KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (IV.30.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (IV.30.) rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2013. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Kunhegyes Város 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően - 2.320.460 eft bevétellel, amelyből = 104.138 eft intézményi működési bevételek, = 137.463 eft közhatalmi bevételek, = 1.009.998 eft önkormányzat költségvetési támogatása, = 648.072 eft támogatásértékű bevételek, = 3.702 eft felhalmozási célú bevételek, = 30.050 eft átvett pénzeszközök, = 389.239 eft maradvány igénybe vétele, = - 2.202 eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, és - 2.192.337 eft kiadással, amelyből = 581.391 eft személyi juttatás, = 107.980 eft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, = 762.999 eft dologi kiadás, = 181.823 eft ellátottak pénzbeli juttatása, = 53.731 eft pénzeszköz átadások, = 67.700 eft támogatásértékű kiadások, = 38 eft pénzügyi befektetések kiadásai, = 43.331 eft felújítási kiadás, = 62.269 eft beruházási kiadás, = 318.194 eft hitel tőketörlesztések, kötvény visszavásárlások = 12.881 eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások elfogadja. 2. (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.2. számú melléklet foglalja magában. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és

teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti. (3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza. (4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához. (5) Az 5. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként. (6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban. (7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. (8) A 8. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza. (9) A 9. számú melléklet az egyéb felhalmozási célú kiadásokat szemlélteti. (10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt. (11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be. (12) A 12. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként. (13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja. (14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál. (15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást. A 16.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját feladatai, a 16.2. számú melléklet a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 16.3. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét láttatja jogcímenként. (16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványát tartalmazza intézményenként. (17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített mérlegét, a 19. számú melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, a 20. számú melléklet a 2013. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását, a 21. számú melléklet a 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatását foglalja magában.

3. 1 (1) Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 367.394 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata szervezeti egység pénzmaradványa 349.352 ezer Ft, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint: - Működési célú felhasználásként 290.567 ezer Ft számolható el, melyből: = 4.446 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, = 5.484 ezer Ft-ot az Építő közösségek 3. ütem pályázat megvalósítására, = 5.179 ezer Ft-ot az "Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében" pályázat kiadásaira, = 5.346 ezer Ft-ot a Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján pályázat finanszírozására, = 16.867 ezer Ft-ot az Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projektre, = 13.604 ezer Ft-ot a Közúthálózat javítása a települések belterületén projektre, = 10.260 ezer Ft-ot a Mezőgazdasági projektre, = 18.868 ezer Ft-ot a Téli átmeneti közfoglalkoztatás projektre, = 100 ezer Ft-ot a 184/2013. (X. 09.) Kt. határozat alapján a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány támogatására, = 16.180 ezer Ft-ot a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásának terhére elszámolható működési kiadások teljesítésére, = 133.215 ezer Ft-ot a kötvénykötelezettség biztosítékaként szolgáló óvadéki betét konszolidálás keretében történő átutalására = 14.384 ezer Ft-ot működési jellegű pályázatok önerejének biztosítására = 19.631 ezer Ft-ot orvosi ügyelet működtetésére, = 27.003 ezer Ft-ot a képviselőtestület működésére kell fordítani. - Felhalmozási célú felhasználásként 58.785 ezer Ft számolható el, melyből = 540 ezer Ft-ot a Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján pályázat finanszírozására, = 7.397 ezer Ft-ot a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz-rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem pályázathoz készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulásban résztvevő önkormányzatok által fizetett hozzájárulások visszafizetésére, = 50.848 ezer Ft-ot a 2014. évben megvalósuló fejlesztésekre, felújításokra kell elszámolni. (3) A Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 18.042 ezer Ft, mely a működési kiadásainak finanszírozására használható fel. 1 A rendelet szövegét a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet 1. -a módosította. Hatályos: 2015.03.06-tól.

(4) A Kunhegyes Város Óvodai Intézménye és a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradvánnyal nem rendelkezik. 4. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) rendelet, az azt módosító 11/2013. (IX. 13.), a 17/2013. (X. 30.), és a 2/2014. (III. 05.) rendeletek. Kunhegyes, 2014. április 29. Szabó András polgármester Dr. Pénzes Tímea jegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. (1)-(2) bekezdése alapján: 2014. április hó 30. napján. Dr. Pénzes Tímea jegyző

Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év (Önkormányzati szinten) 1.2. számú melléklet Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a 1. 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak,vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 72 897 44 984 1 702 3,78 Beruházások 3 918 20 090 16 866 83,95 2. Felújítások 30 350 49 051 43 331 88,34 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 0 2 000 2 000 0,00 Lakástámogatás 0 0 0 0,00 4. 5. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 0 164 908 164 908 100,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 0 2 010 2 010 100,00 62 044 45 742 45 403 99,26 6. Központosított előirányzatokból támogatás 0 5 906 5 906 100,00 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 0 0 0 0,00 7. Támogatásértékű bevételek 13 387 20 236 17 064 84,32 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2 761 2 761 2 204 79,83 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 0 0,00 Tartalékok 1 000 1 000 0 0,00 9. EU-s támogatásból származó forrás 54 709 24 841 24 841 100,00 Felhalmozási célú kamatkiadások 20 562 3 015 1 572 52,14 10. Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei 7 990 7 990 7 990 100,00 Dologi kiadásból egyéb felhalmozási kiadás 0 315 000 315 000 100,00 11 Általános forgalmi adó bevételek 2 157 2 157 2 157 100,00 Befektetési célú részesedés vásárlás 38 38 12 Költségvetési bevételek összesen: 151 140 273 022 226 568 82,99 Költségvetési kiadások összesen: 120 635 438 707 426 424 97,20 Előző év pénzmaradványának felhalmozási célú 13 igénybevétele 29 318 371 156 361 198 97,32 Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás 49 177 132 043 132 043 100,00 14 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 0 0 0 0,00 Hitelek törlesztése 0 0 0 0,00 15 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 0,00 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0,00 16 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 0,00 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 10 646 73 428 73 428 100,00 17 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 0 0 0 0,00 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 0 0 0,00 18 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. 0 0 0 0,00 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00 19 Betét visszavonásából származó bevétel 0 0 0 0,00 Betét elhelyezése 0 0 0 0,00 20 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 0 0 0 0,00 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 0 0 0,00 21 22 23 Finanszírozási bev. (13+ +22) 29 318 371 156 361 198 97,32 Finanszírozási kiad. (13+...+21) 59 823 205 471 205 471 100,00 24 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23) 180 458 644 178 587 766 91,24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) 180 458 644 178 631 895 98,09 25 Költségvetési hiány: ---- 165 685 199 856 Költségvetési többlet: 30 505 ---- ---- 2/65

Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) 2. számú melléklet 1.sz.táblázat Sorszám B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a 1 2 3 4 5 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.) 90 070 101 590 104 138 102,51 1.1. Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+ +1.1.7.) 64 722 65 870 74 840 113,62 1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 340 415 272 65,54 1.1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 970 27 864 30 805 110,55 1.1.3. Bérleti és lízingdíj bevétele 6 750 6 773 11 871 175,27 1.1.4. Intézményi ellátási díjak 7 556 7 490 7 025 93,79 1.1.5. Alkalmazottak térítése 317 437 415 94,97 1.1.6. Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei 20 789 22 402 23 203 103,58 1.1.7. Egyéb saját bevétel 0 489 1 249 0,00 1.2. Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések 15 348 15 843 18 482 116,66 1.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 10 000 19 877 10 816 54,41 2. II. Közhatalmi bevételek 129 730 129 435 137 463 106,20 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj 295 0 129 0,00 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.) 16 100 16 100 14 435 89,66 2.2.1. Gépjárműadó 16 000 16 000 14 435 90,22 2.2.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 100 0 0,00 2.2.3. Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00 2.3. Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+ +2.3.5.) 111 535 111 535 121 134 108,61 2.3.1. Építményadó 2 000 2 000 2 111 105,55 2.3.2. Magánszemélyek kommunális adója 15 000 15 000 14 266 95,11 2.3.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 35 35 34 97,14 2.3.4. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó 90 000 90 000 103 582 115,09 2.3.5. Talajterhelési díj 4 500 4 500 1 141 25,36 2.4. Adópótlék, adóbírság 1 600 1 600 1 203 75,19 2.5. Bírságbevételek 0 0 150 0,00 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 200 200 412 206,00 3. III. Önkormányzat költségvetési támogatása 466 674 1 009 998 1 009 998 100,00 4. IV. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2) 166 089 650 518 648 072 99,62 4.1. Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+..+4.1.8) 97 993 605 441 606 167 100,12 4.1.1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 500 500 100,00 4.1.2 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.előirányzattól 0 550 325 59,09 4.1.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra 33 552 45 861 46 086 100,49 4.1.4 Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól 29 405 30 770 30 771 100,00 4.1.5 Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól 24 957 524 045 521 259 99,47 4.1.6. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől 10 079 2 944 1 122 0,00 4.1.7 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 771 771 100,00 4.1.8 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 5 333 0,00 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+ +4.2.7.) 68 096 45 077 41 905 92,96 4.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 0 1 710 1 710 100,00 4.2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra 54 709 24 841 24 841 100,00 4.2.3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra 7 335 855 855 100,00 4.2.4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól 0 0 0 0,00 4.2.5 Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól 0 11 548 11 548 100,00 4.2.6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől 3 256 3 327 2 951 88,70 4.2.7 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól 2 796 2 796 0 0,00 5. V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.) 72 897 46 984 3 702 7,88 5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 72 897 44 984 1 702 3,78 5.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 2 000 2 000 0,00 6. VI. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.) 0 50 30 050 0,00 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 50 30 050 0,00 6.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +6) 925 460 1 938 575 1 933 423 99,73 8. VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) 53 951 395 060 389 239 98,53 8.1. Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.) 53 951 395 060 389 239 98,53 8.1.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 24 633 23 904 28 041 117,31 8.1.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 29 318 371 156 361 198 97,32 8.2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 8.3. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00 9. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-2 202 0,00 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9) 979 411 2 333 635 2 320 460 99,44 3/65

Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) 2. számú melléklet 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcím Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 814 515 1 889 749 1 751 410 92,68 1.1. Személyi juttatások 307 822 647 836 581 391 89,74 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77 557 115 765 107 980 93,28 1.3. Dologi kiadások 364 480 818 587 762 999 93,21 1.3.1. - az 1.3.-ból kamatkiadások 31 032 13 468 5 961 44,26 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 357 182 224 181 823 99,78 1.5 Egyéb működési célú kiadások 39 299 125 337 117 217 93,52 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 0 0 0 0,00 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0,00 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 206 51 771 51 721 99,90 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 13 093 73 566 65 496 89,03 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 0 0 0 0,00 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 99 073 119 692 109 852 91,78 2.1. Beruházások 3 918 20 090 16 866 83,95 2.2. Felújítások 30 350 49 051 43 331 88,34 2.3. Lakástámogatás 0 0 0 0,00 2.4. Lakásépítés 0 0 0 0,00 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 62 044 45 742 45 403 99,26 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 0 0 0 0,00 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 761 4 809 4 252 88,42 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0,00 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 2 010 2 010 100,00 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2 761 2 761 2 204 79,83 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 0 38 38 100,00 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 6 000 6 000 0 0,00 3.1. Általános tartalék 5 000 5 000 0 0,00 3.2. Céltartalék 1 000 1 000 0 0,00 4 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 919 588 2 015 441 1 861 262 92,35 5. V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.) 59 823 318 194 318 194 100,00 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások 0 112723 112723 100,00 5.1.1. Likviditási hitelek törlesztése 0 112723 112723 100,00 5.1.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0,00 5.1.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0,00 5.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +.6.2.8.) 59 823 205 471 205 471 100,00 5.2.1. Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása 49 177 132 043 132 043 100,00 5.2.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0,00 5.2.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 10 646 73 428 73 428 100,00 5.2.4. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 12 881 0,00 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6) 979 411 2 333 635 2 192 337 93,95 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) 5 872-76 866 72 161 4/65

Költsv. szerv megnev. Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év Kunhegyes Város Önkormányzata 01 Ezer forintban! 2.1.melléklet Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.) 41 627 51 966 46 882 90,22 1.1. Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+ +1.1.7.) 25 341 25 553 28 811 112,75 1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 47 0,00 1.1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 172 996 285 28,61 1.1.3. Bérleti és lízingdíj bevétele 4 984 4 984 9 554 191,69 1.1.4. Intézményi ellátási díjak 2 365 2 365 2 831 119,70 1.1.5. Alkalmazottak térítése 0 0 0 0,00 1.1.6. Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei 15 820 16 746 14 894 88,94 1.1.7. Egyéb saját bevétel 0 462 1 200 0,00 1.2. Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések 6 286 6 536 7 269 111,21 1.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 10 000 10 003 3 277 32,76 1.4. Realizált árfolyamnyereség 0 9 874 7 525 76,21 2. II. Közhatalmi bevételek 129 435 129 435 137 334 106,10 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0,00 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.) 16 100 16 100 14 435 89,66 2.2.1. Gépjárműadó 16 000 16 000 14 435 90,22 2.2.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 100 0 0,00 2.2.3. Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00 2.3. Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+ +2.3.5.) 111 535 111 535 121 134 108,61 2.3.1. Építményadó 2 000 2 000 2 111 105,55 2.3.2. Magánszemélyek kommunális adója 15 000 15 000 14 266 95,11 2.3.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 35 35 34 97,14 2.3.4. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó 90 000 90 000 103 582 115,09 2.3.5. Talajterhelési díj 4 500 4 500 1 141 25,36 2.4. Adópótlék, adóbírság 1 600 1 600 1 203 75,19 2.5. Bírságbevételek 0 0 150 0,00 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 200 200 412 206,00 3. III. Önkormányzat költségvetési támogatása 466 674 1 009 998 1 009 998 100,00 4. IV. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2) 166 089 648 452 646 006 99,62 4.1. Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+..+4.1.8) 97 993 605 085 605 811 100,12 4.1.1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 500 500 100,00 4.1.2. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 0 550 325 59,09 4.1.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra 33 552 45 861 46 086 100,49 4.1.4. Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól 29 405 30 770 30 771 100,00 4.1.5 Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól 24 957 523 689 520 903 99,47 4.1.6. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől 10 079 2 944 1 122 38,11 4.1.7. Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 771 771 0,00 4.1.8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 5 333 0,00 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+ +4.2.7.) 68 096 43 367 40 195 92,69 4.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0,00 4.2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra 54 709 24 841 24 841 100,00 4.2.3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra 7 335 855 855 100,00 4.2.4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól 0 0 0 0,00 4.2.5 Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól 0 11 548 11 548 100,00 4.2.6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől 3 256 3 327 2 951 88,70 4.2.7 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól 2 796 2 796 0 0,00 5. V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.) 72 897 46 984 3 702 7,88 5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 72 897 44 984 1 702 3,78 5.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 2 000 2 000 0,00 6. VI. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.) 0 0 30 000 0,00 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 30 000 0,00 6.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +6) 876 722 1 886 835 1 873 922 99,32 8. VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) 53 951 395 060 389 239 98,53 8.1. Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.) 53 951 395 060 389 239 98,53 8.1.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 24 633 23 904 28 041 117,31 8.1.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 29 318 371 156 361 198 97,32 8.2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 8.3. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00 9. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 281 0,00 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9) 930 673 2 281 895 2 264 442 99,24 5/65

