Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Megnevezés 2013. évi tény Eredeti előirányzat 2014.év 1.melléklet Módosított előirányzat 2014.év ezer Ft-ban Teljesítés Önkormányzat összesen 2014.év Személyi juttatások 282 151 298 919 345 086 326 302 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 70 594 76 677 89 623 87 548 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 399 640 398 861 400 166 370 021 Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 571 29 297 27 903 24 015 Egyéb működési célú kiadások 53 632 29 880 73 076 70 365 Elvonások és befizetések 10 835 10 835 támogatásértékű működési kiadások 8 519 8 911 8 911 7 744 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 068 8 017 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 45 113 20 969 45 262 43 769 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 0 55 647 15 392 0 általános tartalék 4 300 358 céltartalék 51 347 15 034 Intézményi beruházások 232 174 580 788 571 925 116 411 Felújítások 3 658 4 700 9 400 8 081 Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 9 652 29 349 29 349 23 512 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 9 652 29 349 29 349 23 512 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 23 614 33 988 72 528 63 473 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 119 686 1 538 106 1 634 448 1 089 728 Finanszírozási kiadások 1 264 751 9 811 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 384 437 1 538 106 1 644 259 1 089 728
Önkormányzati bevételek mérlege 2014. Megnevezés 2013. évi tény Eredeti előirányzat 2014.év 2. melléklet ezer Ft-ban Módosított előirányzat 2014.év Teljesítés Önkormányzat összesen 2014.év Közhatalmi bevételek 1 981 Intézményi működési bevételek összesen 228 401 138 214 153 311 153 617 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 6 610 4 344 4 344 Helyi adók 389 216 385 000 389 303 429 857 Illetékek Pótlékok, bírságok 8 223 7 000 7 000 3 767 Átengedett központi adók 14 678 16 000 16 000 17 111 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 514 6 666 3 016 2 633 Működési célú kölcsönvisszatérülés 2 017 Önkormányzat költségvetési támogatása működési 388 299 328 848 349 305 349 305 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 1 853 Támogatásértékű működési bevételek 72 063 29 454 72 431 55 635 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek 45 021 25 400 25 400 21 667 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6 453 581 668 539 067 76 022 Felhalmozási célú kamatbevétel 2 187 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 556 5 475 5 475 4 020 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 1 100 155 255 255 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 19 906 3 300 38 285 15 619 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 293 116 1 527 025 1 605 209 1 133 852 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 8 458 11 081 29 239 29 239 Finanszírozási bevételek 9 811 9 811 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 301 574 1 538 106 1 644 259 1 172 902 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -91 321-11 081-39 050 44 124 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -82 863 0-9 811 83 174
3. melléklet Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Kötelezettségek megnevezése Köt.vállalá s éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (2014. évi.) 2015. évi kifizetés 2016. évi kifizetés 2017. évi kifizetés 2018. év utáni kifizetések Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Intézmények belső világítási rendszereinek rekonstrukciója keretében a belső világító berendezések bérlete (17.275.050,-) 2003. 21 359 487 0 Szolgáltatások összesen: 21 359 487 0 Beruházások, felújítások összesen: MINDÖSSZESEN: 21 359 487 0
Szöveges értékelés a többéves kihatással járó feladatok kimutatásához. 1.)Intézmények belső világítási rendszereinek rekonstrukciója keretében a belső világító berendezések bérlete (17.275.050,-) ELMIB Első Magyar Infrastruktura Befektetési Rt. -vel kötött vállalkozási és bérleti szerződés. ELMIB Rt. Megvalósította az önkorm. intézmények belső világítási rendszereinek rekonstrukciós beruházását, melyet az Önkormányzat számára bérbeadott. A bérleti jogviszon kezdete 2003. január 31. A bérleti szerződés lejárata 2013. január.
