Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 12 140 14 018 14 009 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 1 020 1 093 1 093 2.1. Helyi adók 500 539 539 2.2. Igazgatási szolgáltatási díj 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 20 20 20 2.4. Gépjárműadók 500 534 534 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 138 1 389 1 380 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 128 1 205 1 205 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 10 10 1 3.8. Egyéb működési célú bevétel 174 174 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.8.) 10 982 11 536 11 536 4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 6 418 6 437 6 437 4.2. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 4.3. Óvodaműködtetési támogatás 4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3 364 3 708 3 708 4.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 200 1 200 1 200 4.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.7. Működési célú központosított ok 191 191 4.8. Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 5. III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) 1 804 16 253 16 253 5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) 1 804 2 058 2 058 5.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 5.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása 1 804 1 858 1 858 5.1.4. Társulásoktól átvett pénzeszköz 5.1.5. Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről. 200 200 5.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+ + 5.2.5.) 14 195 14 195 5.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5 178 5 178 5.2.4. EU támogatás 5.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 9 017 9 017 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) 324 224 6.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 324 224 6.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) 2 800 2 800 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 2 800 2 800 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Egyéb felhalmozási bevétel 8. VI. Kölcsön visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) 13 944 33 395 33 286 10. VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) 7 800 8 527 8 527 10.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+.+10.1.5.) 7 800 8 527 8 527 10.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7 800 8 024 8 024 10.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 503 503 10.1. Betét visszavonásából származó bevétel 10.1. Értékpapír értékesítése 10.1. Egyéb belső finanszírozási bevétek 10.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+.+10.2.5.) 10.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Értékpapírok kibocsátása 10.2. Egyéb külső finanszírozási bevételek 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 744 41 922 41 813 12. VIII. Központi irányító szervi támogatás 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) 21 744 41 922 41 813

2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 15 128 17 562 15 469 1.1. Személyi juttatások 6 139 6 529 6 342 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 504 1 504 1 497 1.3. Dologi kiadások 5 539 7 383 6 767 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 771 771 239 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 175 1 375 624 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 200 200 1.9. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 55 55 1.10. - Működési célú támogatásértékü kiadás 1 120 1 120 424 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 270 16 706 10 258 2.1. Beruházások 10 258 10 258 2.2. Felújítások 1 270 6 448 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 4 907 7 215 3.1. Általános tartalék 7 215 3.2. Céltartalék 4 907 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 21 305 41 483 25 727 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 439 439 439 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 439 439 439 6.1.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2 Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 439 439 439 6.1.6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7 Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2 Hitelek törlesztése 6.2.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5 Kölcsön törlesztése 6.2.6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7 Betét elhelyezése K I A D Á S O K Ezer forintban 6.2.8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 21 744 41 922 26 166 8. VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 21 744 41 922 26 166 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban -7 361-8 088 7 559

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK 2014. ÉVI TELJESÍTÉSE 1.2. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 12 140 14 018 14 009 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 1 020 1 093 1 093 2.1. Helyi adók 500 539 539 2.2. Igazgatási szolgáltatási díj 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 20 20 20 2.4. Átengedett központi adók 500 534 534 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 138 1 389 1 380 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 128 1 205 1 205 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 10 10 1 3.8. Egyéb működési célú bevétel 174 174 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.8.) 10 982 11 536 11 536 4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 6 418 6 437 6 437 4.2. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 4.3. Óvodaműködtetési támogatás 4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3 364 3 708 3 708 4.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 200 1 200 1 200 4.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.7. Működési célú központosított ok 191 191 4.8 Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 5. III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) 1 804 1 858 1 858 5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) 1 804 1 858 1 858 5.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 5.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása 1 804 1 858 1 858 5.1.4. Társulásoktól átvett pénzeszköz 5.1.5. Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről. 5.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+ + 5.2.5.) 5.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 5.2.4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 6.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VII. Kölcsön visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) 13 944 15 876 15 867 10. VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) 6 475 8 527 8 527 10.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+.+10.1.5.) 6 475 8 527 8 527 10.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6 475 8 024 8 024 10.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 503 503 10.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 10.1.4. Értékpapír értékesítése 10.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 10.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+.+10.2.5.) 10.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.4. Értékpapírok kibocsátása 10.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 20 419 24 403 24 394 12. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) 20 419 24 403 24 394

