Az uro Alap biztosításhoz tartozó eszközalapok nettó eszközértéke, és ennek változása az el z hónaphoz képest

Eszközok havi hírlevele uro Alap eszközok árfolyama és visszatekint hozamai euróban Eszközok 2008. június 30. uro Alapok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év indulástól indulás id pontja T kevédelmi 1,09043 0,87 4,76 4,85 1,33 1,63 2,11 2,08 2004.04.20 Európai államkötvény 0,98246 2,57 2,36 1,01 0,88 2006.07.01 Európai vállalati kötvény 0,94223 0,37 2,49 4,32 2,14 2,59 1,74 2005.01.19 Globális vállalati kötvény 1,08698 2,01 5,04 8,44 0,43 0,58 2,40 2,01 2004.04.20 Fejl d kötvénypiacok 1,19256 0,40 0,89 0,55 4,68 4,38 5,45 2005.01.19 ÚJ! Ázsia kötvény 0,97477 2008.05.01 Európai ingatlancégek részvény 1,17151 16,81 21,56 37,48 13, 5,49 3,44 3,84 2004.04.20 Európai élelmiszeri részvény 1,24638 7,39 18,86 17,84 2,79 4,81 6,38 2005.01.19 Európai i részvény 1,02856 2,96 13,62 23,29 7,21 1,98 0,72 2005.01.19 Európai magas osztalékú be fektet 1,03781 9,06 22,13 30,12 8,37 1,51 0,87 2005.01.19 Európai részvény 1,19347 5,07 20,96 24,09 3,76 1,23 4,46 4,30 2004.04.20 USA részvény 0,75239 2,53 23,48 30,85 13,26 2006.07.01 ÚJ! Globális növekedési részvény 0,94124 2008.05.01 ÚJ! Klímavédelem részvény 0,96931 2008.05.01 Presztízs és luxusmárkák részvény 0,81408 8,79 23,69 36,47 9,77 2006.07.01 ÚJ! Nyersanyagpiaci részvény 0,96884 2008.05.01 Fejl d európai régió részvény 2,29055 5,81 10,14 1,43 14,54 23,64 26,44 21,83 2004.04.20 ÚJ! Balkán részvény 0,94134 2008.05.01 Latinamerikai részvény 1,51659 6,84 4,16 0,12 23,15 2006.07.01 Fejl d ázsiai részvény 1,05111 9,26 23,58 18,09 2,52 2006.07.01 A táblázatban befektetési nettó hozamokat tüntetünk fel, az egy évnél rövidebb id szakokban id szaki, az egy évnél hosszabb id szakokban pedig évesített hozamokat. Az árfolyam a fejlécben megadott napon érvényes vételi árfolyam. Árfolyam 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év /HUF devizaárfolyam és 237,03 8,61 6,44 3,61 15,93 4,18 6,40 változása A táblázatban az id szak végi MNB devizaárfolyam, és az id szaki árfolyamváltozás található. Az uro Alap biztosításhoz tartozó eszközok nettó eszköze, és ennek változása az el z hónaphoz képest Eszközok ( ) havi változása ( ) T kevédelmi 17 578 743 356 969 Európai államkötvény 16 893 816 1 050 776 Európai vállalati kötvény 6 099 979 141 636 Globális vállalati kötvény 11 705 061 296 265 Fejl d kötvénypiacok 25 162 860 831 496 ÚJ! Ázsia kötvény 1 803 999 925 928 Európai ingatlancégek részvény 19 741 626 2 460 047 Európai élelmiszeri részvény 14 206 706 1 794 491 Európai i részvény 9 106 093 291 994 Európai magas osztalékú be fektet 14 361 654 2 343 696 Európai részvény 9 765 618 1 526 862 USA részvény 1 267 633 119 521 ÚJ! Globális növekedési részvény 1 779 865 653 986 ÚJ! Klímavédelem részvény 2 877 742 1 278 828 Presztízs és luxusmárkák részvény 7 060 349 1 357 356 ÚJ! Nyersanyagpiaci részvény 6 436 484 1 703 207 Fejl d európai régió részvény 64 803 419 6 259 303 ÚJ! Balkán részvény 7 121 785 1 363 996 Latinamerikai részvény 49 366 844 2 435 541 Fejl d ázsiai részvény 41 055 190 7 259 081 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi id szakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközok jöv beli teljesítményére nézve. Az uro Alap biztosításokról teljes kör információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 027 jel uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei, illetve a 727 jel egyszeri díjas uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 0640/INGING (0640/464464) www.ing.hu

Eszközok havi hírlevele 2008. június 30. uro Alapok Az alábbi diagramokon megtekinthet az uro Alap eszközok árfolyamának változása () 1,20 1,15 1,05 1,00 0, 0,85 0,80 0,75 T kevédelmi eszköz 1,20 1,15 1,05 1,00 0, 0,85 0,80 0,75 Európai államkötvény eszköz 1,20 1,15 1,05 1,00 0, 0,85 0,80 0,75 Európai vállalati kötvény eszköz 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún 2005.jan 2005.szept 2006.máj 2007.jan 2007.szept 2008.máj 1,40 1,20 1,00 0,80 Globális vállalati kötvény eszköz 1,40 1,20 1,00 0,80 Fejl d kötvénypiacok eszközja 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 Európai ingatlancégek részvény eszközja 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 2005.jan 2005.szept 2006.máj 2007.jan 2007.szept 2008.máj 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 1,90 1,70 Európai élelmiszeri részvény eszköz 1,90 1,70 Európai i részvény eszköz 1,90 1,70 Európai magas osztalékú be fektet eszköz 2005.jan 2005.szept 2006.máj 2007.jan 2007.szept 2008.máj 2005.jan 2005.nov 2006.szept 2007.júl 2008.máj 2005.jan 2005.nov 2006.szept 2007.júl 2008.máj 1,90 1,70 Európai részvény eszköz 1,90 1,70 USA részvény eszköz 1,40 1,20 1,00 0,80 Presztízs és luxusmárkák részvény eszközja 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 Fejl d európai régió részvény eszközja 1,90 1,70 Latinamerikai részvény eszköz 1,90 1,70 Fejl d ázsiai részvény eszköz 2004.ápr 2005.febr 2005.dec 2006.okt 2007.aug 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún 2006.júl 2006.aug 2006.szept 2006.okt 2006.nov 2006.dec 2007.jan 2007.febr 2007.márc 2007.ápr 2007.máj 2007.jún 2007.júl 2007.aug 2007.szept 2007.okt 2007.nov 2007.dec 2008.jan 2008.febr 2008.márc 2008.ápr 2008.máj 2008.jún ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi id szakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközok jöv beli teljesítményére nézve. Az uro Alap biztosításokról teljes kör információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 027 jel uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei, illetve a 727 jel egyszeri díjas uro Alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei tartalmaznak. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 0640/INGING (0640/464464) www.ing.hu

