1. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 218. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 18 3 981 913 1 52 187 588 2. K12 Küls személyi juttatások 126 23 54 99 71 114 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 1 36 26 1 36 822 1 52 258 72 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 242 865 189 792 2 26 5 867 5. K3 Dologi kiadások 1 31 823 488 173 543 65 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 588 24 88 18 5 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 375 179 286 129 89 5 8. K6 Beruházások 1 83 549 22 189 1 781 36 9. K7 Felújítások 6 532 6 532 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32 61 32 61 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 84 623 2 53 725 12 78 2 774 19 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 13 194 13 194 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 2 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 34 75 34 75 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése

21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 247 944 234 75 13 194 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5 88 567 2 288 475 12 78 2 787 384 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 85 9 1 255 943 594 147 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 1 68 518 25 954 1 654 564 26. B3 Közhatalmi bevételek 647 351 647 351 27. B4 ködési bevételek 399 946 292 518 17 428 28. B5 Felhalmozási bevételek 11 294 11 294 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 41 869 7 41 169 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 5 8 5 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 738 567 2 332 759 2 45 88 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 2 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 82 743 82 743 67 257 67 257 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 35 282 743 67 257 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 88 567 2 615 52 2 473 65 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (3. + + 7.) -59 226 171 57-12 78-218 25

46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -42 83 17 527-15 357 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -12 56 279 34-12 78-368 382 48. = 34. + 37. - 14. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 47 993 47 993 49. = 38. - 13. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 54 63 54 63 5. = 48. + 49. FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 12 56 47 993 54 63 51. = 47. + 5. ÖSSZESÍTETT EGYENLEG 327 27-12 78-314 319 KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. (4) és Áht. 23. (4) szerinti együttes feltétel 52. = 45. + 37. + 42. teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL 23 517 254 25-12 78-218 25 A MUTATÓSZÁM.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, 53. STABILITÁSI RENDELET 14. -A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK 11 233 17 527-96 294 ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.) 54. Engedélyezett létszámkeret (f ) 321, 55. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 159

1.1. számú melléklet az 3/218. (II.23.)önkormányzati rendelethez Sorszám Egységes rovatkód KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 265 169 191 745 73 424 2. K12 Küls személyi juttatások 74 29 44 44 29 769 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 339 378 236 185 13 193 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 215 28 124 21 91 5. K3 Dologi kiadások 539 419 184 523 354 896 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 288 23 788 18 5 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 375 179 286 129 89 5 8. K6 Beruházások 1 778 627 19 181 1 759 446 9. K7 Felújítások 6 532 6 532 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32 61 32 61 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 162 699 784 462 2 378 237 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 13 194 13 194 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 2 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 34 75 34 75 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 12 677 1 32 18 12 78 57 789 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 1 35 621 1 266 93 12 78 7 983 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 513 32 2 51 392 12 78 2 449 22 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 633 82 1 251 718 382 84 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 1 661 845 25 954 1 635 891

26. B3 Közhatalmi bevételek 647 351 647 351 27. B4 ködési bevételek 6 36 6 36 28. B5 Felhalmozási bevételek 11 294 11 294 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 41 169 41 169 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 5 8 5 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 163 32 2 95 676 2 67 644 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 2 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 82 743 82 743 67 257 67 257 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 35 282 743 67 257 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 513 32 2 378 419 2 134 91 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 1 37 22 1 2 679-163 477-36 581 11 535-147 116 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 1 621 1 311 214-31 593 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 159 Eltérés

1.2. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám Egységes rovatkód INTÉZMÉNYEK 218. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 914 834 79 168 1 52 114 164 2. K12 Küls személyi juttatások 51 814 1 469 41 345 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 966 648 8 637 1 52 155 59 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 193 65 161 668 2 26 29 776 5. K3 Dologi kiadások 492 44 33 65 188 754 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 3 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 24 922 3 8 21 914 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 677 924 1 269 263 12 78 395 953 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) Ellen rzés 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 677 924 1 269 263 12 78 395 953 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 216 288 4 225 212 63

25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 18 673 18 673 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 339 586 232 158 17 428 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 7 7 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 575 247 237 83 338 164 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 1 12 677 1 32 18 12 78 57 789 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 1 12 677 1 32 18 12 78 57 789 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 677 924 1 269 263 12 78 395 953 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 96 428-1 29 172-12 78-54 548-6 249-3 8-3 241 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 12 677-1 32 18-12 78-57 789 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 321, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f )