Költsv. szerv megnev. Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év Kunhegyes Város Önkormányzata 01 Ezer forintban! 2.1.melléklet Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a 1 2 3 4 5 6 7 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 307 553 1 248 724 1 135 765 90,95 1.1. Személyi juttatások 69 035 420 172 364 654 86,79 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 235 55 360 53 469 96,58 1.3. Dologi kiadások 187 195 642 257 595 029 92,65 1.3.1 - az 1.3.-ból kamatkiadások 31 032 13 468 5 961 44,26 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+ +1.4.6.) 2 680 5 698 5 446 95,58 1.4.1. Eseti átmeneti segély 500 639 639 100,00 1.4.2. Temetési segély 200 200 180 90,00 1.4.3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 300 284 52 18,31 1.4.4. Természetben nyújtott egyéb ellátások 700 3 018 3 018 100,00 1.4.5. Köztemetés 980 1 482 1 482 100,00 1.4.6. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 75 75 100,00 1.5 Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+ +1.5.5.) 34 408 125 237 117 167 93,56 1.5.1. - Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0,00 1.5.2. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 106 51 671 51 671 100,00 1.5.3. - Működési célú támogatásértékű kiadás 8 302 73 566 65 496 89,03 1.5.4. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 0 0 0 0,00 1.5.5. - Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 97 155 116 064 107 786 92,87 2.1. Beruházások 2 000 18 172 16 510 90,85 2.2. Felújítások 30 350 49 051 43 331 88,34 2.3. Lakástámogatás 0 0 0 0,00 2.4. Lakásépítés 0 0 0 0,00 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 62 044 45 742 45 403 0,00 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 0 0 0 0,00 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 761 3 099 2 542 82,03 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0,00 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 300 300 0,00 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2 761 2 761 2 204 79,83 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 0 38 38 100,00 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 6 000 6 000 0 0,00 3.1. Általános tartalék 5 000 5 000 0 0,00 3.2. Céltartalék 1 000 1 000 0 0,00 4. IV. Költségvetési szervek finanszírozása 460 142 592 913 579 319 97,71 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 870 850 1 963 701 1 822 870 92,83 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 59 823 318 194 318 194 100,00 6.1 Működési célú finanszírozási kiadások 0 112 723 112 723 100,00 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 59 823 205 471 205 471 100,00 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 13 068 0,00 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) 930 673 2 281 895 2 154 132 94,40 6/65