ING Index Linked Fund Protected Mix 90 Vegyes (határozatlan futamidej, t kevédelemmel) 34 32 30 10817979 INGPMFN LX Equity 10817979.LUF 1096567 Az teljesen új befektetési logikát követ és a hagyományos vegyes októl eltér en m ködik. A részvény/kötvény befektetési arány szigorúan ellen rzött és folyamatosan kiigazításra kerül. Az vet befektetési célja a részvénykitettség maximalizálása, amellett, hogy naponta a nettó eszköz 90os e meg rzésre kerüljön a kötvények, és származékos ügyletek (ideértve például a t zsdén kívüli opciókat) közti optimális eszközallokáció révén. A védettségi szint a mindenkori legmagasabb, közzétett, nettó eszköz 90a. A védettségi szint emelkedik, ha a nettó eszköz meghaladja a korábbi legmagasabb et, esetekben változatlan marad. A vagyonkezel nem vállal garanciát a befektetési cél megvalósulására, ezzel együtt minden lehetséges eszközzel a t kevédelem megvalósulását szolgálja. A és a kötvények mellett az betétlekötéseket, rövidlejáratú vállalati kötvényeket és pénzpiaci instrumentumokat is tartalmazhat, beleértve a folyószámlapénzt is. Az nak nincs benchmarkja. 28 26 24 22 20 ING Index Linked Fund Protected Mix 90 T kevédelem (védettségi szint) e Naptári éves hozam () 5 3 1 1 3 5 3,39 3,00 5,08 5,17 4,07 4,45 Visszatekint hozam () 15 10 5 0 Franciaország Olaszország Belgium Spanyolország Németország Egyesült Királyság Luxemburg Hollandia Írország Befektetési eszköz kötvény Market Exposure készpénz 26,26 18,38 16,16 15,29 14,55 2,19 1,35 1,34 1,25 3,23 86,74 13,61 0,35 5 15,63 6,91 3,36 4,03 4,45 0,67 19/06/2000 Összes nettó eszköz (millió) 12 havi nettó eszköz maximuma 31/10/2007 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/2008 T kevédelem (védettségi szint) e 25,00 28,33 188,21 28,86 29,76 28,31 26,78 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália Átlagos éves hozam () Sharpemutató éves (ített) 4,03 3,90 2,30 2,25 3,07 0,69 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália díjak () Vagyonkezelés (max): 0,72 Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Renta Fund Euro Kötvény (határozatlan futamidej ) INGR 11739 19222015 INGREUP LX Equity 19222015.LUF 1173127 Az célja a portfolió hozamának optimalizálása euróban (vagy a tagországok hivatalos ében) denominált kötvénybefektetések által. Az f ként befektetési min sítés papírokat vásárol. Az benchmarkja a Lehman Brothers Euro Aggregate Index. 120 110 105 100 ING (L) Renta Fund Euro ING IM Lehman Brothers EuroAggregate Index Mstar IM FI (NX) XEC Naptári éves hozam () 7 2 kötvények Hozam () Lejárat 1 Euroschatz 2yr 6 Future 08/09/2008 4,61 2010 11,71 2 3 Undl Swapnote 5 Ys 15/09/2008 Germany 98/2028 5 5/8 4,98 2013 2028 6,24 3,75 4 Eurobobl 5yr 6 Future 08/09/2008 4,64 2013 3,38 5 Italy 97/2027 6 1/2 (conv) 5,49 2027 2,97 6 Germany 00/2031 5 1/2 4,99 2031 2,85 7 Italy 4.2500 Btp Oct 2012 5,10 2012 2,54 8 Frankrijk 4/2035 4.750 5,02 2035 2,53 9 Bundes Repub Deutschland 03/34 4 3/4 4, 2034 2,02 10 Ayt Cedulas Cajas Ii 01/2008 4 1/2 5,00 2008 1,99 3 4,27 5,62 4,22 0,85 0,09 2,77 Összesített S&P min sítés 4,54 7,37 4,82 0,03 1,45 0,74 AAA 3,29 5,21 2,65 1,16 0,21 1,87 AA A BBB Visszatekint hozam () BB B 11 CCC 6 CC 1 D 4 39,94 21,82 30,16 5,24 2,84 5,86 3,60 13,35 0,78 4,15 3,68 0,61 3,15 0,60 1,14 2,77 2,05 0,74 0,71 1,87 3,11 2,54 2,18 (XEU) 10/03/1997 250,00 364,92 Összes nettó eszköz (millió) 770,12 370,37 12 havi nettó eszköz maximuma 08/02/2008 384,43 12 havi nettó eszköz minimuma 364,92 VaR (évesített ) 8,88 Átlagos hátralév futamid (év) 4,83 Átlagos éves hozam () 1,14 2,05 1,22 0,26 3,64 3,41 2,91 2,87 Sharpemutató éves (ített) 1,67 0,85 2,12 1,64 Éves(ített) alfa () 3,19 1,47 1,03 0,93 0,99 0,94 3,26 2,10 Követési hiba éves(ített) 0,96 Kamatkitettség 0 és 1 év között 0,78 1 és 3 év között 9,26 3 és 5 év között 15,84 5 és 7 év között 19,23 7 és 10 év között 44,78 több mint 10 év 11,68 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Peru, Portugália, Svédország, Szlovákia Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés (max): 0,65 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Renta Fund Eurocredit Kötvény (határozatlan futamidej ) INGE 11862 23076597 INGEUCP LX Equity 23076597.LUF 1186206 Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el az államkötvények teljesítményénél magasabb hozamot, amely vagyonát vállalatok és i intézmények által kibocsátott, euróban vagy OECD devizában denominált, kötvényekben és pénzpiaci instrumentumokban tartja. A portfolió (implicit) hitelmin sítése A. Az benchmarkja a Lehman Brothers EuroAggregate Corporate Index. 