1.2.1. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám Egységes rovatkód Kötelez feladat Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 196 716 186 214 1 52 2. K12 Küls személyi juttatások 3 2 3 2 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 199 916 189 414 1 52 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 174 39 968 2 26 5. K3 Dologi kiadások 4 928 4 928 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 1 1 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 18 271 31 12 78 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 218. évi el irányzat 218. évi el irányzatból 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 284 18 271 31 12 78 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 16 58 16 58 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 58 16 58 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 267 51 254 82 12 78 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 267 51 254 82 12 78 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 284 18 271 31 12 78 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -266 51-253 82-12 78-1 -1 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -267 51-254 82-12 78 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 59, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

1.2.2. számú melléklet az 3/218. (II.23.)önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS KÖZPONT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Állam-igazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 234 95 215 51 18 594 2. K12 Küls személyi juttatások 765 765 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 234 86 216 266 18 594 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 59 43 253 4 256 5. K3 Dologi kiadások 143 695 13 315 13 38 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 3 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 3 929 5 3 429 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 43 293 39 634 39 659 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 43 293 39 634 39 659 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 4 25 3 975 36 23 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 3 429 3 429

26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 16 21 16 21 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 7 7 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 544 164 885 39 659 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 225 749 225 749 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 225 749 225 749 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 43 293 39 634 39 659 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -225 249-225 249 46. = 25. + 28. + 3. - (8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -5-5 + 9. + 1.) 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -225 749-225 749 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 93,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

1.2.3. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCS DÉJE 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 253 636 253 636 2. K12 Küls személyi juttatások 1 56 1 56 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 254 692 254 692 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 625 5 625 5. K3 Dologi kiadások 1 21 1 21 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 5 5 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 316 18 316 18 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 316 18 316 18 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 2 382 2 382 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 382 2 382 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 313 636 313 636 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 313 636 313 636 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 316 18 316 18 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -313 136-313 136-5 -5 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -313 636-313 636 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 83, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

1.2.4. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Állam-igazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 111 422 5 565 6 857 2. K12 Küls személyi juttatások 43 797 2 748 41 49 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 155 219 53 313 11 96 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 16 1 638 18 522 5. K3 Dologi kiadások 126 633 1 69 115 943 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 16 566 381 16 185 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 327 578 75 22 252 556 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 327 578 75 22 252 556 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 175 833 175 833 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 15 244 15 244

26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 24 443 3 37 21 46 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 215 52 3 37 212 483 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 112 58 71 985 4 73 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 112 58 71 985 4 73 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 327 578 75 22 252 556 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -11 736-71 64-39 132-1 322-381 -941 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -112 58-71 985-4 73 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 32, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

1.2.5. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez VISKI KÁROLY MÚZEUM 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 29 977 18 817 11 16 2. K12 Küls személyi juttatások 896 6 296 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 3 873 19 417 11 456 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 964 3 677 2 287 5. K3 Dologi kiadások 8 66 6 937 1 723 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 2 427 127 2 3 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 47 924 3 158 17 766 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 47 924 3 158 17 766 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25 25 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 3 2 95 5 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 25 3 2 5 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 44 674 26 958 17 716 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 44 674 26 958 17 716 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 47 924 3 158 17 766 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -42 247-26 831-15 416 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -2 427-127 -2 3 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -44 674-26 958-17 716 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 1,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

1.2.6. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 88 988 65 435 23 553 2. K12 Küls személyi juttatások 2 1 2 1 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 91 88 67 535 23 553 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 218 13 57 4 711 5. K3 Dologi kiadások 162 287 14 579 57 78 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 5 5 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 272 93 186 121 85 972 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 272 93 186 121 85 972 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 133 43 47 71 85 972 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 133 43 47 71 85 972 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 139 5 139 5 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 139 5 139 5 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 272 93 186 121 85 972 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -138 55-138 55 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -5-5 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -139 5-139 5 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 43, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