2.2. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év Költségv. szerv megnev. Száma Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 02 Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 32 902 33 275 42 999 129,22 1.1. Áru- és készletértékesítés 340 415 225 54,22 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 19 876 20 171 25 287 125,36 1.3. Bérleti díj 716 716 901 125,84 1.4. Intézményi ellátási díjak 370 370 404 109,19 1.5. Alkalmazottak térítése 317 317 287 90,54 1.6. Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei 4 969 4 969 7 426 149,45 1.7. Általános forgalmi adó bevétel 6 314 6 317 8 424 133,35 1.8. Osztalék, hozambevétel 0 0 0 0,00 1.9 Egyéb saját bevétel 0 0 31 0,00 1.10. Kamatbevétel 0 0 14 0,00 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 0 0 0 0,00 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 0 0 0 0,00 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 0 0 0 0,00 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 0 1 710 1 710 100,00 4. IV. Közhatalmi bevételek 295 0 129 0,00 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 0 0 0 0,00 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0,00 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00 6. VI. Önkormányzati támogatás 237 257 392 324 383 516 97,75 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-4 278 0,00 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 270 454 427 309 424 076 99,24 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 268 536 423 681 404 259 95,42 1.1. Személyi juttatások 124 079 123 896 115 754 93,43 ebből képviselőtestület juttatásai 13 905 13 905 13 760 98,96 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 407 32 702 29 772 91,04 ebből képviselőtestület juttatásait terhelő szociális hozzájárulási adó 3 754 3 751 3 494 93,15 1.3. Dologi kiadások 84 482 90 457 82 306 90,99 ebből képviselőtestület kiadásai 38 41 3 7,32 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 677 176 526 176 377 99,92 1.4.1. Rendszeres szociális segély 875 11 741 11 594 98,75 1.4.2. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 439 0 0 0,00 1.4.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 16 416 105 814 105 813 100,00 1.4.4. Időskorúak járadéka 200 200 199 99,50 1.4.5. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 4 747 46 729 46 729 100,00 1.4.6 Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 0 1 230 1 230 100,00 1.4.7 Ápolási díj 0 30 30 100,00 1.4.8 Természetbeni juttatás 0 10 782 10 782 100,00 1.5. Egyéb működési célú kiadások 4 891 100 50 50,00 1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás 4 791 0 0 0,00 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 100 100 50 50,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 918 3 628 2 066 56,95 2.1. Beruházások 1 918 1 918 356 18,56 2.2. Felújítások 0 0 0 0,00 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 0 0 0 0,00 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 0 1 710 1 710 100,00 3. III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-52 0,00 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 270 454 427 309 406 273 95,08 7/65

2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím 1 2 3 4 5 Bevételek Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) eredeti ei. 10 960 278 458 1 050 184 12 930 mód ei. 10 960 390 505 1 050 184 13 089 telj. 8 967 390 505 990 144 10 996 telj. %-a 81,82 100,00 100,00 94,29 78,26 84,01 1.1. Áru- és készletértékesítés eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke eredeti ei. 5 361 0 0 0 0 5 361 mód ei. 5 224 0 0 0 0 5 224 telj. 4 297 0 0 0 0 4 297 telj. %-a 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00 82,25 1.3. Bérleti díj eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1.4. Intézményi ellátási díjak eredeti ei. 3 269 219 361 827 145 4 821 mód ei. 3 269 268 246 827 145 4 755 telj. 2 668 268 246 504 104 3 790 telj. %-a 81,62 100,00 100,00 60,94 71,72 79,71 8/65

2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím 1 2 3 4 5 Ezer forintban! 3 Bevételek Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 1.5. Alkalmazottak térítése eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 mód ei. 120 0 0 0 0 120 telj. 120 0 0 0 0 120 0,00 100,00 1.6. Általános forgalmi adó bevétel eredeti ei. 2 330 59 97 223 39 2 748 mód ei. 2 347 122 259 223 39 2 990 telj. 1 882 122 259 486 40 2 789 telj. %-a 80,19 100,00 100,00 217,94 102,56 93,28 1.7. Osztalék, hozambevétel eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1.8. Kamatbevétel eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 mód ei. 356 0 0 0 0 356 telj. 356 0 0 0 0 356 telj. %-a 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.1. Támogatásértékű működési bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 mód ei. 356 0 0 0 0 356 telj. 356 0 0 0 0 356 telj. %-a 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9/65

2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím 1 2 3 4 5 Bevételek Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2.3. EU-s forrásból származó bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.) eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 10/65

2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím 1 2 3 4 5 Bevételek Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 4.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5. V. Önkormányzati támogatás eredeti ei. 101 921 24 595 28 958 28 140 14 369 197 983 mód ei. 120 288 13 026 17 466 16 298 7 823 174 901 telj. 117 900 13 020 17 463 16 355 7 861 172 599 telj. %-a 98,01 99,95 99,98 100,35 100,49 98,68 6. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 telj. 929 0 0 0 0 929 0,00 0,00 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) eredeti ei. 112 881 24 873 29 416 29 190 14 553 210 913 mód ei. 131 604 13 416 17 971 17 348 8 007 188 346 telj. 128 152 13 410 17 968 17 345 8 005 184 880 telj. %-a 97,38 99,96 99,98 99,98 99,98 98,16 11/65

2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím 1 2 3 4 5 Kiadások Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) eredeti ei. 112 881 24 873 29 416 29 190 14 553 210 913 mód ei. 131 604 13 416 17 971 17 348 8 007 188 346 telj. 128 270 13 410 17 968 17 345 8 005 184 998 telj. %-a 97,47 99,96 99,98 99,98 99,98 98,22 1.1. Személyi juttatások eredeti ei. 56 332 10 919 15 514 14 410 6 657 103 832 mód ei. 64 695 5 765 9 227 8 470 4 116 92 273 telj. 63 638 5 764 9 226 8 468 4 116 91 212 telj. %-a 98,37 99,98 99,99 99,98 100,00 98,85 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti ei. 15 204 2 943 4 163 3 890 1 782 27 982 mód ei. 17 802 1 496 2 216 2 073 1 016 24 603 telj. 15 531 1 495 2 216 2 073 1 016 22 331 telj. %-a 87,24 99,93 100,00 100,00 100,00 90,77 1.3. Dologi kiadások eredeti ei. 41 345 11 011 9 739 10 890 6 114 79 099 mód ei. 49 107 6 155 6 528 6 805 2 875 71 470 telj. 49 101 6 151 6 526 6 804 2 873 71 455 telj. %-a 99,99 99,94 99,97 99,99 99,93 99,98 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 12/65