120 110 105 100 ING (L) Renta Fund Eurocredit ING IM Lehman Brothers EuroAggregate Corporate Index Mstar IM FI Corporate (NX) XLF Naptári éves hozam () 7 2 kötvények Hozam () Lejárat 1 Allianz Ag 04/2049 (var)(perp) 7,34 9999 1, 2 Banesto Banco Emisiones 04/2016 4 6,28 2016 1,83 3 France Telecom 03/2013 7 1/4 5,89 2013 1,68 4 Sbc Communications Inc 6.125 02/04/2015 6,04 2015 5 Volkswagen Fin Serv 04/2011 4 3/4 5,53 2011 1,41 6 Ing Bank Nv 0415/03/2019 Sr 6,42 2009 1,37 7 Unicredito Italiano 05/2099 (var) 7,33 9999 1,36 8 Bnp Paribas 03/2049 5.868 (var) 7,56 9999 1,28 9 Daimlerchrysler 2001/2011 7 5,64 2011 1,24 10 Generali Finance 07/2017 (frn) (perp) 7,35 9999 1,23 3 5,89 6,91 3,21 0,66 2,69 2,84 Összesített S&P min sítés 6,77 7,55 3,96 0,54 0,02 1,41 AAA 6,56 6,63 2,22 2,42 2,61 AA A BBB Visszatekint hozam () BB 13 B 8 CCC 3 CC 2 D 7 3,05 23,60 54,76 17,31 1,28 4,66 6,22 12,04 0,92 3,72 6,74 3,52 1,02 3,27 4,39 2,84 1,41 3,75 2,61 0,24 1,09 1,22 (ITL) 30/03/1994 500.000,00 122,67 Összes nettó eszköz (millió) 329,59 125,01 12 havi nettó eszköz maximuma 24/10/2007 129,39 12 havi nettó eszköz minimuma 122,67 VaR (évesített ) 14,38 Átlagos hátralév futamid (év) 4,32 Átlagos éves hozam () 4,39 2,12 0,31 4,52 3,05 3,18 2,49 Sharpemutató éves (ített) 2,07 1,92 2,22 2,11 Éves(ített) alfa () 3,24 1,76 1,27 0,73 1,15 0,80 1,41 1,24 Követési hiba éves(ített) 2,47 1,45 Kamatkitettség 0 és 1 év között 0,00 1 és 3 év között 27,57 3 és 5 év között 27,73 5 és 7 év között 18,60 7 és 10 év között 20,22 több mint 10 év 5,88 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Peru, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia díjak () Vagyonkezelés (max): 0,75 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, I hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Renta Fund Global High Yield Kötvény (határozatlan futamidej ) INGR 12264 28047684 INGRGHP LX Equity 28047684.LUF 1226433 Az vagyonkezelése abszolút hozam elérésére ul. Ez a megközelítés a portfoólió befektetéseinek megosztása során az egyedi kibocsátók intenzív fundamentális hitelképesség vizsgálatát ötvözi a makroökonómiai földrajzi, hitelmin sítési (BB, B, CC) és i elemzéssel. Az benchmarkja: Lehman Brothers 70 US High Yield + 30 Pan European Hugh Yield 2 Issuer constraint Index. 145 140 135 130 125 120 110 105 100 Naptári éves hozam () 23 13 3 7 ING (L) Renta Fund Global High Yield ING IM Lehman Brothers Global High Yield Hedged Index Mstar IM FI Global High Yld (NX) 17,68 10,34 2,38 7,43 1,31 4,81 Összesített S&P min sítés 29,99 12,35 3,02 8,44 0,18 1,63 AAA 6,78 3,82 8,13 0,84 5,17 6,41 AA A BBB Visszatekint hozam () BB B 28 CCC 18 8 CC 2 D 12 kötvények Hozam () Lejárat 1 2 Cdx Hy 10 T 0829/06/2013 Frn Cirsa Finance Lux 04/2014 8 3/4 12,28 2013 2014 1,29 1,00 3 Louis No1 06/2014 8 1/2 14,74 2014 1,00 4 Lighthouse 04/2014 8 14,26 2014 0, 5 Harrahs Operating Co Inc 10.75 01/02/2016 14,71 2016 0, 6 Txu Energy Co 10.25 0701/11/2015 10,46 2015 0,89 7 Energy Future Hldg 10.875 0701/11/2017 10,64 2017 0,89 8 Wind Acquisition Finance 05/2015 9 3/4 9,47 2015 0,86 9 Gmac 01/2011 6 7/8 19,34 2011 0,86 10 Cablecom Luxembourg 06/2016 8 9,13 2016 0,85 1,84 3,66 25,97 47,35 14,67 0,01 6,49 21,49 3,03 34,20 8,99 1,75 8,15 0,32 5,01 7,14 7,88 4,81 3,52 1,63 11,24 6,41 2,28 2,29 1,08 21/05/2001 250,00 317,66 Összes nettó eszköz (millió) 456,63 327,17 12 havi nettó eszköz maximuma 15/10/2007 344,99 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/2008 306,13 VaR (évesített ) 4,64 Átlagos hátralév futamid (év) 4,15 Átlagos éves hozam () 7,88 3,52 1,00 2,91 9,38 8,11 6,03 5,23 Sharpemutató éves (ített) 1,37 1,04 0,65 0,39 Éves(ített) alfa () 3,98 2,21 1,14 0,97 1,13 0,96 2,22 1,38 Követési hiba éves(ített) 2,03 1,34 Kamatkitettség 0 és 1 év között 3,70 1 és 3 év között 3,42 3 és 5 év között 19,17 5 és 7 év között 35,49 7 és 10 év között 32,30 több mint 10 év 5,92 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szlovákia, Taiwan Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Szlovákia, Taiwan díjak () Vagyonkezelés (max): 1,20 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, I hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency Kötvény (határozatlan futamidej ) 155 145 INGE 15815 LU0041345751 INGEMMA LX Equity LU0041345751.LUF 1581523 Az célja, hogy olyan diverzifikált portfolió kialakításával érjen el euróban kifejezett t kenövekményt, amely vagyonát f leg alacsony vagy közepes jövedelemmel rendelkez fejl d országokban, OECD ekben kibocsátott, hitelviszonyt megtestesít papírokban és pénzpiaci instrumentumokban tartja. A befektetések jelent s részét a vagyonkezel LatinAmerikában, KeletEurópában és Afrikában kibocsátott hitelviszonyt megtestesít eszközökben tartja, így például fix és változó kamatozású kötvényekben, warrantokban és átváltható kötvényekben, szindikált és bankkölcsönök átstruktúrálásából származó kötvényekben (pl. az un. Brady kötvények) és alárendelt kötvényekben. Az benchmarkja a JP Morgan EMBI Global Diversified hedged Index. Indexált sorozat Naptári éves hozam () 23 13 3 7 135 125 105 ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency ING IM JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index Mstar IM FI Global Emg Mkts (NX) XDM 29,67 13,48 12,29 9,09 0,21 0,54 Összesített S&P min sítés 22,68 12,01 9,20 7,65 4,69 0,25 AAA 3,60 2,83 20,63 1,00 3, 6,05 AA A BBB Visszatekint hozam () BB 50 B CCC 30 CC 10 D 10 kötvények Hozam () Lejárat 1 Russian Federation 98/2028 12 3/4 6,02 2028 3,19 2 Gazprom 03/2013 9 5/8 6,84 2013 2,63 3 Petro Venezuela 07/2027 5 3/8 10,54 2027 2,53 4 Russian Fed. Eurobonds 00/2030 (step Up) 5,67 2030 2,53 5 Turkey 05/2025 7 3/8 8,15 2025 1,92 6 Petrol Venez Sa 5,25 Notes 0712/04/17 10,81 2017 1,87 7 Brazil 04/2019 8 7/8 5,77 2019 1,71 8 Brazil 00/2040 11 8,14 2040 1,62 9 El Salvador 02/2032 8 1/4 7,38 2032 1,47 10 Brazil 01/2024 8 7/8 6,10 2024 1,44 0,44 0,97 35,57 40,77 10,41 0,72 12,01 50,77 15,19 47,28 17,93 9,02 4,78 9,84 14,70 3,62 0,12 0,54 4,86 0,25 9,47 6,05 0,19 0,51 0,30 (DEM) 11/02/1993 1.000,00 2.889,82 Összes nettó eszköz (millió) 1.102,24 2.939,93 12 havi nettó eszköz maximuma 02/06/2008 2.947,55 12 havi nettó eszköz minimuma 16/08/2007 