eter Ft-ban Összesen 0 0 21 846 0 21 846 0 21 846
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2014. 4. melléklet ezer Ft-ban Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Építményadó 140 891 97 500 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 59 281 Iparűzési adó állandó 188 377 1 450 Gépjárműadó Telekadó 5 019 12 500 Megjegyzés/ hivatkozás Adókedvezmények összesen: 393 568 111 450 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/ hivatkozás Kölcsönök elengedése összesen Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/ hivatkozás Óvoda kedvezményes étkezők 17 927 14 417 Iskola kedvezményes étkezők 13 775 16 667 Kollégiumi étkezők 14 225 11 227 Szociális étkezők kedvezménye 12 534 5 259 Térítési díj kedveznények összesen 58 461 47 570 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Terembérlet kedvezmények 2 031 650 Szállásdíj kedvezmények 9 034 1450 Megjegyzés/ hivatkozás Bérleti díj kedveznények összesen 11 065 2 100 0 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Egyéb kölcsön elengedése egyéb követelések elengedése Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/ hivatkozás Egyéb kedvezmények összesen MINDÖSSZESEN: 463 094 161 120 0
1. Ellátottak térítési díj kedvezményének szöveges indokolása: Ellátottak térítési díj kedvezménye az Óvodában és az iskolában szervezett étkeztetési kedvezmények, valamint a szociális étkezés Szivárvány Óvoda: Szervezett étkeztetés: Iskolai étkeztetés Irinyi, Öveges Szervezett étkeztetés: Iskolai Kollégium Iskolai Kollégium Szociális étkeztetés: Szociális étkezők térítési díj kedvezménye 14 417 000 Ft 14 417 000 Ft 16 667 000 Ft Térítési díj- élelmezés beszerzési költsége 11 227 000 Ft Térítési díj- élelmezés beszerzési költsége 27 894 000 Ft Összesen 5 259 000 Ft Térítési díj- élelmezés beszerzési költsége Összesen 2. Adómentességek és kedvezmények szöveges indokolása: Az adatok kalkuláltak, mivel pontos nyilvántartása nincs A helyi építményadó rendelet szerint: - mentesek azon lakások és lakóépületek tulajdonosai, melynek az év első napján a balatonfűzfői népességnyilvántartó szerint állandó lakója van, - mentesek a garázs adója alól feltétel nélkül a 70 év feletti balatonfűzfői állandó lakosok és gépjárműadó fizetési kötelezettség esetén a 65-70 év közötti balatonfűzfői lakosok, - adómentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjármű tárolására használt garázsok tulajdonosait. - 50 %-os adókedvezményben részesülhet az a használatbavételi engedéllyel rendelkező adóalany, akinek az ingatlana villany, vezetékes ivóvíz és legalább murvázott felületű út közművek valamelyikével ellátatlan. Az adóalanyok jelentős részét érintő és nagy összegű adókieséssel járó adómentesség a lakások és lakóépületek tulajdonosait megillető adómentesség. Az ilyen okból kieső építményadó becsült összege 97.500 ezer forint. Az egyéb jogcímen engedélyezett adómentesség, adókedvezmény 10.000 ezer forint. ( Ebben szerepel az adótörvény alapján adómentes költségvetési szerveket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat továbbá az időskorú és mozgáskorlátozott adóalanyokat valamint a közműhiányos ingatlanok tulajdonosait megillető adómentesség is. ) A helyi telekadó rendelet szerint: - Mentesek a beépítési kötelezettséggel értékesített lakótelkek az építési kötelezettség lejártáig, de legfeljebb 5 évig, vagy a lakóház építésre alkalmas telek, ha a vagyonszerző a szerződés illetékkiszabásra történt bemutatásától számított - 4 éven belül lakóházat épít. Tekadó kedvezmény becsült összege éves szinten 12500.-eFt. Az idegenforgalmi adóról szóló helyi rendelet mentesíti az adó alól az állandó lakosok Ptk. 685.. b.) pont szerinti hozzátartozóit és a fogyatékos személyeket illetve gondozóikat. Az iparűzési adóról szóló rendelet: Adómentességet biztosít a vállalkozóknak ( szervezeti formától függetlenül ), amennyiben vállalkozási szintű időalapjuk nem haladja meg a 1 millió forintot. Adómentesség összege 1450ezer Ft. 3. Szállásdíj és bérleti díj kedvezmények különböző testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, nemzeti kapcsolatok ápolása miatt,ingyenesen biztosított szállás illetve terembérletek az önkormányzat intézményeinél.
