01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 41 060 41 060 0 19 117 0 0 19 117 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 417 0 417 0 0 417 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 7 0 7 0 0 7 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 65 0 65 0 0 65 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 41 060 41 549 0 19 606 0 0 19 606 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 4 453 4 453 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 1 194 0 1 194 0 0 1 194 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 2 342 0 2 342 0 0 2 342 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 4 453 7 989 0 3 536 0 0 3 536 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 45 513 49 538 0 23 142 0 0 23 142 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 12 289 12 289 0 4 540 0 0 4 540 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 4 540 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 478 4 478 0 531 0 0 531 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 4 225 4 225 0 2 447 0 0 2 447 31 Árubeszerzés (K313) 0 128 0 128 0 0 128 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 8 703 8 831 0 3 106 0 0 3 106 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 480 1 480 0 445 0 0 445 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 480 1 480 0 445 0 0 445 36 Közüzemi díjak (K331) 17 620 17 620 0 8 467 0 0 8 467 37 Vásárolt élelmezés (K332) 520 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 200 200 0 200 0 0 200 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 20 800 20 800 0 10 605 0 0 10 605 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 600 2 564 0 2 564 0 0 2 564 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 39 740 41 184 0 21 836 0 0 21 836 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 200 3 127 0 3 127 0 0 3 127 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 200 3 127 0 3 127 0 0 3 127 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 13 647 13 647 0 9 817 0 0 9 817 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 2 360 0 2 360 0 0 2 360 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 43 444 43 444 0 15 817 0 0 15 817 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 57 091 59 451 0 27 994 0 0 27 994 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 107 214 114 073 0 56 508 0 0 56 508 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 10 140 0 0 0 0 0 0 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 0 10 140 0 4 869 0 0 4 869 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 4 487 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 370 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 10 140 10 140 0 4 869 0 0 4 869 172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507) 36 873 36 873 0 0 0 0 0-1 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 7 000 10 244 0 10 244 0 0 10 244 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 10 244 200 Tartalékok (K513) 5 000 5 000 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 48 873 52 117 0 10 244 0 0 10 244 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 2 000 2 000 0 707 0 0 707 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 662 0 662 0 0 662 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 142 0 142 0 0 142 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 540 540 0 0 0 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 2 540 3 344 0 1 511 0 0 1 511 211 Ingatlanok felújítása (K71) 34 004 34 004 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 9 181 9 181 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 43 185 43 185 0 0 0 0 0 250 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85) 4 553 4 553 0 0 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 4 553 4 553 0 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 274 307 289 239 0 100 814 0 0 100 814-2 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 90 173 90 173 54 203 0 54 203 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 52 707 52 707 30 706 0 30 706 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 79 866 79 866 57 412 0 57 412 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 4 097 4 097 2 576 0 2 576 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 1 293 1 293 0 1 293 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 194 194 0 194 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 226 843 228 330 146 384 0 146 384 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 4 228 4 228 0 4 228 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 4 228 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 226 843 232 558 150 612 0 150 612 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 12 042 12 042 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 12 042 12 042 0 0 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 37 025 37 025 5 566 0 5 566 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 5 566 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 0 0 11 012 0 0 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 5 000 5 000 2 395 0 2 395 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0 0 2 395 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 20 27 27 0 27 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 27 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 5 020 5 027 13 434 0 2 422 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 0 2 690 2 690 0 2 690 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 239 184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 1 559 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 42 045 44 742 21 690 0 10 678 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 1 790 0 1 790 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 7 778 7 778 7 475 0 7 475 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 3 390 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 4 814 4 814 327 0 327 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 12 800 12 800 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 56 112 56 112 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 20 986 20 986 1 508 0 1 508 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 2 000 2 000 942 0 942 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 1 000 1 000 0 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 105 490 105 490 12 042 0 12 042 218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 0 1 602 1 602 0 1 602 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 1 602 1 602 0 1 602 227 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 4 214 4 214 0 4 214 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 4 214 4 214 0 4 214 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 374 378 400 648 202 202 0 179 148-3 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 8 415 8 415 0 0 0 0 0 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) 8 415 8 415 0 0 0 0 0 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 194 933 207 593 0 113 922 0 0 113 922 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 203 348 216 008 0 113 922 0 0 113 922 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 203 348 216 008 0 113 922 0 0 113 922-4 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet 2 3 4 5 6 7 8 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 98 277 99 599 9 894 0 9 894 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 98 277 99 599 9 894 0 9 894 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 5 000 5 000 0 0 0 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 5 000 5 000 0 0 0 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 103 277 104 599 9 894 0 9 894 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 103 277 104 599 9 894 0 9 894-5 -
18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 12 702 0 0 02 01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 03 01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 1 511 0 0 0 38 331 0 0-6 -
19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat # Megnevezés Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés 1 2 3 4 01 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 2 447 0 02 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 661 0 03 Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik 0 2 447 04 Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik 0 661-7 -
TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok # Megnevezés (min) 1 2 3 01 B116 - Elszámolásból származó bevételek 194-8 -