2.756,61 VaR (évesített ) 5,81 Átlagos hátralév futamid (év) 6,99 Átlagos éves hozam () 0,12 4,86 4,83 5,65 5,39 4,12 5,93 4,64 Sharpemutató éves (ített) 0,94 0,02 0,02 0,15 Éves(ített) alfa () 5,51 1,78 1,17 0,80 1,19 0,87 1,90 0,32 Követési hiba éves(ített) 2,48 2,32 Kamatkitettség 0 és 1 év között 6,11 1 és 3 év között 4,71 3 és 5 év között 11,64 5 és 7 év között 27,44 7 és 10 év között 30,20 több mint 10 év 19,91 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés (max): 1,20 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, I hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Renta Fund Asian Debt Kötvény (határozatlan futamidej ) INGR 11738 USD 19220589 INGRASP LX Equity 19220589.LUF 1173099 Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el t kenövekményt, amely vagyonát f leg ázsiai kibocsátók (ideértve Kína, Hong Kong, India, Indonézia, Malajzia, Pakisztán, a Fülöp Szigetek, Szingapúr, Taiwan, Thaiföld és Vietnám) által kibocsátott, amerikai dollárban denominált kötvényekben tartja. Az benchmarkja a JP Morgan Asia Credit Index. 135 130 125 Indexált sorozat 120 110 105 100 ING (L) Renta Fund Asian Debt ING IM JP Morgan Global Credit Asia Composite Index Mstar IM FI Asia Pac ex Japan (NX) USD Naptári éves hozam () 13 8 3 kötvények Hozam () Lejárat 1 2 Sg Dbs Frn Due 21 Call Asia Majapahit 06/2016 7 3/4 8,05 2008 2016 2,84 2,65 3 4 Nibc Bank 07/2012 Frn Bangkok Bank 98/2029 9.025 8,07 2012 2029 2,22 2,07 5 National Power 06/2016 6 7/8 7,36 2016 2,06 6 Hutchinson Whampoa Fin 97/2017 7.45 6,45 2017 1,97 7 Id Republic 7 3/4 Due 38 8,16 2038 1,97 8 Cmhi Finance 7.125 0818/06/2018 7,36 2018 1,96 9 Woori Bank 06/2016 (var) 6,75 2016 1, 10 Prime Hldg (labuan) Ltd 5.375 422/9/14 6,48 2014 1,91 2 USD 10,34 5,03 6,59 7,92 3,25 0,51 Összesített S&P min sítés 8,99 5,09 6,26 7,29 5,37 1,04 AAA 12,45 8,60 4,24 7,79 3,73 1,77 AA A BBB Visszatekint hozam () BB 28 B CCC 18 CC 8 D 2 0,26 2,96 29,57 33,96 2 8,69 3,99 USD 25,76 14,17 26,14 14,28 28,73 11,94 11,44 13,00 10,11 1,43 0,51 2,88 1,04 0,41 1,77 0,38 1,15 USD 18/11/1996 500,00 1.043,14 Összes nettó eszköz (millió) 25,17 1.053,25 12 havi nettó eszköz maximuma 21/05/2008 1.065,19 12 havi nettó eszköz minimuma 24/08/2007 1.020,38 VaR (évesített ) 5,86 Átlagos hátralév futamid (év) 4,56 USD Átlagos éves hozam () 1,43 2,88 4,52 4,55 3,06 3,01 3,10 3,12 Sharpemutató éves (ített) 1,15 0,69 0,14 0,13 Éves(ített) alfa () 1,00 0,38 0,86 0,71 0,91 0,83 0,82 0,02 Követési hiba éves(ített) 1,70 1,29 Kamatkitettség 0 és 1 év között 13,96 1 és 3 év között 15,18 3 és 5 év között 25,16 5 és 7 év között 32,15 7 és 10 év között 9,08 több mint 10 év 4,47 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Macao, Hollandia, Portugália, Svédország, Szingapúr, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Franciaország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Macao, Hollandia, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés (max): 1,00 X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest European Real Estate Részvény (határozatlan futamidej ) INGL 11651 19205192 INGLEIP LX Equity 19205192.LUF 1163281 Az els sorban az Európa országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott, az ingatlan szektorban m köd, vállalatok részvényeinek és /vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja a 10/40 GPR 250 Europe 10 UK Index. 2 245 1 Naptári éves hozam () 50 30 10 10 30 Visszatekint hozam () 63 13 37 145 2003 18,76 2004 34,35 2005 22,47 2006 48,54 19,47 36,34 25,33 49,66 18,18 35,41 24, 45,26 59,39 12,80 73,54 6,65 72,29 4,61 ING (L) Invest European Real Estate ING IM 10/40 GPR 250 Europe 20 UK Index Mstar IM SC PropShr Europe (NX) XLF 25,09 22,73 19,44 36,86 36,24 33,54 2007 2008 YTD 27,36 21,47 29,32 16,73 26,18 17,18 21,47 16,73 17,18 16,67 14,98 14,18 (LUF) 22/05/1991 10.000,00 566,73 Összes nettó eszköz (millió) 63,13 638,37 12 havi nettó eszköz maximuma 04/07/2007 908,04 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/2008 566,13 VaR (évesített ) 34,93 Átlagos éves hozam () 36,86 36,24 4,46 2,27 14,31 14,83 17,68 16,91 Sharpemutató éves (ített) 2,92 2,78 0,53 0,43 Éves(ített) alfa () 6,85 2,10 0,86 1,01 0,79 0,93 0,11 0,45 Követési hiba éves(ített) 7,13 4,70 1 Unibailrodamco 9,78 2 Corio Nv 9,12 3 Wereldhave Nv 8,48 4 Eurocommercial Properticva 6,23 5 Deutsche Euroshop Ag 4,81 6 Nieuwe Steen Investments Nv 4,57 7 Mercialys 4,43 8 Hufvudstaden Aba Shs 4,31 9 Hammerson Plc 4,02 10 Klepierre 4,00 Hollandia Franciaország Egyesült Királyság Luxemburg Svédország Németország Törökörszág Finnország Svájc Dánia 28,41 23,51 12,72 12,66 7,29 4,81 3,63 2,97 2,36 1,62 Devizanem 70,51 GBP 13,61 SEK 8,02 TRY 3,81 CHF 2,36 DKK 1,67 CZK 0,01 NOK 0,01 SKK 0,00 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest European Food & Beverages Részvény (határozatlan futamidej ) INGL 11656 19204468 INGLEFP LX Equity 19204468.LUF 1163963 Az els sorban Európa országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott, az vet fogyasztási cikk szektorban m köd, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Konkrétabban a következ ak részvényei érintettek: élelmiszer, ital és dohányáruk gyártói, illetve forgalmazói; nem tartós fogyasztási cikkek, illetve higiéniai termékek gyártói; élelmiszer és gyógyszeri termékek forgalmazói. Az benchmarkja az MSCI 10/40 Europe Consumer Staples Index. 