2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím 1 2 3 4 5 Kiadások Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 1.5 Egyéb működési célú kiadások eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2.1. Beruházások eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2.2. Felújítások eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 13/65

2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím 1 2 3 4 5 Kiadások Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 telj. -135,00 0 0,00 0 0,00-135 0,00 0,00 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) eredeti ei. 112 881 24 873 29 416 29 190 14 553 210 913 mód ei. 131 604 13 416 17 971 17 348 8 007 188 346 telj. 128 135 13 410 17 968 17 345 8 005 184 863 telj. %-a 97,36 99,96 99,98 99,98 99,98 98,15 14/65

2.4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 2013. év Költségvetési szerv megnevezése Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 04 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.9.) 2 611 3 260 3 261 100,03 1.1. Áru- és készletértékesítés 0 0 0 0,00 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 561 1 538 1 000 65,02 1.3. Bérleti díj 1 050 1 073 1 416 131,97 1.4. Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0,00 1.5. Alkalmazottak térítése 0 0 0 0,00 1.6. Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei 0 649 845 0,00 1.7. Általános forgalmi adó bevétel 0 0 0 0,00 1.8. Osztalék, hozambevétel 0 0 0 0,00 1.9. Kamatbevétel 0 0 0 0,00 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 0 50 50 0,00 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 0 0 0 0,00 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 0 50 50 0,00 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 0 0 0 0,00 4. IV. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 0 0 0 0,00 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0,00 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00 6. VI. Önkormányzati támogatás 24 902 25 688 23 204 90,33 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-134 0,00 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 27 513 28 998 26 381 90,98 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 27 513 28 998 26 388 91,00 1.1. Személyi juttatások 10 876 11 495 9 771 85,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 933 3 100 2 408 77,68 1.3. Dologi kiadások 13 704 14 403 14 209 98,65 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00 1.5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 0 0 0 0,00 2.1. Beruházások 0 0 0 0,00 2.2. Felújítások 0 0 0 0,00 2.3. Kiadások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 0 0 0 0,00 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 0 0 0 0,00 3. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0,00 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 27 513 28 998 26 388 91,00 15/65

2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év Cím Alcím 01 Megnevezés Kunhegyes Város Önkormányzata Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Ezer Ft-ban! Összesen Költségvetési bevételek eredeti ei. 866 722 10 000 0 876 722 mód ei. 1 876 835 10 000 0 1 886 835 telj. 1 871 322 2 600 0 1 873 922 telj. %-a 99,71 26,00 0,00 99,32 Közhatalmi bevételek eredeti ei. 129 435 0 0 129 435 mód ei. 129 435 0 0 129 435 telj. 137 334 0 0 137 334 telj. %-a 106,10 0,00 0,00 106,10 Intézményi működési bevételek eredeti ei. 31 627 10 000 0 41 627 mód ei. 41 966 10 000 0 51 966 telj. 44 282 2 600 0 46 882 telj. %-a 105,52 26,00 0,00 90,22 Támogatások, kiegészítések eredeti ei. 466 674 0 0 466 674 mód ei. 1 009 998 0 0 1 009 998 telj. 1 009 998 0 0 1 009 998 telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eredeti ei. 97 993 0 0 97 993 mód ei. 605 085 0 0 605 085 telj. 605 811 0 0 605 811 telj. %-a 100,12 0,00 0,00 100,12 eredeti ei. 68 096 0 0 68 096 mód ei. 43 367 0 0 43 367 telj. 40 195 0 0 40 195 telj. %-a 92,69 0,00 0,00 92,69 Működési célra átvett pénzeszközök eredeti ei. 0 0 0 0 telj. 30 000 0 0 30 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti ei. 0 0 0 0 Felhalmozási célú bevételek eredeti ei. 72 897 0 0 72 897 mód ei. 46 984 0 0 46 984 telj. 3 702 0 0 3 702 telj. %-a 7,88 0,00 0,00 7,88 Költségvetési kiadások eredeti ei. 389 546 21 162 0 410 708 mód ei. 1 367 173 3 615 0 1 370 788 telj. 1 241 379 2 172 0 1 243 551 telj. %-a 90,80 60,08 0,00 90,72 Személyi juttatások eredeti ei. 69 035 0 0 69 035 mód ei. 420 172 0 0 420 172 telj. 364 654 0 0 364 654 telj. %-a 86,79 0,00 0,00 86,79

