Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek évi teljesítése. adatok eft-ban A B C D E F G H I J K

1. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek teljesítése 2014. évi tény tény módosított (8) Teljesítés 1 1 Működési költségvetési bevételek 84 841 67 478 82 749 66 581 80 465 80 482 2 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 37 967 25 899 44 568 31 924 31 494 31 494 3 Önkormányzatok működési támogatásai 21 512 20 622 38 640 23 903 23 562 23 592 4 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 21 070 20 622 21 006 23 903 23 562 23 592 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 442 17 634 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 455 5 277 5 928 8 021 7 932 7 902 7 2 2 Közhatalmi bevételek 15 328 8 950 18 094 9 050 17 825 17 825 8 Adók 15 328 8 950 18 094 9 050 17 825 17 825 9 Idegenforgalmi adó 251 250 367 250 584 584 10 Építményadó 371 371 11 Kommunális adó 2 251 1 900 2 172 2 000 2 150 2 150 12 Telekadó 1 942 1 700 1 897 1 700 2 411 2 411 13 Iparűzési adó 9 500 4 000 12 193 4 000 10 888 10 888 14 Gépjárműadó 1 104 1 000 1 044 1 000 1 277 1 277 15 Talajterhelési díj 17 61 65 65 16 Egyéb pótlékok, bírságok 263 100 360 100 79 79 17 2 3 Működési bevételek 28 159 31 433 19 081 25 484 30 775 30 792 18 Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 16 691 22 974 11 643 21 853 23 136 23 730 19 Tulajdonosi bevétel 79 23 23 20 ÁFA bevételek és visszatérülések 11 458 8 019 6 114 3 631 5 867 5 955 21 A működés során keletkező egyéb bevételek 10 440 1 245 1 749 1 084 22 1 4 Önkormányzati Intézmények működési bevételek 1 046 1 196 1 006 123 371 371 23 2 5 Működési célú átvett pénzeszközök 2 341 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 24 553 57 645 9 346 67 112 14 690 14 690 25 2 6 Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 19 711 45 200 1 650 44 370 0 0 26 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 1 671 0 0 0 0 0 27 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció 1 671 28 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 18 040 45 200 1 650 44 370 29 2 6 Felhalmozási bevételek 4 715 12 445 7 696 22 742 14 690 14 690 30 Ingatlanok értékesítése 4 715 12 445 7 696 22 742 14 665 14 665 31 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 25 32 2 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 127 33 Költségvetési bevételek összesen 109 394 125 123 92 095 133 693 95 155 95 172 34 Költségvetési egyenleg összege: 9 701 942-4 353-36 880 431 16 486 35 8 Finanszírozási bevételek 17 137 0 10 283 39 882 6 353 6 353 36 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 37 2 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 412 0 7 753 832 1 141 1 141 38 Intézmény 1 359 52 209 209 39 Önkormányzat 53 7 701 832 932 932 40 2 Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 430 1 430 41 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 42 2 Működési hitelfelvétel 43 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 720 2 530 3 782 3 782 44 2 Beruházási hitelfelvétel 15 725 0 0 39 050 0 0 45 - támogatás megelőlegező 33 127 46 - saját forrás biztosításához 5 923 47 Bevételi főösszeg 126 531 125 123 102 378 173 575 101 508 101 525

2. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása A B C D E F G Az önkormányzat Eplény Községi Önkormányzat Költségvetési törvény alapján megítélt támogatás Támogatás évközi 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 8 231 0 8 231 0 8 231 0 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0 0 0 3 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 903 903 0 903 0 4 Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 824 1 824 0 1 824 0 5 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása 372 372 0 372 0 6 Közutak fenntartásának támogatása 842 842 0 842 0 7 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3 941 3 941 0 3 941 0 8 info: Beszámítás összege -1 222-1 222 0-1 222 0 9 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 778 3 778 0 3 778 0 10 Üdülőhelyi feladatok támogatása 389 389 0 389 0 11 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 123 123 0 123 0 12 Egyes köznevelési feladatok támogatása 9 535-341 9 194 0 9 194 0 13 Óvodapedagógusok és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 602-287 8 315 0 8 315 0 14 Óvodaműködtetési támogatás 933-54 879 0 879 0 15 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok támogatása 4 937 0 4 872-65 4 518-419 16 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3 268 3 268 0 2 914-354 17 Gyermekétkeztetés támogatása 1 669 1 604-65 1 604-65 18 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 0 1 200 0 1 200 0 19 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 0 1 200 0 25 MINDÖSSZESEN 23 903-341 23 497-65 23 143-419 változásai Tényleges támogatás Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)

3. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2014. évi tény tény módosított (8) Teljesítés 1 1 Intézményi költségvetési 18 536 19 415 17 796 18 461 17 219 16 671 2 1 Működési költségvetési 18 525 19 215 17 611 18 261 17 126 16 579 3 2 Felhalmozási költségvetési 11 200 185 200 93 92 4 1 - Beruházások 11 200 185 200 93 92 5 2 - Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési 81 157 104 766 78 652 152 112 77 505 62 015 7 1 Működési költségvetési 58 161 53 647 69 683 59 592 59 726 49 351 8 Céltartalékok 0 0 0 0 2 438 0 9 Működési céltartalékok 10 Felhalmozási céltartalékok 2 438 - talajterhelési díj 142 - viziközmű fejlesztés 2 296 11 Általános tartalék 6 100 1 142 12 13 2 Felhalmozási költségvetési 22 996 51 119 8 969 86 420 14 199 12 664 14 1 - Beruházások 22 996 47 581 5 705 66 870 12 449 11 960 15 2 - Felújítások 1 825 1 552 19 550 1 700 654 16 3 - Egyéb felhalmozási célú 1 713 1 712 50 50 17 Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési kiadásainak teljesítése 18 Költségvetési összesen 99 693 124 181 96 448 170 573 94 724 78 686 19 2 Finanszírozási 19 805 942 3 359 3 002 6 784 5 906 20 1 Működési finanszírozási 21 - Hiteltörlesztés 22 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 418 832 4 614 3 736 23 2 Felhalmozási finanszírozási 24 - Hiteltörlesztés 18 145 942 941 2 170 2 170 2 170 25 - Konszolidált hiteltörlesztés 1 660 26 Kiadási főösszeg 119 498 125 123 99 807 173 575 101 508 84 592

4. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Saját bevételeinek teljesítése A B C D E F G 2014. évi tény tény 2016. év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 1 046 1 196 1 006 2 123 3 módosított (8) 371 4 teljesítés 371

5. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Költségvetési bevételeinek teljesítése A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Előző évi Felhalmozási Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási célú támogatás normatív összesen támogatás Áhton belülről pénzeszköz pénzeszköz átvett célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel Áht.-on állami belülről támogatás 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 123 18 338 11 204 18 461 3 módosított (8) 371 209 16 639 10 863 17 219 4 teljesítés 371 209 16 430 10 798 17 010

Feladatellátás jellege* 6. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Költségvetési kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési 2014. évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda K 18 536 19 415 17 796 2 18 461 10 516 2 640 5 105 200 3 módosított (8) 17 219 10 120 2 794 4 212 93 4 teljesítés 16 671 9 977 2 786 3 816 92 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Feladatellátá s jellege* 7. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak teljesítése 2014. évi tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi 1 2 1 Önkormányzatok igazg. tevékenysége K 9 592 11 080 11 542 2 11 275 7 690 2 065 1 520 3 módosított (8) 12 079 8 635 2 336 1 108 4 teljesítés 11 503 8 634 2 336 533 5 2 Előző évi visszafizetési kötelezettség K 1 391 6 699 699 7 módosított (8) 699 0 699 8 teljesítés 674 674 9 3 Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K 544 240 113 10 1 960 1 960 11 módosított (8) 100 100 12 teljesítés 69 69 13 4 Áfa befizetés K 3 669 3 627 3 984 14 6 950 6 950 15 módosított (8) 5 991 5 991 16 teljesítés 3 736 3 736 17 5 Város és községgazdálkodási feladatok K 12 863 6 405 7 849 18 7 277 1 660 460 5 157 19 módosított (8) 7 435 1 660 460 5 315 20 teljesítés 7 431 1 660 456 5 315 21 6 Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott : 5 194 9 155 7 905 22 4 421 4 421 23 módosított (8) 4 421 4 421 24 teljesítés 4 330 4 330 7 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 25 által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 258 26 0 27 módosított (8) 0 28 teljesítés 0 29 8 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K 670 30 470 470 31 módosított (8) 470 470 32 teljesítés 38 38 tény Működési költségvetési Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 7

Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi 9 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 33 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 3 815 34 3 815 3 815 35 módosított (8) 3 815 3 815 36 teljesítés 0 37 10 Közutak üzemeltetése és fenntartása K 850 1 983 38 1 280 80 1 200 39 módosított (8) 2 720 660 161 1 899 40 teljesítés 2 431 660 161 1 610 41 11 Közvilágítás K 1 766 1 820 1 466 42 1 824 1 824 43 módosított (8) 1 824 1 824 44 teljesítés 1 573 1 573 45 12 Köztemető fenntartás és üzemeltetés K 150 332 46 450 450 47 módosított (8) 372 372 48 teljesítés 172 172 49 13 Háziorvosi szolgálat K 48 50 100 100 51 módosított (8) 20 20 52 teljesítés 16 16 53 14 Közművelődési feladatok K 6 050 6 212 54 5 410 2 355 655 2 400 55 módosított (8) 5 876 2 355 655 2 866 56 teljesítés 4 982 1 660 456 2 866 57 15 Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K 1 128 1 000 1 409 58 1 400 150 80 1 170 59 módosított (8) 1 731 100 55 1 576 60 teljesítés 1 576 1 576 61 16 Lakásfenntartási támogatás Á 496 18 18 62 0 63 módosított (8) 0 64 teljesítés 0 65 17 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á 141 136 66 0 67 módosított (8) 0 68 teljesítés 0 Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 8

Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény tény 69 18 Rendszeres szoc. segély Á 341 26 77 70 0 71 módosított (8) 0 72 teljesítés 0 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 73 19 Önkormányzati segély K 912 1 320 1 108 74 1 320 1 320 75 módosított (8) 1 320 1 320 76 teljesítés 890 890 Dologi 77 20 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K 6 236 5 685 6 377 78 8 155 7 185 970 79 módosított (8) 8 401 6 904 932 565 80 teljesítés 7 523 6 068 890 565 81 21 Nyári diákmunka K 82 800 630 170 83 módosított (8) 434 342 92 84 teljesítés 434 342 92 85 22 Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K 17 511 86 0 87 módosított (8) 0 88 teljesítés 0 89 23 Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési K hozzájárulás 2 000 90 0 91 módosított (8) 0 92 teljesítés 0 93 24 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K 301 227 225 94 300 300 95 módosított (8) 300 300 96 teljesítés 300 300 97 25 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K 98 0 99 módosított (8) 0 100 teljesítés 0 101 26 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K 275 46 46 102 60 60 103 módosított (8) 132 132 104 teljesítés 132 132 Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 9

Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 105 27 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K 235 332 327 106 581 581 107 módosított (8) 581 581 108 teljesítés 559 559 Dologi 109 28 Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K 52 65 50 110 65 65 111 módosított (8) 75 75 112 teljesítés 52 52 113 29 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 114 0 115 módosított (8) 0 116 teljesítés 0 117 30 Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása 163 118 0 119 módosított (8) 0 120 teljesítés 0 121 31 TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" K 2 812 122 0 123 módosított (8) 0 124 teljesítés 0 125 32 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" K 6 331 126 0 127 módosított (8) 0 128 teljesítés 0 129 33 Társadalmi szervezetek támogatása 310 830 610 130 880 880 131 módosított (8) 560 560 132 teljesítés 560 560 133 ebből: - Eplény Sportegyesület 310 560 410 134 560 560 135 módosított (8) 360 360 136 teljesítés 360 360 137 - Helyi színjátszás támogatása 170 100 138 170 170 139 módosított (8) 100 100 140 teljesítés 100 100 Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 10

Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 141 - Ezüst Huszár sakk-szakosztály 50 100 142 100 100 143 módosított (8) 100 100 144 teljesítés 100 100 145 - BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 50 146 50 50 147 módosított (8) 0 148 teljesítés 0 149 34 Alapítványok támogatása 200 100 100 150 100 100 151 módosított (8) 370 370 152 teljesítés 370 370 153 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány 200 100 100 154 100 100 155 módosított (8) 370 370 156 teljesítés 370 370 157 35 Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása 1 346 158 0 159 módosított (8) 0 160 teljesítés 0 161 36 Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása 995 162 0 163 módosított (8) 0 164 teljesítés 0 165 MINDÖSSZESEN: 58 161 53 647 69 683 166 59 592 19 670 4 480 31 502 1 320 2 620 167 módosított (8) 59 726 20 656 4 691 30 417 1 320 2 642 168 teljesítés 49 351 19 024 4 391 22 451 890 2 595 Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 169 összesen: 48 975 43 382 60 973 170 54 191 19 670 4 480 27 081 1 320 1 640 171 módosított (8) 54 375 20 656 4 691 25 996 1 320 1 712 172 teljesítés 44 091 19 024 4 391 18 121 890 1 665 Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 173 összesen: 8 208 10 085 8 615 174 5 401 0 0 4 421 0 980 175 módosított (8) 5 351 0 0 4 421 0 930 176 teljesítés 5 260 0 0 4 330 0 930 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 11

Feladatellátá s jellege* 177 A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen: 978 180 95 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 178 0 0 0 0 0 0 179 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 180 teljesítés 0 0 0 0 0 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 12

Feladatellátás jellege* 8. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának teljesítése A B C D E F G H I J Teljes költség Teljesítés 2014. 12.31-ig tény módosított (8) Teljesítés 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató) 278 185 200 93 92 3 Intézményi beruházási összesen 4 2. Eplény Községi Önkormányzat 278 0 185 200 93 92 5 Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak 0 200 7 2 Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése 130 2 000 130 50 8 3 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása 145 145 145 9 4 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása 568 568 413 10 5 Vizi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése 11 6 Eplény településrendezési tervének módosítása 444 444 12 7 Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése 100 100 13 14 8 Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 9 Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása 0 933 933 44 370 300 300 15 10 Temető út - járda építése és parkosítás 1 178 1 178 16 17 18 11 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei 12 Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása 13 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal, satu, elektromos köszörű, aggregátor, sterimob; biztonsági tükör, parkolásgátló oszlop 3db) 2 310 2 310 25 450 25 450 1 373 61 677 300 635 626 19 14 Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése 145 145 121 20 15 Település üdvözlő tábla telepítése 200 200 37 21 22 16 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) 124 124 124 17 A pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" 1 838 220 1 618 1 617 23 18 Hangosítási eszközök beszerzése 1 250 1 250 1 231 24 25 19 IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába 20 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése 259 259 0 7 300 26 21 Falugondnoki autó beszerzése 0 12 700 27 22 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök 28 23 Óvodai kültéri játék beszerzés 0 499 23 476 476 29 24 Óvodába napfénytető beszerzése 530 530 521 30 25 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016- 00013 (óvodai kültéri játék beszer.: 470 eft; zsindelytetős kerti pad: 160 eft) 628 628 628

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J Teljes költség Teljesítés 2014. 12.31-ig tény módosított (8) Teljesítés 31 32 26 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása 27 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" 6 000 6 000 5 971 966 966 33 28 Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla 64 64 34 29 Fűkasza vásárlás 3db 0 35 30 Fűnyíró gép vásárlása 2 db 170 170 36 31 Pad beszerzés és telepítés 6db 390 390 32 Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek 37 visszavásárlása) 3 048 3 048 38 Önkormányzati beruházási összesen 49 042 30 888 5 705 66 870 12 449 11 960 39 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : 40 41 42 1 Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése 2 Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen 1 712 50 50 0 0 1 712 0 50 50 43 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 49 320 30 888 7 602 67 070 12 592 12 102 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

Feladatellátás jellege* 9. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának teljesítése A B C D E F G H I Teljes költség tény módosított (8) Teljesítés 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Közösségi Ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás 1 552 1 552 3 2 Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése 1 700 500 1 700 654 4 3 Belterületi utak felújítása K 0 19 050 5 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 252 1 552 19 550 1 700 654 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok

A B C D E F G H I J módosított Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (8) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 924 31 494 31 494 1. Személyi juttatások 30 186 30 776 29 001 3 2. Közhatalmi bevételek 9 050 17 825 17 825 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 120 7 485 7 177 4 3. Működési bevételek 25 607 31 146 31 163 3. Dologi 36 607 34 629 26 267 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 1 320 890 6 5. Egyéb működési célú 2 620 2 642 2 595 7 6. Működési célú tartalék 6 100 1 142 0 8 Működési költségvetési bevételek összesen 66 581 80 465 80 482 Működési költségvetési összesen 83 953 77 994 65 930 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44 370 0 0 1. Beruházási 67 070 12 542 12 052 11 6. Felhalmozási bevételek 22 742 14 690 14 690 2. Felújítási 19 550 1 700 654 12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú 0 50 50 13 4. Felhalmozási célú tartalék 2 438 0 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 67 112 14 690 14 690 Felhalmozási költségvetési összesen 86 620 16 730 12 756 15 Költségvetési bevételek összesen 133 693 95 155 95 172 Költségvetési összesen 170 573 94 724 78 686 16 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 17 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 782 3 782 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 832 4 614 3 736 18 3. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 832 1 141 1 141 19 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 20 3. Hosszú lejáratú hitel felvétele 39 050 0 0 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 2 170 2 170 2 170 21 4. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 22 5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1 430 1 430 23 Finanszírozási bevételek összesen 39 882 6 353 6 353 Finanszírozási összesen 3 002 6 784 5 906 24 módosított ÖSSZES BEVÉTEL 173 575 101 508 101 525 ÖSSZES KIADÁS 173 575 101 508 84 592 25 Költségvetési egyenleg összege -36 880 431 16 486 26 ebből: működési -17 372 2 471 14 552 27 ebből: felhalmozási -19 508-2 040 1 934 28 Finanszírozási kal korrigált hiány összege -39 882-6 353 10 580 29 30 10. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben 832 6 353 6 353 39 050 0 0 31 Működési bevételek aránya %-ban 38,8% 84,1% 84,1% Működési aránya %-ban 48,8% 81,4% 82,4% 32 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 61,2% 15,9% 15,9% Felhalmozási aránya %-ban 51,2% 18,6% 17,6% Teljesítés

11. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J Hitel megnevezése Hitelt nyújtó pénzintézet Hitelszerződés dátuma KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról Lejárat időpontja Hitelkeret Hitelállomány 2015.12.31 2013- hitelszerződésen alapuló hitelfelvétel Hitelfelvétel 2016. év Hiteltörlesztés 2016.év Hitelállomány 2016.12.31. 1. Folyószámlahitel/Működési hitel OTP 2016.06.03 2016.09.30 2 500 0 0 0 0 0 MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 2. Program OTP 2013.09.05 2018.09.05 5 661 2 170 2 170 0 I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen 8 161 2 170 0 0 2 170 0

12. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez TÁJÉKOZTATÓ ADATOK az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, porjektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően A B C D E F G H I J Program megnevezés 1 Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben 2 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016- 00013 Saját erő módosított EU támogatás Projekt költség 44 370 44 370 Saját erő EU támogatás Projekt költség Saját erő teljesítés EU támogatás Projekt költség 628 0 628 628 0 628 3 Mindösszesen 0 44 370 44 370 628 0 628 628 0 628

13. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C Előző év Tárgyév 1 ESZKÖZÖK 2 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 3 A/I/2 Szellemi termékek 153 87 4 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 5 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 153 87 6 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 411 435 402 581 7 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 614 1 329 8 A/II/3 Tenyészállatok 9 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 458 2 167 10 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 414 507 406 077 12 A/III/1 Tartós részesedések 860 860 13 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 15 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 860 860 16 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 16 772 16 942 17 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk. értékhelyesbítése 18 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 16 772 16 942 19 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 432 292 423 966 20 B/I/1 Vásárolt készletek 21 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 22 B/I/3 Egyéb készletek 23 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 24 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 25 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 0 0 26 B/II/1 Nem tartós részesedések 27 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 28 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 29 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 0 30 C/I Lekötött bankbetétek Eplény Községi Önkormányzat összesített mérlege 31 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 32 C/III Forintszámlák 4 120 19 493 33 C/IV Devizaszámlák 34 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 4 120 19 493 35 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről 36 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről 37 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 1 717 718 38 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 12 551 480 39 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 40 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 41 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 42 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök 43 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 44 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 14 268 1 198 45 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről 46 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről 47 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 48 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 1 883 152 49 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 50 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 51 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 52 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök 53 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 54 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 1 883 152 55 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 3 56 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 57 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 58 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 59 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek 3 60 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 61 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 62 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 63 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 64 D/III/4 Forgótőke elszámolása 20 40 65 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 1 861 66 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