2.1. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 218. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K1 Személyi juttatások 1 36 26 1 36 822 1 52 258 72 2. K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 242 865 189 792 2 26 5 867 3. K3 Dologi kiadások 1 31 823 488 173 543 65 4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 588 24 88 18 5 5. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 375 179 286 129 89 5 6. = 1. + +5. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 998 481 2 25 4 12 78 96 769 7. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 8. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 2 9. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 1. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 11. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 34 75 34 75 12. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 13. 14. = 7. + + 13. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 234 75 234 75 15. = 6. + 14. KÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 233 231 2 259 754 12 78 96 769 16. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 85 9 1 255 943 594 147 17. B3 Közhatalmi bevételek 647 351 647 351 18. B4 ködési bevételek 399 946 292 518 17 428 19. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 41 869 7 41 169 2. = 16. + + 19. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 939 255 2 196 511 742 744 21. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 22. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 2 23. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 24. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra 82 743 82 743 25. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 26. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 27. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból 28. 29. = 21. + + 28. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 282 743 282 743 3. = 2. + 29. KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 221 998 2 479 254 742 744 31. = 2. - 6. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -59 226 171 57-12 78-218 25 32. = 29. - 14. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 47 993 47 993 33. = 3. - 15. KÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG -11 233 219 5-12 78-218 25 KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. (4) és Áht. 23. (4) szerinti 34. = 31. + 24. + 27. együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK 23 517 254 25-12 78-218 25 ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.)

2.2. számú melléklet az 3/218.(II.23.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 218. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K6 Beruházások 1 83 549 22 189 1 781 36 2. K7 Felújítások 6 532 6 532 3. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32 61 32 61 4. = 1. + 2. + 3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 842 142 28 721 1 813 421 5. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 13 194 13 194 6. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 7. K9191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 8. = 5. + 6. + 7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 194 13 194 9. = 4. + 8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 855 336 28 721 1 826 615 1. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 1 68 518 25 954 1 654 564 11. B5 Felhalmozási bevételek 11 294 11 294 12. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 5 8 5 13. = 1. + 11. + 12. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 799 312 136 248 1 663 64 14. B8111 15. B8113 16. B8131 Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 218. évi el irányzat 67 257 67 257 17. = 14. + 15. + 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 67 257 67 257 18. = 13. + 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 866 569 136 248 1 73 321 19. = 13. - 4. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -42 83 17 527-15 357 2. = 17. - 8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 54 63 54 63 21. = 18. - 9. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG 11 233 17 527-96 294

3. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatát a 218. évi központi költségvetési törvény alapján megillet állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre) Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat 1. B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 169 872 2. B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva 169 872 3. B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 24 82 4. B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva 677 5. B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása 52 24 6. B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva 52 24 7. B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 9 469 8. B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva 9 469 9. B111 Közutak fenntartásának támogatása 29 17 1. B111 Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva 29 17 11. B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 44 537 12. B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva 13. B111 Üdül helyi feladatok támogatása 936 14. B111 Üdül helyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva 936 15. B111 Beszámítás összesen (tájékoztató adat) 68 784 16. B111 Polgármesteri illetmény támogatása 2 49 17. B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 18. B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 1. + 12. + 14. + 16. + B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 264 413 17. + 18. 2. B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (218. els 8 hó) 11 18 21. B112 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k elismert létszáma alapján vett támogatás (218. els 8 hó) 33 81 22. B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (218. utolsó 4 hó) 5 82 23. B112 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k elismert létszáma alapján vett támogatás (218. utolsó 4 hó) 17 64

24. B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg) 25. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 218. els 8 hó) 26. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 218. els 8 hó) 22 222 27. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 218. utolsó 4 hó) 28. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 218. utolsó 4 hó) 1 24 29. B112 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 3. B112 31. B112 32. B112 Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 216. december 31-éig szerezték meg Alapfokú végzettség mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 216. december 31-éig szerezték meg Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 218. január 1-jei átsorolással szerezték meg 33. B112 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 34. B112 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 35. = 2. + + 34. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 256 9 36. B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 122 338 37. B113 Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 7 14 38. B113 Család- és gyermekjóléti központ támogatása 28 71 39. B113 Szociális étkeztetés támogatása 7 584 4. B113 Házi segítségnyújtás támogatása 7 385 41. B113 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 3 1 42. B113 Id skorúak nappali intézményi ellátásának támogatása 763 43. B113 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása 7 5 44.1. B113 Fels fokú végzettség bölcs dei kisgyermeknevel k, szaktanácsadók bértámogatása 4 419 44.2. B113 Bölcs dei dajkák, középfokú végzettség bölcs dei kisgyermeknevel k, szaktanácsadók bértámogatása 14 965 44.3. B113 Bölcs dei üzemeltetési támogatás 3 128 45. B113 46. B113 Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása) Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok) 6 416 2 926 2 573 85 44 3 528