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK 2014. ÉVI TELJESÍTÉSE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 15 073 17 307 15 269 1.1. Személyi juttatások 6 139 6 529 6 342 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 504 1 504 1 497 1.3. Dologi kiadások 5 539 7 383 6 767 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 771 771 239 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 120 1 120 424 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési célú támogatásértékü kiadás 1 120 1 120 424 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 4 907 7 215 3.1. Általános tartalék 7 215 3.2. Céltartalék 4 907 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 19 980 24 522 15 269 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 439 439 439 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 439 439 439 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 439 439 439 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 20 419 24 961 15 708 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 20 419 24 961 15 708 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban -6 036-8 646 598

1.3. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés önként vállalt feladatainak éves teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 5.2. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 5.3. Óvodaműködtetési támogatás 5.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 5.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 5.7. Működési célú központosított ok 5.8. Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 14 395 14 395 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) 200 200 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 6.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása 6.1.4. Társulásoktól átvett pénzeszköz 6.1.5. Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről. 200 200 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+ + 5.2.5.) 14 195 14 195 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5 178 5 178 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 9 017 9 017 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 324 224 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 324 224 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 2 800 2 800 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 2 800 2 800 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Egyéb felhalmozási bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 17 519 17 419 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 1 325 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 1 325 11.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 325 11.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 11.1. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1. Értékpapír értékesítése 11.1. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2. Értékpapírok kibocsátása 11.2. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 325 17 519 17 419 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 1 325 17 519 17 419

2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 55 255 200 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 55 255 200 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 200 200 1.9. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 55 55 1.10. - Működési célú támogatásértékü kiadás 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 270 16 706 10 258 2.1. Beruházások 10 258 10 258 2.2. Felújítások 1 270 6 448 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 325 16 961 10 458 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 325 16 961 10 458 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 325 16 961 10 458 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban -1 325 558 6 961

2.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások Ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 138 1 389 1 380 Személyi juttatások 6 139 6 529 6 342 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék 1 504 1 504 1 497 3. Irányító szervtől kapott támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás 5 339 7 383 6 767 4. Támogatásértékű működési bevétel 1 804 2 058 2 058 Egyéb folyó kiadás 5. Önkormányzat ktgvetési támogatása 10 982 11 536 11 536 Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre 55 55 6. Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről 324 224 Támogatásértékű műk.kiadás 1 120 1 320 624 7. Közhatalmi bevételek 1 020 1 093 1 093 Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 771 771 239 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Tartalékok 4 907 7 215 12. Elvonások és befizetések 13. Költségvetési bevételek összesen: 13 944 16 400 16 291 Költségvetési kiadások összesen: 19 835 24 777 15 469 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 6 530 8 024 8 024 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések 503 503 Befektetési célú finanszírozási kiadás 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz. 439 439 439 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 503 503 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 439 439 439 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 20 474 24 927 24 818 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 20 274 25 216 15 908 27. Költségvetési hiány: 289 Költségvetési többlet: 8 910

2.2. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forint Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 2 800 2 800 Felújítás 1 270 6 448 2. Egyéb felhalmozási bevétel Intézményi beruházási kiadások 10 258 10 258 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre 4. Cél-, címzett támogatás Felhalmozási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre 5. Intézményi felhalmozási bevétel Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított okból támogatás 5 178 5 178 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 9 017 9 017 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA ) 11. Költségvetési bevételek összesen: 16 995 16 995 Költségvetési kiadások összesen: 1 270 16 706 10 258 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 1 270 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Befektetési célú finanszírozási bevétel Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finanszírozási célú bev. (13+ +21) Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 1 270 16 995 16 995 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 1 270 16 706 10 258 24. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 289 6 739

3. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások 2015. évi teljesítése Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve ekőirányzat 1 2 3 4 5 6 Falubusz vásárlás ÁFÁ-val 10 258 2015 10 258 10 258 ÖSSZESEN: 10 258 10 258 10 258

4. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII.31-ig 2015. évi 2015. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Útfelújítás 6 448 2015 6 448 6 448 ÖSSZESEN: 6 448 6 448 6 448

5. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezés Rábcakapi Község Önkormányzata -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 1 158 2 482 2 473 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 1 020 1 093 1 093 2.1. Helyi adók 500 539 539 2.2. Igazgatási szolgáltatási díj 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 20 20 20 2.4. Átengedett központi adók 500 534 534 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 138 1 389 1 380 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 128 1 205 1 205 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 10 10 1 3.8. Egyéb saját bevétel 174 174 4. III. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7.) 10 982 11 536 11 536 4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 6 418 6 437 6 437 4.2. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 4.3. Óvodaműködtetési támogatás 4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3 364 3 708 3 708 4.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 200 1 200 1 200 4.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.7. Működési célú központosított ok 191 191 4.8. Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 5. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+ 5.2.) 1 804 16 253 16 253 5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) 1 804 2 058 2 058 5.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 5.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása 1 804 1 858 1 858 5.1.4. Társulásoktól átvett pénzeszköz 5.1.5 Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről. 200 200 5.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+ + 5.2.5.) 14 195 14 195 5.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.2.2. Felhalmozási bevétel háztartástól 5.2.3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5 178 5 178 5.2.4. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 9 017 9 017 6. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) 324 224 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 324 224 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7. VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2.+7.3.) 2 800 2 800 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 2 800 2 800 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VII. Kölcsön visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +8) 13 944 33 395 33 286 10. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 7 800 8 527 8 527 10.1. Működési célú finanszírozási bevételek 7 800 8 024 8 024 10.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 503 503 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 21 744 41 922 41 813

megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezés Rábcakapi Község Önkormányzata -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 15 128 17 562 15 469 1.1. Személyi juttatások 6 139 6 529 6 342 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 504 1 504 1 497 1.3. Dologi kiadások 5 539 7 383 6 767 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 771 771 239 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 175 1 375 624 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 200 200 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 55 55 1.10. - Működési célú támogatásértékü kiadás 1 120 1 120 424 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 1 270 16 706 10 258 2.1. Beruházások 10 258 10 258 2.2. Felújítások 1 270 6 448 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 4 907 7 215 3.1. Általános tartalék 7 215 3.2. Céltartalék 4 907 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 21 305 41 483 25 727 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 439 439 439 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 439 439 439 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) 21 744 41 922 26 166 Éves engedélyezett létszám (fő) 4 4 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2 2 2

6. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2015. év ezer forintban E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 131 918 131 918 128 130 128 130 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 131 055 131 055 127 267 127 267 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 863 863 863 863 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 8 243 8 243 15 897 15 897 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 443 443 54 54 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 7 800 7 800 15 666 15 666 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 177 177 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 140 161 140 161 144 027 144 027 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 139 497 139 497 143 528 143 528 14. 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 178 176 178 176 178 176 178 176 15. 2.Egyéb eszközök induláskori értéke 3 473 3 473 3 473 3 473 16. 3. Halmozott eredmény - 46 038-46 038-42 152-42 152 17. 4. Mérleg szerinti eredmény 3 886 3 886 4 031 4 031 18. E)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 518 518 499 499 19. I. Költségvet.évben esedékes kötelezettségek 439 439 503 503 20. II. Költségvet.évet követően esedékes köt. 79 79-4 - 4 21. III. Kötelezettség jellegű saját0s elszámolások 22. F) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 146 146 23. FORRÁSOK ÖSSZESEN 140 161 140 161 144 027 144 027

7. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS 2015.év 1.sz.táblázat ezer forintban állományi ESZKÖZÖK érték 1 2 3 1. Szellemi termékek 1. I. Immateriális javak összesen 2. 0 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. 118 935 2. Gépek, berendezések és felszerelések 4. 8 332 3. Járművek 5. 4. Beruházások, felújítások 6. II. Tárgyi eszközök összesen 7. 127 267 1. Tartós részesedés 8. 863 2. Tartósan adott kölcsön 9. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 10. 863 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 11. 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZK.ÖSSZESEN 12. 128 130 1. Vásárolt készletek 13. I. Készletek összesen 14. 0 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 15. 0 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 16. 104 2. Forintszámlák 17. 15 562 C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 18. 15 666 1. Költségvetési évben esedékes követelések 19. 54 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések 20. 0 D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 21. 54 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 22. 177 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 23. 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 24. 144 027 állományi FORRÁSOK érték 1 2 3 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 178 176 2. Egyéb eszközök induláskori értéke 02. 3 473 3. Felhalmozott eredmény 03. -42 152 4. Mérleg szerinti eredmény 04. 4 031 G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 05. 143 528 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 06. 0 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 07. 503 1. Kapott előlegek 08. 503 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 09. -4 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 10. 499 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11. FORRÁSOK ÖSSZESEN 12. 144 027 Sorszá Sorszá

8. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám Költségvetési szerv neve Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása Helyesbített pénzmaradvány pénzmaradvány ezer forintban pénzmaradványból Kötelezettséggel Szabad terhelt 1 2 3 4 6 7 1. Rábcakapi Község Önkormányzata 15 647 15 647 9 747 5 900 Összesen: 15 647 15 647 9 747 5 900