2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év Cím Alcím 02 Megnevezés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen eredeti ei. 14 235 0 0 14 235 mód ei. 55 360 0 0 55 360 telj. 53 469 0 0 53 469 telj. %-a 96,58 0,00 0,00 96,58 Dologi kiadások eredeti ei. 156 163 0 0 156 163 mód ei. 642 257 0 0 642 257 telj. 595 029 0 0 595 029 telj. %-a 92,65 0,00 0,00 92,65 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei. 2 680 0 0 2 680 mód ei. 5 698 0 0 5 698 telj. 5 446 0 0 5 446 telj. %-a 95,58 0,00 0,00 95,58 Egyéb működési célú kiadások eredeti ei. 44 278 21 162 0 65 440 mód ei. 121 622 3 615 0 125 237 telj. 114 995 2 172 0 117 167 telj. %-a 94,55 60,08 0,00 93,56 Beruházások eredeti ei. 64 044 0 0 64 044 mód ei. 63 914 0 0 63 914 telj. 61 913 0 0 61 913 telj. %-a 96,87 0,00 0,00 96,87 Felújítások eredeti ei. 30 350 0 0 30 350 mód ei. 49 051 0 0 49 051 telj. 43 331 0 0 43 331 telj. %-a 88,34 0,00 0,00 88,34 Egyéb felhalmozási kiadások eredeti ei. 2 761 0 0 2 761 mód ei. 3 099 0 0 3 099 telj. 2 542 0 0 2 542 telj. %-a 82,03 0,00 0,00 82,03 Tartalékok eredeti ei. 6 000 0 0 6 000 mód ei. 6 000 0 0 6 000 Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételek eredeti ei. 32 471 431 295 33 197 mód ei. 34 554 431 0 34 985 telj. 44 238 471 129 44 838 telj. %-a 128,03 109,28 0,00 128,16 Közhatalmi bevételek eredeti ei. 0 0 295 295 telj. 0 0 129 129 Intézményi működési bevételek eredeti ei. 32 471 431 0 32 902 mód ei. 32 844 431 0 33 275 telj. 42 528 471 0 42 999 telj. %-a 129,48 109,28 0,00 129,22 Támogatások, kiegészítések eredeti ei. 0 0 0 0

2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év Cím Alcím Megnevezés Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen eredeti ei. 0 0 0 0 eredeti ei. 0 0 0 0 mód ei. 1 710 0 0 1 710 telj. 1 710 0 0 1 710 telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 Működési célra átvett pénzeszközök eredeti ei. 0 0 0 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti ei. 0 0 0 0 Felhalmozási célú bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 Költségvetési kiadások eredeti ei. 218 717 12 522 39 215 270 454 mód ei. 374 891 13 060 39 358 427 309 telj. 356 646 12 535 37 144 406 325 telj. %-a 95,13 95,98 94,37 95,09 Személyi juttatások eredeti ei. 93 128 7 556 23 395 124 079 mód ei. 92 747 7 703 23 446 123 896 telj. 85 769 7 534 22 451 115 754 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó telj. %-a 92,48 97,81 95,76 93,43 eredeti ei. 24 339 2 027 6 041 32 407 mód ei. 24 614 1 998 6 090 32 702 telj. 22 015 1 903 5 854 29 772 telj. %-a 89,44 95,25 96,12 91,04 Dologi kiadások eredeti ei. 71 764 2 939 9 779 84 482 mód ei. 77 276 3 359 9 822 90 457 telj. 70 369 3 098 8 839 82 306 telj. %-a 91,06 92,23 89,99 90,99 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei. 22 677 0 0 22 677 mód ei. 176 526 0 0 176 526 telj. 176 377 0 0 176 377 telj. %-a 99,92 0,00 0,00 99,92 Egyéb működési célú kiadások eredeti ei. 4 891 0 0 4 891 mód ei. 100 0 0 100

2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év Cím Alcím 03 Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen telj. 50 0 0 50 telj. %-a 50,00 0,00 0,00 50,00 Beruházások eredeti ei. 1 918 0 0 1 918 mód ei. 1 918 0 0 1 918 telj. 356 0 0 356 telj. %-a 18,56 0,00 0,00 18,56 Felújítások eredeti ei. 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások eredeti ei. 0 0 0 0 mód ei. 1 710 0 0 1 710 telj. 1 710 0 0 1 710 telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Költségvetési bevételek eredeti ei. 12 930 0 0 12 930 mód ei. 13 445 0 0 13 445 telj. 11 352 0 0 11 352 telj. %-a 84,43 0,00 0,00 84,43 Közhatalmi bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 Intézményi működési bevételek eredeti ei. 12 930 0 0 12 930 mód ei. 13 089 0 0 13 089 telj. 10 996 0 0 10 996 telj. %-a 84,01 0,00 0,00 84,01 Támogatások, kiegészítések eredeti ei. 0 0 0 0 Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 mód ei. 356 0 0 356 telj. 356 0 0 356 telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 eredeti ei. 0 0 0 0 Működési célra átvett pénzeszközök eredeti ei. 0 0 0 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti ei. 0 0 0 0

