662 35 677 625 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) 9. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 2 29 846 153 699 115 32 38 667 2 244 798 153 699 115 32 38 667 17 549 89 3 158 895 2 13 258 1 55 637 18 52 24 3 158 895 2 13 258 1 55 637 19 759 736 3 312 594 2 218 29 1 94 34 2 296 822 3 312 594 2 218 29 1 94 34 B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) 153 699 153 699 3 158 895 3 158 895 3 312 594 3 312 594 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 1. Kötvény kibocsátásának bevétele Felhalmozési célú kötvénykibocsátás Likviditási célú hitel 2 363 545 2 398 497 2 78 785 21 21 919 23 72 33 23 69 416 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1) 11. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 12. Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+11+12) 14. Közterület Hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele, kiadása miatti korrekció 15. KORRIGÁLT BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+14) -662 35-677 625 2 363 545 2 398 497 2 78 785 21 21 919 22 41 295 22 931 791-41 793-41 793 2 363 545 2 398 497 2 78 785 21 21 919 22 8 52 22 529 998
2/a. számú melléklet Belváros-Lipótváros Önkormányzata 211. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Intézmények Mód. Mód. Mód. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja 16 718 16 718 16 718 16 718 Bírság bevétele 1.1 Közhatalmi bevételek 114 1 13 818 114 1 13 818 114 1 13 818 114 1 13 818 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 15 15 15 15 Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 683 36 6 26 59 2 698 56 6 26 59 2 4 8 1 31 456 26 812 135 784 3 4 8 1 34 31 456 32 169 135 784 3 4 8 684 36 37 456 52 812 194 984 3 4 8 699 9 37 456 58 169 194 984 3 Kötbér,egyéb kártérítés,bánatpénz bevétele 2 2 2 2 Alkalmazott,hallgató,tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2 Egyéb saját működési bevétel Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés 774 56 789 76 2 52 26 199 975 62 995 959 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 178 64 182 44 461 663 222 824 463 34 222 824 64 33 222 824 645 474 222 824 1.3 Működési célú ÁFA bevételek,-visszatérülések összesen Működési célú kamatbavétel ÁH-n belülről 178 64 182 44 684 487 685 858 863 127 868 298 Működési célú kamatbavétel ÁH-n kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 2 2 2 2 29 22 22 29 1.4 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen 2 2 2 2 29 22 22 29 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV.ÖSSZESEN (1.1+1.2+1.3+1.4) 955 2 974 2 1 215 87 1 223 84 2 171 7 2 197 284 Építményadó Iparűzési adó 2 1 2 1 2 1 2 1 1 446 852 1 446 852 1 446 852 1 446 852 Idegenforgalmi adó 638 816 638 816 2.1 Helyi adók összesen 4 184 852 4 362 852 4 184 852 4 362 852 Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 2.2 Átengedett központi adók 76 16 773 365 547 773 76 16 773 365 547 773 76 16 773 365 547 773 76 16 773 365 547 773 Környezetvéd.,építésügyi,műemlékvédelmi bírság 5 5 5 5 Egyéb sajátos bevételek 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev.össz. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV. 2. Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 1 661 191 1 661 191 1 661 191 1 661 191 1 661 691 1 661 691 1 661 691 1 661 691 ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3) 6 394 316 6 572 316 6 394 316 6 572 316
Belváros- Lipótváros Önkormányzata 211. évre 2/b. számú melléklet tervezett költségvetési támogatásának részletezése Mutatószám /fő/ Állami hozzájárulás 1 211. 211. Települési önkormányzatok feladatai 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött norm.hj.össz.: Körzeti igazgatás Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fa. Általános feladatok -szociális étkeztetés 26 738 26 738 26 738 26 738 52 34 662 34 662 22 44 12 695 21 123 28 787 -házi segítségnyújtás 9 14 947 -időskorúak nappali intézményi ellátása 25 22 145 Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 14 8 899 Bölcsödei ellátás 85 41 999 Ingyenes bölcsödei étkeztetés 3 24 Közoktatási alap-hozzájárulás Óvodai ellátáshoz 484 9 397 Általános iskolai ellátáshoz Közpfokú iskolához 1 596 35 238 368 65 252 Iskolai szakképzéshez Alapfokú művészetoktatáshoz 54 32 978 Napközis,tanulószobai foglalkozáshoz 969 2 915 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés 636 38 173 43 248 Tanulók tankönyvellátásának támogatása 594 3 388 Üdülőhelyi feladatok 1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött norm.hozzájár. 1 224 2 37 922 1.1. Normatív hozzájár.összesen (1.1.1.+1.1.2.) Prémium évek kiadásainak megtérítése Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 72 584 1 818 766 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 333 1.2. Központosított előirányzatok összesen 11 917 1.3. Önkormányzat színházi támogatása Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz -Szociális továbbképzés és szakvizsga 71 14 7 667 -Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz -Közcélú foglalkoztatás támogatása Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz -Pedagógus szakvizsga,továbbképzés támogatása 35 -Pedagógiai szakszolgálat 19 -Támogatás egyes pedagógus pótlék kiegészítéséhez 1.4. Normatív, kötött felh.támog. összesen Költségvetési szerveknél foglalk.bérkompenzációja 1.5. Egyéb központi támogatás 55 17 4 461 3 189 18 8 2 934 85 68 41 49 41 49
1. ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.1+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) 2 225 318
2/c. számú melléklet Belváros- Lipótváros Önkormányzata 211. évre tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek részletezése Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 1 2 3 4 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ferenciek tere 1.,Váci utca 36.,Szent István krt.15. elidegenítése 5 367 633 5 367 633 Egyéb ingatlanok elidegenítése 1 1 Gépek,berendezések és felsz.ért. Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszk.,immat.javak érték.össz. 6 367 633 6 367 633 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Osztalék és hozambevétel ebből: önk-i többségi tul.vállalk-tól kapott nem önk.többségi tul.vállalk.kapott Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresége bevétele 3. Pénzügyi befektetések bev.összesen Önkormányzati lakások értékesítése 73 974 73 974 Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bev. Egyéb önk.vagyon üzemelt.szárm.bev. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű 4. bevételei összesen FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 73 974 73 974 6 441 67 6 441 67
2/d.számú melléklet Belváros- Lipótváros Önkormányzata 211. évi támogatásértékű bevételének és pénzeszközátvételének részletezése Intézmények Polgármesteri Hivatal Mód. Mód. Mód. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támog.ért. működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támog.ért. működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támog.ért működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Közterület-hasznosítási Társulástól Fővárosi Parkolási Társulástól Támogatásértékű működési bevétel idegenforgalmi bevétel után Kisebbségi önkormányzatok általános támogatása Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása Gyermektartásdíjak megelőlegezése Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 368 431 368 431 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 186 186 186 186 Népszámlálás kiadásaira kapott támogatás Pénzbeli támogatás Iskolatej program támogatása 69 2 8 69 2 8 Kisebbségi önkormányzatok támogatásértékű bevételei 32 32 Önállóan működő költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támog.ért felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogat.ért felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támog.ért felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel eu-s programokra Támog.ért felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések,visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: I. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és szerveitől kv-i TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) PÉNZESZKÖZÁTVÁTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Önkormányzat összesen 592 611 592 973 592 611 592 973 41 793 41 793 41 793 41 793 1 32 83 1 32 83 1 32 83 1 32 83 5 5 5 5 2 35 2 35 2 35 2 35 3 24 3 24 2 3 3 129 2 3 3 129 16 111 16 111 16 111 16 111 2 15 2 15 2 15 2 15 12 552 12 552 592 611 592 973 1 58 67 1 526 974 2 11 218 2 119 947 592 611 592 973 1 58 67 1 526 974 2 11 218 2 119 947 Működési célú pe.átvétel az Európai Unió költségvetéséből 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú pe.átvétel egyéb vállalkozástól (Parking Kft.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (Magyar Posta) 3 3 1 5 3 3 1 5
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről II. PÉNZESZKÖZÁTVÁTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (1.+2.) 3 31 5 3 31 5 3 31 5 3 31 5
2/e. számú melléklet Belváros- Lipótváros Önkormányzata 211. évre tervezett felhalmozási célú támogatási kölcsönei visszatérülésének és igénybevételének részletezése Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 1 2 3 4 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése 12 12 Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése 4 88 4 88 Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése /társasházak/ 14 417 14 417 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN 1. VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN 31 225 31 225