1 175 155 135 Naptári éves hozam () 18 8 2 12 22 Visszatekint hozam () 53 33 13 7 27 2003 0,02 2004 5,59 2005 20,33 2006 23,52 1,85 7,93 23,18 22,48 7,33 5,48 19,33 10,19 54,38 20,43 62,60 21,32 18,00 5,88 ING (L) Invest European Food & Beverages ING IM MSCI 10/40 Europe Consumer Staples Index Mstar IM SC Cons Good&Service (NX) XLF 7,67 5,55 11,70 16,49 19,62 26,49 2007 2008 YTD 9,89 17,91 14,57 21,21 0,24 21,38 17,91 21,21 21,38 5,93 9,64 7,37 (LUF) 23/03/1998 10.000,00 287,50 Összes nettó eszköz (millió) 90,86 326,31 12 havi nettó eszköz maximuma 23/07/2007 359,60 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/2008 284,64 VaR (évesített ) 30,17 Átlagos éves hozam () 16,49 19,62 6,39 6,65 17,45 16,88 13,10 12,85 Sharpemutató éves (ített) 1,23 1,46 0,11 0,13 Éves(ített) alfa () 3,39 0,01 0,98 0,97 0,89 0,04 Követési hiba éves(ített) 5,82 4,08 1 Nestle Sareg vet fogyasztási javak 10,13 2 British American Tobacco Plc vet fogyasztási javak 9,43 3 Imperial Tobacco Group Plc vet fogyasztási javak 8,53 4 Tesco Plc vet fogyasztási javak 7,70 5 Sabmiller Plc vet fogyasztási javak 4,48 6 Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug vet fogyasztási javak 4,46 7 Beiersdorf Ag vet fogyasztási javak 4,38 8 Inbev Nv vet fogyasztási javak 4,37 9 Groupe Danone vet fogyasztási javak 4,32 10 Pernodricard Sa vet fogyasztási javak 4,31 Egyesült Királyság Németország Franciaország Svájc Törökörszág Írország Belgium Görögország Portugália 34,23 13,12 1 10,13 7,64 6,07 5,40 5,16 3,10 4,26 Devizanem 41,54 GBP 37,03 CHF 10,39 TRY 7,73 SEK 2,02 NOK USD 0,00 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest European Health Care Részvény (határozatlan futamidej ) INGL 11655 21219975 INGLEHP LX Equity 21219975.LUF 1163918 Az els sorban Európa országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott, az i szektorban m köd, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Konkrétabban a következ ak részvényei érintettek: i segédeszközök és szolgáltatások (beleértve az orvosi segédeszközök gyártóit, forgalmazóit, vet orvosi szolgáltatások nyújtóit, illetve az i infrastruktúra tulajdonosait és m ködtet it); gyógyszeri és biotechnológiai termékek kutatói, fejleszt i, gyártói és forgalmazói. Az benchmarkja az MSCI 10/40 Europe Healthcare Index. 190 170 150 130 Naptári éves hozam () 24 14 4 6 16 Visszatekint hozam () 57 37 17 3 23 110 90 2003 12,18 2004 16,14 2005 21,67 2006 9,10 14,76 18,39 25,27 10,94 4,51 0,58 22,67 3,93 40,20 2,98 62,74 8,80 4,68 14,74 ING (L) Invest European Health Care ING IM MSCI 10/40 Europe Health Care Index Mstar IM SC Healthcare (NX) XLF 13,12 8,03 14,66 22,74 17,46 20,34 2007 2008 YTD 6,62 13,70 3,12 10,30 4,05 15,24 13,70 10,30 15,24 3,03 1,54 0,20 (LUF) 23/03/1998 10.000,00 271,59 Összes nettó eszköz (millió) 171,43 281,48 12 havi nettó eszköz maximuma 06/07/2007 353,82 12 havi nettó eszköz minimuma 17/04/2008 269,73 VaR (évesített ) 15,41 Átlagos éves hozam () 22,74 17,46 1,00 2,85 8,16 8,43 9,47 9,05 Sharpemutató éves (ített) 3,39 2,66 0,63 0,23 Éves(ített) alfa () 8,61 3,71 0,87 1,00 0,80 0,91 1,67 1,29 Követési hiba éves(ített) 3,79 2,88 1 Roche Holding Aggenusschein 10,57 2 Sanofiaventis 8,22 3 Novartis Agreg 7,38 4 Elan Corp Plc spons Adr 5,93 5 Shire Ltd 5,17 6 Synthes Inc 5,07 7 Smith & Nephew Plc 4,91 8 Merck Kgaa 4,70 9 Novo Nordisk A/sb 4,41 10 Lonza Group Agreg 3,61 Svájc Németország Egyesült Királyság Franciaország Belgium Írország Dánia Jersey Svédország 33,05 12,84 10,23 8,22 6,44 5,93 5,85 5,17 2,85 9,43 Devizanem CHF 33,69 30,87 GBP 16,45 USD 8,52 DKK 6,46 SEK 2,77 TRY 1,24 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest Euro High Dividend Részvény (határozatlan futamidej ) INGE 11653 27786431 INGEHYC LX Equity 27786431.LUF 1163592 Az els sorban az Európai Monetáris Unió országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok attraktív osztalékfizetést ígér részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI EMU Index. 215 1 175 155 135 Naptári éves hozam () 19 9 1 11 21 Visszatekint hozam () 53 33 13 7 27 ING (L) Invest Euro High Dividend Mstar IM EQ Euroland (NX) 2003 21,36 2004 22,98 2005 19,55 2006 21,36 19,10 12,67 25,38 21,92 16,62 10,49 23,67 18,14 58,35 3,77 69,32 17,86 51,08 9,71 9,89 1,32 5,70 MSCI EMU Index 26,04 23,72 24,70 2007 2008 YTD 2,30 19,70 7,82 20,81 4,27 20,66 19,70 20,81 20,66 7,27 5,51 5,32 08/03/1999 250,00 367,36 Összes nettó eszköz (millió) 1.030,05 423,93 12 havi nettó eszköz maximuma 16/07/2007 500,97 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/2008 366,53 VaR (évesített ) 30,53 Átlagos éves hozam () 26,04 23,72 1,24 5,63 18,07 19,10 13,98 15,09 Sharpemutató éves (ített) 1,71 0,27 0,05 Éves(ített) alfa () 5,08 3,70 0,92 0, 0, 0,60 1,13 Követési hiba éves(ített) 4,88 3,62 1 Total Sa 3,31 2 Royal Dutch Shell Plca Shs 3,30 3 Vivendi diszkrecionális fogyasztási javak 3,28 4 Telefonica Sa 3,20 5 Koninklijke Kpn Nv 3,17 6 Banco Santander Sa 3,17 7 Unicredit Spa 3,17 8 Bnp Paribas 3,02 9 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3,01 10 Ing Groep Nvcva 2, Franciaország Olaszország Németország Hollandia Spanyolország Írország Finnország Egyesült Királyság Belgium 23,93 15,67 14,77 14,46 11,53 4,65 4,55 3,30 2,72 4,42 Iparági 28,76 13,09 diszkrecionális fogyasztási javak 12,79 10,17 9,71 8,06 anyagok 7,19 vet fogyasztási javak 4,90 3,17 2,15 Ausztria, Belgium, Svájc, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Peru, Portugália, Szingapúr, Szlovákia, Taiwan Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Hong Kong, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Taiwan díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest EMU Equity Részvény (határozatlan futamidej ) INGE 13603 LU00527585 INGEMQA LX Equity LU00527585.LUF 470424 Az els sorban az euró zóna (EMU) országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI EMU Index. 