67 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 68 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 69 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 70 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 20 1 904 71 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 16 171 3 254 72 E/I Előzetesen felszámított általánis forgalmi adó elszámolása 6 73 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 74 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 754 252 75 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 754 258 76 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 77 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 9 12 78 F/3 Halasztott ráfordítások 79 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 9 12 80 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 453 346 446 983 81 FORRÁSOK 82 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 559 199 559 199 83 G/II Nemzeti vagyon változásai 84 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 353 3 353 85 G/IV Felhalmozott eredmény -117 554-118 621 86 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 87 G/VI Mérleg szerinti eredmény -3 119-4 910 88 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 441 879 439 021 89 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 90 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hj.adóra 91 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi ra 359 305 92 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 93 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 94 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 95 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 96 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 97 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási ra 98 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re 99 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) 359 305 100 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 101 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra 102 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi ra 1 336 103 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 104 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 105 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 107 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 108 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási ra 3 002 877 109 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re 2 170 110 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) 4 338 877 111 H/III/1 Kapott előlegek 2 974 3 512 112 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 7 113 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 114 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 115 H/III/5 Nemzeti vagy.ba tart.befektett eszk.kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám. 116 H/III/6 Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása 117 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 118 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 119 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 120 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 121 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/10) 2 981 3 512 122 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 7 678 4 694 123 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 124 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 125 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 789 3 268 126 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 127 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 3 789 3 268 128 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 453 346 446 983

14. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Intézmény neve Alaptevékenység költségvetési egyenlege KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat költségvetési maradványáról Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség Alaptevékenység szabad maradványa 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda -16 300 16 639 339 225 114 2 Eplény Községi Önkormányzat 32 787-16 193 16 594 5 165 419 11 429 3 Mindösszesen: 16 487 446 16 933 5 390 419 11 543

15. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat pénzeszköz változásáról (Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontja alapján) A B Sorszám Összeg (ezer Ft) 1 Pénzkészlet 2016. január 1-jén 4 120 2 ebből: 3 - Bankszámlák egyenlege 4 120 4 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 5 Követelések (+) 115 381 6 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+) 503 7 Kötelezettségek (-) 100 511 9 Záró pénzkészlet 2016. december 31-én 19 493 10 ebből: 11 - Bankszámlák egyenlege 19 493 12 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0

16. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról (kedvezményekről) (Tájékoztató adatok) A B C D E 2015. évben 2016. évben Kedvezmények Sorszám kedvezmények Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, Kedvezmények Kedvezmények változása % összege e/ft összege e/ft (2015=100 %) 1. 2. 3. 4. 5. Adórendeletek alapján: 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 95 3. Telekadó 1 142 1 197 104,82 4. Kommunális adó 138 126 91,30 5. Idegenforgalmi adó 191 260 136,13 6. Gépjárműadó 121 145 119,83 Adórendeletek alapján összesen: 1 592 1 823 114,51 1. 2. 3. 4. Egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen : 1 592 1 823 114,51

17. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása 2016. év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C D E Sor-szám Eszközök Előző év Tárgyév Változás %-a 01. I. Immateriális javak 153 87 56,86 02. II. Tárgyi eszközök (3+11) 414 507 406 077 97,97 03. II/1. Törzsvagyon (4+7+8) 290 744 281 447 96,80 04. a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5+6)) 268 093 259 757 96,89 05. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 267 174 258 838 96,88 06. 2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 919 919 100,00 07. b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 0,00 08. c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (9+10) 22 651 21 690 95,76 09. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 22 651 21 690 95,76 10. 2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 0,00 11. II/2. Üzleti vagyon (12+16) 123 763 124 630 100,70 12. a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15) 122 149 123 301 100,94 13. 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek 43 326 40 757 94,07 14. 2. Épületek 78 284 81 296 103,85 15. 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 539 1 248 231,54 16. b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20) 1 614 1 329 82,34 17. 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 614 1 329 82,34 18. 2. Tenyészállatok 0,00 19. 3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0,00 20. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0,00 21. III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26) 860 860 100,00 22. III/1. Törzsvagyon (23+24) 860 860 100,00 23. a./ Forgalomképtelen 0,00 24. b./ Korlátozottan forgalomképes (25) 860 860 100,00 25. 1. Tartós részesedések 860 860 100,00 26. III/2. Üzleti vagyon (27+28) 0 0 0,00 27. 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0,00 28. 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0,00 29. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 16 772 16 942 101,01 30. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen 432 292 423 966 98,07 (1+2+21+29) 31. I. Készletek 0,00 32. II. Értékpapírok 0,00 33. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32) 0 0 0,00 34. I. Lekötött bankbetétek 0,00 35. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,00 36. III. Forintszámlák 4 120 19 493 473,13 37. IV. Devizaszámlák 0,00 38. V. Idegen pénzeszközök 0,00 39. C.) Pénzeszközök (34+35+36+37+38) 4 120 19 493 473,13 40. I. Költségvetési évben esedékes követelések 14 268 1 198 8,40 41. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1 883 152 8,07 42. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 20 1 904 9 520,00 43. D.) Követelések összesen (40+41+42) 16 171 3 254 20,12 44. I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 6 45. II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 46. III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 726 252 34,71 47. IV. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 28 0,00 48. E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (44+47) 754 258 34,22 49. F.) Aktív időbeli elhatárolások 9 12 133,33 50. Eszközök összesen: (30+33+39+43+48+49) 453 346 446 983 98,60

Sor-szám Források Előző év Tárgyév Változás %-a 51. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 559 199 559 199 100,00 52. II. Nemzeti vagyon változásai 0,00 53. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 353 3 353 100,00 54. IV. Felhalmozott eredmény -117 554-118 621 100,91 55. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0,00 56. VI. Mérleg szerinti eredmény -3 119-4 910 157,42 57. G.) Saját tőke összesen (51+52+53+54+55+56) 441 879 439 021 99,35 58. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 359 305 84,96 59. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 4 338 877 20,22 60. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2 981 3 512 117,81 61. H.) Kötelezettségek összesen (58+59+60) 7 678 4 694 61,14 62. I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0,00 63. J.) Passzív időbeli elhatárolások 3 789 3 268 86,25 64. Források összesen: (57+61+62+63) 453 346 446 983 98,60

17.B. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása 2016. év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C ESZKÖZÖK szám sorszám Bruttó érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről A/I. Immateriális javak (2+3) 1 8 704 "0"-ra leírt, de használatban lévő 2 8 704 "0"-ra leírt, használaton kívüli 3 A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) 4 14 819 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) 5 160 "0"-ra leírt, de használatban lévő 6 "0"-ra leírt, használaton kívüli 7 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) 8 14 659 "0"-ra leírt, de használatban lévő 9 14 659 "0"-ra leírt, használaton kívüli 10 3. Tenyészállatok (12+13) 11 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 12 "0"-ra leírt, használaton kívüli 13 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) 14 13 "0"-ra leírt, de használatban lévő 15 13 "0"-ra leírt, használaton kívüli 16 ÖSSZESEN (1+4+14) 17 23 536 A B C ESZKÖZÖK Érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről A/I. Immateriális javak 1 A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) 2 2 359 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 4 2 359 3. Tenyészállatok 5 B/I. Készletek (7+8+9+10+11) 6 0 1. Vásárolt készletek 7 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 8 3. Egyéb készletek 9 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 10 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 11 ÖSSZESEN (1+2+6) 12 2 359 A B C ESZKÖZÖK sorszám sor- Érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről I. Befektetett eszközök (2+3+4+5) 1 0 1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 5 II. Készletek (7+8+9) 6 0 1. Bérbe vett készletek 7 2. Letétbe, bizományba vett készletek 8 3. Intervenciós készletek 9 ÖSSZESEN (1+6) 10 0

A B C Érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről Képzőművészeti alkotások 1 Kép- és hangarchívum 2 Gyűjtemények 3 Kulturális javak 4 Régészeti leletek 5 Összesen (1+2+3+4+5) 6 0 A B C sorszám sorszám Érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről I. Függő követelések (2+3) 1 0 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2 2. Egyéb függő követelések 3 II. Biztos (jövőbeni) követelések 4 III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) 5 0 1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 6 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 7 3. El nem ismert tartozások 8 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 9 5. Egyéb függő Kötelezettségek 10 Összesen (1+4+5) 11 0