Könyvviteli mérleg 5. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A B C D ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 490 0 925 02 A/I/2 Szellemi termékek 35 767 0 26 511 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 37 257 0 27 436 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8 291 168 0 8 315 115 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 51 168 0 58 343 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 8 342 336 0 8 373 458 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 3 500 0 3 510 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 3 500 0 3 510 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 8 383 093 0 8 404 404 (22=04+10+18+21) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) könyvviteli mérleg 10
37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 161 0 1 717 40 C/III Forintszámlák 22 216 0 49 047 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 0 0 296 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 23 377 0 51 060 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 70 220 0 47 686 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 11 521 0 28 890 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 164 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 0 0 2 017 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 0 0 2 017 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 0 0 18 706 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 0 0 18 706 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 81 741 0 97 463 (57=44+46+48+...+51+53+55) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 4 201 0 0 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 3 454 0 3 133 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0 0 6 000 (65>=66) könyvviteli mérleg 11
66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő 0 0 6 000 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 96 098 0 99 902 (67>=68) 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 96 098 0 99 902 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 103 753 0 109 035 (71=58+60+62+...+65+67+69) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 16 207 0 10 452 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 16 207 0 6 876 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 0 0 3 576 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 10 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 16 207 0 10 462 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 201 701 0 216 960 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 18 896 0 0 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 555 89 F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 555 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 8 627 067 0 8 672 979 FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 801 329 0 9 801 329 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 23 377 0 23 377 95 G/IV Felhalmozott eredmény -1 273 013 0-1 273 013 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 7 688 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 8 551 693 0 8 559 381 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra könyvviteli mérleg 12
100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 78 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 79 0 0 (103>=104) 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) 859 0 0 (118=99+...+103+105+...+107+109) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 28 844 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 0 0 7 639 szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 719 0 4 502 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 3 0 0 (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra könyvviteli mérleg 13
126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 0 0 9 811 (129>=130+...+137) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 0 0 9 811 megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) 1 722 0 50 796 (138=119+...+123+125+...+127+129) 139 H/III/1 Kapott előlegek 72 793 0 21 522 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 72 793 0 21 522 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 75 374 0 72 318 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 296 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 40 984 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 40 984 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 8 627 067 0 8 672 979 könyvviteli mérleg 14
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának és értékcsökkenésének alakulásárólalakulásáról Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások 6. számú melléklet ezer Ft-ban Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (=3+4+5+6+7+8) A B C D E F G H 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 168 388 9 509 973 146 349 9 824 710 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 12 398 0 0 12 398 03 Nem aktivált felújítások 0 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 56 479 19 298 75 777 05 Térítésmentes átvétel 0 3 961 0 3 961 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog 0 07 visszavétele Egyéb növekedés 0 180 553 355 180 908 08 Összes növekedés (=02+ +07) 12 398 240 993 19 653 273 044 09 Értékesítés 0 15 196 0 15 196 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 595 595 11 Térítésmentes átadás 0 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás 0 13 miatti Egyéb átadás, csökkenés vagyonkezelői jog visszaadása 354 51 039 0 51 393 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 354 66 235 595 67 184 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 180 432 9 684 731 165 407 10 030 570 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 131 131 1 219 179 94 807 1 445 117 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 22 106 151 581 12 852 186 539 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 241 1 144 595 1 980 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 152 996 1 369 616 107 064 1 629 676 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 0 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 152 996 1 369 616 107 064 1 629 676 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 27 436 8 315 115 58 343 8 400 894 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 101 466 1 054 59 917 162 437 27 ESZKÖZÖK ELHASZNÁLÓDÁSI FOKA % 85 14 65 16
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányz atok és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység e 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013320 Köztemetőfenntartás és -működtetés 013350 Az önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodás sal kapcsolatos feladatok 016010 Országgyűlé si, önkormányz ati és európai parlamenti képviselővál asztásokhoz kapcsolódó tevékenység ek 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 269 797 71 793 8 10 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 5 572 3 499 208 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 375 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 3 070 472 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 608 4 838 606 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 261 1 058 19 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 488 412 61 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 607 607 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 4 137 2 625 900 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 297 915 95 304 8 994 0 0 900 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 12 674 12 101 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 14 952 5 745 0 328 0 1 660 (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 761 667 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 28 387 18 513 0 328 0 1 660 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 326 302 113 817 8 994 328 0 2 560 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 87 548 33 610 2 422 99 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 77 165 29 498 2 250 99 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 3 135 1 206 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 1 682 238 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 459 1 049 84 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 280 12 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 2 827 1 499 88 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 771 454 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 22 635 5 761 184 4 700 275 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 27 406 6 215 184 4 700 275 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 757 1 721 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 694 2 20 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 7 451 3 921 0 36 Közüzemi díjak (K331) 44 223 5 225 0 61 3 548 0