215 1 175 155 135 Naptári éves hozam () 19 9 1 11 21 Visszatekint hozam () 55 35 15 5 25 ING (L) Invest EMU Equity Mstar IM EQ Euroland (NX) 2003 17,51 2004 10,81 2005 22,08 2006 14,90 19,10 12,67 25,38 21,92 16,62 10,49 23,67 18,14 48,39 6,50 69,32 17,86 51,08 9,71 7,34 1,32 5,70 ING IM MSCI EMU Index 23,59 23,72 24,70 2007 2008 YTD 4,88 20,74 7,82 20,81 4,27 20,66 20,74 20,81 20,66 4,71 5,51 5,32 29/01/1999 100,00 113,18 Összes nettó eszköz (millió) 191,67 128,47 12 havi nettó eszköz maximuma 16/07/2007 152,15 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/2008 112,01 VaR (évesített ) 3 Átlagos éves hozam () 23,59 23,72 2,12 5,63 19,62 19,10 14,97 15,09 Sharpemutató éves (ített) 1,45 0,19 0,05 Éves(ített) alfa () 0,77 3,24 1,02 0,98 0,99 0,98 0,08 1,71 Követési hiba éves(ített) 2,40 1,94 1 E.on Ag 4,37 2 Banco Santander Sa 3,97 3 Siemens Agreg 3,92 4 Allianz Sereg 3,57 5 Telefonica Sa 3,50 6 Unicredit Spa 3,25 7 Suez Sa 3,25 8 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 2,97 9 Bayer Ag anyagok 2,93 10 Arcelormittal anyagok 2,89 Németország Franciaország Hollandia Spanyolország Olaszország Görögország Finnország Belgium Portugália Luxemburg 26,93 20,20 18,97 14,33 6,41 4,33 4,08 3,59 1,00 0,15 Iparági 28,04 12,28 10,43 diszkrecionális fogyasztási javak 8,75 anyagok 8,73 7,27 6,94 vet fogyasztási javak 6,35 6,07 5,13 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr Belgium, Svájc, Chile, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) Részvény (határozatlan futamidej ) INGN 11025 LU0273690221 INGENHH LX Equity LU0273690221.LUF 2579773 Az els sorban az Amerikai Egyesült Államokban ított, illetve e t zsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az S&P 500 Index. 105 100 Naptári éves hozam () 17 7 3 13 23 90 85 80 75 70 65 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) ING IM S&P 500 Index 1 Exxon Mobil Corp 6,06 2 Chevron Corp 3,67 3 Conocophillips 2,73 4 Intl Business Machines Corp 2,71 5 Hewlettpackard Co 2,67 6 Microsoft Corp 2,40 7 General Electric Co 2,06 8 Occidental Petroleum Corp 2,01 9 Medtronic Inc 1,93 10 Boeing Co 1,84 Visszatekint hozam () 2 12 22 32 2003 2004 2005 7,06 2,90 20,89 5,05 12,55 14,98 2006 3,58 31,20 26,48 2007 2008 YTD 22,49 4,85 18,26 22,49 18,26 2,11 2,17 Iparági diszkrecionális fogyasztási javak vet fogyasztási javak anyagok 18,40 17,76 11,36 11,28 10,56 10,08 8,09 4,63 4,61 3,24 187,67 Összes nettó eszköz (millió) 83,63 208,49 12 havi nettó eszköz maximuma 16/07/2007 270,56 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/2008 187,51 VaR (évesített ) 28,76 Átlagos éves hozam () 31,20 26,48 4,37 17,97 16,23 12,83 Sharpemutató éves (ített) 2,01 1,94 0,73 Éves(ített) alfa () 3,32 0,98 2,00 Követési hiba éves(ített) 3,18 Ausztria, Belgium, Svájc, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Svédország, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: I hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest Global Growth Részvény (határozatlan futamidej ) LU02 INGG LU02 24121 LU0250158358 INGGOPC LX Equity LU0250158358.LUF 2412104 A befektetési els dlegesen olyan, a világ bármely osodott országában m köd, vagy ezen oszágok t zsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelemnövekedést érhetnek el. Az benchmarkja az MSCI World Growth. 135 130 125 120 110 105 100 90 85 Naptári éves hozam () 22 12 2 8 18 Visszatekint hozam () 18 2 22 08/06 10/06 12/06 02/07 04/07 06/07 08/07 10/07 12/07 02/08 04/08 06/08 ING (L) Invest Global Growth Mstar IM EQ Global (NX) XLF 2003 2004 2005 2006 6,55 2,91 26,07 3,00 9,76 4,99 25,55 8,08 27,92 4,66 29,87 2,20 4,34 8,07 MSCI World Growth Index Index 16,26 16,92 21,88 2007 2008 YTD 13,47 17,25 3,51 13,74 0,28 16,33 17,25 13,74 16,33 0,59 2,50 0,84 30/08/2006 222,92 231,46 Összes nettó eszköz (millió) 1,15 253,27 12 havi nettó eszköz maximuma 31/10/2007 293,71 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/2008 220,87 VaR (évesített ) 30,31 Átlagos éves hozam () 16,26 16,92 1,53 18,74 16,89 12,43 Sharpemutató éves (ített) 1,13 1,29 0,27 Éves(ített) alfa () 2,73 1,09 0,97 0,23 Követési hiba éves(ített) 3,72 1 Apple Inc 5,97 2 Intel Corp 3,52 3 Genentech Inc 2,76 4 Bhp Billiton Plc anyagok 2,13 5 Societe Generale 2,08 6 Johnson & Johnson 2,08 7 Google Inccl A 2,03 8 Telefonica Sa 2,00 9 Roche Holding Aggenusschein 2,00 10 Starbucks Corp diszkrecionális fogyasztási javak 1,72 Amerikai Egyesült Államok Németország Egyesült Királyság Kína Franciaország Svájc Japán Hollandia Brazília 38,06 7,88 7,47 5, 5,69 5,62 3,93 3,72 3,63 18,04 Iparági 18,35 anyagok 16,33 vet fogyasztási javak 14,04 13,60 9,68 8,67 diszkrecionális fogyasztási javak 7,11 6,53 3,79 1,91 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest Climate Focus Részvény (határozatlan futamidej ) LU03 INGC LU03 33328 LU0316740694 INGCFOP LX Equity LU0316740694.LUF 3332858 Az els sorban a klímaváltozás elleni harcban tevékenységükkel aktív szerepet játszó vállalatok t zsdén jegyzett vagy forgalmazott részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. A klímaváltozással kapcsolatos tevékenység szerteágazóbb mint az alternatív szektor. A tiszta energián kívül (szél, víz, nap) ide tartoznak az takarékos technológiák is, mint pl. üzemanyag cellák, bio üzemanyag ill. az ezekhez kapcsolódó ak. 105 100 90 Naptári éves hozam () 1 6 11 16 Visszatekint hozam () 4 1 6 11 16 85 80 10/07 11/07 12/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 ING (L) Invest Climate Focus Mstar IM SC Ecology Global (NX) XLF 2008 YTD 11,88 15,62 2008 YTD 11,88 15,62 4, 1,32 24/09/2007 250,00 218,41 Összes nettó eszköz (millió) 12,53 232,70 12 havi nettó eszköz maximuma 06/11/2007 254,34 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/2008 199,67 VaR (évesített ) 29,03 Átlagos éves hozam () Sharpemutató éves (ített) Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) 1 Bg Group Plc 3,30 2 Deere & Co 3,04 3 Fpl Group Inc 2,94 4 Oest Elektrizitatswirtsa 2,92 5 Siemens Agreg 2,91 6 Umicore anyagok 2,80 7 Abb Ltdreg 2,75 8 Alstom 2,74 9 Vestas Wind Systems A/s 2,73 10 Monsanto Co anyagok 2,72 Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Franciaország Németország Luxemburg Spanyolország Ausztria Brazília Svájc 34,39 11,99 10,03 6,08 5,93 4,36 3,79 3,74 3,45 16,23 Iparági 48,63 23,20 anyagok 8,50 diszkrecionális fogyasztási javak 5,20 4,71 3,77 vet fogyasztási javak 3,14 2,85 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Finnország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Svédország Belgium, Svájc, Németország, Finnország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, D hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest Prestige & Luxe Részvény (határozatlan futamidej ) INGL 11655 19214772 INGLPLP LX Equity 19214772.LUF 1163860 Az els sorban presztízs illetve luxuscikkeket gyártó és forgalmazó vállalatok e területen nagynev világmárkák részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI World Consumer Discretionary net dividend. 215 1 175 155 135 Naptári éves hozam () 16 6 4 14 24 ING (L) Invest Prestige & Luxe ING IM MSCI World Consumer Discretionary Index Mstar IM SC Cons Good&Service (NX) XLF 1 Lvmh Moet Hennessy Louis Vui diszkrecionális fogyasztási javak 8,98 2 Shiseido Co Ltd vet fogyasztási javak 8,06 3 Cie Financiere Richemonbr A diszkrecionális fogyasztási javak 5,92 4 Bayerische Motoren Werke Ag diszkrecionális fogyasztási javak 5,82 5 The Swatch Group Agbr diszkrecionális fogyasztási javak 5,29 6 Carnival Corp diszkrecionális fogyasztási javak 4,74 7 Estee Lauder Companiescl A vet fogyasztási javak 4,70 8 Pernodricard Sa vet fogyasztási javak 4,63 9 Shangrila Asia Ltd diszkrecionális fogyasztási javak 4,52 10 Luxottica Group Spa diszkrecionális fogyasztási javak 4,50 Visszatekint hozam () 24 4 16 36 2003 18,44 2004 12,78 2005 23,01 2006 10,12 22,59 15,37 24,54 16,98 7,33 5,48 19,33 10,19 27,49 15,43 38,63 12,05 18,00 5,88 17,02 18,79 11,70 35,96 34,68 26,49 2007 2008 YTD 7,50 23,51 11,19 22,42 0,24 21,38 23,51 22,42 21,38 8,64 7,64 7,37 Franciaország Amerikai Egyesült Államok Svájc Egyesült Királyság Japán Olaszország Németország Hong Kong Brazília Iparági diszkrecionális fogyasztási javak vet fogyasztási javak 20,67 14,64 13,50 9,47 8,06 7,64 7,52 5,38 4,49 8,62 75,84 24,16 (FRF) 12/01/1998 1.500,00 324,07 Összes nettó eszköz (millió) 47,11 375,88 12 havi nettó eszköz maximuma 09/07/2007 512,58 12 havi nettó eszköz minimuma 27/06/2008 323,67 VaR (évesített ) 36,53 Átlagos éves hozam () 35,96 34,68 5,43 4,19 17,99 15,59 16,34 15,64 Sharpemutató éves (ített) 2,27 2,54 0,64 0,58 Éves(ített) alfa () 1,83 1,15 1,08 1,01 0,88 0,93 0,26 0,27 Követési hiba éves(ített) 6,66 4,51 Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Szingapúr, Szlovákia Belgium, Svájc, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Szingapúr, Szlovákia díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest Materials Részvény (határozatlan futamidej ) INGLC 11655 LU0332194231 INGMEPC LX Equity LU0332194231.LUF 3555812 Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el t kenövekményt, amely vagyonát nagyrészt az anyagok szektorban m köd vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti. Konkrétabban a következ ak részvényei érintettek: vegyi termékek, épít i anyagok, csomagolás, fémés ásványianyag (ideértve a vast), papír és fa. Az benchmarkja az MSCI World Materials Index. 113 111 109 107 105 103 101 99 97 Naptári éves hozam () 29 19 9 1 Visszatekint hozam () 149 99 49 1 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 ING (L) Invest Materials 2003 2004 2005 18,33 9,18 37,41 159,16 74,61 32,20 ING IM MSCI World Materials Index 2006 15,08 0,49 2007 2008 YTD 20,17 0,20 0,20 9,17 10,92 253,77 Összes nettó eszköz (millió) 103,01 265,18 12 havi nettó eszköz maximuma 19/05/2008 276,83 12 havi nettó eszköz minimuma 23/01/2008 218,42 VaR (évesített ) 26,71 Átlagos éves hozam () 0,49 20,42 18,91 14,90 Sharpemutató éves (ített) 0,29 1,04 Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) 1 Rio Tinto Plc anyagok 7,02 2 Bayer Ag anyagok 4,63 3 Bhp Billiton Plc anyagok 4,63 4 Freeportmcmoran Copper anyagok 4,59 5 Xstrata Plc anyagok 4,43 6 Arcelormittal anyagok 4,28 7 Anglo American Plc anyagok 4,19 8 Shinetsu Chemical Co Ltd anyagok 3,45 9 K+s Ag anyagok 3,31 10 Akzo Nobel anyagok 3,10 Egyesült Királyság Németország Amerikai Egyesült Államok Hollandia Japán Oroszország Izrael Franciaország Kanada 27,23 13,24 12,75 7,38 6,00 5,75 4,36 3,64 3,54 16,12 Devizanem 27,68 GBP 27,24 USD 24,24 JPY ILS 6,03 4,38 CAD 3,54 SEK 2,33 AUD 2,11 CHF 1,52 0, díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest Emerging Europe Részvény (határozatlan futamidej ) INGE 11026 09225770 INGEEQD LX Equity 09225770.LUF 1061144 Az els sorban a fejl d európai országokban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az el reláthatólag nem fektet közvetlenül orosz be. Az benchmarkja a MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index. 