2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év Cím Alcím Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen Felhalmozási célú bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 Költségvetési kiadások eredeti ei. 210 913 0 0 210 913 mód ei. 188 346 0 0 188 346 telj. 184 998 0 0 184 998 telj. %-a 98,22 0,00 0,00 98,22 Személyi juttatások eredeti ei. 103 832 0 0 103 832 mód ei. 92 273 0 0 92 273 telj. 91 212 0 0 91 212 telj. %-a 98,85 0,00 0,00 98,85 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti ei. 27 982 0 0 27 982 mód ei. 24 603 0 0 24 603 telj. 22 331 0 0 22 331 telj. %-a 90,77 0,00 0,00 90,77 Dologi kiadások eredeti ei. 79 099 0 0 79 099 mód ei. 71 470 0 0 71 470 telj. 71 455 0 0 71 455 telj. %-a 99,98 0,00 0,00 99,98 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei. 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások eredeti ei. 0 0 0 0 Beruházások eredeti ei. 0 0 0 0 Felújítások eredeti ei. 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások eredeti ei. 0 0 0 0 Tartalékok eredeti ei. 0 0 0 0

2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év Cím Alcím 04 Megnevezés Kunhegyes Városi Könyvár és Közművelődési Intézmény Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen Költségvetési bevételek eredeti ei. 2 611 0 0 2 611 mód ei. 3 310 0 0 3 310 telj. 3 311 0 0 3 311 telj. %-a 100,03 0,00 0,00 100,03 Közhatalmi bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 Intézményi működési bevételek eredeti ei. 2 611 0 0 2 611 mód ei. 3 260 0 0 3 260 telj. 3 261 0 0 3 261 telj. %-a 100,03 0,00 0,00 100,03 Támogatások, kiegészítések eredeti ei. 0 0 0 0 Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 eredeti ei. 0 0 0 0 Működési célra átvett pénzeszközök eredeti ei. 0 0 0 0 mód ei. 50 0 0 50 telj. 50 0 0 50 telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti ei. 0 0 0 0 Felhalmozási célú bevételek eredeti ei. 0 0 0 0 Költségvetési kiadások eredeti ei. 27 513 0 0 27 513 mód ei. 28 998 0 0 28 998 telj. 26 388 0 0 26 388 telj. %-a 91,00 0,00 0,00 91,00 Személyi juttatások eredeti ei. 10 876 0 0 10 876 mód ei. 11 495 0 0 11 495 telj. 9 771 0 0 9 771

2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év Cím Alcím Megnevezés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen telj. %-a 85,00 0,00 0,00 85,00 eredeti ei. 2 933 0 0 2 933 mód ei. 3 100 0 0 3 100 telj. 2 408 0 0 2 408 telj. %-a 77,68 0,00 0,00 77,68 Dologi kiadások eredeti ei. 13 704 0 0 13 704 mód ei. 14 403 0 0 14 403 telj. 14 209 0 0 14 209 telj. %-a 98,65 0,00 0,00 98,65 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei. 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások eredeti ei. 0 0 0 0 Beruházások eredeti ei. 0 0 0 0 Felújítások eredeti ei. 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások eredeti ei. 0 0 0 0 Költségvetési bevételek mindösszesen Költségvetési kiadások mindösszesen eredeti ei. 914 734 10 431 295 925 460 mód ei. 1 928 144 10 431 0 1 938 575 telj. 1 930 223 3 071 129 1 933 423 telj. %-a 100,11 29,44 0,00 99,73 eredeti ei. 846 689 33 684 39 215 919 588 mód ei. 1 959 408 16 675 39 358 2 015 441 telj. 1 809 411 14 707 37 144 1 861 262 telj. %-a 92,34 88,20 94,37 92,35

3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám 2013. 2014. 2015. 2015. után 1 2 3 4 5 6 7 1. Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (67.490 ezerft) szennyvízcsatornahálózat építése 52 181 - - - 52 181 Fejlesztési hitel Önkormányzati 2. Fejlesztési Hitelprogram keretében (24.702 ezerft) szennyvízcsatornahálózat építése 1 432 16 951 - - 18 383 3. 4. 5. MEGNEVEZÉS Összesen (7=3+4+5+6) Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (75.298 ezerft) Strandfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása 18 366 31 713 - - 50 079 Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (25.000 ezerft) Strandfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Strandfürdő szociális épülete kivitelezése 1 449 19 565 - - 21 014 Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás 1 128 869 440 953 - - 1 569 822 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 1 202 297 509 182 - - 1 711 479 Évek 23/65