37 Vásárolt élelmezés (K332) 66 357 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 689 654 1 893 0 824 0 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 16 567 2 917 0 0 65 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 1 186 1 107 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 804 793 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 25 180 3 699 28 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 64 120 10 181 5 66 1 668 445 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 222 322 23 783 2 178 127 6 105 445 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 604 2 548 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 125 3 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 8 729 2 578 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 59 386 6 376 649 33 1 273 200 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 29 198 225 0 82 948 0 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 1 783 0 0 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 284 0 0 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 13 746 2 396 258 0 72 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 104 113 8 997 907 115 2 293 200 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 370 021 45 494 3 269 246 9 098 920 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) 80 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 7 748 0 0 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45) 90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 7 748 0 0 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) (K46) 2 75 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 2 75 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ +126) (K48) 13 517 0 0 104 ebből: házastársi pótlék (K48) 105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 3 873 0 0 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 3 908 0 0 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 5 337 0 0 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 178 0 0 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 219 0 0 adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 2 0 0 adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 24 015 0 0 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 129 ebből: Európai Unió (K501) 130 Elvonások és befizetések (K502) 10 835 0 0
131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+ +142) (K504) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+ +153) (K505) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 7 744 434 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 1 120 40 0 0 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 6 624 34 0 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 017 0 0 (=168+ +178) (K508) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 2 017 0 0 170 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 171 ebből: háztartások (K508) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 6 00 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K508)
176 ebből: Európai Unió (K508) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 178 ebből: egyéb külföldiek (K508) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 180 Kamattámogatások (K510) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 43 769 0 0 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 50 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 11 154 0 0 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 224 0 0 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 31 891 0 0 190 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) 70 365 434 0 (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 12 398 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 57 216 450 0 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 373 1 23 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 24 364 4 296 0 0 4 0 200 Részesedések beszerzése (K65) 10 1 0 0 201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 21 050 1 492 0 0 1 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 116 411 7 028 0 0 455 0 204 Ingatlanok felújítása (K71) 6 363 0 0 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 718 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 8 081 0 0 209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+ +220) (K82) 211 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+ +231) (K83) 222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)
224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 229 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 230 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 240 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 63 473 0 0 (=246+ +256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 27 99 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 3 24 250 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 32 243 0 0 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ +269) (K88) 23 512 0 0 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 23 512 0 0 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 86 985 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 089 728 200 383 14 685 673 9 553 3 480 272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)
273 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) 274 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 275 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 276 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113) 277 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) 278 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911) 280 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121) 281 ebből: befektetési jegyek (K9121) 282 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122) 284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) 285 ebből: befektetési jegyek (K9122) 286 ebből: kárpótlási jegyek (K9122) 287 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124) 289 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) 290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912) 291 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) 292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 543 381 0 0 294 Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 295 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 296 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+ +296) (K91) 543 381 0 0 298 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 299 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 300 Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) (K923) 301 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) 302 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+ +306) (K924) 303 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) 304 ebből: más kormányok (K924) 305 ebből: külföldi pénzintézetek (K924) 306 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) 307 Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92) 308 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) 543 381 0 0 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 1 633 109 200 383 14 685 673 9 553 3 480 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 77 25 4 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 61 1 0 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 308 103 0 314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.]