3 345 2 245 1 Naptári éves hozam () 64 44 24 4 16 Visszatekint hozam () 184 84 16 145 2003 28,33 2004 25,98 2005 68,67 2006 35,37 33,66 24,84 71,91 41,74 26,96 33,40 60,48 26,17 236,13 94,10 253,38 107,20 212,91 69,44 ING (L) Invest Emerging Europe ING IM MSCI 10/40 Emerging Eastern Europe Index Mstar IM EQ Europe Emg Mkts (NX) 30,87 29,37 24,30 1,47 3,05 10,73 2007 2008 YTD 16,11 1 17,00 11,71 18, 15,84 1 11,71 15,84 5, 6,06 4,14 21/03/2000 25,00 73,04 Összes nettó eszköz (millió) 209,56 80,88 12 havi nettó eszköz maximuma 10/12/2007 84,71 12 havi nettó eszköz minimuma 17/03/2008 66,32 VaR (évesített ) 31,68 Átlagos éves hozam () 1,47 3,05 24,74 27,49 27,30 26,44 24,75 24,20 Sharpemutató éves (ített) 0,24 0,30 0,80 0,93 Éves(ített) alfa () 1,83 2,35 1,03 1,01 0,99 0,98 0,57 0,56 Követési hiba éves(ített) 2,91 3,71 1 Gazprom Oaospon Adr reg S 9,85 2 Sberbankcls 8,90 3 Rosneft Ojscgdr 7,49 4 Cez As 6,24 5 Mmc Norilsk Nickel Jscadr anyagok 5,80 6 Lukoilspon Adr 5,37 7 Mecheladr anyagok 4,40 8 Novatek Oaospons Gdr Reg S 4,14 9 Tatneftsponsored Regs Gdr 3,97 10 Uralkalispon Gdr anyagok 3,89 Oroszország Lengyelország Csehország Luxemburg Magyarország Portugália Egyesült Királyság Ciprus Hollandia 69,89 10,85 6,24 4,05 3,56 1,68 1,11 0,74 0,72 1,16 Iparági 35,92 anyagok 21,34 15,35 10,12 6,30 vet fogyasztási javak 4,51 diszkrecionális fogyasztási javak 2,94 2,18 1,33 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Taiwan Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország, Taiwan díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest Balkan Részvény (határozatlan futamidej ) LU03 INBA LU03 36205 LU0336619837 INBALPC LX Equity LU0336619837.LUF 3620520 Az célja, hogy olyan portfolió kialakításával érjen el t kenövekményt, amely vagyonát nagyrészt a Balkán térség országaiban ított, t zsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti. Az célja, hogy a Balkán térség t zsdei részvényeinek teljesítményével összemérhet hosszútávú befektetési teljesítményt érjen el. A referencia az Dow Jones STOXX Balkan 50. 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 Indexált sorozat Naptári éves hozam () 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Visszatekint hozam () 1 3 5 7 03/08 04/08 05/08 06/08 ING (L) Invest Balkan ING IM DJ Stoxx Balkan 50 Index 3,12 6,51 21/01/2008 250,00 230,37 Összes nettó eszköz (millió) 14,44 256,01 12 havi nettó eszköz maximuma 19/05/2008 259,52 12 havi nettó eszköz minimuma 230,37 VaR (évesített ) 23,62 Átlagos éves hozam () Sharpemutató éves (ített) Éves(ített) alfa () Követési hiba éves(ített) 1 Opap Sa diszkrecionális fogyasztási javak 3,53 2 Eregli Demir Ve Celik Fabrik anyagok 2,86 3 Metals Banka Ad Novi Sad 2,64 4 Agrobanka Ad Beograd 2,45 5 Brdgroupe Societe Generale 2,45 6 Snp Petrom Sa 2,43 7 Cocacola Hellenic Bottling vet fogyasztási javak 2,43 8 Komercijalna Banka Ad Beogra 2,31 9 Hellenic Telecommun Organiza 2,19 10 Hrvatski Telekom Dd 2,19 Görögország Törökörszág Románia Luxemburg Horvátország Bulgária Szlovénia Ausztria Olaszország 23,29 17,11 13,45 11,00 10,15 9,33 7,18 5,32 2,30 0,88 Iparági 41,01 11,05 10,07 vet fogyasztási javak 9,82 9,60 diszkrecionális fogyasztási javak 7,26 anyagok 5,31 4,05 1,57 0,25 Ausztria, Belgium, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Svédország Belgium, Luxemburg, Svédország díjak () Vagyonkezelés: X hozamt késít, I hozamt késít, P hozamfizet, S hozamt késít Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.

ING (L) Invest Latin America Részvény (határozatlan futamidej ) INGIL 11025 LU0273689645 INGLATH LX Equity LU0273689645.LUF 2763013 Az els sorban Latin Amerika (ideértve a Karib térséget) területén ított, illetve e t zsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható papírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Az benchmarkja az MSCI EM Latin America 10/40. 145 140 135 130 125 120 110 105 100 Naptári éves hozam () 57 37 17 3 12/06 02/07 04/07 06/07 08/07 10/07 12/07 02/08 04/08 06/08 ING (L) Invest Latin America ING IM MSCI 10/40 Emerging Latin America Index 1 Petroleo Brasileirospon Adr 'a' 5,07 2 Usinas Sider Minas Gerpf A anyagok 5,03 3 Cia Vale Do Rio Docesp Adr anyagok 4,94 4 Petroleo Brasileiro S.a.adr 4,84 5 Itausainvestimentos Itaupr 4,61 6 Cia Vale Do Rio Docepref A anyagok 3,99 7 Walmart De Mexicoser V vet fogyasztási javak 3,89 8 America Movil Sab De Cser L 3,51 9 Banco Bradescosponsored Adr 3,41 10 Cemig Sa spons Adr 2,98 28,50 2,88 44,35 29,40 72,85 28,54 29,16 0,49 Visszatekint hozam () 297 197 97 3 Brazília Mexikó Luxemburg Peru Argentína Amerikai Egyesült Államok Chile Egyesült Királyság Norvégia 61,84 21,97 4,48 2,87 2,76 2,66 2,33 0,65 0,43 374,46 130,64 62,10 1,45 4,49 2,88 0,49 7,62 8,80 340,99 Összes nettó eszköz (millió) 301,42 372,37 12 havi nettó eszköz maximuma 29/10/2007 377,34 12 havi nettó eszköz minimuma 16/08/2007 287,65 VaR (évesített ) 37,14 Átlagos éves hozam () 1,45 4,49 32,12 22,81 25,20 24,12 Sharpemutató éves (ített) 0,15 0,02 1,13 Éves(ített) alfa () 2,70 0,99 0,77 Követési hiba éves(ített) 3,68 Iparági anyagok 21,86 21,29 15,15 vet fogyasztási javak 10,45 9,92 6,93 6,83 diszkrecionális fogyasztási javak 5,39 2,18 Ausztria, Belgium, Svájc, Chile, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia Magyarország díjak () Vagyonkezelés: Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribort vettük figyelembe.