47. B113 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) 51 965 48. B113 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 66 46 49. B113 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 3 784 5. B113 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 51. B113 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 52. B113 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 53. = 36. + + 52. B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 418 155 54. B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm vel dési feladatainak támogatása 19 959 55. B114 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 21 45 56. B114 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 57. B114 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 58. B114 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 59. = 54. + + 58. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 41 4 6. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 61. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 62. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 63. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 64. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 65. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 66. = 6. + + 65. B115 ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 67. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 68. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 69. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 7. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 71. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 72. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 73. = 67. + + 72. B116 Elszámolásból származó bevételek 74. B11 Önkormányzatok m ködési támogatásai összesen 979 662 75. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 76. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 77. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 78. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 79. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 8. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 81. = 75. + + 8. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen 82. MINDÖSSZESEN 979 662

4. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/211. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek el irányzatának kimutatása Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat 1. B355 Idegenforgalmi adóból származó bevétel 1 136 2. B351 Ipar zési adóból származó bevétel 456 45 3. B352 Fogyasztási adók 4. B34 Építményadóból származó bevétel 129 615 5. B355 Vállalkozók kommunális adója (megsz nt adónem) 6. = 1. + + 5. Helyi adókból származó bevétel 586 796 Általános 7. B44 8. B44 Tárgyi eszközök ellenérték fejében történ vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek Vagyoni érték jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok id leges átengedéséb l származó egyéb bevételek Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog 9. = 7. + 8. 13 922 értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel 1. B44 Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak 11. B44 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12. B44 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 13. B44 Egyéb részesedések után kapott osztalék 14. = 1. + + 13. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 15. B51 Immateriális javak értékesítése 16. B52 Ingatlanok értékesítése 11 294 17. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 18. B54 Részesedések értékesítése 19. B55 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 2. = 15. + + 19. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséb l vagy privatizációból származó bevétel 11 294 21. B36 Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek 671 22. B36 Közigazgatási bírság önkormányzatot megillet részéb l származó bevétel 369 23. B355 Talajterhelési díj 1 8 24. = 21. + 22. + 23. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2 84 25. B13 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 26. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 27. B61 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 28. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 29. = 25. + + 28. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 3. = 6. + 9. + 14. + 2. + 24. + 29. 353/211. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN Vagyonhasznosítási és Könyvvezet Kft. Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer Összesen 13 922 12 254 1 668 13 922 713 852 Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban) 31. B354 Gépjárm adó önkormányzatot megillet részéb l (4 %) származó bevétel 57 715 Adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi 32. = 6. + 24. + 31. 647 351 bevételek mindösszesen

5. számú melléklet az 3/218. (II.23.)önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lev, illetve tervezett fejlesztési projektjei Sorszám 1. Megnevezés TOP-1.1.1-15-BK1-216-5 fejlesztése Kalocsán" "Iparterület kiadási el irányzat 218. évi pályázati forrás, egyéb bevétel saját er kiadási el irányzat 218. évet követ pályázati forrás, egyéb bevétel saját er EU által támogatott projekt (igen/nem) Felel s* Adósságot keletkeztet ügylet tervezett összege 218. évben A tervezett adósságot keletkeztet ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) 939 89 8 139 89 igen KT, KB, GMB nem 2. 3. 5. TOP-1.4.1-16-BK1-217-1 "Óvodafejlesztés Kalocsán" TOP-2.1.3-16-BK1-217-3 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezet hálózatának fejlesztése" TOP-4.2.1-16-BK1-217-4 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán" 395 428 4-4 572 igen KT, KB, GMB nem 196 75 2-3 25 igen KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem 6. TOP-7.1.1-16-217-9 "Értékeink mentén" igen KT, KB, GMB nem 7. 8. 9. TOP-1.1.2-16-BK1-217-6 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán" GINOP-7.1.2-15-216-12 "A Fels - és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása 216 939 22-3 61 igen KT, KB, GMB nem 41 776 36 318 5 458 igen KT, KB, GMB nem 7 5-7 5 nem KT, KB, GMB nem 1. Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok 1 1 nem KT, KB, GMB nem 11. 12. 13. 14. Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj) BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha EFOP-4.1.7-16-217-145 "Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi 82.sz. alatti közösségi ház padlásterében" EFOP-4.1.9-16-217-16 "Festészet és kreativitás" 2 2 nem KT, KB, GMB nem 7 418 7 418 nem KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem 15. JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak) nem KT, KB, GMB nem 16. JETA Rendezvényszervezés nem KT, KB, GMB nem 17. JETA PTT Tervek nem KT, KB, GMB nem 18. JETA Ifjúsági Ház fejlesztése nem KT, KB, GMB nem 19. OVI-Foci Program nem KT, KB, GMB nem 2. Sportpark fejlesztés nem KT, KB, GMB nem