018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállí tás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés e, fenntartása 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőine k válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 3 005 3 521 5 415 2 466 1 29 151 118 0 0 168 16 12 15 3 351 3 521 5 415 2 466 1 568 0 0 3 351 3 521 5 415 2 466 1 568 0 0 1 012 1 090 1 639 869 838 0 0 936 1 075 1 639 857 64 15 2 0 18 0 0 0 15 0 12 56 3 0 0 13 293 158 197 643 0 0 800 0 116 0 0 0 13 293 158 197 643 0 0 800 0 116 0 51 51
0 33 0 228 288 16 0 0 0 51 155 0 0 4 709 0 0 182 2 662 344 2 305 1 060 0 0 51 155 33 0 7 599 632 2 321 1 242 93 93 0 0 17 126 51 53 173 0 0 2 268 171 658 57 28 0 2 0 0 0 17 154 51 55 173 0 0 2 268 171 658 57 0 0 81 746 242 252 816 0 0 10 667 803 3 095 1 299
10 835 0 0
0 0 2 651 0 0 0 2 651 0 10 835 0 2 651 0 75 2 0 95
0 23 512 0 0 0 23 512 0 0 0 23 512 0 0 10 835 0 81 5 109 4 853 7 306 4 246 23 512 2 651 10 667 3 209 3 095 1 299
0 543 381 0 0 543 381 0 0 543 381 0 10 835 543 381 81 5 109 4 853 7 306 4 246 23 512 2 651 10 667 3 209 3 095 1 299 2 0 8 15 7 2 0 0
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 7.melléklet ezer Ft-ban 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdá lkodási egyéb szolgáltatáso k 072190 Általános orvosi szolgáltatáso k finanszírozás a és támogatása 072290 Járóbetegellátás finanszírozás a és támogatása 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozás a és támogatása 074031 Család és nővédelmi egészségügy i gondozás 074032 Ifjúságegészségügy i gondozás 081030 Sportlétesítm ények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 0 1 200 42 893 4 423 0 0 50 0 0 0 23 66 0 0 170 47 0 148 0 0 32 172 0 1 393 43 961 4 743 573 0 0 95 0 2 0 0 95 0 575 0 1 393 44 911 5 318 0 973 3 539 1 345 0 898 3 027 1 174 0 0 262 115 0 35 131 35 0 7 6 0 0 33 113 21 0 0 9 0 16 0 6 104 776 96 100 6 0 0 6 104 866 112 100 6 0 0 0 32 0 8 0 0 773 42 0 0 1 093 5 0 5 716 0 2 601 129 0 457 0
75 0 206 0 2 817 768 1 065 0 0 0 79 0 0 0 11 0 0 0 3 978 0 278 0 0 8 835 2 232 12 632 24 167 254 245 278 0 0 17 443 3 000 20 561 153 167 711 245 0 0 451 18 137 0 0 0 0 157 0 0 0 608 18 137 0 0 64 0 0 4 426 2 123 3 003 61 8 194 66 0 42 84 0 0 0 0 1 783 0 0 0 284 0 0 35 8 624 0 64 0 0 4 426 2 200 14 25 0 61 8 194 66 342 0 0 21 869 11 304 37 378 394 412 911 311
0 0 6 038 0 0 0 6 038 0 0 0 6 00 2 017 0 0 0 2 017 0 0 0 6 00 0
0 0 16 055 0 0 3 000 2 548 7 800 305 0 32 0 0 0 0 3 00 0 0 0 0 16 055 2 548 7 800 305 0 32 0 0 0 0 22 055 0 0 11 055 2 548 7 800 305 0 32 0 0 0 0 9 128 0 0 7 279 0 0 1 829 5 653 0 0 362 0 0 494 3 99 2 064 0 0 2 323 18 771 0 0 9 705 0 0 3 383 0 0 913 0 0 4 296 0
0 3 240 32 243 0 3 24 0 0 0 0 32 243 0 3 240 32 243 342 3 240 54 298 21 869 15 993 115 654 2 548 7 800 305 7 057 444 14 912 311
342 3 240 54 298 21 869 15 993 115 654 2 548 7 800 305 7 057 444 14 912 311 0 0 4 2 0 2 4 0
081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás a 082044 Könyvtári szolgáltatáso k 082091 Közművelőd és - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Közművelőd és - hagyományo s közösségi kulturális értékek gondozása 083030 Egyéb kiadói tevékenység 083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtám ogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység ének támogatása 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 2 176 685 0 671 8 683 1 413 0 0 64 272 0 0 20 2 531 0 0 2 598 0 80 95 0 110 258 7 2 370 0 27 823 0 21 374 217 0 2 283 780 0 802 9 335 1 72 70 594 0 1 796 1 940 0 1 317 0 871 0 94 0 0 0 1 796 1 940 0 1 411 0 871 0 4 079 780 0 802 11 275 1 720 1 411 0 71 465 0 1 842 402 0 629 2 635 428 325 0 21 527 0 1 662 349 0 584 2 447 403 301 0 18 440 0 0 1 929 0 149 35 0 24 0 287 0 16 36 0 25 57 12 0 0 451 0 0 43 3 0 15 17 0 20 53 13 0 0 417 0 4 0 828 289 2 084 138 0 0 599 0 1 301 609 41 28 1 433 234 12 0 51 0 1 305 609 869 317 3 517 372 12 0 650 0 0 73 0 0 82 46 0 2 22 12 45 260 125 0 2 95 12 45 342 171 0 2 167 1 720 0 432 3 686 891 0 0 15