21. 22. 23. 24. 25. Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-217-893 EFOP-1.5.3-16-217-2 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-4.1.9-16-217-16 - Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segít infrastrukturális fejlesztései HUSRB/162/32/115 - Interreg-IPA Határmenti Együttm ködési Program Magyarország-Szerbia 214-22 Lépések a szabadsàg felé - emlékezés a pràgai tavaszra és Európa Napjànak ünneplése 6 84 6 84 igen KT, KB, GMB nem 297 863 297 863 igen KT, KB, GMB nem 59 774 59 774 igen KT, KB, GMB nem 4 198 38 189 2 9 igen KT, KB, GMB nem 8 8 igen KT, KB, GMB nem 26. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 27. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 28. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 29. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 3. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 31. Összesen 2 222 876 2 67 644 155 232 --- --- --- Ellen rzés * KT = Képvisel Testület * KB = Közbeszerzési Bizottság GMB = Gazdasági és Munkahelytermetési * Bizottság

6. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lev, illetve tervezett felújítási tevékenységei Sorszám Megnevezés kiadási el irányzat 218. évi 218. évet követ Adósságot EU által keletkeztet támogatott ügylet pályázati pályázati Felel s projekt tervezett forrás, kiadási forrás, saját er saját er (igen/nem) összege 218. egyéb el irányzat egyéb évben bevétel bevétel A tervezett adósságot keletkeztet ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) 1. Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása 2 5 2 118-113 nem KT, GMB nem 2. Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása 4 527 4 527 nem KT, GMB nem 3. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 4. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 5. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 6. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 7. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 8. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 9. Összesen 6 532 2 118 4 414 --- --- --- * KT = Képvisel Testület * KB = Közbeszerzési Bizottság GMB = Gazdasági és * Munkahelytermetési Bizottság

7. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lev, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei Sorszám Megnevezés kiadási el irányzat 218. évi 218. évet követ Adósságot EU által keletkeztet támogatott ügylet Felel s pályázati projekt tervezett kiadási pályázati forrás, forrás, egyéb saját er saját er (igen/nem) összege 218. el irányzat egyéb bevétel bevétel évben A tervezett adósságot keletkeztet ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) 1. 2. 3. 4. Városi Sportcsarnok f tés és világítás korszer sítés (KKC TAO öner fejlesztési támogatás) Városi Sportcsarnok vizesblokkjainak felújítása (KKC TAO öner fejlesztési támogatás) Mérk zés garnitúra, labdák, hálók, nyíró adapter, tolólapát, sószóró (KFC TAO öner fejlesztési támogatás) füves pálya és öntöz rendszer kialakítása (Méhecskék SE TAO öner fejlesztési támogatás) Összesen 6 658 6 658 nem KT, GMB nem 14 238 14 238 nem KT, GMB nem 4 165 4 165 nem KT, GMB nem 7 7 nem KT, GMB nem 32 61 32 61 --- --- --- * KT = Képvisel Testület * KB = Közbeszerzési Bizottság GMB = Gazdasági és * Munkahelytermetési Bizottság

8. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztet ügyleteivel kapcsolatos kimutatás 218.12.31-én várható tartozásállomány Sorszám Szerz dés-szám Finanszírozási cél Ügylet típusa Ügyletérték, hitelkeret Ügylet keletkezése ketörlesztés 218. évben esedékes kamatfizetés adósságszolgálat összesen Ügylet lejárata 217.12.31-i tartozásállomány hitelfelvétel 3. 1. 1-2-1-321-371- Önrész biztosítása EU projektekhez 1 Fejlesztési hitel 3 21.7.7 218.12.5 9 861 9 861 119 9 98 2. Évközi likviditási egyensúly biztosítása Likvid hitel 2 2 2 54 22 54 2 1-2-14-321-255-214. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló 6 hitel Fejlesztési hitel 49 444 214.7.21 229.6.3 37 777 3 333 1 534 4 867 34 444 47 638 213 194 4 193 217 387 2 34 444